Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) rendelet /továbbiakban R/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2006.(III.31) rendelete a város 2006.évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) rendelet /továbbiakban R/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R 3,4,5 helyébe az alábbi -ok és táblázatok lépnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2006.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.507.156 eft-ban állapítja meg. Ebből beruházások összege: 453.992 eft - felújítások összege: 7.446 eft - intézményi felhalmozási kiadások összege: 8.490 eft - működési kiadások összege 3.037.228 eft =ebből = személyi jellegű kiadás 1.478.496 eft = munkaadókat terhelő járulék 484.687 eft = dologi jellegű kiadás 803.252 eft = ellátottak pénzbeni juttatása 7.990 eft = speciális célú támogatások 48.037 eft = működési célú hiteltörl. 172.033 eft = kötelező tartalék 4.640 eft = társadalom és szoc.pol. juttatás 38.093 eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2006.évi költségvetés bevételeinek főösszegét 3.507.156 eft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 211.417 eft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 704.091 eft 2.1. Illetékek - eft 2.2. Helyi adók 233.000 eft 2.3. Átengedett központi adók 467.891 eft 2.4. Egyéb sajátos bev. 3.200 eft II.Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 668.666 eft 1.1. Normatív támogatások 595.451 eft 1.2. Központosított előirányzatok 640 eft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - 1.5. Normatív kötött felh. tám. 8.388 eft 1.6. Fejlesztési célú támogatások 64.187 eft

III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 25.006 eft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 5.149 eft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai 45.374 eft IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.153.351 eft -ebből OEP-től átvett pénzeszköz 1.063.258 eft 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 291.291 eft -ebből OEP-től átvett pénzeszköz - eft V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 4.912 eft VI. Hitelek 1. Működési célú hitel 326.368 eft 2. Felhalmozási célú hitel 17.513 eft VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 54.018 eft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2006.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület 343.881 eft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 2. A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében a közművelődési feladatellátáshoz kötődő érdekeltégnövelő pályázat önrészeként a közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak fejlesztésére, gyarapítására 500 eft áll rendelkezésre. 3. Ez a rendelet 2006. március 31-én lép hatályba. Pásztó, 2006. március 22. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2006. március 31. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

1/A. sz. melléklet 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE eft-ban S. M E G N E V E Z É S Eredeti Zárolt Mód. Jav Új mód. ei. sz. ei. ei.(-) Felhasználható ei. + - BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek 214 617 214 617 214 617 2 Helyi adók 233 000 233 000 233 000 3 Felhalmozási bevételek 30 155 30 155 30 155 4 Pénzügyi befektetések bevételei 45 374 45 374 45 374 Saját bevételek összesen 523 146 523 146 523 146 5 Működési célra átvett pénzeszközök 90 093 90 093 90 093 -ÁH-on belülről 83 986 83 986 83 986 -ÁH-on kívülről 6 107 6 107 6 107 6 Egészségbiztosítási Alap támogatása 1 063 258 600 1 062 658 1 063 258 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 283 851 283 851 7440 291291 -ÁH-on belülről 231 341 231 341 231341 -ÁH-on kívülről 52 510 52 510 7440 59950 8 Különböző visszatérülések (kölcsönök) 4 912 4 912 4 912 Átvett pe. és visszatér. összesen 1 442 114 600 1 441 514 7440 1 449 554 Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó 420 891 420 891 420 891 10 Gépjárműadó 47 000 47 000 47 000 Átengedett bevételek összesen 467 891 467 891 467 891 Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás 595 451 595 451 595 451 12 Normatív kötött felh. támogatás 8 388 8 388 8 388 13 Foly. lévő beruh. céltám. 41 046 41 046 41 046 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás 644 885 644 885 644 885 15 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 16 Közp. előirányzatokból várható tám. 23 781 23 781 23 781 17 Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. 23 781 23 781 23 781 18 Előző évi pénzmaradvány igénybevét.(esza) 54 018 54 018 54 018 Hitelek 19 Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm. rendelet szerint 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ 326 368 70 256 256 112 326 368 22 Fejlesztési célú hitel 17 513 5 450 12 063 17 513 Hitelek összesen 343 881 75 706 268 175 343 881 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) 3 499 716 76 306 3 423 410 7440 3 507 156 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 2 283 515 39 156 2 244 359 2 283 515 2. A Polg. Hivatal igazgatási kiadása 341 718 15 000 326 718 341 718 3. A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- műk. kiad. 406 441 16 700 389 741 406 441 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 914 914 914 5. Államháztartási tartalék 4 640 4 640 4 640 Működési kiadások (1..5) 3 037 228 70 856 2 966 372 3 037 228 6. Intézmények felhalmozási kiadási 8 490 950 7 540 8 490 7. Felújítási kiadások (önkormányzat) 7 446 7 446 7 446 8. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 446 552 4 500 442 052 7440 453 992 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) 3 499 716 76 306 3 423 410 7440 3 507 156

