Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testületének 7/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését az 1. melléklet szerint 2 473 578 ezer forint költségvetési bevétellel, 2 473 578 ezer forint költségvetési kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 4. - a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési bevételek (1) A Képviselő testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 1
Adatok: ezer forintban I. Működési bevételek összesen 870 662 1. Intézményi működési bevételek 414 429 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 456 233 2.1 Helyi adóbevételek 169 246 2.2 Személyi jövedelemadó 249 361 2.3 Gépjárműadó 31 857 2.4 Egyéb sajátos bevételek 5 769 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 10 569 III. Támogatás értékű bevételek összesen 563 590 1. Támogatás értékű működési bevételek 182 350 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 381 240 IV. Kiegészítések, visszatérülések 8 675 V. Önkormányzatok költségvetési támogatása 683 764 1. Normatív állami hozzájárulás 306 106 2. Központosított előirányzatok 252 416 3. Normatív, kötött kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz 8 029 4. Egyes jövedelempótló támogatás visszaigényelt része 90 706 5. Egyéb központi támogatás 5 436 6. ÖNHIKI 21 071 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 17 679 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+ +VI.) 2 154 939 VII. Értékpapírok bevételei 2 541 VIII. Hitel felvétel 9 414 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.) 11 955 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+ +VIII.) 2 166 894 IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.) 306 684 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - működési célú: 134 311 - fejlesztési célú: 172 373 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+ +IX.) 2 473 578 (2) A Képviselő testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg. 2
(3) A Képviselő testület a Dévaványai Roma Nemzetiségi (Dévaványai Cigány Kisebbségi) Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg. 3. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési kiadások (1) A Képviselő testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: Adatok: ezer forintban I. Személyi juttatások 469 866 II. Munkaadókat terhelő járulék 118 072 III. Dologi kiadás 382 478 IV. Pénzeszköz átadások 156 509 V. Pénzforgalom nélküli kiadások 173 535 Működési kiadások összesen (I.-V.) 1 308 317 VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás 210 909 Céltartalék címenként: Munkahelyteremtő támogatás önkormányzati rendelet alapján 2 500 Munkahelyteremtő és munkahely megőrző beruházások támogatása 5 000 KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Dévaványa Város Önkormányzat Intézményeinél 40% 53 499 Kerékpárral a környezetvédelemért kerékpár úthálózat építés 16 361 Dévaványa Városközpont felújításának III. üteme 8 160 Új Széchenyi Terv hez várható önerő rész 15 873 Holcim Hungária Otthon Alapítvány 4 db önkormányzati bérlakás építése 16 000 Játszótér kialakításának tervkészítése 250 3
Turisztikai tevékenység, ifjúsági tábor megvalósítása 52 599 Szeghalmi út 12. alatti feladat-ellátási hely épületének felújítása, homlokzat utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje, vizesblokk felújítása, padozat cseréje, fedélszerkezet készítése és akadálymentesítése. 23 859 Ultrahang készülék vásárlása (Védőnők) 4 000 Út felújítás, útburkolat 12 808 VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ val (1.- 5.) 932 855 1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként 869 528 Belterületi belvízrendezési célok támogatása III. ütem 5/2010. (I. 22.) ÖM. Rendelet alapján 214 122 KEOP-7.1.20-2008-0108 Szennyvíz beruházás 2. forduló 421 273 Számítástechnikai eszközök beszerzése 884 TIOP-1.1.1/07/1-2008 Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványai Általános Művelődési Központ iskoláiban 25 230 DAOP-1.1.1/A-09-2009-0008 Teremts esélyt Üzemcsarnok létesítése Dévaványán című beruházás befejező munkálatai 33 327 UMVP IV. tengely célterület 1008168 Szabadtéri rendezvényekhez eszköz beszerzés 6 988 UMVP IV. tengely célterület 1007938 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Dévaványa Színpad lefedése 10 981 Polgármesteri Hivatal ingatlanának őrzés védelme érdekében megvalósítandó videó-megfigyelőrendszer kivitelezése 1 926 Turisztikai tevékenység, ifjúsági tábor megvalósítása 3 000 Családsegítő épület akadálymentesítésének műszaki ellenőri tevékenysége Múzeumhoz Sony Projektor vásárlás 200 Nyomtató vásárlás védőnőknek 75 E ON Hálózatfejlesztés (Strandfürdő) 3 147 Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása tervkészítés 7 375 Többfunkciós fűnyíró traktor 1 517 Belterületi beépítetlen ingatlan vásárlása 717. hrsz. 2030 m2 91 Értékteremtő közfoglalkoztatás eszközbeszerzés 916 125 4
Fordított adózás miatti befizetés 130 065 Intézményi beruházás (udvari padok beszerzése) 996 Árpád Körösladányi kerékpárút 1 000 DAOP-3.1.A-11 Kerékpárút tervkészítés 404 KEOP-2009-4.2.0/B Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány és 4 785 annak mellékletei Műtrágya szóró vásárlása 625 TÁMOP-6.1.2/A Út az egészség felé eszközbeszerzés 476 2. Felújítási kiadások 38 804 Útfelújítás, útburkolat (Nyíl utca: 1680 m 2, Hajnal-József A:1200 m 2 ) 5 072 KEOP-5.3.0/B - Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Dévaványa Város Önkormányzat Intézményeinél Szeghalmi út 12. alatti feladat-ellátási hely épületének felújítása, homlokzat utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje, vizesblokk felújítása, padozat cseréje, fedélszerkezet készítése és akadálymentesítése. 17 815 1 047 Közművagyonon végzett értéknövelő felújítás 14 627 Számítástechnikai eszközök felújítása 99 Eötvös úti díszkút 144 3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz 3 583 4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 7 366 5. Felhalmozási célú hitelek kamata 13 574 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.) 2 444 224 VIII. Finanszírozási kiadások 29 354 1. Felhalmozási hiteltörlesztés 29 354 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.) 2 473 578 (2) A Képviselő testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg. 5
(3) A Képviselő testület a Dévaványai Roma Nemzetiségi (Dévaványai Cigány Kisebbségi) Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg. 4. (1) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (2) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (3) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (4) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (5) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (7) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. (8) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. Ez a rendelet 2012. február 24-én lép hatályba. Dévaványa, 2012. február 7. 5. Pap Tibor polgármester Balogh Csilla jegyző Záradék: A rendeletet 2012. február 24-én kihirdettem. Dévaványa, 2012. február hó 24 nap. Balogh Csilla jegyző 6
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi mérlege költségvetéshez BEVÉTELEK KIADÁSOK I. Működési bevételek 870 662 I. Személyi juttatások 469 866 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10 569 II. Munkaadókat terhelő járulék 118 072 III. Támogatás értékű bevételek 563 590 III. Dologi kiadás 382 478 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása 683 764 IV. Egyéb kiadások 156 509 V. Kiegészítések, visszatérülések 8 675 V. Működési célú tartalék 173 535 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 17 679 VI. Fejlesztési céltartalék 210 909 VII. Értékpapírok bevételei 2 541 VII. Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás 932 855 VIII. Hitelek (működési) 9 414 VIII. Hitel törlesztés 29 354 IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 306 684 -ebből felhalmozási célú: 172 373 -ebből működési célú: 134 311 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 473 578 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 473 578 7
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi bevétele költségvetéshez B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t Intézmények Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok bevételei Hitelek, hiány Pénzforgalom nélküli bevételek Mindösszesen Mindösszesen 870 662 10 569 563 590 683 764 8 675 17 679 2 541 9 414 306 684 2 473 578 Általános Művelődési Központ 23 505 3 354 291 27 150 Polgármesteri Hivatal 846 711 10 569 559 340 683 764 8 675 17 679 2 541 9 414 306 367 2 445 060 Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Dévaványai Roma Nemzetiségi (Dévaványai Cigány Kisebbségi) Önkormányzat 446 600 1 046 296 26 322 8
