3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Császár László polgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető Fülöp Jánosné főmunkatárs Dénes Emil Adócsoport vezető Minden Bizottság Meghívandók: Horváth Zoltánné Tapolcai Óvoda vezetője Nagy Eörsné Wass Albert Könyvtár és Múzeum vezetője TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat évközi költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzata 2013. év háromnegyed éves gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indokolást adom: Önkormányzatunk költségvetését az 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelettel fogadta el Tapolca Város Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2013. évi költségvetés ait és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A költségvetési rendeletünket a háromnegyed év során három alkalommal módosítottuk, a 11/2013. (IV. 8.), a 19/2013. (VII. 2.) és a 23/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendeletekkel. Az Önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy az Önkormányzat feladatellátása zökkenőmentes volt, mind a városüzemeltetési, mind pedig az intézményi működés és működtetés terén. Az adósságkonszolidációval kapcsolatos állami átvállalás megtörtént, a hitelek és a kötvény kapcsolódó dokumentumai módosításra kerültek. Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indokolására. Bevételi források és azok teljesítése Tapolca Város Önkormányzata a 2013. év háromnegyed éves költségvetési bevételeit 85,8 %-ban teljesítette a tervezetthez képes, a pénzmaradványunk fejlesztési célra szolgáló (kötvényből származó) részét beruházásaink finanszírozására használtuk fel. Bevételeink a közhatalmi bevételekből (helyi adókból), a normatív támogatásokból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, valamint egyéb átvett pénzeszközökből származtak.

Intézményi működéi bevételek alakulása: (eft) Eredeti Módosított Teljesítés: Teljesítés %-a: 286.178 eft 302.100 eft 296.811 eft 98,2 % a módosított hoz képest. A működési bevételeinket az intézmények működési bevételei, az Önkormányzat és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal folyó bevételei alkotják. A kamatbevételek tervezetten felüli teljesítése annak köszönhető, hogy lassabb ütemben történt a kötvény felhasználása a beruházások elhúzódása miatt. A parkolási díj időarányosan realizálódott. Üzletek, helyiségek bérleti díja a tervezettek szerint időarányosan teljesült. Egyéb bevételeink származtak földterület bérbeadásából, közterületek bérbeadásából, továbbszámlázott szolgáltatásból és a fordított áfa bruttó elszámolásából, stb. Az intézményi étkeztetés ellátási díjainak esetében a bevételek teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. Önkormányzat közhatalmi bevételei: (eft) Eredeti : Módosított : Teljesítés: Teljesítés %-a: 787.000 eft 787.000 eft 683.961 eft 86,9 % a módosított hoz képest. Helyi adók alakulása 2013. szeptember 30-ig A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca Város Önkormányzata 2013. évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót működtette. A gépjárműadó mértéke a tehergépjárművek esetében 2013. évben 1.380 Ft/100kg/év, útkímélő tengelyes gépjármű esetében 1.200 Ft/100kg/év, amely adómérték az e-útdíj bevezetése miatt 2013.07.01-től 850 Ft/100kg/év mértékre csökkent. Újabb jelentős változás, hogy 2013-ban a gépjárműadó bevételnek csak a 40%-a marad helyben, a többi 60% a központi költségvetésé. A magánszemély kommunális adójának mértéke 12.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 450 Ft/éjszaka/fő, és a helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a. Az építményadó mértéke sávosan került kialakításra az alábbiak szerint. 2. (2) Az adó évi mértéke: a) kereskedelmi egység besorolású építményeknél, ha a hasznos alapterülete: aa) 0-500 m2 között van: 700 Ft/ m2, ab) 501-1000 m2 között van: 1.000 Ft/ m2, ac)3 1001-10000 m2 között van: 1.400 Ft/ m2, ad)4 10000 m2 felett van: 1.000 Ft/ m2. b) egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: 700 Ft/ m2 c) hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási, távközlési, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői és elosztó hálózati engedélyes tevékenység, üzemanyagtöltő állomás szerencsejáték, totó-lottó, sorsjegyárusítás céljára használt építmény esetén: 1.400 Ft/ m2. 2

A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak. 1. KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK HELYI ADÓBAN Adózók/adótárgyak (db) Építményadó Magánszem. kommunális adója Idegenforg. adó Helyi iparűzési adó eft-ban Gépjárműadó 2.464 6.669 21 1.344 7.057 Befolyt összeg 144.183544 59.128.438 24.005.486 429.407.982 26.726.565 2013. évi fennálló összes hátralék * 2013.évi eredeti 43.093.370 44.011.225 3.393.593 74.166.892 38.198.293 145.000 68.000 32.000 500.000 54.000 * halmozott tartozás, tartalmazza az adóbevezetése óta be nem folyt előírásokat is, és a nem esedékes II. félévi előírást is 1.sz. tábla 2.sz. tábla BEFOLYT BEVÉTELEK (HELYI ADÓK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK) Ft-ban ADÓNEM 3 BEVÉTELEK Építményadó 144183544 Magánszem. kommunális adója 59128438 Idegenforgalmi adó 24005486 Helyi iparűzési adó 429407982 Föld bérbeadásból szár. bev. 66461 Gépjárműadó (helyben maradó rész) 26726565 Pótlék 2736100 Bírság 1023847 Egyéb önk.-nál maradó bev. 146500 Idegen (helyben maradó rész) 779927 Talajterhelési díj 2762242 Összes bevétel: 690967092 3. sz. tábla

Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) 11.469.034 Ft került behajtásra, amelyből 779.927 Ft az Önkormányzat költségvetését illeti meg a költségvetési törvény vonatkozó előírásai alapján. A táblázat analitikus nyilvántartás, ezért nem tartalmazza a III. negyed éves zárás során a számlaegyenlegben maradt összegeket (ezért nem egyezik a főkönyvvel). 2. VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK ezer Ft-ban APEH köztartozás behajtás Építményadó 166 Magánsz. komm. a. 1.165 Idegenforgalmi adó 0 Helyi iparűzési adó 1.111 Gépjárműadó 6.217 Késedelmi pótlék 2 Bírság 370 Köztartozás (pl. csatorna) 0 Talajterhelés 0 Inkasszó benyújtott Jelzálog Letiltás Ingó foglalás (gjmű.) Összesen: 9.031 303.464 48.862 15.266 7.125 Összes indított behajtás: 383.748 Sikeres: 65.469 4. sz. tábla 3. FELDERÍTÉS, ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE Adózó/Adótárgy (fő v. ingatlan db) Bevallásra felszólítottak (fő v. ingatlan db) Eredményes felszólítás (fő v. ingatlan db) Felszólítás eredménye (eft) Építményadó * 2.464 24 19 494 Magánszemély kommunális adója * 6.669 46 27 324 Helyi iparűzési adó ** 1.344 8 5 2.730 Összes eredmény: 3.548 * több évre visszamenőleges adókivetést is tartalmaz ** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma 5.sz. tábla 4. PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS EREDMÉNYE Az Adócsoport 2008.december 1-től a 6/2008.sz. Jegyzői Utasítás (a továbbiakban: Ut.) alapján felülvizsgálja a vállalkozói szerződések, számlázások pénzügyi teljesítését (kifizetését). 4

Az Ut. alapján a számlák kifizetése csak akkor történhet meg, ha a szállítónak nincs lejárt esedékességű adótartozása, adójellegű köztartozása. A fentiek alapján 2013-ban 3.077.724 Ft követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól (21 fő) a számlák visszatartásával, akik az Önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az Önkormányzat részére. 5. FOLYAMATBAN LÉVŐ FELSZÁMOLÁSOK Felhalmozási célú bevételek (eft) ezer Ft-ban 2013.09.30-ig DB 42 ÖSSZEG 35.719 6. sz. tábla Eredeti : Módosított : Teljesítés: Teljesítés %-a: 56.256 eft 56.256 eft 12.626 eft 22,4 %, a módosított hoz képest. Felhalmozási bevételeink teljesítése alacsony értéket mutat. A költségvetésben tervezett és megvalósított ingatlan értékesítések bevételeinek részletezését a beszámoló 12. melléklete mutatja be. A Tapolca Jövőjéért elnevezésű kötvényünk felhalmozási célú kiadásaink forrásául szolgál, melyet elsősorban pályázati önerő céljára, illetve egyéb képviselő-testületi döntések alapján városfejlesztési kiadásokra használtunk fel, illetve vállaltunk kötelezettséget. Egyéb támogatások Az OEP finanszírozás 100 %-ban teljesült, mert intézményük működtetését társulásos formában látjuk el július 01-től, így az rendezése a teljesítéssel egyezően megtörtént. A normatív állami támogatások időarányosan megérkeztek, a központosított okat a havi leigénylésekhez kapcsolódóan (szociális jellegű kiadásokhoz) utalja az Önkormányzat részére a Magyar Államkincstár. Átvett pénzeszközeink pályázatokból, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcímén kapott központi támogatásból, többcélú kistérségi társulástól valamint egyéb központi forrásokból származtak. Ezen a jogcímen kell szerepeltetni nélkül - az intézmények részére pénzmaradvány jogcímén átadott pénzeszközöket is. II. Kiadások alakulása Önkormányzatunknál a kiemelt ok alakulását összevontan a 2. számú melléklet adatai mutatják be. A költségvetési szervek kiadásainak és bevételeinek alakulásáról a 3. mellékletben adunk tájékoztatást. Költségvetési kiadásaink önkormányzati szinten 53,7 %-os alakulást mutatnak, az intézmények teljesítése időarányos. A működési kiadások általában időarányosan alakultak, az intézmények és az Önkormányzat (városüzemeltetés) zavartalan működése biztosított volt. Bérjellegű kiadásaink az időarányosnál alacsonyabbak voltak, itt megtakarítás várható. Dologi kiadásainkat a működtetés igényeihez igazítottuk, költségvetési keretszámainkat tartani tudtuk. 5

Az önkormányzati és közös hivatal közötti dologi kiadások átcsoportosítására módosítás keretében kerül sor. Az Önkormányzat számvitelében az Európai Uniós forrásokból származó kiadások a pályázati kiírásnak megfelelő elszámolásig, illetve jóváhagyásáig függő kiadásként szerepelnek. A záró elszámolások keretében ezek a tételek, valamint a szállítói finanszírozások aktiválásra kerülnek, és végleges kiadásként számoljuk ezeket a felmerült költségeket. Támogatások alakulása Tapolca Város Képviselő-testületének 2013. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. számú melléklet ad tájékoztatást. A támogatási szerződések megkötése folyamatos, a közművelődési támogatásokat a Bizottság felosztotta, ezek utólagos elszámolás keretében kerülnek utalásra. A városi tömeg-és versenysport támogatására a szerződések szintén megkötésre kerültek, a támogatások folyósítása folyamatosan történik. A Tapolca Kft. részére az év elején megkötött megállapodás alapján időarányosan (a szerződésben megjelölt időpontokban) került utalásra a működési támogatás. Felújítások, beruházások alakulása Az Önkormányzatnál elvégzett felújítási, beruházási munkákról a Képviselő-testületet külön napirendi pont keretében tájékoztatjuk. TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A 2013. évi XLIX. törvény módosította az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 -át, mely alapján az önkormányzat következő évi költségvetési koncepcióját az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolójával egyidejűleg, legkésőbb október 31-ig kell benyújtani. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete április hónapban az akkor érvényben lévő szabályozás figyelembe vételével - megalkotta a 2014. évi költségvetési koncepcióját. A Kormány időközben benyújtotta a Parlamentnek a 2014.évi költségvetési törvény tervezetét, mely alapjaiban nem változott az előző évhez képest. Kiemelt cél a népesedéspolitikai program végrehajtása, a foglalkoztatás élénkítése és a közszolgáltatások színvonalának emelése. Az önkormányzatok továbbra is működési hitel nélkül tervezhetnek. Jövő év elején a fennmaradó adósságállomány állami átvállalására is sor kerül. A feladatalapú támogatási rendszer továbbra is fennmarad. A 2013. évben szerkezetátalakítás jogcímén kapott költségvetési támogatások (étkezés, alapellátási ) beépítésre kerültek a normatívák közé. Új finanszírozási forma a bölcsődés gyermekeket érintően a beiratkozás alapú finanszírozás lesz. Az államháztartási számviteli rendszer 2014. évben jelentősen megváltozik. A jogszabályi előírások alapján valamennyi eszköz és forrás tekintetében el kell végezni a teljes körű leltározást, melyre már most fel kell készülni. Fel kell mérni a meglévő kötelezettségvállalások és kötelezettségek állományát, hogy könyvelési és beszámolási rendszerünkbe induláskor megfelelően be lehessen ezeket építeni. A számviteli rendszerünk az eddigi pénzforgalmi szemlélet mellett kiegészül az eredményszemlélettel is, ezért kiemelt jelentősége lesz a kötelezettségek, kötelezettségvállalások teljesítésének, a vagyon és annak összetétele mérésének a tevékenységek eredménye alapján. Fentieket figyelembe véve továbbra is a korábban elfogadott önkormányzati irányelvek alapján kell elkezdeni a következő évi költségvetés tervezését. 6

