Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2012(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl

Átírás

1 1 Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2012(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselı-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó, továbbá az önkormányzat önállóan mőködı szerveire terjed ki. Címrend 2. (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervként mőködı intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal - Városüzemeltetési Szervezet - Balatonlelle-Karád Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézet, Egységes pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda önállóan mőködı költségvetési szervek: - Balatonlellei Óvoda - Mővelıdési Ház és Könyvtár - Körzeti Szociális és Alapszolgáltatási Központ II. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI I. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetése A Képviselı-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft költségvetési bevétellel ezer Ft költségvetési kiadással állapítja meg Módosította az 1/2013.(II.15.) önk. rendelet 1. -a. Hatálybalépés napja:

2 Ezen belül: a.) tárgyévi költségvetési bevételi összege e Ft melybıl: - mőködési bevétel e Ft felhalmozási bevétel e Ft tárgyévi költségvetési kiadását összege e Ft melybıl: - mőködési kiadás e Ft személyi jellegő kiadás e Ft munkaadókat terhelı járulék e Ft dologi jellegő kiadás e Ft ellátottak pénzbeli juttatása e Ft mőködési célú pénzeszköz átadás e Ft mőködési célú általános tartalék e Ft - felhalmozási kiadás e Ft beruházások elıirányzata e Ft felújítások elıirányzata e Ft egyéb felhalmozás célú kiadás - fejlesztési célú céltartalék e Ft c.) költségvetési hiány - d.) elızı év feladattal terhelt pénzmaradvány e Ft - pénzmaradványból felhalmozási kiadás e Ft e.) finanszírozási célú mőveletek bevétele - f.) finanszírozási célú mőveletek kiadásai e Ft - mőködést szolgáló finanszírozási kiadás e Ft - felhalmozást szolgáló finanszírozási kiadást e Ft Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása 4. (1) A 3. -ban megállapított bevételi és kiadási összeg mérlegszerő bemutatását a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzatot a központi költségvetésbıl megilletı hozzájárulásokról szóló kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza. (3) A Képviselı-testület a évi költségvetés kiadási elıirányzatait címenként és kiemelt elıirányzatokként a rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A képviselı-testület a felhalmozási kiadások elıirányzatait a rendelet 4. sz. melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselı-testület az Önkormányzat kiemelt elıirányzatainak megoszlását a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A képviselı-testület az önkormányzat éves létszám elıirányzatát összesen, valamint költségvetési szervenként e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg. (7) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően a 8. számú melléklet tartalmazza.

3 Általános és céltartalék (1) A évi költségvetés általános és céltartalékát e rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza. (2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselı- testület. 5. Több éves kihatással járó feladatok 6. A Képviselı-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint, valamint a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban és összesítve a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Elıirányzat-felhasználási ütemterv 7. A évi költségvetés bevételi és kiadási elıirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11.számú melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások 8. A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési hiány finanszírozása, hitelmőveletekkel kapcsolatos hatáskörök 9. (1) A Képviselı-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtését külsı finanszírozásból biztosítja : - folyószámla hitel - munkabérhitel (2) Az Önkormányzat a évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges likviditási gondok megoldására a megkötött folyószámlahitel-keret szerzıdésben megjelölt összeghatárig gazdálkodhat. A polgármester, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezetı banktól ezer összeghatárig munkabérhitelt vehet fel. III. A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 10.

4 (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerőségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetıje a felelıs. (2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezıen ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. (4) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegő támogatás rendeltetésszerő felhasználására vonatkozóan. (5) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek kizárólag a Képviselı-testület elızetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselı-testület jóváhagyásával vállalhatnak. 11. A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselı-testület hagyja jóvá. A költségvetési szerv elıirányzat- módosításának szabályai 12. (1) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatoktól elıirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (2) Az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben elıirányzat-módosítást hajthat végre. Az elıirányzat módosításáról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselı-testület az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal ( a külön jogszabályban meghatározott határidıig) módosíthatja. (3) A Képviselı testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat valamennyi önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan mőködı intézmény köteles betartani. (4) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi elıirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történı, annak módosítása után használhatják fel. (5)Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a felhalmozási jellegő kiadási elıirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselı-testület jóváhagyását követıen.

