2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK

Átírás

1 .. melléklet a /.( ) önkormányzi rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányz. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK. számú tábláz Forintban Sorszám Bevételi jogcímek.. előir.. Önkormányzok működési támogásai (.+ +..),,.. Helyi önkormányzok működésének általános támogása,,.. Önkormányzok egyes köznevelési feladainak támogása,,.. Önkormányzok szociális és gyermekjóléti feladainak támogása,,.. Önkormányzok kulturális feladainak támogása,,.. Működési célú költségvetési támogások és kiegészítő támogások,.. Elszámolásból származó bevételek,. Működési célú támogások ÁHT-n belülről (.+..),,.. Elvonások és befizetések bevételei.. Egyéb működési célú támogások bevételei,,....-ből EU-s támogás. Felhalmozási célú támogások ÁHT-n belülről (..+..),,.. Felhalmozási célú önkormányzi támogások.. Egyéb felhalmozási célú támogások,,....-ből EU-s támogás. Közhalmi bevételek ( ),,.. Helyi adók ( ),,... Vagyoni típusú adók,,... Termékek és szolgáltások adói,,... Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó),,.. Gépjárműadó,,.. Egyéb áruhasználi és szolgáltási adók.. Egyéb közhalmi bevételek,,. Működési bevételek,,. Felhalmozási bevételek. Működési célú átvett pénzeszközök. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +),,. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (.+ +.,,.. Hosszú lejárú hitelek, kölcsönök felvétele.. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól,,.. Rövid lejárú hitelek, kölcsönök felvétele. Belföldi értékpapírok bevételei. Előző költségvetési maradvány igánybe vétele,,. Belföldi finanszírozás bevételei (..+..),.. Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 .. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése. Külföldi finanszírozás bevételei. Váltóbevételek. Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek bevételei. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(.+ +.),,. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (.+.),,. számú tábláz Sorszám Kiadási jogcímek KIADÁSOK Ezer forintban.. Működési költségvetés kiadásai ( ),,.. Személyi juttások,,.. Munkaadók terhelő járulékok és szochó,,.. Dologi kiadások,,.. Ellátottak pénzbeli juttásai,,.. Egyéb működési célú kiadások,,....-ből Előző elszámolásból származó befizetések.. Törvényi előírásokon alapuló befizetések.. Elvonások befizetések.. Egyéb működési célú támogások ÁHT-n belülre,,.. Egyéb működési célú támogások ÁHT-n kívülre,,.. Tartalékok,,....-ből: Általános tartalék,,.. Céltartalék,,. Felhalmozási költségvetési kiadások ( ),,.. Beruházások,,...-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás.. Felújítások,,....-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás.. Egyéb felhalmozási kiadások,,....-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre.. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (.+.),,. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ),,.. Hosszú lejárú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak.. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak,,.. Rövid lejárú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak. Belföldi értékpapírok vásárlásai. Belföldi finanszírozás kiadásai (=..),,.. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,,. Külföldi finanszírozás kiadásai

3 . Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek. Váltókiadások. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (.+ +.),,. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (+),, KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE. számú tábláz.. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek. sor - költségvetési kiadások. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek. sor - finanszírozási kiadások. sor) (+/-) Ezer forintban -, -,,, Engedélyezett létszám keret (Fő),, ebből: feladok,, államigazgási feladok,, önként vállalt feladok,, közfoglalkoztottak,,

4 .. melléklet a /.( ) önkormányzi rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányz. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK. számú tábláz Forintban, Sorszám Bevételi jogcímek.. előir.. Önkormányzok működési támogásai (.+ +..),,.. Helyi önkormányzok működésének általános támogása,,.. Önkormányzok egyes köznevelési feladainak támogása,,.. Önkormányzok szociális és gyermekjóléti feladainak támogása,,.. Önkormányzok kulturális feladainak támogása,,.. Működési célú költségvetési támogások és kiegészítő támogások,,.. Elszámolásból származó bevételek,,. Működési célú támogások ÁHT-n belülről (.+..),,.. Elvonások és befizetések bevételei,,.. Egyéb működési célú támogások bevételei,,....-ből EU-s támogás,,. Felhalmozási célú támogások ÁHT-n belülről (..+..),,.. Felhalmozási célú önkormányzi támogások,,.. Egyéb felhalmozási célú támogások,,....-ből EU-s támogás,. Közhalmi bevételek ( ),,.. Helyi adók ( ),,... Vagyoni típusú adók,,... Termékek és szolgáltások adói,,... Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó),,.. Gépjárműadó,,.. Egyéb áruhasználi és szolgáltási adók,,.. Egyéb közhalmi bevételek,,. Működési bevételek,,. Felhalmozási bevételek,. Működési célú átvett pénzeszközök,. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök,. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +),,. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (.+ +.,,.. Hosszú lejárú hitelek, kölcsönök felvétele,.. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól,,.. Rövid lejárú hitelek, kölcsönök felvétele,

