6/2013.(III.01.) Ktr. sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013.(III.01.) Ktr. sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012.(II.24.) Ktr. számú rendeletének módosítására A rendelet 2013. március 01én kihirdetésre került. jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának Képviselőtestületének 6/2013.(III. 01.) Ktr. sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012.(II.24.) Ktr. számú rendeletének módosítására Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló, többször 1990. évi LXV. törvény 16. (1) és 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselőtestület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli: 1. Az Ör. 2. a az 1. számú mellékletben részletezetten helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei költségvetésének bevételi főösszegét 1.088.577 e Ftban kiadási főösszegét 1.237.025 e Ftban költségvetési hiány összegét 148.448 e Ftban állapítja meg (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat működési költségvetését jelen rendelet 2. számú mellékletének részletezése szerint 609.987 e Ft bevétellel, 226.420 e Ft működési kiadással és 374.527 e Ft intézmény finanszírozással hagyja jóvá. (2) A Képviselőtestület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 3. számú mellékletének részletezése szerint 529.415 e Ft bevétellel és 529.415 e Ft kiadással hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal költségvetése 2. A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal költségvetését 400 e Ft működési bevétellel, 84.273 e Ft működési kiadással, 83.373 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerin A Gondozási Központ költségvetése 3. A Képviselőtestület a Gondozási Központ költségvetését 31.854 e Ft működési bevétellel, 73.623 e Ft működési kiadással, 41.769 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár költségvetése 4. A Képviselőtestület az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár költségvetését 63.435 e Ft működési bevétellel, 241.108 e Ft működési kiadással, 177.673 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. számú mellékletének részletezése szerint.

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 5. A Képviselőtestület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetését 1.986 e Ft működési bevétellel, 73.198 e Ft működési kiadással, 71.212 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 7. számú mellékletének részletezése szerint. Tartalék képzése 6. A Képviselőtestület a költségvetésben Működési tartalék címén Felhalmozási tartalék címén 276 e Ft, 65.210 e Ft, Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár költségvetésében a Pejtsikhagyaték tartalékolása címén 2.113 e Ft, összesen: 67.599 e Ft összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról és felhasználásáról a Képviselőtestület jogosult dönteni. A költségvetés végrehajtásának szabályai 7. (1) Az Ör. 12. (2) bekezdése, mely az önállóan és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást az Önkormányzati Hivatal a szükségleteknek megfelelően bocsátja rendelkezésére, melyre finanszírozási ütemterv készült, módosulását a 8. sz. melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. 8. Az Ör. mellékletei az e rendelet mellékleteinek megfelelően módosulnak. 9. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott Dr. Vancsura István polgármester Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző

Megnevezés 6/2013.(III.01.) Ktr. 1.sz.melléklet {2/2012.(II.24.) Ktr.1. sz. melléklet} Tiszaalpár Önkormányzatának költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK tervezett Megnevezés tervezett A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1 088 577 A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 237 025 A) Pénzforgalmi bevételek 1 088 577 a) Pénzforgalmi kiadások 1 155 366 I. Működési célú 664 625 I. Működési célú 680 589 Intézményi működési bevételek 104 962 Személyi jellegű kiadások 266 490 Önkormányzat sajátos működési bevételei 213 188 Munkaadót terhelő járulék és szocho adó 71 347 Központosított támogatások 11 156 Egyéb központi támogatás 14 431 Támogatásértékű bevételek 31 692 Dologi és egyéb folyó kiadások 219 806 ebből: OEPtől átvett pénzeszköz 7 000 Pénzbeli juttatások 106 050 Véglegesen étvett működési célú pe 562 Működési kölcsönök megtérülése 2 550 Támogatásértékű kiadás 16 896 Önkormányzatok költségvetési támogatása 286 084 II. Felhalmozási célú 474 777 II. Felhalmozási célú 423 952 Beruházási kiadások 473 692 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 423 952 Felújítási kiadások 1 085 b) Pénzforgalom nélküli kiadások 81 659 I. Működési célú tartalékok 16 449 Általános tartalék 276 Céltartalékok 16 173 II. Felhalmozási célú tartalékok 65 210 Felhelmozási célú tartalék 65 210 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) 1 088 577 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 237 025 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 148 448 A/ Belső forrásból 148 448 I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 105 813 II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 42 635 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 148 448 Működési hiány 105 813 Felhalmozási hiány 42 635 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 237 025 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 237 025 I. Működési célú bevételek összesen 697 038 I. Működési célú kiadások összesen 697 038 II. felhalmozási célú bevételek összesen 539 987 II. Felhalmozási célú kiadások összesen 539 987