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi kiadása költségvetéshez K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t Intézmények Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb kiadások Ellátottak juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék Működési kiadás összesen Céltartalék Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás Hitel törlesztés Mindösszesen Mindösszesen 469 866 118 072 382 478 156 509 0 173 535 1 300 460 210 909 932 855 29 354 2 473 578 Általános Művelődési Központ 281 778 69 785 158 997 510 560 996 511 556 Polgármesteri Hivatal Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Dévaványai Roma Nemzetiségi (Dévaványai Cigány Kisebbségi) Önkormányzat 180 054 46 215 219 164 156 509 173 535 775 477 210 909 931 659 29 354 1 947 399 7 937 2 048 4 116 14 101 200 14 301 97 24 201 322 322 9
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat) 2011. évi bevétele költségvetéshez S.sz. Bevételi jogcímek 2011. év 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 296 2.1 Központi támogatás 2.2 Önkormányzati támogatás 296 2.3 Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérülése, értékpapír bevétel 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, értékpapír bevétel 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) 26 7.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 26 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 322 10
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat) 2011. évi kiadása költségvetéshez S.sz. Kiadási jogcímek 2011. év 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.6) 237 1.1. Személyi juttatások 97 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 1.3. Dologi kiadások 201 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 322 11
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak /2011 /2012 /2013. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez Megnevezés s.sz. I. Működési bevételek és kiadások 2011 2012 2013 terv Várható előirányzat Intézményi működési bevételek 1. 96 636 98 086 103 480 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. 185 245 188 024 198 365 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett 3. SZJA bevétele 688 757 699 088 737 538 Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 4. 500 508 535 Támogatás értékű működési bevétel 5. 182 350 185 085 195 265 Működési célú kölcsönök visszatérülése 6. 8 675 8 805 9 289 Rövid lejáratú hitel 7. 9 414 9 555 10 081 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 8. 0 0 0 Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 9. 134 311 136 326 143 824 Működési célú bevételek összesen: (1+..+9) 10. 1 305 888 1 325 476 1 398 378 Személyi juttatás 11. 469 866 476 914 503 144 Munkaadót terhelő járulékok 12. 118 072 119 843 126 434 Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások 13. 382 478 388 215 409 567 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 14. 15 802 16 039 16 921 Támogatás értékű működési kiadás 15. 140 707 142 818 150 673 Ellátottak pénzbeli kiadása 16. 0 0 0 Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése 17. 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 18. 0 0 0 Rövid lejáratú hitel kamata 19. 0 0 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 20. 0 0 0 Általános tartalék 21. 173 535 176 138 185 826 Működési célú kiad. összesen (11+..+21) 22. 1 300 460 1 319 967 1 392 565 12
Megnevezés s.sz. 2011 2012 2013 terv Várható előirányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei 23. 10 569 11 097 11 708 Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei 24. 21 627 22 708 23 957 Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás 25. 244 368 256 586 270 699 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 26. 0 0 0 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 27. 381 240 400 302 422 319 Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás 28. 232 458 244 081 257 505 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 29. 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele 30. 17 679 18 563 19 584 Felhalmozási célú költségvetési támogatás 31. 2 541 2 668 2 815 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata 32. 84 835 89 077 93 976 Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33. 172 373 180 992 190 946 Felhalmozási célú bevételek összesen (23+ +33) 34. 1 167 690 1 050 397 1 108 169 Felhalmozási kiadás 35. 869 528 913 004 963 220 Felújítási kiadás 36. 38 804 40 744 42 985 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 37. 0 0 0 Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre 38. 3 186 3 345 3 529 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 39. 397 417 440 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 40. 7 366 7 734 8 160 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 41. 29 354 30 822 32 517 Hosszú lejáratú hitelek kamata 42. 13 574 14 253 15 037 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 43. 0 0 0 Fejlesztési tartalék 44. 210 909 221 454 233 634 Felhalmozási célú kiadás összesen (35+..+44) 45. 1 173 118 1 231 774 1 299 521 Önkormányzat bevételei összesen (10+34) 46. 2 473 578 2 375 873 2 506 547 Önkormányzat kiadásai összesen (22+45) 47. 2 473 578 2 597 257 2 740 106 13
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege költségvetéshez BEVÉTELEK KIADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS I. 1. Intézményi működési bevételek 96 636 1. Személyi juttatások 469 866 2. Helyi adók 147 619 2. Munkaadót terhelő járulékok 118 072 3. Átengedett központi adók 249 361 3. Dologi kiadások 382 478 4. Központi költségvetési támogatás 439 396 4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 156 509 5. Működési célra átvett pénzeszközök 182 850 5. Tartalékok 173 535 6. Kiegészítések, visszatérülések 8 675 6. Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz. 0 7. Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér) 37 626 7. 0 8. Működési hitel 9 414 8. 0 9. Előző évi pénzmaradvány működési része 134 311 0 Működési célú bevétel összesen: 1 305 888 Működési kiadás összesen: 1 305 460 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS II. 1. Felhalmozási célú átvétel 381 240 1. Felújítások célonként (melléklet szerint) 38 804 2. Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior is (csak fejlesztési célú) 0 2. Beruházási kiadások célonként 869 528 3. Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú 244 368 3. ebből szakképzési támogatásból megvalósult beruházás 0 4. ebből lakáshoz jutók támogatása 5 500 4. ebből központi ei.-ból, vis majorból megvalósult beruházás 0 5. Szakmai fejlesztési feladatra kapott állami támogatás 100 %-a 0 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 6. Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a 21 627 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3 583 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10 569 7. Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás 29 354 8. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (földhaszonbér, kötvény kamat) 84 835 8. Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard) 13 574 9. Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata 0 9. Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése 0 10. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része 172 373 10. Értékpapírok vásárlása 0 11. Felhalmozási ÁFA visszatérülés 104 129 11. Kölcsönök nyújtása 7 366 12. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 0 12. Céltartalék 0 13. Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) 17 679 13. Felhalmozási célú tartalék 210 909 14. Felhalmozási HIÁNY / TÖBBLET 0 14. 0 15. Éven belül lejáró értékpapír visszavált.(csak fejlesztési bevételből lekötött) 0 15. 0 16. Felhalmozási célú költségvetési támogatás 2 541 16. 0 17. Fordított adózás szabályai szerinti technikai ÁFA bevétel 128 329 0 Felhalmozási célú bevétel összesen: 1 167 690 Felhalmozási kiadás összesen: 1 173 118 Kiegészítő támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 473 578 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 473 578 14