5 . Belföldi értékpapírok bevételei,,. Előző költségvetési maradvány igénybe vétele,,. Belföldi finanszírozás bevételei (..+..),.. Államháztartáson belüli megelőlegezések,.. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése,. Külföldi finanszírozás bevételei,. Váltóbevételek,. Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(.+ +.),,. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (.+.),, KIADÁSOK. számú tábláz Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek.. előir.. Működési költségvetés kiadásai ( ),,.. Személyi juttások,,.. Munkaadók terhelő járulékok és szochó,,.. Dologi kiadások,,.. Ellátottak pénzbeli juttásai,,.. Egyéb működési célú kiadások,,....-ből Előző elszámolásból származó befizetések,.. Törvényi előírásokon alapuló befizetések,.. Elvonások befizetések,.. Egyéb működési célú támogások ÁHT-n belülre,,.. Egyéb működési célú támogások ÁHT-n kívülre,,.. Tartalékok,,....-ből: Általános tartalék,,.. Céltartalék,,. Felhalmozási költségvetési kiadások ( ),,.. Beruházások,,...-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás,.. Felújítások,,....-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás,.. Egyéb felhalmozási kiadások,,....-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre,.. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre,. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (.+.),,. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ),,.. Hosszú lejárú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak,.. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak,,.. Rövid lejárú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak,

6 . Belföldi értékpapírok vásárlásai,. Belföldi finanszírozás kiadásai (=..),,.. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,,. Külföldi finanszírozás kiadásai,. Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek,. Váltókiadások,. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (.+ +.),,. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (+),, KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE. számú tábláz Ezer forintban.. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek. sor - költségvetési kiadások. sor) (+/-) -, -, Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek. sor - finanszírozási kiadások. sor) (+/-),,

7 .. melléklet a /.( ) önkormányzi rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányz. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK. számú tábláz Forintban, Sorszám Bevételi jogcímek.. előir.. Önkormányzok működési támogásai (.+ +..),,.. Helyi önkormányzok működésének általános támogása.. Önkormányzok egyes köznevelési feladainak támogása Önkormányzok szociális és gyermekjóléti feladainak.. támogása,,.. Önkormányzok kulturális feladainak támogása Működési célú költségvetési támogások és kiegészítő.. támogások,.. Elszámolásból származó bevételek. Működési célú támogások ÁHT-n belülről (.+..),,.. Elvonások és befizetések bevételei.. Egyéb működési célú támogások bevételei....-ből EU-s támogás. Felhalmozási célú támogások ÁHT-n belülről (..+..),,.. Felhalmozási célú önkormányzi támogások.. Egyéb felhalmozási célú támogások,,....-ből EU-s támogás. Közhalmi bevételek ( ),,.. Helyi adók ( ),,... Vagyoni típusú adók... Termékek és szolgáltások adói... Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó),,.. Gépjárműadó.. Egyéb áruhasználi és szolgáltási adók.. Egyéb közhalmi bevételek. Működési bevételek,,. Felhalmozási bevételek. Működési célú átvett pénzeszközök. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +),,. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (.+ +.,,.. Hosszú lejárú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi.. vállalkozástól.. Rövid lejárú hitelek, kölcsönök felvétele

