ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 25-i ülésére

III/0. Előkészítette: Krucsai Mariann pü. vezető Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző ELŐTERJESZTÉS Medgyesegyháza Város Önkormá Képviselő-testületének 204. november 25-i ülésére Tárgy: 204. költségvetési rendelet módosítása MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének /204. (..) önkormái rendelete az önkormá 204. költségvetéséről szóló /204. (II.05.) önkormái rendelet módosításáról Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 20. CXCV. törvény 23. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 204. költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:. Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-testületének 204. költségvetéséről szóló /204. (II.05.) önkormái rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. () (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 3. () Medgyesegyháza Városi Önkormá (továbbiakban: Önkormá) összesített 204. költségvetését 2.023.24 E Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül:.734.55 E Ft Költségvetési bevétellel.895.706 E Ft Költségvetési kiadással -6.9 E Ft Költségvetési egyenleggel ebből: - 67.822 E Ft működési célú belső finanszírozású (előző pénzmaradvány) - 93.369 E Ft felhalmozási célú külső finanszírozású költségvetési egyenleggel (hiánnyal) állapítja meg. (2) A Képviselő Testület a 204. költségvetési egyenleget az előző működési célú pénzmaradvány igénybevételével (67.822 E Ft), a felhalmozási költségvetési hiányt (93.369 E Ft) külső forrásból, Európai Uniós támogatás megelőlegezését szolgáló hitel igénybevételével kívánja biztosítani. 2.

A Rendelet 4.. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormá a kiadások között 0.532 E Ft általános tartalékot és 2.508 e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 3. () A Rendelet., /a., /b. melléklete helyébe e rendelet a rendelet., /a., /b. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3., 3/a., 3/b., 3/c. melléklete helyébe e rendelet 3., 3/a., 3/b., 3/c. melléklete lép. (4) A Rendelet 4., 4/a., 4/b., 4/c. melléklete helyébe e rendelet 4., 4/a., 4/b., 4/c. melléklete lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. () E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Medgyesegyháza, 204. november 26. 4. Dr. Nagy Béla György polgármester Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése 204..... megtörtént. Medgyesegyháza, 204... Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 2

Indokolás Az elkészített költségvetést módosító rendelet az 204. költségvetésről szóló /204. (II.05.) önkormái rendelet szeptember 30.-i módosítása óta eltelt Képviselő-testületi döntéseket, a többlet támogatásokat, az ehhez kapcsolódó kiadásokat, valamint az időközben bekövetkezett változásokat, tartalmazza. Ennek megfelelően az alábbiak kerültek átvezetetésre a módosítás során: - A Képviselő-testület a 87/204. (V.27.) határozatában.700 e Ft-ot biztosított a Gútai emlékhely létesítésére a tartalék előirá terhére azzal, hogy a támogatóktól beérkező bevételek átutalásra kerülnek Önkormáunk részére. Az ezen a címen beérkezett bevétel.004 e Ft, amellyel a felhalmozási célú bevételek előiráát növeltük meg. - A víztermelés-, kezelés feladat a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. által vis maior helyzetekre, valamint az azonnali beavatkozást igénylő helyzetek kezelésre vásárolt felújításokat, dologi kiadásokat tartalmazza. A kiadások teljesítése alapján a dologi kiadások előiráát.50 e Ft-tal volt szükséges megemelni, amellyel egyidőben 245 e Ft-tal csökkentettük a lakóingatlan bérbeadás feladat dologi kiadásainak előiráát, valamint.265 e Ft-tal a taralék előiráát. - Az KEOP-5.5 energetikai beruházásunk velejárójaként a lakóingatlan bérbeadás feladatunkon a beruházások előiráát 65 e Ft-tal, a felújítások előiráát pedig 78 e Ft-tal vált indokolttá megemelni, a lakóingatlan bérbeadás feladat dologi kiadásai előiráának 65 e Ft-tal történő csökkentése, valamint a tartalék előirá 78 e Ft csökkentése mellett. - A Képviselő-testület még a 203. évben a döntött a zöldterület koncepció 204. költségvetésbe történő beépítéséről. A feladat ebben az évben került megvalósításra, ezért az ezen a címen tervezett 9.500 e Ft-ot a tartalék előiráának növelése mellett kivezettük a dologi kiadások előiráai közül. - A költségvetésünk módosítása alkalmával a Közös Önkormái Hivatal költségvetésébe beépítésre kerültek a 204. októberi Helyi önkormái és Helyi zetiségi képviselők választásának bevételei és kiadásai. Az Helyi választásának a megfelelő kormái funkción és az elkülönített feladatkódon az állami támogatások előiráa.683 e Ft-tal, a személyi juttatások előiráa.567 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előiráa 460e Ft-tal, a dologi kiadások előiráa 99 e Ft-tal került beépítésre a hivatali költségvetésbe, az önkormái igazgatás kormái funkció dologi kiadásainak 543 e Ft csökkentése mellett. - A Medgyesegyházi Közös Önkormái Hivatalnál a Helyi önkormái választások kapcsán a jogalkotási kormái funkción az előző polgármester szabadságmegváltása, végkielégítése, valamint az új képviselők juttatásai miatt az alábbiak szerint változtak az előiráok: - személyi juttatások előiráa növekedett.232 e Ft-tal, - munkaadókat terhelő járulékok előiráa növekedett 36 e Ft-tal, - a tartalék előiráa csökkent.268 e Ft-tal. - a Hivatalnak átadott önkormái támogatás növekedett.268 e Ft-tal. - Módosítást hajtottunk végre a polgármesteri keret előiráai között. A személyi juttatások előiráát 2 e Ft-tal, az ÁH- n kívüli működési célú pénzeszköz átadások előiráát 60 e Ft-tal növeltük, szemben a dologi kiadások előiráának 62 e Ft-os csökkentésével. - Előirá módosítást végeztünk az iskolaműködtetés feladatán belül. A dologi kiadások előiráát 665 e Ft-tal csökkentettük, a beruházások előirá 73 e Ft-tal, valamint a felújítások előirá 592 e Ft-tal történő növelése mellett. A módosítást nagy részben az iskolai számítástechnikai terem villanyszerelési munkálatai indokolják, amelyhez a fenntartó pályázati úton biztosít számítástechnikai eszközöket az iskolás gyermekek részére. - A közműfejlesztés feladaton a várható teljesítések függvényében a dologi kiadások előiráát 35 e Ft-tal, az felhalmozási célú ÁH-n kívüli kiadások előiráát pedig 5 e Ft-tal növeltük. - A Magyarország szeretlek programsorozat településünkön 686 e Ft kiadással teljesült, amellyel a dologi kiadások előiráát növeltük meg. Ezzel egyidejűleg a programra kapott támogatással az 3

