Egységesítve: Balatonlelle Város Önkormányzata 2/2016(II.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Egységesítve: Balatonlelle Város Önkormányzata 2/2016(II.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetéséről a következőket rendeli el. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok ) az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési intézményeire terjed ki. II. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI I. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetése 2. 1 (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai: a) a költségvetési bevételek összege ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete - : ezer forint többlet. (3)Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint B3. Közhatalmi bevételek: ezer forint B4. Működési bevételek: ezer forint B5. Felhalmozási bevételek: ezer forint B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint B8. Finanszírozási bevétel ezer forint Költségvetési bevételek összesen: ezer forint. (4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint b) az önként vállalt feladatok bevételei: ezer forint c) az államigazgatási feladatok bevételei: ezer forint 1 Módosította a 6/2017.(III.31.) önk. rendelet 1. -a. Hatályos:

2 (5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport ezer forint b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport ezer forint. (6) Az önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi kiemelt költségvetési előirányzatai: K1. Személyi juttatások: ezer forint K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint K3. Dologi kiadások: ezer forint K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: ezer forint K5. Egyéb működési célú kiadások: ezer forint K6. Beruházások: ezer forint K7. Felújítások: ezer forint K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint K9. Finanszírozási kiadás ezer forint Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: ezer forint b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ezer forint c) az államigazgatási feladatok kiadásai: ezer forint (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport ezer forint. (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza. (5) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását beruházásokként, felújításokként a 3.melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetését az 5. melléklet tartalmazza. (2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület. 2 Módosította a 6/2017.(III.31.) önk. rendelet 2. -a. Hatályos:

3 Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szól kimutatást a 6. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó költségvetési szervenként létszámadatokat a 7. melléklet szerint állapítja meg. A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 9. A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét a 10. melléklet mutatja be. 10. A Képviselő-testület az európai unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. A évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerinti bemutatását a 12. melléklet tartalmazza. 11. III. A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása 12. A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítést a Polgármesteri Hivatal végzi. 13. (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

4 (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselőtestület jóváhagyásával vállalhatnak. A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai 14. (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát. (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. (3) A képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként adott év augusztus 25-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal ) módosíthatja. (4) A Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. (5)A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások 15. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai 16. (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel

5 megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év január hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselőtestület által meghatározott időpont szerint. (2) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17. (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. Dr. Kovács Tamás aljegyző Kenéz István polgármester Záradék: Megtárgyalta a Képviselő-testület február 11-i ülésén. Kihirdetve: február 12. Dr Kovács Tamás aljegyző

6 1. sz. melléklet 3 Balatonlelle Város Önkormányzat évi költségvetési bevételei Megnevezés 2/2016. (II.12.) önk. rendelet 12/2016. (V.27.) önk. rendelet 17/2016. (IX.2.) önk. rendelet 19/2016. (X.27.) önk. rendelet ezer Ft Módosított előirányzat I. Működési költségvetés Önkormányzat által irányított B költségvetési szervek bev. Városüzemeltetési Szervezet Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal Önkormányzat működési bev Közhatalmi bevételek Helyi adók B építményadó idegenforg. adó iparűzési adó pótlék, bírság Átengedett központi adók B gépjármű adó Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek Egyéb sajátos bevétel B3(talajterhelés, lakbér, végrehajt. bírság) Területhasználat B II. Támogatások B Normatív hozzájárulás Könyvtári érd. növelő pályázat évi lakossági víz-és csatorna szolg. támogatás III. Felhalmozási bevétel Osztalék, hozam B Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)b4 DRV eszközhasználati díj ( 3 év ) B Ingatlan értékesítés B Ingatlan bérbeadás IV. Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénz Módosította a 6/2017.(III.31.) önk. rendelet 1. számú melléklete. Hatályos:

7 Egyéb bevétel ( közfoglalkozt., Végreh Társ.) ) B1 Egészségbizt. átvett pénz B Pályázati kölcsön törlesztés B Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: B2 Európai Uniós támogatások DDOP /D-11/ ( Füles Mackó bölcsőde beruházás) 2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározat szerinti támogatás: Sportcsarnok KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ. V. Pénzmaradvány Finanszírozási bevétel (Áht. belüli megelőlegezés) Bevételek összesen

8 Balatonlelle Város Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés 2/2016. (II.12.) önk. rendelet 12/2016. (V.27.) önk. rendelet 2. számú melléklet 4 ezer Ft 17/2016. (IX.2.) önk. rendelet 19/2016. (X.27.) önk. rendelet Módosított előirányzat Önkormányzati kiadás személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Közvilágítás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú Összesen: Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: Lakóingatlan fennt.: dologi kiad Kiadás összesen Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás pe. átadás Módosította a 6/2017.(III.31.) önk. rendelet 2. számú melléklete. Hatályos:

9 Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Balatonlellei Óvoda személyi jellegű kiadás munkaadót terh. járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Műv. Ház és Könyvtár személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő jár dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Bölcsőde személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő jár dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI FOLYÓ KIADÁS működési kiadás felhalmozási kiadás Finanszírozási kiadás (Áht. belüli megelőlegezés) Általános tartalék IV. Kiadás mindösszesen