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT I. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet háromnegyed éves végrehajtásáról készített beszámolót elfogadja. II. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 62/2013. (IV. 26.) önkormányzati határozatát fenntartja és a költségvetési irányelveket a tervezés alapjául elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző III. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének harmadik negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés mellékletei szerint fogadja el. Tapolca, 2013. november 13. Császár László polgármester 7

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1.1.melléklet Ezer forintban! Sorszám Működési Bevételek Működési Kiadások Megnevezés 2013. évi Megnevezés 2013. évi 1 2 3. 4. 5. 1. Közhatalmi bevételek 581 169 Személyi juttatások 428 862 2. Intézményi működési bevételek 296 811 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 106 908 3. Átengedett központi adók 27 001 Dologi kiadások 731 417 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 583 905 Egyéb működési célú kiadások 738 228 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belül 259 305 Ellátottak pénzbeni juttatása 6. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül 14 395 Tartalékok működési célú 7. Kölcsön visszatérülés Kölcsönök nyújtása 8. Egyéb bevételek Betét elhelyezés 9. Működési költségvetési bevételek összesen: 1 762 586 Működési költségvetési kiadások összesen: 1 705 415 10. Költségvetési maradvány igénybevétele 301 150 Likvidhitel törlesztése 11. Működési célú, finanszírozási célú bevételek 301 150 Működési célú, finanszírozási célú kiadások 12. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 063 736 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 705 415 Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 13. Felhalmozási célú bevételek (ÁFA visszaigénylés) 12 626 Beruházások 214 050 14. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú) 69 772 Felújítások 48 363 15. Egyéb központi támogatások Egyéb felhalmozási kiadások 30 100 16. Támogatásértékű bevételek 102 792 ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások 17. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 166 602 - Felhalmozási célú pe. atadás államháztartáson belülre 222 18. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1 819 - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülre 19. - ebből: EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási célú tartalékok 20. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 353 611 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 292 735 21. Költségvetési maradvány igénybevétele 90 960 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 22. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 152 181 23. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 852 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 507 24. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 91 812 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 152 688 25. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 445 423 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 445 423 26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 509 159 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 150 838 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 40 825 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 217 627 28. Korrigált pénzkészlet 570 560 Pénzkészlet 2013. 09. 30-án 752 079 29. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 120 544 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 3 120 544 1. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.2.melléklet Ezer forintban! Sorszám Működési Bevételek Működési Kiadások Megnevezés 2013. évi Megnevezés 2013. évi 1 2 3. 4. 5. 1. Közhatalmi bevételek 581 169 Személyi juttatások 428 862 2. Intézményi működési bevételek 296 811 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 106 908 3. Átengedett központi adók 27 001 Dologi kiadások 731 417 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 583 905 Egyéb működési célú kiadások 438 228 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belül 259 305 Ellátottak pénzbeni juttatása 6. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül 14 395 Tartalékok működési célú 7. Kölcsön visszatérülés Kölcsönök nyújtása 8. Költségvetési szervek finanszírozási bevétele 506 952 Költségvetési szervek finanszírozása 506 952 9. Működési költségvetési bevételek összesen: 2 269 538 Működési költségvetési kiadások összesen: 2 212 367 10. Költségvetési maradvány igénybevétele 301 150 Likvidhitel törlesztése 11. Működési célú, finanszírozási célú bevételek 301 150 Működési célú, finanszírozási célú kiadások 12. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 570 688 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 212 367 Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 13. Felhalmozási célú bevételek 12 626 Beruházások 214 050 14. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú) 69 772 Felújítások 48 363 15. Egyéb központi támogatások Egyéb felhalmozási kiadások 30 100 16. Támogatásértékű bevételek 102 792 ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások 17. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 166 602 - Felhalmozási célú pe. atadás államháztartáson belülre 222 18. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1 819 - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülre 19. - ebből: EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási célú tartalékok 20. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 353 611 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 292 735 21. Költségvetési maradvány igénybevétele 90 960 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 22. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 152 181 23. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 852 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 507 24. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 91 812 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 152 688 25. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 445 423 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 445 423 26. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 016 111 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 657 790 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 40 825 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 217 627 28. Korrigált pénzkészlet 570 560 Pénzkészlet 2013. 09. 30-án 752 079 29. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 627 496 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 3 627 496 2. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet B E V É T E L E K Ezer forintban! Kiemelt száma Bevételi/ Kiadási jogcím 2013. évi módosított szeptember 30-ig Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. I. Önkormányzat működési bevételei 1 073 178 1 089 100 980 772 90,1 770 218 10 883 199 671 2. I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei 787 000 787 000 683 961 86,9 579 485 10 883 93 593 2.1. Helyi adók 745 000 745 000 674 208 90,5 579 485 10 883 83 840 2.2. Ebből: - Építményadó 145 000 145 000 149 643 103,2 89 890 59 753 2.3. - Magánszemélyek kommunális adója 68 000 68 000 62 048 91,2 51 165 10 883 2.4. - Idegenforgalmi adó 32 000 32 000 24 087 75,3 24 087 2.5. - Iparűzési adó 500 000 500 000 438 430 87,7 438 430 2.6. Bírságok, díjak, pótlékok 4 000 4 000 4 310 107,8 4 310 2.7. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 38 000 38 000 5 443 14,3 5 443 3. I/2. Intézményi működési bevételek 286 178 302 100 296 811 98,2 190 733 0 106 078 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 28 046 30 789 23 134 75,1 19 109 4 025 3.3. Bérleti díj 62 546 62 546 50 908 81,4 50 908 3.4. Intézményi ellátási díjak 86 892 87 725 55 950 63,8 55 681 269 3.5. Alkalmazottak térítése 11 210 11 210 2 570 22,9 2 570 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 45 621 57 957 106 612 184,0 45 351 61 261 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 15 000 15 010 19 930 132,8 27 19 903 3.8. Egyéb működési célú bevétel 36 863 36 863 37 707 102,3 17 087 20 620 4. II. Átengedett központi adók 54 000 54 000 27 001 50,0 27 001 5. III. Támogatások, kiegészítések 754 752 789 872 583 905 73,9 432 150 81 421 70 334 5.1. Normatív hozzájárulások 577 182 580 634 442 459 76,2 352 795 19 690 69 974 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 139 208 144 618 68 162 47,1 6 071 61 731 360 5.3. Központosított ok 38 362 49 750 53 785 108,1 53 785 5.4. Kiegészítő támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció 14 870 19 499 131,1 19 499 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 266 586 464 572 495 679 106,7 259 305 236 374 6.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 33 924 228 893 259 305 113,3 259 305 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) 23 812 13 829 13 829 100,0 13 829 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többcfélú társulástól átvett pénzeszköz 10 112 111 198 198 089 178,1 198 089 6.1.4. EU támogatás 49 114 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 54 752 47 387 86,5 47 387 6.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 232 662 235 679 236 374 100,3 236 374 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 232 662 171 835 166 602 97,0 166 602 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 63 844 69 772 109,3 69 772 3.oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet Kiemelt száma Bevételi/ Kiadási jogcím 2013. évi módosított szeptember 30-ig Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7. V. Felhalmozási célú bevételek 56 256 56 256 12 626 22,4 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 40 114 40 114 6 203 15,5 6 203 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 871 871 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) 16 142 16 142 5 552 34,4 5 552 8. VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 15 022 16 214 107,9 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 13 744 14 395 104,7 14 395 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 1 278 1 819 142,3 1 819 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 852 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 204 772 2 468 822 2 117 049 85,8 1 503 069 92 304 521 676 11. VIII. Finanszírozási bevételek 790 359 1 373 397 392 110 28,6 266 262 0 125 848 11.1. Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele 130 000 391 594 301 150 76,9 266 262 34 888 11.2. Hiány belső finanszírozása: felhalmozáci célú költségvet. mar. igénybev. 660 359 781 803 90 960 11,6 90 960 11.3. Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 200 000 11.4. Költségvetési szervek finanszírozási bevétele 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 995 131 3 842 219 2 509 159 65,3 1 769 331 92 304 647 524 K I A D Á S O K 14. I. Működési költségvetés kiadásai 2 038 908 2 434 287 1 705 415 70,1 1 411 010 92 304 202 101 14.1. Személyi juttatások 626 602 631 097 428 862 68,0 395 686 22 856 10 320 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 163 202 162 774 106 908 65,7 97 325 5 857 3 726 14.3. Dologi kiadások 975 040 1 052 377 731 417 69,5 682 202 1 860 47 355 14.