Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek
Szám- Al- Alla- szám- szám- A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso- la la (közgazdasági osztályozás szerint) port indoklása 2005. évi eredeti előirányzat összege ezer forintban 5111 Rendszeres személyi juttatás 401 196 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 350 111 I.á.cs. Orvosok 20 fő 72000 eft II. " Egyéb egy.v. 1 " 2711 " III. " Eü.szakdolgozó 130 " 140400 " IV. " Gazd. müsz. 34 " 36720 " V. " Fizikai 126 " 98280 " 511142 Közalakalmazottak egyéb köt. ill. pótléka 6 124 I. á.cs. Orvosok 12 fő 2721 eft II. " Egyéb egy. v. 1 " 227 " III. " Eü.szakdolgozók 9 " 2042 " IV. " Gazd.müsz, 5 " 1134 " 511152 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 37 461 Munkahelyi pótlék munkahelyi p. 130 fő 34320 eft pénzkezelési p. 1 " 20 " egészségre árt. m. kör. 5 " 1321 " feltételtől függő egyeb p. 30 " 1800 " 51621 Részmunkaidőben foglalkoztatottak bére 7 500 5121 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 46 795 512132 Túlóra,túlszolgálat 4 350 III.á.cs. Eü.szakdolgozók 3334 óra 1 850 eft V. " Fizikai 4523 " 2 500 " Műszakpótlék 18 030 III.á.cs. Eü.szakdolgozók 90 fő 12650 eft V. " Fizikai 60 " 5380 " 512142 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Ügyeleti dij 11 260 I.á.cs. Orvosok 586 eset 7050 eft V. " Fizikai 1300 " 4210 " Készenléti dij 3 240 Intézet vezetői 280 eset 2140 eft I. á. cs. Orvosok 112 eset 850 " V. á.cs. Fizikai 112 " 250 " Helyettesítés 4 910 II.á.cs.egyéb egy.v. 710 " III. " Eü.szakdolgozók 2200 " V.á.cs.fizikai dolgozók 2000 " 512192 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Szabadság átlag ker. 4 000 51622 Részmunkaidőben foglalk.munkavégzéshez kapcsolódó juttatása 1 005 5131 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4 100 513122 Jubileumi jutalom 3 500 513132 Napidij 513162 Biztositási dijak 500 513192 Egyéb sajátos juttatások 100 5141 Személyhez kapcsolódó költségtérités és hozzájárulás 13 000 514132 Közlekedési költségtérités 13 000 512-515 Nem rendszeres személyi juttatatások 63 895 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 465 091 522 Állományba nem tartozók juttatásai 52211 Állományba nem tartozók juttatásai 4 600 52 Külső személyi juttatások 4 600 51-52 Személyi juttatások összesen 469 691 469 691 53 Munkaadókat terhelő járulékok 5311 Társadalombiztositási járulék 135 990 5321 Munkaadói járulék 14 114 5331 Egészségügyi hozzájárulás 13 057 5341 Táppénz-hozzájárulás 1 936 53 Munkaadókat terhelő járulékok 165 097 165 097
Szám- Al- Alla- 2005. évi eredeti előirányzat szám- szám- A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso- la la (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban port indoklása 54 Készletbeszerzés 222 065 541 5411 Élelmiszer-beszerzés 42 283 Beutaltak/aktiv/ 43.840 él.napx 262,30Ft/nap 11.499 eft Beutaltak/krónikus/ 91.214 él.napx 262,30Ft/nap 15.869 eft Óvodai ellátás 1.000 " x 233 Ft/nap 233 eft Alkalmazottak 15.000 " x 260 Ft/nap 3.900 eft Vendég étkeztetés 590 " x 700 Ft/nap 413 eft Vendég étkeztetés 880 " x 440 Ft/nap 387 eft Idősek otthona 34.420 " x 290 Ft/nap 9.982 eft 542 54211 Gyógyszer beszerzés 43 150 Gyári készitésü gyógyszer 38.530 eft Gyógyszer alapanyag 400 " Gyógyszer magi. külső 100 " Szerobact. gyógyszer 10 " EÜ oxigén 3.160 " Kötszer 800 " Vér 150 " 54212 Vegyszer beszerzés 9 930 Gyógyszertári vegyszer 30 " Labor vegyszer 9 900 " 543 5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 