1/B. sz. melléklet 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE S. M E G N E V E Z É S sz. Eredeti Zárolt ei. ei. (-) BEVÉTELEK Saját bevételek Felhasználh ató ei. Mód. Jav + - e Ft-ban Új mód. ei. 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) 214 617 214 617 214 617 2. Helyi adók 231 360 231 360 231 360 3. Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen 445 977 445 977 445 977 Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök 90 093 90 093 90 093 5 Egészségbiztosítási Alap támogatása 1 063 258 600 1 062 658 1 063 258 6 Különböző (műk.célú) visszatér. 1 700 1 700 1 700 Átvett pénzeszközök összesen (5..6) 1 155 051 600 1 154 451 1 155 051 Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó 405 098 405 098 405 098 8 Gépjárműadó 47 000 47 000 47 000 Átengedett bevételek összesen (7..8) 452 098 452 098 452 098 Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás 595 451 595 451 595 451 10 Normatív kötött felh. támogatás 8 388 8 388 8 388 KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) 603 839 603 839 603 839 11 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 12 Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. 640 640 640 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) 640 640 640 14 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 53 255 53 255 53 255 Előző évi pénzmaradv.igénybevét.(visszafiz.k.) Hitelek 15 Működési célú hitel 326 368 70256 256 112 326 368 Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) 3 037 228 70 856 2 966 372 3 037 228 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása 2 283 515 39 156 2 244 359 2 283 515 2. A Polg.Hivatal igazgatási kiadása 341 718 15 000 326 718 341 718 3. A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások 406 441 16 700 389 741 406 441 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 914 914 914 5. Államháztartási tartalék 4 640 4 640 4 640 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) 3 037 228 70 856 2 966 372 3 037 228 Összes kiadásból - személyi kiadás 1 478 496 31 853 1 446 643 1 478 496 - munkáltatót terhelő járulékok 484 687 9 461 475 226 484 687 - dologi kiadás 803 252 24 292 778 960 803 252 - működési célú pe. átadás 48 037 5 250 42 787 48 037 - működési célú hiteltörlesztés 172 033 172 033 172 033 - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai 7 990 7 990 7 990 -társadalom és szociálpol.juttatás 38093 38 093 38093

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/C. sz. melléklet eft-ban S. M E G N E V E Z É S Eredeti Zárolt Felhasználh Mód. Jav Új mód. ei. sz. ei. ei.(-) ató ei. + - BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek 75 529 75 529 75 529 3. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 283 851 283 851 7440 291 291 - önkormányzat 276 511 276 511 7440 283 951 - intézmények 7 340 7 340 7 340 4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ 3 212 3 212 3 212 5. Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. 41 046 41 046 41 046 6. Új induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás 23 141 23 141 23 141 8. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 1 640 1 640 1 640 9. Lakáshozjutás f.a. /100%/ 15 793 15 793 15 793 10 Felhalmozási célú hitel 17 513 5 450 12 063 17 513 11 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele /ESZA pály./ 763 763 763 12 Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm.rendelet szerint 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) 462 488 5 450 457 038 7440 469 928 KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 8 490 950 7 540 8 490 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 7 446 7 446 7 446 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 446 552 4 500 442 052 7440 453 992 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) 462 488 5 450 457 038 7440 469 928

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) cso- irány- cso- Zárolt port zat port- Eredeti ei. Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. szám szám név ei. (-) ei. + - I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1 123 664 1 123 664 1 123 664 1. Margit Kórház 1 091 148 1 091 148 1 091 148 1. Működési költségvetés 1 091 148 1 091 148 1 091 148 1. Személyi juttatások 519 494 519 494 519 494 2. Munkáltatót terhelő járulékok 173 723 173 723 173 723 3. Dologi kiadások 397 931 397 931 397 931 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 0 7. Felhalm. kiadások 0 - gép, műszer besz. 0 10. Felújítások 0 2. Ügyeleti ellátás 32 516 32 516 32 516 1. Működési költségvetés 32 516 32 516 32 516 1. Személyi juttatások 12 426 12 426 12 426 2. Munkáltatót terhelő járulékok 4 057 4 057 4 057 3. Dologi kiadások 16 033 16 033 16 033 7. Felhalmozási kiadás 0 Min. feltételek szüks. eszk. besz. 0 2. Területi Gondozási Központ összesen 212 022 7 807 204 215 212 022 1. Területi Gondozási Központ 66 622 2 127 64 495 66 622 1. Működési költségvetés 66 622 2 127 64 495 66 622 1. Személyi juttatások 35 221 1 168 34 053 35 221 2. Munkáltatót terhelő járulékok 11 888 395 11 493 11 888 3. Dologi kiadások 19 513 564 18 949 19 513 7. Felhalmozái kiadás 0 2. Védőnői szolgálat 15 964 600 15 364 15 964 1. Működési költségvetés 15 964 600 15 364 15 964 1. Személyi juttatások 10 636 600 10 036 10 636 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 439 3 439 3 439 3. Dologi kiadások 1 889 1 889 1 889 7. Felhalm. kiadások 0 3. Idősek átmeneti otthona 102 456 2 750 99 706 102 456

