2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Átírás

1 1.1. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE (forintban) BEVÉTELEK 1. számú táblázat Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása , Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása , Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása , Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 171, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) , Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei , ből EU-s támogatás , Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) , Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások , ből EU-s támogatás , Közhatalmi bevételek ( ) , Helyi adók ( ) , Vagyoni típusú adók 100, Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) , Gépjárműadó , Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 490, Egyéb közhatalmi bevételek 950, Működési bevételek , Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök 500, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) , Hitel-, kölcsönfelévtel államháztartáson kívülről ( , Hosszú lejűratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Előző évi költségvetési maradvány igánybe vétele , Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 14. Külföldi finanszírozás bevételei 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) , KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) ,531 KIADÁSOK 2. számú táblázat Sorszám Kiadási jogcímek előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szochó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 530,000

2 1.5. Egyéb működési célú kiadások , ből Előző évi elszámolásből származó befizetések 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 3 500, Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre , Tartalékok , ből: Általános tartalék , Céltartalék 9 329, Felhalmozási költségvetési kiadások ( ) , Beruházások , ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás , Felújítások , ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) , Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 0, Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Külföldi finanszírozás kiadásai 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) , KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) ,531 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - 1. költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) , Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) ,647 Engedélyezett létszámkeret Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 1 fő polgármester 6 fő képviselő 2 fő külsős bizottsági tag 116 fő özmunkás Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal 15 fő köztisztviselő 1 fő munkatörvénykönyves Medgyesegyháza Városi Gondozási Központ 30 fő közalkalmazott Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 23 fő közalkalmazott Medgyesegyháza Városi Művelődési Ház és Könyvtár 4 fő közalkalmazott Összesen: 198 fő

3 1.2. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE (forintban) BEVÉTELEK 1. számú táblázat Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása , Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása , Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása , Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 171, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) , Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei , ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) 4 212, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások 4 212, ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) , Helyi adók ( ) , Vagyoni típusú adók 100, Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) , Gépjárműadó , Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 490, Egyéb közhatalmi bevételek 950, Működési bevételek , Felhalmozási bevételek 0, Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) , Hitel-, kölcsönfelévtel államháztartáson kívülről ( , Hosszú lejűratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Előző évi költségvetési maradvány igánybe vétele , Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 14. Külföldi finanszírozás bevételei 0, Váltóbevételek 0, Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) ,244

4 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) ,554 KIADÁSOK 2. számú táblázat Sorszám Kiadási jogcímek előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szochó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 750, Egyéb működési célú kiadások , ből Előző évi elszámolásből származó befizetések 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 3 500, Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre , Tartalékok 0, ből: Általános tartalék Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetési kiadások ( ) , Beruházások , ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások , ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 0, ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) , Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 0, Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Külföldi finanszírozás kiadásai 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) , KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) ,554 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - 1. költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) , Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) ,990

5 1.3. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE (forintban) BEVÉTELEK 1. számú táblázat Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermjóléti feladatainak támogatása , Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) , Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei , ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) , Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások , ből EU-s támogatás , Közhatalmi bevételek ( ) 0, Helyi adók ( ) 0, Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek , Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök 500, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) , Hitel-, kölcsönfelévtel államháztartáson kívülről ( , Hosszú lejűratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Előző évi költségvetési maradvány igánybe vétele , Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 14. Külföldi finanszírozás bevételei 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) ,657

6 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) ,977 KIADÁSOK 2. számú táblázat Sorszám Kiadási jogcímek előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szochó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 780, Egyéb működési célú kiadások 4 300, ből Előző évi elszámolásből származó befizetések 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 4 300, Tartalékok , ből: Általános tartalék , Céltartalék 9 329, Felhalmozási költségvetési kiadások ( ) , Beruházások , ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás , Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) , Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 0, Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7. Külföldi finanszírozás kiadásai 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 0, KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) ,977 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - 1. költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) , Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) ,657

