MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a költségvetéséről a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. Az önkormányzat költségvetési intézményei (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal. 2. (2) Önállóan működő költségvetési szervek: a) Varázserdő Óvoda, b) Gondozási Központ. 3. Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek költségvetési bevételei és kiadásai 3.. (1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített költségvetését E Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül: E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással E Ft Költségvetési egyenleggel ebből: 1

2 E Ft működési célú belső finanszírozású (előző évi pénzmaradvány) E Ft felhalmozási célú külső finanszírozású költségvetési egyenleggel (hiánnyal) állapítja meg. (2) A Képviselő Testület a költségvetési egyenleget az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével ( E Ft), a felhalmozási költségvetési hiányt ( E Ft) külső forrásból, fejlesztési hitel igénybevételével kívánja biztosítani. (3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. (2) bekezdés a) pontja értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül köthető fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet. Az Önkormányzat költségvetésében e Ft összegű - Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázat önrészéhez szükséges - fejlesztési célú hitel felvétele indokolt. A hitelszerződések évi döntések alapján megkötésre kerültek. (4) A Képviselő-testület a évben működésképességét veszélyeztető helyzetre tekintettel pályázatot kíván benyújtatni a Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 4. mellékeltének 1. Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat IV. pontjában meghatározott helyi önkormányzatok működésképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra. Az ezen a jogcímen tervezett támogatás értékű működési célú pénzeszközök bevételének összege e Ft Felhatalmazza a Polgármestert a kiegészítő támogatás iránti igény benyújtására. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési pénzmaradványának igénybevételét, továbbá a felhalmozási célú többlet kiadások miatt a működési célú pénzmaradvány felhalmozási célú átcsoportosítását rendeli el. (6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását városi szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1., 1/a., 1/b. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. (7) A rendelet 2. melléklete évre vonatkozóan mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait. (8) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1., 1/a., 1/b. mellékletek részletezik. 4. A költségvetés részletezése 4. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: 2

3 1. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi. 2. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza. 3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi. 4. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg. 5. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi. 6. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A 3. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 1., 1/a., 1/b., 3., 3/a., 3/b.,3/c, 4., 4/a., 4/b., 4/c. mellékletek szerint határozza meg. 8. Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza. 9. Az önkormányzat várható közvetett támogatások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza. 10. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenként bontásban a 13. melléklet tartalmazza. 11. Az önkormányzat a kiadások között E Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5. (1) Az Önkormányzat és a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (2) A rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatait - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével saját hatáskörben módosíthatják. 3

4 (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (5) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 6. (1) A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület fenntartja magának. (3) A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fizetési számlát vezető pénzintézet által meghatározott maximális mértékű likviditási hitelfelvételről intézkedjen. 7. (1) A működőképesség érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (2) A költségvetési intézmény vezetője a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül likviditási tervet köteles készíteni. 8. (1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önállóan működő intézmények előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki. (2) A Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal az önállóan működő intézmények pénzforgalmát a költségvetési szerv önálló fizetési számláján bonyolítja. 6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 9. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 4

5 (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 7. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2013.(XII.18.) Ök. rendelet. Medgyesegyháza, február 4. Ruck Márton polgármester Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése február 5-én megtörtént. Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 5

6 1. melléklet az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített bevételei és kiadásai A B C 1 2 Sorsz. Megnevezés Eredeti Ei. 3 BEVÉTELEK 4 1. Önkormányzatok működési támogatásai kötelező feladat önként vállalt feladat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladat önként vállalt feladat Elkülönített állami pénzalapból OEP finanszírozás Helyi önkormányzattól Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből EU kötelező feladat önként vállalt feladat Közhatalmi bevételek kötelező feladat önként vállalt feladat 26 Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Termékek és szolgáltatások adói Vagyoni tipusú adók 30 Értékesítési és forgalmi adók 31 Fogyasztási adók 32 Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

7 Működési bevételek kötelező feladat önként vállalt feladat Felhlamozási bevételek kötelező feladat 40 - önként vállalt feladat Működési célú átvett pénzeszközök kötelező feladat 43 - önként vállalt feladat Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kötelező feladat 46 - önként vállalt feladat 47 Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről kötelező feladat önként vállalt feladat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele működési pénzmaradvány Belföldi finanszírozás bevételei 0 59 Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei 0 61 Bevételek összesen: kötelező feladat pm. Nélkül önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:

8 1. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített bevételei és kiadásai A B C 1 Sorsz. Megnevezés 2 előirányzat 3 KIADÁSOK 4 Költségvetési kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Tartalékok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások 21 Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre 22 - kötelező feladat önként vállalt feladat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 25 Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól 26 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai 0 29 Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozáskiadásai 0 31 Kiadások összesen: kötelező feladat önként vállalt feladat Költségvetési létszámkeret ig 273, ebből közfoglalkoztatott

9 1/a. melléklet a 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai A B C 1 2 Sorsz. Megnevezés Eredeti Ei. 3 BEVÉTELEK 4 1. Önkormányzatok működési támogatásai kötelező feladat önként vállalt feladat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladat önként vállalt feladat Elkülönített állami pénzalapból OEP finanszírozás Helyi önkormányzattól Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből EU kötelező feladat önként vállalt feladat Közhatalmi bevételek kötelező feladat önként vállalt feladat 26 Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Termékek és szolgáltatások adói Vagyoni tipusú adók 30 Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók 32 Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek

10 36 - kötelező feladat önként vállalt feladat Felhlamozási bevételek kötelező feladat 40 - önként vállalt feladat Működési célú átvett pénzeszközök kötelező feladat 43 - önként vállalt feladat Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kötelező feladat 46 - önként vállalt feladat 47 Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről kötelező feladat önként vállalt feladat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele működési pénzmaradvány Belföldi finanszírozás bevételei 0 59 Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei 0 61 Bevételek összesen: kötelező feladat pm. Nélkül önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:

11 1/a. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai A B C 1 2 Sorsz. Megnevezés előirányzat 3 KIADÁSOK 4 Költségvetési kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Tartalékok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre kötelező feladat önként vállalt feladat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. 19 Vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás kiadásai - 31 Kiadások összesen: kötelező feladat önként vállalt feladat Költségvetési létszámkeret ig

12 35 - ebből közfoglalkoztatott 179 1/b. mellékelt a 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai A B C 1 Sorsz. Megnevezés Eredeti Ei. 2 3 BEVÉTELEK 4 1. Önkormányzatok működési támogatásai kötelező feladat 6 - önként vállalt feladat 7 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 8 9 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 10 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 11 Működési célú központosított előirányzatok 12 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladat 15 - önként vállalt feladat 16 Elkülönített állami pénzalapból 17 OEP finanszírozás 18 Helyi önkormányzattól Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből EU 21 - kötelező feladat 22 - önként vállalt feladat Közhatalmi bevételek kötelező feladat 25 - önként vállalt feladat 26 Jövedelemadók 0 27 Magánszemélyek jövedelemadói 28 Termékek és szolgáltatások adói - 29 Vagyoni tipusú adók 30 Értékesítési és forgalmi adók 31 Fogyasztási adók 32 Gépjárműadók 33 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 34 Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek kötelező feladat önként vállalt feladat 12

13 38 6. Felhlamozási bevételek kötelező feladat 40 - önként vállalt feladat Működési célú átvett pénzeszközök kötelező feladat 43 - önként vállalt feladat Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kötelező feladat 46 - önként vállalt feladat 47 Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről kötelező feladat 51 - önként vállalt feladat 52 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 53 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól 54 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele működési pénzmaradvány Belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei 0 61 Bevételek összesen: kötelező feladat pm. Nélkül önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: 13

14 1/b. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai A B C 1 2 Sorsz. Megnevezés előirányzat 3 KIADÁSOK 4 Költségvetési kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat 7 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 12 Működési célú kiadások államháztartáson belülre 13 Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 14 Tartalékok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások - 21 Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre 22 - kötelező feladat 23 - önként vállalt feladat 24 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 25 Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól 26 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai 0 29 Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás kiadásai 0 31 Kiadások összesen: kötelező feladat önként vállalt feladat 34 Költségvetési létszámkeret ig ebből közfoglalkoztatott

15 2. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D 1 A ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG 2 Megnevezés Megnevezés 3 eredeti eredeti 4 Működési bevételek előirányzat Személyi juttatások előirányzat Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Helyi adók Dologi kiadások Gépjárműadó 40% Működési célú kiadások ÁH-n belülről Egyéb sajátos bevételek ÁH-on kívüli működési célú kiadások Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzatok működési támogatása Tartalék Működőképesség megőrző támogatás Működési clú támogatások Elkülönített állami pénzalap Önkormányzattól TB alapoktól Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány-belső fin.) EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás) Működési célú és műk. Célú finansz. bev. mindösszesen: finanszírozás) Működési célú és műk. Célú finansz. kiadások mindösszesen: Felhalmozási célú kamatbevétel Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási támogatás EU-támogatásból Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap Hosszú lejáratú hitel kamata 23 Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre 24 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés Részvény vásárlás 25 Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin. 28 Fejlesztési hitel felvétele EU pályázat önerő hitele (külső Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszaf.) finanszírozású Felhalmozási célú hiány) bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

