Mellékletek Bevételi oldalhoz 1. melléklet: bevételek forrásonként, kiemelve az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeket 1/a. melléklet: normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása 1/b. melléklet: bevételek szakfeladatonkénti bontásban (tevékenységenként) 2. melléklet :önkormányzat működési bevételeinek részletezéséről 2/a. melléklet: uniós támogatások részletezése 3. melléklet :a 211. évi adókivetésekről és várható bevételekről adónemenként. 4. melléklet: az önkormányzat 211. évi felhalmozási bevételeiről, 4/a. melléklet: az önkormányzat működési célra átvett támogatás értékű bevételekről 5. melléklet :az önkormányzat működési bevételei címenként, és alcímenként. Kiadási oldalhoz 6. melléklet: az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként, részletezve az önállóan, és részben önállóan gazdálkodó intézményeket 6/a. melléklet: kiadások szakfeladatonkénti bontásban (tevékenységenként) 7. melléklet: a Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként 8. melléklet: az önkormányzat felújítási célú kiadásai, feladatonként 9. melléklet :211. évi felhalmozási feladatterve célonként 1. melléklet: az önkormányzat által folyósított ellátásokról 11. melléklet:a 211. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatokról 11/a. melléklet: a hitelkötelezettségekről éves bontásban 12. melléklet: az önkormányzat 211. évi létszámkeretéről. 12/a. melléklet: létszámkeret a Ktv, és Kjt szerinti besorolások alapján 13. melléklet a működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatok összehasonlító bemutatását tartalmazza. 14. melléklet:a Szlovák Helyi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 15. melléklet : Előirányzat-felhasználási ütemterv 211. évre 16. melléklet: az önkormányzat működési, és fejlesztési célú bevételei, és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen. 17. melléklet: Likviditási terv 211.év 18. melléklet: Közvetett támogatások 211.év 1
9 1 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 211. évi költségvetésének 1/a. melléklete Normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása Az adatok ezer forintban! Sor. sz. Megnevezés 21. évi eredeti e.i. 211. évi eredeti e.i. 1 Községek általános támogatása 2238 36 2 Tömegközlekedési feladatok 3 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok/települési sportfeladatok 3 4 Üdülőhelyi feladatok 25 375 5 Pénzbeni, és term.beni szoc., gyerm jólléti ell 2614 2454 7 Helyi közműv., és közgyűjt. Feladatokhoz Falugondnoki szolgálat 1997 1997 Szociális és Nappali intézményi ellátás 974 79 gyermekjólé- 8 Családsegítés, és gyermekjóléti sz 345 34 ti alapszolgáltatások Óvodai nevelés Iskolai oktatás alap hozzájárulás Étkeztetés 498 155 Házi segítségnyújtás 664 996 - - 1-3.nevelési év 21./211. költségv.trv. 1723 1-3.nevelési év 21./211. költségv.trv. 2272 1862 - - 1-2. évfolyamon 118 75 3. évfolyamon 392 4. évfolyamon 75 1175 5-6. évfolyamon 182 1723 7-8. évfolyamon 1332 141 Iskolában 21.évi trv.alapján 448 291 11 SNI gyermek - - Hozzájárulás Napközis foglalkozás 235 235 12 egyéb közoktatási Szakmai,informatikai fejlesztési feladatok tám.-a 56 Hozzájárulás 13 Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 21./211.évi tr szociális 1733 1787 jellegű Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 29.évi tv.alapján Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 21.évi tv.alapján 734 1224 14 Ingyenes tankönyvellátás 143 18 15 Kiegészítő Pedagógus szakvizsga, és továbbképzés 95 16 Szociális továbbképzés és szakvizsga 19 19 17 Osztályfőnöki pótlék 13 18 Települési önk.jövedelem diff.mérséklése -138 19 Normatívák mindösszesen 47943 59311