állami támogatások előiráát emeltük 425 Ft összeggel, valamint a tartalék előiráát csökkentettük 26 e Ft-tal. - Beépítésre került a Kt. 30/204. (IX.30.) határozatának megfelelően a szociális célú tüzelővásárlásra fordítandó kiadás és állami támogatás összege. A módosítás alkalmával 2.96 e Fttal növeltük az állami támogatások előiráát és 2.96 e Ft-tal az ellátottak juttatásának előiráát. - A KEOP-5.5 energetikai pályázat pénzügyi ütemezésének várható alakulása miatt 79.06 e Ft-tal került megemelésre a finanszírozási kiadások előiráa, egyezően a felhalmozási célú ÁH-n belüli támogatások előiráának csökkentése mellett. - Előirá-módosítást hajtottunk végre a 204. közmunkaprogramok támogatási szerződései, valamint a Nemzeti Rehabilitációs Szolgálat által támogatandó foglalkoztatás miatt, a várható teljesítés függvényében. Módosítottuk továbbá a város- és községgazdálkodáson szereplő előiráokat a 2 fő karbantartó kiadásainak várható alakulás miatt is. Az egyéb közfoglalkoztatás, az értékteremtő közmunka, valamint a város- és községgazdálkodás előiráainak változása az alábbiak szerint alakul: - a személyi juttatások előiráa 23.387 e Ft-tal növekedett, - a munkaadókat terhelő járulékok előiráa 2.592 e Ft-tal növekedett, - a dologi kiadások előiráa 5.448 e Ft-tal növekedett, - a tartalék előiráa 0.56 e Ft-tal növekedett, - a működési célú ÁH-n belüli támogatások előiráa 4.583 e Ft-tal emelkedett, - a felhalmozási célú ÁH-n belüli támogatások előiráa.662 e Ft-tal emelkedett. Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a 204. október közepén indult kistérségi startmunka program keretében indult 00 fős programból származó támogatások az idei évben a Munkaügyi Központ által kiutalt kéthavi bér- és járulék előleg összege és annak arányos visszafizetése miatt a tartalékból 2.508 e Ft céltartalékot indokolt képezni, tekintettel arra, hogy ez az összeg a következő évben fog elköltésre kerülni az erre a célra elkülönített számláról. Medgyesegyháza, 204. november 24. Dr. Nagy Béla György polgármester 4

5. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormáa Képviselő-testületének 204. költségvetéséről szóló /204. önkormái rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormá városi szintre összesített 204. bevételei és kiadásai Sorsz 2. A B C D Megnevezés 204. 204. módosított 3 BEVÉTELEK 4. Önkormáok működési támogatásai 380 56 409 258 5 - kötelező feladat 347 882 377 82 6 - önként vállalt feladat 32 274 32 076 7 8 9 0 Helyi önkormáok működésének általános támogatása Települési önkormáok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormáok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormáok kulturális feladatainak támogatása 7 048 23 229 6 432 70 493 83 6 93 68 4 305 4 305 Működési célú központosított előiráok 3 038 24 29 2 Helyi önkormáok kiegészítő támogatásai 56 27 93 322 3 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8 69 29 824 4 - kötelező feladat 64 29 824 5 - önként vállalt feladat 6 528 6 Elkülönített állami pénzalapból 92 965 07 08 7 OEP finanszírozás 0 443 4 324 8 Helyi önkormától 8 233 4 489 9 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 085 895 06 984 20 - ebből EU 068 94 003 570 2 - kötelező feladat 844 927 84 763 22 - önként vállalt feladat 240 968 75 22 23 4. Közhatalmi bevételek 84 659 84 668 24 - kötelező feladat 84 659 84 668 25 - önként vállalt feladat 26 Jövedelemadók 95 95 27 Magánszemélyek jövedelemadói 95 95 28 Termékek és szolgáltatások adói 8 8 43 440 29 Vagyoni tipusú adók 30 Értékesítési és forgalmi adók 3 Fogyasztási adók 32 Gépjárműadók 68 533 0 670 68 533 0 670

2 2 33 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 228 237 34 35 5. Működési bevételek 78 838 92 39 36 - kötelező feladat 52 924 55 8 3 3 Egyéb közhatalmi bevételek 33 33 37 - önként vállalt feladat 25 94 36 580 38 6. Felhlamozási bevételek 0 386 39 - kötelező feladat 386 40 - önként vállalt feladat 4 5. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 42 - kötelező feladat 43 - önként vállalt feladat 44 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 004 45 - kötelező feladat 46 - önként vállalt feladat 004 47 Költségvetési bevételek összesen: 747 77 734 55 48 7. 20 288 Finanszírozási bevételek 5 726 49 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 46 220 kívülről 452 904 50 - kötelező feladat 24 800 32 700 5 - önként vállalt feladat 2 652 88 204 52 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 39 04 53 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 9 27 püi. Vállalkozástól 800 700 54 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 87 93 638 204 55 8. Belföldi értékpapírok bevételei - 56 9. Maradvány igénybevétele 63 699 67 822 57 - működési pénzmaradvány 63 699 67 822 58 0. Belföldi finanszírozás bevételei 0 0 59 Központi, irányító szervi támogatás 60. Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 6 Bevételek összesen: 957 868 2 023 24 62 - kötelező feladat pm. Nélkül 466 833 522 334 63 - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: 427 336 433 085 6

Medgyesegyháza Város Önkormáa Képviselő-testületének 204. költségvetéséről szóló /204. önkormái rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormá városi szintre összesített 204. bevételei és kiadásai A B C D Sors 204. 204. Megnevezés 2 z. módosított 3 KIADÁSOK 4 Költségvetési kiadások 837 420 895 706 5 - kötelező feladat 42 30 466 344 6 - önként vállalt feladat 46 9 429 362 7. Személyi juttatások 28 394 298 079 8 2. Munkaadókat terhelő járulékok 64 263 65 564 9 3. Dologi kiadások 230 232 226 537 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 570 4 893 5. Egyéb működési célú kiadások 83 348 98 545 2 Működési célú kiadások államháztartáson belülre 6 620 5 055 3 Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 54 728 70 450 4 Tartalékok 22 000 23 040 5 6. Beruházások 32 545 43 402 6 7. Felújítások 8 000 0 29 7 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 68 557 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 459 9 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 68 98 20 7. Finanszírozási kiadások 20 448 27 535 2 Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre 20 448 27 535 22 - kötelező feladat 24 800 32 700 23 - önként vállalt feladat 95 648 94 835 24 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 3 00 25 Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól 9 800 27 700 26 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 87 638 99 835 27 8. Belföldi értékpapírok kiadásai - 28 9. Belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 29 Központi, irányító szervi támogatás 30 0. Külföldi finanszírozáskiadásai 0 0 3 Kiadások összesen: 957 868 2 023 24 32 - kötelező feladat 446 0 499 044 33 - önként vállalt feladat 5 767 524 97 34 Költségvetési létszámkeret 273,5 273,5 35 - ebből közfoglalkoztatott 79 79 36 Költségvetési létszámkeret 204. június -től 274,5 37 - ebből közfoglalkoztatott 79 7

2 8 /a. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormáa Képviselő-testületének 204. költségvetéséről szóló /204. önkormái rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormá 204. bevételei és kiadásai A B C D Sorsz. Megnevezés 204. 204. módosított 3 BEVÉTELEK 4. Önkormáok működési támogatásai 380 56 409 258 5 - kötelező feladat 347 882 377 82 6 - önként vállalt feladat 32 274 32 076 7 Helyi önkormáok működésének általános támogatása 7 048 23 229 8 9 0 Települési önkormáok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormáok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormáok kulturális feladatainak támogatása 6 432 70 493 83 6 93 68 4 305 4 305 Működési célú központosított előiráok 3 038 24 29 2 Helyi önkormáok kiegészítő támogatásai 56 27 93 322 3 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8 69 25 975 4 - kötelező feladat 64 25 975 5 - önként vállalt feladat 6 528 6 Elkülönített állami pénzalapból 92 965 07 08 7 OEP finanszírozás 0 443 4 324 8 Helyi önkormától 8 233 4 489 9 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 085 895 06 984 20 - ebből EU 068 94 003 570 2 - kötelező feladat 844 927 84 763 22 - önként vállalt feladat 240 968 75 22 23 4. Közhatalmi bevételek 84 659 84 668 24 - kötelező feladat 84 659 84 668 25 - önként vállalt feladat 26 Jövedelemadók 95 95 27 Magánszemélyek jövedelemadói 95 95 28 Termékek és szolgáltatások adói 8 43 8 440 29 Vagyoni tipusú adók 30 Értékesítési és forgalmi adók 68 533 68 533 3 Fogyasztási adók 32 Gépjárműadók 0 670 0 670 33 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 228 2 237 34 Egyéb közhatalmi bevételek 3 33 3 33 35 5. Működési bevételek 4 87 47 99

36 - kötelező feladat 4 87 4 87 37 - önként vállalt feladat 5 328 38 6. Felhlamozási bevételek 0 386 39 - kötelező feladat 386 40 - önként vállalt feladat 4 5. Működési célú átvett pénzeszközök 0 004 42 - kötelező feladat 43 - önként vállalt feladat 004 44 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 45 - kötelező feladat 46 - önként vállalt feladat 47 Költségvetési bevételek összesen: 70 750 685 474 48 7. Finanszírozási bevételek 20 5 288 726 49 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 46 452 220 904 50 - kötelező feladat 24 800 32 700 5 - önként vállalt feladat 2 652 88 204 52 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 39 04 53 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól 9 800 27 700 54 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 87 638 93 204 55 8. Belföldi értékpapírok bevételei - 56 9. Maradvány igénybevétele 63 699 67 822 57 - működési pénzmaradvány 63 699 67 822 58 0. Belföldi finanszírozás bevételei 0 0 59 Központi, irányító szervi támogatás 60. Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 6 Bevételek összesen: 920 90 974 200 62 - kötelező feladat pm. Nélkül 455 780 504 545 63 - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: 40 422 40 833 9

Medgyesegyháza Város Önkormáa Képviselő-testületének 204. költségvetéséről szóló /204. önkormái rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormá 204. bevételei és kiadásai A B C D 204. 204. Sorsz. Megnevezés 2 módosított 3 KIADÁSOK 4 Költségvetési kiadások 84 420 53 048 5 - kötelező feladat 398 30 65 37 6 - önként vállalt feladat 46 9 347 73 7. Személyi juttatások 92 250 97 452 8 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 465 4 09 9 3. Dologi kiadások 46 600 45 096 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 570 4 893 5. Egyéb működési célú kiadások 83 348 97 446 2 Működési célú kiadások államháztartáson belülre 6 620 3 956 3 Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 54 728 70 450 4 Tartalékok 22 000 23 040 5 6. Beruházások 32 85 40 872 6 7. Felújítások 8 000 9 879 7 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 68 557 8 9 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 0 459 68 98 20 7. Finanszírozási kiadások 406 45 45 986 2 Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre 20 448 27 535 22 - kötelező feladat 24 800 32 700 23 - önként vállalt feladat 95 648 94 835 24 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 3 00 25 Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól 9 800 27 700 26 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 87 638 99 835 27 8. Belföldi értékpapírok kiadásai - 28 9. Belföldi finanszírozás kiadásai 285 967 288 45 29 Központi, irányító szervi támogatás 285 967 288 45 30 0. Külföldi finanszírozás kiadásai - 3 Kiadások összesen: 920 90 974 200 32 - kötelező feladat 435 048 48 255 33 - önként vállalt feladat 485 853 492 945 34 Költségvetési létszámkeret 99 99 - ebből közfoglalkoztatott 79 79 Költségvetési létszámkeret 204. június.-től 200 35 - ebből közfoglalkoztatott 79

2 /b. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormáa Képviselő-testületének 204. költségvetéséről szóló /204. önkormái rendelethez Medgyesegyházi Közös Önkormái Hivatal 204. bevételei és kiadásai A B C D Sorsz. Megnevezés 204. Eredeti 3 BEVÉTELEK 20 módosított 4. Önkormáok működési támogatásai 0 0 5 - kötelező feladat 6 - önként vállalt feladat Helyi önkormáok működésének általános 7 támogatása 8 Települési önkormáok egyes köznevelési feladatainak támogatása 9 Települési önkormáok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 Települési önkormáok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előiráok 2 Helyi önkormáok kiegészítő támogatásai 3 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 3 849 4 - kötelező feladat 3 849 5 - önként vállalt feladat 6 Elkülönített állami pénzalapból 7 OEP finanszírozás 8 Helyi önkormától 9 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20 - ebből EU 2 - kötelező feladat 22 - önként vállalt feladat 0 0 23 4. Közhatalmi bevételek 0 0 24 - kötelező feladat 25 - önként vállalt feladat 26 Jövedelemadók 0 0 27 Magánszemélyek jövedelemadói 28 Termékek és szolgáltatások adói 29 Vagyoni tipusú adók 30 Értékesítési és forgalmi adók 3 Fogyasztási adók 32 Gépjárműadók 33 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - - 34 Egyéb közhatalmi bevételek - - 35 5. Működési bevételek 28 777

36 - kötelező feladat 28 777 37 - önként vállalt feladat 38 6. Felhlamozási bevételek 0 39 - kötelező feladat 40 - önként vállalt feladat 4 5. Működési célú átvett pénzeszközök 0 42 - kötelező feladat 43 - önként vállalt feladat 44 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 45 - kötelező feladat 46 - önként vállalt feladat 47 Költségvetési bevételek összesen: 28 5 626 5 48 7. Finanszírozási bevételek 84 699 49 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 50 - kötelező feladat 5 - önként vállalt feladat 52 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 53 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól 54 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 55 8. Belföldi értékpapírok bevételei - 56 9. Maradvány igénybevétele 0 57 - működési pénzmaradvány 58 5 0. Belföldi finanszírozás bevételei 84 699 59 5 Központi, irányító szervi támogatás 84 699 60. Külföldi finanszírozás bevételei 0 6 Bevételek összesen: 059 2 325 62 - kötelező feladat pm. Nélkül 059 2 325 63 - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: - 2