7 1.4. melléklet a.../2017.( ) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE forintban BEVÉTELEK 1. számú táblázat Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) 5 525, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 525, Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származő bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) 0, Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) 0, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) 0, Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek 7. Működési célő átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 5 525, Hitel-, kölcsönfelévtel államháztartáson kívülről ( , Hosszú lejűratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Előző évi költségvetési maradvány igánybe vétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 14. Külföldi finanszírozás bevételei 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) 0,000

8 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) 5 525,000 KIADÁSOK 2. számú táblázat Sorszám Kiadási jogcímek előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) 5 525, Személyi juttatások 4 529, Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 996, Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások ből Előző évi elszámolásből származó befizetések 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Tartalékok ből: Általános tartalék Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetési kiadások ( ) 0, Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 5 525, Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 0, Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) 0, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7. Külföldi finanszírozás kiadásai 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 0, KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) 5 525,000 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - 1. költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 0, Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) 0,000

9 2.1. melléklet a /2017.(..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) forintban Sorszám előirányzat előirányzat Bevétel Kiadás A B C D E 1. Önkormányzatok működési támogatásai ,592 Személyi juttatások , Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ,038 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ , ből EU-s támogatás ,000 Dologi Kiadások , Közhatalmi bevételek ,000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 530, Működési bevételek ,000 Egyéb működési célú kiadások , Működési célú átvett pénzeszközök 500,000 Tartalékok , ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Költségvetési bevételek összesen: ( ) ,630 Költségvetési kiadások összesen: (1.+ +6) , Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10) ,901 Likviditási célú hitelek törlesztése 10. Költségvetési maradvány igénybe vétele ,901 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12) 12. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 13. Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.) ,901 Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (=9.) , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) ,531 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.) , Költségvetési hiány: ,647 Költségvetési többlet: 0, Tárgyévi hiány: 0,000 Tárgyévi többlet: 0,000

10 2.2. melléklet a /2017.(..) önkormányzati rendelethez I.Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) forintban Sorszám előirányzat előirányzat Bevétel Kiadás A B C D E 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ,000 Beruházások , ből EU-s támogatás , bőlm EU-s forrásból megvalősuló beruházás , Felhalmozási bevételek Felújítások , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás ből EU-s támogatás Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek Felhamozási céltartalék 9 329, Költségvetési bevételek összesen: ( ) ,000 Költségvetési kiadások összesen: ( ) , Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10) ,000 Hitelek törlesztése 10. Költségvetési maradvány igénybe vétele , Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12) 12. Hitelek, kölcsönök felvétele 13. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.) ,000 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: ( ) 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) ,000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.) , Költségvetési hiány: ,000 Költségvetési többlet: 16. Tárgyévi hiány: 0,000 Tárgyévi többlet: 0,000

