Darvas község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26. önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítéséről Darvas Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. -ának1992. évi XXXVIII. Törvény 82. -ában biztosított felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi bevételeit 60.694 e Ft eredeti előirányzattal 85.294 e Ft módosított előirányzattal és 84.571 e Ft teljesítéssel jóváhagyja az 1. számú melléklet szerint. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi közszolgáltatásait és a hozzátartozó intézmények működési és fenntartási kiadásait 60.694 e Ft eredeti előirányzattal 85.294 e Ft módosított előirányzattal és 71.994 e Ft teljesítéssel jóváhagyja a 2. számú melléklet szerinti részletezésben. (3) A képviselő-testület a 2011. évi bérfelhasználást a 3. számú melléklet alapján 18.255 e Ft összegben jóváhagyja.
(4) A képviselő-testület a 2011. évi beruházások, felújítások és pénzeszköz átadások kiadásait a 4. számú melléklet szerint 18.198 e Ft összegben jóváhagyja. (5) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés módosított Pénzmaradványát az 5. számú mellékletben részletezettek szerint 10.843 e Ft összegben jóváhagyja. (6) Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét Darvas község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6. számú melléklet szerint 732.879 e Ft összegben állapítja meg. 2.. Ez e rendelet 2012. április 28-án lép hatályba. Darvas, 2012. április 26. Máté József Gulyásné Szilágyi Krisztina Polgármester jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetve:. Gulyásné Szilágyi Krisztina Jegyző
Darvas Község Önkormányzat 1. számú melléklet Képviselőtestülete (ezer forintban) 2011. évi bevételek teljesítése I. Saját bevételek Eredeti ei. Módositott ei. Teljesítés Működési bevételek 15.294 18.774 18.051 Gépjárműadó 2.300 3.236 3.236 Iparűzési adó 6.500 7.063 7.063 Termőföld bérbead. SZJA 100 100 Késedelmi pótlék 120 120 Helyszíni és szabálysértési bírságok 50 68 68 II. Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó 2.685 2.685 2.685 SZJA kiegészítés 15.664 15.664 15.664 III. Állami támogatások Lakosságszámhoz kötött normatív tám. 5.080 5.080 5.080 Feladatmutatóhoz kötött normatív tám. 7.957 7.957 7.957 Kieg.támog.egyes szoc.feladatokhoz 38 10.079 10.079 Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) 2.027 2.027 IV. Egyéb bevételek
Furta Önkorm. étkeztetés miatti támogatás 594 1.648 1.648 Munkaügyi Központ támogatása 2.250 2.250 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 220 220 Gyermekvédelmi kedvezm. pénzbeli támogatása 708 708 KSH népszámlálási előlege 398 398 Telkek értékesítése 22 22 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatér. 1.718 1.718 V. Pénzmaradvány 4.121 4.874 4.874 VI. Román Nemzetiségi Önkorm. bevételei 411 603 603 2011. évi bevételek összesen: 60.694 85.294 84.571 Darvas Község Önkormányzat 2. számú melléklet Képviselőtestület (ezer forintban) 2011. évi kiadások teljesítése Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Igazgatási tevékenység 14.553 15.143 14.432 Állategészségügyi ellátás 44 44 38 Közvilágítás 3.600 3.600 2.720 Város és k.gazd.m.n.s.szolgált. 2.348 1.178 887 Köztemető fenntartása és működtetése 38 38 33 Óvodai nevelés, ellátás 694 694 559
Ált. iskolai tanulók n.r.nev.okt. 1.380 1.380 1.266 Közművelődési tevékenységek 1.519 1.519 1.151 Könyvtári szolgáltatások 260 260 150 Háziorvosi alapellátás 1.790 1.790 1.469 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1.184 1.184 1.161 Család- nővédelmi eü.gondozás 71 71 37 Szociális étkeztetés 8.066 8.532 8.474 Családsegítés 1.309 1.299 967 Gyermekjóléti szolgáltatás 1.277 1.267 947 Házi segítségnyújtás 1.555 1.879 1.852 Közfoglalkoztatás 2.866 2.851 Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások 3.444 14.878 13.974 Működési célú pénzeszköz átadások 6.368 8.828 8.675 Felhalmozási kiadások 1.225 10.453 9.523 Általános tartalék 9.558 7.788 Függő kiadások forgalma 352 Kiadások összesen: 60.283 84.691 71.518 Román Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai 411 603 476 2011. évi kiadások összesen: 60.694 85.294 71.994