Medgyesegyháza Város Önkormáa Képviselő-testületének 204. költségvetéséről szóló /204. önkormái rendelethez Medgyesegyházi Közös Önkormái Hivatal 204. bevételei és kiadásai A B C D 204. 204. 2 Sorsz. Megnevezés módosított 3 KIADÁSOK 4 Költségvetési kiadások 059 2 325 5 - kötelező feladat 059 2 325 6 - önként vállalt feladat 7. Személyi juttatások 7 903 79 732 8 2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 364 9 975 9 3. Dologi kiadások 20 792 9 234 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 263 2 Működési célú kiadások államháztartáson belülre 263 3 Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 4 Tartalékok 5 6. Beruházások 2 2 6 7. Felújítások 7 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 9 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 20 7. Finanszírozási kiadások - - 2 Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre - - 22 - kötelező feladat 23 - önként vállalt feladat 24 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 25 Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól 26 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 27 8. Belföldi értékpapírok kiadásai - - 28 9. Belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 29 Központi, irányító szervi támogatás 30 0. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 3 Kiadások összesen: 059 2 325 32 - kötelező feladat 059 2 325 33 - önként vállalt feladat 34 Költségvetési létszámkeret 22 22 35 - ebből közfoglalkoztatott 0 0 3

2. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D E F A 204. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG 2 Megnevezés 204. Megnevezés 204. módosított módosított 3 előirá előirá előirá előirá 4 Működési bevételek 78 838 92 39 Személyi juttatások 28 394 298 079 5 Közhatalmi bevételek 84 659 84 668 Munkaadókat terhelő járulékok 64 263 65 564 6 Helyi adók 68 533 68 533 Dologi kiadások 230 232 226 537 7 Gépjárműadó 40% 0 670 0 670 Működési célú kiadások ÁH-n belülről 6 620 5 055 8 Egyéb sajátos bevételek 3 228 3 228 ÁH-on kívüli működési célú kiadások 54 728 70 450 9 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 29 058 3 243 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 570 4 893 0 Önkormáok működési és állami támogatása 294 88 32 798 Tartalék 22 000 23 040 Működőképesség megőrző támogatás 56 27 56 27 2 Működési clú támogatások 8 69 29 824 3 Elkülönített állami pénzalap 92 965 07 08 4 Önkormától 8 233 4 489 5 TB alapoktól 0 443 4 324 6 Működési célú bevételek összesen 66 822 76 4 Működési célú kiadások összesen 696 807 730 68 7 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány-belső fin.) 63 699 67 822 8 EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás) 07 438 220 904 EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás) 07 438 27 535 9 Működési célú és műk. Célú finansz. bev. mindösszesen: 832 959 004 867 Működési célú és műk. Célú finansz. kiadások mindösszesen: 804 245 858 53 20 Felhalmozási célú bevétel 386 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 8 000 0 29 2 Felhalmozási támogatás EU-támogatásból 068 94 003 570 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 32 545 43 402 22 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap 8 53 5 367 Hosszú lejáratú hitel kamata 23 Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből 8 450 8 047 Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre 459 24 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 004 Részvény vásárlás 25 Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 68 98 26 Felhalmozási célú bevételek összesen: 085 895 08 374 Felhalmozási célú kiadások 40 63 65 088 27 Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin. 28 Fejlesztési hitel felvétele EU pályázat önerő hitele (külső finanszírozású hiány) 39 04 Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszaf.) 3 00 29 Felhalmozási célú bevételek összesen 24 909 08 374 Felhalmozási célú kiadások összesen 53 623 65 088 30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 957 868 2 023 24 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 957 868 2 023 24 4

3. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Medgyesegyháza Város Önkormá 204 bevételeinek alakulása - Önkormá 2 3 kötelező/ kötelező Kiemelt előiráok Megnevezés Működési bevételek 204. előirány zat 204. Előirán yzat 204. előirány zat Közhatalmi bevételek 204. Előirányz at Önkormáok működési támogatása 204. előirány zat 204. Előirányz at Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 43 kötelező Téli közmunka képzéssel 203..0-204.04.30 24 fős 504 504 0 622 0 622 52 52 278 278 44 kötelező Téli közmunka képzés nélkül 203.2.0-204.04.30 57 fős 603 603 24 24 727 727 5 204. előirány zat 204. Előirányz at 204. előirány zat 204. Előirányz at 204. előirány zat 204. Előirányz at Felhalmozási bevételek 204. előirány zat 204. Előirányz at Finansízrozási bevételek 204. előirány zat 204. Előirányz at Bevételek összesen 4 kötelező Iparűzési adó 68 533 68 533 68 533 68 533 5 kötelező Termőföld bérbeadás 95 95 95 95 6 kötelező Gépjárműadó 40 % 0 670 0 670 0 670 0 670 7 kötelező Talajterhelési díj 2 228 2 228 2 228 2 228 8 kötelező Egyéb közhatalmi bevételek 2 63 2 63 2 63 2 63 9 kötelező Pótlékok, bírságok 970 970 970 970 KEOP-202-4.0/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - 0 kötelező Műv.Ház 4 280 6 684 3 057 655 7 337 7 339 KEOP-202-4.0/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - kötelező Iskola 3 682 6 004 2 843 526 6 525 6 530 KEOP-202-4.0/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - 2 kötelező Uszoda 46 655 54 446 0 297 2 507 56 952 56 953 3 kötelező Kamera rendszer kiépítése 8 450 8 047 8 450 8 047 4 kötelező Szennyvíz beruházás IV. ütem 23 000 23 000 836 396 836 396 5 000 5 000 864 396 864 396 5 kötelező KEOP-202-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések 57 90 78 840 05 455 84 56 263 356 263 356 6 kötelező Likvid hitel 9 800 27 700 9 800 27 700 7 kötelező Önkormái hivatal működésének támogatása 8 478 8 478 8 478 8 478 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának 8 kötelező támogatása 7 575 7 575 7 575 7 575 9 kötelező Közvilágítás fenntartásának támogatása 2 49 2 49 2 49 2 49 20 kötelező Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 00 00 00 00 2 kötelező Közutak fenntartásának támogatása 6 8 6 8 6 8 6 8 22 kötelező Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 68 68 68 68 23 kötelező Egyéb kötelező önkormái feladatok támogatása 9 560 9 560 9 560 9 560 24 kötelező Óvodapedadógusok bértámogatása 63 269 63 269 63 269 63 269 25 kötelező Óvodaműködtetési támogatás 7 224 7 224 7 224 7 224 26 kötelező Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 45 939 45 939 45 939 45 939 27 kötelező Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 6 80 6 80 6 80 6 80 28 kötelező Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 5 604 5 604 5 604 5 604 A települési önkormáok szociáis szakosított ellátási feladatok 29 kötelező tám. 32 274 32 076 32 274 32 076 30 kötelező Települési önkormáok kulturális feladatainak támogatása 4 305 4 305 4 305 4 305 Települési önkormáok köznevelési feladatainak egyéb 3 kötelező támogatása - Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása 2 560 2 560 2 560 2 560 32 kötelező Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 478 478 478 478 33 kötelező Szociális feladatok kiegészítő támogatása 29 058 29 058 29 058 29 058 Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra 34 kötelező (értékteremtő) 68 742 8 203 8 255 5 09 76 997 86 294 35 kötelező Pénzeszköz átvétel OEP-től 0 443 4 324 0 443 4 324 36 kötelező Pénzeszköz átvétel helyi önkormától 8 233 4 489 8 233 4 489 37 kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5 328 5 328 0 5 328 5 328 38 kötelező Önkormá bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg. 0 80 0 80 386 0 80 96 39 kötelező Shéner Mihály szobor felállítása pályázat 200 200 200 200 40 kötelező Működőképességet megőrző támogatás 56 27 56 27 56 27 56 27 4 kötelező Óvodai étkeztetés 3 2 3 2 3 2 3 2 42 kötelező Iskolai étkeztetés 4 436 4 436 4 436 4 436 204. előirány zat 204. Előirányz at

