BEVÉTELEK 1. számú táblázat Sorszám előirányzat mód. előir

Átírás

1 BEVÉTELEK 1. számú táblázat Sorszám mód. előir Bevételi jogcímek 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) , , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása , , Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása , , Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása , , Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 4, , Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2 325, Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) , , Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei , , ből EU-s támogatás , ,5 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) , , Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15, 15, 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások 37 99, , ből EU-s támogatás 37 99, ,55 4. Közhatalmi bevételek ( ) , , 4.1. Helyi adók ( ) 91 27, 91 27, Vagyoni típusú adók 44, 44, Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 9 983, 9 983, 4.2. Gépjárműadó 1 65, 1 65, 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 7, 7, 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 489, 489, 5. Működési bevételek , ,3 6. Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök 21, 21, 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) , ,75 1. Hitel-, kölcsönfelévtel államháztartáson kívülről ( ,, 1.1. Hosszú lejűratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele , , Belföldi finanszírozás bevételei ( ),, Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 14. Külföldi finanszírozás bevételei 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) , , melléklet a /( ) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE () KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) , ,731 KIADÁSOK 2. számú táblázat Sorszám mód. előir Kiadási jogcímek 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , , Személyi juttatások , , Munkaadókat terhelő járulékok és szochó , , Dologi kiadások , , Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 4, 6 17, Egyéb működési célú kiadások 34 49, ,1

2 ből Előző évi elszámolásből származó befizetések 3, 3, 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 4 378, 4 378, 1.1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre , , Tartalékok 26 16, , ből: Általános tartalék 1 951, , Céltartalék , , Felhalmozási költségvetési kiadások ( ) , , Beruházások , , ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás , , Felújítások , 26 87, ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) , , Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ),, 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) 1 927, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 927, , Külföldi finanszírozás kiadásai 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 1. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 1 927, , KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+1) , ,731 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - 1. költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) , , Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 1. sor) (+/-) , ,923 Engedélyezett létszámkeret Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 1 fő polgármester 1 fő alpolgármester 5 fő képviselő 2 fő külsős bizottsági tag 6 fő közmunkás Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal 16 fő köztisztviselő 1 fő munkatörvénykönyves Medgyesegyháza Városi Gondozási Központ 31 fő közalkalmazott Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 23 fő közalkalmazott Medgyesegyháza Városi Művelődési Ház és Könyvtár 4 fő közalkalmazott 1 fő munkatörvénykönyves Összesen: 145 fő

3 BEVÉTELEK 1. számú táblázat , Sorszám mód. előir Bevételi jogcímek 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) , , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 95 69, , Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása , , Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása , , Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 4, , Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2 325, Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) , , Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei , , ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ( ),, 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) , , 4.1. Helyi adók ( ) 91 27, 91 27, Vagyoni típusú adók 44, 44, Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 9 983, 9 983, 4.2. Gépjárműadó 1 65, 1 65, 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 7, 7, 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 489, 489, 5. Működési bevételek , ,3 6. Felhalmozási bevételek,, 7. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök,, 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) , ,52 1. Hitel-, kölcsönfelévtel államháztartáson kívülről ( ,, 1.1. Hosszú lejűratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele , , Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 14. Külföldi finanszírozás bevételei,, 15. Váltóbevételek,, 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,, 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) , , melléklet a /( ) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE () KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) , , számú táblázat Sorszám Kiadási jogcímek KIADÁSOK mód. előir

4 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , , Személyi juttatások , , Munkaadókat terhelő járulékok és szochó , , Dologi kiadások , , Ellátottak pénzbeli juttatásai 2, 2 77, Egyéb működési célú kiadások , , ből Előző évi elszámolásból származó befizetések 3, 3, 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 2 93, 2 93, 1.1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre , , Tartalékok, ből: Általános tartalék Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetési kiadások ( ) 38 41, 4 71, Beruházások , 15 91, ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások , , ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások, ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) , , Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ),, 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) 1 927, , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 927, , Külföldi finanszírozás kiadásai 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 1. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 1 927, , KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+1) , ,489 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - 1. költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) , , Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 1. sor) (+/-) , ,236

5 BEVÉTELEK 1. számú táblázat Sorszám mód. előir Bevételi jogcímek 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) 34 83, , 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermjóléti feladatainak támogatása 34 83, , 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) , , Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei , , ből EU-s támogatás , ,5 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) , , Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15, 15, 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások 37 99, , ből EU-s támogatás 37 99, ,55 4. Közhatalmi bevételek ( ),, 4.1. Helyi adók ( ),, Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek , , 6. Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök 21, 21, 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) , , Hitel-, kölcsönfelévtel államháztartáson kívülről ( ,, 1.1. Hosszú lejűratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Előző évi költségvetési maradvány igánybe vétele , , Belföldi finanszírozás bevételei ( ),, Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 14. Külföldi finanszírozás bevételei 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) , , melléklet a /( ) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE () KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) , ,242 KIADÁSOK

