Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket

1. mód. melléklet a 7/2010.(IX.08.) Kt. rendelethez Bevételek forrásonként Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket A Sorsz Források megnevezése 2010. évi eredeti e.i. 2010. évi mód. ei. 1 Polgármesteri Hivatal normatív állami hj összesen 37129 37796 2 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola normatív állami hj összesen 10814 10814 3 Normatív állami h.j. össz (1+2) 47943 48610 4 Személyi jövedelmadó átengedett része 7723 7723 5 SZJA kiegészítés 0 0 6 SzJA összesen (4+5) 7723 7723 7 Gépjárműadó 100%-a 3351 3351 8 Átengedett bevételek összesen (6+7) 11074 11074 9 Kisebbségi Önkormányzat támogatása 566 708 10 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 331 331 11 Polgármesteri Hivatal működési bevételek 10574 10574 12 Polgármesteri Hivatal ÁFA bev. 1656 1656 12 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola működési bevételek 2600 2600 13 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola ÁFA bev. 650 650 14 Helyi adók 86500 86500 15 Pótlék,bírság,építésügyi bírság,talajterhelési díj 565 565 16 Hozam,kamatbevétel 0 0 17 Működési célú, támogatás értékű bev. Áht-n belülről 8220 8220 18 Működési célú hitel felvétel (folyószámla + rövid lej. hit.) 15000 15000 19 Polg.Hiv.Tám.ért.műk.bev.fejezeti kez.ei.eu-s program 1788 1788 20 Iskola Tám.ért.műk.bev.fejezeti kez.ei.eu-s program 12512 12512 21 Támog. Ért. Bevétel fej.kez előirányzattól 0 130 22 Központosított támogatások 0 6626 23 Működési célú pénzmaradvány 3423 3423 24 24-ből Polgármesteri Hivatal működési bev. összesen 176826 184391 25 24-ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola működési bev. össze 26576 26576 26 Működési bevételek összesen 203402 210967 27 Felhalmozási és tőkejell. Bevételek 53081 53081 28 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeten belül 0 0 29 Felhalmozási pénze.átv.vállalk. 13500 13500 30 Felhalmozási c.pénze.átv.háztartás 9500 9500 31 Tám.ért.felúj.bev.fejezeti kez ei.hazai 4381 4381 32 Tám.ért.felúj.bev.fejezeti kez ei.eu-s program 27211 27211 33 Felhalmozási p.e. átvétel és tám. értékű bev 0 0 34 Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzmaradvány 146443 146443 35 Felhalm.bevétel (betét kamata) 2500 2500 B C

1. mód. melléklet a 7/2010.(IX.08.) Kt. rendelethez Bevételek forrásonként Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket A Sorsz Források megnevezése 2010. évi eredeti e.i. 2010. évi mód. ei. 36 Polgármesteri Hivatal felhalmozási bev. Összesen 256616 256616 37 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola felhalmozási bev. Összesen 0 0 38 Felhalmozási bevételek összesen 256616 256616 39 Polgármesteri Hivatal bevételei összesen 433442 433442 40 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola bevételei összesen 26576 56576 41 Bevételek összesen.: (26+38) 460018 467583 B C

1/a.mód. melléklet 7/2010.(IX.08.) sz. Kt. rendelethez Normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása A B C Sor. sz. Megnevezés 2010. évi eredeti e.i. 2010. évi módosított ei. 1 Községek általános támogatása 2238 2238 2 Tömegközlekedési feladatok 0 0 3 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok/települési sportfeladatok 0 0 4 Üdülőhelyi feladatok 25000 25000 5 Pénzbeni, és term.beni szoc., gyerm jólléti ell 2614 3219 6 Helyi közműv., és közgyűjt. Feladatokhoz 0 0 Falugondnoki szolgálat 1997 1997 Szociális és Nappali intézményi ellátás 974 974 gyermekjólé- 7 Családsegítés, és gyermekjóléti sz 345 345 ti alapszolgáltatások Étkeztetés 498 498 Házi segítségnyújtás 664 664 8 Szociális étkezés+házi segítségnyújtás 1772 1772 9 Szociális étkezés+idősek nappali eláttása 1008 1008 10 Óvodai 1-2.nevelési év 2008.költségv.trv. 0 0 nevelés 3. nevelési év 2008.költségv.trv. 0 0 11 1-3.nevelési év 2009.költségv.trv. 0 0 12 1-3.nevelési év 2010.költségv.trv. 2272 2272 1-2. évfolyamon 1018 1018 Iskolai 3. évfolyamon 392 392 13 oktatás alap 4. évfolyamon 705 705 hozzájárulás 5-6. évfolyamon 1802 1802 7-8. évfolyamon 1332 1332 1-4 évfolyamon 2008.évi tv. 0 0 14 SNI gyermek 5-8 évfolyamon 2009.évi tv. 0 0 15 Iskolában 2010.évi trv.alapján 448 448 Hozzájárulás Napközis foglalkozás 235 235 16 egyéb Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2007.évi tv.alapj 0 0 közoktatási Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2008.évi tv.alapj 0 0 Hozzájárulás 17 Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2010.évi trv. szociális 1733 1733 jellegű Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 2009.évi tv.alapján 0 0 18 Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 2010.évi tv.alapján 734 734 19 Ingyenes tankönyvellátás 143 143 20 Kiegészítő Pedagógus szakvizsga, és továbbképzés 0 0 21 Szociális továbbképzés és szakvizsga 19 19 22 Közcélú foglalkoztatás támogatása 0 62 23 Normatívák mindösszesen 47943 48610