211. évi költségvetésének Bevételek szakfeladatonként 1/b. melléklete 1.oldal Adatok ezer forintban! Bevétel/szakfeladat 841126 841127 6821 882123 86211 86942 889921 36 37 6822-562917 56292 681 84191 49399 84196 Összesen Normatívák 67563 67563 ÁFA bevételek 675 175 25 6 25 36 1791 Pénzmaradvány 81845 27 3 82115 Beruh.c.pénzeszk.átvéte l 3 3 Szolgáltatási bevételek 45 12 27 7 1 35 24 1 144 11114 Helyi adóbevételek 148 148 Tám.é.műk.bev.EU 37485 37485 Tám.é.felúj.bev.EU Finanszírozás bevételei 15 15 Felhalmozási bevételek 12 316 13216 Tám.é.műk.bev.TB 7242 985 8227 Tám.é.felúj.bev.TB Közp.előir. 21 21 Összesen 22133 48 45 15 7242 985 3375 3875 125 35-3 125 316 172363 18 15 463465 Szakfeladatok száma, megnevezése Önk.és többc.k.t.igazg.tev. 841126 Tel.kis.önk.igazg.tev 841127 Lakóingatlan bérbeadás 6821 Temetési segély 882123 Háziorvosi alapellátás 86211 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 86942 Szoc.étkeztetés 889921 Víztermelés,-ellátás 36 Szennyvíz,-gyűjtés 37 Nem lakóing.bérbeadása 6822 Munkahelyi étkeztetés 562917 Egyéb vendéglátás 56292 Lakóingatlan bérbeadás 681 önk.és többc.k.t.elszámolásai 84191 Menetrendszerű egyéb szárazf-i szem.száll. 49399 Finanszírozási műveletek 84196
211. évi költségvetésének Bevételek szakfeladatonként 1/b. melléklete 1.oldal Adatok ezer forintban! Mátraszentimre Községi önkormányzat 211.évi költségvetése bevételek szakfeladatonként 2.oldal Bevétel/szakfeladat 85211 85221 562912 562913 85113 Összesen Normatívák ÁFA bevételek 2 45 65 Pénzmaradvány Beruh.c.pénzeszk.átvéte l Szolgáltatási bevételek 8 18 26 Helyi adóbevételek Tám.é.műk.bev.EU 7914 7914 Tám.é.felúj.bev.EU Finanszírozás bevételei Felhalmozási bevételek Finanszírozás bevételei Tám.é.műk.bev.TB Tám.é.felúj.bev.TB Összesen 7914 1 225 11164 Minösszesen 474629 Ált.iskolai tanulók nappali int.nev.okt.1-4. 85211 Ált.iskolai tanulók nappali int.nev.okt.5-8. 85221 Óvodai intézményi étkezés 562912 Iskolai intézményi étkezés 562913 Nemzeti,etnikai,kisebbségi nev. 85113
211. évi költségvetésének 2.sz. melléklete Működési bevételek részletezése Az adatok ezer forintban! Megnevezés Alapösszeg Kiszám. szolg. ÁFA Összesen: Térítési díjak 8 7 2 175 1 875 Temetk.kapcs.szolg. 12 3 15 Vízdíj bevétele 7 175 875 Tartós bérleti díj 3 5 3 5 Lakbér bevétel 45 45 Busz bevétel 144 36 18 Szennyvízdíj bevétele 1 25 125 Összesen: 13 714 2 441 16 155 2/a.sz.melléklete Uniós támogatások részletezése Projekt neve Időszak Összesen Kompetenciafejlesztés Mátraszentimrén TÁMOP 3.1.4/8/2. Támogatás 21.tény 211.terv Összesen Összköltség 143 77 22 21.tény 211.terv Összesen Saját erő 21.tény 211.terv Összesen Műk.c.tám.é.bev.fej.kez.ei EU össz. 143 77 22 Összesen 143 77 22 Projekt neve TÁMOP 3.2.11. Időszak Összesen Támogatás 21.tény 211.várható Összesen Összköltség 12495 37485 4998 21.tény 211.várható Összesen Saját erő 21.tény 211.várható Összesen Műk.c.tám.é.bev.fej.kez.ei EU össz. 12495 37485 4998 Összesen 12495 37485 4998 Projekt neve Időszak Összesen TIOP 1.1.1/7. 21.tény 211.várható Összesen Összköltség 71 214 285 21.tény 211.várható Összesen Saját erő 21.tény 211.várható Összesen Műk.c.tám.é.bev.fej.kez.ei EU össz. 71 214 285 Összesen 71 214 285
211. évi költségvetésének 3. sz. melléklete Kimutatás a 211. évi helyi adókról, és várható bevételekről adónemenként Az adatok ezer forintban! Adónem 21.évi bev.ei. 21. évi teljesítés 211.évi bev.ei. Telekadó 15 1553 155 Kommunális adó 25 253 25 Idegenforgalmi adó tartózkodás utá 25 23733 25 Idegenforgalmi adó épület után 18 15542 Iparűzési adó 22 26615 265 Építményadó 4 148 31 Adópótlék, bírság 5 649 61 Építésügyi bírság 15 1 Talajterhelési díj 5 39 5 Összesen: 8765 98664 1117 Gépjárműadó 3351 363 363
211. évi költségvetésének Kimutatás 211. évi felhalmozási bevételekről 4.melléklet Az adatok ezer forintban! Felhalmozási célú p.e. átvétel vállalk. víz 15 Felhalmozási célú p.e. átvétel háztartás víz 15 Felhalmozási célú p.e. átvétel Áht-n kívülről mindösszesen 3 Telek értékesítés 122946 Ebből: - Régi Vadvirág Étterem értékesítése szerződés alapján 5125 - Régi Vadvirág Étterem értékkülönbözet (földterület értékesítés) 4875 - Országos Sportcentrum Kft. 1182/17.hrsz. 1. m 2 16 - Egyéb telek értékesítés 6946 Telek értékesítésből előző évi hátralék 614 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 12896 Sajátos felhalmozási célú bevétel 12 Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzmaradvány 8261 Felhalmozási bevétel (betét kamat) 2 Felhalmozási c.tám.ért. bevétel EU-s program Felhalmozási bevételek mindösszesen 215421 4/a.melléklet Az adatok ezer forintban! Kimutatás a 211. évi működési célra átvett támogatás értékű bevételekről TB támogatás 8227 Működési célú,támogatás értékű bevételek fej.kez.elői.eu-s program 45399 Kisebbségi Önkormányzat támogatása 21 Összesen 53836
211. évi költségvetésének Működési bevételek címenként, és alcímenként 5. melléklete Az adatok ezer forintban! Cím, alcím Cím alcím neve Normatív támogatások Nettó bevétel Áfa Bruttó bevétel Összesen és egyéb bevételek 1 Polgármesteri Hivatal 223615 11114 1791 1295 23652 1 Egészségügyi ágazat 8227 8227 Háziorvosi szolgálat 8227 8227 2 Kisebbségi önkormányzat 48 48 3 Szociális ellátás 5252 27 675 862 Nappali Szociális ellátás 79 79 Falugondnoki ellátás 1997 1997 Házi segítségnyújtás 996 996 Szociális étkezés 155 27 675 335 4925 4 Községgazdálkodás 29656 1464 241 475 214361 Város és községgazdálkodás 29656 29656 Vízellátás vízminőség védelem 7 175 875 875 Közvilágítás Autóbusz üzemeltetése 144 36 18 18 Közutak üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 35 35 35 Temetkezés és ehhez kapcsolód szolg. 12 3 15 15 5 Munkahelyi vendéglátás 24 6 3 3 6 Könyvtári tev. 6 Egyéb vendéglátás 1 25 125 125 7 Tel.hulladékok kezelése 8 Települési igazgatás 9 Szennyvízelvezetés és kez. 1 25 125 125 1 Önk.által foly.ell. 11 Kamatbevétel 12 Lakbér 45 45 45 2 Általános Iskola 19438 26 65 325 22688
211. évi költségvetésének Működési bevételek címenként, és alcímenként 5. melléklete Az adatok ezer forintban! 1 Iskolai oktatás 16618 16618 2 Óvodai nevelés 2585 2585 3 Napköziotthonos foglalkozás 235 235 4 Ált.Isk. étkeztetés 18 45 225 225 5 Óvodai étkeztetés 8 2 1 1 Működési bevételek összesen 24353 13714 2441 16155 25928
Mátraszentimre K.Ö. 211. évi költségv.-nek Kiad.-ok kiem.előir.-ként önállóan műk.-ő és gazd.és önállóan műk.-ő int.-ként 6. melléklete 1/211.(II.16.)önk.-i rend.-hez adatok e Ft-ban! Sorsz Megnevezés 21. évi eredeti e.i. 211. évi eredeti e.i. 1 Személyi jellegű kiadások 8527 8675 1-ből Polgármesteri Hivatal 49821 5722 1-ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 35449 3628 2 Munkaadót terhelő járulékok 2447 2337 2-ből Polgármesteri Hivatal 11663 13637 2-ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 8784 967 3 Dologi kiadások 7684 13631 3-ból Polgármesteri Hivatal 6778 13799 3-ból Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 1536 32232 4 Dologi kiadásból hitelkamat 11 11 5 Dologi kiadásból kötvény kamata 6 Hitel törlesztése (működési célú) 15 15 7 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1893 297 8 Átadott pénzeszközök 7 7 8 a Sportköri támogatás (7-ből) 7 7 8 b vállakozásoktámogatása (7-ből) 1838 9 Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerv 36 36 1 Működési célú pénzeszköz átadás helyi önkormányzatnak 856 856 11 Hivatal Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program 1788 12 Iskola Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program 15935 12 Működési tartalék 1 1 13 Általános tartalék Kisebbségi Önkormányzat 5 5 14 Polgármesteri Hivatal Összesen 14399 19869 15 Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen 16 Működési kiadások összesen 75474 219383 7793 268799 17 Felhalmozási kiadások 16234 12356 18 17-ből Polgármesteri Hivatal 16234 12356 19 17-ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 2 Felújítási kiadások 27681 13 21 2-ból Polgármesteri Hivatal 27681 13 22 2-ból Felső Mátrai z.l. Általános Iskola 23 Felhalmozási célú hitelek törlesztése 24 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 24 a Émász Rt (24-ből) 24 b Római K. Egyház (24-ből) 1 24 c Érv Rt (24-ből) 25 Felhalmozási célú tartalék 19434 316 26 Felhalmozási kiadás(egyéb folyó kiadás)kötvény kamata 4431 4638 27 Felhalmozási kiadás kötvény tőke törlesztőrészlete 28855 3376 28 Polgármesteri Hivatal Összesen 24635 2583 29 Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen 3 Felhalmozási kiadások összesen 24635 2583 31 Kiadások Mindösszesen 4618 474629
