Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.25.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.10.)Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005. (II.10.) rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R 3. az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (intézményei) 2005. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 1.096.894 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 1.096.894 ezer forintban állapítja meg. 2. Az R. 4. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) Az önkormányzat bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési bevételek előirányzata összesen: 149.492 Ebből: - Intézményi működési bevételek: 16.400 - Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 133.092 ebből: - illetékek: - helyi adók: 21.000 - átengedett központi adók: 107.918 - bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek: 4.174 - Támogatások előirányzata összesen: 240.812 Ebből: - Önkormányzatok költségvetési támogatása: 240.812 ebből: - normatív támogatások: 206.414 - központosított előirányzatok: 6.727 - kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok 2.616 bérkiadásaihoz: - helyi önkormányzatok színházi támogatása: - normatív kötött felhasználású támogatások: 24.776 - fejlesztési célú támogatások: 279 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata összesen: 658.200 Ebből: - Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése: - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei: 188.200 - Pénzügyi befektetések bevételei: 470.000 - Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata összesen: 38.579 Ebből: - Működési célú pénzeszköz átvétel: 17.241 ebből: - OEP-től átvett pénzeszköz: 4.403
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: 21.338 ebből: - OEP-től átvett pénzeszköz: - Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevételi előirányzata összesen: - Hitelek összesen: Ebből: - Működési célú hitel, kötvénykibocsátás: - Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás: - Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata összesen: 9.811 Ebből: - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 9.811 - Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele: 3. Az R 6. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat működési, fenntartási, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: 541.049 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 191.717 - munkaadókat terhelő járulékok: 62.573 - dologi jellegű kiadások: 148.787 - speciális célú támogatások: 61.366 - céltartalék: 32.112 - általános tartalék: 45.494 - A felújítási és felhalmozási kiadások összesen: 555.845 - a beruházások előirányzata: 525.993 - a felújítások előirányzata: 29.852 - egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások: - Az R. 1-8 számú mellékletei helyébe e rendelet 1-8. számú mellékletek lépnek. 4. 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2005. október 24-i testületi ülésén. Völgyesi Gyula Dr. Bíró Károly polgármester jegyző A rendelet kihirdetve: Kozármisleny, 2005. október 25. PH. dr. Bíró Károly jegyző
1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2.. (4) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Kozármisleny Község Polgármesteri Hivatal 2. Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ (továbbiakban ÁMK)