Bevételek szakfeladatonként 1/b. mód.melléklet 7/2010. (IX.08.) sz. Kt. rendelethez Adatok ezer forintban! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 1 Bevétel/szakfeladat 841126 841127 841402 960302 862101 869042 889921 360000 370000 421100 422100 562917 562920 681000 841901 493909 841906 2 Normatívák 62959 3 ÁFA bevételek 30 650 65 25 600 250 36 4 Pénzmaradvány 149866 331 Beruh.c.pénzeszk.átvéte 5 l 3000 20000 6 Szolgáltatási bevételek 450 120 2600 260 100 2400 1000 3500 1200 144 7 Helyi adóbevételek 90416 8 Tám.é.műk.bev.EU 1788 9 Tám.é.felúj.bev.EU 27211 10 Finanszírozás bevételei 15000 11 Felhalmozási bevételek 2500 51881 12 Tám.é.műk.bev.TB 7224 996 13 Tám.é.felúj.bev.TB 4381 14 Közp.előir. 708 15 Összesen 154604 1039 27211 150 7224 996 3250 3325 125 4381 20000 3000 1250 55381 154575 180 15000 Szakfeladatok száma, megnevezése Önk.és többc.k.t.igazg.tev. 841126 Ált.iskolai tanulók nappali int.nev.okt.1-4. 852011 Tel.kis.önk.igazg.tev 841127 Ált.iskolai tanulók nappali int.nev.okt.5-8. 852021 Közvilágítás 841402 Óvodai intézményi étkezés 562912 Temetési segély 882123 Iskolai intézményi étkezés 562913 Háziorvosi alapellátás 862101 Nemzeti,etnikai,kisebbségi nev. 851013 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 869042 Munkahelyi étkeztetés 562917 Szoc.étkeztetés 889921 Egyéb vendéglátás 562920 Víztermelés,-ellátás 360000 Lakóingatlan bérbeadás 681000 Szennyvíz,-gyűjtés 370000 önk.és többc.k.t.elszámolásai 841901 Út,autópálya építés 421100 Menetrendszerű egyéb szárazf-i szem.száll. 493909 Légnemű foly.száll-ra szolg.közmű építés 422100 Finanszírozási műveletek 841906

Bevételek szakfeladatonként 1/b. mód.melléklet 7/2010. (IX.08.) sz. Kt. rendelethez Adatok ezer forintban! Ált.iskolai tanulók nappali int.nev.okt.1-4. 852011 Ált.iskolai tanulók nappali int.nev.okt.5-8. 852021 Óvodai intézményi étkezés 562912 Iskolai intézményi étkezés 562913 Nemzeti,etnikai,kisebbségi nev. 851013

Bevételek szakfeladatonként 1/b. mód.melléklet 7/2010. (IX.08.) sz. Kt. rendelethez Adatok ezer forintban! A Bevétel/szakfeladat Normatívák ÁFA bevételek Pénzmaradvány Beruh.c.pénzeszk.átvéte l Szolgáltatási bevételek Helyi adóbevételek Tám.é.műk.bev.EU Tám.é.felúj.bev.EU Finanszírozás bevételei Felhalmozási bevételek Tám.é.műk.bev.TB Tám.é.felúj.bev.TB Közp.előir. Összesen S T U V W X Y 882125 562912 562913 851013 852011 852021 Összesen 130 63089 200 450 2306 150197 23000 800 1800 14374 90416 3975 4269 4268 14300 27211 15000 54381 8220 4381 708 130 1000 2250 3975 4269 4268 467583