11 melléklet a./2017.(..) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J kötelező/nem kötelező Kiemelt előirányzatok Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2017 évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat forintban Működési bevételek Közhatalmi bevételek Megnevezés előirányzat előirányzat Önkormányzatok működési támogatása előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat előirányzat Működési célra átvett pénzeszközök előirányzat Finansízrozási bevételek Bevételek összesen előirányzat előirányzat 3 4 kötelező Iparűzési adó , ,000 5 kötelező Termőföld bérbeadás 100, ,000 6 kötelező Gépjárműadó 40 % , ,000 7 kötelező Talajterhelési díj 480, ,000 8 kötelező Egyéb közhatalmi bevételek 150, ,000 9 kötelező Pótlékok, bírságok 800, , kötelező Idegenforgalmi adó 4,000 4, kötelező Helyi jövedéki adó 6,000 6, kötelező Önkormányzati hivatal működésének támogatása , , kötelező Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 7 579, , kötelező Közvilágítás fenntartásának támogatása , , kötelező Köztemető fenntartás 479, , kötelező Közutak fenntartásának támogatása 6 117, , kötelező Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 30,700 30, kötelező Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 700, , kötelező december havi kompenzáció 203, , kötelező Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 459, , kötelező Üdülőhelyi feladatok támogatása 2,000 2, kötelező Óvodapedagógusok bértámogatása , , kötelező Óvodaműködtetési támogatás 8 632, , kötelező Kiegészító támogatás az óvodaped minősítéséből adódó többletkiadáshoz 837, , kötelező Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása , , kötelező Gyermekétkeztetés támogatása , , kötelező Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása , , nem kötelező A települési önkormányzatok szociáis szakosított ellátási feladatok tám , , kötelező Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 171, , kötelező Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értékteremtő) , , , kötelező Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól hosszabb távú közfoglalkoztatásra , , kötelező Pénzeszköz átvétel OEP-től 7 500, , kötelező Pénzeszköz átvétel Pusztaottlaka önkormányzatától 1 500, , nem kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5 385, , kötelező Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg , , , nem kötelező Startmunka program bevétele 2 000, , kötelező Költségvetési maradvány , , nem kötelező Költségvetési maradvány 0, kötelező Tankerületnek továbbszámlázás 2 000, , nem kötelező TOP BS1 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű , , nem kötelező TOP BS1 Zöld város kialakítása , , , nem kötelező TOP BS1 Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát munkába , , , nem kötelező TOP BS1 Leromlot városi területek rehabilitációja , , , nem kötelező TOP BS1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejleszt 2 102, , , nem kötelező TOP BS1 Egészségügyi ellátás infrastukturális fejlesztése 3 897, , , nem kötelező VP Településkép, közösségi tér fejlesztése , , kötelező Óvodai étkeztetés 602, , kötelező Iskolai étkeztetés 4 323, , Alaptevékenység bevételei összesen , , , , ,000 0, , , Kötelező feladatok: , , , , ,000 0, , , Államigazgatási feladatok 5 525, , Nem kötelező: 7 385,000 0, , , ,000 0, , ,977

12 53 Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 290,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , kötelező Kötelező 290, , nem kötelező Nem kötelező 56 államigazgatási Államigazgatási feladatok 57 Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, kötelező Kötelező 59 nem kötelező Nem kötelező 60 Gondozási Központ Medgyesegyháza ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , kötelező Kötelező 7 871, , nem kötelező Nem kötelező , , Művelődési Ház és Könyvtár 4 370,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0, , kötelező Kötelező 1 000, , nem kötelező Nem kötelező 3 370, , , Összesen , , , , , , , , Kötelező mindösszesen: , , , , ,000 0, , , Nem kötelező mindösszesen: ,000 0, , , , , , , Államigazgatási mindösszesen: 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0,000 0, , Mindösszesen: , , , , , , , ,531 START ,054 Céltartalék 6 483,085 Rövidszámla ,762 Bankszámlák egyenlege ,901 Ebből előleg ,254

13 melléklet.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal forintban 2 kötelező/nem kötelező Kiemelt előirányzatok Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre eredeti eredeti Szakfeladat eredeti 3 eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti 4 államigazgatási Államigazgatási feladatok kötelező Önkormányzati igazgatási tevékenység Alaptevékenység összesen Kötelező: Államigazgatási: Bevételek összesen

14 1 2 Kötelező/nem kötelező 3.3. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A B D F H J L N P Kiemelt előirányzatok Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Gondozási Központ (forintban) Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti Szakfeladat 3 4 kötelező Háziorvosi alapellátás 1 507, ,000 6 kötelező Fogorvosi alapellátás 219, ,000 7 nem kötelező Egészségügyi labor 568, ,000 8 kötelező Család és nővédelmi eü. gondozás 8 201, ,000 9 kötelező Ifjúsági- egészségügyi gondozás 600, , nem kötelező Időskorúak bentlakásos szoc. ell , , , kötelező Idősek nappali ellátása 10, , , kötelező Család és gyermekjóléti szolgáltatás 8 498, , kötelező Szociális étkeztetés 7 861, , , kötelező Házi segítségnyújtás , , nem kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5 385, , nem kötelező Vagyongazdálkodás 1 300,000-30, , Alaptevékenység összesen ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , Kötelező 7 871,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , Nem kötelező ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,000 Bevételek összesen

