ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 25-i ülésére

Átírás

1 III/0. Előkészítette: Krucsai Mariann pü. vezető Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző ELŐTERJESZTÉS Medgyesegyháza Város Önkormá Képviselő-testületének 204. november 25-i ülésére Tárgy: 204. költségvetési rendelet módosítása MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének /204. (..) önkormái rendelete az önkormá 204. költségvetéséről szóló /204. (II.05.) önkormái rendelet módosításáról Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 20. CXCV. törvény 23. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 204. költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:. Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-testületének 204. költségvetéséről szóló /204. (II.05.) önkormái rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. () (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 3. () Medgyesegyháza Városi Önkormá (továbbiakban: Önkormá) összesített 204. költségvetését E Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül: E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással -6.9 E Ft Költségvetési egyenleggel ebből: E Ft működési célú belső finanszírozású (előző pénzmaradvány) E Ft felhalmozási célú külső finanszírozású költségvetési egyenleggel (hiánnyal) állapítja meg. (2) A Képviselő Testület a 204. költségvetési egyenleget az előző működési célú pénzmaradvány igénybevételével ( E Ft), a felhalmozási költségvetési hiányt ( E Ft) külső forrásból, Európai Uniós támogatás megelőlegezését szolgáló hitel igénybevételével kívánja biztosítani. 2.

2 A Rendelet 4.. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormá a kiadások között E Ft általános tartalékot és e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 3. () A Rendelet., /a., /b. melléklete helyébe e rendelet a rendelet., /a., /b. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3., 3/a., 3/b., 3/c. melléklete helyébe e rendelet 3., 3/a., 3/b., 3/c. melléklete lép. (4) A Rendelet 4., 4/a., 4/b., 4/c. melléklete helyébe e rendelet 4., 4/a., 4/b., 4/c. melléklete lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. () E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Medgyesegyháza, 204. november Dr. Nagy Béla György polgármester Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése megtörtént. Medgyesegyháza, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 2

3 Indokolás Az elkészített költségvetést módosító rendelet az 204. költségvetésről szóló /204. (II.05.) önkormái rendelet szeptember 30.-i módosítása óta eltelt Képviselő-testületi döntéseket, a többlet támogatásokat, az ehhez kapcsolódó kiadásokat, valamint az időközben bekövetkezett változásokat, tartalmazza. Ennek megfelelően az alábbiak kerültek átvezetetésre a módosítás során: - A Képviselő-testület a 87/204. (V.27.) határozatában.700 e Ft-ot biztosított a Gútai emlékhely létesítésére a tartalék előirá terhére azzal, hogy a támogatóktól beérkező bevételek átutalásra kerülnek Önkormáunk részére. Az ezen a címen beérkezett bevétel.004 e Ft, amellyel a felhalmozási célú bevételek előiráát növeltük meg. - A víztermelés-, kezelés feladat a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. által vis maior helyzetekre, valamint az azonnali beavatkozást igénylő helyzetek kezelésre vásárolt felújításokat, dologi kiadásokat tartalmazza. A kiadások teljesítése alapján a dologi kiadások előiráát.50 e Ft-tal volt szükséges megemelni, amellyel egyidőben 245 e Ft-tal csökkentettük a lakóingatlan bérbeadás feladat dologi kiadásainak előiráát, valamint.265 e Ft-tal a taralék előiráát. - Az KEOP-5.5 energetikai beruházásunk velejárójaként a lakóingatlan bérbeadás feladatunkon a beruházások előiráát 65 e Ft-tal, a felújítások előiráát pedig 78 e Ft-tal vált indokolttá megemelni, a lakóingatlan bérbeadás feladat dologi kiadásai előiráának 65 e Ft-tal történő csökkentése, valamint a tartalék előirá 78 e Ft csökkentése mellett. - A Képviselő-testület még a 203. évben a döntött a zöldterület koncepció 204. költségvetésbe történő beépítéséről. A feladat ebben az évben került megvalósításra, ezért az ezen a címen tervezett e Ft-ot a tartalék előiráának növelése mellett kivezettük a dologi kiadások előiráai közül. - A költségvetésünk módosítása alkalmával a Közös Önkormái Hivatal költségvetésébe beépítésre kerültek a 204. októberi Helyi önkormái és Helyi zetiségi képviselők választásának bevételei és kiadásai. Az Helyi választásának a megfelelő kormái funkción és az elkülönített feladatkódon az állami támogatások előiráa.683 e Ft-tal, a személyi juttatások előiráa.567 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előiráa 460e Ft-tal, a dologi kiadások előiráa 99 e Ft-tal került beépítésre a hivatali költségvetésbe, az önkormái igazgatás kormái funkció dologi kiadásainak 543 e Ft csökkentése mellett. - A Medgyesegyházi Közös Önkormái Hivatalnál a Helyi önkormái választások kapcsán a jogalkotási kormái funkción az előző polgármester szabadságmegváltása, végkielégítése, valamint az új képviselők juttatásai miatt az alábbiak szerint változtak az előiráok: - személyi juttatások előiráa növekedett.232 e Ft-tal, - munkaadókat terhelő járulékok előiráa növekedett 36 e Ft-tal, - a tartalék előiráa csökkent.268 e Ft-tal. - a Hivatalnak átadott önkormái támogatás növekedett.268 e Ft-tal. - Módosítást hajtottunk végre a polgármesteri keret előiráai között. A személyi juttatások előiráát 2 e Ft-tal, az ÁH- n kívüli működési célú pénzeszköz átadások előiráát 60 e Ft-tal növeltük, szemben a dologi kiadások előiráának 62 e Ft-os csökkentésével. - Előirá módosítást végeztünk az iskolaműködtetés feladatán belül. A dologi kiadások előiráát 665 e Ft-tal csökkentettük, a beruházások előirá 73 e Ft-tal, valamint a felújítások előirá 592 e Ft-tal történő növelése mellett. A módosítást nagy részben az iskolai számítástechnikai terem villanyszerelési munkálatai indokolják, amelyhez a fenntartó pályázati úton biztosít számítástechnikai eszközöket az iskolás gyermekek részére. - A közműfejlesztés feladaton a várható teljesítések függvényében a dologi kiadások előiráát 35 e Ft-tal, az felhalmozási célú ÁH-n kívüli kiadások előiráát pedig 5 e Ft-tal növeltük. - A Magyarország szeretlek programsorozat településünkön 686 e Ft kiadással teljesült, amellyel a dologi kiadások előiráát növeltük meg. Ezzel egyidejűleg a programra kapott támogatással az 3

4 állami támogatások előiráát emeltük 425 Ft összeggel, valamint a tartalék előiráát csökkentettük 26 e Ft-tal. - Beépítésre került a Kt. 30/204. (IX.30.) határozatának megfelelően a szociális célú tüzelővásárlásra fordítandó kiadás és állami támogatás összege. A módosítás alkalmával 2.96 e Fttal növeltük az állami támogatások előiráát és 2.96 e Ft-tal az ellátottak juttatásának előiráát. - A KEOP-5.5 energetikai pályázat pénzügyi ütemezésének várható alakulása miatt e Ft-tal került megemelésre a finanszírozási kiadások előiráa, egyezően a felhalmozási célú ÁH-n belüli támogatások előiráának csökkentése mellett. - Előirá-módosítást hajtottunk végre a 204. közmunkaprogramok támogatási szerződései, valamint a Nemzeti Rehabilitációs Szolgálat által támogatandó foglalkoztatás miatt, a várható teljesítés függvényében. Módosítottuk továbbá a város- és községgazdálkodáson szereplő előiráokat a 2 fő karbantartó kiadásainak várható alakulás miatt is. Az egyéb közfoglalkoztatás, az értékteremtő közmunka, valamint a város- és községgazdálkodás előiráainak változása az alábbiak szerint alakul: - a személyi juttatások előiráa e Ft-tal növekedett, - a munkaadókat terhelő járulékok előiráa e Ft-tal növekedett, - a dologi kiadások előiráa e Ft-tal növekedett, - a tartalék előiráa 0.56 e Ft-tal növekedett, - a működési célú ÁH-n belüli támogatások előiráa e Ft-tal emelkedett, - a felhalmozási célú ÁH-n belüli támogatások előiráa.662 e Ft-tal emelkedett. Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a 204. október közepén indult kistérségi startmunka program keretében indult 00 fős programból származó támogatások az idei évben a Munkaügyi Központ által kiutalt kéthavi bér- és járulék előleg összege és annak arányos visszafizetése miatt a tartalékból e Ft céltartalékot indokolt képezni, tekintettel arra, hogy ez az összeg a következő évben fog elköltésre kerülni az erre a célra elkülönített számláról. Medgyesegyháza, 204. november 24. Dr. Nagy Béla György polgármester 4

5 5. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormáa Képviselő-testületének 204. költségvetéséről szóló /204. önkormái rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormá városi szintre összesített 204. bevételei és kiadásai Sorsz 2. A B C D Megnevezés módosított 3 BEVÉTELEK 4. Önkormáok működési támogatásai kötelező feladat önként vállalt feladat Helyi önkormáok működésének általános támogatása Települési önkormáok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormáok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormáok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előiráok Helyi önkormáok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladat önként vállalt feladat Elkülönített állami pénzalapból OEP finanszírozás Helyi önkormától Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből EU kötelező feladat önként vállalt feladat Közhatalmi bevételek kötelező feladat önként vállalt feladat 26 Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Termékek és szolgáltatások adói Vagyoni tipusú adók 30 Értékesítési és forgalmi adók 3 Fogyasztási adók 32 Gépjárműadók

6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Működési bevételek kötelező feladat Egyéb közhatalmi bevételek önként vállalt feladat Felhlamozási bevételek kötelező feladat önként vállalt feladat 4 5. Működési célú átvett pénzeszközök kötelező feladat 43 - önként vállalt feladat Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kötelező feladat 46 - önként vállalt feladat Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről kötelező feladat önként vállalt feladat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 9 27 püi. Vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele működési pénzmaradvány Belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás 60. Külföldi finanszírozás bevételei Bevételek összesen: kötelező feladat pm. Nélkül önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:

7 Medgyesegyháza Város Önkormáa Képviselő-testületének 204. költségvetéséről szóló /204. önkormái rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormá városi szintre összesített 204. bevételei és kiadásai A B C D Sors Megnevezés 2 z. módosított 3 KIADÁSOK 4 Költségvetési kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Tartalékok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre kötelező feladat önként vállalt feladat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozáskiadásai Kiadások összesen: kötelező feladat önként vállalt feladat Költségvetési létszámkeret 273,5 273, ebből közfoglalkoztatott Költségvetési létszámkeret 204. június -től 274, ebből közfoglalkoztatott 79 7

8 2 8 /a. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormáa Képviselő-testületének 204. költségvetéséről szóló /204. önkormái rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormá 204. bevételei és kiadásai A B C D Sorsz. Megnevezés módosított 3 BEVÉTELEK 4. Önkormáok működési támogatásai kötelező feladat önként vállalt feladat Helyi önkormáok működésének általános támogatása Települési önkormáok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormáok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormáok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előiráok Helyi önkormáok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladat önként vállalt feladat Elkülönített állami pénzalapból OEP finanszírozás Helyi önkormától Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből EU kötelező feladat önként vállalt feladat Közhatalmi bevételek kötelező feladat önként vállalt feladat 26 Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Termékek és szolgáltatások adói Vagyoni tipusú adók 30 Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók 32 Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek

9 36 - kötelező feladat önként vállalt feladat Felhlamozási bevételek kötelező feladat önként vállalt feladat 4 5. Működési célú átvett pénzeszközök kötelező feladat 43 - önként vállalt feladat Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kötelező feladat 46 - önként vállalt feladat 47 Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről kötelező feladat önként vállalt feladat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele működési pénzmaradvány Belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás 60. Külföldi finanszírozás bevételei Bevételek összesen: kötelező feladat pm. Nélkül önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:

10 Medgyesegyháza Város Önkormáa Képviselő-testületének 204. költségvetéséről szóló /204. önkormái rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormá 204. bevételei és kiadásai A B C D Sorsz. Megnevezés 2 módosított 3 KIADÁSOK 4 Költségvetési kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Tartalékok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre kötelező feladat önként vállalt feladat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás kiadásai - 3 Kiadások összesen: kötelező feladat önként vállalt feladat Költségvetési létszámkeret ebből közfoglalkoztatott Költségvetési létszámkeret 204. június.-től ebből közfoglalkoztatott 79