2.melléklet Működési bevételek részletezése a 7/2010.(IX.08.) Kt. rendelethez Megnevezés Alapösszeg Kiszám. szolg. Á Összesen: Térítési díjak 8 600 2 150 10 750 Temetk.kapcs.szolg. 120 30 150 Vízdíj bevétele 260 65 325 Tartós bérleti díj 3 500 0 3 500 Lakbér bevétel 450 0 450 Busz bevétel 144 36 180 Szennyvízdíj bevétele 100 25 125 Összesen: 13 174 2 306 15 480 2/a.b.sz.melléklete Uniós támogatások részletezése Projekt neve Időszak Összesen Kompetenciafejlesztés Mátraszentimrén TÁMOP 3.1.4/08/02. 2009.tény 2010.terv Összesen Összköltség 4277 14300 18577 2009.tény 2010.terv Összesen Saját erő 0 0 0 2009.tény 2010.terv Összesen Pénzmar.2009-ben befolyt támogatás 3423 0 3423 Támogatás 4277 14300 22000 Műk.c.tám.é.bev.fej.kez.ei EU össz 4277 14300 22000 Összesen 7700 14300 20000 Projekt neve Mátraszentimre település közvilágításának kiépítése,korszerűsítése ÉMOP-3.1.3/A-09-2009-0051 Időszak Összesen 2009.tény 2010.várható Összesen Összköltség 0 30234 30234 2009.tény 2010.várható Összesen Saját erő 0 3023 3023 Támogatás 2009.tény 2010.várható Összesen Támogatás 0 27211 27211 Felh.c.tám.é.bev.fej.kez.ei EU össz. 0 27211 27211

3. melléklet a 7/2010. (IX.08.) Kt. rendelethez Kimutatás a 2010. évi helyi adókról, és várható bevételekről adónemenként Adónem 2009.évi bev.ei. 2009. évi teljesítés 2010.évi bev.ei. Telekadó 12500 15065 15000 Kommunális adó 1800 2207 2500 Idegenforgalmi adó tartózkodás utá 22000 25373 25000 Idegenforgalmi adó épület után 14000 15489 18000 Iparűzési adó 20500 20976 22000 Építményadó 3600 4062 4000 Adópótlék, bírság 500 422 500 Építésügyi bírság 0 13 15 Talajterhelési díj 0 50 50 Összesen: 74900 83657 87065 Gépjárműadó 3200 3351 3351

Kimutatás 7/2010. (IX.08) sz. Kt. rendelet 2010. évi felhalmozási bevételekről 4. melléklet Felhalmozási célú p.e. átvétel vállalk. gáz 12000 Felhalmozási célú p.e. átvétel háztartás gáz 8000 Felhalmozási célú p.e. átvétel vállalk. víz 1500 Felhalmozási célú p.e. átvétel háztartás víz 1500 Felhalmozási célú p.e. átvétel Áht-n kívülről mindösszesen 23000 Telek értékesítés,sajátos felhalmozási bevétel 47067 Telek értékesítésből előző évi hátralék 6014 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 53081 Felhalmozási célú p.e.tám.értékű felújítási bevétel fejezeten belül 4381 Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzmaradvány 146443 Felhalmozási bevétel (betét kamat) 2500 Felhalmozási c.tám.ért. bevétel EU-s program 27211 Felhalmozási bevételek mindösszesen 256616 4/a. mód. melléklet Kimutatás a 2010. évi működési célra átvett támogatás értékű bevételekről TB támogatás 8220 Működési célú,támogatás értékű bevételek fej.kez.elői.eu-s program 14300 Kisebbségi Önkormányzat támogatása 708 Összesen 23228