45 kötelező Téli közmunka képzés nélkül 203.2.0-204.04.30 0 fős 998 998 998 998 46 kötelező Adósságkonszolidáció 204 2 036 0 2 036 Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önk. Társulás BM önerő 47 kötelező támogatása 459 0 459 48 kötelező Kompenzáció 2 728 0 2 728 49 kötelező Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 2 269 0 2 269 50 kötelező E-útdíj bevezetése miatti támogatás bevételekiesés miatt 520 0 520 5 kötelező Lakossági közműfejl. Támogatása 8 0 8 52 kötelező Nyári gyermekétkeztetés támogatása 3 750 0 3 750 53 kötelező Átmeneti ivóvízellátás 2 020 0 2 020 54 kötelező NRSZH támogatása (REHAB) 655 0 655 55 kötelező Erzsébet utalvány 897 0 897 56 kötelező Idegenforgalmi adó 9 0 9 57 kötelező Magyarország szeretlek 425 0 425 58 kötelező Gútai emlékmű támogatása 004 0 004 59 kötelező Tüzifa támogatás 2 96 0 2 96 60 Alaptevékenység bevételei összesen 4 87 47 99 84 659 84 668 380 56 409 258 8 69 25 975 085 895 06 984 0 004 0 386 46 452 220 904 6 Kötelező feladatok: 4 87 4 87 84 659 84 668 347 882 377 82 64 25 975 844 927 84 763 0 0 0 386 24 800 32 700 857 906 378 202 455 780 504 545 62 Nem kötelező: 0 5 328 0 0 32 274 32 076 6 528 0 240 968 75 22 0 004 0 0 2 652 88 204 40 422 40 833 63 Medgyesegyházai Közös Önkormái Hivatal 28 777 0 0 0 0 0 3 849 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5 626 64 kötelező Kötelező 28 777 3 849 28 5 626 65 kötelező Nem kötelező 0 66 Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 kötelező Kötelező 0 68 kötelező Nem kötelező 0 69 Gondozási Központ Medgyesegyháza 36 749 43 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 749 43 45 70 kötelező Kötelező 0 835 2 63 0 835 2 63 7 kötelező Nem kötelező 25 94 3 252 25 94 3 252 72 Összesen 78 838 92 39 84 659 84 668 380 56 409 258 8 69 29 824 085 895 06 984 0 004 0 386 46 452 220 904 73 74 Kötelező mindösszesen: 52 924 55 8 84 659 84 668 347 882 377 82 64 29 824 844 927 84 763 0 0 0 386 24 800 32 700 466 833 522 334 75 Nem kötelező mindösszesen: 25 94 36 580 0 0 32 274 32 076 6 528 0 240 968 75 22 0 004 0 0 2 652 88 204 427 336 433 085 76 Mindösszesen: 78 838 92 39 84 659 84 668 380 56 409 258 8 69 29 824 085 895 06 984 0 004 0 386 46 452 220 904 894 69 955 49 894 69 955 49 6

3/a. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L Medgyesegyháza Város Önkormá 204. bevételeinek alakulása - Medgyesegyházai közös Önkormái Hivatal 204. 204 204. 204 204. 204 204. 204 204. 204. 204. 204 204. 204 204. 204. 204. kötelező/ne...... Szakfeladat m kötelező eredet eredet eredet eredet eredet eredet 2 i i i i i i Önkormái 7 442 3 4 kötelező 5 kötelező 6 kötelező 7 kötelező 8 kötelező 9 kötelező 0 kötelező jogalkotás Önkormái igazgatási tevékenység Önk. igazgatás - Pusztaottlaka Országgyűlési képviselő választás április 6. EU parlamenti választás Önkormái választás Nemzetiségi önkorm választás Alaptevékenység összesen 28 28 Kötelező: 28 777 82 878 0 52 204. 8 70 84 802 0 676 204. eredet i 7 442 83 096 0 52 083 495 0 083 473 0 39 445 0 204. 8 70 86 579 0 676 578 556 764 364 98 0 462 777 0 0 0 0 0 0 0 3 849 0 0 0 0 0 0 777 0 0 0 0 0 0 0 3 849 0 0 0 0 0 0 2 Nem kötelező: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 84 0 84 5 699 5 699 059 059 2 325 2 325 7

3/b. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Medgyesegyháza Város Önkormá 204. bevételeinek alakulása - Gondozási Központ 2 3 Kötelező/ne m kötelező 4 kötelező Kiemelt előiráok Szakfeladat Háziorvosi alapellátás Működési bevételek 204. 204. Közhatalmi bevételek 204. 204. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 204. 204. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 204. 204. Működési célra átvett pénzeszközök 204. 204. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 204. 204. Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre 204. 204. 97 277 220 0 973 Bevételek összesen 204. 204. 37 250 5 kötelező 6 kötelező 7 kötelező 8 kötelező 9 kötelező 0 kötelező kötelező 2 kötelező 3 kötelező 4 kötelező 5 kötelező 6 kötelező 7 kötelező 8 9 20 Ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás 2 07-2 07 73 73 73 Egészségügyi labor 0 3 025 3 7 Család és nővédelmi eü. gondozás 6 64 7 46 Ifjúságiegészségügyi gondozás 480 480 Időskorúak bentlakásos szoc. ell. 25 94 25 94 37 23 38 585 Idősek nappali ellátása 4 9 58 9 657 Gyermekjóléti szolgáltatás 2 424 2 648 Szociális étkeztetés 0 694 0 694 4 380 4 59 Házi segítségnyújtás 44 44 6 937 7 44 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5 328 5 722 394 73 3 025 3 27 6 64 7 46 480 480 63 45 64 499 9 58 9 66 2 424 2 648 5 074 5 285 6 98 7 485 5 722 5 722 Családsegítség 4 63 4 58 4 63 4 58 Vagyongazdálkodási feladatok 44 - - 44 Alaptevékenység 36 43 összesen 749 45 - - - - - - - - - - 93 544 89 786 30 293 33 20 Kötelező 0 2 835 63 - - - - - - - - - - 45 549 47 690 56 384 59 853 Nem kötelező 25 3 94 252 - - - - - - - - - - 47 995 42 096 73 909 73 348 8

