Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről

Átírás

1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését Ft bevétellel, ebből kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. Információs adat: a beszámítás összege: (3) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek munkaadót terhelő járulékok működési, fenntartási kiadások támogatások, pénzbeli juttatások működési célú pénzeszköz átadás (5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

2 (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadást nem tervez. (8) A Rendelet 4. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait. (9) Az önkormányzat évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez. (10) Az önkormányzat az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez. (11) Az önkormányzat az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást nem nyújt. (12) A képviselő-testület az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott. (13) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (14) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (15) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (16) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. (17) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. (18) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg. (19) A évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 75 fő. (20) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (21) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5. (1) A 2. (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 300 erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2. (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

3 IV. fejezet Záró rendelkezések 6. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Bencze Péter polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

4 1. melléklet az 1/2016.(II.24.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ebből 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása b) Közvilágítás fenntartásának támogatása c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása 100 d) Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, beszámítás után A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás üzemeltetési támogatás A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Térítési díjak (óvodai-, szociális-,munkahelyi-vendég étkezés) Továbbszámlázott szolgáltatási-, közmű díjak Bérleti díjak (posta) Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja Egyéb bevétel (építési telek értékesítése) III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI 1. Vagyoni tipusú adók (építményadó) Gépjárműadó 40%-a Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó) Idegenforgalmi adó 200

5 EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK Pótlék bevétel 50 IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Közfoglalkoztatás támogatása VI. SZÁMLAMARADVÁNY Közfoglalkoztatás évi előleg maradvány (kötelezettséggel terhelt) Bank-, pénztár-, adó számlák decemberben folyósított, évi állami támogatás előlege -868 B E V É T E L Ö S S Z E S E N

6 2. melléklet az 1/2016.(II.24.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Működési célú támogatások Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Óvodai n e ve lé s, e llátás m ű ködte té si fe ladatai Háziorvosi alapellátás Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívüli étkeztetés Szociális étkeztetés Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások Köztemető fenntartása Közvilágítás Közu tak, h idak, alagu tak ü ze m e lte té se, fe n n tartása Közm ű ve lődé s - közössé gi é s társadalm i ré szvé te l fe jle szté se Tám ogatási cé lú fin an szírozási m ű ve le te k Hosszabb időtartam ú közfogalkoztatás Kiadás össze se n :

7 2. melléklet az 1/2016.(II.24.) önk. rendelethez Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Polgármester illetménye Alpolgármester tiszteletdíja Képviselők tiszteletdíja Béren kívüli juttatás (Cafeteria-keretösszeg, védőszemüveg, bankszámla 187 hozzájárulás) 5. Költségtérítés Ruházati költségtérítés 153 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Szoc. Hj. Adó 5.265* EHO (béren kívüli juttatások,) Kifizetői adó (béren kívüli juttatások,) 29 III. Dologi kiadások Biztosítási díj (polgármester) 475 Kormányzati funkció összesen: Létszám: 1 fő Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmény (2 fő) Béren kívüli juttatások (Erzsébet utalvány, ruházati ktg.térítés, bankszámla 369 hozzájárulás) II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Szociális hozzájárulási adó /( )*0.27/ Munkáltatói szja EHO 32 III. Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok (üzemanyag, irodaszer, karbantartási anyag gépek, 2.405

8 2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj, internet) Villamos-energia Gáz-energia (Hivatal) Víz-csatornadíj (közkifolyók) Egyéb üzemeltetési kiadás (kéményseprési díj, szemétszállítás, eü.szolgáltatás, távfelügyelet) 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja (traktor, műszaki vizsga; tűzoltó 200 készülékek) 8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás(munka- és tűzvédelmi szolgáltatás) Egyéb szolgáltatás(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás, felügyeleti díj) 10. ÁFA Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat) 100 V. Pénzeszköz átadás Belsőellenőrzési feladatok (KVÖKT) Hulladékgazdálkodási Társulási tagdíj (Sajó-Bódva Völgye H.Ö.T) Sportegyesület Bánhorváti Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége Helyi civil szervezetek támogatása (Polgárőrség, 100, Református 250 Egyház 50, Őszirózsák Nyugdíjas klub) 6. Leader tagdíj és Településfejl. Nonprofit Kft pénzeszköz átadás Óvodafenntartó Társulás Bánhorváti (2015.évi) Kormányzati funkció összesen Létszám: 2 fő Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai I. Dologi kiadások Távközlési díjak Készlet beszerzés Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás, javítás Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprési díj, szennyvízszállítás) ÁFA 203 Kormányzati funkció összesen 953