Működési bevételek címenként, és alcímenként 5. mód. melléklet 7/2010. (IX.08.) sz. Kt. rendelethez A B Cím alcím neve D E F G H Cím Alcím Cím alcím neve Normatív támogatások Nettó bevétel Áfa Bruttó Összesen Sorsz. és egyéb bevételek bevétel 1 1 Polgármesteri Hivatal 172161 10574 1656 12230 184391 2 1 Egészségügyi ágazat 8220 0 0 0 8220 3 Háziorvosi szolgálat 8220 0 0 0 8220 4 2 Kisebbségi önkormányzat 1039 0 0 0 1039 5 3 Szociális ellátás 7258 2600 650 0 10508 6 Nappali Szociális ellátás 4597 0 0 0 4597 7 Falugondnoki ellátás 1997 0 0 0 1997 8 Házi segítségnyújtás 664 0 0 0 664 9 Szociális étkezés 0 2600 650 3250 3250 10 4 Községgazdálkodás 155644 4024 131 4155 159799 11 Város és községgazdálkodás 155644 0 0 155644 12 Vízellátás vízminőség védelem 0 260 65 325 325 13 Közvilágítás 0 0 0 0 0 14 Autóbusz üzemeltetése 0 144 36 180 180 15 Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 0 16 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 0 3500 0 3500 3500 17 Temetkezés és ehhez kapcsolód szolg. 0 120 30 150 150 18 5 Munkahelyi vendéglátás 2400 600 3000 3000 19 6 Könyvtári tev. 0 0 0 0 0 20 6 Egyéb vendéglátás 0 1000 250 1250 1250 21 7 Tel.hulladékok kezelése 0 0 0 0 0 22 8 Települési igazgatás 0 0 0 0 0 23 9 Szennyvízelvezetés és kez. 0 100 25 125 125 24 10 Önk.által foly.ell. 0 0 0 0 0 25 11 Kamatbevétel 0 0 0 0 0 26 12 Lakbér 0 450 0 450 450

Működési bevételek címenként, és alcímenként 5. mód. melléklet 7/2010. (IX.08.) sz. Kt. rendelethez 27 2 Általános Iskola 23326 2600 650 3250 26576 28 1 Iskolai oktatás 16844 0 0 16844 29 2 Óvodai nevelés 6247 0 0 6247 30 3 Napköziotthonos foglalkozás 235 0 0 235 31 4 Ált.Isk. étkeztetés 1800 450 2250 32 5 Óvodai étkeztetés 800 200 1000 33 Működési bevételek összesen 195487 13174 2306 15480 210967

6. mód. melléklet a 7/2010. (IX.08.) sz. Kt. rendelethez Az adatok e Ft-ban! Kiadások kiemelt előirányzatonként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként A B C Sorsz Megnevezés 2010. évi eredeti e.i. 2010. évi mód. e.i. 1 Személyi jellegű kiadások 85270 89437 2 Polgármesteri Hivatal 49821 53988 3 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 35449 35449 4 Munkaadót terhelő járulékok 20447 20447 5 Polgármesteri Hivatal 11663 11663 6 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 8784 8784 7 Dologi kiadások 76084 76226 8 Polgármesteri Hivatal 60778 60920 9 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 15306 15306 10 Dologi kiadásból hitelkamat 1100 1100 11 Dologi kiadásból kötvény kamata 0 0 12 Hitel törlesztése (működési célú) 15000 15000 13 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1893 2628 14 Átadott pénzeszközök 700 700 15 Ebből: - Sportköri támogatás 700 700 16 - Rendezvények támogatása 0 0 17 Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek 360 360 18 Működési célú pénzeszköz átadás helyi önkormányzatnak 856 856 19 Hivatal Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program 1788 1788 20 Iskola Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program 15935 15935 21 Működési tartalék 1000 1000 22 Általános tartalék Kisebbségi Önkormányzat 50 50 23 Polgármesteri Hivatal Összesen 143909 148953 24 Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen 75474 75474 25 Működési kiadások összesen 219383 224427 26 Felhalmozási kiadások 160234 160234 27 Polgármesteri Hivatal 160234 160234 28 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 0 0 29 Felújítási kiadások 27681 27681 30 Polgármesteri Hivatal 27681 27681 31 Felső Mátrai z.l. Általános Iskola 0 0 32 Felhalmozási célú hitelek törlesztése 0 0 33 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 2521 34 Ebből -Római Katolikus Egyház támogatása 0 800 35 -Egyéb vállalkozások támogatása 0 1721 36 Felhalmozási célú tartalék 19434 19434 37 Felhalmozási kiadás(egyéb folyó kiadás)kötvény kamata 4431 4431 38 Felhalmozási kiadás kötvény tőke törlesztőrészlete 28855 28855 39 Polgármesteri Hivatal Összesen 240635 243156

6. mód. melléklet a 7/2010. (IX.08.) sz. Kt. rendelethez Az adatok e Ft-ban! 40 Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen 0 0 41 Felhalmozási kiadások összesen 240635 243156 42 Kiadások Mindösszesen 460018 467583

Kiadások szakfeladatonként 6/a. melléklet 7/2010.(IX.08.) sz. Kt. rendelethez Sorsz. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 kiadás 841112 841126 841127 841129 841192 841402 841403 882123 862101 869042 881011 882111 882113 882125 882202 889201 889921 889922 2 Személyi jellegű 7569 11145 8763 4186 7220 504 1586 75 2784 3 Járulékok 2009 1589 1995 951 1731 136 368 20 632 4 Dologi kiadások 23663 989 3000 5388 11822 10345 2663 268 186 183 5 Hitel törlesztés Tám.ért.műk.k.fej 6.kez.ei. EU 1788 Működési célú 7 p.e. átadás 1060 856 8 Ellátások 17 698 54 280 70 205 Tartalékok 9 működési 1000 50 Tartalékok 10 felhalmozási Felh. Célú p.e. 11 átadás 2521 Felújítási 12 kiadások 2300 30234 Felhalmozási 13 kiadások Felhalmozási célú 14 p.e.átvétel Finanszírozás 15 kiadásai 28855 16 Összesen 9578 71400 1039 13279 3000 35622 16959 17 19296 1496 4617 698 54 280 70 363 391 3599 Szakfeladatok száma, megnevezése Szakfeladatok száma, megnevezése Önkormányzati jogalkotás 841112 Idősek nappali ell. 881011 Könyvtár Önk.és többc.kist.t.igazg.tev-e 841126 Rendszeres szoc.segély 882111 Vízterm. Tel.kiss.önk.igazg.tev-e 841127 Lakásfennt.tám.normatív ala 882113 Szennyvíz Önk.és többc.kist.t.pü-i igazg.tev-e 841129 Mozgáskorl.közl.tám. 882125 Település Kiemelt álami és önk. Rendezvények 841192 Közgyógyellátás 882202 Út,autópá Közvilágítás 841402 Gyermekjóléti szolg. 889201 Folyadék Város,községgazdálkodás 841403 Szoc.étkezés 889921 Munkahe Temetési segély 882123 Házi segítségnyújtás 889922 Folyadék 1/2. oldal

kiadás A Kiadások szakfeladatonként T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI 889928 890441 910123 360000 370000 381103 421100 422100 562917 493909 842428 841906 841133 882129 960302 Összesen 6/a. melléklet 7/2010.(IX.08.) sz. Kt. rendelethez Személyi jellegű Járulékok Dologi kiadások 1531 62 1326 1638 1102 4497 53988 354 298 379 238 963 11663 873 3305 906 1634 120 6 65345 Hitel törlesztés 0 Tám.ért.műk.k.fej.kez.ei. EU 1788 Működési célú p.e. átadás Ellátások Tartalékok működési Tartalékok 273 1031 1916 2628 1050 felhalmozási Felh. Célú p.e. átadás Felújítási kiadások Felhalmozási 5000 6000 19434 14381 19434 2521 57915 kiadások Felhalmozási célú p.e.átvétel Finanszírozás 130000 130000 0 kiadásai Összesen 1885 335 1624 5873 6000 3305 33815 130000 2923 1634 1460 15000 15000 5460 1031 6 43855 392109 Szakfeladatok száma, megnevezése ri szolg. 910123 Bűnmegelőzés 842428 360000 Finanszírozási műv. 841906 z gyűjtés 370000 Adó,illeték kiszabása 841133 si hull.begyűjtése 381103 egyéb önk-i eseti pénzbei ell. 882129 álya építés 421100 Háziorvosi alapellátás 862101 száll-ra szolg.közmű 422100 Ifjúsági-eü-i gondozás 869042 elyi étk. 562917 Falugondnoki szolg. 889928 száll-ra szolg.közmű 493909 Közcélú szolg. 890441 2/2. oldal