3/c. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Medgyesegyháza Város Önkormá 204. bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda Felhalmozási Kötelez Működési célú Finanszírozási célú Működési célra Felhalmozási ő/ Működési Közhatalmi támogatások bevételek - Bevételek Kiemelt előiráok támogatások átvett célra átvett kötelez bevételek bevételek államháztartáso Támogatás összesen államháztartás pénzeszközök pénzeszközök ő n belülről működésre 2 on belülről 3 4 5 6 7 8 kötelez ő kötelez ő Szakfeladat 204. erede ti 204. 204. 204. 204. 204. 204. Óvodai nevelés, ellátás 80 90 82 285 8090 82 285 204. 204. 204. 204. TÁMOP-3.2./0-- 200-0220 pályázat utóköv Alaptevékenység összesen - - - - - - - - - - - - Kötelező Nem kötelező 204. 204. 204. 204. erede ti 204. 68 68 68 68 8 582 82 966 8582 82 966 - - - - - - - - - - - - 80 90 82 285 8090 82 285 - - - - - - - - - - - - 68 68 68 68 9

20 4. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF Az Önkormá 204. kiadások kiemelt előiráonként 2 3 4 kötelező / kötelező kötelező 5 kötelező 6 kötelező 7 kötelező 8 kötelező Kiemelt előiráok Szakfeladat/Feladat Személyi juttatások 204. előirá 204. Előir ányza t Szociális hozzájárulási adó 204. előirányz at 204. Előirányz at Dologi kiadások 204. előirá 204. Előirá Önkormá által folyósított ellátások 204. előirány zat 204. Előirány zat Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 204. Előirán yzat 204. Előirán yzat Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülre 204. előirá 204. Előirá Felhalmozási célú kiadás ÁH-n kívülre 204. előirá 204. Előirá Egyéb Felhlamozási célú kiadás 204. előirán yzat 204. Előirán yzat Beruházások Felújítások Tartalék Polgármesteri keret 98 000 592 4 00 000 4 800 000 4 800 Víztermelés, kezelés 2 000 5 20 600 509 3 600 5 629 3 600 5 629 Szennyvízberuházás IV. ütem és szennyvízkezelés 204. előirány zat 204. Előirány zat 204. előirá 204. Előirá 204. előirá 204. Előirá Finanszírozási kiadások 500 500 859 396 859 600 887 5 000 5 000 Közutak üzemeltetése, fenntartása 4 000 4 000 0 4 000 0 Lakóingatlanok bérbe adása 623 23 623 23 623 23 9 kötelező Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 895 895 483 8 000 8 400 8 895 9 778 8 895 9 778 KEOP-202-5.5.0/A Épületenergetikai 266 267 266 267 7 74 9 64 76 700 76 700 82 046 82 046 0 kötelező fejlesztések 487 90 487 90 KEOP-202-4.0/A Helyi hő és viillamosigény kötelező megújuló energiaf. -Művelődési Ház 396 249 6 08 6 08 935 77 7 349 7 038 7 349 7 038 KEOP-202-4.0/A Helyi hő és viillamosigény 2 kötelező megújuló energiaf. -Iskola 384 242 5 446 5 446 795 69 6 625 6 307 6 625 6 307 KEOP-202-4.0/A Helyi hő és viillamosigény 3 kötelező megújuló energiaf. -Uszoda 867 25 30 5 932 5 932 3 422 2 949 56 22 55 262 56 22 55 262 4 kötelező Üzemorvosi díj 054 054 054 054 054 054 5 kötelező Közvilágítás 0 933 0 93 740 0 933 0 933 0 933 0 933 Kamerarendszer kiépítése 5 0 8 450 8 450 8 450 8 60 8 450 8 60 6 kötelező 7 kötelező Likvid hitel visszafizetése 9 800 27 700 9 800 27 700 9 800 27 700 8 kötelező Költségvetési tartalék 22 000 23 040 22 000 23 040 22 000 23 040 9 kötelező Önkormái segély 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 20 kötelező Szemétszállítási kedvezmény 323 323 323 323 323 323 2 kötelező Bursa hungarica ösztöndíj 320 320 320 320 320 320 22 kötelező Egyéb ösztöndíj 60 60 60 60 60 60 23 kötelező Tüzifa támogatás, hulladék szállítás 422 422 422 422 422 422 24 kötelező Közgyógyellátás 25 25 25 25 25 25 25 kötelező Köztemetés 300 300 300 300 300 300 Civil szervezetek működési támogatása 4 000 2 40 4 000 2 40 4 000 2 40 26 kötelező 27 kötelező Egyéb közfoglalkoztatás 4 724 5 204 276 703 2 000 38 78 8 000 6 366 8 000 6 366 28 kötelező Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 53 362 5 208 7 204 6 93 8 76 8 546 8 255 5 09 76 997 7 758 76 997 7 758 29 kötelező Zöldterület koncepció 9 500 0 9 500 0 9 500 0 30 kötelező KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra 9 33 9 33 9 33 9 33 9 33 9 33 KÉSZ Kft. Működési támogatása kötelező 3 kötelező feladatokra 28 45 28 45 28 45 28 45 28 45 28 45 32 kötelező Önkormá üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból 5 47 620 20 700 20 477 300 474 20 700 27 288 20 700 27 288 33 kötelező Gútai emlékhely létesítése 000 2 700 000 2 700 000 2 700 34 kötelező Schéner Mihály szobor felállítása 200 62 74 352 74 74 74 74 35 kötelező Köztemető fenntartás 56 56 56 56 56 56 36 kötelező Általános Iskola - Építményüzemeltetés 0 336 0 397 2 768 2 404 8 837 7 794 380 45 592 3 94 32 08 3 94 32 08 Általános Iskola - TÁMOP utókövetés 20 20 20 20 20 20 37 kötelező 204. előirán yzat 204. Előirá Önkormányza t Összesen 204. előirá 864 896 204. Előirá 865 987 Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek 204. előirá 204. Előirá Kiadások összesen 204. előirá 864 896 204. Előirá 865 987