6 2. számú táblázat Sorszám Kiadási jogcímek mód. előir 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , , Személyi juttatások 73 82, 97 22, Munkaadókat terhelő járulékok és szochó , 2 262, Dologi kiadások , , 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 4, 3 4, 1.5. Egyéb működési célú kiadások 5 725, 5 925, ből Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 1 475, 1 475, 1.1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 4 25, 4 45, Tartalékok 26 16, , ből: Általános tartalék 1 951, , Céltartalék , , Felhalmozási költségvetési kiadások ( ) , 6 27, Beruházások , , ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás , , Felújítások 2 78, ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) , , Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ),, 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.),, 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7. Külföldi finanszírozás kiadásai 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 1. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ),, 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+1) , ,242 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - 1. költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) , , Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 1. sor) (+/-) , ,687

7 BEVÉTELEK 1. számú táblázat Sorszám mód. előir Bevételi jogcímek 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) 7 17, 7 17, 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 7 17, 7 17, 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származő bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ( ),, 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ( ),, 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ),, 4.1. Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek 7. Működési célő átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 7 17, 7 17, 1. Hitel-, kölcsönfelévtel államháztartáson kívülről ( ,, 1.1. Hosszú lejűratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Előző évi költségvetési maradvány igánybe vétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ),, Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 14. Külföldi finanszírozás bevételei 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ),, melléklet a.../( ) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) 7 17, 7 17, 2. számú táblázat KIADÁSOK

8 Sorszám Kiadási jogcímek mód. előir 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) 7 17, 7 17, 1.1. Személyi juttatások 6, 6, 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 1 17, 1 17, 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások ből Előző évi elszámolásből származó befizetések 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 1.1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Tartalékok ből: Általános tartalék Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetési kiadások ( ),, 2.1. Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 7 17, 7 17, 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ),, 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.),, 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7. Külföldi finanszírozás kiadásai 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 1. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ),, 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+1) 7 17, 7 17, KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - 1. költségvetési kiadások 3. sor) (+/-),, 2. Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 1. sor) (+/-),,

9 2.1. melléklet a /(..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Sorszám mód. előir mód. előir Bevétel Kiadás A B C D E F G 1. Önkormányzatok működési támogatásai , ,821 Személyi juttatások , ,82 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről , ,899 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ , , ből EU-s támogatás , ,5 Dologi Kiadások , , Közhatalmi bevételek , , Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 4, 6 17,78 5. Működési bevételek , ,3 Egyéb működési célú kiadások 34 49, ,1 6. Működési célú átvett pénzeszközök 21, 21, Tartalékok , , ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Költségvetési bevételek összesen: ( ) , ,2 Költségvetési kiadások összesen: (1.+ +6) , , Hiány belső finanszírozásának bevételei (=1) , ,74 Likviditási célú hitelek törlesztése 1. Költségvetési maradvány igénybe vétele , ,74 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 927, , Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12) 12. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 13. Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.) , ,74 Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (=9.) 1 927, , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) , ,94 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.) , , Költségvetési hiány: , ,341 Költségvetési többlet:,, 16. Tárgyévi hiány:,, Tárgyévi többlet:,,

10 2.2. melléklet a /(..) önkormányzati rendelethez I.Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Sorszám mód. előir mód. előir Bevétel Kiadás A B C D E F G 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 37 99, ,55 Beruházások , , ből EU-s támogatás 37 99, ,55 1.-bőlm EU-s forrásból megvalósuló beruházás , , Felhalmozási bevételek Felújítások , 26 87, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás ből EU-s támogatás Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek Felhamozási céltartalék 3 829, 4 343, Önkormányzatok felhalmozási támogatása 15, 15, 8. Költségvetési bevételek összesen: ( ) , ,55 Költségvetési kiadások összesen: ( ) , , Hiány belső finanszírozásának bevételei (=1) , ,582 Hitelek törlesztése 1. Költségvetési maradvány igénybe vétele , , Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12) 12. Hitelek, kölcsönök felvétele 13. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.) , ,582 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: ( ) 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) , ,637 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.) , , Költségvetési hiány: , ,582 Költségvetési többlet:,, 16. Tárgyévi hiány:,, Tárgyévi többlet:,,

