Balatonlelle Város Önkormányzata 9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 Balatonlelle Város Önkormányzata 9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Balatonlelle Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. (1)A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire Az önkormányzat összesített évi költségvetésének teljesítése (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített évi a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat összesített évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a) működési kiadások: aa) személyi jellegű kiadások: ezer forint, ab) munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint, ac) dologi jellegű kiadások: ezer forint, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, ae) pénzeszköz átadás: ezer forint, b) felhalmozási kiadások: ba) beruházások: ezer forint, bb) felújítások ezer forint, bc) finanszírozási kiadások ezer forint (4) A (4) bekezdés szerinti évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási kiemelt előirányzat szerinti bontásban a Képviselő-testület 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat évi felújítási és beruházási előirányzatait és azok teljesítését célonként a 3. melléklet rögzíti. 1

2 (6) Az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételét és kiadását a 4-5. számú mellékletek tartalmazza. (7) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet tartalmazza. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát 203 fő létszámba hagyja jóvá a 7. melléklet szerint. A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 10 fő. (9) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 8. melléklet szerint tudomásul veszi. (10) Az önkormányzat összevont évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra a 9. illetve a 9/b. melléklet szerint. (11) A Képviselő-testület az önkormányzat december 31-i állapot szerinti egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét a mellékleteknek megfelelően fogadja el. (12) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el. (13) A Képviselő-testület évben közvetett támogatást a lakosság felé a 14. mellékletben foglaltak szerint nyújtott. (14) A Képviselő-testület az Európai Uniós eszközökkel megvalósuló projektek elszámolását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya (1) A évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt az e rendelettel jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni Záró rendelkezések 4. (1) E rendelet április... napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Dr. Kovács Tamás aljegyző Kenéz István Polgármester 2

3 Záradék: Elfogadva: a Képviselőtestület március 24-.i ülésén Kihirdetve: március 25-én Dr. Kovács Tamás aljegyző 3

4 1.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat évi bevétele Ezer Ft-ban! Megnevezés Módosított évi Telj. %-a eredeti ei. ei. bevétel I. Működési költségvetés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevétele Városüzemeltetési Szervezet Önállóan működő költségvetési szervek bevétele Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Szoc. Alapszolg. Központ Polgármesteri Hivatal államig. fel Önkormányzat műk. bevétel Közhatalmi bevételek Helyi adók építményadó idegenforg. adó iparűzési adó pótlék, bírság Átengedett központi adók Gépjármű adó Bírságok, díjak és más fiz. kötelezettségek Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) Egyéb bírságok, pótlékok ( végrehajtási, -éprend. bírság) Területhasználat II. Támogatások Normatív hozzájárulás Egyes szoc. feladatok tám

5 Idegenforgalmi adó diff. kiegészítése Központosított támogatás (kurtaxa, lakott külterület, egyéb tám. ) Előző évi normatíva elszám. külömb Egyéb központi költségvetési tám ( Adósság konszolidáció) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Osztalék, hozam Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) DRV eszközhasználati díj IV. Támogatásértékű bevétel Támogatás értékű működési bevétel Egyéb Önkormányzattól lakosság arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.) Gamás Önkormányzattól lakosság arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.) Jelzőrendszeres házi seg. nyújtás Véglegesen átvett pénzeszköz Egészségbizt.tól átvett pénz Egyéb bevétel ( felm. bér, pály. kölcsön, egyéb) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: Európai Uniós támogatások DDOP /D-11/ ( Füles Mackó bölcsőde beruházás) TIOP / (Blellei könyvtár az információáramlás szolgálatában beruházás DDOP-2.1.1/D-12 Művház és Színpad felújítás EU.s pályázati előleg ( Műv. Ház ), pály tám. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel útépítésre KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: V. Pénzmaradvány ( feladattal terhelt) VI. Finanszírozási célú bevétel BEVÉTEL ÖSSZESEN