38 kötelező Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft - Településüzemeltetési feladatokra 3 000 2 020 3 000 2 020 3 000 2 020 39 kötelező Óvodai gyermekétkeztetés 3 964 3 964 3 964 3 964 3 964 3 964 40 kötelező Iskolai gyermekétkeztetés 39 53 39 53 39 53 39 53 39 53 39 53 4 kötelező Közműfejlesztés, szennyvízelvezetés támogatása 3 68 98 68 29 68 29 Helyi önkormának átadott pe. Intézményi társulás megszűnése miatt, Ivóvízmin. Társulás 4 743 0 459 4 743 459 4 743 459 42 kötelező részére 43 kötelező 44 kötelező Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - belső ellenőrzési feladatokra Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - tagdíj 706 706 706 706 706 706 7 7 7 7 7 7 45 kötelező Rendszeres szociális segély "aktív korú" 4 309 4 309 4 309 4 309 4 309 4 309 46 kötelező Rendszeres szociális segély "egészségkárosodott aktív korú" 66 66 66 66 66 66 47 kötelező Lakásfenntartási támogatás 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 48 kötelező Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5 595 5 595 5 595 5 595 5 595 5 595 49 kötelező Téli közmunka képzéssel 203..0-204.04.30 24 fős 9 060 9 060 223 223 0 283 0 283 0 283 0 283 50 kötelező Téli közmunka képzés nélkül 203.2.0.- 204.04.30 57 fős 74 74 585 585 2 54 2 289 24 376 5 99 5 99 5 99 5 99 5 kötelező Téli közmunka képzés nélkül 203.2.0.- 204.04.30 57 fős 3 027 3 027 409 409 682 682 4 8 4 8 4 8 4 8 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 52 kötelező továbbszámlázott szolgáltatások alapján 5 328 0 5 328 0 5 328 53 kötelező Hulladékgazdálkodás - Békés Manifest kölcsön 4 552 0 4 552 0 4 552 Város- és községgazdálkodás -HPV elleni 480 0 480 0 480 54 kötelező védőoltás Ügyeleti díj 2 07 0 2 07 0 2 07 55 kötelező 56 kötelező Óvodáztatási támogatás 230 0 230 0 230 57 kötelező Nyári gyermekétkeztetés 3 750 0 3 750 0 3 750 58 kötelező 59 kötelező Erzsébet utalvány 897 0 897 0 897 Állami támogatás visszafizetése 9 0 9 0 9 60 kötelező Háziorvosi feladatok finanszírozása 240 0 240 0 240 6 kötelező Magyarország szeretlek 686 686 0 686 62 kötelező Tűzifa 2 96 2 96 0 2 96 63 Alaptevékenység összesen 92 250 97 452 4 465 4 09 46 45 32 40 634 685 634 685 37 570 4 893 54 728 70 450 6 620 3 956 0 459 68 98 8 000 9 879 22 000 23 040 20 448 27 535 0 0 600 096 85 872 934 749 934 749 64 Kötelező 92 250 96 054 4 465 3 857 26 592 26 502 34 445 38 768 22 33 35 885 5 449 2 655 0 459 68 98 869 375 867 724 8 000 9 879 0 0 24 800 32 700 97 757 235 58 0 0 97 757 235 58 65 Nem kötelező 0 398 0 62 20 008 8 594 3 25 3 25 32 45 34 565 7 30 0 0 0 0 262 80 273 48 0 0 22 000 23 040 95 648 94 835 437 77 450 68 0 0 437 77 450 68 66 Medgyesegyházai Közös Önkormái 0 5 2 7 903 79 732 8 364 9 975 20 792 9 234 0 0 0 0 0 263 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hivatal 84 699 059 325 67 kötelező Kötelező 7 903 79 732 8 364 9 975 20 792 9 234 263 2 2 2 059 325 68 kötelező Nem kötelező 0 0 0 69 Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza 58 855 59 753 5 770 5 582 6 597 6 597 0 0 0 0 0 424 0 0 0 0 360 360 0 250 0 0 0 0 0 0 8 582 82 966 8 582 82 966 70 kötelező Kötelező 58 44 59 339 5 658 5 470 6 442 6 442 424 360 360 250 80 90 82 285 Nem kötelező 44 44 2 2 55 55 68 68 7 kötelező 30 33 Gondozási Központ Medgyesegyháza 58 386 6 42 5 664 5 988 56 233 55 60 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 93 544 89 786 72 293 20 73 kötelező Kötelező 23 50 25 9 6 248 6 374 26 66 28 059 30 56 384 59 853 Nem kötelező 34 876 36 023 9 46 9 64 29 67 27 55 49 73 909 73 348 74 kötelező 28 298 230 226 32 43 634 685 285 288 957 2 023 Összesen 64 263 65 564 37 570 4 893 54 728 70 450 6 620 5 055 0 459 68 98 8 000 0 29 22 000 23 040 20 448 27 535 75 394 079 222 537 545 402 934 749 967 45 868 24 76 77 Kötelező mindösszesen: 246 04 260 244 54 735 55 676 80 442 80 237 34 445 38 768 22 33 35 885 5 449 3 643 0 459 68 98 869 735 870 205 8 000 0 29 0 0 24 800 32 700 78 Nem kötelező mindösszesen: 35 290 37 835 9 528 9 888 49 780 46 300 3 25 3 25 32 45 34 565 7 42 0 0 0 0 262 80 273 97 0 0 22 000 23 040 95 648 94 835 28 298 230 226 32 43 79 Mindösszesen: 394 079 64 263 65 564 222 537 37 570 4 893 54 728 70 450 6 620 5 055 0 459 68 98 545 402 8 000 0 29 22 000 23 040 20 448 27 535 97 757 437 77 634 934 235 58 450 68 685 749 446 0 5 767 957 868 499 044 524 97 2 023 24 2

4/a. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Medgyesegyházi Közös Önkormái Hivatal 204. kiadások kiemelt előiráonként Kötel ező/ Szociális Önkormá Egyéb Személyi Dologi Kiemelt előiráok hozzájárulási által folyósított működési juttatások kiadások kötele adó ellátások célú kiadások 2 ző 3 4 5 6 7 8 9 0 kötele ző kötele ző kötele ző kötele ző kötele ző kötele ző kötele ző Szakfeladat Polgármesteri, képviselők Önkormái igazgatási tevékenység Önkormái igazgatás - Pusztaottlaka Helyi országgyűlési választások 204. 204. 204. 204. 204. 204. 3 779 5 0 3 433 3 469 230 230 204. 204. 204. eredet i 204. Beruházások Felújítások Tartalék 204. 204. 50 74 52 879 2 980 3 520 9 942 7 869 90 22 7 950 8 072 95 9 620 620 73 204. eredet i 204. 204. erede ti 204. Finanszírosz ási kiadások 09 345 42 0 EP parlamenti választás 2 270 74 0 Helyi önkormái választások Helyi zetiségi választások Alaptevékenység összesen 242 358 64 204. eredet i 204. Összesen 204. eredet i 7 442 83 325 02 35 462 7 903 79 732 8 364 9 975 20 792 9 234 0 0 0 263 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 Kötelező 7 903 79 732 8 364 9 975 20 792 9 234 0 0 0 263 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 Nem kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Engedélyezett létszám 22,0 22,0 ebből: 5 közfoglalkoztatott: 0 096 0 52 059 059 204. 8 70 86 579 0 676 578 556 764 2 325 2 325 22

