BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről

2. Napirend Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról 2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 2013. december 31-én 659 fő. A községben közel 600 db üdülő ingatlan tulajdon van, e mellett jelentős az idegenforgalom. Az Önkormányzat feladata emiatt kettős, részben a falu lakosságának, részben az üdülőtulajdonosok igényeit kell szerteágazóan megoldani. A jogszabály által előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátása folyamatosan biztosított volt, a gazdálkodás megfelelő pénzügyi keretek között zajlott. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. Közszolgáltatási feladatok ellátása: - Az ivóvízellátás és szennyvíz-elvezetés a községben kiépített hálózatról biztosított, a hálózat üzemeltetését a DMRV Zrt. végezte. A kisebb hálózati problémák azonnal megoldásra kerültek, az ellátás 2013. évben folyamatos volt. A község teljes körű infrastruktúrával rendelkezik, az üdülőtelep szennyvíz-csatornázásának kivételével. - Az önkormányzat tulajdonában álló kazettás rendszerű szennyvíz telep gyűjti a községben keletkező szennyvizet. A telep technológiája a jelenlegi környezetvédelmi elvárásoknak nem felel meg. A 2015. december 31-ig érvényes környezetvédelmi működési engedélyben előírt feltételeknek az önkormányzat eleget tett, azonban kiemelt megoldandó feladat a községben keletkező szennyvíz elhelyezésének és tisztításának hosszú távú megoldása. Az üdülőtelep szennyvíz-csatornázásának kérdése a szennyvíztelep korszerűsítésével párhuzamosan kerül intézésre, megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása folyamatban van. - A közvilágítás, helyi közutak, köztemető fenntartása, karbantartása megoldott. A 2013. évre tervezett munkálatok közül az Orgona utca aszfaltozása megvalósításra került. A településrendezés és közterületek tisztántartása kiemelt feladat a község idegenforgalmi szerepe miatt. Ezen a területen az állami támogatással történő közcélú foglalkoztatás jelentős szerepet kap. - Az óvodai nevelés a Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodájában helyben biztosított. Az intézményben szlovák nemzetiségi oktatás folyik, ezáltal a szlovák nemzetiség érdekei is érvényesülnek, és a hagyományőrzés is kiemelt szerepet kap. A gyermeklétszámot tekintve az intézmény kihasználtsága 48 %-os, 2013. évi átlagban 12 fő gyermeklétszám került érvényesítésre az állami támogatás elszámolásánál, mely gyereklétszám több éve stagnál. Az óvoda felszereltségével és a szakmai színvonalával a környező településekről is vonzz gyermekeket. Az Óvoda felügyeleti szerve a Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás, a gazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a beszámoló jóváhagyására a Társulási Tanács jogosult. A Társulási Tanács tárgyalta és jóváhagyta az Intézményi Társulás és az Óvoda Intézmény 2013. évi beszámolóját. - Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladatok közül a háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat, valamint a védőnői ellátás Rétság Város Egyesített Egészségügyi Intézményével együttműködve került megoldásra, az ellátás helyben az önkormányzat által biztosított rendelőben történik. A rendelőt az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az intézmény, illetve a háziorvos részére. - A fogorvosi szolgálat a Romhány Község által üzemeltett rendelő körzetébe való csatlakozással biztosított. A tárgyévben nem volt szükség a működéshez történő hozzájárulás fizetésére. 1

2. Napirend Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról - A szociális alapellátás feladatán belül a községben felmerülő igényeknek megfelelően tesz eleget a helyi önkormányzat. A folyósított rendszeres- és eseti szociális ellátások által a rászoruló rétegek életkörülményeinek javítása a cél, ugyanakkor valamennyi korcsoport számára kidolgozott az ellátás rendje. A szociális étkezés lehetőségének biztosítása nagy segítség a rászorulóknak, az ellátotti létszám éves szinten 13 fő. A házi segítségnyújtás feladatot Rétság Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulása működtette 2013. évben, a társulás megszűnésével párhuzamosan a feladatellátást 2014. évtől átvette az önkormányzat. A szükséges hatósági engedélyek beszerzése megtörtént, a feladatellátás zavartalanul működik, a településen a korábban is feladatot ellátó gondozó végzi a feladatot, a gondozotti létszám 9 fő. - A gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátása a Nagyoroszi székhellyel működő Társulás révén megoldott. Ügyintézőjük folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek és gondozottak sorsát, a veszélyeztetett gyermekes családokkal történő kapcsolattartása rendszeres és magas színvonalú volt jelen beszámolási időszakban is. - A Községi Könyvtár látogatottsága igen alacsony. A könyvtár 2007. évtől nem önálló könyvtárként üzemel, hanem a megyei mozgókönyvtári hálózat részeként. - A Múzeum 2013. évtől az Önkormányzat üzemeltetésébe került. Az időszaki nyitva tartás a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve, valamint megfelelő végzettséggel rendelkező személy foglalkoztatásával biztosított. - A klub helyiség a Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényeinek, foglalkozásainak ad otthont. A helyiség térítésmentes biztosításával és a rezsi költségek vállalásával támogatja az Önkormányzat a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működését és a hagyományőrzést. - A Bánki Nyár 2013. rendezvénysorozat színvonalas rendezvényekkel várta az idelátogató közönséget. Az előadások sokszínűek, valamennyi korosztály számára programot kínált. A rendezvénysorozat sok-sok új vendéget hozott és hoz Bánk, és vonzáskörzete részére. Élő koncertek, színházi előadások, fesztiválok, a megyei szervezésű, és helyi közreműködéssel megvalósuló Folklór fesztivál és Nemzetiségi Találkozó várta az idelátogatókat. Örömmel állapítható meg, hogy határainkról túlról is érkeznek vendégek a települési rendezvényekre. - A Sportegyesület működését 2013. évben is támogatta az önkormányzat, egyrészt pénzbeli támogatás formájában, másrészt az intézményi háttér fenntartásával. - A nemzetiségi érdekek érvényesítésére alakult Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat aktívan működött a tárgyévben is. Elsősorban a kulturális programok (gyermeknap, szüreti felvonulás stb.) szervezésével és lebonyolításával járultak hozzá a település életének színesebbé tételéhez. - Az Evangélikus Egyházzal való együttműködés keretében az önkormányzat 2013. évben is támogatta az Egyházat és az egyházi szervezésű gyermek-táboroztatást. - Polgárőr Egyesület támogatását is fontosnak tartja az önkormányzat, ezért működési kiadásaikhoz támogatásban részesültek az év folyamán. Az Egyesülettel való jó együttműködés a pályázati lehetőségek kiaknázásában is megnyilvánul, 2013. évben a Polgárőr Egyesület pályázata révén térfigyelő kamera rendszer kíépítésére került sor. A Tóparti Üdülőház fő tevékenysége az üdültetési szolgáltatás, mely mellett a Bánki Nyár rendezvényeken betöltött szerepe igen jelentős, eredeti funkcióját tekintve a kulturális rendezvények háttér bázisaként készült. A fellépők ellátása, öltöző biztosítása miatt fontos érdekünk a működtetés önkormányzati kézben való tartása. Az alaptevékenység keretén belül ésszerű és takarékos gazdálkodással folyik a tevékenység. Elmondható, hogy a tárgyévi gazdálkodás eredményes volt. Az Önkormányzat az igazgatási feladatok ellátására Borsosberény és Tolmács településekkel közös önkormányzati hivatalt tart fenn 2013. január 1. napjától Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. A hivatali szervezet átalakítására jogszabályi előírások miatt került sor, a működés szempontjából az átszervezés zökkenőmentesen történt. A feladatok szakszerű ellátása, a költségvetésben meghatározott célok végrehajtásához szükséges szervezeti háttér a mai kornak megfelelő színvonalon biztosított volt. A bánki hivatalban egy korszerű, akadálymentesített épületben intézhetőek a lakosok és az önkormányzat ügyei. 2

2. Napirend Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról Bánk Község Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatoknak folyamatosan eleget tett, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete rendelkezésre állt. A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2013. január 1-jén 49.007 ezer Ft volt, a záró egyenleg december 31-én 64.741 ezer Ft, melyből folyamatosan rövid lejáratú betétként lekötött tőke összege 51.838 ezer Ft, halmozott kamata 3.151 ezer Ft. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek Saját működési bevétel a 24.511 ezer Ft, a teljesítés 22.840 ezer Ft, a teljesítés 93 %. Részleteiben nézve: - Szállásdíj bevétel 7.916 ezer Ft, a teljesítés 147 %. A Tóparti Üdülőház kihasználtsága jó, az éves bevételi tervet sikerült túlteljesíteni. - Fénymásolásból 20 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 80 %-os. - Vendég étkeztetésből 8 ezer Ft bevétel folyt be. - Szemétszállítási díjból 78 ezer Ft bevétel realizálódott. A költségvetés ilyen bevételi ot nem tartalmazott, a bevétel a korábbi évet érintő tartozás behajtásából keletkezett. - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán 2.312 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 77 %. - Továbbszámlázott szolgáltatási bevétel a hivatali mobil telefonok kiszámlázott díjának befizetéséből, az orvosi rendelő és a Tóparti Üdülőház büféjéhez kapcsolódó közüzemi díjak megtérítése által keletkezik, összege 777 ezer Ft, a teljesítés 72 % - A bérleti díjbevétel tervezett éves összege 6.305 ezer Ft, a teljesített bevétel 6.187 ezer Ft, a teljesítési arány 98 %. Bevételként a strand 2013. évi bérleti díja, a tóparti ház büféjének bérleti díja, valamint kisebb jelentőségű közterület használati díjak jelentkeznek. A tervezett bevételhez képest a túlteljesítés a strand bérlő által utólagosan a bírósági eljárás során történt megegyezés szerint - megfizetett 2011. évi bérleti díjból adódik. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevétel összege 1.317 ezer Ft, a teljesítés 101 %-os. - Kötbér, egyéb kártérítési bevétel összege 10 ezer Ft, mely az óvodában a földrengés miatt keletkezett kár kártérítési díja. - Áfa bevétel 4.215 ezer Ft, a teljesítés 98 %-os. Kamatbevétel nem realizálódott a költségvetési számlán, mivel a kamat összege is folyamatosan visszakötésre kerül. A számított kamat bevétel összege 3.151 ezer Ft. b) Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétel 73 ezer Ft, az hoz képest 146 %-os a teljesítés. Átengedett közhatalmi bevételek összege 2.249 ezer Ft, az hoz képest 107 %-os a teljesítés. Gépjárműadó bevétel helyben maradó része 2.178 ezer Ft, a behajtott közigazgatási bírságból 71 ezer Ft bevétel maradt az önkormányzatnál. Helyi adók és adójellegű bevételek összege 34.479 ezer Ft, a tervezett 26.500 ezer Ft-hoz képest 130 %-os a teljesítés. - Építményadó bevétel 16.297 ezer Ft, a teljesítés 105 %. A jó adófizetési morál és a határidőn túl tartozókkal szembeni hatékony behajtási eljárás eredményeként a teljesítés igen jónak mondható. - Magánszemélyek kommunális adójából 597 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 85 %-a. - Idegenforgalmi adóból 5.656 ezer Ft a teljesítés, az éves 5.000 ezer Ft hoz képest a teljesítés 113 %. 3

2. Napirend Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben ez kedvezően alakult, a teljesítés 11.555 ezer Ft, 231 %. - Talajterhelési díjból 374 ezer Ft az elért bevétel a tervezett 300 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 125 %. Ezt a díjat önadózással egy összegben, március 31-ig kellett megfizetni. Ezt követően már csak a határidőn túli kintlévőségek behajtásából származott további bevétel. Adópótlék és adóbírság bevételek összege 377 ezer Ft, a tervezett 200 ezer Ft-hoz képest 189 %-os a teljesítés. c) Támogatások, támogatásértékű bevételek Költségvetési támogatási bevétel 34.315 ezer Ft, melynek teljesítési aránya az eredeti hoz képest 100 %. - Települési önkormányzatok működési támogatása címén a hivatal-, zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 16.310 ezer Ft, a teljesítés 100 %-os. - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő támogatásaként rendszeres szociális segélyezéshez, foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt 4.584 ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat, a támogatás teljesítési aránya 100%. - Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz címen 2.320 ezer Ft támogatást folyósított az állam, ami az 100 %-a. - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címén 664 ezer Ft az önkormányzat részére kiutalt támogatás, mely a szociális étkeztetés normatív támogatásának összege. A teljesítés aránya 100 %. A teljesítés az igénybe vett tényleges szociális és gyermekjóléti ellátások függvénye. - Könyvtári és múzeumi feladatok ellátásához 2.052 ezer Ft a támogatás összege. Ebből 771 ezer Ft a könyvtári feladatokhoz kapcsolódó, 1.281 e Ft a múzeumi feladatokhoz kapcsolódó támogatás. A teljesítés aránya 100 %. - Központosított támogatásként az üdülőhelyi feladatainkhoz kapcsolódóan 5.961 ezer Ft-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 34 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat, a teljesítés 100 %-os. - Szerkezetalakítási tartalék forrásból 1.521 ezer Ft-ot biztosított az állam az önkormányzat részére az iparűzési adó beszámítás országos elszámolása kapcsán. - Egyéb központi támogatás a közszférában dolgozók 2013. évi bérkompenzációjának kifizetéséhez 903 ezer Ft összegben érkezett. Előző évi költségvetési kiegészítésként a 2012. évi normatívákkal való elszámolás miatt 5.152 ezer Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. Működési célú támogatásértékű bevétel összege 8.230 ezer Ft, a teljesítés 128 %. Részleteiben nézve: Idegenforgalmi feladatok támogatására 2012. évi támogatásként 1.415 ezer Ft, Közfoglalkoztatás támogatása a Munkaügyi Központtól 6.815 ezer Ft. d) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célra átvett pénzeszközeink: Majális tombola bevételéből kapott lakossági támogatás 141ezer Ft. Gyermeknap megvalósításához kapott támogatás 10 ezer Ft. Támogatás magánszemélytől rászoruló családok részére 50 ezer Ft. Mentsük meg Bánkot Alapítvány támogatása a Bánki tó vízminőségi kiadásainak támogatására 1.200 ezer Ft. Működési célú kölcsönök megtérülése: Polgárőr Egyesület támogatást megelőlegező kölcsön visszatérítése 779 ezer Ft. Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése: Lakáscélú kölcsön visszafizetése címén 85 ezer Ft bevétel realizálódott. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Viziszínpad lefedéséhez kapott pénzeszköz 695 ezer Ft. 4

2. Napirend Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások a 18.113 ezer Ft, a teljesítés 18.544 ezer Ft, 102 %. Itt kerül kimutatásra a folyamatosan állományban lévők (polgármester, gépkocsivezető, tóparti üdülőház vezetője), valamint az időszakos foglalkoztatásban alkalmazott közfoglalkoztatottak és egyéb foglalkoztatottak személyi jelegű kiadása. Külső személyi juttatások: megbízási díjak (takarító, könyvtáros) és a képviselők részére juttatott tiszteletdíjak szerepelnek. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok a 4.076 ezer Ft, a teljesítés 4.293 ezer Ft, 105 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadások a 41.400 ezer Ft, a teljesítés 37.07 ezer Ft, 90 %. Részleteiben nézve a dologi kiadások: - Készletbeszerzésre fordított összeg 2.024 ezer Ft, az előirányzott összeg 53 %-a került felhasználásra. - Vegyszer beszerzés kiadás 30 ezer Ft, a teljesítés 36 %. - Irodaszer, nyomtatvány kiadás 284 ezer Ft, a tervezett összeg 57 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok beszerzésére együtt 61 ezer Ft került felhasználásra, a felhasználás 27 %-os. A könyvtár részére nem történt könyv beszerzés, ez magyarázza az alacsony teljesítési arányt. - Az üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 95 %-a, 775 ezer Ft került felhasználásra a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Szakmai anyag beszerzés 41 ezer Ft értékben történt az óvoda részére. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 272 ezer Ft kiadás keletkezett. Az előirányzott összeg 425 ezer Ft, a felhasználás 64 %-os. Tóparti üdülőházba székek és ágynemű vásárlására került sor összesen 125 ezer Ft értékben. Házi vízmű (szivattyú) vásárlás 23 ezer Ft-ért a hivatal előtti dísztóba, permetező 19 ezer Ft-ért, a hivatalba hűtőszekrény és irodai szék vásárlására is sor került 53 ezer F-ért, valamint vírusvédelmi szoftver beszerzése 31 ezer Ft-ért, Makita csiszoló berendezés beszerzése 20 ezer Ft kiadást jelentett. - Munkaruha juttatás kifizetése folyamatos, 430 ezer Ft, a tervezett összeg 110 %-a került felhasználásra. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 1.219 ezer Ft, a teljesítés 78 %. Itt jelentkezik kiadásként a tisztítószerekre, parki virágokra, majálishoz élelmiszerekre, parkgondozáshoz kisebb készletekre (pl. damil, szerszámok) fordított összeg. - Kommunikációs- és távközlési szolgáltatások területén 660 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 755 ezer Ft-hoz képest 87 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat, az internet elérés, valamint a honlap karbantartás költségeit tartalmazza. - Vásárolt élelmezésre 2.734 ezer Ft kiadás történt, a felhasználás 100 %-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. - Közüzemi díjak összege 6.771 ezer Ft, a tervben megjelölt 7.842 ezer Ft-hoz képest 86 %-os a teljesítés. A teljesítés a tervnek megfelelően, on belül alakult. - Karbantartási kiadások összege 2.381 ezer Ft, a teljesítés 90 %. Részleteiben nézve: Tóparti vendégházban kisebb szerelések 98 ezer Ft; hivatalban gép-karbantartások 119 ezer Ft; traktor javítás 117 ezer Ft; fűnyírók javítása 169 ezer Ft; közterületeken padok, lelátó festéséhez anyag költség 272 ezer Ft; árokásás 91 ezer Ft, szökőkút javítása 29 ezer Ft, teniszpályára salak beszerzés 5

2. Napirend Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról 58 ezer Ft, múzeum kerítés 7 ezer Ft, kátyúzás 530 ezer Ft, strand területén tereprendezés 606 ezer Ft, sziréna javítás 80 ezer Ft, raktár épület karbantartására 205 ezre Ft. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege 9.769 ezer Ft, a teljesítés 93%. Részleteiben nézve: mosodai kiadások összege (Tóparti Üdülőház) 582ezer Ft; kulturális rendezvények kiadása 488 ezer Ft; Bánki Nyár kiadások összege 4.954 ezer Ft, posta költség 472 ezer Ft; ügyvédi költség 22 ezer Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása 1.960 ezer Ft (ebből 52 ezer Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított összeg, 1 millió Ft a tó kezeléséért kifizetett összeg, 360 ezer Ft a tó vízgazdálkodási felelős (vízgazdálkodási szakember) megbízási díjára fizetett összeg, 95 ezer Ft a szennyvíztelep környezetvédelmi szakember szolgáltatási díja, 344 ezer Ft a figyelőkút vízvizsgálati díja, Lókos patak vízpótlás költsége 109 ezer Ft.); földhivatali költségek 263 ezer Ft; egyéb kiadások összege 1.028 ezer Ft (ezek például: érintésvédelmi vizsgálat, kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, szemétszállítás, üzemorvos stb.). - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 1.177 ezer Ft kiadás jelentkezett, a teljesítés 105 %-os. Ezek a mobil telefonok továbbszámlázott díjai és az orvosi rendelő rezsi költsége, mely megtérül a dolgozók, illetve az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. - Pénzügyi szolgáltatási kiadásként jelentkeznek a banki költségek 815 ezer Ft összegben, a teljesítés 116 %. - Általános forgalmi adó kiadás 6878 ezer Ft, a teljesítés 85 %-os. - Áfa befizetés kiadása 2.097 ezer Ft, a teljesítés 110%-os. - Belföldi kiküldetés címén 17 ezer Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 43 %-os. - Reprezentáció kiadás összege 42 ezer Ft, a teljesítés 15%. - Reklám és propaganda kiadások összege az első félévben 614 ezer Ft, a teljesítés 112%-os. d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások összege 1.429 ezer Ft, az összege 1.373 ezer Ft, a teljesítés 104 %. Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 185 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett. Különféle igazgatási szolgáltatási díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak összege együttesen 1.004 ezer Ft kiadást jelentett. Költségvetési befizetési kötelezettség (szociális ellátások után) 240 ezer Ft. e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadások: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 9.843 ezer Ft, a teljesítés 102 %-os. Részleteiben nézve: - Normatív ápolási díj (2012. december havi) 206 ezer Ft, - Helyi megállapítású (un. méltányossági) ápolási díj 1.689 ezer Ft, - Helyi megállapítású közgyógyellátás 25 ezer Ft, - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4.156 ezer Ft, - Lakásfenntartási támogatás 507 ezer Ft, - Rendszeres szociális segély 472 ezer Ft, - Átmeneti segély pénzben kifizetve 455 ezer Ft, - Természetbeni átmeneti segély 507 ezer Ft, - Temetési segély 360ezer Ft, - Beiskolázási segély 301 ezer Ft, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 304 ezer Ft, mely a szemétszállítási díj fizetése alól mentesített lakosok helyett fizetett díj összege. - Egyéb rászorultságtól függő természetbeni ellátások összege 707 ezer Ft, mely a karácsonyi utalványok elszámolásából adódik, és a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványának 64 ezer Ft-os összege, sokgyermekes családok karácsonyi támogatása 90 ezer Ft. f) Ellátottak juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások összege 130 ezer Ft, mely a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj összege. 6

2. Napirend Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról g) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összege 2.491 ezer Ft, az előirányzott összeg 5.942 ezer Ft, a teljesítés 42 %. - Beruházási kiadások összege 2.491 ezer Ft. Orgona utca felújítása 2.354 ezer Ft-ból valósult meg. Számítógép beszerzés kapcsán 137 ezer Ft kiadás keletkezett. h) Pénzügyi befektetések kiadásai A DMRV Zrt.-ben vásárolt üzletrész vételára 11 ezer Ft összegben. i) Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközök összege 16.831 ezer Ft, a teljesítés 98 %. - Államháztartáson belüli működési célú támogatási kiadás összege 13.294 ezer Ft, a teljesítés 99%. Orvosi ügyelet fenntartására 89 ezer Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 100 ezer Ft, Borsosberény Önkormányzatának a közös hivatal fenntartásához hozzájárulás 8.859 ezer Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához hozzájárulás 3.780 ezer Ft, Házi segítségnyújtás feladat támogatása 466 ezer Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege 3.537 ezer Ft, a teljesítés 97 %. Orvosi ügyelet finanszírozása 117 ezer Ft, Farsangi és jótékonysági rendezvény támogatása 60 ezer Ft, Gyermeknapi rendezvény támogatása 50 ezer Ft, Rendőrség támogatása 50 ezer Ft, Egyház támogatása 400 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 200 ezer Ft, Polgárőr Egyesület kamera rendszer telepítéséhez támogatás 360 ezer Ft. Sportegyesület támogatása 1.800 ezer Ft, Horgászegyesület támogatása 500 ezer Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összege 250 ezer Ft. Lakáshoz jutás támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott 250 ezer Ft támogatás. j) Támogatási kölcsönök Működési célú támogatást megelőlegező kamatmentes kölcsönt kapott a Polgárőr Egyesület, a térfigyelő kamera pályázat és településfejlesztési támogatás kiadásainak megelőlegezésére, összege 2.138 ezer Ft. A Polgárőrség záró kölcsöntartozása 1.359 ezer Ft. Felhalmozási célú, lakáscélú kamatmentes kölcsön kiadás 250 ezer Ft összegben. k) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalék összege 45.843 ezer Ft. 7

2. Napirend Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról Központi forráshoz kapcsoló bevételek elszámolása (5. melléklet) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal fenntartásához és település üzemeltetési feladatokhoz (zöldterület kezelés, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak kezelése) általános támogatásban részesül az önkormányzat. A hivatal fenntartásához lakosságszám és feladat alapján differenciált támogatás illeti meg az önkormányzatokat. A település üzemeltetési támogatás összege a megelőző év beszámolójában az adott feladatra fordított összeg alapján kerül meghatározásra. Ezeken túlmenően az iparűzési adóbevételek arányos részével csökkentik ezt az összeget. Ez az összeg alanyi jogon jár az önkormányzat számára, azonban a költségvetési támogatást az adott feladat finanszírozására kell felhasználni. Ez a támogatási összeg Bánk Község Önkormányzata részére 13.310 ezer Ft és további 3.000 ezer Ft egyéb kötelező feladatok támogatására. A támogatási összegek az adott feladaton felhasználásra kerültek, visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai Ezen a jogcímen a szociális étkeztetés feladathoz igényelt költségvetési támogatás összege jelenik meg. A támogatás 12 fő ellátott után került igénylésre, a beszámolóban a tény adatok alapján 13 fő után, 720 ezer Ft támogatási összegre jogosult az önkormányzat. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Egyrészt a könyvtári feladatok ellátásra 771 ezer Ft, másrészt a múzeumi feladat ellátására 1.280 ezer Ft támogatás kerül kimutatásra. A feladatellátáshoz a támogatás teljes összege felhasználásra került. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Különböző szociális ellátások központi forrásból kerülnek támogatásra. 90%-os támogatást nyújt az állam a lakásfenntartási támogatáshoz, a rendszeres szociális segélyhez; 80%-ban kerül megtérítésre a foglalkoztatást helyettesítő támogatás. A lehívott támogatási összeg együttesen 4.584 e Ft. Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetben Erzsébet-utalvány támogatásban részesültek, értéke 64 e Ft. Központosított ok Üdülőhelyi feladatokhoz a beszedett idegenforgalmi adó 1,5-szeresének megfelelő összegű támogatást utal az állam az önkormányzat részére ezen a címen, összege 5.885 ezer Ft. Lakott külterülettel kapcsolatos többlet feladatokra 34 ezer Ft és 2012. évi bérkompenzációra 42 ezer Ft a támogatási összeg. Szerkezetátalakítási tartalék Ebből a forrásból 1.521 ezer Ft központi támogatást kapott az önkormányzat. Egyéb központi támogatás A közszférában foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációját központi forrásból finanszírozták, a kapott támogatási összeg 461 ezer Ft. Szociális célú tüzifa vásárlás juttatására 229 ezer Ft a támogatás. Magyarország szeretlek! program megvalósításához 150 ezer Ft támogatásban részesült az önkormányzat. 8

2. Napirend Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról Az éves elszámolása során összesen 55 ezer Ft kiutalatlan támogatás jár az önkormányzat részére. Pénzmaradvány alakulása (6. melléklet) 2013.12.31-ei pénzmaradvány összege 64.741 ezer Ft. Aktív-passzív pénzügyi elszámolások egyenlege -154 ezer Ft. (Ez a december hónapban kifizetett bér jellegű járandóság és a december hónapban keletkezett függő bevétel különbözete, mely a következő évet terheli). Részünkre járó támogatás a 2013. évi támogatások elszámolása miatt 55 ezer Ft. Költségvetési pénzmaradvány összege 64.642 ezer Ft. Vagyon alakulása (7. melléklet) Az Önkormányzat vagyonmérlegének főösszege 2013. december 31-én 1.341.166 ezer Ft. A befektetett eszközöknél a nettó befektetett eszközérték 1.268.407 ezer Ft. - Tárgyi eszközöknél a beruházás értéknövelése és az értékcsökkenés elszámolása következtében történt változás. - Pénzügyi eszközöknél a gazdasági társaságokban meglévő tulajdonrészek értéke szerepel 151 ezer Ft összegben, valamint a hosszútávra adott lakáskölcsönök 355 ezer Ft-os összegben. - Üzemeltetésre átadott eszközként a viziközmű vagyon szerepel, melyet DMRV Zrt. vett át kezelésre. Követelések összege: Számla kintlévőség alapján a vevőkövetelés összege 194 ezer Ft, Az adóhatóságilag nyilvántartott lejárt határidejű követelést jogszabályi kötelezettségből adódóan értékvesztéssel kell csökkenteni, a nettó adó követelés értéke 6.107 ezer Ft. Rövid lejáratra adott támogatást előlegező kölcsön összege 1.359 ezer Ft. Bankszámla és pénztár egyenleg 65.073 ezer Ft. Aktív pénzügyi elszámolás összege 26 ezer Ft, ez a december hónapban kifizetett bérek-juttatások nettó összege, melyek pénzügyi rendezése 2014. évben történik. Saját tőke összege a mérlegben 1.274.599 ezer Ft. Költségvetési tartalék összege 64.587 ezer Ft, mely a gazdálkodás eredményeként képződött. Rövid lejáratú kötelezettségek összege 1.468 ezer Ft, mely az adóhatósági nyilvántartások alapján a túlfizetés összege. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolás egyenlege 512 ezer Ft. Összességében a 2013. éves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartani. A működési feladatoknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. Felhalmozási bevétel nem keletkezett. A beruházások megvalósítására saját forrásból került sor. Az Önkormányzat stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, megfontolt, racionális gazdálkodás jellemzi. Az önkormányzat a feladatellátás színvonalának és a gazdálkodás biztonságának további megtartására törekszik. Előzetes hatástanulmány A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendelet-tervezet: - Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs. 9

2. Napirend Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról - Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt teljesítés adatok tájékoztatást adnak a költségvetés végrehajtásáról, az önkormányzati gazdálkodásról. - Költségvetési hatása: A zárszámadás közvetetten hatással van a következő időszaki költségvetési évre. Egyrészt a záró pénzmaradvány megállapítása által, másrészt a teljesítés adatok képet adnak, hogy mely területeken jelentkezett alul- illetve túltervezés. - A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. - A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. - A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. - A rendelet megalkotásának szükségessége: A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendelet megalkotása kötelező. - A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a fenntartó nem kap tájékoztatást a gazdálkodás eredményéről, valamint az önkormányzat felé törvényességi felügyeleti intézkedés várható. - A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. - A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti. Kérem, a 2013. éves gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 2014. április 14. Ivanics András polgármester 10

2. Napirend Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról II. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése 2013. január 1-jén lépett hatályba, mely szerint az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A Mötv. 85. (2) bekezdése szerint a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. Fentiek alapján a korábbi körjegyzőségi szervezetet 2012. december 31. napjával meg kellett szüntetni a résztvevő önkormányzatoknak. A két település együttes lakosságszáma nem érte el a kétezer főt, így a környező településekkel folytatott társulás tárgyalások eredményeként megállapodás született Borsosberény, Bánk és Tolmács Községek Önkormányzatai között közös önkormányzati hivatal létrehozására. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1. napjával kezdte meg működését. A szervezeti átalakulás zökkenőmentesen megtörtént. Az Önkormányzati Hivatal székhelye Borsosberény, Bánk és Tolmács településeken az Önkormányzati Hivatal kirendeltségei működtek. A Hivatal 1 fő jegyzővel és 10 fő ügyintézővel működött 2013. évben (ebből 3 fő ügyintéző részmunkaidős foglalkoztatott). Elmondható, hogy a hivatal személyi állományát tekintve a dolgozók stabil, gyakorlott, jó szakmai felkészültséggel rendelkező (teljesítményértékelésük minősítése jó, illetve kiváló) munkaerőnek tekinthetők, feladataik ellátására kiválóan alkalmasak. A 10 fő köztisztviselő felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolta, a jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Borsosberény község polgármestere gyakorolta. A Hivatal munkaszervezete a következő: A székhelyen és a kirendeltségeken is azonosan, minden nap volt ügyfélfogadás, hétfőtől csütörtökig 9.00 órától 16.00 óráig, pénteken pedig 9.00 órától 13.00 óráig. Az ügyiratkezelés, iktatás és irattározás a székhelyen is és a kirendeltségeken is helyben, egységesen, azonos elvek alapján, azonos szoftverrel történt, a Hivatal egy ügyiratkezelési szabályzattal rendelkezett. A Hivatal székhelyén is, és a kirendeltségeken is valamennyi közigazgatási ügy (pl. szociális ügyek, gyermekvédelmi és gyámügyi ügyek, hagyatéki ügyek, anyakönyvvezetés, állampolgársági ügyek, népességnyilvántartás, helyi adó) helyben intéződnek, így az állampolgárok az ügyeiket helyben tudták intézni. Mind a székhelyen, mind a kirendeltségeken működik házi pénztár, így az önkormányzat készpénzes kifizetései helyben rendezhetők. A számviteli feladatok (könyvelés, költségvetés, beszámoló, stb.) a Hivatal egészére vonatkozóan a Bánki Kirendeltségen kerültek ellátásra, mellyel koncentráltan, kiváló színvonalú szakmai munka valósul meg. A feladatok ellátása az időnként felcsúcsosodó munkafeladatok ellenére határidőre, pontosan megtörtént. A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére a jogszabályban előírtak alapján megállapított 2013. évi rendes szabadság valamennyi alkalmazott részére a jogszabályban előírt határidőben kiadásra került, a szabadságok kiadása ütemezetten, szervezetten történt, így a munkafeladatok határidőben történő ellátása és az ügyfélfogadás tekintetében fennakadást nem okozott. Megállapítható, hogy a Hivatal székhelye és a kirendeltségei közötti együttműködés, feladatmegosztás, létszámgazdálkodás hatékonyan működött, sikerült megvalósítani az egy-szervezet tudat elvét. 11

2. Napirend Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról A Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szervezet, gazdálkodását éves költségvetés alapján látta el. A Hivatal költségvetése és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló a székhely önkormányzat költségvetési rendeletébe épül be, a tagönkormányzatok előzetes jóváhagyásával. A költségvetést érintő valamennyi kérdésben, (elfogadás, módosítás, beszámoló a teljesítésről) a társult önkormányzatok együttes, egybehangzó, határozati formában meghozott jóváhagyása szükséges. A beszámoló tehát tagönkormányzatok elfogadását követően - beépül Borsosberény Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletébe. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-i bankszámla egyenlege 0 ezer Ft, 2013. december 31-i záró bankszámla egyenlege 414 ezer Ft. 1. Bevételek alakulása a) Intézmény finanszírozás A finanszírozás módosított éves a 28.187 ezer Ft, a teljesítés 28.523 ezer Ft, 101 % teljesült a Hivatal bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában. b) Igazgatási szolgáltatási díj Igazgatási díjból 47 ezer Ft bevétel keletkezett. c) Támogatásértékű bevétel A Hivatal látta el 2013. évben a Rétság Kistérség Többcélú Társulása gazdálkodási feladatait, a feladatellátásért kapott összeg 800 ezer Ft. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások együttes a 21.646 ezer Ft, a teljesítés 21.643 ezer Ft, 100 %. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok a 5.584 ezer Ft, a teljesítéssel egyezően. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásoknál összesen 1.424 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, a teljesítés 98 %. - Irodaszer, nyomtatvány beszerzésére fordított összeg 198 ezer Ft, az előirányzott összeg 99 %-a került felhasználásra. - Egyéb információ hordozó a CD jogtár beszerzés kiadásainak összege 97 ezer Ft, ezt eredeti költségvetésünkben nem terveztük, azonban a közös működtetést szolgálja egy előfizetéssel. - Kis értékű tárgyi eszköz: számítógépes programok díja 397 ezer Ft értékben, a teljesítés 94 %. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege 241 ezer Ft, a teljesítés 101 %. Rendszerhasználati díj 53 ezer Ft, továbbképzések kiadása 188 ezer Ft. - Pénzügyi szolgáltatási kiadásként jelentkezik a banki költség 64 ezer Ft összegben, a teljesítés 100%. A banki pénzforgalmi jutalék emelkedett. - Általános forgalmi adó kiadás 203 ezer Ft, a teljesítés 100 %-os. - Belföldi kiküldetési kiadások összege 224 ezer Ft, a teljesítés 100%. 12