11 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat 218 évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat 3.1. melléklet a./(..) önkormányzati rendelethez 2 kötelező/nem kötelező Kiemelt ok Megnevezés Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatása Önkormányzatok felhalmozási támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 4 kötelező Iparűzési adó 9 983, 9 983, 9 983, 9 983, 5 kötelező Termőföld bérbeadás 44, 44, 44, 44, 6 kötelező Gépjárműadó 4 % 1 65, 1 65, 1 65, 1 65, 7 kötelező Talajterhelési díj 695, 695, 695, 695, 8 kötelező Egyéb közhatalmi bevételek 195, 195, 195, 195, 9 kötelező Pótlékok 16, 16, 16, 16, 1 kötelező Bírságok 134, 134, 134, 134, 11 kötelező Idegenforgalmi adó 5, 5, 5, 5, 12 kötelező Önkormányzati hivatal működésének támogatása , , , ,6 13 kötelező Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 7 579, , , ,77 14 kötelező Közvilágítás fenntartásának támogatása , , , , 15 kötelező Köztemető fenntartás,,,, 16 kötelező Közutak fenntartásának támogatása 6 117, , , ,65 17 kötelező Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 641,42 641,42 641,42 641,42 18 kötelező Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 43,95 43,95 43,95 43,95 19 kötelező Üdülőhelyi feladatok támogatása 3,6 3,6 3,6 3,6 2 kötelező Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 12,1 12,1 12,1 12,1 21 kötelező Polgármesteri illetmény támogatása 1 41, 1 41, 1 41, 1 41, 22 kötelező Óvodapedagógusok bértámogatása 62 79, , , ,3 23 kötelező Óvodaműködtetési támogatás 8 442, , , , kötelező Kiegészító támogatás az óvodaped minősítéséből adódó többletkiadáshoz 1 169, , , , kötelező Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása , , , , 26 kötelező Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása , , , ,16 27 nem kötelező A települési önkormányzatok szociáis szakosított ellátási feladatok tám , 34 83, 34 83, 34 83, 28 kötelező Gyermekétkeztetés támogatása , , , , kötelező Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 625,86 625,86 625,86 625,86 3 kötelező Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 4,77 4 4,77 4 4,77 4 4,77 31 kötelező Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értékteremtő) , , , , 32 kötelező Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól hosszabb távú közfoglalkoztatásra 17 24, 17 24, 17 24, 17 24, 33 kötelező Pénzeszköz átvétel OEP-től 7 875, 7 875, 7 875, 7 875, 34 kötelező Pénzeszköz átvétel Pusztaottlaka önkormányzatától 2, 2, 2, 2, 35 nem kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 562, 2 562, 2 562, 2 562, 36 kötelező Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg. 16, 16, 1, 1, 17, 17, 37 nem kötelező Startmunka program bevétele 2 5, 2 5, 2 5, 2 5, 38 nem kötelező Rákóczi utca felújítása 15, 15, 15, 15, 39 kötelező Költségvetési maradvány 85 82, , , ,34 4 nem kötelező Költségvetési maradvány,, 41 nem kötelező VP Külterületi helyi utak fejlesztése 1 767, 1 767, , , , ,55 42 nem kötelező VP Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukt. fejleszt. 685, 685, 44 82, 44 82, , , 43 nem kötelező TOP BS1 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 4 964, , , , nem kötelező TOP BS1 Zöld város kialakítása , , , , nem kötelező TOP BS1 Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát munkába , , , ,24 46 nem kötelező TOP BS1 Leromlot városi területek rehabilitációja , , , , , , 47 nem kötelező TOP BS1 Egészségügyi ellátás infrastukturális fejlesztése , , , ,64 48 nem kötelező TOP BS Foglalkoztatási paktum 2 156, , , , kötelező Kompenzáció 1 19,, 1 19, kötelező Kulturális ágazati pótlék 794, ,113 kötelező Összevont szociális ágazati pótlék 6 42, 6 42, nem kötelező Összevont szociális ágazati pótlék 6 292, 6 292, kötelező ASP rendszert használók céljuttatása 636,4 636,4 kötelező Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása 185,84 185,84 kötelező Téli rezsicsökkentés 669, ,925 nem kötelező EFOP Humán szolgálat , ,2 nem kötelező EFOP Konzorciumi tag 9 394, ,3 5 kötelező Óvodai étkeztetés 748, 748, 748, 748, 51 kötelező Iskolai étkeztetés 4 9, 4 9, 4 9, 4 9, 52 Alaptevékenység bevételei összesen , , , , , ,821 15, 15, , , , ,55,, , , , , Kötelező feladatok: 2 757, 2 757, , , , ,821, , ,,,,, , , , , Államigazgatási feladatok 7 17, 7 17, 7 17, 7 17, 55 Nem kötelező: 2 5, 2 5,,, 34 83, , 15, 15, , , , ,55,, , , , , Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 338,1 338,1,,,,,, 371, , , kötelező Kötelező 338,1 338, , , , , nem kötelező Nem kötelező,, 59 államigazgatási Államigazgatási feladatok,, 6 Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza 35,1 35,1,,,,,,,,,,,,,, 35,1 35,1 61 kötelező Kötelező 35,1 35,1 35,1 35,1 62 nem kötelező Nem kötelező,, 63 Gondozási Központ Medgyesegyháza , ,,,,,,, 966, 966,,,,,, 483, , , kötelező Kötelező 4 857, 4 857, 4 857, 4 857, 65 nem kötelező Nem kötelező , , 966, 966, 483, , 29 3, Művelődési Ház és Könyvtár 5 235, ,1,,,,,, , ,,, 21, 21,, 8, , ,5 67 kötelező Kötelező 1 33,1 1 33,1 2 4, 2 4, 8, , ,5 68 nem kötelező Nem kötelező 3 95, 3 95, , , 21, 21, , , 69 Összesen , , , , , ,821 15, 15, , , , ,55 21, 21, , , , , Kötelező mindösszesen: , , , , , ,821,, , ,399,,,, , , , , Nem kötelező mindösszesen: , ,,, 34 83, , 15, 15, , , , ,55 21, 21, , , , , Államigazgatási mindösszesen:,,,, 7 17, 7 17,,,,,,,,,,, 7 17, 7 17, 74 Mindösszesen: , , , , , ,821 15, 15, , , , ,55 21, 21, , , , ,731 Működési célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