6/2013.(III.01.) Ktr. 2.sz.melléklet {2/2012.(II.24.) Ktr.2. sz. melléklet} adatok eftban Tiszaalpár Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai Működési bevételek 557 644 609 987 helyi adók 38 700 38 700 tartózkodás utáni ifa 200 200 iparűzési adó 38 500 38 500 normatív hozzájárulások, támogatások 285 177 298 016 normatív hozzájárulás 180 000 178 641 normatív kötött felhasználású támogatás 105 177 93 788 központosított támogatás 11 156 egyéb központosított támogatás 14 431 központi költségvetésből származó egyéb támogatások 174 488 174 488 SZJA helyben maradó része 22 712 22 712 SZJA kiegészítés 127 196 127 196 gépjárműadó 24 500 24 500 termőföld bérbeadása 80 80 működési célú pe.átvétel, támog.értékű bevétel 16 820 27 104 társadalombiztosítástól átvett pe. 7 000 7 000 elkülönített állami pénzalaptól 9 820 13 572 működési célú támogatás (MVH)(NKA) 6 532 Pejtsik hagyték pm elvonás 14 057 működési kölcsönök megtérülése 1 791 2 550 szakfeladatok működési bevételei 12 866 30 668 város községéggazdálkodás 150 159 piaci helypénzek 150 159 lakóingatlan bérbeadása 1 627 2 185 lakbér 1 500 1 500 továbbszámlázott szolgáltatás 100 145 áfa 27 540 nem lakóingatlan bérbeadása 1 321 1 785 önkormányzati vagyon átmeneti bérbeadása 790 964 továbbszámlázott szolgáltatás 250 250 áfa 281 571 folyóírat, időszaki kiadvány kiadás 921 950 Tiszaalpári Hírmondó értékesítése 720 720 Hírdetési díjak 130 130 áfa 71 100 közművelődési tevékenységek és támogatásuk 152 152 TATon résztvevők befizetései 120 120 áfa 32 32 közösségi színterek működtetése 1 016 1 070 rendezvénybevétele, skanze belépők 150 170 bérleti díj bevételek 650 650 áfa 216 250 általános épülettakarítás 279 296 alaptevékenység körében végzett szolgáltatás takarítás 200 217 tovább számlázott szolgáltatás 25 25

szolgáltatás áfaja 54 54 önkormányzatok, többcélú kistérs. elszámolásai 7 000 7 000 kamat bevételek 7 000 7 000 eseti pénzbeli szociális ellátások 400 400 támogatási kölcsönök visszatérülése 400 400 növénytermesztési szolgáltatás 2 365 sajátos bevétel 1 748 áfa 617 folyadék száll szolg közmű ép 1 116 sajátos bevétel 865 áfa 251 önkormányzatok és társulásaik elszámolása 740 sajátos bevétel 716 áfa 24 lakó és nem lakó ingatlan építése (áfa) 12 450 Pejtsik hagyték pm elvonás 14 057 pénzforgalom nélküli bevételek 27 802 24 404 működési célú pénzmaradvány 27 802 24 404 Működési kiadások 205 447 226 420 Személyi juttatások 27 053 30 578 zöldterületek kezelése 3 722 3 722 város, községgazdálkodási szolgáltatás 3 151 3 267 közcélú, közhasznú foglalkoztatás 10 917 13 871 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 300 300 közművelődési tevékenységek és támogatásuk 896 961 közösségi színterek működtetése 2 700 2 700 család és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 282 2 415 ifjúság és egészségügyi gondozás 2 373 2 504 általános épülettakarítás 712 838 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 288 9 240 zöldterületek kezelése 932 932 város, községgazdálkodási szolgáltatás 699 730 közcélú, közhasznú foglalkoztatás 1 474 2 272 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 81 81 közművelődési tevékenységek és támogatásuk 403 421 közösségi színterek működtetése 694 694 család és nővédelmi egészségügyi gondozás 607 642 ifjúság és egészségügyi gondozás 632 666 általános épülettakarítás 204 240 ápolási díj 2 562 2 562 Dologi kiadások 48 659 65 019 lakó és nem lakó ingatlan építése 11 948 növénytermesztési szolgáltatás 472

