MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/461/215/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉSRENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata zárszámadásáról Melléklet: összevont maradványkimutatás, hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, bizottsági tájékoztató, könyvvizsgálói záradék, 214 évi összevont konszolidált beszámoló Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. tv., valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2. (XII.24.) Korm. rendelet 7. ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, melyet az államháztartás információs rendszerén belül továbbít a központi költségvetés részére. Az államháztartásról szóló törvény 91. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, polgármester által beterjesztett rendelettervezet alapján a képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot. A képviselőtestület a zárszámadási rendelet megalkotásakor elfogadja pénzmaradványát, valamint Makó Város Önkormányzatának konszolidált beszámolóját. Majd dönt a pénzmaradvány felhasználásáról. Az államháztartási számvitel rendszeréről szóló 213. évi 4/213 (I.11) Kor. rendelet 6. (2) bekezdésében foglalt éves költségvetési beszámoló a kötelező elemei a zárszámadási rendelet alábbi mellékletei szerint kerülnek bemutatásra: Költségvetési jelentés 23. számú melléklet, Konszolidált maradvány kimutatás 24.számú melléklet, összevont mérleg 2. számú melléklet, valamint a költségek, megtérült költségek bemutatása szakfeladatok szerint 22. számú melléklet. Makó Város Önkormányzata költségvetését a képviselőtestület az 1/214. (II.6) önkormányzati rendelettel 4.168.381 ezer Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással alkotta meg. A költségvetés forráshiány nélkül került elfogadásra. Az év folyamán több alkalommal került módosításra a költségvetési rendelet a testület által meghozott döntések, központi költségvetési kapcsolatokból származó források rendeleten történő átvezetése, a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében, melynek következtében a költségvetési rendelet módosított bevételi és kiadási előirányzata 5.664.46 ezer Fttal került elfogadásra, továbbra is forráshiány nélkül. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36625118 FAX: +366251181 EMAIL: INFO@MAKO.HU 1. oldal

Makó Város Önkormányzata gazdálkodásának fő számai az alábbiak: 214. Bevétel eft Kiadás eft eredeti előirányzat 4.272.723 4.272.723 módosított előirányzat 5.812.431 5.812.431 5.61.178 4.832.394 %a 97, 83, Módosított maradvány: 777.785 e Ft BEVÉTELEK Az önkormányzat bevételei összesen 5.812.431 ezer forint összegben teljesültek, mely 97, % os t jelent a terv adatokhoz képest. A százalékán belül az egyes jogcímek közötti szóródás 413 % közötti, forintálisan a legnagyobb mértékű elmaradás a támogatási kölcsönök visszafizetése bevételeinknél tapasztalható. Az önkormányzat bevételei intézmények nélkül (5.812.431 ezer Ft): A működési bevételek 414.65 ezer Ft összegben teljesültek, ami a módosított előirányzat 93 %a. Ezen bevételek közé tartoznak közterület használati díj, mezőőri járulék, a nem lakás célú ingatlanok bérbeadásából származó bérleti díj bevételek, szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek, a kiszámlázott bérleti díjak utáni ÁFA bevételek, az ÁFA visszaigénylésből származó bevételek. A működési bevételek közül a mezőőri járulék bevétel 91, %ban realizálódott az év végére. A helyiségbérleti díj bevételek 1, %ban teljesültek, a Korona üzemeltetésből származó bevétel csak 54%ra teljesült, a bérlővel a szerződés felmondásra került a jelentős bérleti díj hátralék miatt. A sajátos működési bevétel a helyi adókat, átengedett központi adókat, bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételeket tartalmazzák. Ezen bevételekből az év gazdálkodása során összesen 1.583.113 ezer forintot realizáltunk, amely a módosított előirányzathoz képest 1, %os t jelent. A helyi adó bevétel az eredeti előirányzathoz képest 1 %kal teljesült. A költségvetési támogatások 993.292 ezer Ftban teljesültek, amely a terv adat 1 %a. Ez a bevétel a kormányrendeletben meghatározott finanszírozási ütemezésnek megfelel. Működési célú támogatásértékű bevételek 427.43 ezer forint összegben, míg a működési célú pénzeszközátvétel 3.78 ezer forint összegben folyt be. Ezen bevételek között, mint támogatás értékű működési célú bevételként kerül kimutatásra. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 386.956 ezer forint, mely tartalmazza a kötvény konszolidációból törlesztés fedezetét. Pénzmaradvány igénybevételére a testület döntéseinek megfelelően került sor egyes fejlesztéseinkhez, illetőleg az előző évről áthúzódó feladatok éhez. KIADÁSOK Az önkormányzat kiadásai összesen 4.832.394 ezer forint összegben teljesültek, mely 83 % os t jelent a terv adatokhoz képest. Ezen i százalékon belül a szóródás 8411 % ig terjed, leginkább elmaradás a dologi és egyéb folyó kiadások soron van. Az önkormányzat kiadásai intézmények nélkül (4.673.398 e Ft): A személyi jellegű kiadások és az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok összesen 468.33 ezer forintban teljesültek, melyből 264.59 ezer Ft valamilyen típusú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik (START, közmunka). Továbbá ezen kiadások között szerepelnek a képviselők tiszteletdíjai, mezőőrök, kitüntetettek. A dologi és egyéb folyó kiadások 214. évben 624.846 ezer Ftban teljesültek, ez az előirányzat az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokon túl tartalmazza a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokat is melyeke összege ebben az évben mintegy 46.167 ezer Ft. Ezen kiemelt előirányzaton belül szerepelnek továbbra is az egyes önkormányzati hatáskörhöz kapcsolódó Hatósági Osztály munkájával kapcsolatos kiadások, a Polgármesteri Irodához kapcsolódó HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36625118 FAX: +366251181 EMAIL: INFO@MAKO.HU 2. oldal

