2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet

Átírás

1 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet Tagok által tizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozz~árulás Meg nem fizetett tagdíjak m,tart, évi bevételek és ráfordítások terv-és tényszámai Működés eredménye I Fedezeti tartalék I Likviditási tartalék [ Osszesen terv I tény Ieitéréslénv/ted terv I tény I eltérés lény/ter terv I tény ~ltéré{ény/terj terv I tény I eltérés itény/ten % % % % 2605) % 628 $ II % 0 0 0% % % % 0 0% % Utálagbefolyttagdíjak II 106% % 0 0 0% % Tagdíjbevételek Összesen % I I % % I % Tagok egyéb betizetései % % % ] % Adójóváírás U 0 0 0% % % Adomány % %0 00 0% % Egyéb bevételek % U % U 0 0% % ~ tlit pej. JeiI.OeveIeiCK Összesen % I I % % I I % Anya~ellegűráfordítások I % U 0 0 0% U 0 0 0% ] % Személyi jellegű ráfordítások % % % % Értékcsökkenési leírás % % % % Felügyeleti díj % % % ] % Egyéb ráfordítások % % 0 ###4~# % Nem her, jell. ráfoditások Összesen Nem bef, jell. (cv. eredménye % % % % II % % % % I Befektetésitevékenység % I % % I % bevételei Betbktetést tevekenység ráfordíiásai t % % % % Befektetési tevékenység eredménye 12 00$ % % ! 239% I % Rendkivülieredmény % %0 00 0% % Eredmény; céltartalékképzés % % % % * A tervben a befektetési tevékenység bevételei nettó módon - az összes bevétel és az összes ráforditás egyenlegeként - a hozamot tartalmazzák, ** A tervben a bet~ktetési tevékenység ráfordításai sor csak a vagyon-és letétkezelési ráforditásokat tartalmazza.

2 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete lib. számú melléklet Céltartalékok és a működési tartalék(saját tőke) alakulása 2014-ben Működési Fedezeti Likvid terv tény eltérés tény/terv terv tény eltérés tény/terv terv tény eltérés tény/terv Nyit6 állomány* ! ! ! Tőkebevételek ! ! ! Nettó hozam % ! ! Athozott fedezet O O O 0! ! O O 0! Szolgáltatási/működési % ! O O O 0! kiadasok (-) Átvitt fedezet (-) % ! O O O 0! Tagoknak visszatérités (-) ! ! O O O 0! Hozamlevonás (+/-) ! ! ! Egyéb (44-) % ! ! Záró állomány ! % ! *keresztféléves pénzügyi tervezés miatt korrigált érték A taglétszám alakulása 2014-ben terv tény eltérés tény/terv Tag!étszám időszak e!ején* ,0! Időszak alatti taglétszám ,2% novekedes Ú~ belépő ,6! Átlépö másik pénztárból ,7! Időszak alatti taglétszám I ,5% csokkenes Átlépö másik pénztárba ,0! Szolgáltatásban részesült ,8% Elhalálozott ,1! Kilépett ,1! Tagdij nemfizetés miatt kizárt O O O 00! Egyéb megszűnés ,0! Tag!étszámidőszakvégén ,3% ebből aktív tag ,7! ebből passzív tag ,2! tkeresztféléves pénzügyi tervezés miatt korrigált érték 1

