Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus -technikai 27,25 -egyéb 132,00 Rendszeres személyi juttatások előirányzata Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres szem. juttatása ei. Alapilletmények előirányzata Nyelvpótlék előirányzata Egyéb kötelező illetménypótlékok előirányzata Egyéb kötelező feltételtől függő pótlékok és juttatások ei.-a Egyéb juttatás ei Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres szem. juttatása ei. 225 480 11 847 3 371 7 619 248 317 Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata Munkavégzéshez kapcsolódó jutt. kiadásainak előirányzata Teljes munkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai ei. Túlóra, helyettesítés előirányzata Készenléti, ügyeleti díj előirányzata Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás ei Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai ei. 5 331 4 056 4 600 45 055 13 987 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai kiadásainak előirányzata Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai ei. Végkielégítés előirányzata Jubileumi jutalom előirányzata Napidíj előirányzata Biztosítási díjak előirányzata Egyéb sajátos juttatások előirányzata Készítette: Pénzügyi Osztály 1 1 942 6 779 8 721
Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai ei. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások kiadási előirányzata Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései ei. Közlekedési költségtérítés előirányzata Étkezési hozzájárulás előirányzata Egyéb költségtérítés és hozzájárulás előirányzata Részmunkaidőőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései ei. 8 911 11 424 1 680 22 015 Különféle nem rendszeres juttatások 332 Teljes munkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai ei. Részmunkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai ei. 332 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen: 293 372 Külső személyi juttatások 6 414 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 299 786 Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék kiadási előirányzata Rendszeres személyi jutt. utáni tb járulék ei Nem rendszeres személyi jutt. utáni tb járulék ei Külső személyi jutt. utáni tb járulék ei 72 013 8 013 1 032 81 058 Munkaadói járulék előirányzata Rendszeres személyi jutt. utáni munkaadói járulék ei. 6 532 Nem rendsz. és külső személyi jutt. utáni munkaadói jár. ei 714 7 246 Egészségügyi hozzájárulás előirányzata Rendszeres személyi jutt. utáni egészségügyi hozzájárulás ei. Nem rendsz. és külső szem. jutt. utáni eü. hozzájárulás ei. 3 553 3 553 Táppénz hozzájárulás 1 314 1 314 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 93 171 Készítette: Pénzügyi Osztály 2
Készletbeszerzések Élelmiszer beszerzés kiadási elirányzata 7 340 Gyógyszer, vegyszer beszerzés kiadási előirányzata 200 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadási előirányzata 2 200 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó beszerzés kiadási ei.-a 1 560 Tüzelőanyag beszerzés kiadási előirányzata Hajtó és kenőanyag beszerzés kiadási előirányzata 1 000 Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés kiadási előirányzata 1 930 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási előirányzata 4 000 Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata 4 752 Készletbeszerzések összesen: 22 982 Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzata Nem adatátviteli célú távközlési díjak ei.-a 8 710 Adatátviteli célú távközlési díjak ei.-a 1 177 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ei.-a 560 10 447 Különféle szolgáltatási kiadások előirányzata Vásárolt élelmezés előirányzata Bérleti és lízingdíjak előirányzata Szállítási szolgáltatások előirányzata Gázenergia-szolgáltatás díjak előirányzata Villamosenergia szolg. díjak ei.-a Távhő- és melegvíz szolg. díjak ei.-a Víz- és csatornadíjak előirányzata Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadási ei.-a Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. ei.-a 93 387 3 414 14 961 2 796 3 664 5 196 1 709 3 600 7 919 136 646 Készítette: Pénzügyi Osztály 3
Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások kiadási előirányzata 7 124 7 124 Szolgáltatások összesen: 154 217 Különféle dologi kiadások Általános forgalmi adó kiadási előirányzata Vásárolt ter. és szolg. ált. forg. adójának ei.-a Vásárolt élelmezés ált. forg. adójának ei.-a Kiszámlázott term. és szolg. áfa befizetésének ei.-a Értékesített tárgyi eszk., immat. javak ált. forg. adó befizetésének előirányzata 28 086 28 086 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások előirányzata 165 Belföldi kiküldetés előirányzata Külföldi kiküldetés előirányzata Reprezentáció előirányzata 75 Reklám és propaganda kiadások ei.-a 90 Egyéb dologi kiadások előirányzata Különféle dologi kiadások összesen: 28 251 Egyéb folyó kiadások Különféle költségvetési befizetések Különféle költségvetési befizetések előirányzata 1 275 Előző évi maradvány visszafizetésének (felügyeleti nélkül) előirányzata Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befiz. ei.-a Egyéb befizetési kötelezettség 1 275 Adók, díjak, egyéb befizetések 700 Adók, díjak, egyéb befizetések előirányzata Munkáltató által fizetett személyi jöv.adó előir.-a Különféle adók, díjak, egyéb befizetések ei.-a 700 Kamatkiadások Kamatkiadások előirányzata Államháztartáson kívülre fizetendő kamatkiadások előirányzata Készítette: Pénzügyi Osztály 4