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 2011. évi költségvetéshez adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés Összeg 1. Időskorúak járadéka 2 346 2. Aktív korúak ellátása 42 290 2.1 Rendszeres szociális segély 5 734 2.2 Bérpótló juttatás 36 556 3. Lakásfenntartási támogatás 25 413 3.1 Normatív lakásfenntartási támogatás 24 744 3.2 Lakásfenntartási támogatás adósságkezelési szolg.-ban részesülő személynek 448 3.3 Helyi lakásfenntartási támogatás 221 4. Ápolási díj 24 311 4.1 Ápolási díj alanyi jogon 21 980 4.2 Ápolási díj méltányossági alapon 2 331 5. Átmeneti segélyek 14 757 6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 810 7. Adósságkezelési szolgáltatás 5 011 8. 2011. évi Szociális Földprogram (takarmány és csirke) 2 202 9. Temetési segély 705 10. Közgyógyellátás 663 11. Köztemetés 1 043 12. Rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 10 922 13. Óvodáztatási támogatás 350 14. Természetben nyújtott támogatások 2 916 I. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 133 739 15. Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján 9 473 16. Regionális hulladékgazd. rendszer működési hozzájárulás(8.874 * 40 = 354.960) 399 17. Dévaványai Roma Nemzetiségi (Cigány Kisebbségi) Önkormányzat támogatása 296 18. DÉSZOF vissza nem térítendő támogatás 1 250 19. Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása 4 384 II. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: 15 802 20. Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás 1 101 21. Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak 1 653 22. Dabas Város Önkormányzat támogatása 6 23. Ecsegfalva Önkormányzat 2010. évi támogatásának elszámolása 3 069 24. Gyomaendrőd Város Önk.-nak szúnyog-gyérítéssel kapcsolatos hozzájárulás 47 25. MÁV Közmunkaprogramhoz saját rész átadás 1 092 III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: 6 968 ÖSSZESEN (I.+II.+III.): 156 509 15
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi tervezett kiadásának adata feladatonként költségvetéshez Megnevezés Összeg Gabonaféle, -és hüvelyes növénytermesztés 30 486 Juh, kecske tenyésztés 690 Zöldterület kezelés 4 087 Folyóirat, időszaki kiadvány 2 050 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 1 688 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 20 441 Önkormányzat, -és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége (Ebből: 1/2010. (I.29.) önkormányzati rendelet " Az önkormányzatok által adományozható kitüntetések és elismerő címekről 1000 eft.) 237 333 Statisztikai tevékenység 4 763 Nemzeti ünnepek programjai 5 823 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység 3 300 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 8 258 Ár, -és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 194 Város,- és községgazdálkodási szolgáltatások 30 381 Köztemető fenntartás és működtetés 4 383 Közvilágítási feladatok 15 874 Otthonteremtési támogatás 2 432 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 29 200 Bérpótló juttatásra jogosultak (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) 13 125 Egyéb közfoglalkoztatás 21 999 Háziorvosi alapellátás 880 Pénzbeli ellátások, iskolatej program, nyári étkeztetés 133 739 Járóbeteg gyógyító szakellátás 23 052 Család, és nővédelmi egészségügyi gondozás 8 984 Ifjúság, és egészségügyi gondozás 3 234 Civil szervezetek működési támogatása 10 169 Fürdő és strandszolgálat 22 580 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 1 879 Tartalék 384 444 működési célú tartalék: 173 535 felhalmozási célú tartalék: 210 909 Felhalmozási kiadások 931 659 Összesen: 1 957 127 16