3 710 Irodai papirok,leporelló nélkül 550 eft Irodai papir leporelló 330 " Irodaszer, irószer 650 " Sokszorositó anyag papir nélkül 1 700 " Nyomtatvány 480 " 544 5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó beszerzés 620 Könyv és folyóirat 395 eft Egyéb információhordozó 225 " 545 5451 Tüzelőanyag beszerzés 85 582 Fütőolaj 6o/13o 1557512 kg x 53,90 Ft 83.950 eft Fütőolaj 6o/12o 11527 kg x110 " 1.268 " Egyéb energiahordozó/gáz/ 364 " 546 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés 2 200 Forg.rendszám IAU-167 30.000 km /benzin/ GAU-144 7 000 " " EKP -474 24 000 " gázolaj DWM-947 24 340 " " IXA-969 22 000 " " JFA-743 10 000 " " Belső szállitó kisgépek " 547 54711 Szakmai anyagok beszerzése 9 400 Gyógyászati anyagok 1 900 eft Egyszerhasználatos szakmai anyag 4 500 " Rtg.film,rtg vegyszer 1 300 " In vitró 900 " Diagnosztikai anyagok 800 " 54712 Kisértékű t.eszköz, szellemi termék beszerzés 5 840 Orvosi kisérték t.eszközök 500 " Műszaki kisértékű t. eszközök 50 " Irodai kisértékű t.eszközök 60 " Szemléltető és oktató kisértékű t.eszközök 50 " Kommunikációs kisértékű t.eszközök 300 " Számitástechnikai kisért.t.eszközök 400 " Jármű és szállítóeszk. kisértékű t.eszközök 100 " Bútorok kisértékű t.eszközök 3 000 " Szerszámok kisértékű t.eszközök 400 " Konyhai kisértékű t.eszközök 500 " Munkavédelmi eszközök 300 " Tűzvédelmi eszközök 150 " Polgárvédelmi eszközök 30 " 548 5481 Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés 5 500 Munkaruha 5 400 eft Védőruha 100 "
Szám- Al- Alla- 2005. évi eredeti előirányzat szám- szám- A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso- la la (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban port indoklása 549 5491 Egyéb készletbeszerzés 13 850 Tisztitó és tisztálkodó szerek 3 300 " Textiliák 2 000 " Parkfenntartási anyagok 500 " Konyhai anyagok 1 500 " Építészeti anyagok 1 500 " Gépészeti anyagok 1 400 " Villanyszerelési anyagok 1 900 " Szellőzés,klíma,fűtés szerelési anyagok 1 750 " 55 Szolgáltatási kiadások 551 Kommunikációs szolgáltatások 16 667 55111 Nem adatátviteli célú távközlési dijak 9 100 55112 Adatátviteli távközlési dijak 170 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 7 397 552 Különféle szolgáltatási kiadások 107 290 55212 Bérleti és lizingdij 8 669 55213 Szállitási szolgáltatás 500 55215 Villamosenergia 22 950 55217 Viz és csatorna dijak 22 261 Vizdij 4 620 eft Csatornadij 17 641 " 55218 Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások kiadásai 33 630 Sokszorositási eszköz karbantartás 1.250 eft Ingatlan karbantartás 25.100 " Gépek berendezések, müszerek karbantartása 1.800 " Szakmai gép, müszer karbantartása 2.980 " Gazdasági gép, muszer karbantartás 1.500 " Jármüvek karbantartása 1 000 " 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai 19 280 Postai szolgáltatás 1 200 eft Szamétszállitás,kéményseprés 6 000 " Takaritás, rovarirtás 450 " Eü.szolgáltatás /költségvetési/ 2 130 " Bérmosás 9 500 " 553 Vásárolt közszolgáltatás 28 804 5531 Vásárolt közszolgáltatás /Eü.szolg. vállalkozásoktól/ 15 304 5531 Vásárolt közszolgáltatás/magán vállalkozásoktól/ 13 500 56 561 Általános forgalmi adó összesen 78 715 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 70 515 56112 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 8 200 562 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 2 007 56211 Belföldi kiküldetés 400 56213 Reprezentáció 80 56214 Reklám és propaganda kiadások 1 527 54-56 Dologi kiadások 455 548 455 548 571 Különféle költségvetési befizetések 2 400 57115 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 2 400 572 Adók, dijak, befizetések 1 900 57213 Különféle adók,dijak,egyéb befizetések 1 000 57213 Vagyonbiztositás 900 57 Egyéb folyó kiadások 4 300 4 300 54-57 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 459 848 459 848 384 Pénzbeli kártpótlás,egyéb pénzbeli juttatás 199 3841 Társadalom és szociális juttatás 199 38 Pénzeszközök egyéb támogatások 199 199
Szám- Al- Alla- 2005. évi eredeti előirányzat szám- szám- A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso- la la (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban port indoklása 13 Intézményi beruházási kiadások 96 283 1253 Épületek vásárlása,létesítése 74 883 1315 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesitése 21 400 13 Felhalmozási kiadások és p.ü. befektetések összesen 96 283 96 283 Intézményi költségvetés kiadásai összesen 1 191 118 1 191 118 911 Alaptevékenység bevételei 85 354 91111 Intézményi ellátási dijak 37 805 Óvodai téritési dij 400 eft Ápolási dij hotel szolg. Mátraháza 20.805 " Ápolási dij hotel szolg. Kékestető 10.000 " Járóbeteg ellátás 2.100 " Egyéb eü.szolgáltatás 4.500 " 91112 Alkalmazottak téritése 19 949 Dolgozói élelmezés Mátraháza 2.500 " Dolgozói élelmezés Kékestető 900 " Lakbér Mátraháza 3.050 " Lakbér Kékestető 505 " Férőhely Mátraháza 2.700 " Férőhely Kékestető 2.000 " Fütési dij Mátraháza 4.084 " Fütési dij Kékestető 700 " Melegviz térités Mátraháza 1.050 " Melegviz térités Kékestető 150 " Viz, csatorna téritisi dij Mátraháza 2.050 " Viz csatornadij térités Kékestető 260 " 912 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 91212 Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke 27 600 Idegen élelmezés Mátraháza 20.800 eft Idegen élelmezés Kékestető 1.600 " Alaptev.saj.szolgáltatás 5.200 " 913 Intézmények egyéb sajátos bevételei 61 726 91311 Bérleti és lizing dijbevételek 34 861 Bérleti dij Mátraháza 15.175 eft Bérleti dij Kékestető 19.686 " 91312 Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele 24 265 Infrastruktura igénybevétele Mátraháza 20.865 eft Infrastruktura igénybevétele Kékestető 3.400 eft 91314 Elhasználódott feleslegessé vált készletek értékesitése 500 91315 Dolgozó, hallgató, tanuló stb kártéritési és egyéb téritése 100 913199 Egyéb bevételek 2 000 919 ÁFA bevételek, visszatérülések 15 250 91913 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 15 250 91 Intézményi müködési bevételek 162 330 162 330 941 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 35 660 94111 Müködési célú kv.-i támogatás 8 607 94112 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 27 053 462 Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 993 128 46214 Müködési célú pénzeszköz átvétel tb. alapoktól 993 128 Aktiv fekvőbeteg ellátás 496 940 eft Krónikus fekvőbeteg ellátás 471 188 eft Járóbeteg szakorvosi ellátás 25 000 eft 94, 46 Támogatások, kiegészitések és átvett pénzeszközök 1 028 788 1 028 788 Intézményi költségvetés bevételei összesen 1 191 118 1 191 118
Mátrai Állami Gyógyintézet intézet megnevezése Az Intézet 2005. évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként adatok ezer forintban Saját bevétel Költségvetési Társadalom- Alaptevékenység Egyéb Összesen Kiadási előirányzat támogatás biztosítás Egyéb átvett bevétele bevétel pénzügyi pénzeszközök alapjaiból Személyi juttatás 5 973 463 565 50 103 469 691 - rendszeres személyi juttatás 5 550 395 646 401 196 - nem rendszeres személyi juttatás 423 63 319 50 103 63 895 - külső személyi juttatás 4600 4 600 Munkaadókat terhelő járulékok 2 031 163 013 16 37 165 097 Dologi kiadások 603 357 121 57 688 44 436 459 848 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működ.célú kiadások 199 199 Intézményi beruházások 27 053 9230 12 997 47 003 96 283 Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyéb központi beruházás Támogatás Átvett pénzeszközök Összesen 35 660 993 128 70 751 91 579 1 191 118 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 2 325 327 - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 2 297 299 - nyitólétszám (fő) * 2 299 301 - munkajogi létszám (fő) * 2 303 305 Részmunkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 7 7 - nyitólétszám (fő) * 8 8 - munkajogi létszám (fő) * 8 8 Létszáma összesen(fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 2 325 327 - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 2 304 306 - nyitólétszám (fő) * 2 307 309 - munkajogi létszám (fő) * 2 311 313 a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek Mátraháza, 2005. február cégszerű aláírás
Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv 2005. évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése XXI. EGÉSZSÉGÜGYI,SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM Intézet megnevezése: MÁTRAI ÁLLAMI GYÓGYINTÉZET Székhelye: 3233. MÁTRAHÁZA PIR-törzsszám: 3 0 9 8 2 0 ÁHT-azonosító: 0 3 4 9 7 5 Szakágazati besorolása: 8 5 1 1 0 0 Szektor: 1 0 5 1 Alapító okirat száma, kelte 1144 / 1994. Szervezeti felépítése - szervezeti egységek megnevezése, létszáma Aktív fekvőbeteg ellátás 88 fő Krónikus fekvőbeteg ellátás 70 fő Ovodai nevelés 2 fő Gazdasági-műszaki ellátás 168 fő Tevékenységi köre - szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma - 1997.évi CLIV.tv. Az egészségügyről - 1997.évi LXXXIII.tv. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól - 20/1995.(VI.17.) NM r. Az orvosi rehabilitáció keretében történő szanatóriumi ellátás rendjéről - 9/1993.(IV.2.) NM r. Az egészségügyi szakellátás TB finanszírozásának egyes kérdéseiről - 43/1999.(III.3.) Korm.r. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól - szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése Bronchológiai osztály 55 db.aktív pulmonológiai ágy I.Pulmonológiai osztály 50 db. aktív pulmonológiai ágy III.Pulmonológiai osztály 55 db.aktív pulmonológiai ágy II.Pulmonológiai osztály 80 db.krónikus pulmonológiai ágy Belgyógyászati rehab. 20 db.krónikus rehab.ágy Belgyógyászati rehab. 55 db.krónikus rehab.ágy I.Pulmonológia rehab. 50 db.krónikus rehab. ágy II.Pulmonológia rehab. 50 db.krónikus rehab. ágy
Járóbeteg ellátás az OEP-MÁGY szerződés alapján 2003. évben heti 221 szakorvosi és 30 nem szakorvosi órával látunk el betegeket. Az intézet területén lakó dolgozóink gyermekei részére óvdai nevelést biztosítunk 25 férőhellyel. Jelenleg az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat. - szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása-aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás, járóbetegek orvosi ellátása-járóbeteg szakorvosi ellátás - belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység - gyógyturizmus - felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység - részvétel gazdasági társaságban
yermekei részére óvdai nevelést biztosítunk 25 férőhellyel.
Intézet kincstári számlái Megnevezés Számlaszám Mátrai Állami Gyógyintézet Előirányzat-felhasználási keretszámla 10035003-01490002 I.Pénzforgalmi előirányzatok részletezése Sorszám Előirányzatok megnevezése Eredeti előirányzat Összege (eft-ban) 1 Személyi juttatások 469 691 2 Munkaadókat terhelő járulékok 165 097 3 Dologi kiadások 459 848 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú támogatás 199 6 Kamatkiadás 7 Intézményi beruházás 96 283 ebből a fontosabb beszerzések - klímaterápiás gyógyszálló kialakítása 8 Felújítás ebből a fontosabb felujítások - - - - - 9 Egyéb felhalmozási kiadások 10 Törvény szerinti kiadások összesen 1 191 118 11 Működési bevétel 1 155 458 12 Felhalmozási bevétel 13 Kölcsönök 14 Bevételek összesen 1 155 458 15 Támogatás 35 660 16 Engedélyezett létszámkeret 327 Betöltött létszám január 1-én 323
II. Kiadások és bevételek tevékenységenkénti bemutatása a 2005. évi eredeti előirányzat alapján Kiadások / Bevételek megnevezése Szakfeladatonkénti részletezés Összesen kiemelt előirányzatonként 801115 851121 851143 851275 551425 552411 (eft) Személyi juttatás 2893 256368 194630 9100 6700 469 691 Munkaadókat terhelő járulékok 1018 90112 68412 3199 2356 165 097 Dologi kiadások 603 181397 231956 27 100 6248 8244 455 548 Egyéb folyó kiadások 2236 2064 4 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú támogatás 199 199 Intézményi beruházás 24722 24558 38803 8200 96 283 Kiadás összesen 4514 555034 521620 27100 57350 25500 1 191 118 Intézményi működési bevétel 400 39 166 37 814 2 100 57 350 25 500 162 330 Működési c.pe.átv.államháztartáson belül 496 940 471 188 25 000 993 128 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 4 114 18 928 12 618 35 660 Bevétel összesen 4 514 555 034 521 620 27 100 57 350 25 500 1 191 118 Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 1 87 67 8 8 171 - költségvetési engedélyezett létszámkeret 1 87 67 8 8 171 - átlagos statisztikai állományi létszám 1 84 58 7 7 157 Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) 1 85 70 156 - költségvetési engedélyezett létszámkeret 1 85 70 156 - átlagos statisztikai állományi létszám 1 82 66 149
1 191 118 171 171 157 156 156 149
III. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai a 2005. évi eredeti előirányzat alapján Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Állományba Megnevezés foglalkoztatottak foglalkoztatottak nem tartozók Összesen adatok ezer forintban Rendszeres személyi juttatások 393 696 7 500 ------ 401 196 Nem rendszeres személyi juttatások 62 890 1 005 ------ 63 895 Külső személyi juttatások ------ ------ 4 600 4 600 Személyi juttatások összesen 456 586 8 505 4 600 469 691 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 327 327 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 299 7 306 Nyitólétszám (fő) * 288 7 295 Munkajogi nyitólétszám (fő) * 301 8 309 a "*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek
IV. Feladatmutatók 2005. évi tervezett állománya Szakfeladat Sor- Feladatmutató és Mérték- Záró Átlag megnevezése és száma szám teljesítménymutató egység állománya 801115 01 Nevelést igénylők száma fő 10 10 Óvodai nevelés,isk-i életmódra felk. 02 Férőhelyek száma db. 25 851121 01 Kórházi ágyak száma db. 160 160 Aktív fekvőbeteg ellátás 02 Ápolási napok száma db. 49640 851143 01 Kórházi ágyak száma db. 255 255 Krónikus fekvőbeteg ellátás 02 Ápolási napok száma db. 91214 851275 01 Napi szakorvosi ellátás óra 44 44 Járóbeteg szakorvosi ellátás 02 Ellátott esetek száma fő 8 000 551425 01 Férőhelyek száma db. 565 565 Egyéb szálláshely szolgáltatás 02 Igénybevevők száma fő 552411 01 Étkezést igénybevevők száma fő Munkahelyi vendéglátás 02 Élelmezési napok száma nap/év 01 02 01 02 01 02 01 02 999999 01 1034 1034 02 148879
V. Az Intézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2005. évi adatai N E M L E G E S! Törzsszám Intézet megnevezése Címe Kincstári számlája Jellemző szakfeladata Előirányzataik feletti jogosultság VI. Az intézethez tartozó részjogkörű költségvetési egységek, 2005.évi adatai