1. Működési költségvetés 102 456 2 750 99 706 102 456 1. Személyi juttatások 56 692 2 050 54 642 56 692 2. Munkáltatót terhelő járulékok 18 528 700 17 828 18 528 3. Dologi kiadások 27 236 27 236 27 236 7. Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 0 7. Felújítási kiadás 0 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 26 980 2 330 24 650 26 980 1. Működési költségvetés 26 980 2 330 24 650 26 980 1. Személyi juttatások 15 190 1 258 13 932 15 190 2. Munkáltatót terhelő járulékok 5 080 453 4 627 5 080 3. Dologi kiadások 6 710 619 6 091 6 710 7. Felhalmozási kiadás 0 3. Szociális segélyezés 46 826 46 826 46 826 1. Működési költségvetés 46 826 46 826 46 826 2. Munkáltatót terhelő járulékok 2 934 2 934 2 934 3. Dologi kiadások (Postaktg) 2 950 2 950 2 950 3. Szociálpolitikai jutt. 38 093 38 093 38 093 4. Pénzeszköz átadás 2 849 2 849 2 849 -rövid lejáratú szoc.kölcsön 0 -felhalmozási célra átadott pe. 2 849 2 849 2 849 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 382 512 7 807 1 374 705 1 382 512

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt elhasználható port zat port- ei. ei. (-) ei. Módosítási javaslat Új mód.ei. szám szám név + - II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás 599 241 18 317 580 924 599 241 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 172 545 3 924 168 621 172 545 1. Működési költségvetés 172 545 3 924 168 621 172 545 1. Személyi juttatások 103 730 2 389 101 341 103 730 2. Munkáltatót terhelő járulékok 34 378 384 33 994 34 378 3. Dologi kiadások 34 437 1 151 33 286 34 437 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások - taneszköz beszerzés 10. Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola 206 097 5 330 200 767 206 097 1. Működési költségvetés 206 097 5 330 200 767 206 097 1. Személyi juttatások 117 416 2 335 115 081 117 416 2. Munkáltatót terhelő járulékok 38 176 738 37 438 38 176 3. Dologi kiadások 47 345 2 257 45 088 47 345 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 160 3 160 3 160 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. - taneszk. besz. 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 169 463 5 784 163 679 169 463 1. Működési költségvetés 169 463 5 784 163 679 169 463 1. Személyi juttatások 102 461 3 632 98 829 102 461 2. Munkáltatót terhelő járulékok 33 494 902 32 592 33 494 3. Dologi kiadások 30 778 1 250 29 528 30 778 4. Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 2 730 2 730 2 730 7 Felhalmozási kiadások

- taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés 10 Felújítási kiadások 4. Zeneiskola 51 136 3 279 47 857 51 136 1. Működési költségvetés 51 136 3 279 47 857 51 136 1. Személyi juttatások 35 453 1 090 34 363 35 453 2. Munkáltatót terhelő járulékok 11 561 349 11 212 11 561 3. Dologi kiadások 3 772 1 490 2 282 3 772 7. Felhalmozási kiadás 350 350 350 - taneszköz beszerzés 350 350 350 - egyéb gép, berendezés 2. Középfokú oktatás 265 665 10 040 255 625 265 665 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 265 665 10 040 255 625 265 665 1. Működési költségvetés 265 665 10 040 255 625 265 665 1. Személyi juttatások 153 512 5 159 148 353 153 512 2. Munkáltatót terhelő járulékok 50 821 1 651 49 170 50 821 3. Dologi kiadások 52 232 3 230 49 002 52 232 4. Pénzeszköz átadás /műk.c./ 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 100 2 100 2 100 7. Felhalmozási kiadások 7 000 7 000 7 000 - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés 7 000 7 000 7 000 - informatikai eszk. Beszerzés - LINGUA pály. - egyéb gép, berendezés 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 10 Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 864 906 28 357 836 549 864 906

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. port zat port- ei. ei.(-) ei. + - szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények 51 640 3 026 48 614 51 640 1. Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 51 640 3 026 48 614 51 640 1. Működési költségvetés 51 640 3 026 48 614 51 640 1. Személyi juttatások 29 114 1 192 27 922 29 114 2. Munkáltatót terhelő járulékok 9 629 384 9 245 9 629 3. Dologi kiadások 11 757 850 10 907 11 757 4. Pe. átadás (felhalmozási célra) 7. Felhalmozási kiadások 1 140 600 540 1 140 - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. 1 140 600 540 1 140 10. Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 51 640 3 026 48 614 51 640