15 3.4. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda forintban 2 Kötelező/nem kötelező Kiemelt előirányzatok Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartás on belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartá son belülről Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre Bevételek összesen Szakfeladat eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti 3 4 kötelező Óvodai nevelés, ellátás nem kötelező TÁMOP / pályázat utóköv Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező

16 1 2 Kötelező/nem kötelező 3.5. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A B D F H J L N P Kiemelt előirányzatok Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvtár (forintban) Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célra Felhalmozási célra átvett pénzeszközök átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre Bevételek összesen eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti Szakfeladat 3 4 kötelező Művelődési Ház és Könyvtár 1 000, , ,000 6 nem kötelező Schéner Ház 150, ,000 7 nem kötelező Medgyesi Hírlap 20, , ,000 8 nem kötelező Medgyesi Napok 350, , ,000 9 nem kötelező Dinnyefesztivál 3 000, , , , Alaptevékenység összesen 4 370,000 0,000 0,000 0, ,000 0, , , Kötelező 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , Nem kötelező 3 370,000 0,000 0,000 0, ,000 0, , ,000

17 melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O Az Önkormányzat kiadások kiemelt előirányzatonként forintban kötelező/nem kötelező Kiemelt előirányzatok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányza t által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülre Egyéb Felhalmozási célú kiadás ÁHn kívülre Egyéb Felhalmozási célú kiadás ÁHn belülre Beruházások Felújítások Tartalék Finanszírozás i kiadások Összesen Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek Szakfeladat/Feladat előirányzat előirányzat 3 előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 4 nem kötelező Polgármesteri keret 300, , , ,000 5 kötelező Képviselő-testület kiadásai , , , ,000 6 nem kötelező KEOP Arcus Kft. késedelmi pótlék 3 245, ,320 7 kötelező Deák Ferenc utca útburkolat felújítása , ,000 8 kötelező Lakóingatlanok bérbe adása 150, ,000 9 kötelező Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 000, , kötelező Üzemorvosi díj 550, , kötelező Közvilágítás 9 426, , kötelező Szociális Otthon felújítása 2 000, , , nem kötelező Pályázatok önerejére céltartalék 6 483, , nem kötelező Általános tartalék , , nem kötelező Önkormányzati segély 4 000, , nem kötelező Szemétszállítási kedvezmény 150, , nem kötelező Bursa Hungarica ösztöndíj 480, , nem kötelező Egyéb ösztöndíj 150, , kötelező Gyógyszertámogatás 150, , kötelező Köztemetés 600, , kötelező Lakásfenntartási támogatás 3 000, , nem kötelező Civil szervezetek működési támogatása 4 000, , kötelező Egyéb közfoglalkoztatás , , , kötelező Startmunka mintaprogram , , , , , kötelező Állami támogatások és megelőlegezések visszafizetése , , kötelező Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból 300, , , , kötelező Területrendezési terv céltartalék terhére 966, , kötelező Utak javítására ágyazati anyag 1 194, , kötelező Háziorvosi feladatok 1 600, , kötelező Köztemető fenntartás 100, , kötelező Tappe támogatása a heti szemétszállítás miatt 0, kötelező Általános Iskola - Építményüzemeltetés 965, , , , nem kötelező Általános Iskola - TÁMOP utókövetés 451,000 99, , , kötelező Medgyesegyházi Településüzemeltetési Kft. Támogatása 640, , , kötelező Óvodai gyermekétkeztetés , , kötelező Iskolai gyermekétkeztetés , , kötelező ASP rendszer kialakítása 144,000 32, , , , kötelező Kistérségi társulásnak fizetendő díjak: ügyelet, belső ellenőrzés, tagdíj 1 135, , , nem kötelező Tagdíjak: DAREH, Kertészek akciócsoport, 1 000, , , kötelező Közkifolyók kiadásai 400, , kötelező Szünidei gyermekétkeztetés 767, , kötelező Szennyvíz- és ivóvízhálózat gördülő tervezés miatti kiadásai 1 068, , nem kötelező Sportcsarnok használati díja 4 000, , kötelező Hulladéklerakó rekultiválás 165, , nem kötelező TOP BS1 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 9 241, , , , nem kötelező TOP BS1 Zöld város kialakítása 2 448, , , , , , nem kötelező TOP BS1 Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát munkába , , , nem kötelező TOP BS1 leromlot városi területek rehabilitációja , , , nem kötelező TOP BS1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejleszt 2 102, , , nem kötelező TOP BS1 Egészségügyi ellátás infrastukturális fejlesztése 3 897, , , nem kötelező VP Településkép, közösségi tér fejlesztése 696, , , nem kötelező VP Külterületi helyi közutak fejlesztése , , nem kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5 385, , Alaptevékenység összesen , , , , , ,000 0,000 0, , , , , ,531 0, Önkormányzat létszáma 56 Polgármester 1 57 Képviselő 6 58 Külsős bizottsági tag 2 59 Közmunkaprogramban részt vevő Összesen: Kötelező , , , , , ,000 0,000 0, , ,000 0, , , Nem kötelező , , , , ,000 0,000 0,000 0, ,000 0, ,657 0, ,977 0, Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal , , ,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, , ,000

18 65 kötelező Kötelező , , , , , , Államigazgatási Államigazgatási feladatok 4 529, , , , Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza , , ,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, , , kötelező Kötelező , , , , , , nem kötelező Nem kötelező 230,000 50,000 50, , , Gondozási Központ Medgyesegyháza , , ,000 0, ,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, , , kötelező Kötelező , , , , , , , nem kötelező Nem kötelező , , ,000 26, , , Művelődési Ház és Könyvtár 8 150, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , kötelező Kötelező 7 471, , ,000 0, , , nem kötelező Nem kötelező 679, , , , Összesen , , , , , ,000 0,000 0, , , , , , , Kötelező mindösszesen: , , , , , ,000 0,000 0, , ,000 0, , , , Államigazgatási feladatok 4 529, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , Nem kötelező mindösszesen: , , , , ,000 0,000 0,000 0, ,000 0, ,657 0, , , Mindösszesen: , , , , , ,000 0,000 0, , , , , , ,000

19 1 2 A B C D E F G H I J K L Kötelező/ nem kötelező Kiemelt előirányzatok Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal kiadások kiemelt előirányzatonként forintban Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányz at által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Tartalék Finanszíroz ási kiadások Összesen Szakfeladat eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti 3 4 államigazg Államigazgatási feladatok 4 529, , ,000 5 kötelező Önkormányzati igazgatási tevékenység , , , , ,000 6 Alaptevékenység összesen , , ,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, ,000 7 Kötelező , , ,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, ,000 8 Államigazgatási feladatok 4 529, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 9 Engedélyezett létszám 17,0 10 ebből: közfoglalkoztatott: 0

20 A B C D E F G H I J K L 1 Gondozási Központ kiadások kiemelt előirányzatonként forintban 2 Kötelező/nem kötelező Kiemelt előirányzatok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányz at által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Áht-n kívülre Beruházások Felújítások Tartalék Finanszírosz ási kiadások eredeti Szakfeladat 3 eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti 4 kötelező Háziorvosi alapellátás 130,000 47, , , ,000 6 kötelező Fogorvosi alapellátás 10, , ,000 7 nem kötelező Egészségügyi labor 310,000 68, , ,000 8 kötelező Család és nővédelmi eü. gondozás 5 558, , , ,000 9 kötelező Ifjúsági- egészségügyi gondozás 600, , nem kötelező Időskorúak bentlakásos szoc. ell , , , , kötelező Idősek nappali ellátása 6 100, , , , , kötelező Család és gyermekjóléti szolgáltatás 6 433, , , , , kötelező Szociális étkeztetés 2 927, , , , kötelező Házi segítségnyújtás 8 490, , , , nem kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3 432, , ,000 26, , nem kötelező Vagyongazdálkodás 1 270, , Alaptevékenység összesen , , ,000 0, , ,000 0,000 0,000 0, , Kötelező , , ,000 0, , ,000 0,000 0,000 0, , Nem kötelező , , ,000 0,000 0,000 26,000 0,000 0,000 0, , Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott: 0 Összesen

21 1 A B C D E F G H I J K L Kötelező/nem kötelező Kiemelt előirányzatok Személyi juttatások Varázserdő Óvoda kiadások kiemelt előirányzatonként forintban Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányz at által folyósított ellátások eredeti Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Tartalék Finanszíroszá si kiadások 2 eredeti Szakfeladat 3 eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti 4 kötelező Óvodai nevelés, ellátás nem kötelező TÁMOP / pályázat utókövetés Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott: 0 Összesen

22 1 A B C D E F G H I J K L Művelődési Ház és Könyvtár kiadások kiemelt előirányzatonként forintban 2 Kötelező/nem kötelező Kiemelt előirányzatok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányz at által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Áht-n kívülre Beruházások Felújítások Tartalék Finanszírosz ási kiadások eredeti Szakfeladat 3 eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti 4 kötelező Művelődési Ház és Könyvtár 7 471, , , ,000 6 nem kötelező Schéner Ház 150, ,000 7 nem kötelező Medgyesi Hírlap 1 050, ,000 8 nem kötelező Medgyesi Napok 679, , ,000 9 nem kötelező Dinnyefesztivál , , Alaptevékenység összesen 8 150, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Kötelező 7 471, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Nem kötelező 679,000 0, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Engedélyezett létszám 4 22 ebből: közfoglalkoztatott: 0 Összesen

23 5. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Beruházási (felhalmozási) kiadások előírányzata beruházásonként Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII. 31-ig előirányzat forintban év utáni szükséglet A B C D E F=(B-D-E) Önkormányzat Rendezési terv céltartalék terhére 2 600, , ,000 0 Szociális Otthon pályázat eszközbeszerzés 2 000, , ,000 0 ASP pályázat 7 db számítógép 1 876, , , db monitor 255, , , db kártyaolvasó 140, , , db szünetmentes tápegység 253, , , db központi, multifunkcionális fénymásoló 533, , , db fali rack szekrény 94, ,000 94,000 0 ASP pályázat összesen: 3 151, , ,000 0 START munkaprogram , db Betonelem gyártó gép és tartozékai 1 803, , , db betonkeverő és tartozékai 756, , , db magasnyomású mosó 40, ,000 40, db locsolótömlő 10, ,000 10, db Gréder 1 603, ,000 0 Startmunka összesen: 4 212,000 0, ,000 0 TOP pályázatok TOP BSI Zöld város kialakítása , , ,000 0 TOP BS1 Foglalkoztatás és életminőség jav , , ,000 0 TOP BS1 Leromlott városi területek rehab , , ,000 0

24 TOP BS1 Szociális alapszolgáltatásos infrastrukt , , ,000 0 TOP BS1 Egészségügyi ellátás infrastukturális fejl , , ,000 0 TOP pályázatok összesen: , ,000 VP Teleüléskép, közösségi tér fejlesztése , , ,000 0 Önkormányzat összesen: , , ,000 0 Polgármesteri Hivatal klíma a szerverhez a pénztárba 200, , ,000 0 Gondozási Központ 0 Fénymásoló vásárlás 350, , ,000 0 Család és gyerrmekjólét szolgálathoz 2 db számítógép 200, , ,000 0 Jelzőrendszeres hsny-hez telefon vásárlás 26, ,000 26,000 0 Gondozási Központ összesen: 576,000 0, ,000 0 Óvoda 0 Udvari játékok + tanúsítvány 1 250, ,000 0,000 0 Polcok + padok 500, , ,000 0 Sószobára redőny 120, ,000 0,000 0 Fejlesztő játékok 400, , ,000 0 Tusoló kialakítás 1 500, ,000 0,000 0 Függöny + sötétítő 100, , ,000 0 Óvoda összesen: 3 870, , , MINDÖSSZESEN: , , , ,000

25 6. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Felújítás megnevezése Felújítási kiadások előírányzata felújításonként Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII. 31-ig előirányzat forintban év utáni szükséglet A B C D E F=(B-D-E) Deák Ferenc utca útburkolat javítás (pályázat) , , ,000 0 Szociális otthon felújítása (pályázat) , , ,000 0 Utak javítására ágazati anyag 1 194, , ,000 0 Összesen: ,000 0, ,000 0

26 7. számú melléklet a../2017.(..) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban Évek Sorszám Megnevezés F=(C+D+E) Összesen A B C D E F ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:

27 8. számú melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek Forintban előirányzat A B C 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel , Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 7 600, Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- díjbevétel 950, Kezesség,- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 7. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,000

28 Ezer forintban Fejlesztés Sorszám Fejlesztési cél leírása várható kiadása A B C melléklet a /2017.(..) önkormányzati rendelethet Medgyesegyháza Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 7. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

29 10. melléklet a../2017.( ) önkormányzati rendelethez Európai Uniós támogatással megvalósuló porjektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Források után Összesen: Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,000 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás TOP BS1 a társadalmi együttmüködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Források összesen: ,000 0,000 0,000 0,000 Kiadások, költségek után Összesen: Személyi jellegű ,000 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele ,000 Adminisztratív költségek Kiadások, költségek összesen: ,000 EU-s projekt neve, azonosítója: TOP BS1 Zöld város kialakítása Források után Összesen: Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,000 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,000 0,000 0,000 0,000 Kiadások, költségek után Összesen: Személyi jellegű 3 700,000 Beruházások, beszerzések ,000 Szolgáltatások igénybe vétele ,000 Adminisztratív költségek Kiadások, költségek összesen: ,000

30 EU-s projekt neve, azonosítója: TOP BS1 Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével alapellátás Források után Összesen: Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,000 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,000 0,000 0,000 0,000 Kiadások, költségek után Összesen: Személyi jellegű Beruházások, beszerzések ,000 Szolgáltatások igénybe vétele 4 500,000 Adminisztratív költségek Kiadások, költségek összesen: ,000 EU-s projekt neve, azonosítója: Források után Összesen: Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,000 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,000 0,000 0,000 0,000 Kiadások, költségek után Összesen: Személyi jellegű Beruházások, beszerzések ,438 Szolgáltatások igénybe vétele ,562 Adminisztratív költségek Kiadások, költségek összesen: ,000 TOP BS1 Leromlott városi területek rehabilitációja

31 TOP BS1 Szociális alapszolgáltatások EU-s projekt neve, azonosítója: infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése ( Idősek Klubja) Források után Összesen: Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,000 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,000 0,000 0,000 0,000 Kiadások, költségek után Összesen: Személyi jellegű Beruházások, beszerzések ,000 Szolgáltatások igénybe vétele 2 102,000 Adminisztratív költségek Kiadások, költségek összesen: ,000 EU-s projekt neve, azonosítója: TOP BS1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Források után Összesen: Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,000 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,000 0,000 0,000 0,000 Kiadások, költségek után Összesen: Személyi jellegű Beruházások, beszerzések ,000 Szolgáltatások igénybe vétele 3 897,000 Adminisztratív költségek Kiadások, költségek összesen: ,000