2. sz. melléklet Az önkormányzat 2005. évi tervezett bevételei forrásonként Ezer forintban Bevételi forrás Előirányzat összege Előirányzat jellege megnevezése Összesen Működési Felhalm. Rendes Rendkívüli Alaptevékenység bevételei 16.400 16.400-16.400 - Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek - - - - - Intézmények egyéb sajátos bev. - - - - - ÁFA bevételek, visszatérülések - - - - - Vállalkozási bevételek - - - - - Kamatbevételek - - - - - Intézményi műk. bev. összesen (1) 16.400 16.400-16.400 - Illetékek - - - - - Helyi adók 21.000 21.000-21.000 - Átengedett központi adók 107.918 107.918-107.918 - Környezetv., műemlékv. bírság - - - - - Egyéb sajátos bevételek 4.174 4.174-4.174 - Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2) 133.092 133.092-133.092 - Tárgyi eszk., immat. Javak értékes. - - - - - Önk. sajátos felhalm. és tőkebev. 188.200 188.200 188.200 Pénzügyi befektetések bevételei 470.000 470.000 470.000 Állami készletek, tartalékok értékesítése - - - - - Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3) 658.200-658.200 658.200 - Felügyeleti szervtől kapott támog. - - - - - Központi ktgvet-től kapott támog. 240.533 240.533 279 240.812 - Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - - - - Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - - - - Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül 17.241 17.241-17.241 - Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel államháztartáson belül 21.338-21.338 21.338 - Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről - - - - - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson - - - - - kívülről Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4) 279.391 257.774 21.617 279.391 - Hitelek, rövid lejáratú - - - - -
értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek 9.811-9.811 9.811 - Korábban nyújtott kölcsönök - - - - - visszatérülése Ideiglenesen átvett pénzeszközök - - - - - Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét. - - - - - Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bev. összesen (5) 9.811-9.811 9.811 - Bevételek összesen: 1.096.894 407.266 689.628 1.096.894 -
3. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2005. évi tervezett bevételei forrásonként Ezer forintban Cím Előirányzat összege Előirányzat jellege Gazdálkodási Bevételi forrás Sz. Neve jogkör Megnevezése Összesen Működési Felhalmozáskívüli Rendes Rend- Önkormányzat önálló Int. bevét. - - - - - Önkormányzat önálló Intézményi sajátos bevétel - - - - - 01 Önkormányzat önálló támogatások, átvett pénzeszközök 279.391 257.774 21.617 279.391 - Önkormányzat önálló felhalmozási és tőke jellegű bevételek 658.200-658.200 658.200 - Önkormányzat önálló önk. sajátos műk. bev. 133.092 133.092-133.092 - Önkormányzat önálló Hitel és pénzforg. nélküli bevétel 9.811-9.811 9.811 - összesen - - - - - 02 ÁMK önálló alaptev. bevétel 16.400 16.400-16.400 - ÁMK önálló pénzmaradvány - - - - - összesen 16.400 16.400-16.400 - Összes bevétel 1.096.894 407.206 689.628 1.096.894 -
Sorszám 4. számú melléklet A rendelet 2.. (1)-(3) bek. szerinti címek - 2005. évi költségvetése szakfeladatonként Ezer forintban Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevételi előirányzat Kiadási Előirányzat I. Önkormányzat 1. Kisegítő mezőgazdaság - 21.701 2. Utak, hidak felújítása - 15.000 3. Kábel TV - 1.980 4. Bérelt ingatlanok - 250 5. Igazgatási tevékenység 505.552 765.005 6. Kisebbségi Önkormányzat - 2.807 7. Város- és községrendezés - 400 8. Temetőfenntartás - 3.750 9. Önkormányzat elszámolása 12.838-10. Feladatra nem tervezhető 560.904-11. Közvilágítás - 7.550 12. Háziorvosi szolgálat - 1.668 13. Anya- és gyermekvédelem - 202 14. Védőnői szolgálat - 7.073 15. Fogorvosi szolgálat - 709 16. Állategészségügyi szolgálat - 3.000 17. Rendszeres szociális segély - 23.456 18. Rendkívüli szociális segély - 5.000 19. Családsegítés - 1.231 20. Sport - 10.180 21. Művelődési ház 1.200 4.088 összesen 1.080.494 875.050 II. ÁMK 22. Étkezési térítés óvoda 23. Étkezési térítés iskola 15.000 24. Napközi - - 25. Általános iskola 1.400-26. Óvoda - - 27. Könyvtár - - összesen 16.400 221.844 Mindösszesen 1.096.894 1.096.894 - - Céltartalék - 32.111 Általános tartalék - 45.495-77.606
5. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2005. évi tervezett, felújítási és felhalmozási kiadásai sz. Cím neve Gazdálkod ási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezése Előirányzat összege Ezer forintban Előirányzat jellege Rendes Rendkívüli 1. Önkorm. önálló Északi lakótelep kialakítása 195.100 195.100-2. Önkorm. önálló Önk. hivatalépítés 116.000 116.000-3. Önkorm. önálló Villany 12.375 12.375-4. Önkorm. önálló Útépítés (Rózsa u.) 16.000 16.000-5. Önkorm. önálló Kultúrház felújítás, - 29.616 29.616 bővítés (AVOP) 6. Önkorm. önálló Óvoda-, iskolabővítés 106.263 106.263-7. Önkorm. önálló Lelátó sportpálya 5.000 5.000-8. Önkorm. önálló Gépvásárlás 1.000 1.000-9. Önkorm. önálló Sportcsarnok 5.000 5.000-10. Önkorm. önálló Klíma 1.225 1.225 11. Önkorm. önálló Útszélesítés, járda 12.795 12.795 12. Önkorm. önálló Föld vásárlás 9.280 9.280 13. Önkorm. önálló Autó átalakítás 268 268 14. Önkorm. önálló Útépítés (foci pálya, 4.000 4.000 Auth-köz) 15. Önkorm. önálló Kerékpárút 9.758 9.758 16. Önkorm. önálló Ároképítés (északi lktp) 2.313 2.313 Összes beruházás: 525.993 525.993 - Általános iskola: - - - Felújítás 1. Vízrendezés 20.622 20.622-2. Temetőkerítés 9.230 9.230 - Összes felújítás: 29.852 29.852 - FELÚJÍTÁS ÉS BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 555.845 555.845 -
6. sz. melléklet A 2..(1) bekezdés szerinti címek részletes előirányzatai (elemi költségvetés) szakfeladatonként ÖNKORMÁNYZAT: Utak, hidak: 15.000 e Ft Felújítás: - Beruházás: - 15.000 e Ft Város- és községrendezés: Közvilágítás: Saját és bérelt ingatlanok: Állategészségügyi szolgálat: Kisegítő mezőgazdaság: Bér: Járulék: Védőnői szolgálat: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Temetőfenntartás: Fogorvosi szolgálat: 400 e Ft 400 e Ft 7.550 e Ft 7.550 e Ft 250 e Ft 250 e Ft 3.000 e Ft 3.000 e Ft 3.736 e Ft 1.434 e Ft 16.531 e Ft 21.701 e Ft 4.442 e Ft 1.500 e Ft 1.131 e Ft 7.073 e Ft 3.750 e Ft 3.750 e Ft 709 e Ft 709 e Ft
Háziorvosi szolgálat: Falu TV: 1.668 e Ft 1.668 e Ft 1.980 e Ft 1.980 e Ft Anya- és gyermekvédelem: Személyi juttatás: 127 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 75 e Ft 202 e Ft Rendszeres szociális segély: Pénzeszköz átadás: Rendkívüli szociális segély: Pénzeszköz átadás: 23.456 e Ft 23.456 e Ft 5.000 e Ft 5.000 e Ft Családsegítés: Személyi juttatás: 684 e Ft Munkaadókat terhelő járulék: 238 e Ft 309 e Ft 1.231 e Ft Sport: Pénzeszköz átadás: 10.180 e Ft 10.180 e Ft Igazgatási tevékenység: Személyi juttatás: 51.148 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 14.679 e Ft 42.997 e Ft Működési célra átadás: 21.730 e Ft Ellátottak juttatása: 1.000 e Ft Felhalmozási átadás: - Felújítás: 29.852 e Ft Beruházás: 525.993 e Ft Tartalék: 77.606 e Ft 765.005 e Ft Kisebbségi Önkormányzat: 2.807 e Ft 2.807 e Ft
Művelődési ház: Személyi juttatás: 1.298 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 494 e Ft 2.296 e Ft 4.088 e Ft Önkormányzat összesen: 875.050 e Ft Általános iskola: Személyi juttatás: 75.124 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 25.436 e Ft 18.934 e Ft Beruházás: - Tartalék: - 119.494 e Ft Napközi: Személyi juttatás: 6.906 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 2.224 e Ft Dologi: 657 e Ft 9.787 e Ft Óvodai ellátás: Személyi juttatás: 38.765 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 13.289 e Ft 5.878 e Ft 57.932 e Ft Bölcsőde Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: 3.238 e Ft 1.172 e Ft 3.017 e Ft 7.427 e Ft Étkezés: Személyi juttatás: 5.249 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 2.032 e Ft 19.923 e Ft 27.204 e Ft Óvoda, bölcsőde, iskola összesen: Összes kiadás (önkormányzat): 221.844 e Ft 1.096.894 e Ft
7. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005-2006-2007. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz Megnevezés 2005. 2006. 2007. I. Működési célú bevételek és kiadások Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA 1. visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. 16.400 17.200 18.000 javak ÁFA-ja 2. Önkorm. sajátos műk. bev., levonva a kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) 133.092 165.600 173.800 3. Önkrom. ktgvet. támog. (fejl. célú nélkül) 240.533 226.950 238.300 4. Működési célú pénzeszközátvétel 17.241 8.200 8.600 5. Működési célú hitel - - - 6. Működési célú előző évi pénzmaradvány - - - 7. Működési célú bevételek összesen 407.266 417.950 438.700 8. Személyi juttatások 191.717 196.700 206.500 9. Munkaadókat terhelő járulékok 62.573 64.800 68.040 10. Dologi kiadások 148.787 151.100 155.000 11. Működési c. pénzeszk. átad. egyéb támogatás 60.366 25.930 25.930 12. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.000 1.000 1.000 13. Működési c. hitel (kötvéény) és kamatának visszafizetése - - - 14. Tartalékok 77.606 - - 15. Működési célú kiadások összesen 541.049 439.530 456.470 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 16. Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevétel 188.200 150.000 30.000 17. Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) - - - 18. Fejlesztési célú támogatások 279 - - 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 21.338 - - 20. Felhalmozási ÁFA vissatérülése - - - 21. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja - - - 22. Felhalmozási célú hitel (kötvény) 470.000 - - 23. Előző évi tartalékok 9.811 - - 24. Felhalmozási célú bevételek összesen 689.628 150.000 30.000 25. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 525.993 128.420 12.230 26. Felújítási célú kiadások (ÁFA-val) 29.852 - - 27. Felhalmozási célú pénzeszközátadás - - - 28. Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése) - - - 29. Tartalékok - - 30. Felhalmozási célú kiadások összesen 555.845 128.420 12.230 31. Önkormányzat bevételei összesen 1.096.894 567.950 468.700 32. Önkormányzat kiadásai összesen 1.096.894 567.950 468.700
8. sz. melléklet Finanszírozási ütemterv Sorszám Időpont Iskola Napközi Óvoda Józsa Gergely Néptánc Egy. Nyugdíj Egyesület Finanszírozandó összegek Német Kisebbségi Önk. Tornádó Táncegy. Sport Egyesület Forintban Piruett Néptánc- Csop. Sárga Rózsa Egyesület 1. Január 30.170.462 41.666 48.125-70.000-43.750-2. Február 15.085.231 41.666 48.125-70.000 1.696.666 43.750-3. Március 15.085.231 41.666 48.125 75.000 70.000 848.333 43.750-4. Április 22.036.231 41.666 48.125-70.000 848.333 43.750-5. Május 15.085.231 41.666 48.125 390.000 70.000 848.333 43.750-6. Június 15.085.231 41.666 48.125 75.000 70.000 848.333 43.750-7. Július 15.085.231 41.666 48.125-70.000 848.333 43.750 367.500 8. Augusztus 15.085.231 41.666 48.125-70.000 848.333 43.750-9. Szeptember 15.085.231 41.666 48.125 75.000 70.000 848.333 43.750-10. Október 15.085.231 41.666 48.125-70.000 848.333 43.750-11. November 15.085.231 41.666 48.125-70.000 848.333 43.750-12. December 15.085.231 41.666 48.125 75.000 70.000 848.337 43.750 - Össz: 203.059.000 500.000 577.500 690.000 840.000 10.180.000 525.000 367.500
9. sz. melléklet Kozármislenyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetése B E V É T E L E K Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Állami támogatás Összes bevétel: 2005. évi terv 15 e Ft 714 e Ft 729 e Ft K I A D Á S O K Megnevezés Dologi kiadás Összes kiadás: 2005. évi terv 729 e Ft 729 e Ft
10. sz. melléklet Kozármislenyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetése B E V É T E L E K Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Állami támogatás Összes bevétel: 2005. évi terv 344 e Ft 714 e Ft 1.058 e Ft K I A D Á S O K Megnevezés Dologi kiadás Összes kiadás: 2005. évi terv 1.058 e Ft 1.058 e Ft 11. sz. melléklet Kozármislenyi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetése
B E V É T E L E K Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Állami támogatás Összes bevétel: 2005. évi terv 306 e Ft 714 e Ft 1.020 e Ft K I A D Á S O K Megnevezés Dologi kiadás Összes kiadás: 2005. évi terv 1.020 e Ft 1.020 e Ft