10 Felhalmozási kiadás évi terv 3. sz. melléklet 5 ezer Ft Megnevezés Beruházás Felújítás Összesen Önkormányzat: Munkácsi u. felújítás Utak, járdák felújítása /2015.(XII.29.) Kormányhatározat szerinti támogatás: Sportcsarnok felújítás Ingatlan vásárlás Orgona Kiss Károly u. közvilágítás Kamera rendszer vásárlás Takarószőnyeg vásárlás ( Sportcsarnok) Kisértékű egyéb gép, berendezés Szoftver beszerzés Mobilszínpad összesen: Polgármesteri Hivatal: Informatikai eszközbeszerzés összesen: Városüzemeltetési Szervezet: Medence felújítás Kazánfelújítás ( strand) Iskolai osztályterem berendezés - - Intézményi felújítások Aszfaltvágó berendezés, lapvibrátor beszerzés Kivetítő lámpacsere Autóbusz vásárlás Kisértékű egyéb gép, berendezés összesen: Óvoda: tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszköz besz összesen: Művelődési Ház és Könyvtár: hangosító berendezés érdek. növ. pályázathoz ( eszköz beszerzés) - - összesen: Bölcsőde: egyéb berendezés beszerzés terasz féltető építés összesen: Felhalmozási kiadás összesen: Módosította a 6/2017.(III.31.) önk. rendelet 3. számú melléklete. Hatályos:

11 Megnevezés 4. sz. melléklet 6 Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása 2016.év K1 Szem. jutt. K2 Munkadót terh. jár. K3 Dologi kiad. K4 Ellát. pénzbeli jut. K5 Egyéb működési célú kiad. Működ. kiad. össz. K6 Beruh. K7 Felújítás K8 Egyéb felh. kiad. Felh. kiadás összesen K9 Finan. kiad. K5 Tartalék Kiadás összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal VÜSZ Óvoda Műv. Ház és Könyvtár Bölcsőde Összesen megoszlás ( Vm% ) ezer Ft Módosította a 6/2017.(III.31.) önk. rendelet 4. számú melléklete. Hatályos:

12 5. számú melléklet 7 Balatonlelle Város Önkormányzat évi tartaléka ezer Ft Megnevezés Összeg Átcsoportosítás jogát gyakorolja Céltartalék: pályázati önerő, tervek, ingatlan vásárlás Képviselő-testület Céltartalék összesen: Általános tartalék: Képviselő-testület Tartalékok összesen: Módosította a 6/2017.(III.31.) önk. rendelet 5. számú melléklete. Hatályos:

13 6. számú melléklet Helyi önkormányzatot megillető évi alaptámogatás Jogcím mennyiségi egység mutató Ft I. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása 1.1. a.) Önkormányzati Hivatal fő működésének támogatása 1.1.b.)Településüzemeltetéssel fő kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után - Zöldterület-gazdálkodással fő 0 0 kapcsolatos feladatok - Közvilágítás feladatainak fő támogatása - Köztemető fenntartásával fő kapcsolatos feladatok támogatása - Közutak fenntartásának fő támogatása 1.1.c.) Egyéb önkormányzati fő feladatok támogatása 1.1.d.) Lakott külterülettel fő kapcsolatos feladatok támogatása 1.1.e.) Üdülőhelyi feladatok idegenforgalmiadóforint támogatása 1.1. jogcímekhez kapcsolódó fő 0 0 kiegészítés I.1.Önkormányzat működési fő támogatása beszámítás és kiegészítés után II. Helyi Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása III. Helyi Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása IV.d.) Települési önkormányzat fő nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Támogatás összesen

14 7. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek évi létszám adatai sorszám Megnevezés létszám (fő) állandó létszám időszaki foglalkoztatás összesen 1. Polgármesteri Hivatal 1 fő pm, 28 fő köztisztviselő 4 fő fizikai idegenforgalmi adóellenőrök 11 fő, 2. Védőnői szolgálat 3. Lellei Óvoda Bölcsőde Művelődési Ház és Könyvtár fő 6. Városüzemeltetési Szervezet Összesen:

15 8. számú melléklet Több évi kihatással járó feladat ezer Ft Megnevezés év Összesen Lízingdíj

16 9. számú melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város évi közvetett támogatásairól Támogatás kedvezményezettje Jogcím Mérték Összeg ( Ft ) Építményadó méltányosság 30 db Gépjárműadó méltányosság 15 db Összesen: 45 db

17 számú melléklet 8 Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai évre ezer Ft év Megnevezés Működési bevétel Működési kiadások Felhalmozási célú bevétel Felhalmozási célú kiadások Módosította a 6/2017.(III.31.) önk. rendelet 6. számú melléklete. Hatályos:

18 számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat évi Európai Uniós Támogatással megvalósuló programok, projektek ezer Ft Megnevezés Tárgyévi bevétel Tárgyévi kiadás További években DDOP /D-11/ ( Füles Mackó bölcsöde beruházás Összesen:

19 sz. melléklet 9 Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása ezer Ft Megnevezés év B1 Műk. célú tám. Áht. belülről B2 Felhalmozás célú támogatás Áht. belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek: Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevétele B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felh. célú átvett pénz - B8 Finanszírozási bevétel BEVÉTEL ÖSSZESEN K1 Személyi jellegű kiadás K2 Munkaadót terhelő járulék K3 Dologi jellegű kiadás K4 Ellátottak pénzbli juttatása K5 Egyéb működési célú kiadás K6-7 Felhalmozási kiadás K512 Tartalék K9 Finanszírozási kiadás KIADÁS ÖSSZESEN Módosította a 6/2017.(III.31.) önk. rendelet 7. számú melléklete. Hatályos: