KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítása Érintett Bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosítása a Képviselő-testület munkatervében leg nem ütemezetten, azonban az év végéig még szükséges kötelezettségvállalások fedezetének biztosítása érdekében kerül előterjesztésre. A testület jelen előterjesztés szerint 5. alkalommal tárgyalja a tárgyévi költségvetési rendelete módosítását. A Képviselő-testület 2015. november 5-én rendkívüli ülésen, 195/2015. (XI. 05.) sz. határozatával döntött a kötelező önkormányzati feladatként szükséges bölcsőde építés kiviteli terveinek többletforrása biztosításáról, a tárgyévi költségvetés tartaléka terhére. A bölcsőde építés kiviteli tervein felül - már a 2016. évi fejlesztések megvalósítására időben készülve és a jövő évi pályázati lehetőségek maximális kihasználása érdekében - szükséges fedezetet biztosítani az intézményeink energetikai fejlesztése megvalósításához, azokra vonatkozó kiviteli tervek elkészítéséhez. A rendelettervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelő tartalommal kerül előterjesztésre, Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseire figyelemmel. Az költségvetés főösszege 1 698 593 eft, a hatályos rendelet szerint a főösszeg 1 747 041 eft. A jelen előterjesztés a költségvetés főösszegét nem érinti, a rendeletmódosítás a tartalék terhére történő átcsoportosítással teremti meg az említett fejlesztések szükséges forrását. A kiemelt kiadási ok közti átcsoportosítások hatása eft-ban a következő: Felhalmozási kiadások növekedése (Áfa-val) /Önkormányzat (Bölcsőde kiviteli tervezés többlet kiadása) Felhalmozási kiadás növekedése Áfa-val (energetikai fejlesztés kiviteli terve Polgármesteri Hivatal épületére vonatkozóan) Felhalmozási kiadás növekedése Áfa-val (energetikai fejlesztés kiviteli terve Simándy József Általános Iskola épületére vonatkozóan) Kiadás változás összesen 2 540 2 220 5 115 9 875eFt

A fenti táblázatokban rögzített átcsoportosítások indokolva az alábbiak: A bölcsődei feladatellátás a tízezernél nagyobb állandó lakosú települési önkormányzatok számára kötelező feladat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. (3) a) bekezdése értelmében. A feladatellátás biztosítása pályázati forrás nélkül elérhetetlen az Önkormányzat saját forrásaiból ill. a rendszeres állami támogatásból. Szükséges tehát, hogy a jövőben várható pályázati források sikeréhez előkészített és kiviteli tervvel is biztosított fejlesztési célokkal rendelkezzen az Önkormányzat. Ezen indokkal döntött a testület 195/2015. (XI. 05.) sz. határozatával, a 6 csoportszobával történő új bölcsőde építés előkészítéséhez további 2 540 eft átcsoportosításáról a tartalék terhére. Az energetikai fejlesztések jelentősége, azok szükségessége napjainkban megkérdőjelezhetetlen. A jelen előterjesztés előkészíti az Önkormányzat tulajdonában lévő, kötelező feladatokat biztosító épületek energetikai fejlesztését, az azokra vonatkozó kiviteli tervek elkészítése fedezetének megteremtésével. Ezek az alábbiak: Polgármesteri Hivatal vonatkozásában ( 1 748 eft +áfa) homlokzati hőszigetelés és tető hőszigetelés kiviteli tervezése (tűzvédelem, energetikai számítás,épület gépészeti leírás) Simándy József Általános Iskola vonatkozásában (4 028 eft +Áfa) lapos tetős és magas tetős szárny homlokzati hőszigetelés és tető hőszigetelés kiviteli tervezése (tűzvédelem, energetikai számítás, épület gépészeti leírás, kazánház felújítás épületgépészeti tervezéseengedélyeztetése, fűtési rendszer felújítás tervezése) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. alapján, a 2015.évi költségvetése módosításáról szóló rendelet előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményeiről megtörtént. A tervezett jogszabály hatásai: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: költségvetési hatása jelentős, mivel a rendelet rögzíti a 2015.év során ellátott feladatokhoz szükséges forrásokat, adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának el kell látnia a mindenkori költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos beszámolási, nyilvántartási feladatokat, melyhez szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a tervezett kiadások teljesítése jogszerűen nem valósulhat meg a rendeletalkotás elmaradásával. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes indokolásra a figyelemmel, az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelete módosítását! Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja../2015.(..) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelete módosításáról. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Kistarcsa, 2015. november 09. Solymosi Sándor polgármester

Kistarcsa Város Önkormányzata /2015. (..) önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistarcsa Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. és 34. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat összevont kiemelt kiadási ai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: a) a működési költségvetés kiadásainak összege 1 171 819 eft, melyből aa) személyi juttatások összege 465 302 eft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 129 269 eft, ac) dologi jellegű kiadások összege 459 760 eft, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 18 280 eft, ae) egyéb működési célú kiadások összege 109 083 eft, af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege 4 607eFt, ae) alpontból felhalmozási jellegű tartalék 1 239 eft, b) felhalmozási költségvetési kiadások összege 557 429 eft, melyből ba) beruházások, felújítások összege 471 644 eft, bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás 85 785 eft, c) a finanszírozási kiadások összege 17 793 eft. (2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből és kiadásaiból a) a kötelező feladatok bevételi-kiadási ai 1 657 514 eft, b) az önként vállalt feladatok ai 89 527 eft, c) kötelező feladatokon belül az állami (államigazgatási) feladatok ai 33 666 eft összegűek, melyek az államigazgatási feladatokat végző közszolgálati tisztviselők személyi juttatásai, járuléka és dologi kiadások. d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege 5 846 eft. A Rendelet 6. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. Az Önkormányzat költségvetésének összevont egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: a) működési költségvetési ok vonatkozásában 7 863 eft hiány, b) felhalmozási költségvetési ok vonatkozásában 324 149 eft hiány, melynek belső finanszírozását 349 805 eft összegű 2014. évi maradvány igénybevétele biztosítja.

3 A Rendelet 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat összevont, költségvetésében - az egyéb működési célú ok között 5 846 eft összegű tartalékok ából- az általános működési célú tartalék összege 4 607 eft, a felhalmozási célú tartalék összege 1 239 eft. 4. (1) A Rendelet az Önkormányzat összevont kiadásait és bevételeit -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban, mérlegszerűen bemutató 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban bemutató 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe - mely az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások tervezett kiadásait célonként tartalmazza-, e rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe mely az Önkormányzat felhasználási tervét tartalmazza- e rendelet 6. számú melléklete lép. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Solymosi Sándor polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

Kistarcsa Város Önkormányzata /2015. (..) önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistarcsa Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. és 34. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat összevont kiemelt kiadási ai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: a) a működési költségvetés kiadásainak összege 1 171 819 eft, melyből aa) személyi juttatások összege 465 302 eft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 129 269 eft, ac) dologi jellegű kiadások összege 459 760 eft, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 18 280 eft, ae) egyéb működési célú kiadások összege 109 083 eft, af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege 4 607eFt, ae) alpontból felhalmozási jellegű tartalék 1 239 eft, b) felhalmozási költségvetési kiadások összege 557 429 eft, melyből ba) beruházások, felújítások összege 471 644 eft, bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás 85 785 eft, c) a finanszírozási kiadások összege 17 793 eft. (2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből és kiadásaiból a) a kötelező feladatok bevételi-kiadási ai 1 657 514 eft, b) az önként vállalt feladatok ai 89 527 eft, c) kötelező feladatokon belül az állami (államigazgatási) feladatok ai 33 666 eft összegűek, melyek az államigazgatási feladatokat végző közszolgálati tisztviselők személyi juttatásai, járuléka és dologi kiadások. d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege 5 846 eft. 2. A Rendelet 6. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat költségvetésének összevont egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: a) működési költségvetési ok vonatkozásában 7 863 eft hiány, b) felhalmozási költségvetési ok vonatkozásában 324 149 eft hiány,