Államháztartáson belülre fizetendő kamatkiadások előirányzata Egyéb folyó kiadások összesen: 1 975 DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 207 425 Ellátottak pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásainak ei.-a Egyéb pénzbeli juttatás előirányzata 200 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN: 200 Felújítások Ingatlanok felújításának előirányzata 0 Alaptev.épületei felújításának előirányzata Alaptev. egyéb építményei felújításának előirányzata Gépek, berendezések és felszerelések felújításának előir.-a 0 Alaptevékenység ügyvitel- és szám.techn. eszk.felúj. ei.-a Alaptevékenység egyéb gépei, berend.felsz.felúj. ei.-a Járművek felújításának előirányzata 0 Alaptevékenység járművei felújításának előirányzata Intézményi felújítások: 0 Felújítások előzetesen felszámított ÁFÁ-jának ei.-a INTÉZMÉNYI FELÚJíTÁSOK ÖSSZESEN: 0 Beruházások Immateriális javak vásárlásának előirányzata 0 Alaptevékenységhez kapcs. vagyoni értékű jogok vásárl. ei.-a Alaptevékenységhez kapcs. szellemi term vásárlásának ei.-a Készítette: Pénzügyi Osztály 5
Gépek, berend. és felszerelések vásárlásának, létesítésének ei.-a 0 Alaptevékenység ellátását szolg. ügyvitel- és számítástechn. eszk. vásárlásának és létesítésének előirányzata Alaptevékenység ellátását szolg. egyéb gépek, ber. és felsz. vásárlásának és létesítésének előirányzata Járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata 0 Alaptevékenység ellátását szolgáló járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata Intézményi beruházások (115+135+145): 0 Beruházások előzetesen felszámított ÁFÁ-jának előirányzata INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 0 K I A D Á S O K ÖSSZESEN: 600 582 Készítette: Pénzügyi Osztály 6
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételeinek előirányzata Intézményi ellátási díjak előirányzata Alkalmazottak térítésének előirányzata Hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési, stb. feladatok bevételének előirányzata Egyéb alaptevékenységi bevételek előirányzata 71 256 2 275 73 531 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek ei.-a Állami feladatok ellátása során létrehozott árués készletértékesítés bevételi előirányzata Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékének bevételi előirányzata Alaptevékenység sajátos szolgáltatásai ellenértékének bevételi előirányzata Intézmények egyéb sajátos bevételeinek előirányzata 111 Bérleti- és lízingdíj bevételek előirányzata 111 Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétel térítésének előirányzata Vendéglátó-ipari vállalkozások által üzemeltetett intézményi étterem bérleti díjának előirányzata Elhasználódott, feleslegessé vált készl. értékesítésének ei.-a Dolgozók, hallgatók, tanulók, stb. kártérítése és egyéb térítésének előirányzata Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfizetéséből származó pénzeszköz előirányzata Egyéb bevételek előirányzata Kamatbevételek előirányzata 600 Alaptevékenység államhaztartáson kívülről származó kamatbevételélnek előirányzata 600 Alaptevékenysség államháztartáson belülről származó kamatbevételélnek előirányzata Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések előirányzata 7 532 Készítette: Pénzügyi Osztály 7
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés ei.-a Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés ei.-a Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-jának ei.-a Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-jának ei.-a 7 532 Intézményi működési bevételek összesen: 81 774 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzata Működési költségvetés támogatásának előirányzata 518 808 - normatív állami hozzájárulás - önkormányzati támogatás Intézményi felhalmozási kiadások támogatásának előir.-a Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. összesen: 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 600 582 Államháztartáson belüli működési célú pénzeszk. átvétel ei.-a 0 Működési célú pénzeszközátvétel előirányzata társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Államháztartáson belüli felhalmozási célú pénze. átvétel ei.-a 0 Felhalmozási célú péneszközátvétel előirányzata társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől B E V É T E L E K ÖSSZESEN: 600 582 Készítette: Pénzügyi Osztály 8