ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 27.-i ülésére

Átírás

1 III/2 Előkészítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető dr. Kormányos László jegyző ELŐTERJESZTÉS Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-testületének október 27.-i ülésére Tárgy: költségvetési rendelet osítása MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének /( ) önkormái rendelet tervezete az önkormá költségvetéséről szóló 1/(II. 16.) önkormái rendelet osításáról. Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban megfogalmazott jogalkotói háskörében eljárva és az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhalmazás alapján a következőket rendeli el: Medgyesegyháza Városi Önkormá költségvetésről szóló 1/(II. 16.) önkormái rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Medgyesegyháza Városi Önkormá (a továbbiakban: Önkormá) összesített költségvetését e Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel állapítja meg. Ezen belül: Megnevezés Működési célú (ezer Ft-ban) Felhalmozási célú (ezer Összesen (ezer forintban) forintban) Tárgy költségvetési bevételi főösszeg Tárgy költségvetési kiadási főösszeg Tárgy költségvetési hiány összege Tárgy költségvetési többlet összege Előző költségvetési maradvány igénybe vétele Finanszírozási célú műveletek bevétele Finanszírozási célú műveletek kiadása Likviditási hitellel fedezett hiány összege Finanszírozási célú műveletek egyenlege Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg

2 Az Önkormá összesített bevételeit kiemelt előiráonként az alábbi tábláz mutja be (ezer forintban): Önkormá működési támogása Önkormá felhalmozási támogása Működési célú támogások ÁHT-n belülről Felhalmozási célú támogások ÁHT-n belülről Felhalmozási célú támogások ÁHT-n kívülről 64 Közhalmi bevételek Működési bevételek Hitel kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről Működési maradvány igénybe vétele Bevétel összesen: Az Önkormá összesített kiadásait kiemelt előiráonként az alábbi tábláz mutja be (ezer forintban): Személyi juttások Munkaadók terhelő járulékok Dologi kiadások Önkormá által folyósított ellátások Egyéb működési kiadások Beruházások Felújítások 4645 Egyéb felhalmozási kiadások Tartalék Finanszírozási kiadások Kiadások összesen A Rendelet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormá a kiadások között összesen e Ft tartalékot állapít meg, ebből e Ft működési és e Ft felhalmozási tartalék. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának. 3. A Rendelet 1., 1/a., 1/b., melléklete helyébe e rendelet 1., 1/a., 1/b., melléklete lép. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. A Rendelet 3., 3/a., 3/b., 3/c., melléklete helyébe e rendelet 3., 3/a., 3/b., 3/c. melléklete lép. A Rendelet 4., 4/a., 4/b., 4/c., melléklete helyébe e rendelet 4., 4/a., 4/b., 4/c. melléklete lép. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 4. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hályba és a hálybalépését követő napon hályát veszti. Medgyesegyháza, október 20. dr. Nagy Béla György polgármester Záradék: A rendelet kihirdetése megtörtént Medgyesegyháza, október.. dr. Kormányos László jegyző 2

3 dr. Kormányos László jegyző Előzetes hásvizsgál Medgyesegyháza Városi Önkormá képviselő-testületének a költségvetésének osításáról szóló /(X. ) önkormái rendelethez. A jogalkotásról szóló CXXX. törvény 17. -a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hásvizsgál elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hását, a szabályozás várhó körülményeit. Az előzetes hásvizsgál megállapításai a rendelettervezet esetén az alábbiak: 1. Társadalmi hások A költségvetés osítás előkészítése során hásvizsgálot végeztünk, amely során, megvizsgáltuk az költségvetésben, a jelenlegi osítási javaslban szereplő tételek és ennek végeredményeként a osított költségvetés megvalósításnak lehetőségét és hását. Ez a vizsgál kiterjedt a források és a kiadások jelenleg ismert teljes körű számbavételére. A osítás első sorban a Békés Megyei Kormányhival Mezőkovácsházi Járáshivallal kötött hosszabb távú közfoglalkoztás, a leutalt bérkompenzáció és az ágazi pótlék mit, továbbá a Képviselő-testületi döntések és az államháztartásból leigényelt támogások mit került sor. A fentiekből láthó, hogy a osítás kihással van a dolgozókra, a hátrányos helyzetű családokra, és a lakosság egészére a szennyvíz- ivóvíz beruházás, az épületenergetikai fejlesztés és a további pályázok benyújtása mit. 2. Gazdasági hás Jelentős, mivel a költségvetés előirá növekedése további célok megvalósításának forrását biztosítja, ami az esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladok megoldását biztosítja. 3. Költségvetési hás A rendelet-tervezet az Önkormá és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a augusztus 25-i rendeletosítást követően hozott központi és önkormái döntések, valamit a saját háskörű osítások miti korrekcióját tartalmazza. 4. Környezeti, egészségi következményei Az Önkormá 2015-ben befejezi az előző években elkezdett szennyvíz- és ivóvíz beruházást. A beruházások kiemelkedően fontosak a környezeti és egészségügyi követelmények javítása valamint az energiakarékosság mit, ezért az Európai Unió hazai társfinanszírozással együtt 100 %-ban támogja. 5. Adminisztrív terheket befolyásoló hások A rendelet megalkotásának adminisztrív terhet befolyásoló hása nincs, a költségvetés osításához szükséges adminisztrív állomány önkormára összesítve rendelkezésre áll. 6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várhó következményei Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 34. (4) bekezdése értelében a Képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés háridejéig december 31-i hállyal osítja a költségvetési rendeletét. A rendeletmegalkotásának elmaradása esetén a Kormányhival törvényességi felhívással élhet. 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek nem állnak rendelkezésre, mivel az Önkormánál április 15-től nincs aljegyző. A szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 3

4 Indokolás Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-testülete az Önkormá költségvetését az 1/(II.16.) önkormái rendelettel e Ft főösszeggel elfogadta, amelyet: a 9/(V. 27.) önkormái rendelettel e Ft főösszegre, a 12/(VIII. 26.) önkormái rendelettel e Ft főösszegre osult. Az elkészített költségvetést osító rendelet főösszege e Ft, a 12/(VIII. 26.) önkormái rendelettel elfogadása óta eltelt Képviselő-testületi döntéseket, az állami támogások változását, az ehhez kapcsolódó kiadások, valamint az időközben bekövetkezett változások tartalmazza. A következőkben felsorolt bevételek és kiadások kerülnek átvezetésre a osítás során: 1. Az Önkormá szerződést kötött hosszabb időtartamú közfoglalkoztásra a Békés Megyei Kormányhival Mezőkovácsházi Járáshivallal. A támogás összege e Ft, ebből e Ft személyi juttás és 397 e Ft SZOCHÓ. 2. Az Önkormá szerződést kötött nyári diákmunkára a Békés Megyei Kormányhival Mezőkovácsházi Járáshivallal. A támogás összege 729 e Ft, ebből 574 e Ft személyi juttás és 155 e Ft SZOCHÓ. 3. A Város és Községgazdálkodás soron az önkormá pénzeszköz átvétele NRSZH-tól megemelkedik 275 e Ft-tal, és a kiadásai a feladon belül az alábbiak szerint osul: Személyi juttás: e Ft SZOCHÓ: 221 e Ft Dologi kiadások: e Ft Pe. átadás ÁHT-n kívülre: + 10 e Ft Szupermaron támogása Pe. átadás ÁHT-n belülre: + 25 e Ft december havi akcióterv Beruházás (2 db klíma): 372 e Ft 4. A tárgyidőszakban Szennyvízberuházás IV. ütemére az Önkormá e Ft BM önerőt kapott. A e Ft-tal a felhalmozási támogások ÁHT-n belülről kerül csökkentésre, mivel ott lett megtervezve a beruházás összes bevétele. 5. Ágazi pótlék címen az Önkormá a tárgyidőszakban 747 e Ft önkormái működési támogást kapott, amely összeg intézményfinanszírozás címen átadásra kerül a Gondozási Központ részére, ebből az összegből 588 e Ft személyi juttás és 159 e Ft SZOCHÓ. 6. Kompenzáció címen az Önkormá 674 e Ft önkormái működési támogást kapott, amely összeg kiadási előiráa az alábbiak szerint alakul: Intézményneve Személyi juttás SZOCHÓ Összesen Iskolaüzemeltetés Polgármesteri Hival Gondozási Központ

5 Varázserdő Óvoda Összesen Kiegészítő ágazi pótlék címen az Önkormá a tárgyidőszakban e Ft önkormái működési támogást kapott, amely összeg intézményfinanszírozás címen átadásra kerül a Gondozási Központ részére, ebből az összegből e Ft személyi juttás és 380 e Ft SZOCHÓ. 8. A tárgyidőszakban Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Programhoz az Önkormá önkormái felhalmozási támogás címen e Ft BM önerőt kapott, amely összeg továbbutalásra került a Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormái Társulás részére egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n kívülre címen. 9. A tárgyidőszakban az Önkormá e Ft önkormái működési támogásban részesült átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolos költségek finanszírozásához. A kiadások az költségvetésben megtervezésre kerültek, ezért az e Ft-ot a tartalékba kell helyezni. 10. Az Önkormá normíva elszámolása mit 306 e Ft önkormái működési támogásban részesült, amely összeg tartalékba lett helyezve. 11. A Gútai emlékhely támogására a KÉSZ-en állunk Medgyesegyháza Alapítványtól 64 e Ft került átutalásra, amely összeg a tartalékalapba lett helyezve. 12. Az Önkormá a tulajdonában lévő személygépjármű mit 2015-ben 132 e Ft Cégautó adó befizetésére kötelezett a tartalékalap terhére. 13. A folyékony hulladék ártalmlanítása mit a lakosság részére 68 e Ft került kifizetésre. A 68 e Ft bevételként az előirában megtervezésre került, ezért a tartalékalapot 68 e Ft-tal kell csökkenteni. 14. Az aktív korúak rendszeres szociális segélye soron a dologi kiadások előiráát (lakásra utalás költsége) 15 e Ft-tal és az önkormá által folyósított ellátások előiráát 352 e Ft-tal meg kell emelni a teljesítés mit. Az egészségkárosodott aktív korúak rendszeres szociális segélye soron az önkormá által folyósított ellátások előiráát 10 e Ft-tal meg kell emelni a teljesítés mit. A foglalkozást helyettesítő támogások soron a dologi kiadások előiráát (lakásra utalás költsége) 50 e Ft-tal és az önkormá által folyósított ellátások előiráát 266 e Ft-tal meg kell emelni a teljesítés mit. Az óvodáztási támogás előiráát 120 e Ft-tal meg kell emelni a teljesítés mit. Az előzőekben felsorolt előirá emelés összesen 813 e Ft, amely összeggel az önkormái segélyek sor kerül csökkentésre. 15. Az orvosi ügyelet soron az egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre előirááról a e Ft-ot át kell vezetni az egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre előirára. 16. A gyermekorvosi szolgáli lakásban gázkazán csere történt, amelynek összege 520 e Ft, ezzel az összeggel a felújítások előiráát csökkenteni és a beruházások előiráát emelni szükséges. 17. A KEOP-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések beruházási előiráát e Ft-tal meg kell emelni a tartalékalap terhére. A költségvetési maradvány elszámolásakor tévesen a tartalékalapba került a e Ft. 18. Az iskolaüzemeltetés előiráát osítani szükséges a felhasználás mit az alábbiak szerint: Beruházások előiráa: +232 e Ft klímavásárlás 5

6 Felújítások előiráa: +165 e Ft gázkazán felújítás Dologi kiadások: -426 e Ft Egyéb működési támogás ÁHT-n belülre +29 e Ft december havi akcióterv 19. A 176/(IX. 7.) számú hározban a képviselő-testület úgy döntött, hogy részt kíván venni alapító tagként az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft.-ben 75 ezer Ft rész üzletrésszel a tartalékalap terhére. 20. A 165/(VIII. 25.) számú hározában a képviselő-testület úgy döntött, hogy KÉSZ Kft. által üzemeltetett internet és kábel televíziós szolgáltás üzemeltetésére kiírt közbeszerzés közbeszerzési szakértő megbízási díját, bruttó E Ft-ot Medgyesegyháza Városi Önkormá fedezi a tartalékalap terhére. 21. A 191/(IX. 29.) számú hározban a képviselő-testület úgy döntött, hogy támogási igényt nyújt be a települési önkormáok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogására kiírt pályázra. Az önkormá e Ft támogást kapott amelyez, 652 e Ft önerőt biztosít az önkormái segély terhére. 22. A 193/(IX. 29.) számú hározban a képviselő-testület úgy döntött, hogy felülvizsgáltja Medgyesegyháza település rendezési tervét. A rendezési terv felülvizsgála összesen e Ft, ebből e Ft a költségvetési évet terheli a tartalékalappal szemben. 23. A 200/(X. 19.) számú hározban képviselő-testülete felhalmazta a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy Dr. Dimák Attila (5900 Orosháza, Bartók B. u. 2.) hivalos közbeszerzési tanácsadóval, a konyha üzemeltetésére 5 éves időtartamra lefolytandó közbeszerzési eljárás lefolytására a megbízási szerződést aláírja, amelynek összege 600 e Ft + ÁFA a tartalékalap terhére Medgyesegyháza, október 20. dr. Nagy Béla György polgármester Ellenjegyezte: dr. Kormányos László sk. jegyző 6

7 7

8 Medgyesegyháza Városi Önkormá előirá osítás indokolása október 27.-i testületi ülésre indoklás melléklete Medgyesegyháza Városi Önkormá előirá osítása Megnevezés Összesen Személyi juttás SZOCHÓ Dologi kiadások Önkorm által folyósított ellát Átadott pénzeszközök ebből intézmény finanszírozás Felhalmozási kiadások Tartalék Finanszrozási kiadások 0 Kiadások öszesen: Működési bevétel 0 Önkormá támogása Átvett pénzeszközök ebből intézmény fianszírozás 0 Költségvetési maradvány 0 Finanszrozási bevételek 0 Bevételek összesen: Polgármesteri Hival előirá osítása Megnevezés Összesen Személyi juttás SZOCHÓ Dologi kiadások 0 Átadott pénzeszközök 0 ebből intézmény finanszírozás 0 Felhalmozási kiadások 0 Kiadások öszesen: Működési bevétel 0 Önkormá támogása 0 Átvett pénzeszközök ebből intézmény fianszírozás Bevételek összesen: Gondozási Központ előirá osítása Megnevezés Összesen Személyi juttás SZOCHÓ Dologi kiadások 0 Átadott pénzeszközök 0 ebből intézmény finanszírozás 0 Felhalmozási kiadások 0 Kiadások öszesen: Működési bevétel 0 Önkormá támogása 0 Átvett pénzeszközök ebből intézmény fianszírozás Bevételek összesen:

9 Varázserdő Óvoda előirá osítása Megnevezés Összesen Személyi juttás SZOCHÓ Dologi kiadások 0 Átadott pénzeszközök 0 ebből intézmény finanszírozás 0 Felhalmozási kiadások 0 Kiadások öszesen: Működési bevétel 0 Önkormá támogása 0 Átvett pénzeszközök ebből intézmény fianszírozás Bevételek összesen:

10 1. melléklet / (...) önkormái rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormáa Képviselő-testületének költségvetéséről szóló / önkormái rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormá városi szintre összesített bevételei és kiadásai 1 2 A B C Sorsz. 3 BEVÉTELEK Megnevezés ei. osított ei Önkormáok működési támogásai kötelező felad önként vállalt felad Helyi önkormáok működésének általános támogása Települési önkormáok egyes köznevelési feladainak támogása Települési önkormáok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladainak támogása Települési önkormáok kulturális feladainak támogása Működési célú központosított előiráok Elszámolásokból származó bevételek Működési célú támogások államháztartáson belülről kötelező felad önként vállalt felad Elkülönített állami pénzalapból Központi költségvetési szervtől OEP finanszírozás Helyi önkormától Felhalmozási célú támogások államháztartáson belülről ebből EU elkülönített állami pénzalap Önkormái felhalmozási támogás kötelező felad önként vállalt felad Közhalmi bevételek kötelező felad önként vállalt felad 29 Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Termékek és szolgáltások adói Vagyoni tipusú adók 33 Értékesítési és forgalmi adók

11 34 Fogyasztási adók 35 Gépjárműadók Egyéb áruhasználi és szolgáltási adók Egyéb közhalmi bevételek Működési bevételek kötelező felad önként vállalt felad Felhlamozási bevételek kötelező felad 43 - önként vállalt felad Működési célú átvett pénzeszközök kötelező felad 46 - önként vállalt felad Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kötelező felad 49 - önként vállalt felad Költségvetési bevételek összesen: kötelező felad önként vállalt felad Finanszírozási bevételek 54 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről kötelező felad önként vállalt felad Hosszú lejárú hitelek, kölcsönök felvétele 58 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól Rövid lejárú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele működési pénzmaradvány Belföldi finanszírozás bevételei 0 64 Központi, irányító szervi támogás Külföldi finanszírozás bevételei 0 66 Bevételek összesen: kötelező felad pm. Nélkül KIADÁSOK - önként vállalt felad a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: Költségvetési kiadások kötelező felad önként vállalt felad Személyi juttások Munkaadók terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttásai Egyéb működési célú kiadások

12 78 Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Tartalékok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre kötelező felad önként vállalt felad Hosszú lejárú hitelek, kölcsönök visszafizetése 91 Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól Rövid lejárú hitelek, kölcsönök visszafizetése állami támogára előleg Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányító szervi támogás Külföldi finanszírozáskiadásai Kiadások összesen: kötelező felad önként vállalt felad Költségvetési létszámkeret ebből közfoglalkoztott Költségvetési létszámkeret június 1-től ebből közfoglalkoztott 12

13 13 1/a. melléklet / (...) önkormái rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormáa Képviselő-testületének költségvetéséről szóló / önkormái rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormá bevételei és kiadásai A B C D 1 Sorsz. Megnevezés ei. osított ei. 3 BEVÉTELEK 4 1. Önkormáok működési támogásai kötelező felad önként vállalt felad Helyi önkormáok működésének általános támogása Települési önkormáok egyes köznevelési feladainak támogása Települési önkormáok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladainak támogása Települési önkormáok kulturális feladainak támogása Működési célú központosított előiráok Elszámolásokból származó bevételek Működési célú támogások államháztartáson belülről kötelező felad önként vállalt felad 17 Elkülönített állami pénzalapból Központi költségvetési szervtől OEP finanszírozás Helyi önkormától Felhalmozási célú támogások államháztartáson belülről ebből EU elkülönített állami pénzalap Önkormái felhalmozási támogás kötelező felad önként vállalt felad Közhalmi bevételek kötelező felad önként vállalt felad 31 Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Termékek és szolgáltások adói Vagyoni tipusú adók 36 Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók 38 Gépjárműadók Egyéb áruhasználi és szolgáltási adók Egyéb közhalmi bevételek Működési bevételek kötelező felad önként vállalt felad

14 45 6. Felhalmozási bevételek kötelező felad 47 - önként vállalt felad Működési célú átvett pénzeszközök kötelező felad 50 - önként vállalt felad Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kötelező felad 54 - önként vállalt felad Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről kötelező felad önként vállalt felad Hosszú lejárú hitelek, kölcsönök felvétele 61 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól Rövid lejárú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele működési pénzmaradvány Belföldi finanszírozás bevételei 0 68 Központi, irányító szervi támogás Külföldi finanszírozás bevételei Bevételek összesen: kötelező felad pm. Nélkül önként vállalt felad a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: KIADÁSOK 75 Költségvetési kiadások kötelező felad önként vállalt felad Személyi juttások Munkaadók terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Tartalékok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre kötelező felad önként vállalt felad Hosszú lejárú hitelek, kölcsönök visszafizetése 14

15 98 Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól Rövid lejárú hitelek, kölcsönök visszafizetése állami támogás előleg Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányító szervi támogás Külföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen: kötelező felad önként vállalt felad Költségvetési létszámkeret ebből közfoglalkoztott Költségvetési létszámkeret június 1.-től ebből közfoglalkoztott 15

16 1/b. melléklet / (...) önkormái rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormáa Képviselő-testületének költségvetéséről szóló / önkormái rendelethez Medgyesegyházi Polgármesteri Hival bevételei és kiadásai A B C 1 Sorsz. Megnevezés 16 ei. osított ei. 3 BEVÉTELEK 4 1. Önkormáok működési támogásai kötelező felad önként vállalt felad 7 Helyi önkormáok működésének általános támogása 8 Települési önkormáok egyes köznevelési feladainak 9 támogása Települési önkormáok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladainak támogása 10 Települési önkormáok kulturális feladainak támogása 11 Működési célú központosított előiráok 12 Helyi önkormáok kiegészítő támogásai Működési célú támogások államháztartáson belülről kötelező felad 15 - önként vállalt felad 16 Elkülönített állami pénzalapból 17 OEP finanszírozás 18 Helyi önkormától Felhalmozási célú támogások államháztartáson belülről ebből EU 21 - kötelező felad 22 - önként vállalt felad Közhalmi bevételek kötelező felad 25 - önként vállalt felad 26 Jövedelemadók 0 27 Magánszemélyek jövedelemadói 28 Termékek és szolgáltások adói - 29 Vagyoni tipusú adók 30 Értékesítési és forgalmi adók 31 Fogyasztási adók 32 Gépjárműadók 33 Egyéb áruhasználi és szolgáltási adók 34 Egyéb közhalmi bevételek Működési bevételek kötelező felad önként vállalt felad Felhlamozási bevételek kötelező felad 40 - önként vállalt felad Működési célú átvett pénzeszközök kötelező felad 43 - önként vállalt felad Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kötelező felad 46 - önként vállalt felad

17 47 Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek 49 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről kötelező felad 51 - önként vállalt felad 52 Hosszú lejárú hitelek, kölcsönök felvétele 53 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól 54 Rövid lejárú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele működési pénzmaradvány Belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogás Külföldi finanszírozás bevételei 0 61 Bevételek összesen: kötelező felad pm. Nélkül önként vállalt felad a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: 64 KIADÁSOK 65 Költségvetési kiadások kötelező felad önként vállalt felad Személyi juttások Munkaadók terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 75 Tartalékok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 79 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 80 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások - 82 Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre kötelező felad 84 - önként vállalt felad 85 Hosszú lejárú hitelek, kölcsönök visszafizetése 86 Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól 87 Rövid lejárú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai 0 90 Központi, irányító szervi támogás Külföldi finanszírozás kiadásai 0 92 Kiadások összesen: kötelező felad önként vállalt felad

18 95 Költségvetési létszámkeret ebből közfoglalkoztott

19 2. melléklet / (...) önkormái rendelethez A B C D E F 1 A ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG 2 Megnevezés Megnevezés 3 előirá osított előirá 19 előirá osított előirá 4 Működési bevételek Személyi juttások Közhalmi bevételek Munkaadók terhelő járulékok Helyi adók Dologi kiadások Gépjárműadó 40% Működési célú kiadások ÁH-n belülre Egyéb sajátos bevételek ÁH-on kívüli működési célú kiadások Egyes szociális feladok kiegészítő támogása Ellátottak pénzbeli juttásai Önkormáok működési támogása Tartalék Működőképesség megőrző támogás Működési clú támogások Elkülönített állami pénzalap Központi költségvetési szerv Önkormától TB alapoktól Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány-belső fin.) állami támogás előleg EU támogás megelőlegező és likvid hitelek (külső EU támogás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás) finanszírozás) 20 Működési célú és műk. Célú finansz. bev. mindösszesen: Működési célú és műk. Célú finansz. kiadások mindösszesen: Felhalmozási célú kambevétel Felújítási kiadások ÁFÁ-val Beruházási áfa visszaigénylés Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási támogás EU-támogásból Hosszú lejárú hitel kama 23 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből Részvény vásárlás 25 Felhalmozási célú támogás ÁHT-n kívülről 64 Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Felhalmozási tartalék

20 27 Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin Fejlesztési célú EUpályázamegelőlegező hitele (külső forrás) Fejlesztési célú EUpályázamegelőlegező hitele (külső forrás) Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

21 21

22 22 3. melléklet / (...) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 1 Medgyesegyháza Város Önkormá 2015 bevételeinek alakulása - Önkormá 2 3 kötelező/ne m kötelező Kiemelt előiráok Megnevezés Működési bevételek előirány z előirány z Közhalmi bevételek Önkormáok működési támogása előirány z Önkormái felhalmozási támogás előirá Működési célú támogások államháztartáson belülről előirá Felhalmozási célú támogások államháztartáson belülről előirány z Felhalmozási célú támogások államháztartáson kívülről előirá Működési célra átvett pénzeszközök előirány z Finanszírozási bevételek előirá Bevételek összesen 4 kötelező Iparűzési adó kötelező Termőföld bérbeadás kötelező Gépjárműadó 40 % kötelező Talajterhelési díj kötelező Egyéb közhalmi bevételek kötelező Pótlékok, bírságok nem KEOP /A Helyi hő és villamosigény megújuló 10 kötelező energiaf. - Művelődési Ház nem KEOP /A Helyi hő és villamosigény megújuló 11 kötelező energiaf. - Iskola nem KEOP /A Helyi hő és villamosigény megújuló 12 kötelező energiaf. -Uszoda kötelező Idegenforgalmi adó kötelező Szennyvíz beruházás IV. ütem nem KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések kötelező 16 kötelező Likvid hitel kötelező Önkormái hival működésének támogása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolos feladok ellátásának kötelező támogása 19 kötelező Közvilágítás fenntartásának támogása kötelező Köztemető fenntartásával kapcsolos feladok támogása kötelező Közutak fenntartásának támogása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező ártalmlanítása 23 kötelező Egyéb kötelező önkormái feladok támogása kötelező Óvodapedadógusok bértámogása kötelező Óvodaműködtetési támogás kötelező Óvodai, iskolai étkeztetés támogása kötelező Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz kötelező Egyes szociális és gyermekjóléti feladok támogása nem A települési önkormáok szociáis szakosított ellátási 29 kötelező feladok tám Települési önkormáok kulturális feladainak 30 kötelező támogása Települési önkormáok köznevelési feladainak egyéb támogása - Köznevelési intézmények kiegészítő kötelező támogása 32 kötelező Lakott külterülettel kapcsolos feladok támogása kötelező Szociális feladok kiegészítő támogása Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START kötelező programra (értékteremtő) 35 kötelező Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól kötelező Pénzeszköz átvétel NRSZH-tól kötelező Pénzeszköz átvétel OEP-től kötelező Pénzeszköz átvétel helyi önkormától nem Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kötelező előirány z