16 3. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014 évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat 2 kötelező/nem kötelező Kiemelt előirányzatok Működési bevételek Közhatalmi bevételek 16 Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célra átvett pénzeszközök Finansízrozási bevételek Bevételek összesen 3 Megnevezés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 4 kötelező Iparűzési adó kötelező Termőföld bérbeadás kötelező Gépjárműadó 40 % kötelező Talajterhelési díj kötelező Egyéb közhatalmi bevételek kötelező Pótlékok, bírságok nem kötelező KEOP /A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Művelődési Ház nem kötelező KEOP /A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Iskola nem kötelező KEOP /A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. -Uszoda nem kötelező Kamera rendszer kiépítése kötelező Szennyvíz beruházás IV. ütem nem kötelező KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések kötelező Likvid hitel kötelező Önkormányzati hivatal működésének támogatása kötelező Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása kötelező Közvilágítás fenntartásának támogatása kötelező Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása kötelező Közutak fenntartásának támogatása kötelező Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása kötelező Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása kötelező Óvodapedadógusok bértámogatása kötelező Óvodaműködtetési támogatás kötelező Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása kötelező Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz kötelező Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása nem kötelező A települési önkormányzatok szociáis szakosított ellátási feladatok tám kötelező Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása kötelező Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása - Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása 32 kötelező Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kötelező Szociális feladatok kiegészítő támogatása kötelező Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értékteremtő) kötelező Pénzeszköz átvétel OEP-től kötelező Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól nem kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kötelező Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg nem kötelező Shéner Mihály szobor felállítása pályázat kötelező Működőképességet megőrző támogatás kötelező Óvodai étkeztetés kötelező Iskolai étkeztetés kötelező Téli közmunka képzéssel fős kötelező Téli közmunka képzés nélkül fős kötelező Téli közmunka képzés nélkül fős Alaptevékenység bevételei összesen Kötelező feladatok: Nem kötelező: Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal kötelező Kötelező nem kötelező Nem kötelező 52 Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza kötelező Kötelező 54 nem kötelező Nem kötelező 55 Gondozási Központ Medgyesegyháza kötelező Kötelező nem kötelező Nem kötelező Összesen Kötelező mindösszesen: Nem kötelező mindösszesen:

17 62 Mindösszesen:

18 3/a. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Medgyesegyházai közös Önkormányzati Hivatal 2 3 kötelező/nem kötelező Kiemelt előirányzatok Szakfeladat Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartás on belülről eredeti Ei. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célra átvett pénzeszközö k Felhalmozási célra átvett pénzeszközök eredeti Ei. Finanszírozá si bevételek - Támogatás működésre Bevételek összesen 4 kötelező Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazgatási kötelező tevékenység 6 kötelező Önk. igazgatás - Pusztaottlaka Alaptevékenység összesen Kötelező: Nem kötelező:

19 Kötelező/nem kötelező 3/b. melléklet a 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B D F H J L N P Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Gondozási Központ Kiemelt előirányzatok Szakfeladat Működési bevételek eredeti Ei. Közhatalmi bevételek eredeti Ei. Működési célú támogatások államháztartáso n belülről eredeti Ei. Felhalmozási célú támogatások államháztartáso n belülről eredeti Ei. Működési célra átvett pénzeszközök eredeti Ei. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök eredeti Ei. Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre eredeti Ei. Bevételek összesen eredeti Ei. kötelező Háziorvosi alapellátás nem kötelező Ügyeleti ellátás kötelező Fogorvosi alapellátás nem kötelező Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü kötelező gondozás kötelező Ifjúsági- egészségügyi gondozás nem kötelező Időskorúak bentlakásos szoc. ell kötelező Idősek nappali ellátása kötelező Gyermekjóléti szolgáltatás kötelező Szociális étkeztetés kötelező Házi segítségnyújtás nem kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kötelező Családsegítség Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező

20 3/c. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda 2 Kötelező/nem kötelező Kiemelt előirányzatok Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáso n belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáso n belülről Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre Bevételek összesen 3 Szakfeladat eredeti Ei. eredeti Ei. eredeti Ei. 4 kötelező Óvodai nevelés, ellátás nem kötelező TÁMOP / pályázat utóköv Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező

21 4. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P 1 Az Önkormányzat kiadások kiemelt előirányzatonként Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Önkormányzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások ÁHn kívülre Egyéb működési célú kiadás ÁHn belülre Egyéb Felhlamozási célú kiadás kötelező/nem Kiemelt előirányzatok Dologi kiadások Beruházások Felújítások Tartalék Összesen 2 kötelező 3 Szakfeladat/Feladat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 4 nem kötelező Polgármesteri keret kötelező Víztermelés, kezelés kötelező Szennyvízberuházás IV. ütem kötelező Közutak üzemeltetése, fenntartása kötelező Lakóingatlanok bérbe adása kötelező Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem kötelező KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések nem kötelező KEOP /A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Művelődési Ház nem kötelező KEOP /A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Iskola nem kötelező KEOP /A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Uszoda kötelező Üzemorvosi díj kötelező Közvilágítás nem kötelező Kamerarendszer kiépítése kötelező Likvid hitel visszafizetése nem kötelező Költségvetési tartalék nem kötelező Önkormányzati segély nem kötelező Szemétszállítási kedvezmény nem kötelező Bursa hungarica ösztöndíj nem kötelező Egyéb ösztöndíj nem kötelező Tüzifa támogatás kötelező Közgyógyellátás kötelező Köztemetés nem kötelező Civil szervezetek működési támogatása kötelező Egyéb közfoglalkoztatás kötelező Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás nem kötelező Zöldterület koncepció kötelező KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra nem kötelező KÉSZ Kft. Működési támogatása nem kötelező feladatokra kötelező Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból nem kötelező Gútai emlékhely létesítése nem kötelező Schéner Mihály szobor felállítása kötelező Köztemető fenntartás kötelező Általános Iskola - Építményüzemeltetés nem kötelező Általános Iskola - TÁMOP utókövetés kötelező Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft kötelező Óvodai gyermekétkeztetés kötelező Iskolai gyermekétkeztetés kötelező Közműfejlesztés, szennyvízelvezetés támogatása kötelező Helyi önkormányzatnak átadott pe. Intézményi társulás megszűnése miatt kötelező Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - belső ellenőrzési feladatokra nem kötelező Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - tagdíj kötelező Rendszeres szociális segély "aktív korú" kötelező Rendszeres szociális segély "egészségkárosodott aktív korú" kötelező Lakásfenntartási támogatás kötelező Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kötelező Téli közmunka képzéssel fős kötelező Téli közmunka képzés nélkül fős kötelező Téli közmunka képzés nélkül fős Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal kötelező Kötelező nem kötelező Nem kötelező Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza kötelező Kötelező nem kötelező Nem kötelező Gondozási Központ Medgyesegyháza kötelező Kötelező nem kötelező Nem kötelező Összesen Kötelező mindösszesen: Nem kötelező mindösszesen: Mindösszesen: Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek Kiadások összesen 21

22 4/a.. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L 1 Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal kiadások kiemelt előirányzatonként 2 3 Kötelező/ nem kötelező Kiemelt előirányzatok Szakfeladat Személyi juttatások Szociális hozzájárul ási adó Dologi kiadások Önkormány zat által folyósított ellátások Egyéb működés i célú kiadások Beruházáso k Felújítás ok Tartalék eredeti Ei. Finanszíroz ási kiadások Összesen 4 kötelező Polgármesteri, képviselők kötelező Önkormányzati igazgatási tevékenység kötelező Önkormányzati igazgatás - Pusztaottlaka Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező Engedélyezett létszám 22,0 11 ebből: közfoglalkoztatott: 0 22

23 4/b.. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L 1 Gondozási Központ kiadások kiemelt előirányzatonként 2 Kötelező/ne m kötelező Kiemelt előirányzatok Személyi juttatások Szociális hozzájárul ási adó Dologi kiadások Önkormány zat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Beruházáso k Felújításo k Tartalék Finanszíroz ási kiadások Összesen 3 Szakfeladat eredeti Ei. 4 kötelező Háziorvosi alapellátás nem kötelező Ügyeleti ellátás kötelező Fogorvosi alapellátás nem kötelező Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. kötelező gondozás kötelező Ifjúsági- egészségügyi gondozás nem kötelező Időskorúak bentlakásos szoc. ell kötelező Idősek nappali ellátása kötelező Gyermekjóléti szolgáltatás kötelező Szociális étkeztetés kötelező Házi segítségnyújtás nem kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kötelező Családsegítség Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott: 0 23

24 4/c. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L 1 Varázserdő Óvoda kiadások kiemelt előirányzatonként 2 Kötelező/ne m kötelező Kiemelt előirányzatok Személyi juttatások Szociális hozzájáru lási adó Dologi kiadások Önkormán yzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Beruházáso k Felújításo k Tartalék Finanszíro szási kiadások Összesen 3 Szakfeladat 4 kötelező Óvodai nevelés, ellátás nem kötelező TÁMOP / pályázat utókövetés Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott: 0 24

25 1 A 5. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez Beruházások. felújítások, melyek a Stabilitási tv. 3.. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek 2 E Ft-ban 3 Fejlesztés megnevezése KEOP /A Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése KEOP /A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház KEOP /A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola B Adósságot keletkeztethető ügylet összege eredeti előirányzat KEOP /A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda 8 Szennyvíz beruházás IV. ütem önerő hitel Összesen:

26 6. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E 1 Kimutatás az önkormányzat felvehető hitelének nagyságrendjéről 2 Az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 29/A szerinti kimutatás 3 Megnevezés Helyi adók osztalék, koncessziós díjak 6 Díjak, pótlékok bírságok a tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 8 Részvények, részesedések értékesítése 9 Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel 10 kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 11 Saját bevétel összesen Saját bevétel 50 %-a Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 16 Felvett átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása 17 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 18 Adott váltó 19 Pénzügyi lízing 20 Halasztott fizetés 21 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 22 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Kamatfizetési kötelezettség 25 Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát

27 7. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK 2 MEGNEVEZÉS Eredeti Ei. Előirányzatból adósságot keletkeztető 3 Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP KEOP /A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház KEOP /A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola KEOP /A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda KEOP /A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása Felhalmozási kiadások összesen:

28 A 8. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez B 1 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT 2 MEGNEVEZÉS eredeti előirányzat 3 Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP KEOP /A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház KEOP /A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola KEOP /A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda KEOP /A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása Óvodai TSMT fejlesztő játékok Téli átmeneti, startmunka közfoglalkoztatás tárgyi eszközei Víztermelés, vízkezelés tárgyi eszközei Gútai emlékhely létesítése Schéner Mihály szobor felállítása Felhalmozási kiadások összesen:

29 9. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D 1 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI 2 Sorszám Felújítási cél megnevezése előirányzat összege 3 Eredeti Érintett megnevezése 4 1. Önkormányzati nem lakóingatalankok felújításai Önkormányzati Hivatali épület, közfoglalkoztatás képzési helyszíne, közfoglalkoztatás eszköz tároló épületei Összesen

30 10. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G 1 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI 2 Beruházás megnevezése Hazai Azonosító- Saját forrás támogatás Saját forrás (Ft) száma (%) összege EU-s támogatás összege Beruházás összes költsége 3 Medgyesegyháza szennyvízcsatornázá sa IV. ütem KEOP Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése KEOP /A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház KEOP /A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Iskola KEOP /A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Uszoda KEOP /A

31 1 11. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve 2 (adatok ezer forintban) 3 A B C D E F G H I J K L M N 4 Bevételek: január február március április május június július augusztus szeptem. október november december Összesen 5 Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Hitel igénybevétel Összesen: Kiadások: január február március április május június július augusztus szeptem. október november december Összesen 16 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Egyébfelhalmozási célú kiadások Tartalékok Felújítás Beruházás Hitel visszafizetése Összesen: Nyitó Bevétel Kiadás Egyenleg

32 A 12. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez B 1 Az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 24. (4) bekezdés c) pontja kimutatás a várható közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 2 MEGNEVEZÉS Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - Talajterhelési díj kedvezmény 7 Építményadó ADOTT KEDVEZMÉNY (Ezer Ft) Helyi iparűzési adó 9 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 10 Kommunális adó 11 Összesen

33 1 13. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ HITELÁLLOMÁNYA 2 Hitel állomány Felvétel éve Lejárat éve Működési célú Likvid hitel Likvid hitel visszafizetés Támogatás megelőlegező hitel Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése Szennyvízberuházás IV. ütem Áfa megelőlegező hitel Szennyvízberuházás IV. ütem Áfa megelőlegező hitel visszafizetése Fejlesztési célú KEOP /A energetikai fejl. Önerő hitel KEOP /A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház KEOP /A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Iskola KEOP /A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Uszoda Összesen