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt Felhasználható port zat port- ei. ei.(-) ei. Módosítási javaslat Új mód.ei. szám szám név + - IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok - - 1. Mezőgazdasági szolgáltatás 6 480 1 900 4 580 6 480 1. Működési költségvetés 6 480 1 900 4 580 6 480 3. Dologi kiadások 6 480 1 900 4 580 6 480 7. Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása 9 000 500 8 500 9 000 1. Működési költségvetés 9 000 500 8 500 9 000 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 9 000 500 8 500 9 000 4. Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás 1 900 1 900 1 900 1. Működési költségvetés 1 900 1 900 1 900 3. Dologi kiadások 1 600 1 600 1 600 4. Pénzeszköz átadás műk.célú 0 7. Felújítás 300 300 300 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás 3 550 1 000 2 550 3 550 1. Működési költségvetés 3 550 1 000 2 550 3 550 3. Dologi kiadások 3 300 1 000 2 300 3 300 4. Pénzeszköz átadás (műk.) 250 250 250 Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad. Felújítás 5. Városgazdálkodás 38 931 1 300 37 631 38 931 1. Működési költségvetés 38 931 1 300 37 631 38 931 1. Személyi juttatások 5 956 5 956 5 956 2. Munkáltatót terhelő járulékok 1 910 1 910 1 910 3. Dologi kiadások 16 634 1 300 15 334 16 634 4. Pénzeszköz átadás (működési c.) 14 431 14 431 14 431 7. Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra

6. Köztemető fenntartás 4 800 800 4 000 4 800 1. Működési költségvetés 4 800 800 4 000 4 800 3. Dologi kiadások 4 800 800 4 000 4 800 7. Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás 21 800 2 300 19 500 21 800 1. Működési költségvetés 21 800 2 300 19 500 21 800 3. Dologi kiadások 20 000 1 800 18 200 20 000 4. Pénzeszköz átadás 1 300 1 300 1 300 -működési célú 1 300 1 300 1 300 7. Felhalmozási kiadás 500 500 0 500 8. Állattenyésztési feladatok 600 600 600 1. Működési költségvetés 600 600 600 1. Személyi juttatások 100 100 100 2. Munkáltatót terhelő járulékok 29 29 29 3. Dologi kiadások 471 471 471 7. Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok 6 492 200 6 292 6 492 1. Működési költségvetés 6 492 200 6 292 6 492 1. Személyi juttatások 3 000 3 000 3 000 2. Munkáltatót terhelő járulékok 992 992 992 3. Dologi kiadások 2 500 200 2 300 2 500 10. Települési vizellátás 600 100 500 600 1. Működési költségvetés 600 100 500 600 3. Dologi kiadás 600 100 500 600 IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 94 153 8 100 86 053 94 153

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) cso- irány- csoport zat port- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. szám szám név ei. ei.(-) ei. + - V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal 451 199 26 100 425 099 451 199 1. Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet 349 498 15 000 334 498 349 498 1. Működési költségvetés 349 498 15 000 334 498 349 498 1. Személyi kiadások 214 137 8 636 205 501 214 137 2. Munkáltatót terhelő járulékok 65 514 2 764 62 750 65 514 3. Dologi kiadások 56 459 3 600 52 859 56 459 4. Működési célú pénzeszköz átadás 5 608 5 608 5 608 7. Felhalmozási kiadások 7 780 7 780 7 780 -számítástech.eszközök 600 600 600 -kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) 5 090 5 090 5 090-12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona 2 090 2 090 2 090 2. Képviselő-testület kiadásai 43 918 43 918 43 918 1. Személyi kiadások 32 083 32 083 32 083 2. Munkáltatót terhelő járulékok 8 835 8 835 8 835 3. Dologi kiadások 3 000 3 000 3 000 3. Egyéb feladatok 57 783 11 100 46 683 57 783 1 Városi TV működtetés 1 300 200 1 100 1 300 3. Dologi kiadás 1 300 200 1 100 1 300 7. Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap 1 300 300 1 000 1 300 3. Dologi kiadás 1 300 300 1 000 1 300 3 Kiadványok 500 500 500 3. Dologi kiadás 500 500 500 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 1 025 1 025 1 025 7. Felh.célú kölcsön törl. 1 025 1 025 1 025 5 Könyvvizsgálói feladat 1 200 50 1 150 1 200 3. Dologi kiadás 1 200 50 1 150 1 200 6 Tagsági díjak 900 500 400 900 3. Dologi kiadás 900 500 400 900 7 Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím 500 300 200 500 1. Személyi kiadás 400 250 150 400

2. Munkáltatót terhelő járulékok 100 50 50 100 3. Dologi kiadás 8 Tárgyévben felvett hitel kamata 10 000 10 000 10 000 3. Dologi kiadás 10 000 10 000 10 000 7. Felhalmozási hitelkamat 0 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. 1 350 250 1 100 1 350 4. Pénzeszköz átadás 1 350 250 1 100 1 350 - működési célú pe. átadás 1 350 250 1 100 1 350 10 Szennyvíztársulat támogatása III.ütem 5 000 5 000 5 000 4. Pénzeszköz átadás 5 000 5 000 5 000 - Működési célú pe. átadás 5 000 5 000 5 000 11 Verseny és diáksport támog. 2 198 2 198 2 198 1. Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 2 198 2 198 2 198 - működési célú pe. átadás 2 198 2 198 2 198 12 Fizetendő ÁFA 7 940 7 940 7 940 3. Dologi kiadás 3 489 3 489 3 489 7. Felhalmozási kiadás 4 451 4 451 4 451 13 Múzeum támogatása 5 200 4 000 1 200 5 200 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 5 200 4 000 1 200 5 200 - működési célú pe. átadás 5 200 4 000 1 200 5 200 14 Civil szervezetek támogatása 1 500 1 000 500 1 500 4. Pénzeszköz átadás 1 500 1 000 500 1 500 - működési célú pe. átadás 1 500 1 000 500 1 500 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása 9 000 9 000 9 000 4. Pénzeszköz átadás 9 000 9 000 9 000 - működési célú pe. átadás 9 000 9 000 9 000 16 Nemzetközi kapcsolatok 500 500 0 500 1. Személyi kiadás 0 2. Munkáltatót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások 500 500 0 500 17 Társulatok támogatása 2 170 2 170 2 170 4. Működési pénzeszköz átadás 2 170 2 170 2 170 - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 150 150 150 - Polgári Védelmi Igazg. Társulás 265 265 265 - Kistérségi Területfejlesztési Társulás 1 755 1 755 1 755

18 Iskolabusz ( szállítás ) 2 200 2 200 2 200 3. Dologi kiadások 2 200 2 200 2 200 19 Tűzoltógépkocsi besz.saját erő 4 000 4 000 0 4 000 4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000 0 4 000 -felhalmozási célú pe. átadás 4 000 4 000 0 4 000 2. Felhalmozási kiadások 374 536 374 536 7440 381 976 1. Fejlesztési kiadások 374 536 374 536 7440 381 976 1. Beruházások 367 390 367 390 7440 374 830 1. Szeméttelep rekultiváció 1 613 1 613 1 613 2. Szennyvízcsatorna építés III. ütem 298 230 298 230 298 230 Ebből: -építés 187 950 187 950 187 950 -céltámogatás lemondás 17 930 17 930 17 930 -áthúzódó céltámogatás előir. 92 350 92 350 92 350 3 Városi strandfürdő építés 31 363 31 363 7440 38 803 Ebből: -építés 21 563 21 563 7440 29 003 -Lebonyolítás 800 800 800 -Eszközbeszerzés 9 000 9 000 9 000 4 célelőirányzat gázkötvény ért.terhére,pályázati saját erő 31 000 31 000 31 000 5 Kábeltv hálózat építés 2006. évi ütem 5 184 5 184 5 184 2. Felújítási kiadások 7 146 7 146 7 146 1. Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás 6 646 6 646 6 646 2. 12 fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk felúj(önerő) 500 500 500 3. Adósságszolgálat kiadásai 231 048 231 048 231 048 1. Fejlesztési célú hitel törlesztése 58 557 58 557 58 557 1. Célhitel törlesztés 58 557 58 557 58 557 1. Tőketörlesztés 37 306 37 306 37 306 2. Kamattartozás 21 251 21 251 21 251 2. Rövidlejáratú hitel törlesztése 172 491 172 491 172 491 1. Tőketörlesztés 172 033 172 033 172 033 2. Kamat 458 458 458 4. Költségvetési intézmények támogatása 975 584 39 506 936 078 975 584 1. Intézmény finanszírozás 975 584 39 506 936 078 975 584 4. Pénzeszköz átadás 975 584 39 506 936 078 975 584 V. fejezet összesen 2 032 367 65 606 1 966 761 7440 2 039 807

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. port zat port- ei. ei.(-) ei. + - szám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység 3 694 2 000 1 694 3 694 1. Működési költségvetés 3 694 2 000 1 694 3 694 1. Személyi juttatások 2 821 1 500 1 321 2 821 2. Munkáltatót terhelő járulékok 873 500 373 873 3 Dologi kiad. 2. Polgári védelmi tevékenység 701 701 701 1. Működési költségvetés 701 701 701 1 Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 671 671 671 4 Műk. célú pe. átad 30 30 30 7. Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás 3. Kistérségi területfejlesztési társulás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN 4 395 2 000 2 395 4 395

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt elhasználhat Módosítási javaslat Új mód.ei. port zat port- ei. ei. (-) ei. + - szám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 22 905 916 21 989 22 905 1. Működési költségvetés 22 905 916 21 989 22 905 1. Személyi juttatások 16 034 594 15 440 16 034 2. Munkáltatót terhelő járulékok 5 200 191 5 009 5 200 3. Dologi kiadások 1 671 131 1 540 1 671 4. Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások 10. Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 16 868 16 868 16 868 1. Működési költségvetés 16 868 16 868 16 868 1. Személyi juttatások 11 954 11 954 11 954 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 414 3 414 3 414 3. Dologi kiadások 1 500 1 500 1 500 4. Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások Számítástechnikai eszköz beszerzés 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen: 39 773 916 38 857 39 773

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. port zat port- ei. ei.(-) ei. + - szám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 Helyi kisebbségi önkormányzat 914 914 914 1 Működési költségvetés 914 914 914 1 Személyi kiadás 666 666 666 2 Munkáltatót terhelő járulék 112 112 112 3 Dologi kiadás 136 136 136 4 Műk.célú pe. átadás VIII. FEJEZET ÖSSZESEN 914 914 914

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. port zat port- előirányzat ei.(-) ei. + - szám szám név IX. TARTALÉKOK 4 640 4 640 4 640 1. Államháztartási tartalék 4 640 4 640 4 640 IX. FEJEZET ÖSSZESEN 4 640 4 640 4 640

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) cso- irány- csoport zat port- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. szám szám név ei. ei. ei. + - I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1 123 664 1 123 664 1 123 664 1. Margit Kórház 1 091 148 1 091 148 1 091 148 1. Működési költségvetés 59 800 59 800 59 800 1. Intézményi működési bevételek 59 800 59 800 59 800 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1 031 348 1 031 348 1 031 348 1. Működési célra átvett pe.(áh-on belülről) 6 358 6 358 6 358 2. OEP támogatás 1 024 990 1 024 990 1 024 990 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 32 516 32 516 32 516 1. Működési költségvetés 180 180 180 1. Intézményi működési bevételek 180 180 180 2. Átvett pénzeszközök 27 568 27 568 27 568 1. Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) 5 164 5 164 5 164 2. OEP támogatás 22 404 22 404 22 404 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 4 768 4 768 4 768 2. Területi Gondozási Központ összesen 212 022 7 807 204 215 212 022 1. Területi Gondozási Központ 66 622 2 127 64 495 66 622 1. Működési költségvetés 14 269 14 269 14 269 1. Intézményi működési bevételek 14 269 14 269 14 269 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 951 951 951 1. Működési célra átvett pénzeszköz(műk.célra átvett ÁH-on 951 951 951 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe.

4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 171 2 171 2 171 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 49 231 2 127 47 104 49 231 2. Védőnői szolgálat 15 964 600 15 364 15 964 1. Működési költségvetés 100 100 100 1. Intézményi működési bevételek 100 100 100 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök 15 864 600 15 264 15 864 1. Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás 15 864 600 15 264 15 864 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Idősek átmeneti otthona 102 456 2 750 99 706 102 456 1. Működési költségvetés 20 300 20 300 20 300 1. Intézményi működési bevételek 20 300 20 300 20 300 2. Átvett pénzeszközök 10 935 10 935 10 935 1. Működési célra átvett pénz. 10 935 10 935 10 935 -ÁH-on belülről 5 828 5 828 5 828 -EU-tól 5 107 5 107 5 107 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 790 27 790 27 790 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 43 431 2 750 40 681 43 431 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 26 980 2 330 24 650 26 980 1. Működési költségvetés 26 980 2 330 24 650 26 980 1 Intézményi műk. Bevételek 1 294 1 294 1 294 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 244 4 244 4 244 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 21 442 2 330 19 112 21 442 3. Szociális segélyezés 1 915 1 915 1 915 1. Működési költségvetés 215 215 215 2. Intézményi műk. bevételek 215 215 215 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése 1 700 1 700 1 700 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 337 601 7 807 1 329 794 1 337 601