3 2O14.á~l beszámoló kiegészítő melléklete 2. számú melléklet évi működési költségek és ráfordítások terv-és tényszámai e Ft-ban Tory szám Tény szám Tény szám Eltérés sz Eltérés Tény! Tény 2014 I Tónt olőző évhoz torvszámhoz 2013 torvszám Anyagjeilegű ráfordítások l ,6% 98,2% Irodaszer, nyomtatvány ,9% 106,7% Nyiivántartási díj ,3% 100,2% Tagszervezés, taglétszám fejlesztési ráf #ZÉRÓOSZTÓl IN#W#I#lN##Nt Könyvvizsgálat l ,0% 61,4% Biztositásmatematika ,5% 100,0% Pénzügyi szolgáltatás I 630 I ,3% 109,1% Különféle egyéb szolgáltatás I ,9% 111,1% Ebből: Egyéb szolgáltatás ,2% 176,3% Ebbő!bérszámfejtés ,0% 100,0% Ebból: intemetes honlap költségei ,0% 96,8% Ebból: kommunikáciö és nyomtatás ,8% 73,7% Hirdetés ,0% 87,4% Szakkönyv ,6% 100,0% Pénztárszöv #ZERÓOSZTÓ! 0,0% lrodabérlet~energia ,7% 90,1% Takaritás-~takaritószer ,2% 84,2% Informatika ,8% 109,8% Telefon, posta ,3% 77,1% Szaktanácsadás ,9% Taxi, száilitás O O O O #ZERŐOSZTÓ! m##m~w###i# Szensélyijeuegíír4Jbrditdsok ,4% 99,8% Bruttó bérköltség és járulékai ,3% Tiszteletdijak és járulékaik ,7% Béren kivüli juttatások ,5% Béren kivüli juttatások járulékai ,1% küldött utiköítség l~wl4~wl4~wk~ Reprezentáció I ,1% ÉrtI kesökkenési leírás #ZERÓOSZTÓI 22,1% Működéssel kapcsolatos eg; db rófordimsok ,0% 368,8% Feíügyeíeltei kapcs, rmorditús ,5% Meg nem űz.lagdiiak luleíezésí vesztesége ,0% Különféle egyéb ráfordilások* ml4nk~wk~ww 5lüIdidési ráfonlílásokösszesen ,4% 108,4% Tervezésben ténylegesen a müküdés, célú befektetések értékelési külünbüzetére képzett árbató céltartalék üsszege

4 I évi beszámoló kiegészitő melléklete 3. számú melléklet AZONOSITATLAN BEFIZETÉSEK ÁLLOMÁNYA ii évi nvitóállománv Ft Azonosítatlan befizetések állománvcsőkkenése Ft Azonositatlan befizetések állománynővekedése Ft évi záróállomány Ft Időszakok előtti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Azonositatlan befizetések ál ománycsökkenésének havi bontása Állománycsökkenés Összege egyéni számlán való jóváirással 0 Ft Állománycsőkkentés visszautalással Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Osszesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Azonositatlan befizetések évi záróállomány részletezése Negyedeven túl azonositatlan osszeg Negyedéven belul azonositatlan osszeg Összesen: Ft Ft

5 2014. övi beszimoló kle~öszltő melléklete 4. szimú melléklet Befel tetésekfőbb adatainakj?ildrajzi megoszlása Nag i ságrend: ezerfor/nt Befektetésekb ól a Befektetések Befektetések részvények és tárgyidőszak végi értéke tárgyidószak végi egyéb változó Mód Sorszám Sorkód Megnevezés könyv szerinti értéken értéke píací értéken hozamú értékpapirok piaci értéken a b c d J1 Összesen (2+34) Európai Gazdasági J11 Térségösszesen J1101 (3+ +6~ Izland J1102 Liechtenstein J1103 Norvégia J12 ~Utosz~ol< Összesen ( ) J1201 Ausztria J1202 Belgium J1203 Bulgária J1204 Ciprus J1205 Cseh Köztársaság J1205 Dánia J1207 Egyesült Királyság J1208 Észtország J1209 Finnország J1210 Franciaország J1211 Görögország J1212 Hollandia J1213 Horvátország J1214 irország J1215 Lengyelország J1216 Lettország J1217 Litvánia J1216 Luxenburg J1219 Magyarország J1220 Málta J1221 Németország J 1222 Olaszország J1223 Portugália J1224 Románia OJ1225 Spanyolország J1226 Svédország J1227 Szlovákia J1228 Szlovénia OJ13 Egyéb ország (35++39) J1301 Amerikai Egyesült Államok J1302 Kanada J1303 Japán J1304 Svájc OJ1305 Egyéb más országok

6 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 5. számú melléklet 710K Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása Nogyságrend: ezerforint Befektetések Befektetések időszak végi értéke időszak végi értéke könyv szerinti Sorszám Sorkód Megnevezés értéken piaci értéken Mód a b c K1 HUF K2 EUR K3 GBP K4 USD K5 CHF KG JPY K7 Egyéb K8 Összesen

