Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. (1) bek. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik. (3) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre. 2.. A költségvetés címrendje A Képviselő-testület a költségvetési címrendet a 2011. évi költségvetésben a következők szerint határozza meg: Cím száma Neve 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala Alcím száma Neve 1.1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 1.2. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása 1.3. Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 1.4. Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 1.5. Útépítés, autópályaépítés

2 Cím száma Neve Alcím száma Neve 1.6. Bontás 1.7. Városi és elővárosi személyszállítás 1.8. Üdülői szálláshely-szolgáltatás 1.9. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 1.10. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1.11. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1.12. Zöldterület kezelés 1.13. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1.14. Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1.15. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 1.16. Közvilágítási feladatok 1.17. Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások 1.18. Finanszítozási műveletek 1.19. Fejezeti és átalános tartalékok elszámolása 1.20. Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása 1.21. A polgári védelem ágazati feladatai 1.22. Ár- és belvízvédelem 1.23. Pedagógiai szakszolgálat 1.24. Egészségügyi alap- és szakellátás 1.25. Kistérségi szintű feladatellátás támogatása pénzeszköz átadással 1.26. Pelikán Non-profit Kft. által ellátott önkormányzati feladatok támogatása 1.27. Szociális ellátások 1.28. Civil szervezetek működésének támogatása 1.29. Közcélú foglalkoztatás 1.30. Egyéb közfoglalkoztatás 1.31. Könyvtári szolgáltatások 1.32. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1.33. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 1.34. Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása 1.35. Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 1.36 Óvodai nevelés, ellátás

3 Cím száma Neve 2. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat 4. Jánoshalma-Kéleshalom Óvoda, Iskola Intézményfenntartó Társulás Alcím Neve száma 1.37 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása 1.38 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok 2.1. Általános iskolai oktatás 2.2. Fogyatékos tanulók oktatása 2.3. Gyermekétkeztetés 2.4. Középiskolai oktatás 2.5. Kollégiumi ellátás 3.1. Óvodai nevelés 3.2. Bölcsődei ellátás 3.3. Pedagógiai Szakszolgálat II. fejezet A költségvetés bevételi forrásai és mértéke 3.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.588.536 E Ft-ban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 326.733 E Ft. - A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételének tervezett összege 244.045 E Ft. - A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló működési célú hitel tervezett összege 82.688 E Ft. A megállapított bevételi főösszeg költségvetési szervenként és bevételi jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatot 2011. évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: Hitelfelvétel

4 2008. évi kötvénykibocsátás bevételének bevonása a költségvetési hiány csökkentésére (3) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 71.243.900,- Ft, melynek levezetését a 12. sz. melléklet tartalmazza. III. fejezet A költségvetés kiadásai 4.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.588.536 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2011. évi kiadási előirányzaton belül költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal... 1.962.143 E Ft Hunyadi János Ált. Isk., Gim., Szakközépisk. és Kollégium... 437.197 E Ft ebből Intézményfenntartó társulás... 8.390 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg.... 189.196 E Ft ebből Intézményfenntartó társulás... 8.873 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A 2011. évi intézményi létszámkereteket a Képviselő-testület a 2/a. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (5) A 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatokat működési és felhalmozási célú bontásban jelen rendelet 3. sz. melléklete mutatja be. 5.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 973.091 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

5 (2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az adósságszolgálat következő éveket terhelő kiadásait és visszafizetésének ütemezését éves bontásban a 11. sz. melléklet mutatja be. (4) A többéves kihatással járó feladatokra vonatkozó és az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. sz. melléklet mutatja be. (5) A 2011. évet érintő közvetett támogatásokat, azok szöveges indoklását a 13. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat 2011. évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat kölcsönállományát a 10. sz. melléklet mutatja be. (8) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése az 1/2011.(I.12.) KÖ. sz. határozatnak megfelelően került beépítésre Jánoshalma Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe. A határozat kivonatát jelen rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését működési és felhalmozási célú bontásban az 6.sz. melléklet mutatja be. IV. fejezet A költségvetés tartalékai 6.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület - az Áht. 73. (3) bekezdése által bizosított jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetésben tervezett vis maior tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át. (3) A költségvetésben elkülönített vis maior tartalék elsődlegesen az élet- és balesetveszély elhárítását, az előre nem látható természeti vagy más eredetű károk enyhítését célzó indokolt kiadásokra használható fel a következők szerint: a) A vis maior tartalékból az első félévben maximum 40 % használható fel. b) A vis maior tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 12. szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

6 (4) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben tervezett környezetvédelmi céltartalék feletti rendelkezési jogot nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja. (5) A 2011. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 17/2007.(IX.13.) számú önkormányzati rendelet 20.-21. -ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. (6) A költségvetésben céltartalékként elkülönített polgármesteri keret az önkormányzati feladatok ellátására során felmerülő rendkívüli kiadások és a költségvetés betartását célzó rendkívüli intézkedések fedezetére szolgál. A polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 12. szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni. V. fejezet Intézményi gazdálkodás 7.. (1) Az intézmények 2011. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen: - a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, - központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal, - bevételi többlet elérésekor intézményi kezdeményezésre, - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével. (2) A Képviselő-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatokat. (3) A Képviselő-testület a feladatok, illetve bevételek elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatát a támogatási előirányzat egyidejű változtatásával (vagy változtatása nélkül) csökkentheti. 8.. (1) A személyi juttatásokkal és a létszámmal való gazdálkodás szabályaira a 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet 87-90. -ai az irányadók. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.

7 (3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 68. (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor. (4) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része felhasználására a módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 214. -a az irányadó. (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők vezetői pótlékának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: - osztályvezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a - irodavezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a. (6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 49./F. (4) bekezdésében törvény általi minimumként meghatározott, az illetményalap ötszörösének megfelelő juttatást biztosítja. A cafetéria-juttatás vonatkozásában a 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője a külön szabályzatban határozza meg. (7) Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2011. évben saját költségvetése terhére Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző részére a Ktv. 30/B. (13) bekezdése alapján az illetményalap tizenkétszerese összegben címadományozási juttatást állapít meg. Kifizetésére 2011. évben az augusztus 20-i Képviselő-testületi ülésen kerül sor. 9. (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl. (2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. (3) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van. VI. fejezet 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.. (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2011. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján.

8 (2) Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását (intézményfinanszírozás) a Polgármesteri Hivatal havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja. 11.. (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2011. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig negyedévente egyenlő részletben való átutalással a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja. (2) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók. (3) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2011. évi költségvetésben elkülönített keretösszegek átutalási rendje: a keretösszeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a rendezvény bevételeiről és kiadásairól készített tételes elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül. (4) Jánoshalma Város Képviselő-testülete az Áht. 15/A. (2) bekezdés felhatalmazása alapján a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Város Önkormányzata költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé. 12.. A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetéséről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzatmódosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésőbb 2012. február 28-ig 2011. december 31-i hatállyal - módosítja. 13.. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve a 11. (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve a 10. (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

9 14.. Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt. 15.. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2010. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. (2) Az intézmények 2010. évi pénzmaradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt. VII. fejezet Az adósság rendezés módja 16.. (1) Amennyiben az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve által elismert tartozásállomány eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 100 millió Ft-ot és a tartozás időtartama eléri a 30 napot, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek. (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kiendelését indítványozhatja: a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a jegyző a polgármesteren keresztül a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló a költségvetési szerv vezetője (4) Önkormányzati biztos kirendelésére a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 167. -ában foglaltak szerint kerülhet sor.

10 VIII. fejezet Záró rendelkezések 17.. (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 2011. február hó 16. nap Czeller Zoltán s. k. polgármester Dr. Benda Dénes s.k. címzetes főjegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2011. február 18. Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző

1 Jánoshalma Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi előirányzatai 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat adatok E Ft-ban Önkormányzat összesen B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+ IV.) 2 146 892 74 760 40 151 2 261 803 I. Működési bevételek (1.+ +4.) 1 350 512 72 210 40 151 1 462 873 1. Működési bevételek 23 563 54 103 5 054 82 720 1.1. Közhatalmi bevételek 5 430 0 0 5 430 Igazgatási szolgáltatás díj 3 730 0 0 3 730 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 0 0 0 Bírság bevétele 1 700 0 0 1 700 1.2. Egyéb saját működési bevétel 15 730 43 521 3 996 63 247 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 150 33 867 0 34 017 Egyéb sajátos bevétel 1 308 0 0 1 308 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 988 636 0 1 624 Bérleti és lízingdíj bevételek 13 284 1 791 0 15 075 Intézményi ellátási díjak 0 5 668 3 996 9 664 Alkalmazottak térítése 0 1 559 0 1 559 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 0 0 Alkalmazott,hallgató,tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 0 0 0 1.3. Működési célú Áfa-bevételek, -visszatérülések 452 10 432 998 11 882 Működési kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérülés 0 0 0 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 452 10 432 998 11 882 Fordított Áfa miatti bevétel 0 0 0 0 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-ja 0 0 0 0 1.4. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 951 150 60 2 161 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 1 951 150 60 2 161 Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele 0 0 0 0 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 483 551 0 0 483 551 2.1. Illetékek 0 0 0 0 2.2. Helyi adók 117 500 0 0 117 500 Építményadó 0 0 0 0 Telekadó 0 0 0 0 Vállalkozók kommunális adója 1 500 0 0 1 500 Magánszemélyek kommunális adója 26 000 0 0 26 000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 0 0 0 Idegenforgalmi adó épület után 0 0 0 0 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 89 000 0 0 89 000 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 1 000 0 0 1 000 2.3. Átengedett központi adók 360 716 0 0 360 716 SZJA helyben maradó része (8 %) 55 208 0 0 55 208 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 254 508 0 0 254 508 Gépjárműadó 51 000 0 0 51 000 Luxusadó 0 0 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0 Átengedett egyéb központi adók 0 0 0 0 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5 335 0 0 5 335 Pótlékok, bírságok 1 100 0 0 1 100 Környezetvédelmi bírság 0 0 0 0 Természetvédelmi bírság 0 0 0 0 Műemlékvédelmi bírság 0 0 0 0 Építésügyi bírság 0 0 0 0 Talajterhelési díj 250 0 0 250 Egyéb sajátos folyó bevételek 3 985 0 0 3 985 3. Működési támogatások 655 361 0 0 655 361 3.1. Normatív hozzájárulások 407 064 0 0 407 064 Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött 28 033 0 0 28 033 Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött 379 031 0 0 379 031 3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 4 920 0 0 4 920 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 0 0 3.4. Helyi önk.-ok által fenntartott előadó-műv. szerv. tám. 0 0 0 0 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 243 377 0 0 243 377

2 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Önkormányzat összesen 4. Egyéb működési bevételek 188 037 18 107 35 097 241 241 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 188 037 17 657 33 007 238 701 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei.-tól 44 686 0 0 44 686 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.-okra 19 608 11 256 12 890 43 754 Támogatásértékű működési bevétel TB-alaptól 28 750 0 0 28 750 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 91 099 2 400 343 93 842 Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól 3 894 0 0 3 894 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 4 001 19 774 23 775 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önk.-októl 0 0 0 0 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 450 2 090 2 540 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 450 2 090 2 540 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 0 0 0 0 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemz. sz.-től 0 0 0 0 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek (1.+2.+3.) 772 380 2 550 0 774 930 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10 000 0 0 10 000 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 0 0 0 0 Termőföld értékesítése 0 0 0 0 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 0 0 Járművek értékesítése 0 0 0 0 Felhalmozási célú Áfa-visszatérülések 0 0 0 0 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 0 0 Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0 0 Önkormányzati lakótelek értékesítés 0 0 0 0 Privatizációból származó bevétel 0 0 0 0 Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 0 0 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 0 0 0 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel 0 0 0 0 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 0 0 0 0 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 10 000 0 0 10 000 Oszalék- és hozambevétel 0 0 0 0 Tartós részesedések értékesítése 0 0 0 0 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 10 000 0 0 10 000 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele 0 0 0 0 2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztéi célúak 0 0 0 0 2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 3. Egyéb felhalmozási bevételek 762 380 2 550 0 764 930 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 762 380 0 0 762 380 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.ei.-tól 0 0 0 0 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.-okra 482 653 0 0 482 653 Támogatásértékű beruházási bevétel TB-alaptól 0 0 0 0 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 0 Támogatásértékű beruházási bevétel önkormányzatoktól 0 0 0 0 Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 0 Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önk.-októl 0 0 0 0 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.ei.-tól 0 0 0 0 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.-okra 279 727 0 0 279 727 Támogatásértékű felújítási bevétel TB-alaptól 0 0 0 0 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 0 Támogatásértékű felújítási bevétel önkormányzatoktól 0 0 0 0 Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 0 Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önk.-októl 0 0 0 0

3 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Önkormányzat összesen 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről 0 2 550 0 2 550 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 2 550 0 2 550 Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 0 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemz. sz.-től 0 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemz. sz.-től 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 24 000 0 0 24 000 1. Működési célú 24 000 0 0 24 000 2. Felhalmozási célú 0 0 0 0 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások 0 0 0 0 C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM 231 851 1 411 10 783 244 045 NÉLKÜLI BEVÉTELEK (V.) V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 231 851 1 411 10 783 244 045 1. Működési célra 0 1 411 10 783 12 194 2. Felhalmozási célra 231 851 0 0 231 851 D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ 82 688 0 0 82 688 BEVÉTELEK (VI.+VII.) VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0 0 1. Működési célú bevételek 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele 82 688 0 0 82 688 1. Működési célú hitel felvétele 82 688 0 0 82 688 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B.+C.+D.) 2 461 431 76 171 50 934 2 588 536 Irányító szervtől kapott támogatás - 361 026 138 262 499 288

2011. évi létszámkeretek önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2/a.sz. melléklet Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. Jánoshalmi tagóvodák Óvónő (telj.munkaidős) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Óvónő (90% részmunkaidős) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Óvodai dajka (telj.munkaidős) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Óvodatitkár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Technikai dolgozó (2 fő 4 órás részmunkaidőben) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pedagógiai szakszolgálat Gyógytornász, logopédus 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Bölcsőde Bölcsődei gondozónő 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bölcsődei kisegítő 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kéleshalmi tagintézmény Óvónő 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Óvodai dajka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Intézmény összesen: 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Prémiumévek programban foglalkoztatott dolgozó 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rehab. foglalkoztatott 1 1 1 1 1 Hunyadi J.Ált.Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Diákélelmezési Konyha - Konyhavezető 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Szakács 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - Konyhai kisegítő 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - Gépkocsi vezető 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Részmunkaidős (6 órában) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Kéleshalmi tagintézmény - Pedagógus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - Takarítónő 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Iskolai oktatás (Jhalma) - Pedagógus 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 - Iskolatitkár 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - Gazdasági ügyintéző (g.vez.) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - Adminisztrátor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Ped. asszisztens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Ifjúságvéd. felelős 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec - Takarítónő 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 - Portás 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 - Fűtő, karbantartó 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - Technikus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kollégiumi ellátás - Kollégiumi nevelő 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - Gyermekfelügyelő 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Technikai alkalmazott (karbantartó, mosónő, konyhai kisegítő, takarítónő) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Intézmény összesen: 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 Prémiumévek programban foglalkoztatott dolgozó 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 Rehab. foglalkoztatott 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 Polgármesteri Hivatal Tűzoltóság - Tűzoltók (közalkalmazottak) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Közfoglalkoztatás - Közfoglalk. (8 órás) 23 36 36 36 37 37 37 37 37 31 - Közfoglalk. (4 órás) 36 173 180 188 174 172 186 84 84 49 Önkormányzati igazgatás - Polgármester 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Főállású alpolgármester 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Köztisztviselők (teljes munkaidősök) 43 43 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 - Fizikai alkalmazott (gk. vezető, takarítónők) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Ügyeleti Szolgálat - Ápolók 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - Gépkocsivezető 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - Takarítónő (4 órás) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Védőnői Szolgálat - Védőnők 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Intézmény összesen: 70,5 129,5 278,5 285,5 293,5 280,5 278,5 292,5 190,5 190,5 149,5 69,5 ÖNKORM. MINDÖSSZ.: 227,5 286,5 435,5 442,5 450,5 437,5 435,5 449,5 347,5 347,5 306,5 226,5 Prémiumévek programban foglalk. dolgozó össz. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 Rehab. foglalkoztatott össz. 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 0

2.sz. melléklet 2011. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Kiadási jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Önkormányzat összesen A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.) 1 903 392 437 197 189 196 2 529 785 I. Működési kiadások (1.+2.+3.+4.+5.) 982 034 434 647 188 596 1 605 277 1. Személyi juttatások 271 093 244 985 103 550 619 628 2. Munkaadót terhelő járulékok 64 979 66 259 27 795 159 033 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (3.1.+3.2.) 177 484 121 923 57 251 356 658 3.1. Dologi kiadások 123 724 119 099 56 868 299 691 3.2. Egyéb folyó kiadások 53 760 2 824 383 56 967 4. Egyéb működési kiadások (4.1.+ +4.4.) 468 478 0 0 468 478 4.1. Támogatásértékű működési kiadások 25 334 0 0 25 334 4.2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 135 719 0 0 135 719 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. 307 425 0 0 307 425 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 480 0 1 480 II. Felhalmozási kiadások (1.+2.+3.) 911 075 2 550 600 914 225 1. Beruházási kiadások Áfá-val 603 594 2 550 600 606 744 2. Felújítási kiadások Áfá-val 301 185 0 0 301 185 3. Egyéb felhalmozási kiadások (3.1.+ +3.3) 6 296 0 0 6 296 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 6 296 0 0 6 296 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása 8 033 0 0 8 033 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások (1.+...+4.) 2 250 0 0 2 250 1. Vis maior tartalék 1 000 0 0 1 000 2. Céltartalék (polgármesteri keret) 1 000 0 0 1 000 3. Környezetvédelmi alap 250 0 0 250 4. Fejlesztési tartalék 0 0 0 0 E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (VI.+VII.) 58 751 0 0 58 751 VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása (1.+2.) 0 0 0 0 1. Működési célú kiadások 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai (1.+2.+3.) 58 751 0 0 58 751 1. Működési célú hitel törlesztése 10 395 0 0 10 395 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése 7 856 0 0 7 856 3. Felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása 40 500 0 0 40 500 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 962 143 437 197 189 196 2 588 536

Jánoshalma Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban 3. mellélet Bevételek Kiadások Megnevezés Műk. célú Felh. célú Össz. Megnevezés Műk. célú Felh. célú Össz. B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) 1 486 873 774 930 2 261 803 A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) 1 605 050 924 735 2 529 785 I. Működési bevételek 1 462 873 0 1 462 873 I. Működési kiadások 1 594 767 10 510 1 605 277 1. Működési bevételek 82 720 0 82 720 1. Személyi juttatások 619 628 0 619 628 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 483 551 0 483 551 2. Munkaadót terhelő járulékok 159 033 0 159 033 2.1. Illetékek 0 0 0 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 346 148 10 510 356 658 2.2. Helyi adók 117 500 0 117 500 3.1. Dologi kiadások 299 691 0 299 691 2.3. Átengedett központi adók 360 716 0 360 716 3.2. Egyéb folyó kiadások 46 457 10 510 56 967 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5 335 0 5 335 4. Egyéb működési kiadások 468 478 0 468 478 3. Működési támogatások 655 361 0 655 361 4.1. Támogatásértékű működési kiadások 25 334 0 25 334 3.1. Normatív hozzájárulások 407 064 0 407 064 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 135 719 0 135 719 3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 4 920 0 4 920 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 307 425 0 307 425 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 0 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 3.4. Helyi önk.-ok által fenntartott... előadó-műv. szerv. tám. 0 0 0 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 480 0 1 480 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 243 377 0 243 377 4. Egyéb működési bevételek 241 241 0 241 241 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 238 701 0 238 701 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 540 0 2 540 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 0 0 0 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek 0 774 930 774 930 II. Felhalmozási kiadások 0 914 225 914 225 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 10 000 10 000 1. Beruházási kiadások Áfá-val 0 606 744 606 744 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 2. Felújítási kiadások 0 301 185 301 185 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 0 3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 6 296 6 296 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 10 000 10 000 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 6 296 6 296 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 764 930 764 930 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 762 380 762 380 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 0 2 550 2 550 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 24 000 0 24 000 III. Támogatási kölcsönök nyújtása 8 033 0 8 033 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 250 0 2 250 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 2 250 0 2 250 A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (A.-B.)/hiány: 398 109 C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 12 194 231 851 244 045 V. Előző évek pénzmaradványának (és váll. mar.) igénybevétele 12 194 231 851 244 045 D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó E. Finanszírozási kiadások összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 82 688 0 82 688 10 395 48 356 58 751 VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0 VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0 0 VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 82 688 0 82 688 VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai 10 395 48 356 58 751 1. Hitel felvétele 82 688 0 82 688 1. Hitel törlesztése 10 395 7 856 18 251 2. Kötvénykibocsátás 0 0 0 2. Kötvénybeváltás kiadása 0 40 500 40 500 Bevételek mindösszesen: 1 581 755 1 006 781 2 588 536 Kiadások mindösszesen: 1 615 445 973 091 2 588 536

Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése szakfeladatonként 4. sz. melléklet Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m űk.c. Intézm. finansz. Műk. c. p.e.átad. Önk. foly. ellátások Víztermelés, -kezelés, -ellátás 7 000 10 000 10 000 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 3 295 354 3 649 átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 1 230 200 1 430 szállítása, átrakása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 338 7 052 150 7 202 Útépítés, autópálya építés 8 639 300 8 939 Útépítés, autópálya építés 65 141 68 102 68 102 Folyadék szállítására szolgáló közmű 34 580 34 580 építése Bontás 300 500 500 Városi és elővárosi közúti 460 2 460 2 személyszállítás Üdülői szálláshely-szolgáltatás 250 250 Közutak, hidak, alagutak 200 1 200 1 üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 3 985 1 046 0 296 1 342 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7 044 750 750 Zöldterület kezelés 650 18 584 19 234 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 32 292 132 296 33 303 36 668 8 040 50 69 360 210 786 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 239 900 1 000 9 450 10 450 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev. 610 510 100 610 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 600 1 000 1 000 Közvilágítás 34 300 34 300 Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 887 608 159 4 827 310 31 922 1 875 39 701 Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 417 512 2 179 8 033 514 268 524 480 Önkormányzatok elszámolásai 899 963 0 Finanszírozási műveletek 82 688 10 395 7 856 18 251 Finanszírozási műveletek 40 500 40 500 Önkormányzatok elszámolásai a 499 288 499 288 költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok 1 000 1 000 250 2 250 elszámolása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 28 892 19 795 5 328 6 718 991 32 832 Tűzoltás, műszaki mentés, 3 996 3 996 katasztrófahelyzet elhárítása A polgári védelem ágazati feladatai 244 244 Ár- és belvízvédelem 1 500 1 500 Óvodai nevelés, ellátás 1 545 0 Óvodai nevelés, ellátás 1 951 2 439 2 439 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása 279 727 294 450 294 450 Alapfokú művészetoktatás 0 Műk.c. hitel vf. K i a d á s b ó l Műk.c. kölcs.foly. Vis maior tartalék Céltart. (polgárm.k eret) Körny. véd. alap Beruházás Felújítás Felh.c. átadás Fejl.-i tartalék F.c.kötv.b evált. Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen

Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m űk.c. Intézm. finansz. Műk. c. p.e.átad. Önk. foly. ellátások Műk.c. hitel vf. K i a d á s b ó l Pedagógiai szakszolgáltató 6 000 6 000 tevékenység Háziorvosi alapellátás 360 360 Járóbeteg szakellátás 12 000 12 000 Háziorvosi ügyeleti ellátás 15 029 10 735 2 894 9 894 11 23 534 Fogorvosi alapellátás 120 120 Család- és nővédelmi eü.-i gondozás 16 050 8 762 2 185 2 029 24 13 000 Iőskorúak tartós bentlakásos 15 371 15 371 szociális ellátása Családok átmeneti otthonában 10 222 10 222 elhelyezettek ellátása Hajléktalanok ellátása éjjeli 445 445 menedékhelyen Idősek nappali ellátása 4 000 4 000 Rendszeres szociális segély 172 652 213 591 213 591 Időskorúak járadéka 5 175 5 750 5 750 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 28 822 32 024 32 024 Ápolási díj alanyi jogon 22 120 5 708 23 785 29 493 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 13 403 13 403 13 403 Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 301 301 301 Óvodáztatási támogatás 1 150 1 150 1 150 Átmeneti segély 300 300 Temetési segély 26 26 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 100 100 Mozgáskorl. közlek. támog. 1 680 1 680 1 680 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli 12 500 12 500 ellátások Közgyógyellátás 1 400 1 400 Köztemetés 1 300 1 300 Gyermekjóléti szolgáltatás 4 516 4 516 Nappali melegedő 1 236 1 236 Szociális étkeztetés 5 000 5 000 Házi segítségnyújtás 110 110 Családsegítés 2 371 2 371 Hadigondozotti pénzellátások 18 15 15 A hátrányos helyzetűek életminőségét 647 1 647 1 javító programok Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, 19 008 14 969 4 039 19 008 programok Civil szervezetek működési támog. 500 500 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 63 356 56 377 7 621 2 769 66 767 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 31 663 27 386 3 697 6 306 37 389 Egyéb közfoglalkoztatás 629 165 45 210 Könyvtári szolgáltatások 12 689 12 689 Közművelődési intézmények, 4 358 10 358 6 000 közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és 24 230 24 230 fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport) 600 600 tevékenység és támogatása Összesen: 2 461 431 271 093 64 979 123 724 53 760 25 334 499 288 135 719 307 425 10 395 8 033 1 000 1 000 250 603 594 301 185 6 296 0 40 500 7 856 2 461 431 Le: intézményfinanszírozás -499 288-499 288-499 288 Mindösszesen: 1 962 143 271 093 64 979 123 724 53 760 25 334 0 135 719 307 425 10 395 8 033 1 000 1 000 250 603 594 301 185 6 296 0 40 500 7 856 1 962 143 Műk.c. kölcs.foly. Vis maior tartalék Céltart. (polgárm.k eret) Körny. véd. alap Beruházás Felújítás Felh.c. átadás Fejl.-i tartalék F.c.kötv.b evált. Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen

Jánoshalma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5.sz. melléklet K i v o n a t Mely készült Jánoshalma Cigány Kisebbségi Önkormányzat jegyzőkönyvéből. 2011. január 13-i ülésének 1/2011. (I. 13.) KÖ. sz. Határozat 1. Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 610.000,- Ft-ban határozza meg az alábbi részletezettség szerint: Helyi kisebbségi önkormányzat általános támogatása (állami költségvetésből)... 560.000,- Ft Működési célú támogatás értékű bevétel önkormányzattól ( cigány gyermekek utaztatása )... 50.000,- Ft 2. Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét 610.000,- Ft-ban határozza meg az alábbi részletezettség szerint: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Megnevezés Előirányzat Személyi juttatások --- Munkaadót terhelő járulékok --- Dologi kiadások - Irodaszer... 60.000,- Ft - Cigány gyermekek utaztatási költsége... 50.000,- Ft - Rendezvény támogatás... 100.000,- Ft - Kisebbségi ház működésének támogatása... 300.000,- Ft - Kegyeleti támogatás... 100.000,- Ft

Pénzeszközátadás --- Általános tartalék --- Működési kiadások összesen 610.000,- Ft FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási kiadások összesen: --- KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 610.000,- Ft /Kihagyva a kihagyandókat/ Kolompár László sk. elnök A kivonat hiteléül: Bodroginé Dr. Mikó Zsuzsanna aljegyző

6. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban Bevétel Megnevezés E Ft E Ft Normatív módon kapott támogatás 560 Dologi kiadások 510 Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól 50 Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú bevétel 610 Működési célú kiadások 610 Felhalmozási célú bevétel 0 Felhalmozási célú kiadások 0 Pénzmaradvány 0 Tartalékok 0 Összesen 610 Összesen 610 100

Tervezett tartalékok 2011. év Megnevezés 7. sz. melléklet E Ft-ban Összeg Vis maior tartalék (működési) Vis maior tartalék képzése (Polgármesteri keret) 1 000 Összesen: 1 000 Általános talék (működési) Általános tartalék képzése 0 Összesen: 0 Céltartalék (működési) Polgármesteri keret 1000 Környezetvédelmi alap (2011.) 250 Összesen: 1250 Működési tartalékok összesen (I.): 2 250 Céltartalék (felhalmozási) Kötvény kibocsátás bevételéből képzett tartalék 0 Felhalmozási tartalékok összesen (II.): 0 Tartalékok mindösszesen (I.+II.) 2 250

2011. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként 8. sz. melléklet E Ft-ban Megnevezés Összeg Beruházások Polgármesteri Hivatal Mélyfúrású, ivóvízellátást bizosító kút létesítése 10 000 Rőzse és törmeléklerakó bekerítése 200 Állati hullatartó telep elektromos kiépítése, csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása 150 Kazinczy utcai ingatlanvásárlás 500 Kazinczy utcai burkolatkialakítás 3 700 Kazinczy utcai burkolatkialakításhoz zúzott beton rostálása 270 213/2009. (VI. 23.) Kt. hat. - Jánoshalma belterületi útjainak fejlesztése pályázathoz (DAOP- 3.1.1/B-08-2008-0024) önerő 4 169 Jánoshalma belterületi útjainak fejlesztése pályázathoz (DAOP-3.1.1/B-08-2008-0024) projekttáblák (II. részszámla, végszámla) 182 Jánoshalma belterületi útjainak fejlesztése pályázathoz (DAOP-3.1.1/B-08-2008-0024) Támogatott rész 37 520 LHH Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése projekt (DAOP-2009-3.1.2/B) 2011. évi üteme a Támogatási Szerződés szerint 29 075 292/2010. (VII. 8.) Kt. hat. - LHH Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése projekt (DAOP- 2009-3.1.2/B) önerő kiegészítése 1 325 Polgármesteri Hivatal - laptopok beszerzése 360 ÁRT módosítása - örökségvédelmi hatástanulmányhoz 875 Bányaüzemi terv készítése 600 Zárt csapadékvízgyűjtő akna készítés 300 Kerítés építése (Hunyadi Iskola udvarán) 100 516/2010. (XII. 15.) Kt. hat. - Kotró-rakodó gép vásárlás 12 625 LHH Buszpályaudvar építése - Támogatási Szerződés szerint 87 504 291/2010. (VI. 8.) Kt. hat. - LHH Buszpályaudvar építése önerő kiegészítése 11 977 78/2010. (II. 25.) Kt. hat. - LHH Ipari terület létesítése projekt opciós szerződés 315 172/2010. (IV. 29.) Kt. hat. Laktanya szennyvízcsatorna többletköltség 10 000 Jánoshalma Város integrált fejlesztése projekt keretében beruházási kiadás (DAOP-5.1.2/A- 2f-2009-0002) 391 847 Polgármesteri Hivatal összesen: 603 594 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szakképzési hozzájárulásból számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök 2 550 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: 2 550 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat 4 db laptop operációs rendszerrel a Pedagógiai Szakszolgálat részére 600 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat össz.: 600 Összesen: 606 744 Felújítás Polgármesteri Hivatal Járdafelújítás 300 169/2010.(IV.29.)Kt.hat. - Tűzoltó laktanya felújítás pályázati önerő 3 996 507/2010. (XII. 15.) Kt. hat. - Batthyány utcai óvoda vizesblokk felújítása 2 439 LHH Oktatásfejlesztés projekt (DAOP-2009-4.2.1/B) 2011. évi üteme a Támogatási Szerződés szerint 294 450 Polgármesteri Hivatal összesen: 301 185 Összesen: 301 185