11 2 /b. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormáa Képviselő-testületének 204. költségvetéséről szóló /204. önkormái rendelethez Medgyesegyházi Közös Önkormái Hivatal 204. bevételei és kiadásai A B C D Sorsz. Megnevezés 204. Eredeti 3 BEVÉTELEK 20 módosított 4. Önkormáok működési támogatásai kötelező feladat 6 - önként vállalt feladat Helyi önkormáok működésének általános 7 támogatása 8 Települési önkormáok egyes köznevelési feladatainak támogatása 9 Települési önkormáok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 Települési önkormáok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előiráok 2 Helyi önkormáok kiegészítő támogatásai 3 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladat önként vállalt feladat 6 Elkülönített állami pénzalapból 7 OEP finanszírozás 8 Helyi önkormától 9 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20 - ebből EU 2 - kötelező feladat 22 - önként vállalt feladat Közhatalmi bevételek kötelező feladat 25 - önként vállalt feladat 26 Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói 28 Termékek és szolgáltatások adói 29 Vagyoni tipusú adók 30 Értékesítési és forgalmi adók 3 Fogyasztási adók 32 Gépjárműadók 33 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek

12 36 - kötelező feladat önként vállalt feladat Felhlamozási bevételek kötelező feladat 40 - önként vállalt feladat 4 5. Működési célú átvett pénzeszközök kötelező feladat 43 - önként vállalt feladat Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kötelező feladat 46 - önként vállalt feladat 47 Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 50 - kötelező feladat 5 - önként vállalt feladat 52 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 53 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól 54 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele működési pénzmaradvány Belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei 0 6 Bevételek összesen: kötelező feladat pm. Nélkül önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: - 2

13 Medgyesegyháza Város Önkormáa Képviselő-testületének 204. költségvetéséről szóló /204. önkormái rendelethez Medgyesegyházi Közös Önkormái Hivatal 204. bevételei és kiadásai A B C D Sorsz. Megnevezés módosított 3 KIADÁSOK 4 Költségvetési kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 4 Tartalékok 5 6. Beruházások Felújítások 7 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 9 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre kötelező feladat 23 - önként vállalt feladat 24 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 25 Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól 26 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen: kötelező feladat önként vállalt feladat 34 Költségvetési létszámkeret ebből közfoglalkoztatott 0 0 3

14 2. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D E F A 204. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG 2 Megnevezés 204. Megnevezés 204. módosított módosított 3 előirá előirá előirá előirá 4 Működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Helyi adók Dologi kiadások Gépjárműadó 40% Működési célú kiadások ÁH-n belülről Egyéb sajátos bevételek ÁH-on kívüli működési célú kiadások Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormáok működési és állami támogatása Tartalék Működőképesség megőrző támogatás Működési clú támogatások Elkülönített állami pénzalap Önkormától TB alapoktól Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány-belső fin.) EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás) EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás) Működési célú és műk. Célú finansz. bev. mindösszesen: Működési célú és műk. Célú finansz. kiadások mindösszesen: Felhalmozási célú bevétel 386 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási támogatás EU-támogatásból Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap Hosszú lejáratú hitel kamata 23 Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 004 Részvény vásárlás 25 Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin. 28 Fejlesztési hitel felvétele EU pályázat önerő hitele (külső finanszírozású hiány) Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszaf.) Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

15 3. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Medgyesegyháza Város Önkormá 204 bevételeinek alakulása - Önkormá 2 3 kötelező/ kötelező Kiemelt előiráok Megnevezés Működési bevételek 204. előirány zat 204. Előirán yzat 204. előirány zat Közhatalmi bevételek 204. Előirányz at Önkormáok működési támogatása 204. előirány zat 204. Előirányz at Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 43 kötelező Téli közmunka képzéssel fős kötelező Téli közmunka képzés nélkül fős előirány zat 204. Előirányz at 204. előirány zat 204. Előirányz at 204. előirány zat 204. Előirányz at Felhalmozási bevételek 204. előirány zat 204. Előirányz at Finansízrozási bevételek 204. előirány zat 204. Előirányz at Bevételek összesen 4 kötelező Iparűzési adó kötelező Termőföld bérbeadás kötelező Gépjárműadó 40 % kötelező Talajterhelési díj kötelező Egyéb közhatalmi bevételek kötelező Pótlékok, bírságok KEOP /A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - 0 kötelező Műv.Ház KEOP /A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - kötelező Iskola KEOP /A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - 2 kötelező Uszoda kötelező Kamera rendszer kiépítése kötelező Szennyvíz beruházás IV. ütem kötelező KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések kötelező Likvid hitel kötelező Önkormái hivatal működésének támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának 8 kötelező támogatása kötelező Közvilágítás fenntartásának támogatása kötelező Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása kötelező Közutak fenntartásának támogatása kötelező Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása kötelező Egyéb kötelező önkormái feladatok támogatása kötelező Óvodapedadógusok bértámogatása kötelező Óvodaműködtetési támogatás kötelező Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása kötelező Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz kötelező Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormáok szociáis szakosított ellátási feladatok 29 kötelező tám kötelező Települési önkormáok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormáok köznevelési feladatainak egyéb 3 kötelező támogatása - Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása kötelező Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kötelező Szociális feladatok kiegészítő támogatása Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra 34 kötelező (értékteremtő) kötelező Pénzeszköz átvétel OEP-től kötelező Pénzeszköz átvétel helyi önkormától kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kötelező Önkormá bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg kötelező Shéner Mihály szobor felállítása pályázat kötelező Működőképességet megőrző támogatás kötelező Óvodai étkeztetés kötelező Iskolai étkeztetés előirány zat 204. Előirányz at