7. mód. melléklet 7/2010 (IX.08.) sz. Kt. rendelethez sorsz. A B Cím, alcím neve D E F G H 1 2010. évi működési kiadások címenként, és alcímenként 2 Cím, alcím Cím, alcím neve 1* 2* 3* 4* 5* 3 1 Polgármesteri Hivatal 53988 11663 60920 22382 148953 4 1 Egészségügyi ágazat 7724 1891 10345 0 19960 5 Háziorvosi szolgálat 7220 1731 10345 19296 6 Védőnői szolgálat 504 169 0 673 7 2 Kisebbségi Önkorm. 989 50 1039 8 3 Szociális ellátás 5901 1354 3032 0 10287 9 Nappali Szoc. ellátás 1586 368 2663 4617 10 Falugondnoki szolgálat 1531 354 0 1885 11 Házi segítségnyújtás 2784 632 183 3599 12 Szociális étkezés 0 0 186 186 13 4 Községgazdálkodás 4186 951 19717 0 24854 14 Város és községg. 4186 951 11822 16959 15 Vízellátás, Vízmin. véd 873 873 16 Közvilágítás 5388 5388 17 Autóbusz üzemeltetése 1634 1634 18 5 Munkahelyi vendégl. 1638 379 906 2923 19 6 Könyvtári tev. 1326 298 1624 20 7 Tel. Hulladékok kezelése 3305 3305 21 8 Települési igazgatás 30228 6120 18076 19704 74128 22 9 Ált. Isk. étkeztetés 1392 316 3769 5477 23 10 Óvodai étkeztetés 1531 354 781 2666 24 11 Önk. Által. Foly. Ell. 62 0 0 2628 2690 25 Rendsz. Szoc pénzbeni ell. 1305 1305 26 Közgyógy. 70 70 27 Eseti pénzb. ellátás 443 443 28 Eseti pénzb. Gy.Véd.ellát. 810 810 29 Közcélú foglalkoztatás 62 62 30 2 Általános Iskola, és napkö 35449 8784 31241 0 75474 31 1 Napközi otthon 2242 545 88 2875 32 2 Iskola 30130 7469 19997 57596 33 3 Óvoda 3077 770 11156 15003 Mindösszesen: Jelmagyarázat: 89437 20447 92161 22382 224427 1* Személyi jellegű kifizetések 2* Munkaadót terhelő járulékok 3* Dologi kiadások 4* Segélyek, hitel törlesztések, pénzeszköz átadások, tartalékok, szoc. ell. 5* Összesen

A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként 7./a mód. melléklete 7/2010.(IX.08.) sz. Kt. rendelethez 2010. évi kiadásai feladatonként ssz. A B Cím, alcím neve D E F G H I J K L M N Személyi Dologi Műk.és Átadott Egyéb Tám.ért. Működési Felhalmoz Kiadások 1 Cím, alcím Cím, alcím neve jellegű Járulékok kiadás Hitel törl. Céltart. p.e. kiadás műk.kiad összesen ási mindösszesen 2 1 Polgármesteri Hivatal 53988 11663 60920 15000 1050 1060 2628 2644 148953 243156 392109 3 1 Egészségügyi ágazat 7724 1891 10345 0 0 0 0 19960 19960 4 Háziorvosi szolgálat 7220 1731 10345 19296 19296 5 Védőnői szolgálat 504 169 0 673 673 6 2 Kisebbségi Önkorm. 989 50 1039 1039 7 3 Szociális ellátás 5901 1354 3032 0 0 0 10287 10287 8 Nappali Szoc. ellátás 1586 368 2663 4617 4617 9 Falugondnoki szolgálat 1531 354 0 1885 1885 10 Házi segítségnyújtás 2784 632 183 3599 3599 11 Szociális étkezés 0 0 186 186 186 12 4 Községgazdálkodás 4186 951 19717 0 0 0 24854 181915 206769 13 Város és községg. 4186 951 11822 16959 132300 149259 14 Vízellátás, Vízmin. véd 873 873 5000 5873 15 Közvilágítás 5388 5388 30234 35622 16 Autóbusz üzemeltetése 1634 1634 1634 17 Közutak üzemeltetése 0 14381 14381 18 5 Munkahelyi vendégl. 1638 379 906 2923 2923 19 6 Könyvtári tev. 1326 298 1624 1624 20 7 Tel. Hulladékok kezelése 3305 3305 3305 21 8 Települési igazgatás 30228 6120 18076 15000 1000 1060 2644 74128 50810 124938 22 9 Szennyvízelvezetés és kez. 0 6000 6000 23 10 Önk. Által. Foly. Ell. 0 0 0 0 0 0 2628 2628 2628 24 Rendsz. Szoc. pénzbeni ell. 1305 1305 1305 25 Közgyógyellátás 70 70 70 26 Eseti pénzb. ellátás 443 443 443 27 Eseti pénzb.gverm.véd.-i ellátás 810 810 810 28 Közcélú foglalkoztatás 62 62 62 29 11 kamatkiadások 4431 4431 30 12 Lakbér 0 31 Ált. Isk. étkeztetés 1392 316 3769 5477 5477 32 Óvodai étkeztetés 1531 354 781 2666 2666