2. Napirend Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról d) Egyéb folyó kiadások Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 305 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett. Pénzügyi elszámolás A Hivatal működéséhez a társult önkormányzatok hozzájárulása szükséges. Hivatali bevételek - igazgatási díjbevétel 47 ezer Ft - támogatásértékű bevétel 800 ezer Ft - költségvetési támogatás (8.859 e Ft településenként) 26.577 ezer Ft - költségvetési támogatás bérkompenzációhoz 1.610 ezer Ft Bevételek összesen: 29.034 ezer Ft Hivatali kiadások 28.956 ezer Ft A Hivatal részére utalt többlet finanszírozás összege a Hivatal pénzmaradványának része. Összességében elmondható, hogy a hivatali működés személyi és dologi háttere biztosított volt a feladatok színvonalas ellátásához. A pénzügyi források a tervezett kiadások fedezeteként folyamatosan rendelkezésre álltak. Kérjük, hogy a Hivatal 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és pénzügyi elszámolást szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.../2014. (IV...) Képviselő-testületi határozati-javaslat: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, a 2013. évi bevételek teljesítését 29.370 ezer Ft, a kiadások teljesítését 28.956 ezer Ft összeggel elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 29.370 ezer Ft bevétellel; - ezen belül: működési bevétel 47 ezer Ft, támogatásértékű bevétel 800 ezer Ft, intézményfinanszírozás 28.523 ezer Ft, jóváhagyja. A költségvetés teljesítését 28.956 ezer Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás 28.956 ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás 21.643 ezer Ft, munkaadó járulékai 5.584 ezer Ft, dologi kiadás 1.424 ezer Ft, egyéb folyó kiadás 305 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 13

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről (tervezet) Bánk Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 1. Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltak szerint a) 160.386 ezer Ft bevétellel b) 92.307 ezer Ft kiadással c) 65.073 ezer Ft számla-egyenleggel jóváhagyja. 2. A költségvetési bevételek és kiadások pénzforgalmi zárómérlegét az 1. melléklet tartalmazza. 3. A képviselő-testület a bevételeket forrásonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 4. A képviselő-testület a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve, valamint a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 5. A képviselő-testület a felújítási és felhalmozási kiadások teljesítését feladatonként részletezve a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 6. A képviselő-testület az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolását az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 7. Az önkormányzat pénzmaradványát a 6. melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet tartalmazza. 9.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bánk, 2014. április. Ivanics András polgármester Torma Andrea jegyző Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: 2014. április -én. Torma Andrea jegyző

az /2014.(IV...) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Részletes indokolás 1-5. -hoz A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegekben és kimutatásokban kell - szöveges indokolással együtt bemutatni. 6. -hoz A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal. 7. -hoz A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek a pénzmaradvány kimutatását tartalmaznia kell. 8. -hoz A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyon kimutatását tartalmaznia kell. 9. -hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép.

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2014. (IV...) önkormányzati rendelet 1. melléklete Bánk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének záró mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti I. Működési bevételek Telj. %-a Szolgáltatások ellenértéke 8425 8433 10334 122,54 ebből: Szállásdíj bevétel 5400 5400 7916 146,59 Fénymásolás bevétele 25 25 20 80,00 Vendég étkezés térítési díja 8 8 Szemétszállítási díj 78 Bánki Nyár bevételei 3000 3000 2312 77,07 Kedvezményes strand belépő Egyéb bevételek 0 0 0 Továbbszámlázott szolg.bevételei 1050 1087 777 71,48 Bérleti és lízingdíjbevételek 4525 6305 6187 98,13 Intézményi ellátási díjak 1205 1310 1317 100,53 Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 10 10 Saját bevétel 15205 17145 18625 108,63 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 1042 1042 0 0,00 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 3615 4324 4215 97,48 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 0 0 0 ÁFA bevételek, visszatérülés 4657 5366 4215 78,55 Kamatbevételek Áht-on kívülről 2000 2000 0,00 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 2000 2000 0 Intézményi bevételek összesen: 21862 24511 22840 93,18 II. Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj 50 50 73 146,00 Gépjárműadó 2000 2000 2178 108,90 Egyéb átengedett közhatalmi bevételek 100 100 71 71,00 Átengedett közhatalmi bevételek 2100 2100 2249 107,10 Építményadó 15500 15500 16297 105,14 Magánsz. kommunális adója 700 700 597 85,29 Idegenf.adó tartózkodási idő után 5000 5000 5656 113,12 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5000 5000 11555 231,10 Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele 300 300 374 124,67 Helyi adók és adójellegű bevételek 26500 26500 34479 130,11 Adópótlék, adóbírság 200 200 377 188,50 Bírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: 28850 28850 37178 128,87 III. Támogatások Települési önkorm. műk. tám. 15258 16310 16310 100,00 Egyes jövpótló tám. kieg. 4365 4584 4584 100,00 Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellát. 2320 2320 2320 100,00 Egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám. 719 664 664 100,00 Könyvtári, közműv. és múzeumi fel. tám. 771 2052 2052 100,00 Központosított műk. célú ok 5919 5961 5961 100,00 Szerkezetátalakítási tartalék 1521 1521 100,00 Egyéb központi támogatás 903 903 100,00 Önkormányzat költségvetési támogatás 29352 34315 34315 100,00 Előző évi költségvetési kiegészítés 5152 Működési célú kezességvállalás megtértülés áht-belül Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése 1. oldal

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2014. (IV...) önkormányzati rendelet 1. melléklete Működési célú támogatásértékű bevéte 3452 6430 8230 127,99 Felhalmozási célú kezességvállalás megtértülés áht-belül Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Támogatások összesen: 32804 40745 47697 117,06 IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú kezességvállalás megtértülés áht-kívül Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése 720 779 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 151 1401 Felhalmozási célú kezességvállalás megtértülés áht-kívül Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése 85 85 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 695 695 Átvett pénzeszközök összesen: 0 1651 2960 V. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási bevételek: 0 0 0 VI. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele 0 0 0 Működési célú hitel visszatérülése 0 0 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 0 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 0 0 Hitelműveletek bevételei 0 0 0 VIII. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 51007 51007 52345 102,62 Pézforgalom nélküli bevételek 51007 51007 52345 102,62 Bevételek összesen: 134523 146764 163020 111,08 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: -2634 134523 146764 160386 109,28 2. oldal