16 45 kötelező Téli közmunka képzés nélkül fős kötelező Adósságkonszolidáció Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önk. Társulás BM önerő 47 kötelező támogatása kötelező Kompenzáció kötelező Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kötelező E-útdíj bevezetése miatti támogatás bevételekiesés miatt kötelező Lakossági közműfejl. Támogatása kötelező Nyári gyermekétkeztetés támogatása kötelező Átmeneti ivóvízellátás kötelező NRSZH támogatása (REHAB) kötelező Erzsébet utalvány kötelező Idegenforgalmi adó kötelező Magyarország szeretlek kötelező Gútai emlékmű támogatása kötelező Tüzifa támogatás Alaptevékenység bevételei összesen Kötelező feladatok: Nem kötelező: Medgyesegyházai Közös Önkormái Hivatal kötelező Kötelező kötelező Nem kötelező 0 66 Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza kötelező Kötelező 0 68 kötelező Nem kötelező 0 69 Gondozási Központ Medgyesegyháza kötelező Kötelező kötelező Nem kötelező Összesen Kötelező mindösszesen: Nem kötelező mindösszesen: Mindösszesen:

17 3/a. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L Medgyesegyháza Város Önkormá 204. bevételeinek alakulása - Medgyesegyházai közös Önkormái Hivatal kötelező/ne Szakfeladat m kötelező eredet eredet eredet eredet eredet eredet 2 i i i i i i Önkormái kötelező 5 kötelező 6 kötelező 7 kötelező 8 kötelező 9 kötelező 0 kötelező jogalkotás Önkormái igazgatási tevékenység Önk. igazgatás - Pusztaottlaka Országgyűlési képviselő választás április 6. EU parlamenti választás Önkormái választás Nemzetiségi önkorm választás Alaptevékenység összesen Kötelező: eredet i Nem kötelező:

18 3/b. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Medgyesegyháza Város Önkormá 204. bevételeinek alakulása - Gondozási Központ 2 3 Kötelező/ne m kötelező 4 kötelező Kiemelt előiráok Szakfeladat Háziorvosi alapellátás Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre Bevételek összesen kötelező 6 kötelező 7 kötelező 8 kötelező 9 kötelező 0 kötelező kötelező 2 kötelező 3 kötelező 4 kötelező 5 kötelező 6 kötelező 7 kötelező Ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúságiegészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítség Vagyongazdálkodási feladatok Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező

19 3/c. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Medgyesegyháza Város Önkormá 204. bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda Felhalmozási Kötelez Működési célú Finanszírozási célú Működési célra Felhalmozási ő/ Működési Közhatalmi támogatások bevételek - Bevételek Kiemelt előiráok támogatások átvett célra átvett kötelez bevételek bevételek államháztartáso Támogatás összesen államháztartás pénzeszközök pénzeszközök ő n belülről működésre 2 on belülről kötelez ő kötelez ő Szakfeladat 204. erede ti Óvodai nevelés, ellátás TÁMOP-3.2./ pályázat utóköv Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező erede ti