8 . Belföldi értékpapírok bevételei. Előző költségvetési maradvány igénybe vétele,,. Belföldi finanszírozás bevételei (..+..),,.. Államháztartáson belüli megelőlegezések.. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése. Külföldi finanszírozás bevételei. Váltóbevételek. Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek bevételei. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(.+ +.),,. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (.+.),,. számú tábláz Sorszám Kiadási jogcímek KIADÁSOK Ezer forintban.. előir.. Működési költségvetés kiadásai ( ),,.. Személyi juttások,,.. Munkaadók terhelő járulékok és szochó,,.. Dologi kiadások,,.. Ellátottak pénzbeli juttásai,,.. Egyéb működési célú kiadások,,....-ből Előző elszámolásból származó befizetések.. Törvényi előírásokon alapuló befizetések.. Elvonások befizetések.. Egyéb működési célú támogások ÁHT-n belülre,,.. Egyéb működési célú támogások ÁHT-n kívülre,,.. Tartalékok....-ből: Általános tartalék.. Céltartalék. Felhalmozási költségvetési kiadások ( ),,.. Beruházások,,...-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás.. Felújítások....-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás.. Egyéb felhalmozási kiadások....-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre.. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (.+.),, Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre. ( ),,.. Hosszú lejárú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak.. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak.. Rövid lejárú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak

9 . Belföldi értékpapírok vásárlásai. Belföldi finanszírozás kiadásai (=..),,.. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése. Külföldi finanszírozás kiadásai. Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek. Váltókiadások. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (.+ +.),,. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (+),, KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE. számú tábláz.. Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek. sor - költségvetési kiadások. sor) (+/-) -, -, Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek. sor - finanszírozási kiadások. sor) (+/-),,

10 .. melléklet a.../.( ) önkormányzi rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányz. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK. számú tábláz Forintban, Sorszá m Bevételi jogcímek.. előir.. Önkormányzok működési támogásai (.+ +..),,.. Helyi önkormányzok működésének általános támogása,,.. Önkormányzok egyes köznevelési feladainak támogása.. Önkormányzok szociális és gyermjóléti feladainak támogása.. Önkormányzok kulturális feladainak támogása.. Működési célú költségvetési támogások és kiegészítő támogások.. Elszámolásból származó bevételek. Működési célú támogások ÁHT-n belülről (.+..),,.. Elvonások és befizetések bevételei.. Egyéb működési célú támogások bevételei....-ből EU-s támogás. Felhalmozási célú támogások ÁHT-n belülről (..+..),,.. Felhalmozási célú önkormányzi támogások.. Egyéb felhalmozási célú támogások....-ből EU-s támogás. Közhalmi bevételek ( ),,.. Helyi adók ( )... Vagyoni típusú adók... Termékek és szolgáltások adói... Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó).. Gépjárműadó.. Egyéb áruhasználi és szolgáltási adók.. Egyéb közhalmi bevételek. Működési bevételek. Felhalmozási bevételek. Működési célú átvett pénzeszközök. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +),,. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (.+ +.,,.. Hosszú lejárú hitelek, kölcsönök felvétele.. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól.. Rövid lejárú hitelek, kölcsönök felvétele

11 . Belföldi értékpapírok bevételei. Előző költségvetési maradvány igánybe vétele. Belföldi finanszírozás bevételei (..+..),,.. Államháztartáson belüli megelőlegezések.. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése. Külföldi finanszírozás bevételei. Váltóbevételek. Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek bevételei. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(.+ +.),. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (.+.),, KIADÁSOK. számú tábláz Ezer forintban Sorszá m Kiadási jogcímek.. előir.. Működési költségvetés kiadásai ( ),,.. Személyi juttások,,.. Munkaadók terhelő járulékok és szochó,,.. Dologi kiadások.. Ellátottak pénzbeli juttásai.. Egyéb működési célú kiadások....-ből Előző elszámolásból származó befizetések.. Törvényi előírásokon alapuló befizetések.. Elvonások befizetések.. Egyéb működési célú támogások ÁHT-n belülre.. Egyéb működési célú támogások ÁHT-n kívülre.. Tartalékok....-ből: Általános tartalék.. Céltartalék. Felhalmozási költségvetési kiadások ( ),,.. Beruházások...-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás.. Felújítások....-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás.. Egyéb felhalmozási kiadások....-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre.. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (.+.),,. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ),,.. Hosszú lejárú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak.. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak.. Rövid lejárú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak

12 . Belföldi értékpapírok vásárlásai. Belföldi finanszírozás kiadásai (=..),,.. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése. Külföldi finanszírozás kiadásai. Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek. Váltókiadások. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (.+ +.),,. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (+),, KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE. számú tábláz Ezer forintban.. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek. sor - költségvetési kiadások. sor) (+/-),, Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek. sor - finanszírozási kiadások. sor) (+/-),,

13

14 Sor - szá m Bevétel I. Működési bevételek és kiadások mérlege. (önkormányzi szinten). előir... melléklet a /.(..) önkormányzi rendelethez A B C D E Kiadás.. Önkormányzok működési támogásai,, Személyi juttások, Forintban. előir.,. Működési célú támogások ÁHT-n belülről,, Munkaadók terhelő járulékok és SZOCHÓ,,..-ből EU-s támogás Dologi Kiadások,,. Közhalmi bevételek,, Ellátottak pénzbeli juttásai,,. Működési bevételek,, Egyéb működési célú kiadások,,. Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok,,..-ból EU-s támogás (közvetlen). Költségvetési bevételek összesen: (.+ +.),, Költségvetési kiadások összesen: (.+ +),,. Hiány belső finanszírozásának bevételei (=),, Likviditási célú hitelek törlesztése,, Államháztartáson belüli megelőlegezések. Költségvetési maradvány igénybe vétele,, visszafizetése,,. Hiány külső finanszírozásának bevételei (=),,. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele,,. Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (.+.), Működési célú finanszírozási kiadások összesen:, (=.),,. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (.+.),, KIADÁSOK ÖSSZESEN: (.+.),,. Költségvetési hiány:,, Költségvetési többlet:,,. Tárgy hiány:,, Tárgy többlet:,,

15 Sor - szá m Bevétel.. melléklet a /.(..) önkormányzi rendelethez I.Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzi szinten) Forintban. a t. előir. Kiadás. a t. előir. A B C D E F G. Felhalmozási célú támogások ÁHT-n belülről,, Beruházások,,..-ből EU-s támogás.-bőlm EU-s forrásból megvalósuló beruházás. Felhalmozási bevételek Felújítások,. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás,..-ből EU-s támogás Egyéb felhalmozási kiadások,,. Egyéb felhalmozási célú bevételek Felhamozási céltartalék,,.. Költségvetési bevételek összesen: ( ),. Hiány belső finanszírozásának bevételei (=),. Költségvetési maradvány igénybe vétele,. Hiány külső finanszírozásának bevételei (=). Hitelek, kölcsönök felvétele Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:. (.+.),. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (.+.),. Költségvetési hiány:,, Költségvetési kiadások összesen: ( ),, Hitelek törlesztése, Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:, (.+ +), KIADÁSOK ÖSSZESEN: (.+.),, Költségvetési többlet:. Tárgy hiány:,, Tárgy többlet:,,,

16

17 .. melléklet a./.(..) önkormányzi rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Medgyesegyháza Város Önkormányz bevételeinek alakulása - Önkormányz / Kiemelt ok Megnevezés Működési bevételek. előirány z. előir. Közhalmi bevételek. előirány z. előir. Önkormányzok működési támogása.. előir. Működési célú támogások államháztartáson belülről.. előir. Felhalmozási célú támogások államháztartáso n belülről. előirány z. előir. Működési célra átvett pénzeszközö k. előirán yz. előir. Finanszírozási bevételek. előirány z. előir. Költségvetési maradvány. előirány z. előir. Bevételek összesen B Iparűzési adó,,,, B Termőföld bérbeadás,,,, B Gépjárműadó %,,,, B Talajterhelési díj,,,, B Egyéb közhalmi bevételek,,,, B Pótlékok, bírságok,,,, B Idegenforgalmi adó,,,, KEOP--./A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. -,,,, B Uszoda B Szennyvíz beruházás IV. ütem áfa visszaigénylés + BM önerő utalás,,,,,, B Likvid hitel,,,, b- Önkormányzi hival működésének támogása,,,, b- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolos feladok ellátásának támogása,,,, b- Közvilágítás fenntartásának támogása,,,, b- Közutak fenntartásának támogása,,,, b- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmlanítása,,,, b- Üdülőhelyi feladok támogása,,,,. b-. december havi kompenzáció,,,,. b- Normíva májusi pótigény,, b- Óvodapedadógusok bértámogása,,,, b- Óvodaműködtetési támogás,,,, b- Kiegészító támogás az óvodaped minősítéséből adódó többletkiadáshoz,,,, b- b- b- b- b- b- B B Települési önkormányzok köznevelési feladainak egyéb támogása - Köznevelési intézmények kiegészítő támogása.. előir.,,,, Települési önkormányzok szociális feladainak egyéb támogása,,,, Gyermekétkeztetés támogása,,,, Egyes szociális és gyermekjóléti feladok támogása,,,, A települési önkormányzok szociális szakosított ellátási feladok tám.,,,, Települési önkormányzok kulturális feladainak támogása,,,, Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értékteremtő) Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól hosszabb távú közfoglalkoztásra,,,,,,,,,, B Pénzeszköz átvétel OEP-től,,,, B Pénzeszköz átvétel Pusztaottlaka önkormányzától,,,, B Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,,,,