211. évi költségvetésének 6/a. melléklete Kiadások szakfeladatonként 1.oldal Az adatok ezer forintban! kiadás 841112 841126 841127 813 841192 84142 84143 882123 86211 86942 88111 882111 882113 882125 88222 88921 889921 Személyi jellegű 7643 17513 3984 754 54 1468 75 Járulékok 264 4729 176 195 136 396 2 Dologi kiadások 75 59998 43 15 3542 4375 1468 5246 2663 268 94 Működési és felhalmozási Tám.ért.műk.k.f ej.kez.ei. EU Működési célú p.e. átadás 2898 856 Ellátások 1 1 4 13 32 25 Tartalékok működési 1 5 Tartalékok felhalmozási 316 Felh. Célú p.e. átadás 1 Felújítási kiadások 6 Felhalmozási kiadások 173 175 4 Felhalmozási célú p.e.átvétel Finanszírozás kiadásai 3376 Összesen 1412 264574 48 15 3542 6125 23128 1 1425 1496 4527 1 4 13 32 363 299 Szakfeladatok száma, megnevezése Szakfeladatok száma, megnevezése Önkormányzati jogalkotás 841112 Idősek nappali ell. 88111 Önk.és többc.kist.t.igazg.tev-e 841126 Rendszeres szoc.segély 882111 Tel.kiss.önk.igazg.tev-e 841127 Lakásfennt.tám.normatív alapon 882113 Zöldterület kezelés 813 Mozgáskorl.közl.tám. 882125 Kiemelt álami és önk. Rendezvények 841192 Közgyógyellátás 88222 Közvilágítás 84142 Gyermekjóléti szolg. 88921 Város,községgazdálkodás 84143 Szoc.étkezés 889921 Temetési segély 882123 Háziorvosi alapellátás 86211 1/2. oldal
kiadás Személyi jellegű Járulékok Mátraszentimre Községi Önkormányzat 211. évi költségvetésének 6/a. melléklete Kiadások szakfeladatonként 1.oldal Az adatok ezer forintban! 889922 889928 89441 91123 36 86212 38113 86231 56292 562917 49399 842428 84196 841133 4211 882129 Összesen 262 1413 1227 1574 112 4563 5722 73 382 331 425 238 1232 13637 Dologi kiadások Működési és felhalmozási Tám.ért.műk.k.f ej.kez.ei. EU Működési célú p.e. átadás Ellátások Tartalékok működési Tartalékok felhalmozási Felh. Célú p.e. átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú p.e.átvétel Finanszírozás kiadásai Összesen 2/2. oldal 331 481 2267 55 1323 72 627 2559 1381 12 689 18437 3754 19 121 297 5 2 13 56 12356 15 4876 3636 2276 19 1558 12273 55 1323 72 627 4558 1381 146 15 6484 2 121 396699 Szakfeladatok száma, megnevezése Könyvtári szolg. 91123 Bűnmegelőzés 842428 Házi segítségnyújtás 889922 Vízterm. 36 Finanszírozási műv. 84196 Ifjúsági,egészségügyi gondozás 86942 Háziorvosi ügyeleti ellátás 86212 Adó,illeték kiszabása 841133 Út,autópálya építés 4211 Települési hull.begyűjtése 38113 egyéb önk-i eseti pénzbei ell. 882129 Út,autópálya építés 4211 Saját ingatlan adásvétele 681 Fogrovosi alapellátás 86231 Egyéb vendéglátás 56292 Munkahelyi étk. 562917 Falugondnoki szolg. 889928 Folyadék száll-ra szolg.közmű ép 49399 Közcélú szolg. 89441 15 316 1
21. évi költségvetésének 7. sz. melléklete Az adatok ezer forintban! 21. évi működési kiadások címenként, és alcímenként Cím, alcím Cím, alcím neve 1* 2* 3* 4* 5* 1 Polgármesteri Hivatal 49821 11663 59931 2928 142343 1 Egészségügyi ágazat 7724 1891 1345 1996 Háziorvosi szolgálat 722 1731 1345 19296 Védőnői szolgálat 54 169 673 2 Kisebbségi Önkorm. 331 331 3 Szociális ellátás 591 1354 332 1287 Nappali Szoc. ellátás 1586 368 2663 4617 Falugondnoki szolgálat 1531 354 1885 Házi segítségnyújtás 2784 632 183 3599 Szociális étkezés 186 186 4 Községgazdálkodás 4186 951 19717 24854 Város és községg. 4186 951 11822 16959 Vízellátás, Vízmin. véd 873 873 Közvilágítás 5388 5388 Autóbusz üzemeltetése 1634 1634 5 Munkahelyi vendégl. 1638 379 96 2923 6 Könyvtári tev. 1326 298 1624 7 Tel. Hulladékok kezelése 335 335 8 Települési igazgatás 26123 612 1876 1874 6923 9 Ált. Isk. étkeztetés 1392 316 3769 5477 1 Óvodai étkeztetés 1531 354 781 2666 11 Önk. Által. Foly. Ell. 27 27 Rendsz. Szoc pénzbeni ell. 57 57 Közgyógy. 7 7 Eseti pénzb. ellátás 443 443 Eseti pénzb. Gy.Véd.ellát. 81 81 2 Általános Iskola, és napkö 35449 8784 31241 75474 1 Napközi otthon 2242 545 88 2875 2 Iskola 313 7469 19997 57596 3 Óvoda 377 77 11156 153 Mindösszesen: 8527 2447 91172 2928 218983 Jelmagyarázat: 1* Személyi jellegű kifizetések 2* Munkaadót terhelő járulékok 3* Dologi kiadások 4* Segélyek, hitel törlesztések, pénzeszköz átadások, tartalékok, szoc. ell. 5* Összesen