melynek belső finanszírozását 349 805 eft összegű 2014. évi maradvány igénybevétele biztosítja. 3 A Rendelet 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat összevont, költségvetésében - az egyéb működési célú ok között 5 846 eft összegű tartalékok ából- az általános működési célú tartalék összege 4 607 eft, a felhalmozási célú tartalék összege 1 239 eft. 4. (1) A Rendelet az Önkormányzat összevont kiadásait és bevételeit -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban, mérlegszerűen bemutató 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban bemutató 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe - mely az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások tervezett kiadásait célonként tartalmazza-, e rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe mely az Önkormányzat felhasználási tervét tartalmazza- e rendelet 6. számú melléklete lép. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Solymosi Sándor polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata./2015. (...) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Eredeti 2015. 2.Módosított 3.Módosított 4. előírányzat Eredeti 2.Módosított 3.Módosított 4.Módosított 5.Módosított Bevétel megnevezése : összege (eft) Kiadás megnevezése: összege eft Működés Működési célú támogatások államháztartáson belülről 597 300 607 468 606 668 613 174 Személyi juttatások 459 536 461 263 465 907 465 302 465 302 Közhatalmi bevételek 388 000 388 000 388 000 388 500 Járulékok 127 698 128 099 128 664 129 269 129 269 Működési saját bevételek 139 845 147 639 149 741 151 541 Dologi kiadások 438 274 451 384 450 654 459 760 459 760 Működési célú átvett pénzeszközök 7 500 10 741 10 741 10 741 Ellátottak juttatásai 14 400 17 612 18 280 18 280 18 280 Egyéb működési célú kiadások 152 773 157 339 124 323 109 083 99 208 Működés Működés egyenlege 1 132 645 1 153 848 1 155 150 1 163 956 1 192 681 1 215 697 1 187 828 1 181 694 1 171 819 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatások 123 996 151 568 216 730 216 730 Beruházások 165 701 192 767 248 832 260 572 270 447 Felhalmozási saját bevételek (ingatlan ért.) 12 550 12 550 12 550 12 550 Felújítások 185 185 193 665 199 497 201 197 201 197 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 1 500 1 500 4 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások 144 205 49 359 81 785 85 785 85 785 Felhalmozás egyenlege 136 546 165 618 230 780 233 280 495 091 435 791 530 114 547 554 557 429 Finanszírozási bevétel Finanszírozási kiadás Belső maradványból 290 072 332 372 332 362 332 362 Finanszírozási kiadás(hiteltörl.) 10 821 350 350 350 350 Állami támogatás előző év decemberi megelőlegezésből 0 17 443 17 443 17 443 Megelőlegezés visszafizetése 0 17 443 17 443 17 443 17 443 Külső finanszírozás(hitel) 139 330 0 0 0 Finanszírozás egyenlege 429 402 349 815 349 805 349 805 10 821 17 793 17 793 17 793 17 793 ÖSSZESEN 1 698 593 1 669 281 1 735 735 1 747 041 1 698 593 1 669 281 1 735 735 1 747 041 1 747 041

2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2015.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat és költségvetési szervei tervezett kiadásai -csoportonként és kiemelt onként Költségvetési szerv megnevezése ÖSSZES kiadási Személyi juttatás Járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 2. 3. 4. 5. 2. 3. 2015. évi 4. 2015. évi 2. 2015. évi 3. 2015. évi 4. módosíto tt 2. 3. 4. 2015. erede előirá zat Városi Óvoda 400 846 402 842 403 379 399 479 399 479 209 431 209 977 210 400 205 400 57 448 57 570 57 684 56 984 129 325 130 653 130 653 132 453 Alapszolgáltatási Központ 79 085 79 856 80 523 78 658 78 658 49 659 50 278 50 803 49 503 13 406 13 558 13 700 13 135 16 020 15 567 15 012 15 012 Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 107 769 108 036 108 783 110 083 110 083 28 027 28 243 28 410 29 260 7 007 7 058 7 102 7 552 72 735 72 735 72 509 72 509 Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 194 550 195 402 196 696 201 696 201 696 120 027 120 373 121 402 125 252 34 569 34 645 34 910 36 060 37 404 37 334 36 908 36 908 Költségvetési szervek kiadá- 782250 786136 789381 789916 789916 407144 408871 411015 409415 112430 112831 113396 113 731 255 484 256 289 255 082 256 882

2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2015.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat és költségvetési szervei tervezett kiadásai csoportonként és kiemelt onként Költségvetési szerv megnevezése Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Beruházás, felújítás Eg 2. 3. 4. 2. 3. 4. 5. 2. 3. 4. 5. 2015. módo előirá Városi Óvoda 0 0 0 0 4 642 4 642 4 642 4 642 4 642 0 0 0 0 0 0 Alapszolgáltatási Központ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453 1 008 1 008 1 008 0 Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 0 0 0 0 0 0 762 762 762 0 0 0 0 0 0 Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 2 550 3 050 3 476 3 476 3 476 0 0 0 0 0 0 Költségvetési szervek kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 192 8 145 9 888 9 888 9 888 0

3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2015.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata (elemi) ai KIADÁSOK 2. tott tott 3. módosí- 4. módosí- Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 31354 31354 20854 21849 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 18271 18271 28271 28271 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 767 767 1 267 1 267 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2000 2000 4500 4500 Külső személyi juttatások (K12) 21038 21038 34038 34038 Személyi juttatások összesen (K1) 52392 52392 54892 55887 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 15 268 15 268 15 268 15 538 Készletbeszerzés (K31) 1769 1769 3358 3358 Kommunikációs szolgáltatások (K32) 4758 4758 4818 4818 Szolgáltatási kiadások (K33) 139345 149347 128092 133845 Kiküldetések kiadásai (K341) 1000 1000 1000 1000 Reklám- és propagandakiadások (K342) 7780 7780 9780 9780 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 8780 8780 10780 10780 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 10702 12052 28382 29935 Egyéb dologi kiadások (K355) 18198 18198 20142 20142 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 28900 30250 48524 50077 Dologi kiadások (K3) 183552 194904 195572 202878 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 14400 17612 18280 18280 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 0 0 0 0 ebből: egyházi jogi személyek 0 0 0 0 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 75720 75720 75720 75720 ebből: egyéb civil szervezetek 15200 15400 15400 15400 Elvonások és befizetések ( K502) 0 0 2242 2242 Tartalékok (K513) 61853 66219 30961 15721 Egyéb működési célú kiadások (K5) 152 773 157 339 124 323 109 083 Beruházások (K6)Felújítások (K7) 342932 378478 438441 451881 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 139330 0 81785 85785 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 3 375 3 375 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) 1 500 45 984 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 144 205 49 359 81 785 85 785 adat 20 m el

3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2015.(.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK 2. 3. 4. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 172 554 173 024 173 024 173 024 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 254717 254717 254717 254717 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 113639 117256 118311 118311 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 13990 13990 14526 14526 Működési célú központosított ok (B115) 0 3979 3690 3690 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 0 0 0 6506 Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 554 900 562 966 564 268 570 774 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 17280 19382 17280 17280 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 16480 18582 16480 16480 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 800 800 800 800 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 572180 582348 581548 588054 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 151568 106641 106641 ebből: fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 123996 151568 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 0 110089 110089 ebből: fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 123996 151568 216730 216730 Jövedelemadók (B31) 0 0 0 0 Vagyoni tipusú adók (B34) 60000 60000 60000 60000 ebből: telekadó (B34) 60000 60000 60000 60000 Értékesítési és forgalmi adók (B351) 281000 281000 281000 281000 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 281000 281000 281000 281000 Gépjárműadók (B354) 41000 41000 41000 41000 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj) (B355) 3 000 3 000 3 000 3 500 Termékek és szolgáltatások adói (B35) 325000 325000 325000 325500 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 3000 3000 3000 3000 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0 0 ebből: egyéb bírság (B36) 3000 3000 3000 3000 Közhatalmi bevételek (B3) 388000 388000 388000 388500 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 23840 23840 23840 23840 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 3118 3118 3118 3118 Tulajdonosi bevételek (B404) 0 0 0 0 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 57 57 1407 1407 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0 0 Kamatbevételek (B408) 3000 3000 3000 3000 Egyéb működési bevételek (B410) 3295 4740 11841 11841 Működési bevételek (B4) 33310 34755 43206 43206 Ingatlanok értékesítése (B52) 12550 12550 12550 12550 Felhalmozási bevételek (B5) 12550 12550 12550 12550 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 0 0 0 0 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 0 0 0 0 ad 20 mód

Működési,felhalmozási 4. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat.../2015..) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosít Kiemelet kiadási ok Feladatok/kormányzati funkciónként kötelező önkormányzati feladat önkormányzati ig. egyéb kötelező feladatai Településüzemeltetés/ KIVÜ Kft közvilágítás Működési ok III. IV. V. előírányzat III. IV. III. IV. m e Személyi juttatás 31 393 31 393 33 893 34 888 34 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dologi 85 741 94 352 93 282 93 282 93 282 0 0 0 0 16 510 16 510 16 510 16 510 25 885 Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 054 9 054 9 054 9 324 9 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési kiadás 0 0 2 242 2 242 2 242 75 720 75 720 75 720 75 720 0 0 0 0 0 Működési kiadási ok összesen: 126 188 134 799 138 471 139 736 139 736 75 720 75 720 75 720 75 720 16 510 16 510 16 510 16 510 25 885 Beruházás/felújítás 124285 158831 215182 228622 238497 0 0 0 0 99109 99109 99109 99109 117000 Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, 15696 49709 81785 73915 73915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pénzeszk.átadás, Finanszírozási kiadás/2015. évi megelőlegezett támogatás 17443 17793 17793 17793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási kiadási ok összesen: 139 981 225 983 314 760 320 330 330 205 0 0 0 0 99 109 99 109 99 109 99 109 117 000 Kiadási öszszesen: 266 169 360 782 453 231 460 066 469 941 75 720 75 720 75 720 75 720 115 619 115 619 115 619 115 619 142 885 Saját működési bev. 208 139 300 017 392 466 396 801 406 676 75 720 75 720 75 720 75 720-932 -932 68 68 124 427 Állami támogatás önkormányzat működéséhez 22 734 25 469 25 469 25 469 25 469 0 0 0 0 20 351 20 351 19 351 19 351 18 458

4. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Kiemelet kiadási ok Feladatok/kormányzati funkciónként kötelező önkormányzati feladat Önként vállalt önkormányzati f közfoglalkoztatás iskola működtetés iskolaegészségügy civil szervezetek támogatása Önkorm Működési ok III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. Személyi juttatás 16 575 16 575 16 575 16 575 360 360 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dologi 700 700 700 700 28 744 28 744 30 744 35 250 800 800 800 800 0 0 0 0 0 Járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 524 4 524 4 524 4 524 97 97 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 400 Egyéb működési kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 200 15 400 15 400 15 400 0 Működési kiadási ok összesen: 21 799 21 799 21 799 21 799 29 201 29 201 31 201 35 707 800 800 800 800 15 200 15 400 15 400 15 400 14 400 Beruházás/felújítás 0 0 0 0 3 300 3 800 3 800 3 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás, Finanszírozási kiadás/2015. évi megelőlegezett támogatás Felhalmozási kiadási ok összesen: 0 0 0 0 139 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 630 3 800 3 800 3 800 0 0 0 0 0 0 0 11 870 0 Kiadási öszszesen: 21 799 21 799 21 799 21 799 171 831 33 001 35 001 39 507 800 800 800 800 15 200 15 400 15 400 27 270 14 400 Saját működési bev. 7 029 7 029 7 029 7 029 31 871 32 371 34 371 32 371 0 0 0 0 15 200 15 400 15 400 27 270 0 Állami támogatás önkormányzat működéséhez Működési,felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 6 506 0 0 0 0 0 0 0 0 14 400 14 770 14 770 14 770 14 770 630 630 630 630 800 800 800 800 0 0 0 0 0

4. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat /2015.(..) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Kiemelet kiadási ok Önként vállalt önkormányzati feladat Tartalékok Feladatok/kormányzati funkciónként Mezőőri feladatok Kulturális rendezvények, díjak elismerések jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tartalékok Működési ok III. IV. III. IV. III. IV. III. Személyi juttatás 1 476 1 476 1 476 1 476 2 588 2 588 2 588 2 588 0 0 0 0 0 0 0 Dologi 1080 1080 1080 1080 7782 11023 11023 11023 3048 3048 3048 3048 0 0 0 Járulékok és szociális hozzájárulási adó 396 396 396 396 1197 1197 1197 1197 0 0 0 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 4 847 Működési kiadási ok összesen: 2 952 2 952 2 952 2 952 11 567 14 808 14 808 14 808 3 048 3 048 3 048 3 048 10 000 10 000 4 847 Beruházás/felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 853 56 219 26 114 Finanszírozási kiadás/2015. évi megelőlegezett támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási kiadási ok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 853 56 219 26 114 Kiadási öszszesen: 2 952 2 952 2 952 2 952 11 567 14 808 14 808 14 808 3 048 3 048 3 048 3 048 61 853 66 219 30 961 Saját működési bev. 1 872 1 872 1 872 1 872 4 067 7 308 4 067 4 067 1 588 1 588 1 588 1 588 61 853 66 219 30 961 Állami támogatás önkormányzat működéséhez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési,felhalmozási célú támogatások 1 080 1 080 1 080 1 080 7 500 7 500 10 741 10 741 1 460 1 460 1 460 1 460 0 0 0

Felhalmozási jellegű kiadások megnevezése célonként 5.sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat /2015. (...) önkormányzati rendeleté 2. 3. 4. 5. dosított előir Könyvtár és emlékhely (Deák F. u.tábor) tanulmányterv és engedélyezési terv készítése (2014.évi pénzmaradvány terhére) 10000 10000 10000 10000 10 Hunyadi út építése (2014.évi pénzmaradvány támogatásból) 98000 98000 120350 120350 120 Gesztenyés Óvoda nyílászáróinak cseréje (részben támogatásból 22M) KT határozat szerint 2014 évi támogatásból és saját maradványból 39000 39000 39000 39000 39 Közvilágítás bővítés 2014.évi maradvány terhére(mezsgye u.) 909 909 909 909 Helyi Építési Szabályzat tervezési kiadásai - 2014.évi pénzmaradványból 3750 3750 3750 3750 3 KMOP 4.7.1-13-2014 0016 'ASP' pályázat' 13395 13395 13395 13395 13 Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések (térfigyelő kamera rendszer) -2014.évben megítélt központi költségvetési (hazai) forrásból támogatásból 14401 14401 14401 14401 14 Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Kistarcsán- KEOP-5.5.0/K/14-2014-0025 96200 96200 96200 96200 96 Ifjúság tér területrendezés tervezése, fejlesztése 3000 3000 3000 3000 3 Parancsnoki épület pincehelyiségének részleges felújítása 2 000 2 000 0 0 Forgalmi rend változással összefüggő felhalmozási kiadások folytatása 2 700 2 700 2 700 2 700 2 Buszváró telepítése katolikus templomhoz 1000 1000 1000 1000 1 Meglevő játszóterek fejlesztése 10000 14009 14009 14009 14 Járdaépítések (Thököly u, Aradi u, Szabadság u. Árpad vezér eleje, ) 19000 19000 19000 19000 19 Rozmaring u. csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyes és kiviteli terv készítése 1900 1900 1900 1900 1 Csapadékvíz szikkasztó földárkok létesítése 1500 1500 1500 1500 1 Közvilágítási lámpatestek számának bővítése 2000 2000 3500 3500 3 Temető kerítés cseréje, felújítása 1500 1500 1500 1500 1 Illés Bálint tér rekonstrukciója, térfigyelő kiépítése 1000 1000 1000 1000 1 Magyar utca csapadékvíz elvezetés 1000 1000 1000 1000 1 Kórházi gyalogos aluljáróba térfigyelő kamera telepítése 2000 2000 2000 2000 2 Simándy József Általános Iskola zongoraterem, irodák klimatizálása, számítógép termekben levő klímaberendezések tisztítása, karbantartása 400 400 400 400 Simándy Általános Iskola folyosó falburkolat 1200 1200 1200 1200 1 Simándy József Általános Iskolában játszótér építés 1200 1700 2200 2200 2 Simándy József Általános Iskola fedett kerékpár tároló építés 500 500 500 500 Alapszolgáltatási Központ tetőhéjazat csere 6200 6200 6200 6200 6 Gesztenyés Óvoda betáp vízvezeték csere 3000 3000 3000 3000 3 Gesztenyés Óvoda 2 db emeleti gyermekmosdó melegvíz vezeték szerelési munkája 1360 1360 1360 1360 1 Tölgyfa Óvoda gazdasági bejáró és főbejárati kapu cseréje 420 420 420 420 Városi Óvoda költségvetésében tervezett egyéb tárgyi eszköz beszerzés 4649 4649 4290 4290 4 Tölgyfa Óvoda udvari játék alá gumiburkolat készítése (Gumiburkolatot alapítvány adja hozzá 520.700.- Ft értékben) 750 750 750 750 Irodai bútorok (székek) és takarítási eszköz, szőnyegek(phivatal) 1150 1650 1650 1650 1 Laptop és mobiltelefon készülék beszerzés 1400 1400 1000 1000 1 Kliens gépek felújítása ASP után 1905 1905 900 900 Egyéb Intézményi beruházások, tárgyi eszköz beszerzések (Óvoda udvari padok, szemetesek beszerzése 10-10 db, Simándy Iskola kulcsos doboz ajtók mellé,simándy Iskola 6 db keri pad beszerzése,uszoda pénztár roló ) 2497 2497 2244 2244 2 Városi Óvoda konyha bővítés (pályázati önerő) 0 5000 5000 5000 5 Gesztenyés Óvoda csoportszobával való bővítése (pályázati önerő) 0 4000 4000 4000 4 6 csoportszobás Bölcsőde építés engedélyezési és kiviteli tervezése 0 7831 7831 23071 25 Közműfejlesztés viziközmű használati díjból 0 4471 4471 4971 4 Bartók B. u.2-14-ig és Telep u. szennyvízhálózat kiépítése (környezetvédelmi alapból) 0 9235 9235 9235 9 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati önrésze 0 0 6176 0 Önkormányzati feladatellátást szolg.fejlesztés, pályázat útján Gesztenyés Óvoda hőszigetelése 0 0 31579 31579 31 Önkormányzat -kis értékű beszerzések( állványos vetítővászon, projektor, vezetékes telefon, kávéfőző) 0 0 458 458 Zsófialiget, Rákóczi krt. buszváró lábazat felújítás 0 0 94 94 Simándy Iskola kis értékű t.eszköz-cselló készlet 0 0 99 99

6. sz. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat /2015. (...) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat felhasználási terve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szepte Bevételek 1. Közhatalmi bevétel 3450 6550 139500 15000 10000 2708 3000 5000 2. Intézményi működési bevétel 13524 14966 15625 15221 13010 12221 13536 6786 3.Állami támogatás 47396 47396 48837 45396 45396 48122 48142 48142 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) 12 550 5. Támogatásértékű működési bevétel 2 776 2 776 2 776 2 776 2 776 9 774 3 124 3 124 6. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 500 46 489 25 000 0 35 162 60 786 0 7. Működési célú támogatás államháztartáson kivülről (EU-s forrásból) 8. Felhalmozási célú pénzeszköz,pénzügyi befektetés bevétele 0 0 0 1 959 0 0 7 500 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 9. Kölcsön visszatérülés működésre 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Pénzforgalom nélküli bevétel( maradvány) 290 072 0 0 0 59 733 0 0 0 12. Állami támogatás megelőlegezés 0 13. Bevételek összesen (1.-12.): 369768 74188 253227 106852 130915 107987 136088 63052 Kiadások 14. Személyi juttatás 38295 40022 38295 38295 38295 38295 38935 38935 15. Munkaadót terhelő járulékok és szociáli hozzájárulási adó 10 642 11 043 10 642 10 642 10 642 10 642 10 642 10 642 16. Dologi kiadások 39 523 39 523 39 523 39 283 36 523 37 323 38 418 38 068 17. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek, egyéb működési kiadás 0 0 7 200 4 000 0 0 200 2 242 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 41 489 0 0 35 421 0 0 19.Működési célú pénzeszköz átadás (KIVÜ Kft.) 6 110 6 110 6 710 6 310 6 310 6 310 6 310 6 310