... évi költségvetés Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata... év I-III. név... évi terv I./1. sz. melléklet Eltérés /..terv -. /...terv/.. I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.1.1 Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak 2.2.1.2 Likviditási célú hitel törlesztése 2.2.1.3 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): - 1 -
.... évi költségvetés I./2. sz. melléklet Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Intézmény 110 Önkormányzat és szakfeladati összesen előirányat terv /..terv/. 120 Monor Polgármesteri Hivatal előirányat előirányat előirányat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: terv /..terv/. 130-160 Önállóan működő költségvetési szervek terv /..terv/. 100 Monor Város Önkormányzata összesen terv /..terv/. - 2 -
Monor Város Önkormányzat.... évi költségvetés Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege intézményenként Intézmény megnevezés előirányat 111 Önkormányzat terv /..terv/. 112 Védőnői Szolgálat előirányat 113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség előirányat I./2.1. sz. melléklet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: terv /..terv/. terv /..terv/. - 3 -
Monor Város Önkormányzat.... évi költségvetés Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege intézményenként Intézmény megnevezés 110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen I./2.1. sz. melléklet 1 2 I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: előirányat terv /..terv/. 18 19 20 21 22-4 -
... évi költségvetés I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat... év I-III. név... évi terv Eltérés /..terv -. /...terv/.. 1.1.1 Működési bevételek 1.1.1.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke 1.1.1.3 Közvetített szolgáltatások értéke 1.1.1.4 Tulajdonosi bevételek 1.1.1.5 Ellátási díjak 1.1.1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.1.1.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése 1.1.1.8 Kamatbevételek 1.1.1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1.1.10 Egyéb működési bevételek 1.1.1 Műk.bevételek összesen: 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.2.1 Termékek és szolgáltatások adói 1.1.2.1.1 Vagyoni típusú adó - Építményadó 1.1.2.1.2.1 Idegenforgalmi adó 1.1.2.1.2.2 Iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók összesen: 1.1.2.1.3 Gépjárműadó 1.1.2.1.4.1 Pótlék, bírság 1.1.2.1.4.2 Talajterhelési díj bevételek 1.1.2.1.4.3 Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek 1.1.2.1.4.4 Termékek és szolg.adói összesen: 1.1.2.4.4 Egyéb közhatalmi bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek összesen: 1.1.3 Önkormányzat működési támogatásai 1.1.3.1 I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési 1.1.3.2 és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.1.3.3 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.1.3.4 IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása 1.1.3.5 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások 1.1.3.6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.1.3 Önk.műk.tám.összesen: 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.4.1 Immateriális javak értékesítése 1.1.4.2 Ingatlanok értékesítése 1.1.4.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.1.4.4 Részesedések értékesítése 1.1.4.5 1.1.4.6 1.1.4 Felhalm.bev.összesen: 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.5.1 Működési támogatások 1.1.5.1.1 1.1.5.1.2 1.1.5.1 Működési tám.összesen: 1.1.5.2 Felhalmozási támogatások 1.1.5.2.1 1.1.5.2.2 1.1.5.2 Felhalmozási tám.összesen: 5. Tám.ÁH-on belülről összesen: - 5 -
... évi költségvetés I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat 1.1.6 Átvett pénzeszközök 1.1.6.1 Működési célú átvett pénzeszközözök 1.1.6.1.1 1.1.6.1.2 1.1.6.1 Műk.c.átvett pe. összesen: 1.1.6.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.1.6.2.1 Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 1.1.6.2.2 Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök 1.1.6.2. Felhalm.c.átvett pe. összesen: 1.1.6 Átvett pe.összesen:... év I-III. név... évi terv Eltérés /..terv -. /...terv/.. I.1.1 1.2 Belföldi finanszírozás bevételei 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2.1.2 Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól 1.2.1.3 Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele 1.2.1. Hitel-, kölcsönfev.áh-on k.össz.: 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.3.1 Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele - működési 1.2.3.2 Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele - fejlesztési 1.2.3. Maradvány igénybevétele össz.: 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindössszesen: - 6 -
.... évi költségvetés Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai onként, hosszú távú finanszírozási kiadásai 111 Önkormányzat... év 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.1.1 Ingatlanok felújítása 2.1.2.1.1.1 Épületek felújítása 2.1.2.1.1.2 Egyéb építmények felújítása 2.1.2.1.2 Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása 2.1.2.1.2.1 Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása 2.1.2.1.2.2 Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása 2.1.2.1.3 Járművek felújítása 2.1.2.1.4 Felújítás előzetesen felszám.áfája 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.2.1 Immateriális javak vásárlása 2.1.2.2.2 Épületek vásárlása, létesítése 2.1.2.2.3 Egyéb építmény vásárlása, létesítése 2.1.2.2.4 Földterület vásárlása 2.1.2.2.5 Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes. 2.1.2.2.5.1 Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létes. 2.1.2.2.5.2 Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása 2.1.2.2.6 Járművek beszerzése 2.1.2.2.7 Int.beruh.besz.árba beszám.áfája 2.1.2.3 Támogatás-, támogatásértékű kiadás 2.1.2.3.1 Támogatások folyósítása 2.1.2.3.1.1 Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám. 2.1.2.3.2 Támogatásértékű kiadások 2.1.2.3.2.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.1.2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.1.2.4.1 Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak 2.1.2.4.2 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre 2.1.2.4.3 Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 2.1.2.6.1 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre 2.1.2.6.2 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre 2.1.2.6.3 Felhalm.c.tám.kölcsön törl.áh-on belülre 2.1.2 Felhalmozási költségvetési kiadások: 2.2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2.1.1 Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak 2.2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.2 Hosszú lejáratú finansz.kiadások: Mindösszesen: I-III. név... évi terv I./4. sz. melléklet Eltérés /..terv -. /...terv/.. - 7 -
... évi költségvetés Önkormányzat tervezett működési kiadásainak onkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt onként 111 Önkormányzat... év 2.1.1.1 Személyi jutt.- és munkaadókat terh.jár. 2.1.1.1.1 Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások 2.1.1.1.2 Külső személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatás-, támogatásértékű kiadás 2.1.1.3.1 Támogatások folyósítása 2.1.1.3.1.1 Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.műk.-i tám. 2.1.1.3.1.2 Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám. 2.1.1.3.2 Támogatásértékű kiadások 2.1.1.3.2.1 Támogatásértékű működési kiadás 2.1.1.3.2.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.1.1.4 Működési célú támogatások 2.1.1.4.1 Műk.célú támogatás ÁH-on belülre 2.1.1.4.2 Műk.célú támogatás ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi kiadások 2.1.1.5.1 Készletbeszerzések 2.1.1.5.2 Szolgáltatások 2.1.1.5.3 Különféle dologi kiadások 2.1.1.5.4 Egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeni juttatása 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.1.Működési költségvetési kiadások: 2.2.1.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.1.1.1 Likviditási célú hitel törlesztése 2.2.1.1.2 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 2.2.1.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 2.2.1 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: II. Mindösszesen: I-III. név... évi terv I./5. sz. melléklet Eltérés /..terv -. Index /%/ /...terv/.. - 8 -
... évi költségvetés I./6. sz. melléklet Önkormányzat tervezett tartalékai 111 Önkormányzat... év... évi terv Index Eltérés /%/ /.. /..terv -.terv/... 2.1.1.9.1 CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i 2.1.1.9.1 kiadásainak tartaléka 2.1.1.9.1.1 2.1.1.9.1.2 2.1.1.9.1.3 2.1.1.9.2 Intézmények műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka 2.1.1.9.3 Önkormányzat személyi jell.kiadásainak tartaléka 2.1.1.9.4 Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka 2.1.1.9.1 Céltartalék: 2.1.1.9.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2.1.1.9.2.1 Általános tartalék 2.1.1.9.2.2 Vis major keret 2.1.1.9.2 Általános tartalék összesen: 2.1.1.9 Tartalékok mindösszesen: - 9 -
.... évi költségvetés I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat i Szakfeladat Szakfeladat I-III. név terv I-III. név i terv 360 000 Víztermelés, kezelés, ellátás 360 000 Víztermelés, kezelés, ellátás 370 000 Szennyvíz gyűjtése-, tisztítása-, elhelyezése 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 382 101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382 101 Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás 412 000 Lakó és nem lakó épület építése 412 000 Lakó- és nem lakó épület építése 421 100 Út (autópálya) építése 421 100 Út, (autópálya) építése 522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 562 912 Óvodai intézményi étkeztetés 562 912 Óvodai intézményi étkeztetés 562 913 Iskolai intézményi étkeztetés 562 913 Iskolai intézményi étkeztetés 581 400 Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása 581 400 Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása 602 000 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 602 000 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 802 000 Biztonsági rendszer szolgáltatás 802 000 Biztonsági rendszer szolgáltatása 811 000 Építményüzemeltetés 811 000 Építményüzemeltetés 813 000 Zöldterületkezelés 813 000 Zöldterületkezelés 841 116 Országos-, települési- és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó bevételek 841 116 Országos-, települési- és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó kiadások 841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841 173 Népszámlálás 841 173 Népszámlálás 841 402 Közvilágítási feladatok 841 402 Közvilágítási feladatok 841 403 Város-, községgazdálkodás 841 403 Város-, községgazdálkodás 841 901 Önkormányzatok elszámolásai 841 901 Önkormányzatok elszámolásai 841 902 Központi költségvetési befizetések 841 902 Központi költségvetési befizetések 841 906 Finanszírozási műveletek elszámolásai 841 906 Finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások: 841 907 Önkormányzatok elszámoásai a költségvetési szerveikkel 841 907 Önkormányzatok elszámolásai 842 541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 842 541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 852 011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.) 