zöldterületek kezelése 3 516 3 516 közutak üzemeltetése, fenntartása 6 394 6 394 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 630 1 630 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8 798 8 798 város, községgazdálkodási szolgáltatás 6 803 10 643 köztemetők fenntartása és működtetése 953 953 egyéb takarítás 1 334 1 334 közvilágítás 10 668 10 668 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 016 1 016 közművelődési tevékenységek és támogatásuk 2 505 2 605 közösségi színterek működtetése 4 171 4 171 család és nővédelmi egészségügyi gondozás 437 437 ifjúság és egészségügyi gondozás 415 415 általános épülettakarítás 19 19 Ellátottak pénzbeli juttatásai 107 633 106 050 rendszeres gyermekvédelmi támogatás 5 684 5 684 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 301 301 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 800 800 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka 67 67 óvodáztatási támogatás 480 480 időskorúak járadéka 1 987 1 394 bérpótló juttatás 71 136 49 430 egészségkárosodottak szociális segéye 683 1 447 aktív korúak szociális segélye 9 603 5 563 ápolási díj Szt.44.. (1) a) pontja normatív 6 726 7 015 ápolási díj Szt.44.. (1) b) pontja normatív 2 761 3 051 átmeneti segély természetben nyújtott 1 778 1 778 lakásfenntartási támogatás normatív 2 238 22 891 eseti segélyek, egyéb rászolultságtól függő 848 1 395 köztemetés 450 440 közgyógyellátás 1 691 1 641 támogatási kölcsön nyújtása 400 1 200 nyári gyermekétkeztetés 1473 Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás 11 628 15 257 civil szervezetek működési támogatása 6 190 8 827 működési célú támogatás TKTnak (társulási hozzájárulások) 4 638 4 638 támogatás költségvetési szervnek 992 Bursa támogatás 800 800 Tartalékok 2 186 276 működési célú általános tartalék 2 186 276

6/2013.(III.01.) Ktr. 3. sz. melléklet {2/2012. (II.24.) Ktr. 3. sz. melléklet} adatok eftban Tiszaalpár Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai Felhalmozási bevételek 513 701 529 415 EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés 244 992 244 992 Szennyvízberuházás KEOP 1.2.0/2F/0920100069 2012re tervezett támogatása 244 992 244 992 Szennyvízberuházásra visszaigényelhető ÁFA 77 821 77 821 Szennyvízberuházáshoz a Víziközmű Társulattól átvételre tervezett összeg 21 617 21 617 Hazai pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés 49 279 49 279 VKSZI tanyafejlesztési program támogatása 49 279 49 279 Önkormányzati vagyon bérbeadása, értékesítése 15 000 15 000 Felhalmozási kölcsön visszatérülése 13 300 13 300 Nonprofit szervezetektől (Sportegyesület, Egyház) 8 300 8 300 Településüzemeltetési Kfttől 5 000 5 000 Pénzügyi befektetések bevételei 1 593 Pénzforgalom nélküli bevételek 91692 105 813 Pénzmaradvány igénybevétele 91 692 105 813 Felhalmozási kiadások 513 701 529 415 EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés 366 047 366 047 Szennyvízberuházás KEOP 1.2.0/2F/0920100069 366 047 366 047 Hazai pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés 61 800 61 800 Piac építés 61 800 61 800 Egyéb fejlesztések 24 590 45 349 Szennyvízberuházás Víziközmű Társulat működési költsége (20102012.) 4 960 4 960 Szennyvízberuházás; önkormányzati ingatlanok után fizetendő érd. Hozzjárulás 10 000 10 000 Térfigyelő rendszer 7 500 7 500 Ingatlan vásárlás 430 860 TRT felülvizsgálat 1 700 1 700 Alkotmány u. járdaszakasz és csapadékvíz lefolyó átépítése 2 800 Aprítógép vásárlás 900 Turisztikai fejlesztés DAOP2.1.1/J12 konstrukció pályázat keretében látogató központ kialakítása 8 925 Szellemi termék (Piac védjegy, Tanyafejlesztési védjegy) 3 554 Informatikai fejlesztése 3 600 Felújítási kiadások 550 Pénzforgalom nélküli kiadások 61 264 55 669 Felhalmozási célú tartalék 61 264 55 669

6/2013.(III.01.) Ktr. 4. sz. melléklet {2/2012. (II.24.) Ktr. 4.sz. melléklet} adatok eftban Polgármesteri Hivatal költségvetése Működési bevételek 400 400 hatósági engedélyezés, felügyeleti díj 200 200 egyéb bevételek, pályázati díj 200 200 Működési kiadások 84 731 84 273 Személyi juttatások 47 923 49 928 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 763 13 287 Dologi kiadások 24 045 21 058 Intézmény finanszírozás 84 331 83 873