7 2014. évi beezimoló klegészitő melléklete 6. számú melléklet 740i TagiéiSzdi~i a(ukut is, korére,,ké,,t Tagsági viszony évközi megszűnése ~. Szolgáltatás Egyéb. Megneve Elhalaloza Ev Sorszám Sorköd Hierarchia. Ev elejen Belepo At(Ki)lepes igenybevete megszune.. Mod zes S vegen le a b c d e f AD D 0 0 D D AD AD D D 0 D AD D D O D AD D D D D A D D D D A D D D 192 Oil 740A D D D D 26D A D D O D A D O O D A D D A D A A D O A A A2D D D A D 13 D D D D 0 D A D D D A D O D A D O D A D D D I A27 42 IDII 8 2D D D D A D D D D 1D A D I D A3D 45 ID1O 7 19 D D D A D A Q D D A D A D A D A D A D A A A A D A D A A D A D A A A D D A D D D 7 D A D I 2 D A D D D 2 D A D A D D D 2 D 16

8 2014. évi beszámoló klegészitb melléklete 6. számc melléklet A A A A A A A A A A A66 81 I O O O O O I A86 Összesen I 27815

9 b.n&iialó ki.flnltd mdiiiöt 7. súmú msii blst. 740C &ohvái(níásl &é,,rberei bk kitvzri,,,a kor wfl~én( Szolgálta Új Év ~ Év elején Igényt Lejári Elhalálozá Egyéb ok végá Mód Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevozés megneve. evevők S a be d O f M~ndösszesen Szolgáltatás évközi megszonése egyösszeg Cl Összesen ~zogáliat O C _..m C ii i a C I O C C a Szolgáltatás évközi_mopszűnése Összesen 6 3 I a Szolgáltatás évközi ma szünése C3 Összesen C I O O II i i a ~1 O I i a a i..a a a Szolgáltatás évközi megszünése C4 Összesen 6á~k I O Szolgáltatás évközi megszűnése Összesen Szolgáltatás évközi megszűnése Összesen Szolgáltatás évközi megszűnése Összesen a e Szolgáltatás évközi megszünése Összesen ársáék Szolgáltatás évkozi megszűnése Összestn 2és a a j

10 : 2014 évi beszámoló kiegészítő melléklete 8. számú melléklet! orfjbüó á/i nn iny Fedezeti portfolió Működési portfolió Likviditási és Összesen s\~sgzúgr s /: zerjbrbz( Könyv Könyv Könyv Könyv Piaci Sorszá Piaci érték szerinti Piaci érték szerinti érték szerinti Piaci érték Mó Sorkód Megnevezés szerinti érték érték érték érték d m a b c d e f g h k A1 Portfolióösszesen A11 Bankszámlák és készpénz összesen A111 Házipénztár(forintésvaluta) II II Pénzforgalmi számla és befektetési számla A113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg O O O O O O O O A12 Értékpapírokösszesen A121 HiteMszonyt megtestesitö értékpapirok (kötvények) A12101 Magyarállampapir Értékpapír. melyben foglalt kötelezettség teljesitéséért a A12102 magyar állam készflzetó kezességet vállal A12103 Külföldi állampapir A12104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesitéséért külföldi állam készfizetó kezességet vállal A12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény A12106 Külföldön bejegyzett gazdálkod6 szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény A12107 Magyarországon bejegyzett hitelíntézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény O O O O A12108 Külföldön bejegyzett hítelíntézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény A12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény O O O O O O O O A12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény O O O O O O O O A122 Részvények A Budapesti Értéktözsdére vagy más elismert értékpapirpiacra A1221 bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa A1 222 adott értékpapír fél éven belüli, bármely tózsdére vagy elismert O O O O O O O O értékpapirpíacra történó bevezetésére és a bevezetésnek nincs

