Eredménykimutatás

Eredménykimutatás 2015.01.01-2015.12.31 Adószám: -2-43 Cím: 1091 Budapest, Üllői út 1. Budapest, 2016. május 13. Cégszerű aláírás: Bánfalvi István IT elnök

Táblakód: 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 655 125 0 655 125 691 357 0 691 357 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 233 579 0 233 579 245 792 0 245 792 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 429 288 0 429 288 433 280 0 433 280 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 2 959 0 2 959 10 154 0 10 154 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 462 375 0 462 375 514 023 0 514 023 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 007 73OA07 Működési célra kapott rendszeres támogatás 6 138 0 6 138 6 195 0 6 195 008 73OA08 Működési célra juttatott eseti adomány 853 0 853 2 492 0 2 492 009 73OA09 Egyéb bevételek 514 505 0 514 505 504 249 0 504 249 010 73OA10 Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) 983 871 0 983 871 1 026 959 0 1 026 959 011 73OA11 Működéssel kapcsolatos 1 343 326 0 1 343 326 1 272 538 0 1 272 538 012 73OA111 Anyagjellegű 731 680 0 731 680 641 684 0 641 684 013 73OA1111 Anyagköltség 36 569 0 36 569 26 144 0 26 144 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 623 968 0 623 968 549 350 0 549 350 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 601 744 0 601 744 519 111 0 519 111 016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 14 775 0 14 775 23 225 0 23 225 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 5 080 0 5 080 4 318 0 4 318 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 1 857 0 1 857 1 806 0 1 806 020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 512 0 512 890 0 890 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 71 143 0 71 143 66 190 0 66 190 022 73OA112 Személyi jellegű 133 321 0 133 321 156 057 0 156 057 023 73OA1121 Bérköltség 103 293 0 103 293 121 178 0 121 178 024 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 103 293 0 103 293 121 178 0 121 178 025 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 026 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 027 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 028 73OA112123 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) 029 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 030 73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 031 73OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 497 0 2 497 2 335 0 2 335 032 73OA1123 Bérjárulékok 27 531 0 27 531 32 544 0 32 544 033 73OA113 Értékcsökkenési leírás 034 73OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb 478 325 0 478 325 474 797 0 474 797 035 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos 33 976 0 33 976 38 735 0 38 735 036 73OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre 037 73OA1143 Egyéb 444 349 0 444 349 436 062 0 436 062 038 73OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) -359 455 0-359 455-245 579 0-245 579 039 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 040 73OA14 041 73OA141 042 73OA142 043 73OA143 044 73OA15 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 7 993 0 7 993 5 644 0 5 644 7 993 0 7 993 5 644 0 5 644 045 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 046 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 047 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

Táblakód: 73OA 048 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 19 0 19-457 0-457 049 73OA191 Időarányosan járó kamat 19 0 19-457 0-457 050 73OA192 Járó osztalék 051 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 052 73OA1931 053 73OA1932 054 73OA194 055 73OA1941 056 73OA1942 057 73OA20 058 73OA21 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) 8 012 0 8 012 5 187 0 5 187 059 73OA22 Fizetendő kamatok és kamatjellegű 060 73OA23 veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 061 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 062 73OA25 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék 19 0 19-457 0-457 063 73OA251 Időarányosan járó kamat 19 0 19-457 0-457 064 73OA252 Járó osztalék 065 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 066 73OA254 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 067 73OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 068 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 069 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 3 0 3 28 0 28 070 73OA281 Vagyonkezelői díjak 071 73OA282 Letétkezelői díjak 3 0 3 4 0 4 072 73OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb 0 0 0 24 0 24 073 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) 22 0 22-429 0-429 074 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) 7 990 0 7 990 5 616 0 5 616 075 73OA31 Rendkívüli bevételek 4 516 0 4 516 1 0 1 076 73OA32 Rendkívüli 606 0 606 24 0 24 077 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) 3 910 0 3 910-23 0-23 078 73OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei 079 73OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 080 73OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) 081 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 082 73OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) -347 555 0-347 555-239 986 0-239 986

Táblakód: 73OB 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 11 380 341 0 11 380 341 12 212 868 0 12 212 868 002 73OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 4 225 492 0 4 225 492 4 550 467 0 4 550 467 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 6 258 676 0 6 258 676 6 305 061 0 6 305 061 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 97 687 0 97 687 228 474 0 228 474 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 9 444 844 0 9 444 844 10 686 748 0 10 686 748 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 652 305 0 652 305 851 827 0 851 827 007 73OB061 Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 652 305 0 652 305 851 827 0 851 827 008 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 227 814 0 227 814 305 988 0 305 988 009 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 18 582 0 18 582 69 666 0 69 666 010 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 6 304 196 0 6 304 196 6 169 872 0 6 169 872 011 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 16 647 741 0 16 647 741 18 084 101 0 18 084 101 012 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb 6 304 196 0 6 304 196 6 169 872 0 6 169 872 013 73OB12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 4 078 523 0 4 078 523 4 361 539 0 4 361 539 014 73OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 5 254 047 0 5 254 047 5 395 557 0 5 395 557 015 73OB122 016 73OB13 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 1 175 524 0 1 175 524 1 034 018 0 1 034 018 5 988 396 0 5 988 396 7 455 854 0 7 455 854 017 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 018 73OB15 Kapott osztalékok és részesedések 268 401 0 268 401 272 761 0 272 761 019 73OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 4 215 672 0 4 215 672 4 421 116 0 4 421 116 020 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 3 807 057 0 3 807 057-5 319 645 0-5 319 645 021 73OB171 Időarányosan járó kamat 115 903 0 115 903-76 202 0-76 202 022 73OB172 Járó osztalék 023 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 1 107 313 0 1 107 313-196 517 0-196 517 024 73OB1731 025 73OB1732 026 73OB174 027 73OB1741 028 73OB1742 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 1 107 313 0 1 107 313 0 0 0 0 0 0 196 517 0 196 517 2 583 841 0 2 583 841-5 046 926 0-5 046 926 2 583 841 0 2 583 841 0 0 0 0 0 0 5 046 926 0 5 046 926 029 73OB18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 030 73OB19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 18 358 049 0 18 358 049 11 191 625 0 11 191 625 031 73OB191 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 18 355 495 0 18 355 495 11 185 958 0 11 185 958 032 73OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált hozam 14 549 602 0 14 549 602 16 505 497 0 16 505 497 033 73OB1912 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet 3 805 893 0 3 805 893-5 319 539 0-5 319 539 034 73OB192 035 73OB1921 036 73OB1922 037 73OB20 038 73OB21 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 2 554 0 2 554 5 667 0 5 667 1 390 0 1 390 5 773 0 5 773 1 164 0 1 164-106 0-106 783 263 0 783 263 710 018 0 710 018

Táblakód: 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 039 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 040 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 4 669 138 0 4 669 138 4 488 379 0 4 488 379 041 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 042 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 783 804 0 783 804 853 348 0 853 348 043 73OB251 Vagyonkezelői díjak 738 721 0 738 721 808 259 0 808 259 044 73OB252 Letétkezelői díjak 22 522 0 22 522 22 871 0 22 871 045 73OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb 22 561 0 22 561 22 218 0 22 218 046 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 6 236 205 0 6 236 205 6 051 745 0 6 051 745 047 73OB261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos 6 235 674 0 6 235 674 6 047 021 0 6 047 021 048 73OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos 531 0 531 4 724 0 4 724 049 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 12 121 844 0 12 121 844 5 139 880 0 5 139 880 050 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 8 313 928 0 8 313 928 10 458 476 0 10 458 476 051 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet 3 805 893 0 3 805 893-5 319 539 0-5 319 539 052 73OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam 859 0 859 1 049 0 1 049 053 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet 1 164 0 1 164-106 0-106 054 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 22 465 389 0 22 465 389 17 054 109 0 17 054 109 055 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és különbözetének összegében 10 343 545 0 10 343 545 11 914 229 0 11 914 229 056 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 8 313 928 0 8 313 928 10 458 476 0 10 458 476 057 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből 3 805 893 0 3 805 893-5 319 539 0-5 319 539 058 73OB2831 Időarányosan járó kamat 114 034 0 114 034-74 352 0-74 352 059 73OB2832 Járó osztalék 060 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből 1 107 313 0 1 107 313-196 517 0-196 517 061 73OB2834 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből 2 584 546 0 2 584 546-5 048 670 0-5 048 670 062 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 859 0 859 1 049 0 1 049 063 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 1 164 0 1 164-106 0-106 064 73OB2851 Időarányosan járó kamat 1 869 0 1 869-1 850 0-1 850 065 73OB2852 Járó osztalék 066 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből 067 73OB2854 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet -705 0-705 1 744 0 1 744

Táblakód: 73OC 001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 1 0 1-5 0-5 002 73OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 1 0 1 5 0 5 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 0 0 0 4 0 4 005 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 0 0 0-6 0-6 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 007 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 0 0 0 1 0 1 008 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 009 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 010 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 0 0 0-5 0-5 011 73OC11 Likviditási célú egyéb 012 73OC12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 581 0 581 4 155 0 4 155 013 73OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 9 148 0 9 148 4 155 0 4 155 014 73OC122 015 73OC13 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 8 567 0 8 567 0 0 0 3 061 0 3 061 3 770 0 3 770 016 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 017 73OC15 Kapott osztalékok és részesedések 018 73OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 019 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 5 946 0 5 946 552 0 552 020 73OC171 Időarányosan járó kamat 2 175 0 2 175-1 811 0-1 811 021 73OC172 Járó osztalék 022 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 023 73OC1731 024 73OC1732 025 73OC174 026 73OC1741 027 73OC1742 028 73OC18 029 73OC19 030 73OC191 031 73OC192 032 73OC20 033 73OC21 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Eredménykimutatás - Likviditási fedezet 3 771 0 3 771 2 363 0 2 363 3 771 0 3 771 2 363 0 2 363 9 588 0 9 588 8 477 0 8 477 3 894 0 3 894 2 518 0 2 518 5 694 0 5 694 5 959 0 5 959 650 0 650 7 0 7 034 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 035 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 036 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 037 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 1 482 0 1 482 2 498 0 2 498 038 73OC251 Vagyonkezelői díjak 1 440 0 1 440 2 449 0 2 449 039 73OC252 Letétkezelői díjak 42 0 42 49 0 49 040 73OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb 041 73OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 2 132 0 2 132 2 505 0 2 505

Táblakód: 73OC 042 73OC261 043 73OC262 044 73OC27 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Eredménykimutatás - Likviditási fedezet 44 0 44 42 0 42 2 088 0 2 088 2 463 0 2 463 7 456 0 7 456 5 972 0 5 972 045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/- 27) (-) 7 456 0 7 456 5 967 0 5 967 046 73OC281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék 3 862 0 3 862 2 373 0 2 373 047 73OC2811 Időarányosan járó kamat 048 73OC2812 Járó osztalék 049 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetek 050 73OC2814 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek 3 862 0 3 862 2 373 0 2 373 051 73OC282 Egyéb likviditási célokra -12 0-12 98 0 98 052 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 3 606 0 3 606 3 496 0 3 496