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5 Egyéb működési célú kiadások 274 064 588 039 438 228 74,5 235 797 61 731 140 700 14.6. - az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 14.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 136 144 140 525 61 731 43,9 61 731 14.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 11 000 108 507 108 250 99,8 108 250 14.10. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 113 748 145 716 109 478 75,1 109 478 14.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 66 915 32 007 47,8 32 007 14.12. - Kamatkiadások 13 172 38 172 31 222 81,8 31 222 14.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 88 204 95 540 108,3 95 540 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 644 995 973 185 292 735 30,1 292 735 15.1. Beruházások 588 795 636 016 214 050 33,7 214 050 15.2. Felújítások 26 200 98 169 48 363 49,3 48 363 15.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 000 239 000 30 322 12,7 30 322 15.6. - a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 15.7. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 15.9. - Pénzügyi befektetések kiadásai 30 000 239 000 30 100 12,6 30 100 -EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 15.3. projektek kiadásai 222 222 4.oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet Kiemelt száma Bevételi/ Kiadási jogcím 2013. évi módosított szeptember 30-ig Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek 15.4. önkorm. hozzájár. kiad. 16. III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön) 930 507 54,5 507 17. IV. Tartalékok 252 568 316 523 17.1. Általános tartalék 15 000 15 000 17.2. Céltartalék 237 568 301 523 19. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 936 471 3 724 925 1 998 657 53,7 1 411 010 92 304 495 343 20. V. Finanszírozási kiadások 58 660 117 294 152 181 129,7 152 181 20.1. Működési célú finanszírozási kiadások 20.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 20.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 20.1.6. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 20.1.7. Betét elhelyezése 20.1.8. Költségvetési szervek finanszírozása 20.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 58 660 117 294 152 181 129,7 0 0 152 181 20.2.1. Hitelek törlesztése 20.2.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20.2.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 58 660 117 294 152 181 129,7 75 956 20.2.4. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 76 225 20.2.5. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 20.2.6. Betét elhelyezése 20.2.7. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 995 131 3 842 219 2 150 838 56,0 1 411 010 92 304 647 524 22 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -731 699-1 256 103 118 392-9,4 92 059 26 333 23. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege 731 699 1 256 103 239 929 19,1 266 262 0-26 333 23.1.1. Finanszírozási bevételek 790 359 1 373 397 392 110 28,6 266 262 0 125 848 23.1.1.1. 23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek 130 000 391 594 301 150 76,9 266 262 34 888 23.1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 660 359 981 803 90 960 9,3 90 960 23.1.1.3. Költségvetési szervek finanszírozása 0 23.1.2. Finanszírozási kiadások 58 660 117 294 152 181 129,7 0 0 152 181 23.1.2.1. 23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások 0 23.1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 58 660 117 294 152 181 129,7 152 181 5.oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet B E V É T E L E K Ezer forintban! Kiemelt száma Bevételi/ Kiadási jogcím 2013. évi módosított szeptember 30-ig Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. I. Önkormányzat működési bevételei 1 073 178 1 089 100 980 772 90,1 770 218 10 883 199 671 2. I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei 787 000 787 000 683 961 86,9 579 485 10 883 93 593 2.1. Helyi adók 745 000 745 000 674 208 90,5 579 485 10 883 83 840 2.2. Ebből: - Építményadó 145 000 145 000 149 643 103,2 89 890 59 753 2.3. - Magánszemélyek kommunális adója 68 000 68 000 62 048 91,2 51 165 10 883 2.4. - Idegenforgalmi adó 32 000 32 000 24 087 75,3 24 087 2.5. - Iparűzési adó 500 000 500 000 438 430 87,7 438 430 2.6. Bírságok, díjak, pótlékok 4 000 4 000 4 310 107,8 4 310 2.7. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 38 000 38 000 5 443 14,3 5 443 3. I/2. Intézményi működési bevételek 286 178 302 100 296 811 98,2 190 733 0 106 078 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 28 046 30 789 23 134 75,1 19 109 4 025 3.3. Bérleti díj 62 546 62 546 50 908 81,4 50 908 3.4. Intézményi ellátási díjak 86 892 87 725 55 950 63,8 55 681 269 3.5. Alkalmazottak térítése 11 210 11 210 2 570 22,9 2 570 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 45 621 57 957 106 612 184,0 45 351 61 261 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 15 000 15 010 19 930 132,8 27 19 903 3.8. Egyéb működési célú bevétel 36 863 36 863 37 707 102,3 17087 20 620 4. II. Átengedett központi adók 54 000 54 000 27 001 50,0 27 001 5. III. Támogatások, kiegészítések 754 752 789 872 583 905 73,9 432 150 81 421 70 334 5.1. Normatív hozzájárulások 577 182 580 634 442 459 76,2 352 795 19 690 69 974 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 139 208 144 618 68 162 47,1 6071 61 731 360 5.3. Központosított ok 38 362 49 750 53 785 108,1 53 785 5.4. Kiegészítő támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció 14 870 19 499 131,1 19 499 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 266 586 464 572 495 679 106,7 259 305 236 374 6.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 33 924 228 893 259 305 113,3 259 305 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) 23 812 13 829 13 829 100,0 13 829 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többcfélú társulástól átvett pénzeszköz 10 112 111 198 198 089 178,1 198 089 6.1.4. EU támogatás 49 114,0 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 54 752 47 387 86,5 47387 6.