A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként 7./a mód. melléklete 7/2010.(IX.08.) sz. Kt. rendelethez 33 2 Általános Iskola 35449 8784 31241 75474 75474 34 1 Iskolai oktatás 30130 7469 19997 57596 57596 35 2 Óvodai nevelés 3077 770 11156 15003 15003 36 3 Napköziotthonos foglalkozás 2242 545 88 2875 2875 37 Mindösszesen 85270 20447 92161 15000 1050 1060 2628 2644 224427 243156 467583

8. sz. melléklete Felújítási kiadási előirányzatok feladatonként 8.sz.melléklet Cím Nettó előir. Fizetendő ÁFA Bruttó előir. Útfelújítás: Galyatető, Nyírfás u. 1600 400 2000 Galyatető, Madách u. 1200 300 1500 Mátraszentimre, Zrínyi u. 1200 300 1500 Mátraszentimre, Narád u. 1200 300 1500 Mátraszentimre, Maléter Pál u. 2800 700 3500 Mátraszentistván, Petőfi u. 3505 876 4381 Útfelújítás összesen: 11505 2876 14381 Nyílászáró csere Hivatal 800 200 1000 Érintésvéd. Hivatal 1040 260 1300 Vízvezetékhálózat felújítása Sztyepár 4000 1000 5000 Szennyvízhál.vízbetörés megsz.m.istván,m.lászló 800 200 1000 Szennyvízhál.felújítás ÉRV Zrt. 4000 1000 5000 Mindösszesen: 22145 5536 27681

9. sz. melléklet felhalmozási kiadásai célonként Az adatok ezer forintban Megnevezés Nettó e.i. Fizetendő ÁFA Bruttó e.i. Földgázhálózat kiépítése 104000 26000 130000 Közvilágítás 24187 6047 30234 Összesen 128187 32047 160234 Felhalmozási célú tartalék 20000 0 19434 Felhalmozási kiadás (kötvénykamat) 4431 0 4431 Felhalmozási kiad.kötvény törlesztés 28855 0 28855 Mindösszesen 181473 32047 212954

10. mód. melléklet 7/2010. (IX.08.) sz. Kt. rendelethez Az adatok ezer forintban Sorsz A B C D 1 2010. évben az önkormányzat által folyósított ellátások 2 Cím Alcím Megnevezés Összeg 3 1 10 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 810 4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 605 5 Rászorutságtól függő norm. Kedvezmény 205 6 7 Eseti pénzbeni ellátások 443 8 Átmeneti segély 426 9 Temetési segély 17 10 11 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 1305 12 Nem foglalkoztatott személyek rendsz. szociális seg 698 13 Lakásfenntartási támogatás 54 14 Mozgáskorlátozottak támogatása 280 15 Közcélú munka 273 16 17 Természetbeni ellátások 70 18 Közgyógyellátási ig. 70 19 20 Cím összesen: 2628

11. sz melléklete Az adatok ezer forintban Több éves kihatással járó tervezett feladatok (kötelezettségvállalással terhelt) Megnevezés: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Össz. Kötv.kibocs.tőketörl. 28855 28855 28855 28855 28855 28855 28855 28855 144275 Kamatfiz-i köt. 4431 3738 3185 2631 2077 1523 949 415 18949 Összesen: 33286 32593 32040 31486 30932 30378 29804 29270 163224 Mindösszesen: 33286 32593 32040 31486 30932 30378 29804 29270 163224 Kezességvállalás ** 20000 20000 20000 20000 20000 0 0 0 100000 * a kötvény lejárta 2017.szept.30. * a kamat és tőkeszámítás 184,97 Ft/CHF 2010.01.27-ei MNB által közzétett devizaárfolyamon ** a kezességvállalás lejárta 2014. 11/a sz. melléklete Kötelezettségek éves bontásban Az adatok ezer forintban Megnevezés Rövidlejáratú hitel Felvett hitel 2009-ben 15000 Hitel törlesztés 2010-ben 15000 Ebből működési célú - felhalmozási c Hosszúlejáratú hitelt Ebből működési célú - felhalmozási c Mindösszesen 15000 0 4700 0 4700 19700 Kamattörlesztés 2009-ben 15000 0 0 0 0 15000 Kamattörlesztés 2010-ben Szent Imre kötvény 11370 4431 Tőketörlesztés 2009 Tőketörlesztés 2010-ben 0 28855 Mindösszesen 11370 33286