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) cso- irány- csoport zat port- Eredeti Zárolt elhasználhatmódosítási javaslat Új mód.ei. szám szám név ei. ei. (-) ei. + - II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás 599 241 18 317 580 924 599 241 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 172 545 3 924 168 621 172 545 1. Működési költségvetés 20 590 20 590 20 590 1. Intézményi műk.bevételek 20 590 20 590 20 590 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz. 3. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 151 955 3 924 148 031 151 955 2. Dózsa György Általános Iskola 206 097 5 330 200 767 206 097 1. Működési költségvetés 18 972 18 972 18 972 1. Intézményi műk.bevételek 18 972 18 972 18 972 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 187 125 5 330 181 795 187 125 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 169 463 5 784 163 679 169 463 1. Működési költségvetés 10 596 10 596 10 596 1. Intézményi műk.bevételek 10 596 10 596 10 596 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 158 867 5 784 153 083 158 867 4. Zeneiskola 51 136 3 279 47 857 51 136 1. Működési költségvetés 4 265 4 265 4 265 1. Intézményi műk.bevételek 4 265 4 265 4 265 2. Átvett pénzeszközök 0 1. Működési célra átv. pénzeszk. 0

Felhalmozási célra átvett pénzesz. 0 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 46 871 3 279 43 592 46 871 2. Középfokú oktatás 265 665 10 040 255 625 265 665 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 265 665 10 040 255 625 265 665 1. Működési költségvetés 20 706 20 706 20 706 1. Intézményi műk.bevételek 20 706 20 706 20 706 2. Átvett pénzeszközök 10 855 10 855 10 855 1. Működési célra átv. pénzeszk. 3 855 3 855 3 855 -ÁH-on belülről 2 855 2 855 2 855 -ÁH-on kívülről 1 000 1 000 1 000 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 7 000 7 000 7 000 -ÁH-on kívülről 7 000 7 000 7 000 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 234 104 10 040 224 064 234 104 II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N 864 906 28 357 836 549 864 906

Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt elhasználhatmódosítási javaslat Új mód.ei. port zat port- ei. ei. (-) ei. + - szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények 51 640 3 026 48 614 51 640 1. Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. 51 640 3 026 48 614 51 640 1. Működési költségvetés 7 343 7 343 7 343 1. Intézményi műk.bevételek 7 343 7 343 7 343 2. Átvett pénzeszközök 2 720 2 720 2 720 1. Működési célra átv. pénzeszk. 2 380 2 380 2 380 -ÁH-on belülről 2 380 2 380 2 380 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 340 340 340 -ÁH-on belülről 340 340 340 3. Felhalm. tőke jellegű bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 41 577 3 026 38 551 41 577 III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 51 640 3 026 48 614 51 640

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. port zat port- ei. ei.(-) ei. + - szám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 26 065 26 065 26 065 3. Lakásgazdálkodás 3 200 3 200 3 200 1. Működési bevételek 3 200 3 200 3 200 2. Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ 3 200 3 200 3 200 5. Városgazdálkodás 22 865 22 865 22 865 1. Működési bevételek 22 865 22 865 22 865 1. Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ 830 830 830 2. Egyéb bevételek (Bérleti díjak) 1 100 1 100 1 100 3. Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj 7 727 7 727 7 727 4. Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja 9 248 9 248 9 248 5. Továbbszámlázott szolg.bevétele 3 960 3 960 3 960 IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 26 065 26 065 26 065

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) cso- irány- csoport zat port- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. szám szám név ei. ei.(-) ei. + - V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal 9 912 9 912 9 912 1. Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. 9 912 9 912 9 912 1. Működési bevételek 9 912 9 912 9 912 1. Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ 3 000 3 000 3 000 2 Kamatbevételek 1 000 1 000 1 000 3 Bírság (Építésügyi) 4 Pásztói Hírlap bevétele 5 Városi Ünnepség bevétele 6 Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ 5 912 5 912 5 912 2. Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai 4 451 4 451 4 451 1. Felhalm. célú ÁFA bevételek 4 451 4 451 4 451 1. Ingatlan ért. ÁFA bevétele 4 451 4 451 4 451 2. Egyéb bevételek (felh.c.) 4 451 4 451 4 451 3. Önkormányzati bevételek 1 795 220 1 795 220 7440 1 802 660 1. Helyi adók 233 000 233 000 233 000 1. Önkormányzati helyi adók 233 000 233 000 233 000 1. Helyi iparűzési adó 200 000 200 000 200 000 2. Építményadó 29 000 29 000 29 000 3. Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok) 4 000 4 000 4 000 2. Átengedett központi adók 467 891 467 891 467 891 1. Személyi jövedelemadó 420 891 420 891 420 891 1. Normatív részesedésű SZJA 181 934 181 934 181 934 2. SZJA átengedett rész 10% 83 000 83 000 83 000 3. SZJA jöv. differenciál.mérs. 155 957 155 957 155 957 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 2. Gépjárműadó 47 000 47 000 47 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 74 290 74 290 74 290 1. Korábban nyújtott kölcs. visszatér. 3 212 3 212 3 212 1. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. 2 500 2 500 2 500 2. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(kölcsey u.) 72 72 72 3. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) 170 170 170 4. Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. 470 470 470 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 71 078 71 078 71 078 1. Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. 1 449 1 449 1 449

2. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. 3 700 3 700 3 700 3. Földértékesítésből származó bevétel 2 000 2 000 2 000 4. Egyéb ingatlan eladási díja 18 555 18 555 18 555 5. TIGÁZ kötvény értékesítése 31 000 31 000 31 000 6. OPTIMA eladás bevétele és kamata 14 374 14 374 14 374 4. Támogatások 668 666 668 666 668 666 1. Normatív állami hozzájárulás összesen 603 839 603 839 603 839 1. Normatív állami hozzájár. 595 451 595 451 595 451 2. Normítv köt.felh.tám. 8 388 8 388 8 388 3. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) 0 2. Közp.ei. helyi kisebbségi önk. 640 640 640 3. Központosított előirányzatok 0 4. ÖNHIKI támogatás 0 5. Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. 23 141 23 141 23 141 Gimnázium felújítás 3 141 3 141 3 141 Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem 20 000 20 000 20 000 7. Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi 41 046 41 046 41 046 8. Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása 0 12. Egyéb központi támogatás (gyermekétkeztetés intézm. támog.) 0 5. Átvett pénzeszközök 331 560 331 560 7440 339 000 1. Működési célra átvett pénzeszközök 55 049 55 049 55 049 Működési célra átvett pe. ÁH belül 55 049 55 049 55 049 1. Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából) 22 452 22 452 22 452 2. Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(közokt.feladatok) 1 861 1 861 1 861 3. Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) 29 368 29 368 29 368 4. Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) 1 368 1 368 1 368 2. Felhalmozási célra átvett pe. 276 511 276 511 7440 283 951 Felhalm.célra átvtt pe. ÁH-on belülről 231 001 231 001 231 001 1. Szeméttelep rekultiváció 968 968 968 KAC támogatás 968 968 968 2. Gimnázium felújítás 3 505 3 505 3 505 - CÉDA 2 083 2 083 2 083 - Gimnázium Szakképzési Alapból átvett 1 422 1 422 1 422 3 Pásztói szennyvízberuházás III.ütem 196 914 196 914 196 914 - TRFC 52 500 52 500 52 500 - Céltámogatás* 144 414 144 414 144 414 4 Mátrakeresztesi Kábel TV hálózat ép.(műsorszolg.alaptól átvett pe.) 4 454 4 454 4 454 5 STRAND beruházás Területfejl. Tanácstól átvett, megállapodás alapján 22 500 22 500 22 500 6 ESZA pályázat fejezeti kezelésű ei. 2 660 2 660 2 660 Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről 45 510 45 510 7440 52 950

1 Vízközmű társ.-tól átv.pásztó-i szennyv. (lakossági hitel) III.ütem 40 270 40 270 40 270 2 ESZA pályázat (Phare támogatás EU-tól) 3 240 3 240 3 240 3 EGLO-tól átv. Régivásátér u. csapadékvízelvez. 2 000 2 000 2 000 4 "STRAND"-ért alapítványtól átvett 7440 7 440 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19 813 19 813 19 813 ESZA pénzmaradvány 19 813 19 813 19 813 V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 809 583 1 809 583 7440 1 817 023 *Ebből 92.350 eft -ot az OTP 2005. évben megelőlegezte.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) cso- irány- csoport zat port- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. szám szám név ei. ei.(-) ei. + - VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység 1 000 1 000 1 000 3. Átvett pénzeszköz 1 000 1 000 1 000 1. Működési célra átvett pe. 1 000 1 000 1 000 2. Polgári védelmi tevékenység 701 701 701 2 Felhalmozási és tőke jell. bev. 0 3. Átvett pénzeszköz 701 701 701 1. Működési célra átvett pe. 436 436 436 2. Műk.c.átvett pe./önk.belül/ 265 265 265 VI. FEJEZET ÖSSZESEN 1 701 1 701 1 701

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. port zat port- ei. ei. (-) ei. + - szám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 22 905 916 21 989 22 905 1. 1. Működési bevételek 10 10 10 1. Intézményi műk.bevételek 10 10 10 2. Átvett pénzeszközök 3 550 3 550 3 550 1. Működési célra átv. pénzeszk. 3 550 3 550 3 550 -ÁH-on belülről 3 550 3 550 3 550 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 19 345 916 18 429 19 345 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 16 868 16 868 16 868 1. 1. Működési bevételek 1. Működési bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 16 868 16 868 16 868 VII. FEJEZET ÖSSZESEN: 39 773 916 38 857 39 773

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. cso- irány- cso- ei. ei.(-) ei. + - port zat portszám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. Helyi kisebbségi önkormányzat 150 150 150 1. Működési költségvetés 1. Alaptevékenység bev. 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök 150 150 150 1. Működési célra átvett pe. 2. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Működési célra átvett pe. 150 150 150 /Önkormányzaton belül/ VIII. FEJEZET ÖSSZESEN 150 150 150