6 Balatonlelle Város Önkormányzat évi kiadásai 6 2. számú melléklet Ezer Ft-ban! Megnevezés Módosított évi Telj. %-a eredeti ei. ei. kiadás Önkormányzati kiadás személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Közvilágítás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú Összesen: Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: Kiadás összesen Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Balatonlellei Óvoda személyi jellegű kiadás munkaadót terh. járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Körzeti Szociális Alapszolg. Közp. személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás

7 Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: ,9 Műv. Ház és Könyvtár személyi jellegű kiadás ,1 munkaadót terhelő jár ,1 dologi jellegű kiadás ,6 Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás pe. átadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: GESZ személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő jár dologi jellegű kiadás Kiadás összesen Hosszúlejáratú hiteltörlesztés Rövidlejáratú hit.törl II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI III. FOLYÓ KIADÁS Céltartalék Általános tartalék IV. Kiadás mindösszesen

8 3. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2013.évi fejlesztési feladatainak teljesítése Megnevezés eredeti ei. Módosított ei. Ezer Ft-ban! évi Telj. %-a kiadás VÜSZ: Zuhanyzó fotocella (beruh.) Élménymedence pénztár (beruh.) Gépház ( felújítás) Felnőtt élménymedence burkolat ( felújítás) Strand épület ( felújítás) AGT traktor (felújítás) Motoros fűnyíró beszerzés ( beruh.) Felnőtt medence csúszda ( felújítás ) Fűrészgép ( beruházás) Összesen: Polgármesteri Hivatal: Informatikai eszköz vásárlás Összesen: Műv. Ház és Könyvtár: Érdekeltségnövelő pályázathoz /szám.technikai eszköz / Összesen: Önkormányzat: Átemelő szivattyú ( beruházás) /2012. (XII.18.) Kt. hat. : Peugeot Partner II. tip. ételszállító gk. utánfutó IVECO 50 C 14 V busz DDOP /D-11/ ( Füles Mackó bölcsöde beruházás) TIOP / ( Balatonlellei könyvtár az információ áramlás szolgálatában) beruházás DDOP 2.1.1/D (Művelődési Ház) Közvilágítás Ipartelep

9 Térfigyelő kamera csat. doboz Ipartelepi útfelújítás Járdafelújítás Kt. határozat alapján útvásárlás Összesen: Felhalmozási kiadás összesen:

10 4. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat évi költségvetési bevételei Megnevezés Intézményi műk. bev. Támogatás Támogatás Áht. belül Műk. célú pe. átvétel Áht. belül Pénzm. Működési költség Felhalm. bevétel Felhalm. célú átvett pénz Ezer Ft-ban! Felh. Bevétel bev. össz. össz. Önkormányzat által irányított költsgv. szerv. - Polg. Hiv GESZ VÜSZ Óvoda Műv. Ház és Ktár Körz. Szoc. Közp Költ. szervek bevételei összesen Balatonlelle Város Önkormányzat ÖSSZESEN

11 5. számú melléklet Megnevezés Önkormányzat által irányított költsgv. szerv. Polgármesteri Hivatal Gazd. Ellátó Szerv. Szem. jell. kiad. Balatonlelle Város Önkormányzat évi költségvetési kiadásai Munkadót terh. jár. Dologi kiad. Ellátottak pénzbeli jutt. Pe. átadás Műk. kiad. össz. Felújítás Felh. kiad. összesen Egyéb felh. kiad. Beruházás Céltartalék Ezer Ft-ban! Ált. tart. Kiadás össz VÜSZ Óvoda Műv. Ház és Könyvtár Körz. Szoc Alapszolg. Költ. szervek bev. összesen Balatonlelle Város Önkormányzat ÖSSZESEN Megoszlás %-a

12 6. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó hiteltörlesztés előirányzata Ezer Ft-ban! Feladat megnevezés Hitelállomány dec. 31. Polg. Hivatal: 1.Bérlakáshitel ( költségalapú ) Bérlakáshitel: (szociális célú) Bérlakáshitel összesen: 3. Hosszú lejáratú hitel törlesztés OTP bank Nyrt. 4. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés OTP bank Nyrt Összesen: Polgármesteri Hivatal - Bérlakásépítés: felvett hitel 3000 forint, törlesztés kezdete év, lejárat 2022 év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel forint, törlesztés kezdete év, lejárat év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel forint, törlesztés kezdetet év, lejárat 2021 év 12