6/2013.(III.01.) Ktr. 5. sz. melléklet {2/2012. (II.24.) Ktr. 5. sz. melléklet} adatok e Ftban Gondozási Központ költségvetése Működési bevételek 30 889 31 854 térítési díj bevétel 30 889 30 889 intézményi gondozottak térítési díja 18 900 18 900 házi segítségnyújtás 200 200 szociális étkezés 10 128 10 128 alkalmazottak térítési díja 1 661 1 661 Támogatásértékű működési bevétel 965 Működési kiadások 71 544 73 623 Személyi juttatások 24 349 25 987 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 470 6 911 Dologi kiadások 40 725 40 725 Intézmény finanszírozás 40 655 41 769

6/2013. (III.01.) Ktr. 6. sz. melléklet {2/2012. (II.24.) Ktr. 6.sz. melléklet} adatok eftban Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár költségvetése Bevételek 57 827 63 435 Működési bevételek 42 443 45 204 Intézményi tevékenységek bevételei 41 643 42 443 Kamatbevételek 800 800 Támogatásértékű működési bevételek 383 2 037 Véglegesen átvett működési célú pe 724 Előző évi pénzmaradvány 15 001 18 231 Kiadások 229 609 241 108 Működési kiadások 215 725 223 589 Személyi juttatások 101 281 110 200 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár adó 26 479 28 782 Dologi kiadások 87 965 82 965 Támogatásértékű működési kiadás 941 Kölcsön törlesztése 701 Felhalmozási kiadások 1 346 Beruházási kiadások 571 Felújítási kiadások 775 Pénzmaradvány elvonás 14 057 Tervezett maradvány 13 884 2 116 Intézmény finanszírozás 171 782 177 673

6/2013. (III.01.) Ktr. 7. sz. melléklet {2/2012. (II.24.) Ktr. 7.sz. melléklet} adatok eftban Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése Eredeti Bevételek 389 1 986 Működési bevételek 6 562 Intézményi tevékenységek bevételei 6 562 Támámogatásértékű működési bevétel 383 1 424 Kiadások 65 619 73 198 Működési kiadások 65 619 72 963 Személyi juttatások 45 734 49 797 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 099 13 127 Dologi kiadások 7 786 10 039 Felhalmozási kiadások 235 Beruházási kiadások 235 Intézmény finanszírozás 65 230 71 212

Tiszaalpár Önkormányzata 6/2013.(III.01.) Ktr.8. sz. melléklet {2/2012.(II.24.) Ktr. 10. sz. melléklet} adatok eftban INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV Év Hónap Árpád Fejedelem Általános Iskola Árpád Fejedelem Általános Iskola Önkormán yzati Hivatal Önkormán yzati Hivatal Gondozási Központ Gondozás i Központ módosítot t Tündérróz sa Napközi Otthonos Óvoda Tündérróz sa Napközi Otthonos Óvoda módosítot t Összesen Összesen 2012 január 12 646 10 202 6 990 6 990 4 000 4 000 5 470 5 470 29 106 26 662 február 16 314 18 221 7 500 7 500 3 500 3 500 5 560 5 560 32 874 34 781 március 15 316 10 994 7 281 7 281 3 700 3 700 5 550 5 550 31 847 27 525 április 15 346 17 346 7 200 7 200 3 305 4 000 5 530 5 530 31 381 34 076 május 14 316 12 946 6 990 6 990 3 200 3 200 5 530 5 530 30 036 28 666 június 13 246 12 746 6 250 6 250 3 200 3 200 5 400 5 400 28 096 27 596 július 13 246 15 350 6 820 4 463 2 300 2 870 5 330 6 863 27 696 29 546 augusztus 13 646 17 389 6 900 7 971 3 100 2 405 5 330 6 415 28 976 34 180 szeptembe 14 314 13 246 6 800 6 800 3 200 3 200 5 410 5 410 29 724 28 656 október 14 492 13 246 7 200 7 200 3 300 3 300 5 410 5 410 30 402 29 156 november 14 446 16 883 7 200 7 200 3 700 3 700 5 410 5 525 30 756 33 308 december 14 454 19 104 7 200 8 028 4 150 4 694 5 300 8 549 31 104 40 375 Összesen: 171 782 177 673 84 331 83 873 40 655 41 769 65 230 71 212 361 998 374 527