18 B Önkormányz bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.,,,, B Startmunka program bevétele,,,, B Működőképességet megőrző támogás,, B Közműfejlesztés,,,, B Óvodai étkeztetés,,,, B Iskolai étkeztetés,,,, B Költségvetési maradvány,,,, B Bérkompenzáció,, B Bérkompenzáció,, B Ágazi pótlék,, B Ágazi pótlék,, B Ivóvíz BM önerő visszafizetés,, B Erzsébet utalvány,, b-. normíva elszámolás,, B Rendkívüli szociális támogás,, B Nyári diákmunka,, Alaptevékenység bevételei összesen,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kötelező feladok:,,,,,,,,,,,,,,,,,, Államigazgási feladok:,,,, Nem :,,,,,,,,,,,,,,,,,, Medgyesegyházi Polgármesteri Hival,,,,,,,,,,,,, Kötelező,,,,,, Nem, Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza,,,,,,,,,,,,, Kötelező,,,, Nem, Gondozási Központ Medgyesegyháza,,,,,,,,,,,,, Kötelező,,,,, Nem,,,, Művelődési Ház és Könyvtár,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kötelező,, Nem,, Összesen,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kötelező mindösszesen:,,,,,,,,,,,,,,,,,, Államigazgási mindösszesen:,,,,, Nem mindösszesen:,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mindösszesen:,,,,,,,,,,,,,,,,,,

19

20 .. melléklet.../. (...) önkormányzi rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Medgyesegyháza Város Önkormányz. bevételeinek alakulása - Medgyesegyházi Polgármesteri Hival / államigaz gási Kiemelt ok Szakfelad Államigazgási feladok Önkormányzi igazgási tevékenység Népszavazás. október. Alaptevékenység összesen Működési bevételek..,, Kötelező:,.,, Közhalmi bevételek... Működési célú támogások államháztart áson belülről. i.,,,,,,,.,, Felhalmozási célú támogások államháztartáso n belülről... Államigazgási:,,,,,,,, Működési célra átvett pénzeszközö k. i.. Felhalmozási célra átvett pénzeszközö k. i..,,,,,,,,,,,,,,,,, Finanszírozás i bevételek - Támogás működésre. i.,,,,,.,,,, Költségvetési maradvány. i.,.,,,,,,, Bevételek összesen..,,,,,.,,,,,,

21 .. melléklet a.../. (...) önkormányzi rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Medgyesegyháza Város Önkormányz. bevételeinek alakulása - Gondozási Központ (ezer Ft-ban) Kötelező/ Kiemelt ok Szakfelad Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Működési bevételek... Közhalmi bevételek... Működési célú támogások államháztartáson belülről... Felhalmozási célú támogások államháztartáson belülről... Működési célra átvett pénzeszközök... Felhalmozási célra átvett pénzeszközök... Finanszírozási bevételek - Támogás működésre..,,.,, Költségvetési maradvány... Bevételek összesen Egészségügyi labor,,,, Család és nővédelmi eü.,,,,, gondozás Ifjúságiegészségügyi,,,, gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell. Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítség Vagyongazdálkodás Alaptevékenység összesen Kötelező Nem,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