5 Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások 13. A költségvetési szerv vezetıje önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai 14. A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerzıdésben kell foglalni. A támogatási szerzıdésnek megfelelıen kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülı szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátáskánt - juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználásáról a felhasználást követıen, de legkésıbb tárgyévet követı január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az 500 ezer Ft és azt meghaladó támogatásokban részesülık a támogatás felhasználásáról a következı évben Képviselı-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselı-testület által meghatározott idıpont szerint. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 15. (1) Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. (3) Balatonlelle Város Önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, beszámolás rendjére jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a évi költségvetésrıl szóló évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben elıírtak az irányadók. (4) Hatályát veszti Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı testületének az önkormányzat Költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló 2/2006.(II.16.) számú rendelete. Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea s.k. jegyzı Kenéz István s.k. polgármester ZÁRADÉK: Kihirdetve: február 15.

6 Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea s.k. jegyzı

7 1. számú melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -hoz Cím száma és neve 1.Balatonlelle Város Önkormányzata Alcím száma és neve 1. Polgármesteri Hivatal 2. Balatonlelle-Karád Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda 3. Balatonlellei Óvoda 4. Városüzemeltetési Szervezet 5. Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központ 6. Mővelıdési Ház Könyvtár

8 2.számú melléklet 2 Balatonlelle Város Önkormányzat évi bevételeinek mérlegszerő bemutatása 2012.évi eredti elıirányzat ezer Ft-ban 2012.évi módosított elıirányzat 30/ /2012 Megnevezés (VIII. 31.) (XI.30.) I. Mőködési költségvetés Önkomrányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Önállóan mőködı és gazdálkodó költségevetési szervek bevétele Általános iskola Városüzemeltetési Szervezet Öállóan mőködı költségvetési szervek bevétele Óvoda Mővelıdési Ház és Könyvtár Szoc. Alapszolg. Központ Polgármesteri Hivatal mőködési bevétele Önkormányzat mőködési bevétel Közhatalmi bevételek Helyi adók építményadó idegenforg.adó iparőzési adó pótlék, bírság Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármő adó Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) Egyéb bírságok, pótlékok (végrehajtási, - éprend.bírság) Területhasználat II. Támogatások Normatív hozzájárulás Kiegészítı támogatás egyes közokt.feladatokhoz Módosította az 1/2013.(II.15.) önk. rendelet 1. számú melléklete. Hatálybalépés napja:

9 Egyes szoc.feladatok támogatása Idegenforg.adó diff.kiegészítése Egyéb központi támogatás Központosított támogatás III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Osztalék, hozam Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) DRV eszközhasználati díj Ingatlan értékesítés IV. Támogatásértékő bevétel Önőllóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szevrek támogatás értékő mőködési bevételei Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Szoc. Alapsz.-hoz Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Ped. Szakszolg Többcélú Kist. Társ.-tól intézményi társ.-tól átvett pénz társ.szerz.alapján Karád Iskola-Óvoda mőködéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtıl Egyéb Önkormányzattól (Látrány Egyéb Önkormányzattól lakosság arányos hj. (Szoc. Alapszolg.) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása MÁV pénzeszköz átvétel IFA támogatás Önkormányzat támogatásértékő bevételei Egészségbiztosítástól átvett pénz Egyéb bevétel Eu-s pályázat felhasználási célú átvétel Felh. célú pénzeszköz átv. ( Hegyközség )

10 NFÜ. Tám. Elıleg (EU-s pályázathoz) Önállóan mőködı és gazdálkodó, önállóan mőködı költségvetési szervek bevétele Önkormányzat költségvetési bevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN V. Pénzmaradvány (feladattal terhelt) VI. Finanszírozási célú bevételek Folyószámla hitel felvétel BEVÉTEL ÖSSZESEN

11 3. számú melléklet 3 Balatonlelle Város Önkormányzat évi kiadásai címenként és kiemelt elıirányzatok szerint Megnevezés 1. Önkormmányzati kiadás 2012.évi eredeti elıirányzat 30/2012 (VIII.31.) 37/2012 (XI.30.) ezer Ft-ban 2012.évi módosított elıirányzat személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Közvilágítás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás: - mőködési célú felhalmozási célú Összesen Város és község gazd.dologi kiadás összesen Mőködési kiadás összesen Falhalmozási kiadás Önk. kiadásai összesen Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı kiadás dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Általános és Zeneiskola Balatonlelle személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Falhalmozási kiadás Kiadás összesen Pedagógiai Szakszolgálat személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Módosította az 1/2013.(II.15.) önk. rendelet 2. számú melléklete. Hatálybalépés napja:

12 Falhalmozási kiadás Kiadás összesen Karádi Iskola személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Falhalmozási kiadás Kiadás összesen Karádi Óvoda személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Falhalmozási kiadás Kiadás összesen cím összesen személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Falhalmozási kiadás Kiadás összesen Óvoda személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Falhalmozási kiadás Kiadás összesen Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Falhalmozási kiadás Kiadás összesen Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen

13 Falhalmozási kiadás Kiadás összesen Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Falhalmozási kiadás Kiadás összesen MŐKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetés: részvényvásárlás I. PÉNZFORGALMI KIADÁS Hosszúlejáratú Hiteltörlesztés Rövidlej. Hiteltörlesztés munkabér hiteltörl II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI III. FOLYÓ KIADÁS Céltartalék Általános tartalék IV. Kiadás mindösszesen

14 4. számú melléklet 4 Balatonlelle Város Önkormányzat és Költségvetési szervei évi fejlesztési feladatai célonként ezer Ft-ban 2012.évi eredti elıirányzat 2012.évi módosított elıirányzat Megnevezés Módosított elıirányzatból Beruházás Felújítás Áltanáos iskola Óvoda 0 0 VÜSZ Kártyolvasó Lízingdíj Beléptetı rendszer Bérlakás felújítás Seprıgép felújítás Kotrógép felújítás Porszívó Szívattyuk Riasztó Összesen Polgármesteri Hivatal Informatikai eszközvásárlás Önkormányzat Iskola felújítás (pályázat) Eu-s pályázat felhalm. Tám Mővelıdési Házpályázat Napkollektor ( terv) Részvény vásárlás Összesen Mőv. Ház és Könyvtár Érdekeltségnövelı pályázathoz (szám.tech.eszközök) Összesen Felhalmozási Kiadás összesen Módosította az 1/2013.(II.15.) önk. rendelet 3. számú melléklete. Hatálybalépés napja:

15 5. számú melléklet Helyi önkormányzatot megilletı évi alaptámogatás JOGCÍM Mennyiségi egység Mutató Ft Egyéb támogatások -Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai - Körzeti igazgatás: 2.a.alap hozzájárulás 2.b. okmányiroda mőködési kiadása 2.c. gyámügyi igazgatási feladat 2.d. építésügyi igazgatási feladatok 2.e. kieg. hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Körzetközpont ügyirat döntés Üdülıhelyi feladatok Idegenforgalmi adóforint Összesen: A települési önkormányzatot megilletı, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a forint A települési önkormányzat jövedelem differenciálódásának mérséklése forint SZJA összesen: forint Pénzbeli szociális juttatás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai: a. családsegítés b. gyermekjóléti szolgálat c. szociális étkeztetés d. házi segítségnyújtás e. idıskorúak nappali intézményi ellátása Összesen: Óvoda 1-3 nevelési év 8 hó Óvoda 1-3 nevelési év 4 hó Általános iskola1-2 évfolyam 8 hó Általános iskola 3. évfolyam 8 hó Általános iskola 4. évfolyam 8 hó Általános iskola 5-6 évfolyam 8 hó

16 - Általános iskola 7-8 évfolyam 8 hó Általános iskola1-2 évfolyam 4 hó Általános iskola 3. évfolyam 4hó Általános iskola 4. évfolyam 4 hó Általános iskola 5-6 évfolyam 4 hó Általános iskola 7-8 évfolyam 4 hó Zenemővészeti ág 8 hó Zenemővészeti ág 4 hó Napközis foglalkozás 1-4.évfolyam hó - Napközi/tanuló szoba 5-8 évfolyam hó - Napközis foglalkozás 1-4.évfolyam hó - Napközi/tanuló szoba 5-8 évfolyam 4 hó Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos sajátos neveléső igényő tanuló: óvoda 8 hó - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos sajátos neveléső igényő tanuló: óvoda 4 hó - Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos neveléső igényő gyermekek: iskola 8 hó - Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos neveléső igényő gyermekek, tanulók 4 hónap - A megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos neveléső igényő tanulók 8 hó - A megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos neveléső igényő tanulók 4 hó - Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása - Intézményi társulás óvodájába, iskolába járó gyerekek, tanulók támogatása 8 hó - Intézményi társulás óvodájába, iskolába járó gyerekek, tanulók

17 támogatása 4 hó Közoktatás célú normatíva összesen: - Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12. hó Tanulók ingyenes tankönyvellátása Kiegészítı hozzájárulás: - Pedagógiai szakszolgálat 8 hó Pedagógiai szakszolgálat 4 hó Pedagógus szakvizsga továbbképzés: - 8 hó - 4 hó Osztálynöki pótlék 8 hó Osztálynöki pótlék 4 hó Kötött felhasználású támogatás TÁMOGATÁSOK

18 18 6. számú melléklet 5 Mőködési és felhalmozási kiadások összetétele címenként Személyi jellegő kiadás Munkadaót terhelı járulék Dologi kiadás Pe.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési kiadások összesen Felhalmo-zási kiadás ezer Ft-ban Hiteltörlesztés Ált.tartalék Céltartalék Kiadások összesen Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ált. és Zeneiskola Óvoda VÜSZ Szociális Alapszolg Mőv. Ház és Könyvtár Összesen Megosztás %-a 38,05 9,82 31, , , Módosította az 1/2013.(II.15.) önk. rendelet 4. számú melléklete. Hatálybalépés napja:

19 19 7. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek évi létszám adatai cím Megnevezés 1. Általános és Zeneiskola Ped. Szakszolgálat Karád Általános Iskola Karádi Óvoda állandó eng. létszám létszám () idıszaki foglalkoztatás összesen 2. Lellei Óvoda Városüzemeltetési Szervezet szezonális létszám Polgármesteri Hivatal idegenforgalmi adóellenırök 9, 12 egyéb nyári foglalkoztatás 3 5. Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szoc. Alapszolgáltatási Központ 6. Védınıi szolgálat Mővelıdési Ház és Könyvtár 7 8 egyéb nyári foglalkoztatás1 1 Összesen:

20 20 8. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2012 évi mérlege sorsz. Megnevezés Ezer Ft-ban! évi eredeti ei évi terv Terv /eredeti ei. %-ban BEVÉTELEK I. Mőködési bevétel II. Támogatások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Pénzforgalom nélküli bevétel Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek( röv. lejáratú hitelek, ) VI. Hitel felvétel ( felhalmozási) Bevételek mindösszesen KIADÁSOK I. Mőködési kiadások II. Felhalmozási kiadások III. Nyújtott kölcsönök - - IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadás összesen Finanszírozási kiadások ( rövid lejáratú hitel ) V. Hiteltörlesztés ( felhalmozási ) Kiadások mindösszesen

21 21 9 számú melléklet 6 Céltartalék képzése Megnevezés Összeg Céltartalék Páláyzati önerı - tervdokumentációk, egyéb ezer Ft-ban 6 Módosította az 1/2013.(II.15.) Önk. rendelet 5. számú melléklete. Hatálybalépés napja:

22 számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó hiteltörlesztés, egyéb feladatok elıirányzata Feladat megnevezés Polg. Hivatal: Ezer Ft-ban! Hitelállomány dec. 31. Bérlakáshitel Hosszú lejáratú hitel törlesztés OTP bank Nyrt. 2. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés OTP bank Nyrt. Összesen: VÜSZ: lízingdíj - Utcaseprı gép - Kotrógép Polgármesteri Hivatal: - Bérlakásépítés: felvett hitel forint, törlesztés kezdete év, lejárat 2022 év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel forint, törlesztés kezdete év, lejárat év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel forint, törlesztés kezdetet év, lejárat 2021 év

23 számú melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat évi elıirányzat felhasználási ütemtervérıl Ssz Megnevezés Január Febr. Márc. Ápril. Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen I. Bevételek 2. Mőködési bev Közhat. bev Támogatások Felh. bev Tám. értékő bev Felh. célú átv. p Finansz. bev Pénzmaradvány Bev. össz.: II. Kiadások 11. Mők. kiadás Pe. átadás Ellátottak jutt Felh., felúj Hitel törl Tartalék felh Kiad. össz Egyenleg ( havi záró pénzáll.)

24

25 számú melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város évi közvetett támogatásairól Támogatás Jogcím Mérték Összeg Ft kedvezményezettje Építményadó méltányosság 30 db Gépjármőadó méltányosság 15 db Összesen: 45 db