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételének adata feladatonként költségvetéshez Megnevezés Összeg Gabonaféle, -és hüvelyes növénytermesztés 7 803 Juh, kecske tenyésztés 1 085 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6 897 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 116 820 Folyóirat, időszaki kiadvány 1 663 Önkormányzat, -és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége 95 621 Lakó és nem lakó épület építése 28 314 Út építése 9 031 Folyadék szállításra szolgáló közmű építése 516 062 Statisztikai tevékenység 5 050 Mezőgazdasági támogatás 44 369 Város,- és községgazdálkodási szolgáltatás 2 740 Önkormányzat, -és többcélú kistérségi társulás elszámolása 1 134 226 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 50 790 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 2 121 Család, és nővédelmi egészségügyi gondozás 10 522 Ifjúság, és egészségügyi gondozás 585 Járóbeteg gyógyító szakellátás 19 299 Pénzbeli ellátások, iskolatej program 23 875 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 20 776 Bérpótló juttatásra jogosultak (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) 4 350 Egyéb közfoglalkoztatás 13 777 Köztemető fenntartás és működtetés 500 Fürdő és strandszolgálat 13 003 Pénzforgalom nélküli bevételek 306 367 Rövid lejáratú működési célú hitel 9 414 Összesen: 2 445 060 17
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2011. évi költségvetéshez M e g n e v e z é s I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen B e v é t e l e k Intézményi működési bevétel 27 776 23 776 23 776 27 776 23 776 23 776 27 776 26 407 43 148 47 142 76 152 43 148 414 429 Felhal. és tőke jellegű bevétel 0 0 200 0 620 1 388 1 388 1 360 1 715 1 715 1 354 829 10 569 Felügyeleti szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fejlesztési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 8675 0 0 0 0 0 0 0 8 675 Állami támogatás 34 611 34 611 34 611 41 327 52 658 55 747 61 978 35 105 69 405 88 828 84 405 90 478 683 764 Átvett pénzeszközök 12 602 11 602 34 491 96 110 85 647 38 283 62 945 61 521 36 877 53 758 53 416 16 338 563 590 Fejlesztési célra 1 000 22 889 67 871 74 045 26 681 51 343 49 920 21 336 29 076 37 079 0 381 240 Működési célra 11 602 11 602 11 602 28 239 11 602 11 602 11 602 11 601 15 541 24 682 16 337 16 338 182 350 Egyéb sajátos bevételek 21 304 21 304 47 304 21 304 43 534 21 304 21 304 21 304 78 892 52 892 52 893 52 894 456 233 Hitelek, értékpapírok bevételei 0 0 0 0 9 414 270 0 300 0 0 400 1 571 11 955 Kölcsönök bevételei 1 296 1 296 1 296 1 300 1 296 1 296 1 400 1 296 1 855 1 743 1 751 1 854 17 679 Pénzforgalom nélküli bevétel 0 0 0 0 0 306684 0 0 0 0 0 0 306 684 Működési célra 0 0 0 0 0 306684 0 0 0 0 0 0 306 684 Bevételek összesen: 97 589 92 589 141 678 187 817 216 945 448 748 176 791 147 293 231 892 246 078 270 371 207 112 2 473 578 K i a d á s o k Személyi juttatás 37 827 37 827 37 827 37 827 38 959 39 609 40 526 40 922 39 959 39 597 39 584 39 402 469 866 Munkaadókat terhelő járulékok 9 934 9 934 9 934 9 934 10 113 10 135 10 415 10 415 9 454 9 297 9 223 9 284 118 072 Dologi kiadások 30 877 30 877 32 867 30 877 31 999 32 867 30 877 35 367 31 471 30 803 30 803 32 793 382 478 Pénzeszköz átadás 11 458 13 358 13 173 19 339 15 680 13 443 12 965 12 031 15 642 10 715 10 631 11 657 160 092 Fejlesztési célra 0 0 0 0 754 50 1 331 397 0 1 051 0 0 3 583 Működési célra 11 458 13 358 13 173 19 339 14 926 13 393 11 634 11 634 15 642 9 664 10 631 11 657 156 509 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felújítási kiadások 0 0 5 390 0 0 0 17 880 0 4 954 0 4 981 5 599 38 804 Felhalmozási kiadások 31 592 35 374 33 755 131 229 30 426 205 422 32 507 192 425 46 331 69 114 64 235 10 692 883 102 Hitelek, értékpapírok kiadásai 0 0 12 785 0 0 1 248 0 0 12 785 0 0 2 536 29 354 Kölcsönök kiadásai 0 0 1 500 2 250 500 0 2 750 200 100 66 0 0 7 366 Tartalék 0 0 0 0 0 12409 1 250 77 672 4 792 6 035 5 000 103 751 210 909 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 716 1 716 1 716 1 716 1 716 28 011 1 716 1 716 1 721 1 716 1 716 128 359 173 535 Kiadások összesen: 123 404 129 086 148 947 233 172 129 393 343 144 150 886 370 748 167 209 167 343 166 173 344 073 2 473 578 18