22 .. melléklet a.../. (...) önkormányzi rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Medgyesegyháza Város Önkormányz. bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda Kötelez ő/ Kiemelt ok Szakfelad Működési bevételek. erede ti.. Óvodai nevelés, ellátás, TÁMOP-../--- pályáz utóköv Közhalmi bevételek. i.. Működési célú támogások államháztart áson belülről. i.. Felhalmozási célú támogások államháztart áson belülről. i.. Működési célra átvett pénzeszközök. i.. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök. i. Alaptevékenység összesen,,,,,,,,,,,, Kötelező Nem.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Finanszírozási bevételek - Támogás működésre. i.,,,,,.,,,, Költségvetési maradvány. i.,.,,,,,,, Bevételek összesen. i.,,,,,.,,,,,

23 .. melléklet a.../. (...) önkormányzi rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Medgyesegyháza Város Önkormányz. bevételeinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvtár Kötelező/ Kiemelt ok Szakfelad Művelődési Ház és Könyvtár Működési bevételek. erede ti.., Közhalmi bevételek. i.. Működési célú támogások államháztart áson belülről. i.. Felhalmozási célú támogások államháztart áson belülről. i.. Működési célra átvett pénzeszközö k. i.. Felhalmozási célra átvett pénzeszközö k. i.. Finanszírozási bevételek - Támogás működésre. i.., Költségvetési maradvány. i.. Bevételek összesen Schéner Ház,, Medgyesi Hírlap Medgyesi Napok Dinnyefesztivál Alaptevékenység összesen Kötelező Nem,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. i.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

24 .. melléklet a.../. (...) önkormányzi rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG Az Önkormányz. kiadások kiemelt onként /n em. Kiemelt ok Szakfelad/Fela d Polgármesteri keret Polgármester és képviselők kiadásai KEOP-... Épületenergetikai pályáz elszámolhó költségek, késedelmi kam KEOP-../- - Szennyvízberuhá zás IV. ütem szabálytalanság mit Lakóinglanok bérbe adása Nem lakóinglan bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttások.,.,, Szociális hozzájárulási adó.,., Dologi kiadások.,,,,.,,,,,,,,, Üzemorvosi díj, Közvilágítás,, Likvid hitel visszafizetése Céltartalék Általános tartalék Önkormányzi segély Szemétszállítási kedvezmény Bursa hungarica ösztöndíj Önkormányz által folyósított ellátások.,,, Egyéb ösztöndíj,.,,,, Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre.., Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülre.. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-n kívülre... Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-n belülre... Beruházások Felújítások Tartalék.,.,,.,.,.,,.,, Finanszírozási kiadások.,., Összesen.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Közgyógyellátás,,,,,, Köztemetés,, Lakásfenntartási,, támogás,, Civil szervezetek működési támogása Egyéb közfoglalkoztás Startmunka mintaprogram,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek.. Önkormányz kiadásai összesen..

25 K Állami támogások visszafizetése KÉSZ Kft. Működési támogása közművelődési feladokra KÉSZ Kft. Működési támogás fak. (közbeszezrés) KÉSZ Kft. Működési támogása feladok (konyha) KÉSZ Kft. Működési támogása ( fak, Uszod, sportcsarnok) Önkormányz üzemeltetési feladok városés községgazdálkod ás feladból Területrendezési terv céltartalék terhére Utak javítására ágyazi anyag céltartalék terhére Református inglan megvásárlásra céltartalék terhére Termálvíz hasznosítás előkészítése céltartalék terhére Háziorvosi feladok Köztemető fenntartás Tappe támogása a heti szemétszállítás mit Általános Iskola - Építményüzemelt etés Általános Iskola - TÁMOP utókövetés Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft Óvodai gyermekétkezteté s Iskolai gyermekétkezteté s Közműfejlesztés, szennyvízelvezeté s támogása Járási Hival működésével kapcsolos kiadások Belső ellenőrzési feladok,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

26 K K K K K K K K Tagdíjak TKT, DAREH, TÖOSZ, Békés Megyei Kasztrófavéd, Európasi Közös Jövőépítő Kft. Dél-Békés Jövőjéért szövetség Orvosi ügyelet Szünidei gyermekétkezteté s Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Víztermelés, - kezelés, -ellátás Hulladéklerakó rekultiválás TOP-... A társadalmi együttműködés erősítését szolg TOP-... Zöld város kialakítása TOP-... Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejleszt TOP-... A foglalkoztás és életminőség javítása.. TOP-.. Szociális alapellátás infrastrukturális fejleszt. Erzsébetutalvány Ipari park megvalósítása Alaptevékenység összesen Engedélyezett létszám ebből: feladok,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, közfoglalkoztott Kötelező, Nem, Medgyesegyházi Polgármesteri, Hival Kötelező Államigazgási feladok Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