12 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 3.2. melléklet.../ (...) önkormányzati rendelethez kötelező/nem kötelező Kiemelt ok Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre Költségvetési maradvány Bevételek összesen 2 Szakfeladat eredeti ei. 3 4 államigazgatási Államigazgatási feladatok 7 17, 7 17, 7 17, 7 17, kötelező Országgyűlési választás 1 153,399 6, , 5 kötelező Önkormányzati igazgatási tevékenység 338,1 338,1 73 2, , , , ,63 6 Alaptevékenység összesen 338,1 338,1,,, 1 153,399,,,,,, 8 37,9 8 6,9, 371, , ,63 7 Kötelező: 338,1 338,1,,, 1 153,399,,,,,, 73 2, ,9, 371, , ,63 8 Államigazgatási:,,,,,,,,,,,, 7 17, 7 17,,, 7 17, 7 17, eredeti ei.

13 1 2 Kötelező/nem kötelező Kiemelt ok Szakfeladat Működési bevételek Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Gondozási Központ () Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3.3. melléklet a.../ (...) önkormányzati rendelethez Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre eredeti ei. Bevételek összesen eredeti ei. 3 4 kötelező Háziorvosi alapellátás 852, 852, 852, 852, 6 kötelező Fogorvosi alapellátás 321, 321, 321, 321, 7 nem kötelező Egészségügyi labor 689, 794,8 689, 794,8 8 kötelező Család és nővédelmi eü. gondozás 9 538, 9 696, 9 538, 9 696, 9 kötelező Ifjúsági- egészségügyi gondozás 6, 6, 6, 6, 1 nem kötelező Időskorúak bentlakásos szoc. ell , , 966, 966, 6 487, , 483, , , kötelező Idősek nappali ellátása 1 637, , 1 637, , 12 kötelező Család és gyermekjóléti szolgáltatás 8 912, 12 28, 8 912, 12 28, 13 kötelező Szociális étkeztetés 4 857, 4 857, 6 614, 6 868, , , 14 kötelező Házi segítségnyújtás 9 539, 9 944, 9 539, 9 944, 15 nem kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 562, 2 562, 2 562, 2 562, 17 nem kötelező Vagyongazdálkodás 1 43, 1 43, 1 43, 1 43, 18 Alaptevékenység összesen , ,,, 966, 966,,,,,,, , ,8, 483, , , Kötelező 4 857, 4 857,,,,,,,,,,, 47 13, ,,, 51 87, , 2 Nem kötelező , ,,, 966, 966,,,,,,, , 7 135,8, 483, , ,299 Költségvetési maradvány

14 3.4. melléklet a.../ (...) önkormányzati rendelethez 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda Kötelező/nem kötelező Kiemelt ok Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre Bevételek összesen 2 eredeti Szakfeladat 3 ei. 4 kötelező Óvodai nevelés, ellátás 35,1 35, , , , 97 82,4 5 nem kötelező TÁMOP / pályázat utóköv 17, 17, 17, 17, 6 Alaptevékenység összesen 35,1 35,1,,,,,,,,,, , , , 97 99,4 7 Kötelező 35,1 35,1,,,,,,,,,, 97 92, , , 97 82,4 8 Nem kötelező,,,,,,,,,,,, 17, 17, 17, 17,