9 Háziorvosi alapellátás III. Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) Villamosenergia ÁFA (155 E * 0,27) 42 Kormányzati funkció összesen 197 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben I. Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés vendég-, alkalmazotti étkezés) Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer) Villamos-energia Gázdíj Víz- és csatornadíj ÁFA(845 E * 27%) 426 Kormányzati funkció összesen Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek arányosítással? Illetmény ( 65%) Béren kívüli juttatások (üzemi étkezés, ruházati ktg.térítés, bankköltség 145 hozzájárulás) II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Szociális hozzájárulási adó Munkaadói szja EHO 13 III. Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok (Élelmiszer beszerzés óvodai gyermek) Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer) Villamos-energia Gázdíj Víz- és csatornadíj 25

10 6. Karbantartási szolgáltatás Más egyéb szolgáltatás (kéményseprés, szennyvízszállítás) ÁFA (27%) 680 Kormányzati funkció összesen Létszám: 1 fő Intézményen kívüli étkeztetés I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek arányosítással? Illetmény (10 %) 178 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 56 III. Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok (Élelmiszer beszerzés óvodai gyermek) ÁFA (714*27%) 193 Kormányzati funkció összesen Szociális étkeztetés I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmény 434 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 119 I. Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Közüzemi díjak (gáz, villamos energia) Egyéb dologi ÁFA 233 Kormányzati funkció összesen Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások I. Támogatások és egyéb juttatások Lakhatási támogatás Kormányzati funkció összesen 2.412

11 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások I. Támogatások és egyéb juttatások Bursa Hungarica Köztemetés Rendkívüli települési támogatás Települési támogatás (temetési segély) 300 Kormányzati funkció összesen Köztemető fenntartása I. Dologi kiadások Üzemeltetési kiadások (közkifolyó, szemétszállítás, áramdíj) Áfa 21 Kormányzati funkció összesen 100 Közvilágítás I. Dologi kiadások Villamos energia /közvilágítás/ Karbantartás, javítás Áfa (2041*0.27) 551 Kormányzati funkció összesen Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása I. Dologi kiadások Karbantartás, javítás Áfá 270 Kormányzati funkció összesen 1.270

12 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása II. Pénzeszköz átadások Kultúrház üzemeltetésére Vadna Községért Alapítványnak Kormányzati funkció összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek I. Intézményfinanszírozás Működési kiadások támogatása (Közös hivatal) 354 Kormányzati funkció összesen 354 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közhasznú foglalk. munkabére december (75 fő) Közfoglalkoztatottak január, február havi bér (Tp. és gyermekápolási) II. Munkaadói járulék 150 III. Dologi kiadások Üzemeltetési kiadások Áfa 220 Kormányzati funkció összesen Létszám: 75 fő

13 3. melléklet az 1/2016.(II.24.) önk. rendelethez Vadna községi Önkormányzat évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel ) Bevételek () Kiadások () Önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Számlamaradvány Működési, fenntartási kiadások Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások Támogatások, pénzbeli juttatások Összesen: Összesen:

14 4. melléklet az 1/2016.(II.24.) önk. rendelethez Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól BEVÉTEL KIADÁS Állami támogatás jogcíme Előirányzat összege Kormányzati funkció megnevezése Előirányzat összege I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba)a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok Város- és községgazdálkodás ellátásának támogatása bb)közvilágítás fenntartásának támogatása Közvilágítás bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1000 Köztemető fenntartása 100 bd) Közutak fenntartásának támogatása Közutak üzemeltetése, fenntartása I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Szociális étkeztetés Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 1.572

15 III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívüli gyermekétkeztetés IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása Összesen: Összesen:

16 forintban Sorszám 1. Bevételi előirányzatok Vadna községi Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 5. melléklet az 1/2016.(II.24.) önk. rendelethez M e g n e v e z é s Jan Febr. Márc. Ápr Május Jún Júl. Aug. Szept Okt. Nov. Dec. Össz 2. Saját bevételek Átvett pénzeszközök- műk Átengedett bevételek Állami hozzájárulás Előző évi várható pénzm Felhalmozásra átvett 9. Helyi adók Bevételi előir. összesen: Kiadások Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás működési+felhalmozási 16. Pénzbeli ellátás Hitel visszafizetése 21. Kiadási előirányzat összesen:

17 6. melléklet az 1/2016.(II.24.) önk. rendelethez Vadna községi Önkormányzat évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban Megnevezés évre évre évre 2019.évre Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel Elkülönített számlamaradvány Rövid lejáratú hitel Müködési célú bevételek összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok Működési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hosszú lejáratú hitel visszfizetése Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat kiadásai összesen

18 7. melléklet az 1/2016.(II.24.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról év -ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én -