27 Kötelező, Nem, Gondozási Központ Medgyesegyháza Kötelező Nem Művelődési Ház és Könyvtár Kötelező Nem Összesen,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kötelező mindösszesen: Államigazgási feladok Nem mindösszesen: Mindösszesen:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

28

29 .. melléklet.../. (...) önkormányzi rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Medgyesegyházi Polgármesteri Hival. kiadások kiemelt onként Kötele ző/ kötelez ő állami gazg kötelez ő kötelez ő Kiemelt ok Szakfelad Államigazgási feladok Kötelező Önkormányzi igazgási tevékenység Népszavazás. október. Alaptevékenység összesen Államigazgási feladok Személyi juttások..,,,,,.,,,,,, Szociális hozzájárulási adó..,,,,,.,,,,, Dologi kiadások..,,,.,,, Önkormányz által folyósított ellátások... Egyéb működési célú kiadások. i..,,,,,,,,, Beruházások Felújítások Tartalék..,,,.,,. i.,,,.,,. erede ti.. Finanszírosz ási kiadások. i..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Engedélyezett létszám, ebből: feladok, államigazgási feladok, közfoglalkoztott Összesen..,,,,,.,,,,,,

30 .. melléklet a.../. (...) önkormányzi rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Gondozási Központ. kiadások kiemelt onként Kötelező/ Kiemelt ok Szakfelad Személyi juttások... Szociális hozzájárulási adó... Háziorvosi alapellátás,,,, Dologi kiadások..,., Önkormányz által folyósított ellátások... Egyéb működési célú kiadások Áht-n kívülre... Beruházások Felújítások Tartalék......,,,,, Fogorvosi alapellátás,,,,,... Finanszírozási kiadások Egészségügyi labor,,,,,,,, Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell. Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítség Kötelező Vagyongazdálkodás Alaptevékenység összesen Nem,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... Összesen..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Engedélyezett létszám,, ebből: feladok,, feladok,, közfoglalkoztott,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,

31 .. melléklet a.../. (...) önkormányzi rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Varázserdő Óvoda. kiadások kiemelt onként Kötelez ő/ Kiemelt ok Szakfelad Óvodai nevelés, ellátás TÁMOP-../--- pályáz utókövetés Alaptevékenység összesen Kötelező Nem Engedélyezett létszám ebből: feladok Személyi juttások..,,,,,.,,,, Szociális hozzájárulási adó..,.,,,,,,, Dologi kiadások. erede ti.,,,,,,,.,,,, Önkormán yz által folyósított ellátások. erede ti.,,,,.. Egyéb működési célú kiadások. erede ti...,,,,,,, Beruházáso k. erede ti.,,,.,, Felújítások. erede ti.,,,,,,,,.. Tartalék. erede ti... Finanszíros zási kiadások. erede ti...,,,,,,,,,,,,,,, Összesen..,,,,,.,,,,,,,,, közfoglalkoztott,,

32 .. melléklet a.../. (...) önkormányzi rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Művelődési Ház és Könyvtár. kiadások kiemelt onként Kötelező/ Kiemelt ok Szakfelad Művelődési Ház és Könyvtár Schéner Ház Medgyesi Hírlap Medgyesi Napok Személyi juttások...,, Szociális hozzájárulási adó...,, Dinnyefesztivál,, Alaptevékenység összesen Kötelező Nem Engedélyezett létszám ebből: feladok,,,,,,,, Dologi kiadások. i.,,,,,,,.,,,,,,, Önkormány z által folyósított ellátások. i.,,,,., Egyéb működési célú kiadások. i.,,,,,., Beruházások Felújítások Tartalék. i... i.,,,,,,,,,,,.,. i.,,,,,., Finanszírosz ási kiadások. i.,,,,,., Összesen..,,,,,,,.,,,,,,,,,, közfoglalkoztott,,