15 1 2 Kötelező/nem kötelező 3.5. melléklet a.../ (...) önkormányzati rendelethez A B D F H J L N P Kiemelt ok Működési bevételek Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvtár () Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre Bevételek összesen eredeti eredeti Szakfeladat 3 ei. ei. 4 kötelező Művelődési Ház és Könyvtár 1 33,1 1 33,1 2 4, 2 4, , ,817 8, , 17 86,317 5 nem kötelező Schéner Ház 75, 75, 75, 75, 6 nem kötelező Medgyesi Hírlap 7, 7, 958, 958, 1 28, 1 28, 7 nem kötelező Medgyesi Napok 335, 335, 2 355, 2 355, 2 69, 2 69, 8 nem kötelező Egyéb rendezvények 214, 214, 214, 214, 9 nem kötelező EFOP-129 péályázat , , , , 1 nem kötelező Dinnyefesztivál 3 5, 3 5, 21, 21, 7 282, 7 282, 1 992, 1 992, 11 Alaptevékenység összesen 5 235, ,1,, , ,,, 21, 21,,, , ,817, 8, , , Kötelező 1 33,1 1 33,1,, 2 4, 2 4,,,,,,, , ,817, 8, , 17 86, Nem kötelező 3 95, 3 95,,, , ,,, 21, 21,,, 1 884, 1 884,,, 3 157, 3 157, Költségvetési maradvány