20 20 4. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF Az Önkormá 204. kiadások kiemelt előiráonként kötelező / kötelező kötelező 5 kötelező 6 kötelező 7 kötelező 8 kötelező Kiemelt előiráok Szakfeladat/Feladat Személyi juttatások 204. előirá 204. Előir ányza t Szociális hozzájárulási adó 204. előirányz at 204. Előirányz at Dologi kiadások 204. előirá 204. Előirá Önkormá által folyósított ellátások 204. előirány zat 204. Előirány zat Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 204. Előirán yzat 204. Előirán yzat Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülre 204. előirá 204. Előirá Felhalmozási célú kiadás ÁH-n kívülre 204. előirá 204. Előirá Egyéb Felhlamozási célú kiadás 204. előirán yzat 204. Előirán yzat Beruházások Felújítások Tartalék Polgármesteri keret Víztermelés, kezelés Szennyvízberuházás IV. ütem és szennyvízkezelés 204. előirány zat 204. Előirány zat 204. előirá 204. Előirá 204. előirá 204. Előirá Finanszírozási kiadások Közutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlanok bérbe adása kötelező Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése KEOP /A Épületenergetikai kötelező fejlesztések KEOP /A Helyi hő és viillamosigény kötelező megújuló energiaf. -Művelődési Ház KEOP /A Helyi hő és viillamosigény 2 kötelező megújuló energiaf. -Iskola KEOP /A Helyi hő és viillamosigény 3 kötelező megújuló energiaf. -Uszoda kötelező Üzemorvosi díj kötelező Közvilágítás Kamerarendszer kiépítése kötelező 7 kötelező Likvid hitel visszafizetése kötelező Költségvetési tartalék kötelező Önkormái segély kötelező Szemétszállítási kedvezmény kötelező Bursa hungarica ösztöndíj kötelező Egyéb ösztöndíj kötelező Tüzifa támogatás, hulladék szállítás kötelező Közgyógyellátás kötelező Köztemetés Civil szervezetek működési támogatása kötelező 27 kötelező Egyéb közfoglalkoztatás kötelező Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás kötelező Zöldterület koncepció kötelező KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra KÉSZ Kft. Működési támogatása kötelező 3 kötelező feladatokra kötelező Önkormá üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból kötelező Gútai emlékhely létesítése kötelező Schéner Mihály szobor felállítása kötelező Köztemető fenntartás kötelező Általános Iskola - Építményüzemeltetés Általános Iskola - TÁMOP utókövetés kötelező 204. előirán yzat 204. Előirá Önkormányza t Összesen 204. előirá Előirá Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek 204. előirá 204. Előirá Kiadások összesen 204. előirá Előirá

21 38 kötelező Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft - Településüzemeltetési feladatokra kötelező Óvodai gyermekétkeztetés kötelező Iskolai gyermekétkeztetés kötelező Közműfejlesztés, szennyvízelvezetés támogatása Helyi önkormának átadott pe. Intézményi társulás megszűnése miatt, Ivóvízmin. Társulás kötelező részére 43 kötelező 44 kötelező Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - belső ellenőrzési feladatokra Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - tagdíj kötelező Rendszeres szociális segély "aktív korú" kötelező Rendszeres szociális segély "egészségkárosodott aktív korú" kötelező Lakásfenntartási támogatás kötelező Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kötelező Téli közmunka képzéssel fős kötelező Téli közmunka képzés nélkül fős kötelező Téli közmunka képzés nélkül fős Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 52 kötelező továbbszámlázott szolgáltatások alapján kötelező Hulladékgazdálkodás - Békés Manifest kölcsön Város- és községgazdálkodás -HPV elleni kötelező védőoltás Ügyeleti díj kötelező 56 kötelező Óvodáztatási támogatás kötelező Nyári gyermekétkeztetés kötelező 59 kötelező Erzsébet utalvány Állami támogatás visszafizetése kötelező Háziorvosi feladatok finanszírozása kötelező Magyarország szeretlek kötelező Tűzifa Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező Medgyesegyházai Közös Önkormái Hivatal kötelező Kötelező kötelező Nem kötelező Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza kötelező Kötelező Nem kötelező kötelező Gondozási Központ Medgyesegyháza kötelező Kötelező Nem kötelező kötelező Összesen Kötelező mindösszesen: Nem kötelező mindösszesen: Mindösszesen:

22 4/a. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Medgyesegyházi Közös Önkormái Hivatal 204. kiadások kiemelt előiráonként Kötel ező/ Szociális Önkormá Egyéb Személyi Dologi Kiemelt előiráok hozzájárulási által folyósított működési juttatások kiadások kötele adó ellátások célú kiadások 2 ző kötele ző kötele ző kötele ző kötele ző kötele ző kötele ző kötele ző Szakfeladat Polgármesteri, képviselők Önkormái igazgatási tevékenység Önkormái igazgatás - Pusztaottlaka Helyi országgyűlési választások eredet i 204. Beruházások Felújítások Tartalék eredet i erede ti 204. Finanszírosz ási kiadások EP parlamenti választás Helyi önkormái választások Helyi zetiségi választások Alaptevékenység összesen eredet i 204. Összesen 204. eredet i Kötelező Nem kötelező Engedélyezett létszám 22,0 22,0 ebből: 5 közfoglalkoztatott:

23 4/b. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L Gondozási Központ 204. kiadások kiemelt előiráonként 2 3 Kötelező / kötelező 4 kötelező 5 kötelező Kiemelt előiráok Szakfeladat Háziorvosi alapellátás Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormá által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Tartalék Finanszíroszási kiadások Ügyeleti ellátás kötelező Fogorvosi alapellátás kötelező Egészségügyi labor kötelező Család és nővédelmi eü. gondozás kötelező Ifjúságiegészségügyi gondozás Időskorúak 0 kötelező bentlakásos szoc. ell kötelező Idősek nappali ellátása kötelező Gyermekjóléti szolgáltatás kötelező 4 kötelező 5 kötelező Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kötelező Családsegítség kötelező Vagyongazdálkodási feladatok Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező Engedélyezett létszám 29,5 30,0 22 ebből: közfoglalkoztatott: Összesen

24 4/c. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Medgyesegyháza Város Önkormá 204. bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda Felhalmozási Kötelez Működési célú célú Működési célra Felhalmozási ő/ Működési Közhatalmi támogatások Kiemelt előiráok támogatások átvett célra átvett kötelez bevételek bevételek államháztartáso államháztartás pénzeszközök pénzeszközök ő n belülről 2 on belülről kötelez ő kötelez ő Szakfeladat 204. erede ti Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre Bevételek összesen Óvodai nevelés, ellátás TÁMOP-3.2./ pályázat utóköv Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező erede ti

25 5. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C Beruházások. felújítások, melyek a Stabilitási tv. 3.. () bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek 2 E Ft-ban E Ft-ban 3 Fejlesztés megnevezése KEOP /A Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése KEOP /A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház KEOP /A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola KEOP /A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda Adósságot keletkeztethető ügylet összege 204. előirá Adósságot keletkeztethető ügylet összege 204. módosított előirá Szennyvíz beruházás IV. ütem önerő hitel Összesen:

26 6. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C 204. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK 2 MEGNEVEZÉS 204. Eredeti 204. Előirából adósságot keletkeztető 3 Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP KEOP /A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház KEOP /A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola KEOP /A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda KEOP /A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása Felhalmozási kiadások összesen:

27 7. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT 2 MEGNEVEZÉS 204. előirá 204. módosított előirá 3 Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP KEOP /A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház KEOP /A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola KEOP /A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda KEOP /A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása Óvodai TSMT fejlesztő játékok Téli átmeneti, startmunka közfoglalkoztatás tárgyi eszközei Víztermelés, vízkezelés tárgyi eszközei Gútai emlékhely létesítése Schéner Mihály szobor felállítása Város- és községgazdálkodási feladatok eszközbesz. 474 Iskolaműködtetési feladatok eszközbesz Nem lakóingatlan bérbeadás eszközbesz Közvilágítás eszközbeszerzés Gondozási központ eszközbesz Önkormái Hivatal eszközbesz Felhalmozási kiadások összesen:

28 8. melléklet /204. ( ) önkormái rendelethez A B C D MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI 2 Sorszám Felújítási cél megnevezése 204. előirá összege 204. előirá összege 3 Eredeti Módosított 4. Önkormái lakóingatalankok felújításai Víztermelés kezelés (szivattyúk) Iskolaműködtetés Óvoda működtetés Érintett megnevezése Önkormái Hivatali épület, közfoglalkoztatás képzési helyszíne, közfoglalkoztatás eszköz tároló épületei Víziközmű vagyonon végzett felújítási munkák (Vízszivattyúk felújítása) Iskolai ingatlan (számítástechnikai terem kapcsán) Óvodai ingatlaon végzett felújítási munkálatok Összesen