13. mód. melléklet 7/2010. (IX.08) sz. Kt. rendelethez Adatok ezer forintban! 2010. évi működési, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok A B C D Sor sz Megnevezés 2009.évieredeti e.i. 2010. évi eredeti e.i. 2010. évi mód.e.i. 1 Normatív állami támogatások 71431 47943 48610 2 Átengedett SZJA összesen 6919 7723 7723 3 Kisebbségi Önkormányzat bevételei 555 566 708 4Működési bevételek 13075 13174 13174 5 Helyi adó bevételek 74900 86500 86500 6 Gépjárműadó 3200 3351 3351 7 Pótlék,bírság,építésügyi b.,talajterhelési díj 0 565 565 8 Egyéb sajátos bevételek 100 0 0 9 Rövid lejáratu hitelek felvétele 15000 15000 15000 10 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 452 331 331 11 Áfa bevétel 1915 2306 2306 12 Működési célú pénzeszköz átvétel 8481 8220 8220 13 Hivatal tám.é.műk.k.fej.kez.ei.eu 0 1788 1788 14 Iskola tám.é.műk.k.fej.kez.ei. EU 0 12512 12512 15 Központosított támogatások 0 0 6626 16 Támog. Ért. Bevétel fej.kez.előirányzattól 0 0 130 17 Működési c.pénzmaradvány 0 3423 3423 18 Működési bevételek összesen: 196028 203402 210967 19 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 57650 53081 53081 20 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁFÁ-va 10000 0 0 21 Felhalmozási c.p.e.átv.vállalkozás 10000 13500 13500 22 Felhalmozási c.p.e.átv.háztartás 23 ÁFA visszatérülések 7000 0 9500 0 9500 0 24 Befektetési célú belföldi értékpapír kibocsátás 0 0 0 25 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 4381 4381 26 Felhalmozási célú pénze.átv.és tám.értékű bev 65 27211 27211 27 Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 177410 146443 146443 28 Felhalmozási bevétel lekötött betét kamat 7891 2500 2500 29 Felhalmozási bevételek összesen 270016 256616 256616 30 Személyi jellegű kiadások járulékaival együtt 110147 105717 109884 31 Dologi kiadások 84640 76084 76226 32 Hitel törlesztés 15000 15000 15000 33 Dologi kiadásból hitelkamat törlesztés 780 1100 1100 34 Önkormányzati ellátások 2700 1893 2628 35 Átadott pénzeszközök 950 1060 1060 36 Támogatás értékű működési kiadás 685 856 856 37 Hivatal tám.é.műk.fej.kez.ei. EU 0 1788 1788 38 Iskola tám.é.műk.fej.kez.ei. EU 0 15935 15935

13. mód. melléklet 7/2010. (IX.08) sz. Kt. rendelethez Adatok ezer forintban! 39 Tartalék 4861 1050 1050 40 Működési kiadások összesen: 218983 219383 224427 41 Felhalmozási célú kiadások 162000 160234 160234 42 Felhalmozási célú hitel törlesztés 4700 0 0 43 Felújítási kiadások 45400 27681 27681 44 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1000 0 0 45 Felhalmozási céló pe. Átadás 0 0 2521 46 Felhalmozási célú tartalék 22591 19434 19434 47 Felhalm.kiadás,egyéb folyó kiadás(kötvény k 11370 33286 33286 48 Felhalmozási kiadások összesen: 247061 240635 243156

bevételei és kiadásai intézményenként 17. mód. melléklet 7/2010.(IX.08.) sz. Kt. rendelethez Adatok ezer forintban! Cím Bevétel Kiadás A B C D E F G H I J K L M 1 Neve Saját bev (adó+ műk bev) Műk. Hitel Normatív tám.+szja Felhalm. Műk. Célú p.e. átvétel Egyéb központi Pénzf. nélküli bevétel Összes Működési Felhalm. Összesen Önk. tám. (bevkiadás) 2 Polgárm. Hiv. 113707 15000 44784 74881 8220 34218 150197 441007 148953 243156 392109 48898 Ált. Isk. és 3 Napk. Óvoda 3250 0 10814 0 0 12512 0 26576 75474 0 75474-48898 4 Összesen: 116957 15000 55598 74881 8220 46730 150197 467583 224427 243156 467583 0