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2014. (IV...) önkormányzati rendelet 1. melléklete Sor sz. Megnevezés Kiadások Előirányzat Eredeti Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 8708 8463 8311 98,20 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 1812 3653 3605 98,69 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 404 813 201,24 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 0 0 0 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 0 80 80 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 0 19 19 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 1017 987 1180 119,55 Részm.időben fogl.költségtérítései 140 460 394 85,65 Külső személyi juttatások 3506 4047 4142 102,35 Személyi juttatások 15183 18113 18544 102,38 Szociális hozzájárulási adó 3498 3921 4073 103,88 Egészségügyi hozzájárulás 111 143 208 145,45 Táppénz hozzájárulás 12 12 100,00 Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok 3609 4076 4293 105,32 Gyógyszer 5 5 4 80,00 Vegyszer beszerzés 80 80 29 36,25 Irodaszer, nyomtatvány 485 497 284 57,14 Könyv 190 40 34 85,00 Folyóirat 40 40 27 67,50 Egyéb információ hordozó 150 150 0 0,00 Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag 820 820 775 94,51 Szakmai anyag 100 88 41 46,59 Kisértékű tárgyi eszköz 400 425 272 64,00 Munkaruha 140 390 430 110,26 Egyéb készlet beszerzése 1430 1563 1219 77,99 Nem adatátviteli távközlési díjak 460 460 432 93,91 Adatátviteli távközlési díjak 65 95 74 77,89 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 200 200 154 77,00 Vásárolt élelmezés 2390 2736 2734 99,93 Bérleti és lízingdíjak 42 42 0 0,00 Gáz ellátás díja 2845 2960 2574 86,96 Áram szolgáltatás díja 4110 4062 3556 87,54 Víz- és csatorna díjak 820 820 641 78,17 Karbantartási szolgáltatás 1354 2653 2381 89,75 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 10765 10561 9769 92,50 Ebből: Mosodai kiadások 600 600 582 97,00 Kulturális rendezvények 400 400 488 122,00 Bánki Nyár 5000 5000 4954 99,08 Posta ktg. 600 600 472 78,67 Ügyvédi kiadások 250 50 22 44,00 Továbbképzés 50 50 Környezetvédelmi, vízmin.kiad. 2060 2060 1960 95,15 Értékbecsl, terv, térkép szolg. 300 200 263 131,50 Egyéb kisebb kiadások 1505 1601 1028 64,21 Közvetített szolgáltatások 1050 1119 1177 105,18 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 500 700 815 116,43 Szakmai szolgáltatások kiadásai Vásárolt közszolgáltatások 0 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 7577 8113 6878 84,78 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 1458 1911 2097 109,73 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés 40 40 17 42,50 Reprezentáció 305 280 42 15,00 Reklám és propaganda kiadások 550 550 614 111,64 Dologi kiadások 38371 41400 37070 89,54 3. oldal

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2014. (IV...) önkormányzati rendelet 1. melléklete Költségvetési befizetési kötelezettség 240 Munkáltató által fizetendő SZJA 106 161 185 114,91 Adók, díjak, egyéb befizetések 900 1212 1004 82,84 Kamatkiadások 0 0 0 Egyéb folyó kiadások 1006 1373 1429 104,08 Működési kiadások összesen: 58169 64962 61336 94,42 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 9061 9673 9843 101,76 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: 9061 9673 9843 101,76 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 300 130 130 100,00 Ellátottak juttatásai : 300 130 130 100,00 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 300 450 0 0,00 Felújítások ÁFA-ja 81 81 0 0,00 Felújítások összesen 381 531 0 0,00 Beruházások 4483 4261 1961 46,02 Beruházások ÁFA-ja 1211 1150 530 46,09 Beruházások összesen 5694 5411 2491 46,04 Felhalmozási célú kiadás: 6075 5942 2491 41,92 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 11 11 100,00 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 11 11 100,00 VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 3480 3650 3537 96,90 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 12884 13474 13294 98,66 Működési célú pe. Átadás 16364 17124 16831 98,29 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 500 500 250 50,00 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás 500 500 250 50,00 Végleges pénzeszköz átadás: 16864 17624 17081 96,92 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai: 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 2079 2138 102,84 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 500 500 250 50,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 500 2579 2388 92,59 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 43554 45843 0 Pénzforgalom nélk.kiadások: 43554 45843 Kiadások Összesen 134523 146764 93280 63,56 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások -973 Kiadások mindösszesen: 134523 146764 92307 62,89 4. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2014.(IV...) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2013. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban I. Működési bevételek Címek Igazgatási Bevétel Szolgáltatási bevétel Bérleti díj bevétel Saját bevételek Ellátási díj bevétel Közvetített szolgáltatás Kártérítési bevétel ÁFA bevétel Kamat bevétel Közhatalmi bevételek Önkormányzat Igazgatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 150 25 20 750 717 10 10 209 169 2 000 128 841901 Önkormányzatok elszámolásai 28 700 37 050 Község-gazdálkodás 370000 Szennyvíz elhelyezés 100 100 27 27 813000 Zöldterület kezelés 20 14 841403 Város és községgazdálkodás 79 27 22 890442 Közfoglalkoztatás 890444 Téli közfoglalkoztatás 841901 Önkormányzatok elszámolásai Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 6 035 6 073 300 23 1 710 1 620 932911 Szabadidős park,strandszolgáltatás 37 37 10 10 841901 Önkormányzatok elszámolásai Tóparti Vendégház 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás 5 400 7 916 1 134 1 386 Szociális ellátások 889921 Szociális étkeztetés 782 804 211 217 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 889942 Önkormányzat lakástámogatásai 841901 Önkormányzatok elszámolásai Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok szervezése 3 000 2 311 150 1 893 624 910123 Könyvtári szolgáltatások 890302 Civil szervezetek támogatása 841901 Önkormányzatok elszámolásai Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 528 513 143 138 562917 Munkahelyi vendéglátás 8 8 2 2 Bevétel összesen 150 0 8 433 10 334 6 305 6 187 1 310 1 317 1 087 777 10 10 5 366 4 215 2 000 0 28 700 37 178 5. oldal