kiadások (Városház galéria, Művésztelep, Makói Hírek, megemlékezések, évfordulók, nemzeti ünnepek). A városüzemeltetési feladatokat az előző évekhez hasonlóan részben vállalkozásokkal kötött szerződések alapján, részben az önkormányzati tulajdonú Makói Kommunális Nonprofit Kft. feladat ellátási szerződés alapján látja el. Ennek megfelelően a kiadások 214. évben 28.785 ezer Ft összegben realizálódtak. A legjelentősebb kiadás 61.467 ezer Ft a közvilágítással kapcsolatban felmerült költségek. A köztisztasági feladatokra 214ban 16.699 ezer Ft állt rendelkezésre, melyből 15.16 ezer Ft került kifizetésre. Itt kerül elszámolásra a téli síkosság mentesítés, a városi utak gépi seprése és locsolása, illetve a köztisztasági feladathoz kapcsolódó egyéb kiadások. A kertészeti feladatokra dologi kiadásként 214ban 52.2 ezer Ft került felhasználásra, mely a parkgondozással, a közterületi zöldfelületek karbantartásával, szökőkutak üzemeltetésével, illetve a kertészeti feladatok egyéb feladataival kapcsolatosan merültek fel. A gyepmesteri telep üzemeltetésére (Szakmai tevékenység irányítás) 9.919 ezer Ft lett fordítva. A növényvédelem, permetezés költsége 8.631 ezer Ft volt, mely a szúnyoggyérítés, illetve egyéb kártevők elleni védekezés költségeit jelenti. A közutak üzemeltetése, dűlőutak fenntartása 9.244 ezer Ft, ár és belvízvédekezés kiadásai 8.737 ezer Ft, települési vízellátás (közkifolyók vízdíja) 2.524 ezer Ft, építési, létesítési engedélyek meghosszabbításának díjai 743 ezer Ft, intézményi karbantartás 6.858 ezer Ft, köztemetők fenntartása 2 ezer Ft. A Közoktatáshoz/közneveléshez kapcsolódóan kitűzött feladatok 8%ban teljesültek. Az önkormányzati vagyongazdálkodás összes kiadása 173.175 ezer Ft, melyből 95.433 ezer Ft ÁFA befizetés miatti kiadás (bevételek után kiszámlázott ÁFA, fordított ÁFA). A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan a pályázatok megvalósítási ütemének megfelelően teljesültek. 214 évben 1.957 ezer Ft képviselői alapból 6.36 ezer Ft került felhasználásra a település körzeteiben. Az alap járdaépítésre, játszótéri eszközök beszerzésére a városrészi napok megrendezésére valamint sportegyesület támogatására került felhasználásra. A zárszámadási rendelet a képviselői maradvány összegét tartalmazza. A beruházási kiadások között a már nyertes, az év során várhatóan megvalósítási szakaszba kerülő fejlesztések, valamint önerős fejlesztéseink szerepelnek. 214ben befejezett és aktivált fejlesztések: Nagyforgalmú gyűjtő utak korszerűsítése Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2.szakasz Szirbik szobor Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítése Szikszai Vásárhelyi utca Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai között szerepelnek a működési célú pénzeszköz átadások 383.94 ezer Ft összegben, melyek az előirányzathoz képest 97 %ban teljesültek. Itt terveztük az önkormányzati tulajdonú Kftk működési célú támogatását, egyes civil szervezetek, sportszervezetek testületi döntés szerinti támogatásait, valamint az iparűzési adóbevétel címkézett részét. Támogatás értékű működési kiadások (24.29 ezer Ft) között a nemzetiségi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulás részére átadott támogatást terveztük, továbbá itt került megtervezésre a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó 217 MFtos támogatás is. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások között a képviselőtestület döntései szerinti pénzeszközátadások jelennek meg (1 %os támogatások finanszírozhatósága érdekében nyújtott visszatérítendő támogatás, LIEDER pályázati támogatás), mely szinte valamennyi esetben 1 %ra teljesült. Az önkormányzat költségvetési szervei részére azok működésének biztosítása érdekében 214. évben 1.28.88 e Ft került kifinanszírozásra, mely a terv 87 %a. A társadalmi és szociálpolitikai támogatások Az előirányzat év közben 121.448 ezer Ftra módosult. A az előirányzat 93 %a (összesen 113.24 ezer Ft). Megnevezés 213.ÉVI TELJESÍTÉS módosított EI. % HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36625118 FAX: +366251181 EMAIL: INFO@MAKO.HU 3. oldal

Közgyógyellátás 3.582 2.731 2.25 82% Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 1.74 1.324 1.2 76% Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 9.875 9.3 9.15 98% Gyógyszertámogatás 13 15 % Átmeneti segély 638 881 878 1% Temetési segély 2 257 256 1% Köztemetés 815 234 2335 1% Gyógyfürdőkezelés tám. 19.289 27.55 24.74 9% Bébi kötvény 7.72 8.865 8.865 1% Nyári gyermekétkeztetés 6.975 1.57 1.58 1% Magyarhertelendi tábor megrendezése 1.131 1.131 1% Ellátottak pénzbeli juttatása 24.519 36.947 33.693 91% Szemétdíj kedvezmény 6.398 28.465 27.261 96% Összesen 77.669 121.448 113.24 93% Makó Város Önkormányzata intézményeinek gazdálkodása: A Makói Óvoda 271.164 e Ft a bevételek és kiadások egyensúlyban voltak, előirányzatait 89 % ban használta fel. A költségvetés által biztosított keret nagy részét a dolgozók bérére valamint a közüzemi díjak finanszírozására fordították. A bérfelhasználást nagyban megemelte a 213. szeptember 1től bevezetett pedagógus életpálya modell. A takarékos és átgondolt gazdálkodás eredményeként az intézmény minden számlát időben ki tudott egyenlíteni. Az Egyesített Népjóléti Intézmény biztosítja a város lakossága részére a személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátásokat. Az intézménynél 214. évben a feladat ellátására 35.827 ezer Ft eredeti előirányzat, 355.88 ezer forint módosított előirányzat állt rendelkezésre. Az év végére bevételeit 91 %ra, míg kiadásait 9 %ra teljesítette. Bevételei az ellátottak térítési díj befizetéseiből, a védőnői szolgálat működésére kapott OEP támogatásból, állami támogatásból és az ezekkel nem fedezett kiadások tekintetében önkormányzatai támogatásból tevődik össze. Kiadásai jelentős része a bér és ahhoz kapcsolódó járulékok, a kiadások mintegy 89 %át teszik ki dologi kiadásai. 214. évben az intézmény valamennyi szolgáltatását teljes körűen biztosította a város lakosságának. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 213. július 1. napjától nem önkormányzati, hanem állami feladat, ellátását továbbra is az ENI biztosítja, melyhez az önkormányzat önerővel járul hozzá. A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum ez évi eredeti előirányzata 59.835 ezer forint volt, amely 7.367 ezer forintra került módosításra. Bevételeit 92 %ra, míg kiadásait 87%ban teljesítette. Kiadásai között a személyi juttatások előirányzata képviseli a nagyobb arányt. Gazdálkodására jellemző, hogy pályázati lehetőségek kiaknázásával a megszokott szakmai színvonal megtartására törekszik. A Polgármesteri Hivatal 214. évben 475.2 ezer forint eredeti, majd 594.596 ezer forint módosított előirányzatból gazdálkodhatott. Bevételeit 87%, míg kiadásait 89 %ra teljesítette. Összességében elmondhatjuk, hogy az önkormányzat a költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet rendeletének megalkotása során megfogalmazott, valamint a testület döntéseit végrehajtotta. Az előterjesztés mellékleteiben bemutatásra kerül a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában a gazdálkodásról készült számszaki jelentés, valamint az össz városi adatokat magában foglaló Mérleg, vagyonkimutatás, egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, valamint egyszerűsített pénzmaradványkimutatás. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36625118 FAX: +366251181 EMAIL: INFO@MAKO.HU 4. oldal

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 12. (1) bekezdés b) pontja értelmében a helyi önkormányzat pénzügyi feladatokat ellátó bizottsága figyelemmel kíséri a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. A bizottság elnöke által összeállított tájékoztató részletesen foglalkozik Makó városa vagyonának, az abban bekövetkezett változásoknak az elemzésével. Makó Város Önkormányzatának könyvvizsgálója hatályos szerződése értelmében elvégezte a beszámoló auditálásához szükséges vizsgálatokat. A könyvvizsgálói záradék az előterjesztéshez csatolásra került. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 37/211. (XII.31.) Korm. rendelet 11. ban foglaltak szerint összeállított és aláírt vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről a könyvvizsgáló részére átadásra, az általa kiadott könyvvizsgálói jelentésben pedig lefűzésre került. Tisztelt Képviselőtestület! A fenti előterjesztés alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadásával alkossuk meg a 214. év gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet, majd döntsünk az alábbi határozati javaslatok elfogadásáról. 1. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII.31.) Korm. rendelet 155. ában kapott felhatalmazás alapján maradványának felhasználását ezen határozat 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott pénzmaradvány felhasználás alapján Makó Város Önkormányzata 215. évi költségvetési rendeletének módosítását készítse elő. Felelős: jegyző Határidő: a soron következő költségvetési rendelet módosítás A határozat végrehajtásáról a képviselőtestület tájékoztatást nem kér. Határozatról értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda Intézmények Irattár 2. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete a összevont konszolidált beszámolót elfogadja a zárszámadás mellékleteként. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozat végrehajtásáról a képviselőtestület tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó Város polgármester Makó Város jegyzője Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája Irattár HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36625118 FAX: +366251181 EMAIL: INFO@MAKO.HU 5. oldal

3. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Makó Város Önkormányzata vagyonváltozásának alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozat végrehajtásáról a képviselőtestület tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó Város polgármester Makó Város jegyzője Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája Irattár Makó, 215. április 15. Farkas Éva Erzsébet polgármester HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36625118 FAX: +366251181 EMAIL: INFO@MAKO.HU 6. oldal

Makó Város Önkormányzatának 214.évi összevont maradványkimutatása adatok: ezer Ftban 1.sz melléklet 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei 4411235 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai 421223 3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege: 199212 4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei 2227451 5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 1648878 6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 578573 7. Alaptevékenység maradványa 777785 8. Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei 9. Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai 1. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 11. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege 14. Vállalkozási tevékenység maradványa 15. Összes maradvány 777785 16. Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 5593 17. Alaptevékenység szabad maradványa 727192 18. Vállalkozási tevékenységet terhelő befiz. Köt. 19. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa A szabad pénzmaradvány 727.192 e Ft melyből a 215 évi költségvetési rendelet megalkotásánál figyelembe vett 646.625 e Ft így 8.567 e Ft szabad pénzmaradványból 22.584 e Ft megelőlegezett normatív míg 57.983 e Ft a 215 évi fejlesztési tartalékba kerül

endelet megalkotásánál t megelőlegezett normatíva bevétel amely általános tartalékba,

2. melléklet a Makó Város Önkormányzata zárszámadási rendelete tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 17. a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról végrehajtásáról. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: a zárszámadási rendelettervezetet az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kötelező a képviselőtestület elé terjeszteni. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Makó, 215. április 8.

RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének../215. (.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata költségvetési zárszámadásáról Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének zárszámadási rendelete az államháztartás számviteli rendszeréről szóló 4/213.(I.11.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdése alapján kötelező elemeként a 23. melléklete szerint a költségvetési jelentését, a 24. melléklete szerint az összevont maradvány kimutatását, a 2. melléklete szerint az összevont mérlegét, a 21. melléklet szerint az összevont eredmény kimutatását és a 22. melléklet szerint a költségek, megtérült költségek szakfeladatok szerinti bemutatását mutatja be. 2. Makó Város Önkormányzat Képviselőtestület módosított előirányzatát a 214. évi zárszámadási rendelet 1. mellékletének megfelelően 5.812.431 e Ftban állapítja meg. 3. A képviselőtestület Makó Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 125. mellékletekben foglaltaknak megfelelően Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege Alaptevékenység maradványa Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa 4 411 235 e Ft 4 212 23 e Ft 199 212 e Ft 2 227 451 e Ft 1 648 878 e Ft 578 573 e Ft 777 785 e Ft 5 593 e Ft 727 192 e Ft összeggel hagyja jóvá. 1

4. Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összevont bevételi és kiadási adatai mérlegét az 1. melléklet, az önkormányzat (intézményei nélkül) bevételi és kiadási adatait a 2. melléklet, az önállóan működő intézmények bevételi és kiadásai főösszegeit a 12. melléklet adatainak megfelelően fogadja el. 5. Az állami normatív támogatás elszámolását a 3. melléklet alapján fogadja el. 6. Az önkormányzat eredeti, valamint módosított bevételi előirányzatát és bevételi ének alakulását az előző év tényadatához képest jogcímenként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 7. Az önkormányzat személyi jellegű juttatásai és munkaadót terhelő járulékok eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 8. Az önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai, kamatkiadásai eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 9. Az önkormányzat beruházási kiadásai, fejlesztési célú hiteltörlesztései eredeti, valamint módosított előirányzatát és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 1. Az önkormányzat felújítási kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 11. Az önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 12. Az önkormányzat társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 13. Az önkormányzat cél és általános tartalék eredeti, valamint módosított előirányzatát és ének alakulását az előző év tényadatához képest a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 14. Az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek pénzügyi e adatait a 13. melléklet mutatja be. 15. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 16. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 15. mellékelt, az adósságállomány alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 2

17. A képviselőtestület 17. melléklet szerinti egyszerűsített mérleg Makó Város Önkormányzat vagyonát 214. december 31i állapotnak megfelelően 38.936.56 e Ft összegben mutatja be és hagyja jóvá. 18. A képviselőtestület a rendelet 18. melléklete szerinti eredmény kimutatás alapján az önkormányzat intézményei nélkül kimutatott mérleg szerinti eredményét 2.441.453 e Ft főösszeggel hagyja jóvá. 19. A képviselőtestület az önkormányzat intézményei nélkül kimutatott, 19. melléklet szerinti megtérült önköltségét 588.661 e Ft összeggel hagyja jóvá. 2. A képviselőtestület 2. melléklet szerinti összevont mérleg Makó Város Önkormányzat vagyonát 214. december 31i állapotnak megfelelően 42.449.81 e Ft összegben mutatja be és hagyja jóvá. 21. A képviselőtestület a rendelet 21. melléklete szerinti összevont eredmény kimutatás alapján az önkormányzat és intézményei mérleg szerinti eredményét 2.263.26 e Ft összeggel hagyja jóvá. 22. A képviselőtestület az önkormányzat intézményeivel kimutatott, 22. melléklet szerinti megtérült önköltségét 1.61.131 e Ft összeggel hagyja jóvá. 23. A képviselőtestület az önkormányzat intézményeivel összevont költségvetési jelentését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá. 24. A képviselőtestület a 24. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá összes maradványát, kötelezettséggel terhelt, és szabad maradványát az alábbiak szerint: Alaptevékenység maradványa Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa 777 785 e Ft 5 593 e Ft 727 192 e Ft 25. A képviselőtestület az önkormányzat összevont, intézményeivel együtt kimutatott bevételi, és kiadási előirányzatait és azok teljesülését rovat rendszerben a rendelet 25. számú melléklete alapján mutatja be. 26. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Farkas Éva Erzsébet sk. polgármester Dr. BálintHankóczy Beatrix sk. jegyző 3

1. melléklet a./215.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai és teljesülésük 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.)M akó ör.rel módosított EI Teljesítés % adatok ezer forintban alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 692 893 436 224 515 1 488 442 95% Személyi juttatás 824 72 787 567 1 22 73 1 62 592 88% Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 24 822 211 86 29 655 248 632 86% Helyi adók 1 198 686 1 99 1 499 166 1 499 166 1% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 1 4 792 943 552 962 925 87 839 84% Átengedett központi adók 64 848 7 64 15 64 631 11% Kamatkiadások 4 245 24 23 422 422 1% 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.) Makó ör.rel módosított EI Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 18 18 23 5 23 512 19 316 82% Beruházási kiadások 641 923 449 354 283 68 241 757 85% Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 282 239 22 581 562 734 546 451 97% Normatív hozzájárulások 1 228 465 841 655 993 292 993 292 1% Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció 6 421 Támogatás értékű müködési célú kiadás 24 311 233 841 247 3 24 735 97% Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 239 42 35 289 189 163 177 39 94% Működési célú pénzeszközátadás 414 87 365 382 396 354 383 923 97% Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 286 816 113 54 281 825 264 866 94% Működési célú támogatásértékű bevétel 372 764 125 278 539 144 496 73 92% Beruházás célú támogatésértékű kiadás 29 534 11 71 % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 83 75 33 11 52 77 387 786 74% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 82 43 284 29 412 16 414 87 11% Működési célú pénzeszközátvétel 31 599 3 343 3 912 31 73 13% Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 53 177 231 851 257 381 251 977 98% Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok 742 715 54 898 % Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 1 957 3 572 3 572 1 432 4% Tartós részesedések 39 Költségvetési bevételek összesen 4 765 71 3 172 723 4 636 72 4 411 235 95% Költségvetési kiadások összesen: 4 349 624 4 178 822 5 192 61 4 212 24 81% Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése 2 495 16 573 6 444 6 444 1% ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 14 37 77 328 613 926 613 926 1% felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) 6 421 önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 936 836 1 1 1 176 359 1 176 359 1% 215. évi normatíva megelőlegezés 22 584 Függő kiadások 54 698 Függő bevétel 4 618 Bevétel összesen: 5 77 164 4 272 723 5 812 431 5 61 178 97% Kiadás összesen: 4 625 275 4 272 723 5 812 431 4 832 394 83% adatok e Ftban Teljesítés %

2. melléklet a./215.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatai, teljesülésük költségvetési szervek nélkül adatok e Ftban Cí m alcí m Bevételek 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.)M akó ör.rel módosított EI Teljesítés % Kiadások 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.) Makó ör.rel módosított EI 1. Intézményi működési bevételek 589 967 377 882 444 659 414 65 93% Személyi juttatás 26 13 87 87 463 165 42 87 87% Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 37 856 23 77 91 638 65 946 72% Helyi adók 1 198 686 1 99 1 499 166 1 499 166 1% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 756 545 714 994 737 89 624 846 Átengedett központi adók 64 848 7 64 15 64 631 11% Kamatkiadások 4 245 24 23 422 422 1% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 18 18 23 5 23 512 19 316 82% Beruházási kiadások 636 17 446 73 273 658 232 743 85% Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 282 13 22 581 562 734 546 451 97% Normatív hozzájárulások 1 228 465 841 655 993 292 993 292 1% Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) 6 421 Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 235 753 233 841 246 355 24 29 98% Önkormányzati sajátos felhalmozási és 239 42 35 289 189 163 177 39 Működési célú pénzeszközátadás 414 87 365 382 396 335 383 94 tőkebevételek 94% 97% Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 77 669 75 546 121 448 113 24 93% Működési célú támogatásértékű bevétel 317 547 79 278 476 236 427 43 9% Beruházás célú támogatésértékű kiadás 29 534 11 71 % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 83 75 33 11 519 94 386 956 74% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 82 23 284 29 412 16 414 87 11% Működési célú pénzeszközátvétel 25 718 3 343 29 962 3 78 13% Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 53 177 231 851 256 831 251 427 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési 1 91 77 1 52 684 1 185 956 1 28 58 98% támogatása 87% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 914 877 1 1 1 163 563 1 163 563 1% Tartalékok 742 715 54 898 % Támogatási kölcsönök visszafizetése, 1 957 igénybevétele 3 572 3 572 1 432 4% Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 5 516 563 4 168 381 5 664 46 5 429 61 96% Költségvetési kiadások összesen: 4 151 335 4 74 48 5 43 676 4 53 28 8% Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése 2 495 77 328 613 926 613 926 1% ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 14 37 16 573 6 444 6 444 1% felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) 6 421 215. évi normatíva megelőlegezés 22 584 Függő bevétel 5 923 Függő kiadás 51 332 önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 5 522 486 4 168 381 5 664 46 5 452 185 96% Kiadás összesen: 4 423 62 4 168 381 5 664 46 4 673 398 83% Teljesítés % 85%

3.melléklet a../215.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez normatív támogatások és teljesülésük adatok Ftban 213. évi 214.évi 214.Eredeti EI rovat Megnevezés módosított EI Telj.% B111 9421111 I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 22 287 552 295 718 656 295 718 656 295 722 456 1% I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után 36 4 6 215 947 215 947 215 947 1% I.1.b) Település üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása 118 82 552 46 796 56 46 796 56 46 796 56 1% I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 65 84 4 32 745 6 32 745 6 32 745 6 1% 9421112 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 23 23 233 8 12% B112 9421121 II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 157 457 23 258 57 197 857 44 196 664 16 99% II.1.aa) Óvodapedagógusok támogatása 121 389 8 156 458 57 151 657 44 15 464 16 99% 8 hó 75 52 13 59 6 13 59 6 11 94 8 98% 4 hó 45 869 8 51 621 67 46 94 4 47 341 6 11% 912 hó 1 327 84 1 27 44 1 217 76 11% II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 36 67 2 46 8 46 2 46 2 1% 8 hó 21 76 31 2 31 2 31 2 1% 4 hó 14 37 2 15 6 15 15 1% B112 9421122 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 24 858 24 49 667 23 613 334 23 389 333 99% 8 hó 16 992 16 314 667 16 314 667 16 16 98% 4 hó 7 866 8 176 7 298 667 7 373 333 11% B112 942112 II. Köznevelési feladat támogatása összesen 182 315 227 749 174 221 47 774 22 53 493 99% B112 9421133 III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 72 475 85 4 6 171 4 6 171 4 6 171 1% III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 19 253 88 19 162 24 19 162 24 19 162 24 1% III.3.b) Gyermekjóléti központ % III.3.c) Szociális étkeztetés 8 27 2 8 27 2 6 92 7 86 8 12% III.3.d) Házi segítségnyújtás 7 395 7 395 6 67 6 67 1% III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás 1 996 55 2 5 2 5 2 5 1% III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 6 54 6 54 6 431 6 431 1% III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 3 79 8 3 79 8 3 79 8 3 915 9 16% III.3.j) Gyermekek napközbeni ellátása 29 646 34 661 115 37 156 32 44 296 65 119% III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 33 7 1 33 7 1 33 7 1 33 7 1% 9421133 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen 86 872 13 92 299 55 92 853 6 1 364 985 18% 9421134 III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása 25 929 36 25 477 32 26 362 32 26 362 32 1% III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása 23 454 36 2 848 32 2 848 32 2 848 32 1% III.4.b) Üzemeltetési támogatás 2 475 4 629 5 514 5 514 1% 9421123 III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 5 184 82 512 512 69 445 157 67 878 437 98% III.5.a dolgozók bértámogatása 54 965 76 47 964 48 46 397 76 97% III.5.b üzemeltetési támogatás 27 546 752 21 48 677 21 48 677 1% B113 942113 III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen 235 461 34 2 288 887 188 66 537 194 65 742 13% B114 9421141 IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 41 897 8 41 764 84 41 764 84 41 764 84 1% 94211411 IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás 27 784 8 27 651 84 27 651 84 27 651 84 1% 94211412 IV.1.e) Muzeális intézményi feladatok támogatása 14 113 14 113 14 113 14 113 1% Normatív támogatások összesen: 679 96 972 85 581 728 787 674 978 792 26 72 11% B115 94212 Működési célú központosított támogatások 2 812 634 35 996 631 39 197 631 39 197 631 1% 3.sz.melléklet 15. pont 942121 Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított ) 2 812 634 3 4 2 3 4 2 3 4 2 1% 3.sz.melléklet 16. pont 942123 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 32 18 32 18 32 18 1% 3.sz.melléklet 17. pont 942124 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 416 431 416 431 416 431 1% 3.sz.melléklet 6. pont 942122 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) 3 21 3 21 1% Mindösszesen: 682 773 66 841 578 359 826 872 69 831 44 333 11%

4. melléklet a... /215(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. bevételi előirányzata és teljesülése Sorszám M e g n e v e z é s adatok ezer forintban 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.) Makó ör.rel módosított EI Teljesítés % Működési bevétel 589 967 377 882 444 659 414 65 93% 1 Közterület használati díj 8 736 8 8 8 18 1% 2 Mezőőri járulék 11 269 11 11 9 975 91% 3 Helyiség bérleti díj 13 489 114 65 142 879 142 879 1% 4 Sportszervektől bérleti díj 2 954 5 Központi konyha bérleti díj 9 845 9 25 9 25 1% 6 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 23 5 7 Korona üzemeltetése 5 523 11 49 11 49 6 3 54% 8 Egyéb bérleti díj 1 965 15 494 1 27 1 27 1% 9 Víziközmű vagyon bérleti díj 33 929 33 929 1% 1 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 3 158 6 64 6 564 2 71 41% 11 Földterület bérleti díja 1 162 1 842 1 842 1 714 93% 12 Továbbszámlázás 27 734 5 927 5 13 34 885 7% 13 Kamat költségvetési számla után 4 369 3 58 6 262 7 384 118% 14 Kamat elkülönített bankszámla után 5 458 15 Valuta árfolyam nyereség (technikai tétel) 4 231 16 Kiszámlázott ÁFA 6 554 44 785 Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 17 családi események stb) 29 12 35 25 962 42 988 166% 18 ÁFA visszatérülés 249 92 35 526 35 526 1% 19 Gyermekétkeztetési díjbevétel 37 951 99 873 1 357 77 318 77% 2 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám) 981 981 1% Sajátos működési bevétel 1 281 642 1 192 5 1 586 828 1 583 113 1% Helyi adók 1 198 686 1 99 1 499 166 1 499 166 1% 21 Építményadó 165 533 16 164 9 164 9 1% 22 Telekadó 9 58 86 99 68 99 68 1% 23 Magánszemélyek kommunális adója 98 879 9 95 746 95 746 1% 24 Idegenforgalmi adó 2 595 3 4 268 4 268 1% 25 Iparűzési adó 841 171 76 1 134 572 1 134 572 1% Átengedett központi adók 64 848 7 64 15 64 631 11% 26 Bírság, pótlék 7 658 8 3 86 4 355 113% 27 Gépjárműadó 55 66 6 58 951 58 951 1% 28 Talajterhelési díj 1 324 2 97 97 1% 29 Termőföld bérbeadásából származó SZJA 26 432 418 97% Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 18 18 23 5 23 512 19 316 82% 3 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 9 46 46 1% 31 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 18 18 23 5 23 466 19 27 82% Költségvetési támogatás 1 228 465 841 655 993 292 993 292 1% 32 Normatív hozzájárulások 682 773 32 746 32 746 % 33 Előző évi normatíva igénylés 2 286 7 344 7 344 1% 34 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 772 912 79 361 92 174 114% 35 Központosított támogatás 543 46 35 997 162 841 83 774 51% Kötvény konszolidációból 213. évi tőketörl. 6 421 36 fedezete(technikai) Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 239 42 35 289 189 163 177 39 94% 37 Víziközművagyon bérleti díja 64 724 19 431 38 Víziközmű vagyon osztalék 4 739 155 846 155 846 1% 39 Kamat kötvény után 299 11 773 % 4 Ingatlanértékesítés 126 29 1 778 3 888 3 888 1% 41 Tárgyi eszköz értékesítés 1 581 5 8 17 656 17 656 1% 42 Vagyoni értékű jog 1 68 43 Telekértékesítés 3 81 Működési célú támogatásértékű bevétel 317 547 79 278 476 236 427 43 9% 44 Támogatásértékű működési bevételek 34 214 67 518 464 72 414 417 89% 45 Többcélú Kistérségi Társulástól 13 333 11 76 12 164 12 626 14% 46 Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból kamatfizetés fed. Működési célú pénzeszközátvétel 25 718 3 343 29 962 3 78 13% 47 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 617 1 245 1 75 86% 48 Makó Városi KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. 8 49 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 12 5 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 17 89 2 717 2 788 1% 51 FIGYI új klub működtetési támogatása 3 343 5 6 12% 52 Előző évi költségvetési visszatérítések 53 Külsős jótékonysági felajánlások 7 5 8 317 111%

Sorszám M e g n e v e z é s 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.) Makó ör.rel módosított EI Teljesítés % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 83 75 33 11 519 94 386 956 74% 54 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 83 75 33 11 519 94 386 956 74% 55 Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból tőketörlesztés fed. 113 926 113 926 1% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 53 177 231 851 256 831 251 427 98% 56 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 53 177 231 851 256 831 251 427 98% Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 1 957 3 572 3 572 1 432 4% 57 Lakáscélú helyi támogatás 1 957 3 572 3 572 1 432 4% Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 265 58 58 58 1% 58 Polgármesteri Hivatal 265 59 Makó Város Önkormányzat 58 58 58 1% Felhalmozási célú pénzmaradvány 649 877 592 655 563 655 563 1% 6 Polgármesteri Hivatal 61 Makó Város Önkormányzat 63 563 63 563 1% 62 Kötvény 592 592 592 1% Költségvetési bevételek összesen 5 516 563 4 168 381 5 664 46 5 429 61 96% Finanszírozási bevételek 63 Működési célú hitel 64 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen 5 516 563 4 168 381 5 664 46 5 429 61 96%

