1. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete



Hasonló dokumentumok
Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét november 15-én kapta meg.


CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Általános kitöltési előírások

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, március 14.

73OME Mérleg - Eszközök

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap május 2.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 30., szerda. Tartalomjegyzék. 27/2011. (XI. 30.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

ÉVES JELENTÉS

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló november 4.- december 31.

87. szám I. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, június 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 989, Ft. Oldal

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.

Pénzügyek. 5. A pénzügyi piacok

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés december 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés május 25.

2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS április 28. május hét. QUAESTOR Heti jelentés május 5.

2007. október 15. (PSZÁF engedély száma: PSZÁF III/ /2007) A sorozatok adatai CZK sorozat névérték 1 CZK ISIN kód HU

Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok elsı félévi beszámolói

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár évi beszámolójához

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 16-i ülésére 2. napirend:

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Éves jelentés 2013 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Keltezés: a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

2. A Kr. 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

RITEK ZRT ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Vagyonkezelői beszámoló az Allianz Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa részére Budapest, január 5.

A) MÉRLEG-JELENTÉS I. negyedév

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Éves jelentés 2015 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR


TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

PANNERGY NYRT december Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

Dialóg Május

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

Összevont Tájékoztatójának 2. számú kiegészítése

Eszközök és források értékelési szabályzata

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

PANNERGY Nyrt évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: május 13.

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

Az OTP Bank Rt évi auditált konszolidált jelentése

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok

Összefoglaló a BÉT 2010-es évérıl

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

Független könyvvizsgálói jelentés

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben.

Konszolidált Éves Beszámoló

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

Éves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

Féléves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Kötvény Alap

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

A CIB Bank Zrt Budapest, Medve u Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

MKB Alapkezelı zrt. Ügyféltájékoztató az MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alapról

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A ÉVRL ELS RENDRI KIEGÉSZÍT NYUGDÍJPÉNZTÁR. Adószám: Székhely: 1145 Budapest, Róna utca 124.

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

KELER KSZF számú leirat

Éves jelentés 2013 DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke

Átírás:

1. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 3. választható portfolió 4. választható portfolió 1. választható portfolió 2. választható portfolió Fedezeti portfólió összesen Mőködési portfólió összesen Likviditási és kockázati portfólió összesen Portfóliók összesen Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Portfólió azonosító kódja Portfólió azonosító kódja Portfólió azonosító kódja Portfólió azonosító kódja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 47 48 49 50 51 52 53 54 55 59 60 61 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s ba bb bc bd be bf bg bh bi bm bn bo Portfólió azonosító kódja 1 2 3 4 Portfólió összesen 3 045 707 3 117 422 7 193 320 7 384 142 1 919 779 2 003 319 647 178 647 425 12 805 984 13 152 308 36 966 36 966 64 409 64 409 12 907 359 13 253 683 Bankszámlák és készpénz 1 452 1 452 125 000 125 000 131 683 131 683 34 136 34 136 292 271 292 271 36 966 36 966 64 409 64 409 393 646 393 646 összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla és 1 452 1 452 125 000 125 000 131 683 131 683 34 136 34 136 292 271 292 271 36 966 36 966 64 409 64 409 393 646 393 646 befektetési számla Unicredit pénzforgalmi 1 452 1 452 125 000 125 000 131 683 131 683 34 136 34 136 292 271 292 271 36 966 36 966 64 409 64 409 393 646 393 646 1 3 4 0 számla Lekötött betét (betétszerzıdés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg Értékpapírok összesen 3 037 844 3 109 559 7 044 548 7 235 370 1 775 977 1 859 517 612 104 612 351 12 470 473 12 816 797 12 470 473 12 816 797 Hitelviszonyt megtestesítı papírok (kötvények) 2 974 097 3 043 916 5 494 599 5 611 664 1 034 547 1 062 082 612 104 612 351 10 115 347 10 3313 10 115 347 10 3313 Magyar állampapír 2 956 431 3 025 870 5 234 035 5 342 975 966 361 991 360 612 104 612 351 9 768 931 9 972 556 9 768 931 9 972 556 2014/C HU0000402193 2014/C 0,963263 1 378 690 361 872 364 778 2 771 420 737 094 743 080 3 97 270 92 950 93 697 4 1 247 380 1 191 916 1 201 555 1 247 380 1 191 916 1 201 555 2015/A HU0000402268 2015/A 0,994369 1 162 670 160 125 161 754 2 369 370 363 583 367 290 3 112 410 110 651 111 777 4 644 450 634 359 640 821 644 450 634 359 640 821 2020/A HU0000402235 2020/A 0,938805 1 231 210 210 876 217 061 2 529 450 482 872 497 050 3 111 210 101 429 104 404 4 871 870 795 177 818 515 871 870 795 177 818 515 2019/A HU0000402433 2019/A 0,918435 1 294 760 257 032 270 718 2 432 430 377 060 397 159 3 132 240 115 314 121 454 4 859 430 749 406 789 331 859 430 749 406 789 331 2016/C HU0000402318 2016/C 0,908659 1 6 250 5 643 5 679 2 6 040 5 453 5 488 3 100 9 029 9 087 4 22 290 20 125 20 254 22 290 20 125 20 254 2013/D HU0000402045 2013/D 1,000928 1 79 880 79 287 79 954 2 483 690 4890 484 139 3 100 290 99 546 100 382 4 663 860 658 923 664 475 663 860 658 923 664 475 2017/B HU0000402375 2017/B 0,925467 1 169 310 155 651 156 691 2 372 840 342 740 345 051 3 66 130 60 795 61 201 4 608 280 559 186 562 943 608 280 559 186 562 943 2028/A HU0000402532 2028/A 0,839798 1 59 070 48 240 49 607 2 46 740 38 167 39 252 3 4 105 810 86 407 88 859 105 810 86 407 88 859 2012/C HU0000402417 2012/C 1,017204 1 3 960 3 928 4 028 2 3 9 990 9 908 10 162 4 13 950 13 836 14 19 0 13 950 13 836 14 190 2014/D HU0000402516 2014/D 1,009202 1 341 680 331 315 344 824 2 534 490 518 255 539 408 3 118 080 114 498 119 167 4 994 250 964 068 1 003 399 994 250 964 068 1 003 399 2013/E HU0000402466 2013/E 1,0295 1 96 890 96 778 99 748 2 33 720 33 681 34 715 3 86 000 85 900 88 537 4 216 610 216 359 223 00 0 216 610 216 359 223 000 2015/B HU0000402482 2015/B 0,972583 1 126 100 120 142 122 643 2 162 340 154 669 157 889 3 33 330 31 755 32 416 4 321 770 306 566 312 948 321 770 306 566 312 948 2017/A HU0000402037 2017/A 0,928092 1 486 110 441 920 451 155 2 546 130 496 473 506 859 3 89 170 81 064 82 758 4 1 121 410 1 019 457 1 040 772 1 121 410 1 019 457 1 040 772 2023/A HU0000402383 2023/A 0,807354 1 55 210 43 746 44 574 2 80 100 63 461 64 669 3 6 380 5 055 5 151 4 141 690 112 262 114 394 141 690 112 262 114 394 2022/A HU0000402524 2022/A 0,920432 1 236 350 205 465 217 544 2 3740 321 678 340 597 3 52 820 45 918 48 617 4 659 210 573 061 606 758 659 210 573 061 606 758 D121227 HU0000518782 D121227 0,94616 1 2 23 700 22 420 22 424 3 4 23 700 22 420 22 424 23 700 22 420 22 424 2015/C HU0000402581 2015/C 0,983005 1 72 100 70 267 70 875 2 157 200 153 198 154 528 3 4 229 300 223 465 225 403 229 300 223 465 225 403 D120502 HU0000518451 D120502 0,993512 1 95 080 94 425 94 463 2 44 600 44 293 44 311 3 4 87 670 87 066 87 101 227 350 225 784 225 875 227 350 225 784 225 875 D120418 HU0000518758 D120418 0,996396 1 2 1 200 1 195 1 196 3 1 020 1 016 1 016 4 2 220 2 211 2 212 2 220 2 211 2 212 D120516 HU0000518790 D120516 0,990684 1 2 19 510 19 321 19 328 3 240 238 238 4 19 750 19 559 19 566 19 750 19 559 19 566 D120523 HU0000518808 D120523 0,989296 1 1000 98 890 98 929 2 179 890 177 893 177 964 3 1 310 1 295 1 296 4 2900 286 780 286 896 571 200 564 858 565 085 571 200 564 858 565 085 D120530 HU0000518816 D12053,987898 1 2 318 800 314 815 314 942 3 4 318 800 314 815 314 942 318 800 314 815 314 942 D120627 HU0000518378 D120627 0,98235 1 20 340 19 973 19 981 2 12 310 12 088 12 093 3 4 140 550 138 014 138 069 173 200 1775 170 143 173 200 1775 170 143 D120822 HU0000518543 D120822 0,971983 1 21 670 21 059 21 063 2 6 670 6 482 6 483 3 4 28 340 27 541 27 546 28 340 27 541 27 546 D121017 HU0000518626 D121017 0,961084 1 53 350 51 270 51 274 2 500 48 051 48 054 3 4 103 350 99 321 99 328 103 350 99 321 99 328 D121212 HU0000518709 D121212 0,950308 1 43 230 41 074 41 082 2 200 19 003 19 006 3 4 63 230 677 688 63 230 677 688 D130220 HU0000518865 D13022,936125 1 400 37 453 37 445 2 3 4 400 37 453 37 445 400 37 453 37 445 D120613 HU0000518832 D120613 0,985118 1 2 3 4 101 800 100 244 100 285 101 800 100 244 100 285 101 800 100 244 100 285 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizetı kezességet vállal 120 701 125 170 17 490 18 504 138 191 143 674 138 191 143 674 DK2013/01 HU0000345277 DK2013/01 0,99784 1 2 25 000 24 724 24 946 3 4 25 000 24 724 24 946 25 000 24 724 24 946 DK2014/01 HU0000347281 DK2014/01 0,957174 1 2 13 870 13 176 13 276 3 4 13 870 13 176 13 276 13 870 13 176 13 276 DK2015/01 HU0000348768 DK2015/01 0,984507 1 2 14 200 13 831 13 980 3 4 14 200 13 831 13 98 0 14 200 13 831 13 980 DK 2012/01 HU0000344213 DK 2012/01 1,056758 1 2 69 050 68 970 72 968 3 17 510 17 490 18 504 4 86 560 86 460 91 472 86 560 86 460 91 472 Külföldi állampapír Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizetı kezességet vállal Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által 71 847 73 300 26 374 27 10 0 98 221 100 40 0 98 221 100 400 SIGNUM121218 XS0298537548 SIGNUM121218 0,955 1 2 200 19 100 19 100 3 4 200 19 100 19 10 0 200 19 100 19 100 RICHTER ÁTVÁ XS0451905367 RICHTER ÁTVÁ 27100 1 2 2 52 747 54 200 3 1 26 374 27 100 4 3 79 121 81 30 0 3 79 121 81 300 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által Magyarországon bejegyzett hitelintézet által 17 666 18 046 68 016 70 219 24 322 25 118 1104 113 383 1104 113 383 MKB V. HU0000344668 MKB V. 1,023016 1 17 640 17 666 18 046 2 3 4 17 640 17 666 18 046 17 640 17 666 18 046 OTP OPUS XS0272723551 OTP OPUS 130,2 1 2 250 31 502 32 550 3 125 15 751 16 275 375 47 253 48 825 375 47 253 48 825 OTPHB FLOAT XS0274147296 OTPHB FLOAT 176,851711 1 2 213 36 514 37 669 3 50 8 571 8 843 263 45 085 46 512 263 45 085 46 512 Külföldön bejegyzett hitelintézet által Magyarországi helyi önkormányzat által Külföldi önkormányzat által Részvények 749 988 751 043 408 015 408 381 1 158 003 1 159 424 1 158 003 1 159 424 A Budapesti Értéktızsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény 749 988 751 043 408 015 408 381 1 158 003 1 159 424 1 158 003 1 159 424 MATÁV HU0000073507 MATÁV 0,578001 1 2 190 404 108 355 1154 3 105 817 60 224 61 162 296 221 168 579 171 216 296 221 168 579 171 216 OTP HU0000061726 OTP 3,828999 1 2 50 866 195 864 194 766 3 26 543 102 215 101 633 77 409 298 079 296 399 77 409 298 079 296 399 MOL HU0000068952 MOL 18,40001 1 2 13 764 255 359 253 258 3 7 248 134 480 133 363 21 012 389 839 386 621 21 012 389 839 386 621 RICHTER HU0000067624 RICHTER 37,870007 1 2 3 861 143 551 146 216 3 2 047 76 114 77 52 0 5 908 219 665 223 736 5 908 219 665 223 736 EGIS HU0000053947 EGIS 14,649798 1 2 1 733 25 480 25 388 3 737 10 837 10 797 2 470 36 317 36 185 2 470 36 317 36 185 PANNONPAST HU0000089867 PANNONPAST 0,915428 1 2 3 880 3 931 3 980 3 1 500 933 945 5 380 4 864 4 925 5 380 4 864 4 925 CIG PANNÓNIA HU0000097738 CIG PANNÓNIA 0,41803 1 2 5 736 2 495 2 398 3 9 849 4 285 4 117 15 585 6 780 6 515 15 585 6 780 6 515 ÁLLAMI NYOMD HU0000093257 ÁLLAMI NYOMD 0,560022 1 2 4 085 2 284 2 288 3 7 818 4 387 4 393 11 903 6 671 6 681 11 903 6 671 6 681 RFV HU0000089198 RFV 2,939957 1 2 452 1 379 1 329 3 1 430 4 364 4 204 1 882 5 743 5 533 1 882 5 743 5 533 FHB RT HU0000078175 FHB RT 0,56408 1 2 5 618 3 146 3 169 3 5 618 3 146 3 169 5 618 3 146 3 169 RÁBA HU0000073457 RÁBA 0,744275 1 2 262 193 195 3 262 193 195 262 193 195 TVK HU0000073119 TVK 2,199517 1 2 732 1 611 1 610 3 511 1 124 1 124 1 243 2 735 2 734 1 243 2 735 2 734 DANUBIUS HU0000074067 DANUBIUS 2,969646 1 2 396 1 156 1 176 3 790 2 308 2 346 1 186 3 464 3 522 1 186 3 464 3 522 GRAPHISOFT HU0000083696 GRAPHISOFT 0,985037 1 2 5 295 5 184 5 216 3 5 532 5 416 5 449 10 827 10 600 10 665 10 827 10 600 10 665 ELMŐ HU0000074513 ELMŐ 22,28 1 2 3 25 558 557 25 558 557 25 558 557

1. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 3. választható portfolió 4. választható portfolió 1. választható portfolió 2. választható portfolió Fedezeti portfólió összesen Mőködési portfólió összesen Likviditási és kockázati portfólió összesen Portfóliók összesen Masterplast HU0000093943 Masterplast 0,700909 1 2 3 1 100 770 771 1 100 770 771 1 100 770 771 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tızsdére vagy elismert papírpiacra történı bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya Tızsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tızsdére v. elismert papírpiacra történı bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési papír 679 673 748 735 316 297 371 504 995 970 1 120 239 995 970 1 120 239 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 679 673 748 735 316 297 371 504 995 970 1 120 239 995 970 1 120 239 ING GHSC LX LU0293045216 ING GHSC LX 84,163397 1 2 2 767 194 805 232 880 3 1 413 79 200 118 923 4 4 180 274 005 351 803 4 180 274 005 351 803 ING INVEST S LU0293045992 ING INVEST S 1725,497462 1 2 131 198 741 226 040 3 66 100 129 113 883 4 197 298 870 339 923 197 298 870 339 923 LEADERS IE0008471009 LEADERS 7,37675 1 2 4 528 32 807 33 402 3 2 259 16 367 16 664 4 6 787 49 174 566 6 787 49 174 566 SMI CH0008899764 SMI 15,465336 1 2 729 11 058 11 274 3 223 3 383 3 449 4 952 14 441 14 723 952 14 441 14 723 FTSE 100 IE0005042456 FTSE 100 2,046967 1 2 15 951 32 115 32 651 3 7 576 15 253 15 508 4 23 527 47 368 48 159 23 527 47 368 48 159 SPIDER US78462F1030 SPIDER 31,204904 1 2 5 061 156 135 157 928 3 2 484 76 633 77 513 4 7 545 232 768 235 441 7 545 232 768 235 441 BNP VOL EDGE FR0010439083 BNP VOL EDGE 89,533333 1 2 30 2 696 2 686 3 30 2 696 2 686 4 60 5 392 5 372 60 5 392 5 372 HONGKONG US4642868719 HONGKONG 3,865591 1 2 261 998 1 009 3 111 424 429 4 372 1 422 1 438 372 1 422 1 438 JAPAN US4642868487 JAPAN 2,254911 1 2 12 734 28 421 28 714 3 5 794 12 932 13 065 4 18 528 41 353 41 779 18 528 41 353 41 779 MSCI EX JAPA US4642866655 MSCI EX JAPA 9,644452 1 2 1 848 17 624 17 823 3 973 9 280 9 384 4 2 821 26 904 27 207 2 821 26 904 27 207 KOREA US4642867729 KOREA 13,195122 1 2 328 4 273 4 328 3 4 328 4 273 4 328 328 4 273 4 328 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye Egyéb kollektív befektetési papír Jelzáloglevél 63 747 65 643 120 288 123 928 17 118 17 55 0 201 153 207 121 201 153 207 121 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 63 747 65 643 120 288 123 928 17 118 17 55 0 201 153 207 121 201 153 207 121 FJ15NF01 HU0000652425 FJ15NF01 0,97982 1 500 47 421 48 991 2 500 47 421 48 991 3 4 1000 94 842 97 982 1000 94 842 97 982 FJ13NF04 HU0000652037 FJ13NF04 0,999606 1 2 27 900 27 721 27 889 3 4 27 900 27 721 27 889 27 900 27 721 27 889 FJ13NF05 HU0000652151 FJ13NF05 1,04273 1 15 970 16 326 16 652 2 300 30 669 31 282 3 13 380 13 678 13 952 4 59 350 60 673 61 886 59 350 60 673 61 886 FJ14NF01 HU0000652383 FJ14NF01 1,167852 1 2 13 500 14 477 15 766 3 4 13 500 14 477 15 766 13 500 14 477 15 766 FJ13NF03 HU0000650593 FJ13NF03 1,039884 1 2 3 3 460 3 440 3 598 4 3 460 3 440 3 598 3 460 3 440 3 598 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozottjelzáloglevél Határidıs ügyletek Opciós ügyletek Repó ügyletek SWAP ügyletek Ingatlan Tagi kölcsön 6 373 6 373 15 926 15 926 7 796 7 796 913 913 31 008 31 008 31 008 31 008 Tagi kölcsön 1 6 373 6 373 15 926 15 926 7 796 7 796 913 913 0 31 008 31 008 0 31 008 31 008 Kockázatitıkealap-jegy Értékpapír-kölcsönzési ügyletekbıl származó követelések Egyéb, tızsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett papír Követelés papír 38 38 7 903 7 903 4 352 4 352 25 25 12 318 12 318 12 318 12 318 ügyletekbıl US78462F1030 SPIDER 1 1 2 482 482 482 3 237 237 482 719 719 482 719 719 Pannónia 38 38 421 421 115 115 25 25 0 599 599 0 599 599... Nyp 7 7 4 4 11 11 11 11 Kötelezettségek papír 57 57 29 29 86 86 86 86 ügyletekbıl EUR/HUF 57 57 29 29 0 86 86 0 86 86 forward zárás Fı Fı Fı Fı A portfóliót választó tagok száma 1 298 4 462 1 113 326

2. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete Ügylet Kötés napja Kontraktus Kötésár Név Elsz.árfolyam Árfolyamnyereség Pénzügyi teljesítés HUF/EUR forward 2011.11.29 140 800 311,0200 43 791 616 309,81-170 678 2012.01.05 EURHUFF20305E316.3 2012.01.02 99 885 316,3000 31 593 626 342,33 2 599 752 2012.03.05 HUF/EUR forward 2011.11.29 70 400 311,0200 21 895 808 309,81-85 320 2012.01.05 EURHUFF20305E316.3 2012.01.02 49 940 316,3000 15 796 022 342,33 1 299 805 2012.03.05 HUF/EUR forward 2012.03.20 49 885 295,6000 14 746 006 294,45-57 367 2012.04.05 HUF/EUR forward 2012.03.20 24 940 295,6000 7 372 264 294,45-28 681 2012.04.05 Összesen: 3 557 511

3. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete Származtatott ügylet azonosítója Tranzakció iránya (vétel, eladás) Kötésszám Kötési ár Ügylet bruttó e Lezárási árfolyam Árfolyamkülönböze t Üzletkötés napja BUX1212 Zárás 10 18002 18002000 20258 20258340 225634 2012.02.09 BUX1212 Zárás 11 18002 19802200 20258 22284174 248197 2012.02.09 BUX1212 Zárás 10 18002 18002000 20258 20258340 225634 2012.02.09 BUX1212 Zárás 3 18010 5403000 20258 6077502 67450 2012.02.09 BUX1212 Zárás 5 18010 9005000 20258 10129170 112417 2012.02.09 BUX1212 Zárás 3 18010 5403000 20258 6077502 67450 2012.02.09 BUX1212 Zárás 10 18010 18010000 20258 20258340 224834 2012.02.09 BUX1212 Zárás 2 18010 3602000 20258 4051668 44967 2012.02.09 BUX1212 Zárás 10 18010 18010000 20258 20258340 224834 2012.02.09 BUX1212 Zárás 1 18020 1802000 20258 2025834 22383 2012.02.09 BUX1212 Zárás 10 17948 17948000 20258 20258340 231034 2012.02.09 BUX1212 Zárás 1 18020 1802000 20258 2025834 22383 2012.02.09 BUX1212 Zárás 1 17949 1794900 20258 2025834 23093 2012.02.09 BUX1212 Zárás 15 17949 26923500 20258 30387510 346401 2012.02.09 BUX1212 Zárás 1 18020 1802000 20258 2025834 22383 2012.02.09 BUX1212 Zárás 5 17950 8975000 20258 10129170 115417 2012.02.09 BUX1212 Zárás 5 17950 8975000 20258 10129170 115417 2012.02.09 BUX1212 Zárás 3 18020 5406000 20258 6077502 67150 2012.02.09 BUX1212 Zárás 1 17950 1795000 20258 2025834 23083 2012.02.09 BUX1212 Zárás 5 18020 9010000 20258 10129170 111917 2012.02.09 BUX1212 Zárás 3 17950 5385000 20258 6077502 69250 2012.02.09 BUX1212 Zárás 2 18020 3604000 20258 4051668 44767 2012.02.09 BUX1212 Zárás 3 18010 5403000 20258 6077502 67450 2012.02.09 BUX1212 Zárás 5 18010 9005000 20258 10129170 112417 2012.02.09 BUX1212 Zárás 5 18016 9008000 20258 10129170 112117 2012.02.09 BUX1212 Zárás 10 18017 18017000 20258 20258340 224134 2012.02.09 BUX1212 Zárás 5 18017 9008500 20258 10129170 112067 2012.02.09 BUX1212 Zárás 10 18017 18017000 20258 20258340 224134 2012.02.09 BUX1212 Zárás 5 18017 9008500 20258 10129170 112067 2012.02.09 BUX1212 Zárás 5 18017 9008500 20258 10129170 112067 2012.02.09 BUX1212 Zárás 5 18005 9002500 20258 10129170 112667 2012.02.09 BUX1212 Zárás 5 18005 9002500 20258 10129170 112667 2012.02.09 BUX1212 Zárás 2 17980 3596000 20258 4051668 45567 2012.02.09 BUX1212 Zárás 4 17995 7198000 20258 8103336 90534 2012.02.09 BUX1212 Zárás 3 17999 5399700 20258 6077502 67780 2012.02.09 BUX1212 Zárás 5 18000 9000000 20258 10129170 112917 2012.02.09 BUX1212 Zárás 5 18000 9000000 20258 10129170 112917 2012.02.09 BUX1212 Zárás 3 18000 5400000 19911 5973292 57329 2012.02.10 BUX1212 Zárás 2 17980 3596000 19911 3982195 38619 2012.02.10 BUX1212 Zárás 2 17980 3596000 19911 3982195 38619 2012.02.10 BUX1212 Zárás 3 17994 5398200 19911 5973292 57509 2012.02.10 BUX1212 Zárás 5 17995 8997500 19911 9955486 95799 2012.02.10 BUX1212 Zárás 3 17999 5399700 19911 5973292 57359 2012.02.10 BUX1212 Zárás 20 17999 35998000 19911 39821945 382395 2012.02.10 BUX1212 Zárás 4 18000 7199800 19911 7964389 76459 2012.02.10 BUX1212 Zárás 5 18000 9000000 19911 9955486 95549 2012.02.10 BUX1212 Zárás 5 18000 9000000 19911 9955486 95549 2012.02.10 BUX1212 Zárás 5 18026 9013000 19911 9955486 94249 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 18027 1802700 19911 1991097 18840 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 18028 1802800 19911 1991097 18830 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 18024 1802350 19911 1991097 18875 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 18024 1802400 19911 1991097 18870 2012.02.10 BUX1212 Zárás 2 18024 3604800 19911 3982195 37739 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 18025 1802500 19911 1991097 18860 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 18027 1802700 19911 1991097 18840 2012.02.10 BUX1212 Zárás 4 18028 7211200 19911 7964389 75319 2012.02.10 BUX1212 Zárás 9 18029 16226100 19911 17919875 169378 2012.02.10 BUX1212 Zárás 2 18029 3605800 19911 3982195 37639 2012.02.10 BUX1212 Zárás 50 18030 90150000 19911 99554863 940486 2012.02.10 BUX1212 Zárás 5 18033 9016500 19911 9955486 93899 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 18033 1803300 19911 1991097 18780 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 18033 1803300 19911 1991097 18780 2012.02.10 BUX1212 Zárás 5 18033 9016500 19911 9955486 93899 2012.02.10 BUX1212 Zárás 3 18048 5414400 19911 5973292 55889 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 18049 1804900 19911 1991097 18620 2012.02.10 BUX1212 Zárás 13 18025 23432500 19911 25884264 245176 2012.02.10 BUX1212 Zárás 23 18040 41492000 19911 45795237 430324 2012.02.10 BUX1212 Zárás 9 18030 16227000 19911 17919875 169288 2012.02.10 BUX1212 Zárás 6 18047 10828200 19911 11946584 111838 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 18048 1804800 19911 1991097 18630 2012.02.10 BUX1212 Zárás 5 18048 9024000 19911 9955486 93149 2012.02.10 BUX1212 Zárás 4 18049 7219600 19911 7964389 74479 2012.02.10 BUX1212 Zárás 5 18049 9024500 19911 9955486 93099 2012.02.10 BUX1212 Zárás 46 18050 83030000 19911 91590474 856047 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 18050 1805000 19911 1991097 18610 2012.02.10 BUX1212 Zárás 5 17950 8975000 19911 9955486 98049 2012.02.10

3. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete Származtatott ügylet azonosítója Tranzakció iránya (vétel, eladás) Kötésszám Kötési ár Ügylet bruttó e Lezárási árfolyam Árfolyamkülönböze t Üzletkötés napja BUX1212 Zárás 40 17999 71996000 19911 79643890 764789 2012.02.10 BUX1212 Zárás 3 17990 5397000 19911 5973292 57629 2012.02.10 BUX1212 Zárás 15 17950 26925000 19911 29866459 294146 2012.02.10 BUX1212 Zárás 3 17950 5385000 19911 5973292 58829 2012.02.10 BUX1212 Zárás 10 17950 17950000 19911 19910973 196097 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 17974 1797400 19911 1991097 19370 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 17974 1797400 19911 1991097 19370 2012.02.10 BUX1212 Zárás 9 17975 16177500 19911 17919875 174238 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 17975 1797500 19911 1991097 19360 2012.02.10 BUX1212 Zárás 5 17980 8990000 19911 9955486 96549 2012.02.10 BUX1212 Zárás 14 17933 25106200 19911 27875362 276916 2012.02.10 BUX1212 Zárás 2 17939 3587800 19911 3982195 39439 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 17940 1794000 19911 1991097 19710 2012.02.10 BUX1212 Zárás 13 18005 23406500 19911 25884264 247776 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 17940 1794000 19911 1991097 19710 2012.02.10 BUX1212 Zárás 10 17944 17944000 19911 19910973 196697 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 17945 1794500 19911 1991097 19660 2012.02.10 BUX1212 Zárás 5 18017 9008500 19911 9955486 94699 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 17949 1794900 19911 1991097 19620 2012.02.10 BUX1212 Zárás 10 17950 17950000 19911 19910973 196097 2012.02.10 BUX1212 Zárás 5 17950 8975000 19911 9955486 98049 2012.02.10 BUX1212 Zárás 5 17950 8975000 19911 9955486 98049 2012.02.10 BUX1212 Zárás 2 17950 3590000 19911 3982195 39219 2012.02.10 BUX1212 Zárás 10 17950 17950000 19911 19910973 196097 2012.02.10 BUX1212 Zárás 2 18010 3602000 19911 3982195 38019 2012.02.10 BUX1212 Zárás 10 17950 17950000 19911 19910973 196097 2012.02.10 BUX1212 Zárás 2 17950 3590000 19911 3982195 39219 2012.02.10 BUX1212 Zárás 5 17950 8975000 19911 9955486 98049 2012.02.10 BUX1212 Zárás 20 17950 35900000 19911 39821945 392195 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 17975 1797500 19911 1991097 19360 2012.02.10 BUX1212 Zárás 20 17950 35900000 19911 39821945 392195 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 17979 1797900 19911 1991097 19320 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 17979 1797900 19911 1991097 19320 2012.02.10 BUX1212 Zárás 10 17980 17980000 19911 19910973 193097 2012.02.10 BUX1212 Zárás 10 17980 17980000 19911 19910973 193097 2012.02.10 BUX1212 Zárás 8 17980 14384000 19911 15928778 154478 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 17980 1798000 19911 1991097 19310 2012.02.10 BUX1212 Zárás 5 18000 9000000 19911 9955486 95549 2012.02.10 BUX1212 Zárás 2 17949 3589700 19911 3982195 39249 2012.02.10 BUX1212 Zárás 5 18000 9000000 19911 9955486 95549 2012.02.10 BUX1212 Zárás 5 18010 9005000 19911 9955486 95049 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 18010 1801000 19911 1991097 19010 2012.02.10 BUX1212 Zárás 3 18000 5400000 19911 5973292 57329 2012.02.10 BUX1212 Zárás 1 18005 1800500 19911 1991097 19060 2012.02.10 BUX1212 Zárás 2 18005 3601000 19911 3982195 38119 2012.02.10 BUX1212 Zárás 10 18005 18005000 19911 19910973 190597 2012.02.10 BUX1212 Zárás 5 18005 9002500 19911 9955486 95299 2012.02.10 BUX1212 Zárás 19 18005 34209500 19911 37830848 362135 2012.02.10 BUX1212 Zárás 6 18002 10801200 19911 11946584 114538 2012.02.10 800 1439795750 1599825150 16002940

4. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 73OD Cash-Flow kimutatás Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 c d z 001 73OD01 Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) -45 325-40 633 002 73OD02 Immateriális javak nettó ében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 003 73OD03 Immateriális javakra adott elılegek állomány változása (+/-) 004 73OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott elılegek kivételével) nettó ében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 953 144 005 73OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott elılegek állomány változása (+/-) 006 73OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) 5409-684 680 007 73OD07 Készletek (készletekre adott elılegek kivételével) ében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 008 73OD08 Készletekre adott elılegek állományváltozása (+/-) 009 73OD09 Tartaléktıke állomány változása (+/-) 4 472 0 010 73OD10 Követelésállomány változása (+/-) 6 986 105 772 011 73OD11 Forgóeszközök között kimutatott papírok állományváltozása (+/-) -26 925 892 520 012 73OD12 Mőködési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) -285 0 013 73OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) -8 040-105 712 014 73OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) 015 73OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) 016 73OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) -1 437-7 071 017 73OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 018 73OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 019 73OD19 Azonosítatlan függı befizetés állomány változása (+/-) 020 73OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) 269 536-286 546 021 73OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 022 73OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 023 73OD23 Aktív idıbeli elhatárolások állomány változása (+/-) 3 328 203 024 73OD24 Passzív idıbeli elhatárolások állomány változása (+/-) -4 877 6 201 025 73OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 1 117 588 791 485 026 73OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 21 93 027 73OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) -4 472 0 028 73OD28 Más pénztártól átlépı pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 59 388 1 075 029 73OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 64 0 030 73OD30 Más pénztárba átlépı pénztártagok átvitt tagi követelése (-) 57 791 28 733 031 73OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 703 695 244 894 032 73OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 1 118 693 477 302 033 73OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) -8 824-5 968 034 73OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) 3 240 929 035 73OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 64 0 036 73OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) 037 73OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 21 93 038 73OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktıkébe (-) 039 73OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) 040 73OD40 Pénzeszköz változás 25 136-83 210 041 73OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) -32-39 042 73OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása 25 168-83 171

5. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 73OEA Fedezeti céltartalék Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 c d z 001 73OEA1 I. Egyéni számlákon 002 73OEA101 Nyitó állomány 13 808 889 13 098 260 003 73OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) 1 104 067 3728 004 73OEA103 Más pénztárból átlépı tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) 59 388 1 075 005 73OEA104 Egyéni számlákat megilletı hozambevételek (+) 1 078 004 648 167 006 73OEA105 Egyéni számlákat megilletı elési különbözet (+/-) -576 209 434 139 007 73OEA106 Likviditási tartalékokbıl átcsoportosítás (+) 21 93 008 73OEA107 Tartaléktıke átcsoportosítás (+/-) -4 472 0 009 73OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 1 114 593 476 931 010 73OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) 703 695 244 894 011 73OEA110 Más pénztárba átlépı tag követelésének átadása (-) 57 791 28 733 012 73OEA111 Egyéni számlákat terhelı szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) 157 872 152 076 013 73OEA112 Egyéni számlákat terhelı befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) 330 402 508 773 014 73OEA113 Egyéb változás (+/-) -7 075-5 289 015 73OEA114 Egyéni számlák záróállománya 13 098 260 13 135 066 016 73OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 017 73OEA201 Nyitó állomány 24 205 18 292 018 73OEA202 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) 1 114 593 476 931 019 73OEA203 Más pénztárból átlépı tagok által hozott tagi követelés (+) 020 73OEA204 Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) 021 73OEA205 Szolgáltatási tartalékot megilletı elési különbözet (+/-) 022 73OEA206 Szolgáltatási tatalékot megilletı hozambevételek (+) 023 73OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 024 73OEA208 Tartaléktıkébıl átcsoportosítás (+) 025 73OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) 1 118 693 477 302 026 73OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 027 73OEA211 Más pénztárba átlépı tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) 028 73OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) 1 813 679 029 73OEA213 Szolgáltatási számlát terhelı egyéb kiadások (-) 030 73OEA214 Szolgáltatási számlákat terhelı befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) 031 73OEA215 Egyéb változás (+/-) 032 73OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya 18 292 17 242

6. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 73OEB Likviditási tartalékok Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 c d z 001 73OEB1 I. Likviditási portfolió elési különbözetére 002 73OEB101 Nyitó állomány 151 179 003 73OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió elési különbözetére képzett céltartalék (+) 28-179 004 73OEB103 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 005 73OEB104 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 006 73OEB105 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) 007 73OEB106 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) 008 73OEB107 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) 009 73OEB108 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 010 73OEB109 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékából átcsoportosítás mőködési célra (-) 011 73OEB110 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 012 73OEB111 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékának záró állománya 179 0 013 73OEB2 II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára 014 73OEB201 Nyitó állomány 015 73OEB202 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) 016 73OEB203 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 017 73OEB204 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 018 73OEB205 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) 019 73OEB206 Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) 020 73OEB207 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) 021 73OEB208 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 022 73OEB209 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 023 73OEB210 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 024 73OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya 025 73OEB3 III. Egyéb likviditási célokra 026 73OEB301 Nyitó állomány 60 139 63 394 027 73OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) 3 212 1 108 028 73OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) 64 0 029 73OEB304 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 030 73OEB305 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) 031 73OEB306 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) 032 73OEB307 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) 21 93 033 73OEB308 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 034 73OEB309 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás mőködési célra (-) 035 73OEB310 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) 036 73OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya 63 394 64 409

7. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 74OA Taglétszám alakulása korévenként Tagsági viszony évközi megszőnése Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Év elején Belépı Át(Ki)lépés Elhalálozás Szolgáltatás igénybevétele Egyéb megszőnés** Év végén Mód 1 2 3 4 5 6 7 8 a b c d e f g 001 74OA01 16 0 002 74OA02 17 0 003 74OA03 18 0 004 74OA04 19 0 005 74OA05 2 006 74OA06 21 0 007 74OA07 22 2 0 2 008 74OA08 23 1 0 1 009 74OA09 24 7 0 7 010 74OA10 25 8 1 9 011 74OA11 26 9 0 9 012 74OA12 27 7 0 7 013 74OA13 28 13 1 14 014 74OA14 29 27 0 27 015 74OA15 30 35 1 36 016 74OA16 31 46 0 46 017 74OA17 32 50 1 51 018 74OA18 33 77 1 78 019 74OA19 34 95 1 0 1 95 020 74OA20 35 13 3 0 127 021 74OA21 36 184 0 3 1 180 022 74OA22 37 181 3 1 6 177 023 74OA23 38 207 0 1 2 204 024 74OA24 39 216 1 0 3 214 025 74OA25 40 250 1 0 1 250 026 74OA26 41 244 0 2 3 239 027 74OA27 42 262 0 2 1 259 028 74OA28 43 231 6 225 029 74OA29 44 271 1 0 2 270 030 74OA30 45 244 1 1 4 240 031 74OA31 46 275 1 0 3 273 032 74OA32 47 254 1 3 4 248 033 74OA33 48 213 3 0 3 213 034 74OA34 49 240 2 0 4 238 035 74OA35 50 27 2 2 266 036 74OA36 51 269 1 2 7 261 037 74OA37 52 267 3 264 038 74OA38 53 315 3 1 4 313 039 74OA39 54 353 0 2 5 346 040 74OA40 55 404 0 1 3 400 041 74OA41 56 437 0 1 8 428 042 74OA42 57 439 0 5 5 429 043 74OA43 58 389 0 7 3 379 044 74OA44 59 158 0 40 3 115 045 74OA45 60 198 0 1 0 26 0 171 046 74OA46 61 56 2 33 1 24 047 74OA47 62 56 0 25 0 31 048 74OA48 63 17 1 13 0 5 049 74OA49 64 0 1 1 050 74OA50 65 0 051 74OA51 66 0 052 74OA52 67 2 0 2 053 74OA53 68 6 0 6 054 74OA54 69 7 0 1 0 6 055 74OA55 70 8 0 1 0 7 056 74OA56 71 1 0 1 057 74OA57 72 8 0 2 0 6 058 74OA58 73 0 059 74OA59 74 0 060 74OA60 75 0 061 74OA61 76 0 062 74OA62 77 1 0 1 063 74OA63 78 0 064 74OA64 79 0 065 74OA65 8 066 74OA66 81 0 067 74OA67 82 0 068 74OA68 83 0 069 74OA69 84 0 070 74OA70 85 0 071 74OA71 86 0 072 74OA72 87 0 073 74OA73 88 0 074 74OA74 89 0 075 74OA75 9 076 74OA76 91 0 077 74OA77 92 0 078 74OA78 93 0 079 74OA79 94 0 080 74OA80 95 0 081 74OA81 96 0 082 74OA82 97 0 083 74OA83 98 0 084 74OA84 99 0 085 74OA85 10 086 74OA86 Összesen 0 28 26 0 155 88 7 199

8. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 74OC Szolgáltatást igénybevevık létszáma korévenként Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybevevık Lejárt Elhalálozás Egyéb ok Év végén Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 a b c d e f g h 001 74OC01 Mindösszesen 21 155 158 18 Szolgáltatás évközi megszőnése 002 74OC1 Összesen Egyösszegő szolgáltatás 0 155 155 0 003 74OC101 16 004 74OC102 17 005 74OC103 18 006 74OC104 19 007 74OC105 2 0 008 74OC106 21 009 74OC107 22 010 74OC108 23 011 74OC109 24 012 74OC110 25 013 74OC111 26 014 74OC112 27 015 74OC113 28 016 74OC114 29 017 74OC115 3 0 018 74OC116 31 019 74OC117 32 020 74OC118 33 021 74OC119 34 022 74OC120 35 023 74OC121 36 024 74OC122 37 025 74OC123 38 026 74OC124 39 027 74OC125 4 0 028 74OC126 41 029 74OC127 42 030 74OC128 43 031 74OC129 44 032 74OC130 45 033 74OC131 46 034 74OC132 47 035 74OC133 48 036 74OC134 49 037 74OC135 5 0 038 74OC136 51 039 74OC137 52 040 74OC138 53 041 74OC139 54 042 74OC140 55 043 74OC141 56 044 74OC142 57 0 5 5 0 045 74OC143 58 0 7 7 0 046 74OC144 59 0 40 4 047 74OC145 6 26 26 0 048 74OC146 61 0 33 33 0 049 74OC147 62 0 25 25 0 050 74OC148 63 0 13 13 0 051 74OC149 64 052 74OC150 65 053 74OC151 66 054 74OC152 67 0 2 2 0 055 74OC153 68 056 74OC154 69 0 1 1 0 057 74OC155 7 1 1 0 058 74OC156 71 059 74OC157 72 0 2 2 0 060 74OC158 73 061 74OC159 74 062 74OC160 75 063 74OC161 76 064 74OC162 77 065 74OC163 78 066 74OC164 79 067 74OC165 8 0 068 74OC166 81 069 74OC167 82 070 74OC168 83 071 74OC169 84 072 74OC170 85 073 74OC171 86 074 74OC172 87 075 74OC173 88 076 74OC174 89 077 74OC175 9 0 078 74OC176 91 079 74OC177 92 080 74OC178 93 081 74OC179 94 082 74OC180 95 083 74OC181 96 084 74OC182 97 085 74OC183 98 086 74OC184 99 087 74OC185 10 0...... Szolgáltatás évközi megszőnése 088 74OC2 Összesen Hat. idejő reval. járadék. 21 0 3 18 089 74OC201 16 090 74OC202 17 091 74OC203 18 092 74OC204 19 093 74OC205 2 0 094 74OC206 21 095 74OC207 22 096 74OC208 23 097 74OC209 24 098 74OC210 25 099 74OC211 26 100 74OC212 27 101 74OC213 28 102 74OC214 29 103 74OC215 3 0 104 74OC216 31 105 74OC217 32 106 74OC218 33 107 74OC219 34 108 74OC220 35 109 74OC221 36 110 74OC222 37 111 74OC223 38 112 74OC224 39 113 74OC225 4 0 114 74OC226 41 115 74OC227 42 116 74OC228 43 117 74OC229 44 118 74OC230 45 119 74OC231 46 120 74OC232 47 121 74OC233 48 122 74OC234 49 123 74OC235 5 0 124 74OC236 51 125 74OC237 52 126 74OC238 53 127 74OC239 54 128 74OC240 55 129 74OC241 56 130 74OC242 57 131 74OC243 58 132 74OC244 59 133 74OC245 6 0 134 74OC246 61 3 3 135 74OC247 62 1 1 136 74OC248 63 2 2 137 74OC249 64 1 1 138 74OC250 65 5 0 2 3 139 74OC251 66 3 0 1 2 140 74OC252 67 2 2 141 74OC253 68 2 2 142 74OC254 69 2 2 143 74OC255 7 0 144 74OC256 71 145 74OC257 72 146 74OC258 73 147 74OC259 74 148 74OC260 75 149 74OC261 76 150 74OC262 77 151 74OC263 78 152 74OC264 79 153 74OC265 8 0 154 74OC266 81 155 74OC267 82 156 74OC268 83 157 74OC269 84 158 74OC270 85 159 74OC271 86 160 74OC272 87 161 74OC273 88 162 74OC274 89 163 74OC275 9 0 164 74OC276 91 165 74OC277 92 166 74OC278 93 167 74OC279 94 168 74OC280 95 169 74OC281 96 170 74OC282 97 171 74OC283 98 172 74OC284 99 173 74OC285 10 0