13 7. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek év végi létszám adata Megnevezés fő fő 1. Önkormányzat 2 2. Polgármesteri Hivatal fő közfoglalkoztatott 2. GESZ 3 3. Városüzemeltetési Szervezet Lellei Óvoda Körzeti Intézményfenntartó Társulás 19 Szoc. Alapszolgáltatási Központ 7. Művelődési Ház és Könyvtár 7 egyéb nyári foglalkoztatás1 fő Összesen: fő közfoglalkoztatott 13

14 8. számú melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya Ezer Ft-ban! Sorszám Megnevezés Fennálló hitel december / Önkormányzati lakásépítési hitel, kamatmentes kölcsön Összes hitelállomány

15 9. számú melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás december 31. ( önkormányzat összesen ) Ezer Ft-ban! Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző évi egyszer. beszámoló záró adatai Tárgyévi ktsg. beszámoló záró 1.Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 0 3.Egyéb aktív és passzív pü elszámolás összevont záróegyenlege ( +, - ) 4.Előző évben képzett tartalék 0 maradványa (-) 5.Vállalkozási tevékenység 0 pénzforgalmi eredm. ( - ) 6.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7.Finanszírozásból származó korrekciók ( +,-) 8.Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 (+,- ) 9. Költségvetési pénzmaradvány Váll. tevékenység maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg 0 11.Költségvetési pénzmaradványt 0 külön jogszabály alapján mód. tétel 12.Módosított pénzmaradvány ből egészségbiztosít. alapból 0 folyósított pénzm ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ből szabad pénzmaradvány

16 9/b. számú melléklet Kimutatás az Önkormányzat évi pénzmaradványáról Megnevezés Önkormányzat Polg. Hivatal GESZ VÜSZ Műv.Ház- Könyvtár Szoc. Alapsz. Ezer Ft-ban! Óvoda Összesen A. Záró pénzkészlet B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen D. Előző évben képzett 0 tartalékok maradványa E. Vállalkozási tevékenység 0 pénzforgalmi vállalkozási maradványa F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány G. Finanszírozásból származó korrekciók H. Pénzmaradványt terhelő elvonások I. Költségvetési pénzmaradvány J. Módosított pénzmaradvány

17 Megnevezés Egyszerűsített mérleg év (önkormányzat összesen) Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) 10. számú melléklet Ezer Ft-ban! Előző évi Tárgyévi egyszerűsített besz. beszámoló költségv. záró adatai ESZKÖZÖK 01 A.) Befektetett eszközök összesen 02 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 05 IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 06 B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 0 10 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 13 D.) Saját tőke összesen Tartós tőke Tőkeváltozás Értékelési tartalék 0 17 E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalék 0 20 F. Kötelezettségek összesen I.Hosszúlejáratú kötelezettségek 22 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 23 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN

18 11. számú melléklet Sorszá m Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés év (önkormányzat összesen) Ezer Ft-ban! Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 01 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Működ. célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadás 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadás Felh. célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás 10. Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás 11. Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvidhitelek kiadása 0 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő 0 értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 0 19 Pénzügyi lízing tőketörlesztés 0 miatti kiadások 20 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 21 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK 22 Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Áht-n kívülről végleges 0 pénzeszköz átvétel 28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel ból Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31. Államháztartáson kívülről végl felhalmozási pénzeszközátvétel 32. Támogatások, kiegészítések ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök 0 visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök 0 visszatérülése 36. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele Forgatási célú hitelviszonyt 0 megt. értékpapírok bevételei 42. FINANSZÍROZÁSI 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 43. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK 44. Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő

20 bevételek 46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) Költségvetési hiány (- )Költségvetési többlet 48. Igénybevett tartalékkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) Korrigált költségvetési hiány (-), Korrigált költségvetési többlet 49. Finanszírozási müv. eredménye (42-20) 50. Aktív és passzív pé. műveletek egyenlege