5. melléklet a.../215.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulék előirányzata és teljesülése adatok ezer forintban Megnevezés 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.)M akó ör.rel módosított EI Teljesítés % Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás 23 857 24 754 2 745 2 741 1% Munkaadót terhelő járulék 5 549 6 683 5 445 5 44 1% Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás 12 729 3 2 21 514 21 228 99% Munkaadót terhelő járulék 7 642 811 17 41 12 496 72% Reprezentációs költség karácsonyi rendezvények Személyi juttatás 18 92 18 878 1% Hivatásos gondnok Személyi juttatás 95 Munkaadót terhelő járulék 23 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás 3 815 6 259 6 431 4 872 76% Munkadót terhető járulék 1 2 1 691 1 738 1 229 71% Közfoglalkoztatás Személyi juttatás 37 786 11 287 18 787 85 275 78% Munkadót terhető járulék 5 266 3 48 21 38 12 5 58% Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás 348 Munkadót terhető járulék 94 Városház Galéria Személyi juttatás 35 35 1% Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás 3 38 3 6 3 6 3 388 94% Munkadót terhető járulék 822 972 972 829 85% Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 25 Munkadót terhető járulék Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és 6 eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék MakóPerjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Megnevezés 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.)M akó ör.rel módosított EI Teljesítés % Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvos Személyi juttatás 96 1 4 1 4 8 77% Munkadót terhető járulék 234 28 28 195 7% Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Főépítész Személyi juttatás 86 Munkadót terhető járulék 29 START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás 119 837 31 671 45 982 31 49 68% Munkadót terhető járulék 16 421 8 551 8 631 3 963 46% START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás 28 785 24 837 86% Munkadót terhető járulék 7 772 4 325 56% START Munkaprogram (illegális hulladék) 15 937 13 95 87% Személyi juttatás 2 1 1 849 88% Munkadót terhető járulék START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás 19 26 7 83 41% Munkadót terhető járulék 2 593 1 665 64% Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás 149 895 149 895 1% Munkadót terhető járulék 2 236 19 377 96% Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás 1 767 1 767 1% Munkadót terhető járulék 239 224 94% Pedagógiai konferencia Személyi juttatás 159 16 11% Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás 197 Munkadót terhető járulék 53 Városmarketing Személyi juttatás 1 187 3 55 2 961 97% Munkadót terhető járulék 288 825 719 87% Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás 45 45 1% Munkadót terhető járulék

Megnevezés 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.)M akó ör.rel módosított EI Teljesítés % Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás 457 3 389 3 389 379 11% Munkadót terhető járulék 123 915 915 12 11% Diákönkormányzat Személyi juttatás 26 26 1% Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás 183 1 443 1 711 1 71 1% Munkadót terhető járulék 39 389 462 462 1% Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 12 2 21 2 212 1% Munkadót terhető járulék 3 Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás 21 2 51 2 59 1% Munkadót terhető járulék 5 Best of Makó Személyi juttatás 2 345 33 96% Munkadót terhető járulék 5 11 11 1% Kitüntetés Személyi juttatás 24 24 1% Munkadót terhető járulék Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás 1 766 1 766 1% Munkadót terhető járulék Mikulásfutás Személyi juttatás 57 5 9% Munkadót terhető járulék Idősek gyermekek éve Személyi juttatás 2 12 2 7 98% Munkadót terhető járulék Városi sportrendezvények Személyi juttatás 12 112 93% Munkadót terhető járulék Diákolimpia Személyi juttatás 166 84 84 1% Munkadót terhető járulék 4 2 2 1% Gyémánthíddíj Személyi juttatás 138 138 1% Munkadót terhető járulék Gyermekétkezetés Személyi juttatás 3 36 36 3 83% Munkadót terhető járulék 73 98 98 74 76% TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében 78 78 72 92% Személyi juttatás 21 21 194 92% Munkadót terhető járulék Kertészet Személyi juttatás 16 16 1% Munkadót terhető járulék Szakértők Személyi juttatás 1 5 1 5 1% Munkadót terhető járulék 284 255 9% Rendkívüli gyermekvédelmi tám Magyarhertelend Személyi juttatás 7 7 1% Munkadót terhető járulék 17 17 1% Összesen Személyi juttatás 26 13 87 87 463 165 42 87 87% Munkadót terhető járulék 37 856 23 77 91 638 65 946 72%

Megnevezés 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.)M akó ör.rel módosított EI Teljesítés %

6. melléklet a../215.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Sorszám Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesülése Megnevezés adatok ezer forintban 213. évi EI teljesülése eredeti előirányzat 5/215.(III.2.)M akó ör.rel módosított EI Teljesítés % Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 112 6 6 278 46% 1 Felszámolási, végrehajtási díj 112 6 6 278 46% Hatósági Osztály 46 61 13 45 22 981 15 981 7% 2 Idősek, gyermekek, családok éve 5 126 3 2 2 58 1 48 57% 3 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2 66 3 2 4 884 1 756 36% 4 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 847 3 3 3 141 2 889 92% 5 Családok átmeneti otthona 2 14 2 5 2 5 2 334 93% 6 Startmunka program 35 52 1 7 Téli átmeneti foglalkoztatás 7 276 6 889 95% 8 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 1 73 131 12% 9 Építésügyi hatósági feladatok 9 25 25 % 1 Végrendeleti temetés 36 314 87% 11 Köztemetés kiszámlázása 225 917 188 21% 12 Otthonteremtési tám. elszámolása 978 13 Fogorvosok műk. eng. módosítása 21 14 Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások 137 Polgármesteri Iroda 46 916 39 737 48 31 37 78 79% 15 Városház Galéria 414 45 419 418 1% 16 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 631 4 524 524 1% 17 Makói Hírek megjelentetése 3 637 3 9 5 155 5 155 1% 18 Karácsonyi rendezvények 9 826 1 941 2% 19 Nemzetközi kapcsolatok 1 127 4 5 2 644 2 644 1% 2 Megemlékezések, évfordulók 6 35 6 5 3 921 3 922 1% 21 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 6 785 6 785 6 785 6 785 1% 22 Marketing kiadások 9 583 5 224 45% 23 Best of Makó turisztikai vállalkozási díj 5 421 421 1% 24 Marosvölgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 18 389 2 2 % 25 Szakértők 14 72 15 836 15 674 99% Általános működési kiadások 86 829 189 61 147 512 18 321 73% 26 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás 27 361 12 22 573 23 644 15% 27 Gépjárműfenntartás 888 9 9 639 71% 28 Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 3 3 29 Gyermekétkeztetés kiadása 55 28 176 161 122 567 82 566 67% 3 Nyári gyermekétkeztetés kiadása 31 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 472 1 472 1% Önkormányzati képviselők 1 957 4 921 % 32 Képviselői alap 1 957 4 921 % Városüzemelési feladatok 182 935 243 68 236 997 28 785 88% 33 Közutak üzemeltetése, fenntartása 4 713 6 335 8 165 8 233 11% 34 Átmeneti ivóvízellátás biztosítása 35 Dűlőutak karbantartása 976 1 1 7 1 11 94% 36 Intézményi karbantartás 3 582 36 23 18 355 6 858 37% 37 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak 52 745 52 82 53 42 52 2 üzemeltetése 98% 38 Növényvédelem, permetezés 9 358 9 64 8 632 8 631 1% 39 Árés belvízvédekezés 7 219 5 8 8 737 8 737 1% 4 Árés belvízvédekezés, vis maior 1 1 % 41 Viharkár vis maior 1 1 % 42 Köztisztaság 18 695 18 695 16 699 15 16 9% 43 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 44 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 4 213 3 799 831 743 89% 45 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) 1 82 1 821 1 821 9 919 92% 46 Települési vízellátás 2 453 1 1 5 495 2 524 46% 47 Közvilágítás 66 429 67 68 527 61 467 9% 48 Közmunkaprogram anyag, és irányítási költsége 18 498 12 546 12 546 1% 49 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 7 399 7 287 98% 5 STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 6 766 6 422 95% 51 STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr. 2 156 1 549 72% 52 START "belvíz" közmunkaprogram 3 334 3 333 1% 53 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 2 2 2 2 1% 54 DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 1 532 55 Kamerák üzemeltetése 1 48 762 686 9% 56 Autópálya jelzőtáblák feliratozása 8 3 57 Novák I. főépítész padja 61 58 Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége 127 % 59 Járdafelújítás dologi kiadása 1 22 1 22 1% 6 Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi kiadása 113 113 1% Közoktatás 6 493 6 5 3 135 2 56 8% 61 Jó tanuló jó sportoló 2 143 2 313 313 1% 62 Szalagavató bál 5 5 5 5 1% 63 Pedagógus Nap 57 5 516 516 1% 64 Városi sportrendezvények 529 4 153 153 1% 65 Hogyan védjük meg gyermekeinket program 5 5 % 66 Diákolimpia 566 25 1 4% 67 Téli Kupa 324 68 Maros Kupa 2 69 Mikulás futás 25 4 115 1 1% 7 Diákönkormányzat 1 28 1 794 794 1% 71 Kitüntetések 399 5 65 65 1% 72 Gyémánthíddíj 227 25 112 112 1% 73 Pedagógus konferencia 42 42 1%

Sorszám Megnevezés 213. évi EI teljesülése eredeti előirányzat 5/215.(III.2.)M akó ör.rel módosított EI Teljesítés % 74 Vagyongazdálkodás 187 68 166 621 191 86 173 175 9% 75 Bérlemények üzemeltetése 29 442 51 34 35 636 32 52 91% 76 Továbbszámlázás 48 36 48 387 4 582 33 917 84% 77 Vagyon és felelősség biztosítás 3 1 4 5 3 344 3 344 1% 78 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 2 363 445 38 38 1% 79 Lakások üzemelési, fenntartási költség 6 697 12 341 12 972 5 683 44% 8 Ipari Park fenntartása 356 356 52 15% 81 ÁFA befizetés 87 891 46 383 95 433 95 433 1% 82 Piac átadással kapcsolatos kiadások 83 Víziközmű vagyon áfa befizetés 9 629 84 Ingatlanforgalmi szakértő 3 175 3 175 1 918 6% 85 Csurgalékvíz 86 Fürdő egyéb kiadás Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások 4 478 32 134 31 925 99% 87 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó 33 75 24 795 kontextusában 24 793 1% 88 TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében 7 43 7 244 7 37 97% 89 KEOP napelemes rendszer telepítés 95 95 1% Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 199 591 4 36 49 773 46 167 93% 9 Makó Térségi Víziközmű Kft.től vásárolt tárgyi eszközök 4 36 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei 91 telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 92 MakóPerjámos ökohíd a Maroson 35 353 363 362 1% 93 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 94 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 95 Tánc és zene határok nélkül 96 Határon átnyúló ökotura 759 97 Határmenti fürdőv együttműk 213 2 199 1% 98 ÉNy elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és 99 egészségturisztikai fejlesztése 1 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló 2 településközpont kialakítása Makón 11 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 12 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 46 452 13 14 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és 44 845 eszközfejlesztése 15 Záportározó építése 16 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 16 31 17 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 11 984 55 53 1% 18 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 37 57 19 Bűnmegelőzés Makón 11 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 2 4 786 4 784 1% 111 Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 112 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 4 566 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 113 Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 114 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat 433 115 Makovecz tér kertépítési munkái 385 4 255 4 255 1% 116 Adósságkonszolidáció 5 117 Szirbik Miklós szobor pályázat 12 6 6 1% 118 TÖOSZ "Új nemzedék" pályázat 52 "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi 119 Alap pályázat 12 Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) 3 6 % 121 Novák I. emlékpad 4 4 1% 122 "Testvérvárosi találkozó" pályázat 123 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 756 545 714 994 737 89 624 846 85% 124 Kamat kiadások 3 738 2 55 22 22 1% 125 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat 36 57 21 725 126 konszolidációhoz kapcs.kamat technikai tétel 4 4 1% 127 Kamat kiadások összesen 4 245 24 23 422 422 1%