33 Önkormányz. melléklet a /.( ) önkormányzi rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasznál ás. XII. -ig.. ei. Forintban. év utáni szükséglet A B C D E F=(B-D-E) Rendezési terv céltartalék terhére, -,,, db laptop,,,, Utak javítására ágyazi anyag céltartalék terhére,,,, Református inglan megvásárlásra céltartalék terhére,,,, Termálvíz hasznosítás előkészítése céltartalék terhére,,,, START programhoz tárgyi eszközök Agregátor KW/h,,,, Stihl FS benzinmotoros fűkasza,,,, Egy tengelyes billenő pótkocsi,,,, db aszfaltvágó korong,,,, db billenő pótkocsi gumiköpeny,,,, db m konténeres víztartály,,,, Flex (nagy),,,, Digitális mérleg,,,, Fóliaváz,,,, Kerítés,,,, IVECO DALY zárt kisteherautó,,,, Meleg ködképző,,,, Motoros háti permetező,,,, db PEDROLLÓ elektromos szivtyú,,,, Európai Közös Jövőépítő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás alapítói hozzájárulás,,, KÉSZ Kft. törzstőke emelése,,, Ipari park törzstőke befizetése,,, Szolgáli lakás Konvektor vásárlás szolgáli lakásba,,, Gyermekorvosi szolgáli lakásba konyhabútor,,, Város és községgazdálkodás WIFI router az orvosi rendelőbe,,, Kávéfőző,, Kopjafa,, Zászló,,,

34 Salgó polcok az irtárba,,, TOP-... Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló, -,, TOP-... Zöld város kialakítása, -,, TOP-... Egészségügyi alapellátás infrastruktrális fejleszt., -,, TOP-... A foglalkoztás és az életminőség javítása, -,, TOP-... Szociális alapszolgáltások infrstrukturális fejleszt., -,, Önkormányz összesen:,,,, Polgármesteri Hival, db irodai szék,,,, Lamináló,,,, Spirálozó,,,, Vezeték nélküli telefon,,,, db laptop,,,, Számítógép park felújítás,,,, Klíma,,,, Sötétítő függöny,,,, Polgármesteri Hival összesen:,,,, Gondozási Központ Háziorvosi rendelőbe router,,, Védőnői szolgál memóriakártya,,, Nappali ellátásba hűtőszekrény,,, Gyermejóléti szolgálba pendrive, telefon, irodai szék,,, Házi gondozáshoz mosógép vásárlás,,,, Házi gondozáshoz db kerékpár vásárlás,,,, Szociális étkeztetéshez db kerékpár vásárlás,,,, Szociális otthonban karnisok, függönyök cseréje,,,, dr. Molnár Kalin rendelőjébe vizsgálóágy,,,, Irtár kialakítása,,,, Fogorvos részére új kezelőegység beszerzés,,,, Kávéfőző,,, Irodai szék,, Gondozási Központ összesen:,,,, Iskola, db Laptop vásárlás,,,, Csiszológép,,,, Hálóz építés a megnyert számítógépekhez,,,, Előtető készítés db ajtóhoz,,,, Védőháló a tornerembe,,, Popszegecshúzó,,, Fémfúró készlet,,,

35 Sarokcsiszoló,,, db négyszemélyes asztal, db személyes asztal, db tanári asztal,,, Iskola összesen:,,,, Óvoda, Bánkúti udvari játékok,,,, Padlástérre beépített szekrények,,,, Öltözőpadok cseréje,,,, Fejlesztő játékok,,,, Sószobába redőny,,,, Karbantartási szerszámok,,,, Fűkasza,,,, Óvoda összesen:,,,, MINDÖSSZESEN:,,,,

36 Felújítás megnevezése Felújítási kiadások a felújításonként Teljes költség. melléklet a /.( ) önkormányzi rendelethez Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás. XII. -ig.. ei. forintban. év utáni szükséglet A B C D E F=(B-D-E) Idősek klubja épületében mosdó helyiségek felújítása,, Főzőüst csere, Szociális otthonban elavult PVC burkol cseréje,, Fogászi rendelőben villamoshálóz felújítása + burkol,, cseréje Számítógép felújítás II. sz. háziorvosi körzetben, db számítógép felújítása a Polgármesteri Hivalban, Szociális bérlakások felújítása, Óvoda épület hátsó terasz felújítása,, Óvoda épületben öltöző és tusoló kialakítása az új rendelet,, szerint Jókai utcai iskola elektromos hálóz felújítása,, Összesen:,,