2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK

Átírás

1

2

3

4

5 1.1. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. számú táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 7. Működési célő átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 14. Külföldi finanszírozás bevételei 15. Váltóbevételek

6 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) KIADÁSOK 2. számú táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szochó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ből Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Tartalékok ből: Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási költségvetési kiadások ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

7 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) Engedélyezett létszám keret (Fő) 233 ebből: kötelező feladatok 66 államigazgatási feladatok 15 önként vállalt feladatok 2 közfoglalkoztatottak 150

8 1.2. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. számú táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 0 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 0 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások ből EU-s támogatás 0 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 0 7. Működési célú átvett pénzeszközök 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Előző évi költségvetési maradvány igánybe vétele Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0

9 14. Külföldi finanszírozás bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) KIADÁSOK 2. számú táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szochó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ből Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előírásokon alapuló befizetések Elvonások befizetések Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Tartalékok ből: Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási költségvetési kiadások ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 0 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 0 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 0 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai 0 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 0 9. Váltókiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

10 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

11 1.3. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. számú táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

12 14. Külföldi finanszírozás bevételei 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) KIADÁSOK 2. számú táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szochó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ből Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Tartalékok ből: Általános tartalék Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetési kiadások ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7. Külföldi finanszírozás kiadásai 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

13 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -790 Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) 790

14 1.4. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. számú táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

15 14. Külföldi finanszírozás bevételei 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) KIADÁSOK 2. számú táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szochó Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások ből Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Tartalékok ből: Általános tartalék Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetési kiadások ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7. Külföldi finanszírozás kiadásai 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) 6 423

16 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 0 Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) 0

17

18 2.1. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek és kiadások mérlege Sorszá m Bevétel (önkormányzati szinten) előirányzat Kiadás Ezer forintban előirányzat A B C D E 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ ből EU-s támogatás Dologi Kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: (1.+ +6) Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10) Likviditási célú hitelek törlesztése Költségvetési maradvány igénybe vétele Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (=9.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: 0 Tárgyévi többlet: 0

19 2.2. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez I.Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Sor - szá m Bevétel (önkormányzati szinten) előirányzat Kiadás Ezer forintban előirányzat A B C D E 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Beruházások ből EU-s támogatás 1.-bőlm EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás ből EU-s támogatás Egyéb felhalmozási kiadások 1 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek Felhalmozási céltartalék Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10) Hitelek törlesztése 10. Költségvetési maradvány igénybe vétele Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12) 12. Hitelek, kölcsönök felvétele Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 13. (9.+11.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: ( ) 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: 16. Tárgyévi hiány: 0 Tárgyévi többlet: 0

20

21 3.1. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016 évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat 2 kötelező/ne m kötelező Kiemelt előirányzatok Megnevezés Működési bevételek előirányzat Közhatalmi bevételek előirányzat Önkormányz atok működési támogatása előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartás on belülről előirányzat Működési célra átvett pénzeszközök előirányzat Finansízrozási bevételek előirányzat Költségvetési maradvány előirányzat Bevételek összesen előirányzat 3 4 kötelező Iparűzési adó kötelező Termőföld bérbeadás kötelező Gépjárműadó 40 % kötelező Talajterhelési díj kötelező Egyéb közhatalmi bevételek kötelező Pótlékok, bírságok kötelező Idegenforgalmi adó 2 2 nem KEOP /A Helyi hő és villamos igény megújuló 11 kötelező energiaf. -Uszoda kötelező Szennyvíz beruházás IV. ütem áfa visszaigénylés + BM önerő utalás kötelező Likvid hitel kötelező Önkormányzati hivatal működésének támogatása kötelező Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása kötelező Közvilágítás fenntartásának támogatása kötelező Közutak fenntartásának támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása kötelező 19 kötelező Üdülőhelyi feladatok támogatása kötelező december havi kompenzáció kötelező Óvodapedagógusok bértámogatása kötelező Óvodaműködtetési támogatás kötelező Kiegészítő támogatás az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz kötelező Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása - Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása kötelező Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása kötelező Gyermekétkeztetés támogatása kötelező Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása nem A települési önkormányzatok szociáis szakosított ellátási 27 kötelező feladatok tám kötelező Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása kötelező Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értékteremtő) kötelező Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól hosszabb távú közfoglalkoztatásra kötelező Pénzeszköz átvétel OEP-től kötelező Pénzeszköz átvétel Pusztaottlaka önkormányzatától nem kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kötelező Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg nem Startmunka program bevétele

22 kötelező 36 kötelező Működőképességet megőrző támogatás 0 37 kötelező Közműfejlesztés kötelező Óvodai étkeztetés kötelező Iskolai étkeztetés kötelező Költségvetési maradvány Alaptevékenység bevételei összesen Kötelező feladatok: Államigazgatási feladatok: Nem kötelező: Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Kötelező Nem kötelező 47 Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza Kötelező 49 Nem kötelező 50 Gondozási Központ Medgyesegyháza Kötelező Nem kötelező Összesen Kötelező mindösszesen: Államigazgatási mindösszesen: Nem kötelező mindösszesen: Mindösszesen:

23 melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal kötelező/nem kötelező államigazgatá si 5 kötelező Kiemelt előirányzatok Szakfeladat Működési bevételek Közhatalm i bevételek Működési célú támogatások államháztartá son belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáso n belülről eredeti Ei. Működési célra átvett pénzeszközö k Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozá si bevételek - Támogatás működésre Bevételek összesen Államigazgatási feladatok Önkormányzati igazgatási tevékenység Alaptevékenység összesen Kötelező: Államigazgatási:

24 3.3. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez A B D E F G H I J 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Gondozási Központ (ezer Ft-ban) Kötelező/n em kötelező Kiemelt előirányzatok Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztart áson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztart áson belülről Működési célra átvett pénzeszközö k Felhalmozási célra átvett pénzeszközö k Finanszírozá si bevételek - Támogatás működésre Bevételek összesen 2 Szakfeladat 3 4 kötelező Háziorvosi alapellátás kötelező Fogorvosi alapellátás nem 7 kötelező Egészségügyi labor kötelező Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell kötelező nem 10 kötelező kötelező Idősek nappali ellátása kötelező Gyermekjóléti szolgáltatás kötelező Szociális étkeztetés kötelező Házi segítségnyújtás nem Jelzőrendszeres házi kötelező segítségnyújtás 16 kötelező Családsegítség nem kötelező 17 Vagyongazdálkodás Alaptevékenység 18 összesen Kötelező Nem kötelező

25 3.4. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda Kötelező/ne m kötelező Kiemelt előirányzatok Működé si bevétele k Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztart áson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztart áson belülről Működési célra átvett pénzeszközö k Felhalmozá si célra átvett pénzeszköz ök Finanszíroz ási bevételek - Támogatás működésre Bevétele k összesen 2 Szakfeladat eredeti eredeti 3 Ei. Ei. 4 kötelező Óvodai nevelés, ellátás nem TÁMOP / kötelező pályázat utóköv 6 Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező

26

27 4.1. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P 1 Az Önkormányzat kiadások kiemelt előirányzatonként 2 3 kötelező/ne m kötelező Kiemelt előirányzatok Szakfeladat/Feladat Személy i juttatás ok előirány zat Szociális hozzájár ulási adó előirányza t Dologi kiadások előirányz at Önkormá nyzat által folyósított ellátások előirányza t Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre előirányza t Egyéb működés i célú kiadás ÁH-n belülre előirányz at Egyéb Felhlamo zási célú kiadás ÁH-n kívülre előirányza t Egyéb Felhlamo zási célú kiadás ÁH-n belülre előirányza t Beruházás ok előirányzat nem Polgármesteri keret a kötelező 4 kötelező Önkormányzati igazgatás nem KEOP Épületenergetikai pályázat nem elszámolható kötelező költségek, késedelmi kamat KEOP-1.2.0/ Szennyvízberuházás IV. ütem szabálytalanság miatt Felújítás ok előirányz at Tartalék előirányz at Finanszír ozási kiadások előirányz at Összes en előirán yzat kötelező 7 kötelező Lakóingatlanok bérbe adása kötelező Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése kötelező Üzemorvosi díj kötelező Közvilágítás kötelező Likvid hitel visszafizetése kötelező Céltartalék kötelező Általános tartalék nem kötelező nem kötelező nem kötelező nem kötelező Önkormányzati segély Szemétszállítási kedvezmény Bursa hungarica ösztöndíj Egyéb ösztöndíj kötelező Közgyógyellátás kötelező Köztemetés kötelező Lakásfenntartási támogatás nem Civil szervezetek működési támogatása kötelező 22 kötelező Egyéb közfoglalkoztatás Startmunka mintaprogram kötelező 24 kötelező Állami támogatások visszafizetése kötelező KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra kötelező KÉSZ Kft. Működési támogatása (közbeszerzés) kötelező KÉSZ Kft. Működési támogatása kötelező feladatok (konyha) nem KÉSZ Kft. Működési támogatása Uszoda, sportcsarnok 28 kötelező működtetésére (iskolaműk) kötelező Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból kötelező Területrendezési terv céltartalék terhére kötelező Utak javítására ágyazati anyag céltartalék terhére kötelező Református ingatlan megvásárlásra céltartalék terhére kötelező Termálvíz hasznosítás előkészítése céltartalék terhére kötelező Háziorvosi feladatok Finanszír ozási kiadás Ktgvetési szervekn ek előirányz at Önkormá nyzat kiadásai összesen előirányza t

28 35 kötelező Köztemető fenntartás kötelező Tappe támogatása a heti szemétszállítás miatt kötelező Általános Iskola - Építményüzemeltetés nem 38 kötelező Általános Iskola - TÁMOP utókövetés kötelező Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft kötelező Óvodai gyermekétkeztetés kötelező Iskolai gyermekétkeztetés kötelező Közműfejlesztés, szennyvízelvezetés támogatása kötelező Járási Hivatal működésével kapcsolatos kiadások kötelező Belső ellenőrzési feladatok nem 45 kötelező Tagdíjak TKT, DAREH, TÖOSZ kötelező Orvosi ügyelet kötelező Szünidei gyermekétkeztetés nem 48 kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység összesen Engedélyezett létszám 51 ebből: kötelező feladatok közfoglalkoztatott Kötelező Nem kötelező Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Kötelező Államigazgatási feladatok Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza Kötelező Nem kötelező Gondozási Központ Medgyesegyháza Kötelező Nem kötelező Összesen Kötelező mindösszesen: Államigazgatási feladatok Nem kötelező mindösszesen: Mindösszesen:

29 4.2. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L 1 Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal kiadások kiemelt előirányzatonként 2 3 Kötelező / nem kötelező államiga zg Kiemelt előirányzatok Szakfeladat Személyi juttatások Szociális hozzájáru lási adó Dologi kiadások Önkormán yzat által folyósított ellátások Egyéb működé si célú kiadáso k eredeti Ei. Beruházás ok Felújítás ok eredeti Ei. Tartal ék évi eredeti Ei. Finanszíro szási kiadások Államigazgatási feladatok kötelező Önkormányzati igazgatási tevékenység Alaptevékenység összesen Kötelező Államigazgatási feladatok Engedélyezett létszám 17,0 10 ebből: kötelező feladatok 15,0 államigazgatási feladatok 2,0 közfoglalkoztatott 0 Összes en évi eredeti Ei.

30 4.3. melléklet a az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L 1 Gondozási Központ kiadások kiemelt előirányzatonként 2 3 Kötelező/nem kötelező Kiemelt előirányzatok Szakfeladat Személyi juttatások Szociális hozzájárulá si adó Dologi kiadások Önkormányz at által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Áht-n kívülre Beruházások Felújítások Tartalék Finanszíroszá si kiadások Összesen 4 kötelező Háziorvosi alapellátás kötelező Fogorvosi alapellátás nem kötelező Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü kötelező gondozás 9 kötelező Ifjúsági- egészségügyi gondozás nem kötelező Időskorúak bentlakásos szoc. ell kötelező Idősek nappali ellátása kötelező Gyermekjóléti szolgáltatás kötelező Szociális étkeztetés kötelező Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi nem kötelező segítségnyújtás 16 kötelező Családsegítség nem kötelező Vagyongazdálkodás Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező Engedélyezett létszám 28,0 22 ebből: kötelező feladatok 13,0 nem kötelező feladatok 15,0 közfoglalkoztatott 0,0

31 4.4. melléklet a az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L 1 Varázserdő Óvoda kiadások kiemelt előirányzatonként 2 Kötelező/ne m kötelező Kiemelt előirányzatok Személyi juttatáso k Szociális hozzájáru lási adó Dologi kiadások Önkormá nyzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Beruházás ok Felújításo k Tartalék Finanszíro szási kiadások Összesen Szakfeladat eredeti 3 Ei. 4 kötelező Óvodai nevelés, ellátás nem kötelező TÁMOP / pályázat utókövetés Alaptevékenység 6 összesen Kötelező Nem kötelező Engedélyezett létszám 23,0 10 ebből: kötelező feladatok 23,0 közfoglalkoztatott 0,0

32

33 5. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhaszná lás XII. 31-ig Ezer forintban év utáni előirányz szükségle at t F=(B-D- E) A B C D E Önkormányzat Rendezési terv céltartalék terhére db laptop Utak javítására ágyazati anyag céltartalék terhére Református ingatlan megvásárlásra céltartalék terhére Termálvíz hasznosítás előkészítése céltartalék terhére START programhoz tárgyi eszközök Aggregátor 4 KW/h Stihl FS 400 benzinmotoros fűkasza Egy tengelyes billenő pótkocsi db aszfaltvágó korong db billenő pótkocsi gumiköpeny db 1 m3 konténeres víztartály Flex (nagy) Digitális mérleg Fóliaváz Kerítés IVECO DALY zárt kisteherautó Meleg ködképző Motoros háti permetező db PEDROLLÓ elektromos szivattyú Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal 0 5 db irodai szék Lamináló Spirálozó Vezeték nélküli telefon db laptop Számítógép park felújítás Klíma Sötétítő függöny Polgármesteri Hivatal összesen: Gondozási Központ 0 Házi gondozáshoz mosógép vásárlás Házi gondozáshoz 4 db kerékpárvásárlás Szociális étkeztetéshez 4 db kerékpárvásárlás

34 Szociális otthonban karnisok, függönyök cseréje dr. Molnár Katalin rendelőjébe vizsgálóágy Irattár kialakítása Fogorvos részére új kezelőegység beszerzés Gondozási Központ összesen: Iskola 0 2 db Laptop vásárlás Csiszológép Hálózat építés a megnyert számítógépekhez Előtető készítés 9 db ajtóhoz Iskola összesen: Óvoda 0 Bánkúti udvari játékok Padlástérre beépített szekrények Öltözőpadok cseréje Fejlesztő játékok Só szobába redőny Karbantartási szerszámok Fűkasza Óvoda összesen: MINDÖSSZESEN:

35

36 Felújítás megnevezése Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 6. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez Felhasználás XII. 31- ig előirányzat Ezer forintban év utáni szükséglet A B C D E F=(B-D-E) Idősek klubja épületében mosdó helyiségek felújítása Szociális otthonban elavult PVC burkolat cseréje Fogászati rendelőben villamoshálózat felújítása + burkolat cseréje 0 0 Óvoda épület hátsó terasz felújítása Óvoda épületben öltöző és tusoló kialakítása az új rendelet szerint 0 0 Jókai utcai iskola elektromos hálózat felújítása Összesen:

37

38 Sorszám 7. számú melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségei Évek Összesen F=(C+D+E) Megnevezés A B C D E F ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG: Ezer forintban

39

40 8. számú melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat A B C 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 2. értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 4. értékesítéséből származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- díjbevétel Kezesség,- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 7. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

41 9. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása A B C ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE 37

42 EU-s projekt neve, azonosítója: Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás 10. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez Európai Uniós támogatással megvalósuló porjektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Források után Összesen: Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen: Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások, költségek összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 38