4/b. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L Gondozási Központ 204. kiadások kiemelt előiráonként 2 3 Kötelező / kötelező 4 kötelező 5 kötelező Kiemelt előiráok Szakfeladat Háziorvosi alapellátás Személyi juttatások 204. 204. Szociális hozzájárulási adó 204. 204. Dologi kiadások 204. 204. Önkormá által folyósított ellátások 204. 204. Egyéb működési célú kiadások 204. 204. Beruházások Felújítások Tartalék 204. 204. 204. 204. 204. 204. Finanszíroszási kiadások 2 388 2 07 64 526 8 288 8 577 40 37 250 Ügyeleti ellátás 0 0 2 07 2 07 0 6 kötelező Fogorvosi alapellátás 0 0 73 73 73 73 7 kötelező Egészségügyi labor 89 885 49 424 734 734 84 3 044 3 27 8 kötelező Család és nővédelmi eü. gondozás 4 28 4 547 5 228 37 37 6 64 7 46 9 kötelező Ifjúságiegészségügyi gondozás 0 0 480 480 480 480 Időskorúak 0 kötelező bentlakásos szoc. ell. 29 544 30 625 7 977 8 242 25 605 25 556 27 49 63 26 64 499 kötelező Idősek nappali ellátása 5 028 5 425 325 344 2 805 2 805 87 9 58 9 66 2 kötelező Gyermekjóléti szolgáltatás 708 885 46 508 255 255 2 424 2 648 3 kötelező 4 kötelező 5 kötelező Szociális étkeztetés 2 45 2 3 579 624 2 350 2 350 5 074 5 285 Házi segítségnyújtás 5 277 5 673 36 295 343 343 74 6 98 7 485 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3 53 3 53 948 948 26 26 5 722 5 722 6 kötelező Családsegítség 2 836 3 7 766 849 56 56 4 63 4 58 7 kötelező Vagyongazdálkodási feladatok 44 0 44 8 Alaptevékenység összesen 58 386 6 42 5 664 5 988 56 243 55 60 0 0 0 42 0 49 0 0 0 0 0 0 30 293 33 20 9 Kötelező 23 50 25 9 6 248 6 374 26 626 28 059 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 56 384 59 853 20 Nem kötelező 34 876 36 023 9 46 9 64 29 67 27 55 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 73 909 73 348 2 Engedélyezett létszám 29,5 30,0 22 ebből: közfoglalkoztatott: 0 204. 204. 204. Összesen 204. 23

4/c. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Medgyesegyháza Város Önkormá 204. bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda Felhalmozási Kötelez Működési célú célú Működési célra Felhalmozási ő/ Működési Közhatalmi támogatások Kiemelt előiráok támogatások átvett célra átvett kötelez bevételek bevételek államháztartáso államháztartás pénzeszközök pénzeszközök ő n belülről 2 on belülről 3 4 5 6 7 8 kötelez ő kötelez ő Szakfeladat 204. erede ti 204. 204. 204. 204. 204. 204. 204. 204. 204. 204. 204. Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre 204. 204. Bevételek összesen Óvodai nevelés, ellátás 80 90 82 285 8090 82 285 TÁMOP-3.2./0-- 200-0220 pályázat utóköv Alaptevékenység összesen - - - - - - - - - - - - Kötelező Nem kötelező - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 204. erede ti 204. 68 68 68 68 8 582 82 966 8582 82 966 80 90 82 285 80 90 82 285 68 68 68 68 24

5. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C Beruházások. felújítások, melyek a Stabilitási tv. 3.. () bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek 2 E Ft-ban E Ft-ban 3 Fejlesztés megnevezése 4 5 6 7 KEOP-202-5.5.0/A Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése KEOP-202-4.0.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház KEOP-202-4.0.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola KEOP-202-4.0.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda Adósságot keletkeztethető ügylet összege 204. előirá Adósságot keletkeztethető ügylet összege 204. módosított előirá 05 455 57 90 3 057 3 057 2 843 2 843 0 297 0 297 8 Szennyvíz beruházás IV. ütem önerő hitel 5 000 5 000 9 Összesen: 26 652 79 098 25

6. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C 204. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK 2 MEGNEVEZÉS 204. Eredeti 204. Előirából adósságot keletkeztető 3 Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-.2.0 859 396 5 000 4 KEOP-202-4.0.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház KEOP-202-4.0.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola 6 08 655 5 446 526 5 KEOP-202-4.0.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda 5 932 2 507 6 KEOP-202-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása 76 700 57 90 7 Felhalmozási kiadások összesen: 9 492 66 589 26

7. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT 2 MEGNEVEZÉS 204. előirá 204. módosított előirá 3 Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-.2.0 859 396 859 600 4 KEOP-202-4.0.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház KEOP-202-4.0.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola 6 08 6 08 5 446 5 446 5 KEOP-202-4.0.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda 5 932 5 932 6 KEOP-202-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása 76 700 76 700 Óvodai TSMT fejlesztő játékok 360 360 7 Téli átmeneti, startmunka közfoglalkoztatás tárgyi eszközei 8 379 5 467 8 Víztermelés, vízkezelés tárgyi eszközei 600 509 Gútai emlékhely létesítése 000 2 700 9 Schéner Mihály szobor felállítása 74 352 0 Város- és községgazdálkodási feladatok eszközbesz. 474 Iskolaműködtetési feladatok eszközbesz. 45 2 Nem lakóingatlan bérbeadás eszközbesz. 483 3 Közvilágítás eszközbeszerzés 740 4 Gondozási központ eszközbesz. 49 5 Önkormái Hivatal eszközbesz. 2 2 6 Felhalmozási kiadások összesen: 32 545 43 402 27

8. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI 2 Sorszám Felújítási cél megnevezése 204. előirá összege 204. előirá összege 3 Eredeti Módosított 4. Önkormái lakóingatalankok felújításai 8 000 8 400 5 2. Víztermelés kezelés (szivattyúk) 887 6 3. Iskolaműködtetés 592 7 4. Óvoda működtetés 250 8 5. Érintett megnevezése Önkormái Hivatali épület, közfoglalkoztatás képzési helyszíne, közfoglalkoztatás eszköz tároló épületei Víziközmű vagyonon végzett felújítási munkák (Vízszivattyúk felújítása) Iskolai ingatlan (számítástechnikai terem kapcsán) Óvodai ingatlaon végzett felújítási munkálatok 9 6. 0 7. 8. 2 9. 3 Összesen 8 000 0 29 28