21 12.számú melléklet KÖNYVITELI MÉRLEG év ( önkormányzati szintű) Ezer Ft-ban! ESZKÖZÖK Állományi érték Előző év Tárgy év 1 Alapítás, átszervezés aktívált értéke 2 Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 3 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek 6 Immateriális javak értékhelyesbítése 7 I.Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok 12 Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok 15 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 16 II. Tárgyi eszközök összesen Tartós részesedés Ebből- tartós társulási részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú betétek 22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési ( könyv szerinti ) értéke 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz Koncesszióban adott eszközök Vagyonkezelésben adott eszközök Vagyonkezelésben vett eszközök 21

22 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésben adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése 32 IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésben adott, illetve vagyonkezelésben vett eszközök 33 A. ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek 38 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 39 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 40 I. Készletek összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövid lejáratú adott kölcsönök Ebből: tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek Egyéb követelések 46 Ebből: támogatási program előlegek 47 - előfinanszírozás miatti követelések 48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések 49 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések 50 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek 52 II. Követelések összesen Forgatási célú részesedés 54 1/a.Forgatási célú részesedés bekerülési ( könyv szerinti) értéke 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése 22

23 56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési ( könyv szerinti) értéke 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése 59 III. Értékpapírok összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési pénzforgalmi számlák Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési ( könyv szerinti ) értéke 63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési ( könyv szerinti ) értéke 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése 68 Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 73 V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 74 B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Kezelésben vett eszközök tartós tőkéje Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 78 I. Tartós tőke Kezelésben vett eszközök tőkeváltozása Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 81 II. Tőkeváltozások Kezelésben vett eszközök értékelési tartaléka Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka 23

24 84 I. Értékelési tartalék 85 D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Költségvetési tartalék elszámolás Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Költségvetési kiadási megtakarítás Költségvetési bevételi lemaradás Előirányzat maradvány 93 I. Költségvetési tartalék összesen Vállalkozási tartalék elszámolása 95 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 96 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása Vállalkozási maradvány Vállalkozási kiadási megtakarítás Vállalkozási bevételi lemaradás 100 II. Vállalkozási tartalékok összesen 101 E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 109 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások 110 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kapott kölcsönök 112 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei Rövid lejáratú hitelek Ebből: - likvid hitelek beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból 24

25 118 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei Kötelezettség áruszállításból és szoláltatásból ( szállítók) 122 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek költségvetéssel szembeni kötelezettségek 128 -helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség támogatási program előleg miatti kötelezettségek előfinanszírozás miatti kötelezettségek szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövidlejáratú kötelezettségek a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövidlejáratú kötelezettségek egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 25

26 Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 143 Ebből:- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások 144 Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 146 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

27 13. számú melléklet Önkormányzati vagyonkimutatás december 31. (önkormányzat összesen) Eszközök ezer Ft-ban! Tárgyév I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök II/1. Törzsvagyon a) forgalomképtelen ingatlanok b) korlátozottan forgalomképes ingatlanok II/2. Forgalomképes ingatlanok II/3. Egyéb tárgyi eszközök Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok 0 4. Befejezetlen beruházásokra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra adott eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek II. Követelések összesen Követelések (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 0 4. Egyéb követelések III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Források Tárgyév 1. Saját tulajdonú eszközök tartós tőke Tőkeváltozások D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN a) Következő évben felhasználható pénzmaradvány 27

28 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) b) Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvény kibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

29 14. sz. melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat évi közvetett támogatásairól Ezer Ft-ban! Támogatás Jogcím Mérték Összeg Ft kedvezményezettje Építményadó méltányosság - - Pótlék méltányosság - - Irma pusztai lakásvásárlás 19/2013.(IX.27.) 2000 Ft/lakás támogatás önkormányzati rendelet Összesen:

30 15. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósult és folyamatban lévő beruházás Ezer Ft-ban! Megnevezés Bevétel Kiadás Összesen Európai Uniós támogatások DDOP /D-11/ ( Füles Mackó bölcsőde beruházás) DDOP-2.1.1/D-12 Művház és Színpad felújítás TIOP / (Blellei könyvtár az információáramlás szolgálatában beruházás Összesen