852 011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.) 852 021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.) 852 021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.) 862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás - 10 -
.... évi költségvetés I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat i Szakfeladat Szakfeladat I-III. név terv I-III. név i terv 873 012 Időskorúak átmeneti ellátása 873 012 Időskorúak átmeneti ellátása 882 111 Rendszeres szociális segély 882 111 Rendszeres szociális segély 882 112 Időskorúak járadéka 882 112 Időskorúak járadéka 882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882 115 Ápolási díj alanyi jogon 882 115 Ápolási díj alanyi jogon 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon 882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882 118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882 118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás 882 121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882 121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882 122 Átmeneti segély 882 122 Átmeneti segély 882 123 Temetési segély 882 123 Temetési segély 882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882 202 Közgyógyellátás 882 202 Közgyógyellátás 882 203 Köztemetés 882 203 Köztemetés 889 935 Otthonteremtési támogatás 889 935 Otthonteremtési támogatás 889 936Gyermektartásdíj megelőlegezése 889 936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 890 441 Közcélú foglalkoztatás 890 441 Közcélú foglalkoztatás 890 442 Bérpótló támogatás 890 442 Bérpótló támogatás 900 400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 900 400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 910 123 Könyvtári szolgáltatások 910 123 Könyvtári szolgáltatások 931 102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 931 102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 931 201 Versenysport-tevékenység és támogatása 931 201 Versenysport-tevékenység és támogatása - 11 -
.... évi költségvetés I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat i Szakfeladat Szakfeladat I-III. név terv I-III. név i terv Mindösszesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési c.pe.átvétel Felhalmozási c.pe.átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció Mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Részesedések vásárlása Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció - 12 -
.... évi költségvetés I./8.1. sz. melléklet Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai 120 Monor Városi Polgármesteri Hivatal... év I-III. név... évi terv Eltérés /..terv -. /...terv/.. I. B E V É T E L E K 1.1.1.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke 1.1.1.3 Közvetített szolgáltatások értéke 1.1.1.4 Tulajdonosi bevételek 1.1.1.5 Ellátási díjak 1.1.1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.1.1.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése 1.1.1.8 Kamatbevételek 1.1.1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1.1.10 Egyéb működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.1.1 Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak 2.2.1.2 Likviditási célú hitel törlesztése 2.2.1.3 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: - 13 -
.... évi költségvetés Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Intézmény 130 Óvodák összesen terv /.terv/. 131 Monori Kossuth Lajos Óvoda terv /.terv/. 132 Monori Tesz-Vesz Óvoda I./8.2. sz. melléklet terv /.terv/. I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.1.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke 1.1.1.3 Közvetített szolgáltatások értéke 1.1.1.4 Tulajdonosi bevételek 1.1.1.5 Ellátási díjak 1.1.1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.1.1.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése 1.1.1.8 Kamatbevételek 1.1.1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1.1.10 Egyéb működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen: - 14 -
.... évi költségvetés Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Intézmény I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.1.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke 1.1.1.3 Közvetített szolgáltatások értéke 1.1.1.4 Tulajdonosi bevételek 1.1.1.5 Ellátási díjak 1.1.1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.1.1.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése 1.1.1.8 Kamatbevételek 1.1.1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1.1.10 Egyéb működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen: 133 Monori Petőfi Óvoda terv /.terv/. 134 Monori Napsugár Óvoda terv /.terv/. I./8.2. sz. melléklet 135 Monori Szivárvány Óvoda terv /.terv/. - 15 -