211. évi költségvetésének A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként 7.sz. melléklete Az adatok ezer forintban! 211. évi kiadásai feladatonként Cím, alcím Cím, alcím neve Személyi jellegű Járulékok Dologi kiadás Hitel törl. Műk.és Céltart. Átadott p.e. Egyéb kiadás Tám.ért. műk.kiad Működési összesen Felhalmoz ási Kiadások mindösszesen 1 Polgármesteri Hivatal 5722 13637 13799 15 15 3754 297 19869 2583 396699 1 Egészségügyi ágazat 7558 241 5246 14845 14845 Háziorvosi szolgálat 754 195 5246 1425 1425 Védőnői szolgálat 54 136 64 64 2 Kisebbségi Önkorm. 43 5 48 48 3 Szociális ellátás 5483 1481 3569 1533 1533 Nappali Szoc. ellátás 1468 396 2663 4527 4527 Falugondnoki szolgálat 1413 382 481 2276 2276 Házi segítségnyújtás 262 73 331 3636 3636 Szociális étkezés 94 94 94 4 Községgazdálkodás 3984 176 2291 27151 17756 4497 Város és községg. 3984 176 1468 19128 4 23128 Vízellátás, Vízmin. véd 2267 2267 16 12273 Közvilágítás 4375 4375 175 6125 Autóbusz üzemeltetése 1381 1381 1381 Közutak üzemeltetése 2 2 5 Munkahelyi vendégl. 1574 425 2559 4558 4558 6 Könyvtári tev. 1227 331 1558 1558 7 Tel. Hulladékok kezelése 1323 1323 1323 8 Települési igazgatás 3896 8283 68581 15 1 3754 127514 18874 315588 9 Szennyvízelvezetés és kez. 1 Önk. Által. Foly. Ell. 297 297 297 Rendsz. Szoc. pénzbeni ell. 1 1 1 Közgyógyellátás Eseti pénzb. ellátás 32 148 32 148 32 148 Közcélú 19 19 19 11 Kamatbevétel 12 Lakbér 2 Általános Iskola 1 Iskolai oktatás 3628 2561 967 6915 32232 13388 7793 55911 7793 55911 2 Óvodai nevelés 3 Napköziotthonos foglalkozás 7137 538 1868 146 361 12617 684 12617 684 4 Ált. Isk. étkeztetés 1328 359 3528 5215 5215 5 Óvodai étkeztetés 1413 382 176 353 353 Mindösszesen 8675 2337 13631 15 15 3754 297 268799 2583 474629
211. évi költségvetésének 8.melléklete 211. évi felújítási kiadási előirányzatok feladatonként 8.melléklet Az adatok ezer forintban! Cím Nettó előir. Fizetendő ÁFA Bruttó előir. Nyílászáró csere hivatal 32 8 4 ÉRV Zrt. felújítás vízvezeték hálózat 4 1 5 Engedélyezési tervek 16 4 2 Útfelújítás(Zrínyi,Rózsa,Maléter P.u.) (áthúzódó) 16 4 2 Mindösszesen: 14 26 13
9. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat 211. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai célonként Az adatok ezer forintban Megnevezés Nettó e.i. Fizetendő ÁFA Bruttó e.i. Faapríték kazán 56 14 7 Számítógép vásárlás hivatal 24 6 3 Játszótér építés 8 2 1 Új Vadvirág Étterem (szerződés,csere alapján) 8 2 1 Használt, platós autó vásárlása 24 6 3 Telek visszavásárlás 4 1 5 Közvilágítás,díszvilágítás (áthúzódó) 14 35 175 Vízvezeték építés(három Falu Temploma,Sztyepán rét) (áthúzódó) 45 11 56 Összesen 98445 24611 12356 Felhalmozási célú tartalék 316 316 Felhalmozási kiadás (kötvénykamat) 4638 4638 Felhalmozási kiad.kötvény törlesztés 3376 3376 Mindösszesen 167219 24611 19183
211. évi költségvetésének 1. melléklete 211. évben az önkormányzat által folyósított ellátások Az adatok ezer forintban Cím Alcím Megnevezés Összeg 1 1 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 25 Rászorutságtól függő norm. Kedvezmény 25 Eseti pénzbeni ellátások 131 Egyéb önk.-i eseti pénzbeli ellátás 121 Temetési segély 1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 136 Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segély 1 Lakásfenntartási támogatás 4 RSZS egészségkár. Szem.részére 13 Közcélú munka 19 Természetbeni ellátások 32 Közgyógyellátási ig. 32 Cím összesen: 297
211. évi költségvetésének 11. melléklete Az adatok ezer forintban Több éves kihatással járó tervezett feladatok (kötelezettségvállalással terhelt) Megnevezés: 211 212 213 214 215 216 217 Össz. Kötv.kibocs.tőketörl.(HUF) 3376 3376 3376 3376 3376 3376 3376 231532 Kötv.kibocs.tőketörl.(CHF) 156 156 156 156 156 156 157 193 Kamatfiz-i köt.(huf) 4638 3827 3162 2496 183 1165 499 17617 Összesen: 37714 3693 36238 35572 3496 34241 33575 249149 Mindösszesen: 37714 3693 36238 35572 3496 34241 33575 249149 Kezességvállalás ** 2 2 2 2 2 2 12 * a kötvény lejárta 217.szept.3. * a kamat és tőkeszámítás 212,3 Ft/CHF 211.1.27-ei MNB által közzétett devizaárfolyamon ** a kezességvállalás lejárta 216. április 3. Mátraszentimre Községi Önkormányzat 211. évi költségvetésének 11/a.melléklete Kötelezettségek éves bontásban Az adatok ezer forintban Megnevezés Hitel törlesztés 21-ben Hitel törlesztés 211-ben Rövidlejáratú hitel 15 15 Ebből működési célú 15 15 - felhalmozási c Hosszúlejáratú hitelt Ebből működési célú - felhalmozási c Mindösszesen 15 Kamattörlesztés 21-ben 15 Kamattörlesztés 211-ben Szent Imre kötvény 4431 Tőketörlesztés 21 4638 Tőketörlesztés 211-ben 28855 3376 Mindösszesen 33286 37714
Megnevezés: 12.melléklet 1/211.(II.16.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása 21. évi tényleges nyitó létszám (főben) 21. évi létszámkeret (főben) 211. évi tényleges nyitó létszám (főben) 211. évi létszámkeret (főben) Általános Iskolai oktatás 9 9 9 9 - Ebből részmunkaidős - - 1 1 Általános Iskolai Napköziotthon 1 1 1 1 Iskola feladathoz rendelt - - - - pedagógus létszám Óvodai nevelés 3 3 3 3 Intézményi vagyon működtetése Általános Iskola, és 13 13 13 13 napköziotthonos óvoda összesen Közművelődési könyvtár - - - - főállású Közművelődési könyvtár munkaszerződéses Közművelődési könyvtár részmunkaidős Iskolai étkeztetés 1 1 1 1 Óvodai étkeztetés 1 1 1 1 Munkahelyi vendéglátás 1 1 1 1 Szociális étkeztetés 1 1 1 1 - Ebből részmunkaidős - - 1 1 Falugondnoki szolgálat 1 1 1 1 Háziorvosi szolgálat főállású 2 2 2 2 Háziorvosi szolgálat 1 1 1 1 részmunkaidős Védőnői szolgálat 1 1 1 1 részmunkaidős Nappali szociális ellátás 1 1 1 1 Házi segítségnyújtás 2 2 2 2 Polgármesteri Hivatal 9 9 9 9 Ebből: részmunkaidős - - 1 1 Községgazdálkodási szolgálat 3 3 3 3 összes Ebből: közalkalmazott 3 3 3 3 részmunkaidős - - - - Közhasznú foglalkoztatott 1 1 1 1 Polgármesteri Hivatal Összesen 25 25 25 25 Foglalkoztatottak összesen: 38 38 38 38 ebből főfoglalkozású 36 36 32 32 ebből közhasznú 1 1 1 1 ebből részmunkaidős 2 2 5 5
12/a. melléklet 1/211. (II.16.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása a Kjt, és a Ktv szerinti besorolások alapján csoportosítva Megnevezés 21. tényleges munkajogi nyitó létszám 21. évi létszám keret 211. tényleges munkajogi nyitó létszám 211. évi létszám keret 3 1 1 1 1 (polgármester) 144 (jegyző) 1 1 1 1 I besorolási o. 2 2 2 2 (köztisztviselők) II. besorolási o. 5 5 4 4 (köztisztviselők) A fiz.o. közalk. 1 1 1 1 B fiz o. közalk 1 1 11 11 C fiz o. közalk 1 1 - - D fiz.o. közalk. 2 2 1 1 E fiz.o. közlak 1 1 1 1 F fiz o. közalk 8 8 8 8 G fiz o. közalk 2 2 1 1 H fiz o. közalk 1 1 1 1 Részmunkaidős 2 2 5 5 Közhasznú 1 1 1 1 Összesen: 38 38 38 38
Mátraszentimre Község 211. évi költségvetésének 13. melléklete Az adatok ezer forintban Műk.-i és felh.-i célú kiad.-i, bev.-i előirányzatok Sorsz 211. évi működési, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Megnevezés 21.évieredeti 211. évi eredeti 1 Normatív állami támogatások 47943 59311 2 Átengedett SZJA összesen 7723 8252 3 Kisebbségi Önkormányzat bevételei 566 21 4 Működési bevételek 13174 13714 5Helyi adó bevételek 865 15 8 Gépjárműadó 3351 363 6 Pótlék,bírság,építésügyi b.,talajterhelési díj 565 57 7 Egyéb sajátos bevételek 8 Rövid lejáratu hitelek felvétele 15 15 9 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 331 27 1 Áfa bevétel 236 2441 11 Működési célú pénzeszköz átvétel 822 8227 12 Hivatal tám.é.műk.k.fej.kez.ei.eu 1788 37485 13 Iskola tám.é.műk.k.fej.kez.ei. EU 14 Működési c.pénzmaradvány 12512 3423 7914 1584 14 Működési bevételek összesen: 2342 25928 15 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5381 12896 16 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁFÁ-val 17 Felhalmozási c.p.e.átv.vállalkozás 135 15 18 Felhalmozási c.p.e.átv.háztartás 95 15 19 Sajátos felhalmozási c.bevétel 12 2 Befektetési célú belföldi értékpapír kibocsátás 21 Támogatási kölcsönök visszatérülése 4381 22 Felhalmozási célú pénze.átv.és tám.értékű bev. 27211 23 Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 146443 8261 24 Felhalmozási bevétel lekötött betét kamat 25 Felhalmozási bevételek összesen 25 256616 2 215421 26 Személyi jellegű kiadások járulékaival együt 15717 1157 27 Dologi kiadások 7684 13631 28 Hitel törlesztés 15 15 29 Hitelkamatok törlesztése 11 11 3 Önkormányzati ellátások 31 Átadott pénzeszközök 1893 16 297 2898 32 Támogatás értékű működési kiadás 856 856 33 Hivatal tám.é.műk.fej.kez.ei. EU 1788 34 Iskola tám.é.műk.fej.kez.ei. EU 15935 35 Tartalék 15 15 36 Működési kiadások összesen: 219383 268799 37 Felhalmozási célú kiadások 16234 12356 38 Felhalmozási célú hitel törlesztés 39 Felújítási kiadások 27681 13 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 41 Felhalmozási célú tartalék 19434 316 42 Felhalm.kiadás,egyéb folyó kiadás(kötvény kamata) 33286 37714 43 Felhalmozási kiadások összesen: 24635 2583
211. évi költségvetésének Előirányzat-felhasználási terv 211. évre 15. melléklete 1/211. (II.16.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban Megnevezés I II III IV V VI Félév összesen Nyitó pénzeszköz 81845 82516 67587 56279 56785 58531 58618 Alkalmazottak térítései 25 25 25 25 25 25 15 Szolg. díjbevételek 848 848 848 848 848 848 588 Műk. Célú támogatás ért. bevétel 685 685 685 685 685 685 411 ÁFA bevétel 23 23 23 23 23 26 1221 Helyi adó bevételek 1 15 2 943 1 942 5585 Átengedett központi adók 99 99 99 99 99 991 5941 Kisebbségi Önk. Támogatása 2 21 Felhalmozási bevételek 1 1 Tám.é.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr. 5675 5675 5675 5675 227 Állami támogatások + központosított előirányzatok 4942 4942 4942 4942 4942 4946 29656 Hitelfelvétel 15 15 Összes bevétel 23918 9418 33593 22836 23593 122643 23611 Személyi juttatások járulékokkal 9171 9171 9171 9171 9171 9174 5529 Dologi kiadások 1911 1911 1911 1911 1911 1916 65471 Egyéb folyó kiadások 423 423 423 423 423 425 254 Támogatás értékű működési kiadás 214 214 428 Önkormányzat által folyósított ellátások 242 242 242 242 242 244 1454 Működési célú p.e. tadás 483 483 483 1449 Felhalmozási célú p.e. átadás 1 1 Felhalmozási kiadás 1 1 Felújítási kiadás 11 11 11 11 11 55 Felhalmozási hitelek törlesztése Hiteltörlesztés 25 25 25 75 Kötvény kamata 2319 2319 Kötvény tőke törlesztőrészlete 16538 16538 Tám.ért.műk.kiad.fej.kez.ei. EU progr. Összes kiadás 23247 24347 4491 2233 21847 122556 259228 Tárgyhavi egyenleg 82516 67587 56279 56785 58531 58618 3541
211. évi költségvetésének Előirányzat-felhasználási terv 211. évre 15. melléklete 1/211. (II.16.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban Megnevezés VII VIII IX X XI XII Év összesen Nyitó pénzeszköz 3541 3449 58253 12582 118457 19287 114253 Alkalmazottak térítései 25 25 25 25 25 25 3 Szolg. díjbevételek 937 937 937 937 937 941 1714 Műk. Célú p.e. átvétel 685 685 685 685 685 692 8227 ÁFA visszatérülés (felhalmozási) 23 23 23 23 23 25 2441 Helyi adó bevételek 2 2 3 5 1585 1 1117 Átengedett központi adók 99 99 99 99 99 991 11882 Kisebbségi Önkormányzat támogatása 21 Felhalmozási bevételek 3 4 3 15421 771 215421 Tám.ért.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr. 3783 3783 3783 3783 3783 3784 45399 Állami támogatások + központosított előirányzatok 4942 4942 4942 4942 4942 4945 59311 Hitelfelvétel 25 25 25 15 Összes bevétel 4629 5379 7429 32211 15875 29518 472775 Személyi juttatások járulékokkal 9171 9171 9171 9171 9173 1157 Dologi kiadások 1 15 5 65 14485 14495 13951 Egyéb folyó kiadások 423 423 423 423 423 425 58 Támogatás értékű működési kiadás 214 214 856 Önkormányzat által folyósított ellátások 242 242 242 242 242 245 297 Működési célú p.e. tadás 725 724 2898 Felhalmozási célú p.e. átadás 1 Felhalmozási kiadás 2356 12356 Felújítási kiadás Hitelek törlesztése 225 25 225 25 2 25 13 15 Kötvény kamata 2319 4638 Kötvény tőke törlesztőrészlet 16538 3376 Tám.é.műk.kiad.fej.k.ei EU progr. Összes kiadás 47642 29586 29961 16336 2545 24552 442519 Tárgyhavi egyenleg 3449 58253 12582 118457 19287 114253 14459
Mátraszentimre Község Önkormányzat 211. évi költségvetésének bev.-ei és kiad.-ai mérlegszerűen int.-enként 16. melléklet Az adatok ezer forintban! Cím Bevétel Kiadás Sz Neve Saját bev (adó+ műk bev) Műk. Hitel Normatív tám.+szja Felhalm. Műk. Célú p.e. átvétel Egyéb központi Összes Működési Felhalm. Összesen Önk. tám. (bevkiadás) 1 Polgárm. Hiv. 157254 15 5639 215421 8227 451941 19869 2583 396699 55242 Ált. Isk. és 2 Napk. Óvoda 11164 11524 22688 7793 7793-55242 Összesen: 168418 15 67563 215421 8227 474629 268799 2583 474629
211. évi költségvetésének 17. melléklete Likviditási terv a pénzforgalmat érintő tételek alapján 1/211.(II.16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés I II III IV V VI Félév összesen Nyitó pénzeszköz 81845 725 58385 14561 156937 15262 123915 Alkalmazottak térítései 25 25 25 25 25 25 15 Szolg. díjbevételek 848 848 848 848 848 848 588 Műk. Célú p.e. átvétel 685 685 685 685 685 685 411 ÁFA bevétel 23 23 23 23 23 26 1221 Helyi adó bevételek 43532 43532 Gépjármű adó 168 168 Felhalmozási c. pénzeszk.átvétel 15 15 Felhalmozási bevételek,kis.önk.tám. 1 1 5 15 2355 2356 1781 Tám.ért.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr 5675 5675 5675 5675 227 Állami támogatások, közp előirányzatok, és átengedett SzJA csökkentve a járulékok összegével, és a tartalékkal 467 467 467 467 467 467 282 Hitelfelvétel 125 125 125 125 125 125 75 Pénzmaradvány 27 27 Összes bevétel 9176 896 18793 381 33936 3394 224931 Személyi juttatások járulékok nélkül 6695 6695 6695 6695 6695 6695 417 Dologi kiadások 1911 1911 1911 1911 1911 1916 65471 Egyéb folyó kiadások 423 423 423 423 423 425 254 Önkormányzat által folyósított ellátások 242 242 242 242 242 244 1454 Működési célú p.e. tadás 483 483 483 1449 Felhalmozási célú p.e. átadás 1 1 Felhalmozási célú p.e. átadás 214 214 428 Felhalmozási kiadás 2 3815 5815 Felújítási kiadás 55 55 Tám.ért.műk.kiad..fej.kez.ei. EU progr Hiteltörlesztés 25 25 25 75 Összes kiadás 2771 2771 21568 18754 38271 62627 183662 Tárgyhavi egyenleg -11595-11865 87225 11327-4335 -28687 41269 Halmozott egyenleg 725 58385 14561 156937 15262 123915 123915
211. évi költségvetésének 17. melléklete Likviditási terv a pénzforgalmat érintő tételek alapján 1/211.(II.16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés VII VIII IX X XI XII Év összesen Nyitó pénzeszköz 123915 123833 11345 187142 1856 174269 16537 Alkalmazottak térítései 25 25 25 25 25 25 3 Szolg. díjbevételek 937 937 937 937 937 941 1714 Műk. Célú p.e. átvétel 685 685 685 685 685 692 8227 ÁFA visszatérülés 23 23 23 23 23 25 2441 Helyi adó bevételek 57638 1117 Gépjármű adó 168 336 Felhalmozási célú p.e. átvétel 15 15 Felhalmozási bevételek,kis.önk.tám. 3 4 3 7721 215631 Tám.ért.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr 3783 3783 3783 3783 3783 3784 45399 Állami támogatások, közp előirányzatok, és átangedett SzJA csökkentve a járulékok összegével, és a tartalékkal 467 467 467 467 467 4669 2819 Hitelfelvétel 125 125 125 125 125 125 15 Pénzmaradvány 27 Összes bevétel 41778 51778 12596 11778 11778 19512 434731 Személyi juttatások járulékok nélkül 6695 6695 6695 6695 6695 1315 8675 Dologi kiadások 1 15 5 65 14485 14485 13941 Egyéb folyó kiadások 423 423 423 423 423 425 58 Önkormányzat által folyósított ellátások 242 242 242 242 242 245 297 Működési célú p.e. tadás 725 724 2898 Felhalmozási célú p.e. átadás 1 Tám.ért.pénr.átad. 214 214 856 Felhalmozási kiadás 2 3496 1 12356 Felújítási kiadás 2 55 13 Tám.ért.műk.kiad..fej.kez.ei. EU progr Hiteltörlesztés 25 25 25 15 Összes kiadás 4186 65266 25799 1386 22569 28474 381488 Tárgyhavi egyenleg -82-13488 76797-282 -1791-8962 53243 Halmozott egyenleg 123833 11345 187142 1856 174269 16537 21855
Közvetett támogatások 211. év 18.melléklet 1/211. (II.16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Száma Összeg (eft/év) Térítési díj kedvezmény 23 156 Ingyenes tankönyvellátás 1 215 Gépjárműadó mentesség: 15 155 súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége Gépjárműadó kedvezmény: 21 142 katalizátor, egyéb környezetvédelmi kedvezmény, ENSZ,EURO stb.) Kommunális adó: sípálya 1 72 miatti mentesség Összesen 79 74