1. tájékoztató tábla Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer 1.

Átírás

1 1. tájékoztató tábla Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer 1. számú táblázat forintban A B C D E Sorszá m Bevételi jogcímek évi tény évi várható előirányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei 12. Előző évi költségvetési maradvány igánybe vétele Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 14. Külföldi finanszírozás bevételei 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

3 KIADÁSOK 2. számú táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek évi tény évi várható előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szochó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ből Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előírásokon alapuló befizetések Elvonások befizetések Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Tartalékok ből: Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási költségvetési kiadások ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak Belföldi értékpapírok vásárlásai 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

4 2. tájékoztató tábla Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban Sorszá m Kötelezettség jogcíme Köt. Váll. Éve 2016 előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként Összesen A B C D E F G H Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés,értékpapír vásárlás stb.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés,értékpapír vásárlás stb.) 7. Beruházási kiadások beruházásonként Felújítási kiadások felújításonként Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb) Összesen: ( ) I=(D+E+F+G+H ) 4

5 Sorszám Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel 3. tájékoztató tábla Ezer forintban Kedvezmények összege A B C D 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2 7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. után Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 10. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 11. Egyéb kedvezmény 12. Egyéb kölcsön elengedése 13. Összesen:

6 Előirányzat felhasználási terv évre 4. tájékoztató tábla Sorszám Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. Bevételek Ezer forintban Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről 0 5. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 0 8. Műk. célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú átvett pe Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 13. Személyi juttatások SZOCHÓ és munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Egyenleg

7 5. tájékoztató tábla KIMUTATÁS a évben céljelleggel juttatott támogatásokról Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összege (E Ft) 1. Pályázat útján történik a civil szervezetek támogatása pályázat része Összesen:

8 6. tájékoztató tábla Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVETKÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1. számú táblázat Ezer forintban Sorszá m Bevételi jogcímek évi évi A B C D E évi 1. Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülról Közhatalmi bevételek Helyi adók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítés és forgalmi adók (iparűzési) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4 Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN: számú táblázat Sorszá m Kiadási jogcímek évi évi A B C D E évi 1. Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási költségvetési kiadásai 2.1. Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 RENDELET-TERVEZET Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének../2016.(II...) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 2. A költségvetési bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését: E Ft költségvetési bevétellel állapítja meg E Ft költségvetési kiadással E Ft költségvetési egyenleggel E Ft ebből működési E Ft felhalmozási (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján E Ft értékben határozza meg a képviselő testület. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3, 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület E Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. (6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület E Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. 9

10 3. A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a mellékletek szerint határozza meg. (2) A 2. (1) bekezdésében megállapított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a mellékletek szerint határozza meg. (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletei. (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezné, de költségvetésben a képviselő-testület nem tervez adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget. (6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet tartalmazná, de a költségvetésben tárgyévre az Önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célt. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet tartalmazná, de költségvetésben a képviselő-testület nem tervez EU-s támogatással megvalósuló programot és projekteket. (9) Az Önkormányzat a kiadások között E Ft általános, E Ft céltartalékot állapít meg. 10

11 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési megtakarítások érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgálhat, amennyiben az Önkormányzat rendelkezik erre fedezettel. (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja 5. Az előirányzatok módosítása (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. (2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítást hajthat végre. (3) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként a negyedévet követő testületi ülésen, de legkésőbb tárgyévet követő február 25. napjáig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető. (5) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő testületet tájékoztatja. (6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után. 11

12 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjében foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek évközi előirányzat-módosításáról kiemelt előirányzat-módosításról a pénzügyi vezető köteles naprakész nyilvántartást vezeti. 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Dél-Békési Kistérségi Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. Záró és vegyes rendelkezések. (1) Ez a rendelet lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelete a átmeneti gazdálkodásról. dr. Kormányos László jegyző dr. Nagy Béla György polgármester 12

13 1.1. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. számú táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 7. Működési célő átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Előző évi költségvetési maradvány igánybe vétele Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 14. Külföldi finanszírozás bevételei 13

14 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) KIADÁSOK 2. számú táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szochó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ből Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Tartalékok ből: Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási költségvetési kiadások ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

15 15

16 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) Engedélyezett létszám keret (Fő) 233 ebből: kötelező feladatok 66 államigazgatási feladatok 15 önként vállalt feladatok 2 közfoglalkoztatottak

17 1.2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. számú táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 0 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 0 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások ből EU-s támogatás 0 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 0 7. Működési célő átvett pénzeszközök 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Előző évi költségvetési maradvány igánybe vétele Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Külföldi finanszírozás bevételei 0 17

18 15. Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) KIADÁSOK 2. számú táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szochó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ből Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előírásokon alapuló befizetések Elvonások befizetések Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Tartalékok ből: Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási költségvetési kiadások ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 0 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 0 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 0 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai 0 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 0 9. Váltókiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

19 19

20 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

21 1.3. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. számú táblázat Ezer forintban Sorszá m Bevételi jogcímek előirányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 7. Működési célő átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( Hosszú lejűratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei 21

22 12. Előző évi költségvetési maradvány igánybe vétele Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 14. Külföldi finanszírozás bevételei 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

23 1.3. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. számú táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Előző évi költségvetési maradvány igánybe vétele Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 14. Külföldi finanszírozás bevételei 23

24 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) KIADÁSOK 2. számú táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szochó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ből Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Tartalékok ből: Általános tartalék Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetési kiadások ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7. Külföldi finanszírozás kiadásai 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

25 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -790 Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

26 1.4. melléklet a.../2016.( ) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. számú táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 14. Külföldi finanszírozás bevételei 26

27 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) KIADÁSOK 2. számú táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szochó Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások ből Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Tartalékok ből: Általános tartalék Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetési kiadások ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7. Külföldi finanszírozás kiadásai 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

28 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 0 Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) 0 28

29 2.1. melléklet a /2016.(..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek és kiadások mérlege Sorszá m Bevétel (önkormányzati szinten) előirányzat Kiadás Ezer forintban előirányzat A B C D E 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ ből EU-s támogatás Dologi Kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: (1.+ +6) Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10) Likviditási célú hitelek törlesztése Költségvetési maradvány igénybe vétele Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (=9.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: 0 Tárgyévi többlet: 0 29

30 2.2. melléklet a /2016.(..) önkormányzati rendelethez I.Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Sor - szá m Bevétel (önkormányzati szinten) előirányzat Kiadás Ezer forintban előirányzat A B C D E 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Beruházások ből EU-s támogatás 1.-bőlm EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás ből EU-s támogatás Egyéb felhalmozási kiadások 1 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek Felhalmozási céltartalék Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10) Hitelek törlesztése 10. Költségvetési maradvány igénybe vétele Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12) 12. Hitelek, kölcsönök felvétele Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 13. (9.+11.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: ( ) 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: 16. Tárgyévi hiány: 0 Tárgyévi többlet: 0 30

31 3.1. melléklet a./2016.(..) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016 évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat 2 kötelező/ne m kötelező Kiemelt előirányzatok Megnevezés Működési bevételek előirányzat Közhatalmi bevételek előirányzat Önkormányz atok működési támogatása előirányzat 31 Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartás on belülről előirányzat Működési célra átvett pénzeszközök előirányzat Finansízrozási bevételek előirányzat Költségvetési maradvány előirányzat Bevételek összesen előirányzat 3 4 kötelező Iparűzési adó kötelező Termőföld bérbeadás kötelező Gépjárműadó 40 % kötelező Talajterhelési díj kötelező Egyéb közhatalmi bevételek kötelező Pótlékok, bírságok kötelező Idegenforgalmi adó 2 2 nem KEOP /A Helyi hő és villamos igény megújuló 11 kötelező energiaf. -Uszoda kötelező Szennyvíz beruházás IV. ütem áfa visszaigénylés + BM önerő utalás kötelező Likvid hitel kötelező Önkormányzati hivatal működésének támogatása kötelező Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása kötelező Közvilágítás fenntartásának támogatása kötelező Közutak fenntartásának támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása kötelező 19 kötelező Üdülőhelyi feladatok támogatása kötelező Óvodapedagógusok bértámogatása kötelező Óvodaműködtetési támogatás kötelező Kiegészítő támogatás az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz kötelező Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása - Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása kötelező Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása kötelező Gyermekétkeztetés támogatása kötelező Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása nem A települési önkormányzatok szociáis szakosított ellátási 27 kötelező feladatok tám kötelező Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása kötelező Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értékteremtő) kötelező Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól hosszabb távú közfoglalkoztatásra kötelező Pénzeszköz átvétel OEP-től kötelező Pénzeszköz átvétel Pusztaottlaka önkormányzatától nem kötelező 34 kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg

32 nem 35 kötelező Startmunka program bevétele kötelező Működőképességet megőrző támogatás 0 37 kötelező Közműfejlesztés kötelező Óvodai étkeztetés kötelező Iskolai étkeztetés kötelező Költségvetési maradvány Alaptevékenység bevételei összesen Kötelező feladatok: Államigazgatási feladatok: Nem kötelező: Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Kötelező Nem kötelező 47 Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza Kötelező 49 Nem kötelező 50 Gondozási Központ Medgyesegyháza Kötelező Nem kötelező Összesen Kötelező mindösszesen: Államigazgatási mindösszesen: Nem kötelező mindösszesen: Mindösszesen:

33 melléklet.../2016. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal kötelező/nem kötelező államigazgatá si 5 kötelező Kiemelt előirányzatok Szakfeladat Működési bevételek Közhatalm i bevételek Működési célú támogatások államháztartá son belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáso n belülről eredeti Ei. Működési célra átvett pénzeszközö k Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozá si bevételek - Támogatás működésre Bevételek összesen Államigazgatási feladatok Önkormányzati igazgatási tevékenység Alaptevékenység összesen Kötelező: Államigazgatási:

34 3.3. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez A B D E F G H I J 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Gondozási Központ (ezer Ft-ban) Kötelező/n em kötelező Kiemelt előirányzatok Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztart áson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztart áson belülről Működési célra átvett pénzeszközö k Felhalmozási célra átvett pénzeszközö k Finanszírozá si bevételek - Támogatás működésre Bevételek összesen 2 Szakfeladat 3 4 kötelező Háziorvosi alapellátás kötelező Fogorvosi alapellátás nem 7 kötelező Egészségügyi labor kötelező Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell kötelező nem 10 kötelező kötelező Idősek nappali ellátása kötelező Gyermekjóléti szolgáltatás kötelező Szociális étkeztetés kötelező Házi segítségnyújtás nem Jelzőrendszeres házi kötelező segítségnyújtás 16 kötelező Családsegítség nem kötelező 17 Vagyongazdálkodás Alaptevékenység 18 összesen Kötelező Nem kötelező

35 3.4. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda Kötelező/ne m kötelező Kiemelt előirányzatok Működé si bevétele k Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztart áson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztart áson belülről Működési célra átvett pénzeszközö k Felhalmozá si célra átvett pénzeszköz ök Finanszíroz ási bevételek - Támogatás működésre Bevétele k összesen 2 Szakfeladat eredeti eredeti 3 Ei. Ei. 4 kötelező Óvodai nevelés, ellátás nem TÁMOP / kötelező pályázat utóköv 6 Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező

36 4.1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P 1 Az Önkormányzat kiadások kiemelt előirányzatonként 2 kötelező/ne m kötelező Kiemelt előirányzatok Személy i juttatás ok Szociális hozzájár ulási adó Dologi kiadások Önkormá nyzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre előirányza t Egyéb működés i célú kiadás ÁH-n belülre Egyéb Felhlamo zási célú kiadás ÁH-n kívülre előirányza t Egyéb Felhlamo zási célú kiadás ÁH-n belülre előirányza t Szakfeladat/Feladat előirány előirányza előirányz előirányza előirányz előirányz előirányz előirányz előirán előirányzat 3 zat t at t at at at at yzat 4 kötelező Polgármesteri keret nem KEOP Épületenergetikai pályázat nem elszámolható kötelező költségek, késedelmi kamat KEOP-1.2.0/ Szennyvízberuházás IV. ütem szabálytalanság miatt Beruházás ok Felújítás ok Tartalék Finanszír ozási kiadások Összes en kötelező 7 kötelező Lakóingatlanok bérbe adása kötelező Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése kötelező Üzemorvosi díj kötelező Közvilágítás kötelező Likvid hitel visszafizetése kötelező Céltartalék kötelező Általános tartalék nem kötelező nem kötelező nem kötelező nem kötelező Önkormányzati segély Szemétszállítási kedvezmény Bursa hungarica ösztöndíj Egyéb ösztöndíj kötelező Közgyógyellátás kötelező Köztemetés kötelező Lakásfenntartási támogatás nem Civil szervezetek működési támogatása kötelező 22 kötelező Egyéb közfoglalkoztatás Startmunka mintaprogram kötelező 24 kötelező Állami támogatások visszafizetése kötelező KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra kötelező KÉSZ Kft. Működési támogatása (közbeszerzés) kötelező KÉSZ Kft. Működési támogatása kötelező feladatok (konyha) nem KÉSZ Kft. Működési támogatása Uszoda, sportcsarnok 28 kötelező működtetésére (iskolaműk) kötelező Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból kötelező Területrendezési terv céltartalék terhére kötelező Utak javítására ágyazati anyag céltartalék terhére kötelező Református ingatlan megvásárlásra céltartalék terhére kötelező Termálvíz hasznosítás előkészítése céltartalék terhére kötelező Háziorvosi feladatok Finanszír ozási kiadás Ktgvetési szervekn ek előirányz at Önkormá nyzat kiadásai összesen előirányza t