Darvas Község Önkormányzat 3. számú melléklet Képviselőtestülete (ezer forintban) 2011. évi személyi juttatások teljesítése Előirányzat jogcíme Létszám eredeti ei. módosított ei. teljesítés Igazgatási tevékenység főfoglalkozású 5 fő 8.502 8.925 8.842 Város-k.gazd-i.m.n.s.szolgált. 1.081 97 97 Közfoglalk. rövid időtart. 1 fő 907 907 Közfoglalk. hosszabb időtart. 1 fő 1.566 1.563 Házi segítségnyújtás főfoglalkozású 1 fő 1.187 1.425 1.424 Családsegítés részfoglalkozású 0,75 fő 843 843 659 Gyermekjóléti szolgáltatás Közműv.tev., könyvtári tev. főfoglalkozású 1 fő 1.395 1.395 1.225
Szociális étkeztetés főfoglalkozású 2 fő részfoglalkozású 0,75 fő 3.058 3.344 3.344 Főfoglalkozású 9 fő Részfoglalkozású 2 fő Közfoglalkoztatott 2 fő Összesen: 13 fő 16.066 18.502 18.061 Román Nemzetiségi Önkormányzat 194 194 194 2011. évi kiadások összesen 16.260 18.696 18.255 Darvas község Önkormányzat 4. számú melléklet Képviselőtestülete (ezer forintban) 2011. évi beruházások, felújítások, működési célú pénzeszköz átadások
Eredeti ei. Módosított ei. teljesítés Folyékony hulladéklerakó talajvíz vizsgálata 670 670 670 Településrendezési terv 55 430 0 Villanysütő vásárlás 200 200 0 Szociális konyha felújítás 300 9.015 8.715 Riasztórendszer felújítás 138 138 Furta önkorm. közokt. intézmény működéséhez 6.000 8.460 8.458 Területfejlesztési Tanács működési hozzájárulás 33 33 33 HBM-i Katasztrófavédelmi hozzájárulás 30 30 21 TÖOSZ 2011. évi tagdíja 15 15 13 Darvasi Gyermekekért Alapítvány támogatása 100 100 100 Darvasi Erőemelő Egyesület támogatása 50 50 50 Nyugdíjas klub támogatása 50 50 0 Határon átnyúló veszélyhelyzet kezelési program 90 90 0 2011. évi kiadások összesen 7.593 19.281 18.198
Darvas Község Önkormányzat 5. számú melléklet Képviselőtestülete ( ezer forintban) 2011. ÉVI PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS Pénzkészlet 2011. január 1-én 961 2011. évi bevételek 80.055 2011. évi kiadások 71.994 Pénzkészlet 2011. december 31-én 9.022 2011. évi aktív és passzív elszámolás egyenlege 2.365
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 11.387 Ebből - Darvas k. Önkorm. pénzmaradványa: 11.260 - Román Nemzetiségi.Önkorm. pénzmaradványa: 127
Darvas Község Önkormányzat 6. számú melléklet Képviselőtestülete 2011. évi M É R LE G ( ezer forintban) Eszközök Előző év Tárgy év Források Előző év Tárgyév 2010.12.31. 2011.12.31. 2010.12.31. 2011.12.31. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A.I. 4. Szellemi termékek 3.691 2.472 D.I.1. Saját tulaj.eszk.tartós tőkéje 680.729 680.729 A.II.1. Ingatlanok 685.765 686.738 D.I Tartós tőke 680.729 680.729 A.II.2. Gépek, berend. 988 1.325 D.II.2. Saját tul.eszk tőkeváltozása 40.689 39.904 A.II.5. Befejezetlen beruh. 11.919 11.919 D.II. Tőkeváltozások 40.689 39.904 A.II. Tárgyi eszközök 698.672 699.982 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZ. 721.418 720.633 A.III.1.Egyéb t.részesed. 15.037 15.385 E.I.1. Költségvetési tart.elszám. 4.517 11.387 A.III. Befekt.pü-i eszk 15.037 15.385 E. TARTALÉKOK ÖSSZ. 4.517 11.387 A. BEFEKT.ESZK. 717.748 717.839 F.II.3. Kötelezettségek (szállítók) 441 226 B.I.1. Anyagok 83 39 F.II.4. Egyéb rövid lejáratú köt. 764 633 B.I. Készletek 83 39 F.II. Rövid lejáratú köt.összesen 1.205 859 B.II.1. Adósok 4.792 3.614 F.III.1. Kv-i passzív függő elszám. B.II. Követelések 4.792 3.614 F.III. Egyéb passzív pü-i elsz.össz. B.III.2. Forg.célú értékpapir 1.543 0 F. KÖTELEZETTSÉGEK Ö. 1.205 859 B.III. Értékpapirok 1.543 0 B.IV.1.Pénztárak 91 17 B.IV.2.Ktgv-i bankszámlák 870 9.005 IV. PÉNZESZKÖZÖK 961 9.022 V.1. Ktgv-i aktív függő 1.013 1.294 V.2. Ktgv-i aktív átfutó 1.000 1.071 V. Egyéb aktív pü-i elsz. 2.013 2.365 B. FORGÓESZK. 9.392 15.040 ESZKÖZÖK 727.140 732.879 FORRÁSOK 727.140 732.879