11 : 2014 évi beszámoló kiegészítő melléklete 8. számú melléklet Tőzsdére vagy más elismert értékpapirpiacra bevezetett A külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény melynek kibocsátója kötelezettséget váttatt az általa adott A1 224 értékpapir fél éven belüli. bármely tőzsdére vagy elismert O ü O O O O O O értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvén A123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapi A1231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot A1232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye A1 233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye. ide nem értve az ingatlan befektetési alapot A1 234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye O O O O O O O A1 235 Egyéb kollektív befektetési értékpapír O O O O O A124 Jelzáloglevél A1241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél A1242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél O O O O O O O O A13 Határidős ügyletek A14 Opciós ügyletek O O O O O O OA15 Repóügyletek O O O O O O A16 SWAP ügyletek O O O O O O A17 Ingatlan O O O O O O OA18 Tagi kölcsön O O O O O O O OA1 9 Kockázati tökealapjegy O O O O O O O A20 Értékpapir-kölcsönzési ügyletekből származő követelések O O O O O O O O A21 Egyéb. tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír O O O O O O O O A22 Követelés értékpapírügyletekből A23 Kötelezettségek értékpapir ügyletekböl

12 2014. övi beszamoló klegéezltb melléklete 9. ezámt) melléklet 730D Casi, FIrni Icimutuids Nag j sdgrain: eze, foritu Előző óv Tárgyév Mód Sorszám Sorkód Megnevezés c d z D01 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (-fi-) D02 lmmateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+1-) D03 immateriális javakra adott elölegek állomány változása (+1-) 0 0 I argyi eszközök (beruhazások és beruházásra, felújitásra adott elolegek kivételével) nettó_értékében_bekövetkezett_állományváltozás_( Beruházások, beruházásra, felújitásra adott elölegek állomány változása (-f/-) ~efektetet penzugyi eszkozok (tiosszu lejaratu bankoetetek Kivetelevel) allomany i,~itfl7~fl (+k\ l~ eszletek (keszletekre adott elolegek Kiveteievei) ertekesen bekovetkezett nlir menwnifro ~c t-/\ Készletekre adott elölegek állományváltozása (+1-) Tartaléktöke állomány változása (+1-) Követelésállomány változása (+1-) I Forgőeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+1-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti atcs000rtositasa miatt (+1-) Meg nem Ilzetett tagdijak tartalék állományának változása (+1-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+1-) Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) Szállitói kötelezettség állomány változása (+1-) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszaszetés (-) Azonositatlan függö be~zetés állomány változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+1-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (i ) Aktív idöbeli elhatárolások állomány változása (+1-) Passzív idöbeli elhatárolások állomány változása (+1-) Fedezeti céltartalékképzés (4) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéböl (.) Más pénztártól átlépö pénztártagok áthozott tagi követelése ( ) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszaténités fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (/-) Likviditási céltartalékképzés (4) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (.) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökébői (4) Likviditási céltartalékböl átcsoportositás fedezeti tartalékba (-) Likviditási céltartalék átcsoportosilás tartaléktökébe (-) Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+1-) Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint-és valutapénzlár) Szamlapenz (penztari elszamolasi szamla, even belüli lejaratú torint és deviza bpt4t~ áml~k env~h plki ilíinitnt~ he ~ álireyián~ uáitn,*~

13 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 10. számú melléklet 730EA Fedezeti céltartalél Nug) sógrend: ezer forint. Előző év Tárgyév Sorsza.. 0 Sorkod Megnevezes m c d z EA1 I Egyem szamlakon EA101 Nyitó állomány EA102 I argyevren egyeni szamlakon jovairt szolgaitatasi ceiti hp,ntplpk ~ EA1 03 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyem szamlakon (+) EA104 Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) EA105 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (±1-) EA1 06 Likviditási tartalékokböl átcsoportosítás (+) EA1 07 Tartaléktőke átcsoportosítás (+1-) EA1 08 bzolgaltatasox teclezetere atcsoportositas szoigaixaiasi tort~ipkh~ (A EA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérités (-) Oil 730EA1 10 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) EA1 11 bgyeni szamlakat ~erneio szolgaltatasi ceiu egyel~ rofnrriit~cnk (..\ EA112 Izgyeru r~fnrr1it~cnk szamiakatterflelo (A LeteKteteseKKel Kapcsolatos EA1 13 Egyéb változás (+1-) EA114 Egyéni számlák záróállománya EA2 II Szolgaltatasi tartalekon EA201 Nyitó állomány EA202 tgyeni szamlarol argyevden atcsoportositott szolgaltatasok fnrlnndp (-~-\ EA203 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (±) EA204 Szolgáltatási tartalékon jóváirt egyéb bevételek (±) EA205 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (±1-) EA206 Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+) EA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (±) EA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (i-) O O EA209 I agoknak, KeavezmenyezetteKneK nyujton penztari c,ninc,lt~t~cnk (.A EA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) EA21 1 ~ penztaroa atlepo tag szolgaltatasi tedezetenek atadasa 0 0 L EA212 Szolgáltatások folyósitásával kapcsolatos kiadások (-) EA21 3 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) EA214 Szolgáltatási szamlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos rafnrdit~snk (-~ EA21 5 Egyéb változás (+1-) EA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya

14 2014. é~i beszámoló klegészitő melléklete 11. számú melléklet 730EB Likviditási Iminídkok Nugrs ígr nd: ezer~~rtní Előző óv Tárgyév Mód Sorszá Sorkod Megnevezés m c d z EB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére EB101 Nyitó állomány EB102 ~ portfolió értéketési különbözetére E3103 Likviditasi portfolio ertekelési kulönbözet tartalekaba atcsoportositas egyéni számlarol (+) EB104 Likviditasi portfolio ertekelesi kulonbozet tartalekába atcsoportositas szolgaltatasi tartalekbol f-f) E6105 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból ( +) EB106 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevetelei (+) EB107 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából 0 0 atcsoportositas egyem szamlara (-) EB 108 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szoloáltatási tartalékba (-) a oEB1o9 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából atcsoportositas mukodesi ceira (-) 0 a ~ 730E6110 Likviditási portfolió értékelési különbózet tartalékának felhasznalasa egyeb celra (-) E611 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró allomanva EB2 II. Azonositatalan be&etések befektetési hozamára E3201 Nyitó állomány O O E6202 Tárgyévben az azonositatlan belizetések befektetési 0 5 hozamára képzett céltartalék (+) oEs2o3 Azonositatalan beszetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egvéní számláról (~i E6204 Azonositatalan betizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (.) EB205 Azonositatalan befzetések befektetési hozamának kockázati o o tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (.) E6206 Azonositatalan befzetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (.) oEB2o7 Azonositatalan betizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (~) EB208 Azonositatalan belizetések befektetési hozamának kcckázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) E3209 Azonositatalan betizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba f-i E821 ~ Azonosítatalan belizetések befektetési hozamának kockázati 0 4 tartalékának felhasználása egyéb célra (-) E621 1 Azonositatalan betizetések befektetési hozamának kockázati 0 1 tartalekanak zaro allomanya EB3 Ill. Egyéb likviditási célokra EB301 Nyitó állomány EB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (.) oEs3o3 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás 0 egyem szamlarol f+) E3304 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (4-) oEs3o5 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás o működési céltartalékból ( E8306 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (.) E9307 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportositás egyem szamlára (-) EB308 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportositás szolgáltatási tartalékba f-) E6309 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás mukodesi celra (-) E6310 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) E631 I Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya

15 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 12. számú melléklet 730EC C éltartalékoíc állománya összesen Nagyságrend: ezerforint Nyitó Tárgyévi Zaro allomany Mod allomany valtozasok Sorszam Sorkod Megnevezes c d e z EC01 Működési céltartalék EC01 1 jövőbeni kötelezettségekre O O O EC012 működési portfolió értékelési különbözetére EC02 Fedezeti céltartalék EC021 egyeni eavutfl számlákon (értékelési különbózettel EC022 szolgaltatási kulonbozettel tartalekon envutu (értékelési EC03 Likviditási céltartalék EC031 értékelési különbözetre EC032 egyéb likviditási célokra EC033 azonositatlan hnz~mara befizetések befektetési EC04 Meg nem fizetett tagd~ak tartaléka EC041 működési célú EC042 fedezeti célú EC043 likviditási ás kockázati célú O O O EC05 Összesen:

16 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 13. számú melléklet 730F A taglétszám alakulása Fő Mód Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2 C z F1 Időszak elején F2 Időszak alatti változás F21 Új belépő F22 Átlépő más pénztárból F221 Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő O F23 Átlépő más pénztárba F24 Szolgáltatásban részesült F25 Elhalálozott F26 Kilépett F27 Egyéb megszünés F3 Időszak végén F31 Ebből: szüneteltető O F32 járadékot igénybe vevő F F3 sorból: férfi F332 nő