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2011. évi költségvetéshez Hónap január február március április május június július augusztus szeptember október november december Adat jellege Pénzforgalmi Finanszírozási bevétel Nyitó Záró Korrigált záró igénybevétele: *Likviditási hitel pénzállomány Bevétel Kiadás Egyenleg pénzállomány egyenleg felvétel törlesztés egyenleg Havi 99 454 97 589 123 404-25 815 73 639 - - - 73 639 Halmozott 97 589 127 404-25 815 - - - Havi 73 639 92 589 129 086-36 497 37 142 - - - 37 142 Halmozott 190 178 256 490-62 312 - - - Havi 37 142 141 678 148 947-7 269 29 873 - - - 29 873 Halmozott 331 856 405 437-69 581 - - - Havi 29 873 187 817 233 172-45 355-15 482 - - - -15 482 Halmozott 519 673 638 609-114 936 - - - Havi -15 482 216 945 129 393 87 552 72 070 - - - 72 070 Halmozott 736 618 768 002-27 384 - - - Havi 448 478 448 748 343 144 105 604 554 082 - - - 554 082 Halmozott 1 185 366 1 111 146 78 220 - - - Havi 554 082 176 791 150 886 25 905 579 987 - - - 579 987 Halmozott 1 362 157 1 262 032 104 125 - - - Havi 579 987 147 293 370 748-223 455 356 532 - - - 356 532 Halmozott 1 509 450 1 632 780-119 330 - - - Havi 356 532 231 892 167 209 64 683 421 215 - - - 421 215 Halmozott 1 741 342 1 799 989-54 647 - - - Havi 421 215 246 078 167 343 78 735 499 950 - - - 499 950 Halmozott 1 987 420 1 967 332 24 088 - - - Havi 499 950 270 371 166 173 104 198 604 148 - - - 604 148 Halmozott 2 257 791 2 133 505 128 286 - - - Havi 604 148 207 112 344 073-136 961 467 187 - - - 467 187 Halmozott 2 464 903 2 477 578-8 675 - - - 19
Bevételek Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Működési bevétel 28 300 24 300 24 300 28 300 24 300 24 300 28 300 26 931 74 756 47 750 76 761 43 757 452 055 Illetékbevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Helyi adók 0 0 26 000 0 22 230 0 0 0 26 504 31 504 31 504 31 504 169 246 Összes működési bevétel 28 300 24 300 50 300 28 300 46 530 24 300 28 300 26 931 101 260 79 254 108 265 75 261 621 301 Felhalmozás és tőke jellegű bevételek 0 0 200 0 620 1 388 1 388 1 360 1 715 1 715 1 354 829 10 569 Központi költségvetési támogatás, átengedett adók 55 391 55 391 55 391 62 107 73 438 76 527 82 758 55 885 90 185 109 608 105 185 111 259 933 125 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 8 675 0 0 0 0 0 0 0 8 675 Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés 13 898 12 898 35 787 97 410 86 943 39 579 64 345 62 817 38 732 55 501 55 167 18 192 581 269 Felhalmozási célú értékpapír bevétel 0 0 0 0 0 270 0 300 0 0 400 1 571 2 541 Működési célú pénzmaradvány 0 0 0 0 0 306 684 0 0 0 0 0 0 306 684 Hitelfelvétel 0 0 0 0 9 414 0 0 0 0 0 0 0 9 414 Bevétel összesen 97 589 92 589 141 678 187 817 225 620 448 748 176 791 147 293 231 892 246 078 270 371 207 112 2 473 578 Kiadások Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Intézmények kiadásai 78 638 78 638 82 128 80 888 81 571 82 611 84 568 86 904 80 984 79 763 79 610 81 479 977 782 Igazgatási és egyéb központosított kiadások 11 458 13 358 13 173 19 339 15 680 13 443 12 965 12 031 15 642 10 715 10 631 11 657 160 092 Intézményi felújítás 0 0 5 390 0 0 0 17 880 0 4 954 0 4 981 5 599 38 804 Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap 31 592 35 374 30 642 131 229 30 426 204 624 32 507 192 425 37 457 69 114 64 235 9 903 869 528 Adósságszolgálat 0 0 15 898 0 0 2 046 0 0 21 659 0 0 3 325 42 928 Tartalék adósságszolgálat nélkül 1 716 1 716 1 716 1 716 1 716 40 420 2 966 79 388 6 513 7 751 6 716 232 110 384 444 Kiadás összesen 123 404 129 086 148 947 233 172 129 393 343 144 150 886 370 748 167 209 167 343 166 173 344 073 2 473 578 Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül 99 454 73 639 37 142 29 873-15 482 80 745 186 349 212 254-11 201 53 482 132 217 236 415 Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban -25 815-36 497-7 269-45 355 96 227 105 604 25 905-223 455 64 683 78 735 104 198-136 961 Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete) 73 639 37 142 29 873-15 482 80 745 186 349 212 254-11 201 53 482 132 217 236 415 99 454 2. oldal 20
15. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2011. évi költségvetéshez Előző évi tényleges létszám 2011. évi engedélyezett álláshely adatok= fő Intézmény Ktv. Kjt. Mt. 34 Űrlap hatálya alá / 14 sora tartozók Összesen Ktv. Kjt. Mt. 35 Űrlap hatálya alá /13 sora tartozók Összesen Prémium-évesek /tájékoztató adat/ Közfoglal -koztatottak érintett létszám Általános Művelődési Központ 140 140 135 2 137 1 10 Polgármesteri Hivatal 31 17 46 94 31 24 56 111 1 384 Strandfürdő és Gyógyászat 5 2 7 0 0 0 Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 4 4 4 4 0 0 Összesen: 31 166 48 245 31 163 58 252 2 394 21