Megnevezés Összeg Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) 296 Új Művelődési Központ berendezésére 6 000 Összesen: 6 296 Felhalmozás célú hitel visszafizetése és kötvénybeváltás kiadása Polgármesteri Hivatal 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2011.évi törlesztőrészlete 1 795 MFB hitel 2011. évi törlesztése 6 061 Kötvény tőke törlesztése 40 500 Összesen: 48 356 Felhalmozás célú hitel kamata (Egyéb folyó kiadás) Polgármesteri Hivatal 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2011.évi kamata 60 MFB hitel 2011. évi kamata 1 000 Kötvény kamata 9 450 Összesen: 10 510 Fejlesztési célú tartalék Fejlesztési célú tartalék 0 Összesen: 0 Mindösszesen: 973 091

9. sz. melléklet A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2011. évre E Ft-ban Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Közhatalmi bevételek 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 447 5 430 Egyéb saját működési bevétel 5 500 9 000 5 500 5 500 5 500 5 300 727 4 220 5 500 5 500 5 500 5 500 63 247 Műk. c. Áfa bevételek, visszatérülések 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 162 50 50 1 180 1 180 1 180 1 180 11 882 Műk. c. kamatbevételek 0 0 540 0 0 540 0 0 540 0 0 541 2 161 Önkorm. sajátos működési bevételei 30 000 30 000 80 000 30 000 34 000 30 000 30 000 30 000 79 551 30 000 30 000 50 000 483 551 Normatív állami hozzájárulások 33 922 33 922 33 922 33 922 33 922 33 922 33 922 33 922 33 922 33 922 33 922 33 922 407 064 Központosított támogatás 0 0 1 230 0 0 1 230 0 0 1 230 0 0 1 230 4 920 Normatív kötött felhasználású támogatás 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 21 700 20 000 20 000 21 677 20 000 243 377 Támogatásértékű működési bevételek 20 290 19 871 19 867 19 677 19 871 20 277 19 871 19 871 19 871 19 677 19 871 19 687 238 701 Működési célú pénzeszköz átvétel 254 254 254 254 254 254 0 0 254 254 254 254 2 540 Önkorm. felhalm. és tőkebev. 0 3 000 0 3 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 10 000 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 40 000 0 0 147 000 184 520 0 164 012 226 848 0 0 0 0 762 380 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 550 2 550 Műk. c. támogatási kölcsön visszatérül. 0 0 0 11 300 0 12 700 0 0 0 0 0 0 24 000 Pénzmaradvány igénybevétele 8 131 12 000 0 44 767 58 000 16 000 0 58 909 0 22 238 20 000 4 000 244 045 Működési célú hitel 14 891 13 546 0 0 3 596 395 4 104 17 356 0 0 11 491 17 309 82 688 Bevételek mindösszesen: 174 621 143 226 162 946 317 053 361 296 142 233 275 139 413 329 162 501 135 224 144 348 156 620 2 588 536 Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások 53 248 53 248 53 248 53 248 53 248 48 338 48 338 48 338 48 338 53 248 53 248 53 540 619 628 Munkáltatót terhelő járulékok 13 531 13 531 13 531 13 531 13 531 12 682 12 682 12 682 12 682 13 531 13 531 13 588 159 033 Dologi és egyéb folyó kiadások 39 000 38 000 33 400 30 000 25 000 21 400 20 000 20 000 25 448 30 000 35 000 39 410 356 658 Támogatásértékű működési kiadás 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 113 25 334 Működési célú pénzeszközátadás 11 311 11 311 11 311 11 309 11 311 11 311 11 309 11 311 11 311 11 309 11 311 11 304 135 719 Társadalom-, szociálpol., egyéb jutt., tám. 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 28 303 25 000 25 000 29 122 25 000 307 425 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0 1 480 0 0 0 0 0 0 1 480 Beruházási kiadások Áfa-val 20 000 0 12 680 172 000 231 070 0 155 674 15 320 0 0 0 0 606 744 Felújítási kiadások Áfa-val 0 0 0 0 0 0 0 275 239 25 946 0 0 0 301 185 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 25 25 25 25 25 6 021 25 25 25 25 25 25 6 296 Támogatási kölcsönök nyújtása 0 0 0 8 033 0 0 0 0 0 0 0 0 8 033 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 2 250 0 0 0 0 0 0 2 250 Működési célú hitel törlesztése 10 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 395 Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 1 515 1 796 0 1 515 0 0 1 515 0 0 1 515 7 856 Felhalm. célú kötvénybeváltás kiadása 0 0 10 125 0 0 10 125 0 0 10 125 0 0 10 125 40 500 Kiadások mindösszesen 174 621 143 226 162 946 317 053 361 296 142 233 275 139 413 329 162 501 135 224 144 348 156 620 2 588 536