.... évi költségvetés Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Intézmény I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.1.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke 1.1.1.3 Közvetített szolgáltatások értéke 1.1.1.4 Tulajdonosi bevételek 1.1.1.5 Ellátási díjak 1.1.1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.1.1.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése 1.1.1.8 Kamatbevételek 1.1.1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1.1.10 Egyéb működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen: 140 Monori Bölcsőde terv /.terv/. 150 Monori Gondozási Központ terv /.terv/. I./8.2. sz. melléklet 160 Dr. Borzsák IstvánVárosi Könyvtár / terv.terv/. - 16 -
.... évi költségvetés Monor Város Önkormányzata működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Működési bevételek Működési kiadások I./9. sz. melléklet Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Működési bevételek összesen: I-III. név i terv Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen: Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Finanszírozási kiadások összesen: Működési kiadások összesen: I-III. név i terv Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök Hosszú lejáratú hitel felvétele Finanszírozási bevételek összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Költségvetési kiadások összesen: Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen: - 17 -
.... évi költségvetés I./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat... évi közszolgálati létszámadatai 100 Monor Város Önkormányzata Létszám. január 1-jén (fő). évi terv Megjegyzés 110 Önkormányzat és szakfeladatai Védőnők Településőrök Közalkalmazottak /mezőőrök/ Rehab.állományú dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen: 120 Polgármesteri Hivatal Polgármester Jegyző, aljegyző Köztisztviselők: - ügyintéző - ügykezelő Mt.hatálya alá tart.dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen: 130 Óvodák 131 Monori Kossuth Lajos Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 132 Monori Tesz-Vesz Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 133 Monori Petőfi Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. - 18 -
.... évi költségvetés I./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat... évi közszolgálati létszámadatai 100 Monor Város Önkormányzata Létszám. január 1-jén (fő). évi terv Megjegyzés Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 134 Monori Napsugár Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 135 Monori Szivárvány Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Óvodák összesen Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 140 Monori Bölcsöde Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen: - 19 -
.... évi költségvetés I./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat... évi közszolgálati létszámadatai 100 Monor Város Önkormányzata Létszám. január 1-jén (fő). évi terv Megjegyzés 150 Monori Gondozási Központ Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen: 160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár Intézményvezető Könyvtáros Összesen: Önkormányzat összesen: - 20 -
.... évi költségvetés I./11. sz. melléklet Hiteltörlesztések 111 Önkormányzat Felvétel éve Nyitó összeg Törlesztett összeg Záró állomány Hitel tőke törlesztési kötelezettség Teljesítés.I- III.név terv /.terv/. 2.2.2.1.1.1 2.2.2.1.1.2 2.2.2.1.1.3 Törlesztés összesen: - 21 -
.... évi költségvetés Tervezett közvetett támogatások 111 Önkormányzat Bevételi terv Engedmény I./12. sz. melléklet 2.1.1.7.1 2.1.2.6 1.1.2 1.1.4.5 Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - gépjárműadó - építményadó Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Mindösszesen: - 22 -
.... évi költségvetés Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása Illetékek Helyi adók 100 Monor Város Önkormányzata Gépjárműadó Kamatbevételek Pótlék, bírság Osztalék bevételek Bérbeadásból-, üzemeltetésbe ad.-ból szárm.bev. Egyéb sajátos bevételek 1. Saját bevételek összesen: Viziközmű bevétel I./13. sz. melléklet I-III. név i terv /..terv/. Támogatási kölcsönök törl. ÁH-on belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség Kezességvállalásbó származható kötelezettség Váltótartozások Kamatfizetési kötelezettség 2. Kötelezettségek összesen: Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa: - 23 -
Monor Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezet 2.forduló Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata I.14. sz. melléklet I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.1.1 Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak 2.2.1.2 Likviditási célú hitel törlesztése 2.2.1.3 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): - 24 -
január február március április május június július augusztus szeptember október november december Monor Város Önkormányzata.... évi költségvetés Az Önkormányzat felhasználási ütemterve 100 Monr Város Önkormányzata I./15. sz. melléklet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I. B E V É T E L E K I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: - 25 -