16 1 Az Önkormányzat kiadások kiemelt onként 4.1. melléklet a.../ (...) önkormányzati rendelethez 2 kötelező/nem kötelező Kiemelt ok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülre Szakfeladat/Feladat 3 4 nem kötelező Polgármesteri keret 423, 423, 577, 577, 19,,, 1, 1 19, 5 kötelező Képviselő-testület kiadásai 14 74, 14 74, 3 45, 3 45, 1 365, 1 365, 5, 5, , , 6 kötelező Rákóczi Ferenc utca útburkolat felújítása , 2 32, , 2 32, 7 kötelező Minibölcsőde kialakítása 1 526, 1 776, 1 526, 1 776, 8 kötelező Lakóingatlanok bérbe adása 3, 3, 3, 3, 9 kötelező Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 526, 526, 5, 1 623, , 2 149,536 1 kötelező Üzemorvosi díj 665, 997, 665, 997, 11 kötelező Közvilágítás 9 426, 9 696, , 9 696, nem kötelező Pályázatok önerejére tartalék 3 829, 4 343, , 4 343, nem kötelező Céltartalék 1 824, 5 612, , 5 612,38 14 nem kötelező Általános tartalék 1 951, , , ,73 15 nem kötelező Lakhatási támogatás 2, 2, 2, 2, 16 nem kötelező Gyógyszertámogatás 15, 15, 15, 15, 17 nem kötelező Bursa Hungarica ösztöndíj 52, 52, 52, 52, 18 nem kötelező Egyéb ösztöndíj 1, 1, 1, 1, 19 kötelező Rendkívülin települési támogatás - egyszeri segély 1, 1 77,78 1, 1 77,78 2 kötelező Krízissegély 3, 3, 3, 3, 21 kötelező Temetési segély 3, 3, 3, 3, 22 kötelező Köztemetés 4, 4, 4, 4, 23 nem kötelező Hulladékszállítási díjkedvezmény 15, 15, 15, 15, 24 nem kötelező Tüzelőanyag természetbeni juttatása 1, 1, 1, 1, 25 nem kötelező Civil szervezetek működési támogatása 15, 4, 4 1, 4, 4 16, 26 kötelező Hosszabb távú közfoglaklkoztatás , , 1 91, 1 91, 21 48, 21 48, 27 kötelező Startmunka mintaprogram , , 7 128, 7 128, , , 2 383, 2 383, 91 35, 91 35, 28 kötelező Állami támogatások és megelőlegezések visszafizetése 1, 1, 3, 3, 1 927, , , , kötelező Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból 1 6, 1 6, 312, 312, , , , ,26 3 kötelező Útalap készítés Wesselényi és Irányi utca 2 218, 2 218, 2 218, 2 218, 31 kötelező Háziorvosi feladatok 1 44, 1 5, 5, 5, 1 94, 2, 32 kötelező Köztemető fenntartás 147, 147, 147, 147, 33 nem kötelező Általános Iskola - TÁMOP utókövetés 275, 275, 49, 49, 6, 6, 384, 384, 34 kötelező Medgyesegyházi Településüzemeltetési Kft. Támogatása , , , , 35 kötelező Óvodai gyermekétkeztetés , , , , 36 kötelező Iskolai gyermekétkeztetés , , , , kötelező ASP rendszer kialakítása 73, 65,552 12,8 116, ,7 1 47, , ,9 38 kötelező Település arculati kézikönyv 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 39 kötelező Kistérségi társulásnak fizetendő díjak: ügyelet, belső ellenőrzés, tagdíj 1 128, 1 128, 2 93, 2 93, 4 31, 4 31, 4 nem kötelező Tagdíjak: DAREH, Kertészek akciócsoport, 446, 446, 25, 25, 696, 696, 41 kötelező Közkifolyók kiadásai 41, 41, 41, 41, 42 kötelező Szünidei gyermekétkeztetés 626, 626, 626, 626, 43 kötelező Szennyvíz- és ivóvízhálózat gördülő tervezés miatti kiadásai 5, 5, 5 285, 5 285, 5 785, 5 785, 44 kötelező Szennyvízszippantás 1 Ft/m3 12,1 12,1 12,1 12,1 45 nem kötelező Sportcsarnok használati díja 4 81, 4 81, 4 81, 4 81, 46 kötelező Hulladéklerakó rekultiválás 165, 165, 165, 165, 47 nem kötelező Dinnyefesztivál önkományzati kiadásai 5, 5, 5, 5, 48 nem kötelező Művelődési Ház részére bevétel átadás + könytár pályázat 1, 955, 955, 299,23 955, 1 264,23 49 nem kötelező Medgyesegyháza, Batthyány u. 7. szám alatti ingatlan megvásárlása 7, 7, 7, 7, 5 nem kötelező VP Külterületi helyi utak fejlesztése 1 767, 1 767, 11 15, 99 72, , , nem kötelező VP Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukt. fejleszt. 685, 685, , , , , 52 nem kötelező TOP BS1 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 9 241, 9 241, 2 33, 2 33, 29 69, 29 69, 4 964, 4 964, 53 nem kötelező TOP BS1 Egészségügyi ellátás infrastukturális fejlesztése 2 12, 2 12, , , , , 54 nem kötelező TOP BSI Foglalkoztatási paktum 9 881, 9 881, 2 126, 2 126, 1 493, 1 493, 6 656, , , , nem kötelező TOP BS1 Zöld város kialakítása 2 448, 2 448, 1 252, 1 252, , , , , 2 846, 2 846, , , 56 nem kötelező TOP BS1 Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát munkába. 2 53, 2 53, 45 5, 45 5, 48 3, 48 3, 57 nem kötelező TOP BS1 Leromlot városi területek rehabilitációja , , , , , , 58 nem kötelező EFOP Humán szolgálat Kotnzorciumi tag , 2 21, ,, ,2 nem kötelező EFOP Konzorciumi tag 6 375, 1 243, , 9 394,3 nem kötelező KEHOP pályázat 5, 5, 59 nem kötelező Arany János utca felújítása a Rákóczi Ferenc utca és a Deák Ferenc utca között 2 78,816, 2 78,816 6,, 61 Alaptevékenység összesen , , , , , ,36 5 4, 6 17, , , , 7 378,,,,, , , , 26 87, , , , , , ,652, 62 Önkormányzat létszáma 63 Polgármester Képviselő Külsős bizottsági tag Közmunkaprogramban részt vevő Összesen: Kötelező 12 1, , , , , ,36 2, 2 77, , ,1 5 93, 5 93,,,,, , 15 59, , ,536,, 1 927, , , ,79 7 Nem kötelező , , 5 46, 8 94, , , 3 4, 3 4, 4 25, 4 45, 1 475, 1 475,,,,, , ,666, 2 78, , ,961,, , ,943, 71 Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal , 59 83, , , , 1 591,824,,,,,,,,,, 127, 147,,,, 8 79, , ,9 8 6,9 72 kötelező Kötelező , 53 83,5 1 46, 1 724, , 1 591, , 147, , , , ,9 73 Államigazgatási Államigazgatási feladatok 6, 6, 1 17, 1 17, 7 17, 7 17, 7 17, 7 17, 74 Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza , , , 15 9, , 6 319,,,,,,,,,,, 127, 127,,,,,,, , 97 99, , ,3 75 kötelező Kötelező 76 11, 76 49, , , , 6 294, 127, 127, , 97 82, , ,3 76 nem kötelező Nem kötelező 125, 125, 2, 2, 25, 25, 17, 17, 17, 17, 77 Gondozási Központ Medgyesegyháza , , , , , ,,, 12, 12,,,,,,, 127, 127,,,,,,, , , , ,8 78 kötelező Kötelező 31 29, , 6 95, 7 181, , , 12, 12, 127, , , 47 13, , 79 nem kötelező Nem kötelező , , , 1 81, , , 127, , , , 7 135,8 8 Művelődési Ház és Könyvtár 11 45, , , 2 44, , ,24,,,,,,,,,, 127, 127,,,,,,, , , , , kötelező Kötelező 9 919, 1 583, , 1 913, , 4 462,24 127, 127, 16 98, 17 86, , , nem kötelező Nem kötelező 1 531, 1 531, 527, 527, 28 99, 28 99, 3 157, 3 157, 1 884, 1 884, 83 Összesen , , , , , , , 6 17, , , , 7 378,,,,, , , , 26 87, , , , , , , , , Kötelező mindösszesen: , , , , , ,388 2, 2 77, , ,1 5 93, 5 93,,,,, , 15 91, , ,536,, 1 927, , , , , ,17 86 Államigazgatási feladatok 6, 6, 1 17, 1 17,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 17, 7 17, 7 17, 7 17, 87 Nem kötelező mindösszesen: 73 82, 97 22, , 2 262, , , 3 4, 3 4, 4 25, 4 45, 1 475, 1 475,,,,, , ,666, 2 78, , ,961,, , , , ,8 88 Mindösszesen: , , , , , , , 6 17, , , , 7 378,,,,, , , , 26 87, , , , , , , , ,817 Egyéb Felhalmozási célú kiadás ÁH-n kívülre Egyéb Felhalmozási célú kiadás ÁH-n belülre Beruházások Felújítások Tartalék Finanszírozási kiadások Összesen Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek

17 1 Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal kiadások kiemelt onként 2 Kötelező/ nem kötelező Kiemelt ok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Tartalék Finanszírozási kiadások Összesen Szakfeladat 3 4 államigazg Államigazgatási feladatok 6, 6, 1 17, 1 17, 7 17, 7 17, kötelező Országgyűlési választás 87, 166,575 13,425 2, 1 16, 5 kötelező Önkormányzati igazgatási tevékenység , 52 96,5 1 46, 1 558, , 1 488, , 127, , ,63 6 Alaptevékenység összesen , 59 83, , , , 1 591,824,,,, 127, 147,,,,,,, 8 79, ,63 7 Kötelező , 53 83,5 1 46, 1 724, , 1 591,824,,,, 127, 147,,,,,,, , ,63 8 Államigazgatási feladatok 6, 6, 1 17, 1 17,,,,,,,,,,,,,,, 7 17, 7 17, 9 Engedélyezett létszám 17, 17, 1 ebből: közfoglalkoztatott:

18 1 Gondozási Központ kiadások kiemelt onként Kötelező/nem Önkormányzat által Egyéb működési célú Kiemelt ok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 2 kötelező folyósított ellátások kiadások Áht-n kívülre Beruházások Felújítások Tartalék Finanszíroszási kiadások Összesen eredeti Szakfeladat 3 ei. 4 kötelező Háziorvosi alapellátás 12, 12, 29, 29, 583, 583, 12, 12, 852, 852, 6 kötelező Fogorvosi alapellátás 321, 321, 321, 321, 7 nem kötelező Egészségügyi labor 37, 396, 62, 78,8 32, 32, 689, 794,8 8 kötelező Család és nővédelmi eü. gondozás 6 681, 6 813, 1 336, 1 362, 1 521, 1 521, 9 538, 9 696, 9 kötelező Ifjúsági- egészségügyi gondozás 6, 6, 6, 6, 1 nem kötelező Időskorúak bentlakásos szoc. ell , , , 1 388, , 3 38, 127, 127, 87 64, , kötelező Idősek nappali ellátása 6 695, 8 89, 1 314, 1 729, 2 628, 2 628, 1 637, , 12 kötelező Család és gyermekjóléti szolgáltatás 6 892, 9 65, 1 293, 1 831, 727, 727, 8 912, 12 28, 13 kötelező Szociális étkeztetés 3 312, 3 525, 641, 682, 7 518, 7 518, , , 14 kötelező Házi segítségnyújtás 7 59, 7 929, 1 482, 1 548, 467, 467, 9 539, 9 944, 15 nem kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 757, 1 757, 343, 343, 462, 462, 2 562, 2 562, 17 nem kötelező Vagyongazdálkodás 1 43, 1 43, 1 43, 1 43, 18 Alaptevékenység összesen , , , , , ,,, 12, 12, 127, 127,,,,,,, , , Kötelező 31 29, , 6 95, 7 181, , ,,, 12, 12,,,,,,,,, 51 87, , 2 Nem kötelező , , , 1 81, , ,,,,, 127, 127,,,,,,, , , Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott:

19 1 Varázserdő Óvoda kiadások kiemelt onként Kötelező/nem kötelező Kiemelt ok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Tartalék Finanszíroszási kiadások Összesen 2 Szakfeladat 3 4 kötelező Óvodai nevelés, ellátás 76 11, 76 49, , , , 6 294, 127, 127, , 97 82,4 5 nem kötelező TÁMOP / pályázat utókövetés 125, 125, 2, 2, 25, 25, 17, 17, 6 Alaptevékenység összesen , , , 15 9, , 6 319,,,,, 127, 127,,,,,,, , 97 99,4 7 Kötelező 76 11, 76 49, , , , 6 294,,,,, 127, 127,,,,,,, , 97 82,4 8 Nem kötelező 125, 125, 2, 2, 25, 25,,,,,,,,,,,,, 17, 17, 9 Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott:

20 1 A B C D E F G H I J K L Művelődési Ház és Könyvtár kiadások kiemelt onként Kiemelt ok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Áht-n kívülre Beruházások Felújítások Tartalék Finanszíroszási kiadások Összesen Kötelező/nem 2 kötelező Szakfeladat 3 4 kötelező Művelődési Ház és Könyvtár 9 919, 1 583, , 1 913, , 4 462,24 127, 127, 16 98, 17 86,317 6 nem kötelező Schéner Ház 75, 75, 75, 75, 7 nem kötelező Medgyesi Hírlap 1 28, 1 28, 1 28, 1 28, 8 nem kötelező Medgyesi Napok 1 389, 1 389, 527, 527, 774, 774, 2 69, 2 69, nem kötelező Egyéb rendezvények 74, 74, 14, 14, 214, 214, nem kötelező EFOP-129 Pályázat , , , , 9 nem kötelező Dinnyefesztivál 68, 68, 1 924, 1 924, 1 992, 1 992, 18 Alaptevékenység összesen 11 45, , , 2 44, , ,24,,,, 127, 127,,,,,,, , , Kötelező 9 919, 1 583, , 1 913, , 4 462,24,,,, 127, 127,,,,,,, 16 98, 17 86,317 2 Nem kötelező 1 531, 1 531, 527, 527, 28 99, 28 99,,,,,,,,,,,,, 3 157, 3 157, 21 Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott:

21 5. melléklet a /( ) önkormányza Beruházási (felhalmozási) kiadások előírányzata beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 216. XII. 31-ig mód. ei. A B C D E Önkormányzat Helyi sajátosságokra épülő közfolglalkoztatás Raklapemelő 96, 218, 96, 96, Lapvibrátor 115, 218, 115, 115, 1 db Térkősablon 254, 218, 254, 254, Térkő roppantógép 122, 218, 122, 122, Digitális tolósúlyos mérleg 3 kg 32, 218, 32, 32, Kézikocsi 46, 218, 46, 46, Állvány tartozékaival 761, 218, 761, 761, Áramfejlesztő 312, 218, 312, 312, Mezőgazdaság 15 mm -es fúrószár 78, 218, 78, 78, 6 mm-es fúrószár 6, 218, 6, 6, Fúrógép 31, 218, 31, 31, Akkumulátoros csavarbehajtó 26, 218, 26, 26, 5 W-os szivattyú 25, 218, 25, 25, Toldószár 26, 218, 26, 26, Gödörfúró 31, 218, 31, 31, Mezőgazdasági földutak karbantartása Kompresszor 89, 218, 89, 89, Startmunka összesen: 2 383,, 2 383, 2 383, TOP pályázatok

22 TOP BS1 Egészségügyi ellátás infrastukturális fejlesztése , 218, , , TOP BS1 Zöld város kialakítása , 218, , , TOP BS1 Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát mun 45 5, 218, 45 5, 45 5, TOP BS1 Leromlot városi területek rehabilitációja , 219, , , VP Külterületi helyi utak fejlesztése 11 15, 219, 11 15, 99 72,436 VP Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukt. f , 22, , , Pályázatok összesen: , , ,436 Háziorvosi körzetbe 1 db laptop és 1 db számítógép 5, 218 5, 5, Batthyány utca 7 szám alatti ingatlan megvásárlása 7, 218 7, 7, Képviselő testület kiadásai soron egy éven túl elhasználódó eszközök 5, 218, 5, 5, Minibölcsőde kialakítása 1 526, 218, 1 526, 1 776, Könyvtár bútorbeszerzés önerő ,23 Település arculati kézikönyv 2, 218, 1 8, 1 8, Önkormányzat összesen: ,, , ,666 Polgármesteri Hivatal 1 éven túl elhasználódó eszközök 127, , 147, Polgármesteri Hivatal összesen: 127, 127, 147, Gondozási Központ 1 éven túl elhasználódó eszközök 127, , 127, Gondozási Központ összesen: 127, 127, 127, Varázserdő Óvoda 1 éven túl elhasználódó eszközök 127, , 127, Óvoda összesen: 127,, 127, 127, Művelődési Ház és Könyvtár 1 éven túl elhasználódó eszközök 127, , 127, Művelődési Ház és Könyvtár összesen: 127, 127, 127, MINDÖSSZESEN: ,, , ,666

23 ati rendelethez év utáni szükséglet F=(B-D-E)

24

25 6. melléklet a /( ) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előírányzata felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Felhasználás év Kivitelezés kezdési 217. XII. utáni és befejezési éve mód. ei. 31-ig szükséglet A B C D E F G=(B-D-F) Gyermekorvos szolgálati lakás 2 db bejárati ajtó csere 5, 218, 5, 5, Rákóczi Ferenc utca útburkolat javítás (pályázat) , 218, , 2 32, Wesselényi utca útalap 1 29, 218, 1 29, 1 29, Irányi utca útalap 1 189, 218, 1 189, 1 189, Dózsa György utca 2. ingatlan villanyszerelés, fűtés és 937, ,536 vizvezeték felújítás 218, Arany János utca (Rákóczi és Deák között) felújítás önereje 2 647,6 218, 2 78,816 Összesen: ,596, , 26 87,352