23 40 kötelező nem 41 kötelező Önkormá bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg Startmunka program bevétele kötelező Működőképességet megőrző támogás kötelező Óvodai étkeztetés kötelező Iskolai étkeztetés kötelező Kompenzáció nem Kompenzáció kötelező 47 kötelező Ágazi pótlék nem Ágazi pótlék kötelező 49 kötelező Lakossági közműfejlesztés támogása kötelező Ivóvízminőség javító program BM önerő kötelező Nyári gyermekétkeztetés kötelező Átmeneti ivóvízellátás kötelező normíva elszámolás kötelező Szociális tüzifa kötelező Kiegészítő szociális pótlék Alaptevékenység bevételei összesen Kötelező feladok: Nem kötelező: Medgyesegyházai Közös Önkormái Hival kötelező Kötelező nem Nem kötelező 59 kötelező 60 Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza kötelező Kötelező nem Nem kötelező 61 kötelező 62 Gondozási Központ Medgyesegyháza kötelező Kötelező nem Nem kötelező kötelező Összesen Kötelező mindösszesen: Nem kötelező mindösszesen: Mindösszesen:

24 24

25 /a. melléklet / (...) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U kötelező/nem kötelező Kiemelt előiráok Szakfelad Medgyesegyháza Város Önkormá bevételeinek alakulása - Medgyesegyháza Polgármesteri Hival Működési bevételek előirán yz n yz Közhalmi bevételek előirán yz n yz Működési célú támogások államháztartáson belülről előirán yz n yz Felhalmozási célú támogások államháztartáson belülről előirán yz n yz Működési célra átvett pénzeszközök előirán yz n yz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirán yz n yz Finanszírozási bevételek Támogás működésre előirán yz n yz előirán yz Bevételek összesen 4 kötelező Önkormái jogalkotás Önkormái igazgási kötelező tevékenység 6 Alaptevékenység összesen Kötelező: Nem kötelező: n yz előirán yz n yz 25

26 3/b. melléklet / (...) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 1 Medgyesegyháza Város Önkormá bevételeinek alakulása - Gondozási Központ (ezer Ft-ban) 2 3 Kötelező/ nem kötelező Kiemelt előiráok Kormái funkció Működési bevételek nyz Közhalmi bevételek nyz Működési célú támogások államháztartáson belülről nyz Felhalmozási célú támogások államháztartáson belülről nyz Működési célra átvett pénzeszközök nyz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök nyz Finanszírozási bevételek Támogás működésre nyz Bevételek összesen 4 kötelező Háziorvosi alapellátás kötelező Fogorvosi alapellátás nem 7 kötelező Egészségügyi labor Család és nővédelmi 8 kötelező eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi 9 kötelező gondozás nem Időskorúak 10 kötelező bentlakásos szoc. ell kötelező Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti kötelező szolgáltás 13 kötelező Szociális étkeztetés kötelező Házi segítségnyújtás nem Jelzőrendszeres házi kötelező segítségnyújtás 16 kötelező Családsegítség nem Vagyongazdálkodás kötelező Alaptevékenység összesen 19 Kötelező Nem kötelező nyz 26

27 3/c. melléklet / (...) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 1 Medgyesegyháza Város Önkormá bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda 2 3 Kötelező/ne m kötelező Kiemelt előiráok Szakfelad Működési bevételek n yz Közhalmi bevételek n yz Működési célú támogások államháztartáso n belülről n yz Felhalmozási célú támogások államháztartáso n belülről n yz Működési célra átvett pénzeszközök n yz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök n yz Előző költségvetési maradvány n yz Finanszírozási bevételek - Támogás működésre 4 kötelező Óvodai nevelés, ellátás nem TÁMOP / pályáz kötelező utóköv 6 Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező n yz Bevételek összesen n yz 27

28 28

29 4. melléklet / (...) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB kötelező/nem kötelező 4 kötelező 5 kötelező 6 kötelező 7 kötelező 8 kötelező 9 kötelező 10 nem kötelező 11 nem kötelező 12 nem kötelező 13 nem kötelező 14 kötelező 15 kötelező 16 nem kötelező 17 kötelező 18 nem kötelező 19 nem kötelező 20 nem kötelező 21 nem kötelező 22 nem kötelező 23 nem kötelező 24 kötelező 25 kötelező 26 nem kötelező 27 kötelező 28 kötelező 29 kötelező 30 kötelező 31 kötelező 32 kötelező 33 nem kötelező 34 nem kötelező 35 kötelező Kiemelt előiráok Szakfelad/Felad Személyi juttások előirányz nyz Szociális hozzájárulási adó előirányz nyz Dologi kiadások előirányz nyz Önkormá által folyósított ellátások előirányz nyz Az Önkormá kiadások kiemelt előiráonként Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre előirányz nyz Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülre előirányz nyz 29 Egyéb Felhalmozási célú kiadás ÁH-n kívülre előirányz nyz Egyéb Felhalmozási célú kiadás ÁH-n belülre előirányz nyz Beruházások Felújítások Tartalék Polgármesteri keret Víztermelés, kezelés Szennyvízberuházás IV. ütem Közutak üzemeltetése, fenntartása Lakóinglanok bérbe adása Nem lakóinglan bérbeadása, üzemeltetése KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések KEOP /A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. - Művelődési Ház KEOP /A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Iskola KEOP /A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. - Uszoda előirányz nyz előirányz nyz előirányz nyz Finanszírozási kiadások előirányz nyz előirányz Összesen nyz Üzemorvosi díj Közvilágítás HPV védőoltás Likvid hitel visszafizetése Költségvetési tartalék Önkormái segély Szemétszállítási kedvezmény Bursa hungarica ösztöndíj Egyéb ösztöndíj Tüzifa támogás Közgyógyellátás Köztemetés Civil szervezetek működési támogása Egyéb közfoglalkoztás Startmunka mintaprogram Állami támogások visszafizetése KÉSZ Kft. Működési támogása közművelődési feladokra KÉSZ Kft. Működési támogása ifjúság, sport KÉSZ Kft. Működési támogása önkormái rendezvények KÉSZ Kft. Működési támogása Uszoda működtetésére (iskolaműködtetés) KÉSZ Kft. Működési támogása nem kötelező feladokra Önkormá üzemeltetési feladok