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 232 662 235 679 236 374 100,3 236 374 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 232 662 171 835 166 602 97,0 166 602 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 63 844 69 772 109,3 69 772 6.oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet Kiemelt száma Bevételi/ Kiadási jogcím 2013. évi módosított szeptember 30-ig Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7. V. Felhalmozási célú bevételek 56 256 56 256 12 626 22,4 12 626 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 40 114 40 114 6 203 15,5 6 203 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 871 871 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) 16 142 16 142 5 552 34,4 5 552 8. VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 15 022 16 214 107,9 14 395 1 819 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 13 744 14 395 104,7 14 395 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 1 278 1 819 142,3 1 819 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 852 852 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 204 772 2 468 822 2 117 049 85,8 1 503 069 92 304 521 676 11. VIII. Finanszírozási bevételek 1 551 033 2 110 582 899 062 42,6 728 061 29 418 141 583 11.1. Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele 130 000 391 594 301 150 76,9 266 262 34 888 11.2. Hiány belső finanszírozása: felhalmozáci célú költségvet. mar. igénybev. 660 359 781 803 90 960 11,6 90 960 11.3. Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 200 000 11.4. Költségvetési szervek finanszírozási bevétele 760 674 737 185 506 952 68,8 461 799 29 418 15 735 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 755 805 4 579 404 3 016 111 65,9 2 231 130 121 722 663 259 K I A D Á S O K 14. I. Működési költségvetés kiadásai 2 038 908 2 434 287 1 705 415 70,1 1 411 010 92 304 202 101 14.1. Személyi juttatások 626 602 631 097 428 862 68,0 395 686 22 856 10 320 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 163 202 162 774 106 908 65,7 97 325 5 857 3 726 14.3. Dologi kiadások 975 040 1 052 377 731 417 69,5 682 202 1 860 47 355 14.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5 Egyéb működési célú kiadások 274 064 588 039 438 228 74,5 235 797 61 731 140 700 14.6. - az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 14.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 136 144 140 525 61 731 43,9 61 731 14.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 11 000 108 507 108 250 99,8 108 250 14.10. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 113 748 145 716 109 478 75,1 109 478 14.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 66 915 32 007 47,8 32 007 14.12. - Kamatkiadások 13 172 38 172 31 222 81,8 31 222 14.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 88 204 95 540 108,3 95 540 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 644 995 973 185 292 735 30,1 292 735 15.1. Beruházások 588 795 636 016 214 050 33,7 214 050 15.2. Felújítások 26 200 98 169 48 363 49,3 48 363 15.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 000 239 000 30 322 12,7 30 322 15.6. 15.7. - a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 15.9. - Pénzügyi befektetések kiadásai 30 000 239 000 30 100 12,6 30 100 -EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 15.3. programok, projektek kiadásai 222 222 7.oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet Kiemelt száma Bevételi/ Kiadási jogcím 2013. évi módosított szeptember 30-ig Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek 15.4. önkorm. hozzájár. kiad. 16. III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön) 930 507 54,5 507 17. IV. Tartalékok 252 568 316 523 17.1. Általános tartalék 15 000 15 000 17.2. Céltartalék 237 568 301 523 19. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 936 471 3 724 925 1 998 657 53,7 1 411 010 92 304 495 343 20. V. Finanszírozási kiadások 819 334 854 489 659 133 77,1 461 799 29 418 167 916 20.1. Működési célú finanszírozási kiadások 760 674 737 195 506 952 68,8 461 799 29 418 15 735 20.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 20.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 20.1.6. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 20.1.7. Betét elhelyezése 20.1.8. Költségvetési szervek finanszírozása 760 674 737 195 506 952 68,8 461 799 29 418 15 735 20.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 58 660 117 294 152 181 129,7 0 152 181 20.2.1. Hitelek törlesztése 20.2.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20.2.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 58 660 117 294 75 956 64,8 75 956 20.2.4. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 76 225 76 225 20.2.5. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 20.2.6. Betét elhelyezése 20.2.7. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 755 805 4 579 414 2 657 790 58,0 1 872 809 121 722 663 259 22 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -731 699-1 256 103 118 392-9,4 92 059 26 333 23. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege 731 699 1 256 103 239 929 19,1 266 262 0-26 333 23.1.1. Finanszírozási bevételek 1 551 033 2 110 592 899 062 42,6 728 061 29 418 141 583 23.1.1.1. 23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek 130 000 391 594 301 150 76,9 266 262 34 888 23.1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 660 359 981 803 90 960 9,3 90 960 23.1.1.3. Költségvetési szervek finanszírozása 760 674 737 195 506 952 68,8 461 799 29 418 15 735 23.1.2. Finanszírozási kiadások 819 334 854 489 659 133 77,1 461 799 29 418 167 916 23.1.2.1. 23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások 760 674 737 195 506 952 68,8 461 799 29 418 15 735 23.1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 58 660 117 294 152 181 129,7 152 181 8.oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Ezer forintban! 3.1.melléklet Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2013. évi módosított szeptember 30-ig Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 01 ÖNKORMÁNYZAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 1 069 872 1 082 183 975 066 90,1 768 806 10 883 195 377 2. I/1. Önkormányzatok közhatalmi bevételei 787 000 787 000 683 961 86,9 579 485 10 883 93 593 2.1. Helyi adók 745 000 745 000 674 208 90,5 579 485 10 883 83 840 2.2. Ebből: - Építményadó 145 000 145 000 149 643 103,2 89 890 59 753 2.3. Magánszemélyek kommunális adója 68 000 68 000 62 048 91,2 51 165 10 883 2.4. Idegenforgalmi adó 32 000 32 000 24 087 75,3 24 087 2.5. Iparűzési adó 500 000 500 000 438 430 87,7 438 430 2.6. Bírságok, díjak, pótlékok 4 000 4 000 4 310 107,8 4 310 2.7. Egyéb fizetési kötelezettségekből származó bevételek 38 000 38 000 5 443 14,3 5 443 3. I/2. Intézményi működési bevételek 282 872 295 183 291 105 98,6 189 321 101 784 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 24 740 24 740 18 296 74,0 18 296 3.3. Bérleti díj 62 546 62 546 50 368 80,5 50 368 3.4. Intézményi ellátási díjak 86 892 86 892 55 681 64,1 55 681 3.5. Alkalmazottak térítése 11 210 11 210 2 570 22,9 2 570 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 45 621 57 932 106 580 184,0 45 319 61 261 3.7. Működési célú hozam és kamatbevételek 15 000 15 000 19 903 132,7 19 903 3.8. Egyéb működési célú bevétel 36 863 36 863 37 707 102,3 17 087 20 620 4. II. Átengedett központi adók 54 000 54 000 27 001 50,0 27 001 5. III. Támogatások, kiegészítések 754 752 789 872 583 905 73,9 432 150 81 421 70 334 5.1. Normatív hozzájárulások 577 182 580 634 442 459 76,2 352 795 19690 69974 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 139 208 144 618 68 162 47,1 6 071 61 731 360 5.3. Központosított ok 38 362 49 750 53 785 108,1 53 785 5.4. Kiegészítő támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés (bérkompenzáció) 14 870 19 499 131,1 19 499 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 242 774 385 529 410 509 106,5 174 135 236 374 6.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 10 112 213 694 174 135 81,5 174 135 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 103 140 120 060 116,4 120 060 6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz 10 112 7 608 7 608 100,0 7 608 6.1.4. EU támogatás 49 114 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 53 832 46 467 86,3 46 467 6.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 232 662 171 835 236 374 137,6 236 374 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 9. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Ezer forintban! 3.1.melléklet Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2013. évi módosított szeptember 30-ig Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 01 ÖNKORMÁNYZAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pe. 6.2.4. EU támogatás 232 662 171 835 166 602 97,0 166 602 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 63 844 69 772 109,3 69 772 7. V. Felhalmozási célú bevételek 56 256 56 256 12 626 22,4 12 626 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 40 114 40 114 6 203 15,5 6 203 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 871 871 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 16 142 16 142 5 552 34,4 5 552 8. VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 15 022 16 214 107,9 14 395 1 819 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 13 744 14 395 104,7 14 395 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 1 278 1 819 142,3 1819 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 852 852 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 177 654 2 382 862 2 026 173 85,0 1 416 487 92 304 517 382 11. VIII. Finanszírozási bevételek 790 416 1 291 252 314 632 24,4 189 154 125 478 11.1. Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvet. mar. igénybevétele 130 000 309 449 223 672 72,3 189 154 34 518 11.2. Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybevétele 660 359 781 803 90 960 11,6 90 960 11.3. Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 200 000 11.4. Egyéb külső finanszírozási bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 968 070 3 674 114 2 340 805 63,7 1 605 641 92 304 642 860 10. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Ezer forintban! 3.1.melléklet Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2013. évi módosított szeptember 30-ig Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 01 ÖNKORMÁNYZAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai 1 251 116 1 593 886 1 097 870 68,9 852 259 62 886 182 725 14.1.1 Személyi juttatások 134 145 144 018 73 254 50,9 73 234 20. 14.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 123 37 579 17 481 46,5 16 525 956. 14.1.3 Dologi kiadások 807 784 883 825 635 818 71,9 593 614 1 155 41 049. 14.1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai. 14.1.5 Egyéb működési célú kiadások 274 064 528 464 371 317 70,3 168 886 61 731 140 700. 14.1.6 - az 14.1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások. 14.1.7 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 136 144 140 525 61731 43,9 61 731. 14.1.8 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 11 000 108 507 108 250 99,8 108 250. 14.1.9 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 113 748 145 716 109 478 75,1 109 478. 14.1.1 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 66 915 32 007 47,8 32 007 0. 14.1.1 - Kamatkiadások 13 172 38 172 31 222 81,8 31 222 1. 14.1.1 - Pénzforgalom nélküli kiadások 28 629 28 629 100,0 28 629 2. 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 644 995 972 130 291 712 30,0 291 712 15.1. Beruházások 588 795 635 191 213 255 33,6 213 255 15.2. Felújítások 26 200 97 939 48 135 49,1 48 135 15.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 000 239 000 30 322 12,7 30 322 15.6. - a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 15.7. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 222 222 15.9. - Pénzügyi befektetések kiadásai 30 000 239 000 30 100 12,6 30 100 15.3. -EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek kiad. - EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek önkorm. 15.4. hozzájár. kiad. 16. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 930 507 54,5 507 17. IV. Tartalékok 252 568 316 523 17.4.1 Általános tartalék 15 000 15 000. 17.4.2 Céltartalék 237 568 301 523. 19. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 148 679 2 883 469 1 390 089 48,2 852 259 62 886 474 944 20. V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 819 334 854 489 659 133 77,1 461 799 29 418 167 916 20.1 Költségvetési szervek finanszírozása 760 674 737 195 506 952 68,8 461 799 29 418 15 735. 20.2. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 75 956 75 956 20.3. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 58 660 117 294 76 225 65,0 76 225 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 968 013 3 737 958 2 049 222 54,8 1 314 058 92 304 642 860 11. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Ezer forintban! 3.1.melléklet Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2013. évi módosított szeptember 30-ig Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 01 ÖNKORMÁNYZAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Éves engedélyezett létszám (fő) 22 20 20 20 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 81 81 81 81 Éves engedélyezett létszám (fő) április 1-jétől 22 39 39 39 12. oldal

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2013. évi módosított szeptember 30-ig Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 02 01 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek 150 157 104,7 157 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 115 126 109,6 126 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 25 26 104,0 26 1.7. Kamatbevétel 10 5 50,0 5 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 50 894 50 894 2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 50 894 50 894 2.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.2.1. Ebből: EU-s forrásból származó bevételek 3. III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 3.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. IV. Felhalmozási célú bevételek 5. V. Finanszírozási bevételek 305 889 438 900 259 774 59,2 224 799 29 418 5 557 5.1. Költségvetési pénzmaradvány 52 903 49 670 93,9 49 670 5.1.1. Működési célú költségvetési maradvány 52 903 49 670 93,9 49 670 5.2. Önkormányzati támogatás 305 889 333 094 210 104 63,1 175 129 29 418 5 557 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 305 889 386 147 310 825 80,5 275 850 29 418 5 557 Kiadások 6. I. Működési költségvetés kiadásai 305 889 385 492 263 472 68,3 229 150 29 418 4 904 6.1. Személyi juttatások 170 093 195 094 137 813 70,6 111 578 22 856 3 379 6.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45 500 52 067 34 664 66,6 27 832 5 857 975 6.3. Dologi kiadások 90 296 96 910 49 574 51,2 48 319 705 550 6.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.oldal

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 02 01 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. évi módosított szeptember 30-ig Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5. Egyéb működési célú kiadások 41 421 41 421 100,0 41 421 7. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 655 653 99,7 653 7.1. Beruházások 425 425 100,0 425 7.2. Felújítások 230 228 99,1 228 EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek 7.3. kiadásai 7.4 Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 305 889 386 147 264 125 68,4 229 150 29 418 5 557 Éves engedélyezett létszám (fő) 57 63 63 42 16 5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0 0 0 14.oldal

TAPOLCAI ÓVODA 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.3. melléklet Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2013. évi módosított szeptember 30-ig Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 04 01 Tapolcai Óvoda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek 306 306 401 131,0 401 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 306 306 396 129,4 396 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Kamatbevétel 5 5 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 570 12 717 2 231,1 12 717 2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 570 12 920 2 266,7 12 920 2.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.2.1. Ebből: EU-s forrásból származó bevételek 3. III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 3.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. IV. Felhalmozási célú bevételek 5. V. Finanszírozási bevételek 242 724 260 906 124 193 47,6 123 993 200 5.1. Költségvetési pénzmaradvány 14 827 13 382 90,3 13 182 200 5.1.1. Működési célú költségvetési maradvány 14 827 13 382 90,3 13 182 200 5.2. Önkormányzati támogatás 242 724 249 078 163 491 65,6 163 491 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 243 030 264 781 189 991 71,8 189 791 200 Kiadások 6. I. Működési költségvetés kiadásai 243 030 264 551 177 232 67,0 177 232 6.1. Személyi juttatások 167 301 173 366 117 248 67,6 117 248 6.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 725 45 354 29 716 65,5 29 716 6.3. Dologi kiadások 32 004 36 985 21 422 57,9 21 422 6.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. oldal

TAPOLCAI ÓVODA 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.3. melléklet Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 04 01 Tapolcai Óvoda 2013. évi módosított szeptember 30-ig Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5. Egyéb működési célú kiadások 8 846 8 846 100,0 8 846 7. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 230 200 87,0 200 7.1. Beruházások 230 200 87,0 200 7.2. Felújítások EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek 7.3. kiadásai 7.4 Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 243 030 264 781 177 432 67,0 177 232 200 Éves engedélyezett létszám (fő) 74 74 74 74 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0 0 16. oldal