30 36 nem kötelező 37 kötelező 38 kötelező 39 kötelező 40 nem kötelező 41 kötelező 42 kötelező 43 kötelező 44 kötelező 45 kötelező 46 kötelező 47 nem kötelező 48 kötelező 49 kötelező 50 kötelező 51 kötelező 52 kötelező 53 kötelező 54 nem kötelező 55 kötelező 56 nem kötelező 57 kötelező 58 kötelező 59 város-és községgazdálkodás feladból Gútai emlékhely létesítése Háziorvosi feladok Köztemető fenntartás- Medgyesegyházi Vízmű Nonporfit Kft Általános Iskola - Építményüzemeltetés Általános Iskola - TÁMOP utókövetés Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft Óvodai gyermekétkeztetés Iskolai gyermekétkeztetés Közműfejlesztés, szennyvízelvezetés támogása Járási Hival működésével kapcsolos kiadások Belső ellenőrzési feladok Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - tagdíj, Kft. Alapítás Rendszeres szociális segély "aktív korú" Rendszeres szociális segély "egészségkárosodott aktív korú" Lakásfenntartási támogás Foglalkoztást helyettesítő támogás Orvosi ügyelet Manifest tagi kölcsön Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nyári gyermekétkeztetés KÉSZ Kft. Kintlévősége + közbeszerzés Óvodáztási támogás Szociális tüzifa Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező Medgyesegyházai Közös Önkormái Hival 61 kötelező 62 nem kötelező kötelező 65 nem kötelező kötelező 68 nem kötelező Kötelező Nem kötelező 0 Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza Kötelező Nem kötelező Gondozási Központ Medgyesegyháza Kötelező Nem kötelező Összesen Kötelező mindösszesen: Nem kötelező 72 mindösszesen: Mindösszesen:

31 31

32 4/a. melléklet / (...) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 1 Medgyesegyházi Polgármesteri Hival kiadások kiemelt előiráonként 2 3 Kötelez ő/ nem kötelez ő Kiemelt előiráok Szakfelad Személyi juttások előirá Szociális hozzájárulási adó előirá Dologi kiadások előirá Önkormányz által folyósított ellátások előirá Egyéb működési célú kiadások előirá Beruházások Felújítások Tartalék előirá előirá előirá Finanszírozá si kiadások 4 kötelező Polgármesteri, képviselők Önkormái igazgási kötelező tevékenység 6 Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező Engedélyezett létszám 18,0 17,0 10 ebből: közfoglalkoztott: 0 0 előirá Összesen előirá 32

33 4/b. melléklet / (...) önkormái rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 1 Gondozási Központ kiadások kiemelt előiráonként 2 3 Kötelező/ne m kötelező 4 kötelező Kiemelt előiráok Szakfelad Személyi juttások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Háziorvosi alapellátás Önkormá által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Tartalék Finanszírozási kiadások Összesen nyza t kötelező Fogorvosi alapellátás nem 7 kötelező Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. 8 kötelező gondozás Ifjúsági- egészségügyi 9 kötelező gondozás nem Időskorúak bentlakásos kötelező szoc. ell kötelező Idősek nappali ellátása kötelező Gyermekjóléti szolgáltás Szociális étkeztetés kötelező kötelező Házi segítségnyújtás nem Jelzőrendszeres házi kötelező segítségnyújtás 16 kötelező Családsegítség nem 17 kötelező Vagyongazdálkodás Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező Engedélyezett létszám 28 29,5 22 ebből: közfoglalkoztott: