Városi Intézményeket Ellátó Szervezet

Átírás

1 Pomáz Város Önkormányzatának 31/2004 (10.20.) sz. rendelete a település költségvetésérıl szóló 8/2004 ( ) sz. rendelete módosításáról. 1 A Képviselıtestület a költségvetés fıösszegét alábbiak szerint ezer Ft-ban állapítja meg az Polgármesteri Hivatal ezer Ft Ebbıl pénzellátás: ezer Ft Városi Intézményeket Ellátó Szervezet eft Mátyás király Általános Iskola ezer Ft Ebbıl élelmezés: ezer Ft Sashegyi Sándor Általános Iskola ezer Ft Német Nemzetiségi Általános Iskola ezer Ft Zeneiskola ezer Ft 2 A Képviselıtestület a következı létszámváltozásokat hagyja jóvá augusztus 1-tıl: Városi Intézményeket Ellátó Szervezet szakmai 2 áh szeptember 1-tıl: Sashegyi Sándor Általános Iskola szakmai - 2 áh Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai -1,5 áh Zeneiskola szakmai -1 áh 3 A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik. Pomáz, Golub Athanász sk. polgármester Dr.Szabó András sk. jegyzı A rendelet kihirdetve: Pomáz, Dr.Szabó András jegyzı távollétében a Testület ülésén részt vett: Szabóné Bartholomaei Krisztina aljegyzı sk. 1

2 Indokolás 1./ A III. negyedévben a következı központosított elıirányzatokban részesültünk. Lakossági közmőfejlesztés támogatása eft Közcélú munkavégzés 435 eft Mővelıdési Ház és Könyvtár érdekeltségnöv.felzárkózt.pály. 574 eft Nemzetiségi iskolák fenntartására mőködési kiadásként eft Könyvvizsgáló foglalkoztatására 178 eft Lakásfenntartási támogatás 348 eft Idıskorúak járadéka 128 eft Rendszeres szociális segély 601 eft Rendszeres gyermekvédelmi támogatás eft Ápolási díj 344 eft Együtt: eft 2./ Korábban hozott határozatok alapján történt módosítások. 75. sz. hat. 1 lakás vízbekötése szociális keret terhére 151 eft 203. sz. hat. létszámnövekedés miatt 2 fı bölcsıdei alkalmazás meghosszabbítása általános tartalék terhére 620 eft 205. sz. hat. Anyatej Világnapjára általános tartalékból alapítványi támogatás 200 eft 206. sz.hat. Augusztus 20-i ünnepségekre általános tartalékból reprezentációként 300 eft 214. sz. hat. VIESZ létrehozására általános tartalékból mőködésre eft 247. sz. hat. Iskolai létszámcsökkentések általános tartalék javára eft 305. sz. hat. Sashegyi S. Általános Iskolában igazgatóhelyettesi álláshely létesítése általános tartalék terhére 79 eft i polgármesteri átruházott hatáskör általános tartalék terhére 702 eft 3./ Elnyert pályázatokhoz kapcsolódó módosítások: - Mővelıdési Ház saját forrás fejlesztési kiadásként 200 eft sz. hat.alapján saját forrás átvezetése Könyvtár feladatra 300 eft - Mesevölgyi Óvoda pályázata dologi kiadásként 120 eft 4./ Az érintett idıszakban mőködési célra az alábbi pénzeszközöket vettük át. - Polgári szolgálatosok foglalkoztatására 623 eft - EU-s választásra eft 5./ Polgármesteri Hivatal bevételi többletei: - Önkormányzati ingatlanok továbbszámlázott rezsijére eft - Nyári táborra 120 eft 6./ Az I. félévi normatíva lemondások miatt a Német Nemzetiségi Általános Iskola finanszírozását a felhasználási kötöttséggel járó normatíva miatt 27 eft-tal csökkenteni kell. 2

3 7./ A Védınıi Szolgálat részére a terhesgondozás jobb ellátása érdekében 55 eft értékben magzati szívhangvizsgáló készüléket vásároltunk. 8./ A város gyermekes közalkalmazottjai és köztisztviselıi számára adómentes beiskolázási támogatást nyújtottunk utalvány formájában az adómentes 15 eft/jogosult gyermek értékben. Ennek költsége eft volt, melynek fedezetéül eft összegben a társadalmi és szociálpol. juttatásokat, eft összegben pedig az egyéb köztisztviselıi juttatásokat jelöljük meg. 9./ Az Iskolatej programról szóló 51/2004.(04.28.) FVM rendelet szerint Önkormányzatunk 20,26 Ft/0.2 lit. támogatásban részesül. Számításaink szerint az I. tanfélévre a szükséges saját forrás 950 eft, melynek forrása az általános tartalék. 10./ A évi zárszámadásról szóló 9/2004.(04.27.) sz. helyi rendeletben jóváhagyott pénzmaradványból nem lekötött elıirányzat eft, melyet céltartalékba javasolunk helyezni. 11./ A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával összefüggı, általuk jóváhagyott módosítások. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2004.(01.28.) sz. hat. eredeti elıirányzatból 200 eft fejlesztési kiadás 7/2004.)(08.31.) sz. hat. székház felújításra eft fejlesztés eft dologi eft Német Kisebbségi Önkormányzat 2/2004.(04.05.) sz. hat. szerint eredeti költségvetésbıl 408 eft mőködési célú átadás Tandíj visszatérítés 127 eft Pályázat 50 eft Szerb Kisebbségi Önkormányzat 7/2004.(03.15.) sz. hat. pályázat 200 eft 12./ A pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló évi XLVIII. Trv bek tıl Ft-tal emelte a közalkalmazotti pótlékalapot. Ebben az évben ez a betervezett pótlékok 6,4 %-os növekményét jelenti 5 hónapra. A 700 eft többletkiadás forrása az általános tartalék. 13./ Az ez évi költségvetés eredeti elıirányzatát képezi eft a Diófa u. 10. sz. önkormányzati ingatlan felújítására. A feladatra kötött szerzıdések alapján látható, hogy a kiadások számvitelileg fejlesztésnek minısülnek. 14./ A Kossuth u. 38. önkormányzati épület ingatlan volt húsbolt részére eft-ot különítettünk el felújítási kiadásként. Függelékünk az átalakítással külön foglalkozik, ezért ezt a tételt felújítási tartalékba javasoljuk helyezni. 15./ Függelékként felhalmozási elıirányzatmódosítási javaslatunkat mutatjuk be, melybıl kiemeljük, hogy a fejlesztési tartalék eft-os csökkentése válik szükségessé. 16./ Jelen rendeletmódosításunkban javasoljuk a felvett eft felhalmozási hitel elıirányzatosítását is. 3

4 17./ Önálló intézmények módosítási kérelmei. - Sashegyi Sándor Általános Iskola: pályázati bevételbıl dologi kiadásként 410 eft HACCP rendszerre való áttérés miatt dologi eredeti elıirányzat átvezetése fejlesztési kiadásra 305 eft - Zeneiskola: 247. hat.alapján 1 fı létszámcsökkentés miatti egyszeri többletkiadásra általános tartalék terhére 143 eft Jazz elmélet, és képzımővész tanárok óraadóként történı foglalkoztatása miatt évre az iskola személyi juttatás keretébıl dologi kiadásra 210 eft A 98/2004.(03.30.) sz.hat.ban foglalt 2 fı technikai létszám csökkentést az intézmény vel végrehajtotta. Az ezzel kapcsolatos egyszeri többletkiadás 390 eft Az iskola és a park ırzése az I. félévben eft kiadással járt, melyre fedezetet az ez évi költségvetés eredeti elıirányzatként nem biztosított. A volt gazdasági vezetı felmentési idıre járó illetménye 744 eft Együtt: eft A két technikai álláshely csökkentés miatti megtakarítás járulékkal együtt eft án elıirányzat hiány: eft Fejlesztési eredeti elıirányzat maradványa (nem a teljes ingatlanra történt a riasztórendszer kiépítése) eft mely összeget az iskola költségvetésén belül átcsoportosításra javasolunk. 18./ A 8/2004.(03.09.) sz. rendelet 3 3. pontjában jelzett 0,5 technikai álláshely elvonás miatt megtakarítás nem keletkezett, mivel a felmentés miatti kiadásokra elıirányzatot a Védınıi Szolgálat költségvetése nem tartalmazott. Pomáz, október 19. Golub Athanász sk. polgármester 4

5 31/2004.( )sz.Ök.rend. melléklete Pomáz Város Önkormányzata 8/2004.(03.09.)sz.Ök.rendeletének módosítása 1.sz.melléklet (ezer Ft-ban) Eredeti Eddigi Jelen rendelet Módosított elıirányzat M e g n e v e z é s elıirány- módosítá- tervezett módosítása Módosítás Hivatal Önálló Település K i a d á s o k zat sok Hivatal önálló int. összesen intézmények összesen Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Mők.c.pénzesz.átadás, támogatás ebbıl: intézményfinanszírozás Fejl.c.pénzesz.átadás, támogatás Felújítások Beruházások Hiteltörlesztés, hitelkamat Tartalék ebbıl: Mőködési tartalék Fejlesztési tartalék Felújítási Általános taretalék Kiadások összesen B e v é t e l e k Mőködési bevétel+kamat Sajátos mőködési bevétel ebbıl: áteng.közp.adók helyi adók Felhalmozási és tıkejellegő bev Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz mőködési célra Átvett.pénzeszköz fejlesztési célra Elızı évi kiegészülés, visszatér. ÁFA Hitelfelvétel Intézményi pénzmaradvány Bevételek összesen

6 Sorszám Feladat megnevezése Szakfeladat Felhalmozás ÁFA Elıir I. Tervezett feladatoknál felmerült kiadási többletek rendezése elıirányzat átcsoportosítással I.1. Elıirányzat engedélyezés/növelés 1. Központi út tervek hatósági engedélyezése (Integrált fejl. program elıkészítése) Berniczky u 6. sz. lakóépület statikai szakvélemény készítés Háziorvosi rendelı-gyógyszertár épületek bejárati részének akadálymentesítése (igazgatási feladatból átcsoportosítás) Gyermekorvosi rendelı bejárati részének akadálymentesítése (igazgatási feladatból átcsoportosítás és tartalékból kiegészítés) Ö S S Z E S E N I.2. Elıirányzat törlés Városháza akadálymentesítési elıirányzatából átcsoportosítás egészségügyi intézmények akadálymentesítésére Felhalmozási/általános tartalék törlése Integrált helyi akciók fejlesztése PHARE-program céltartalék törlésse út kiadásra Ö S S Z E S E N II. Év közben elhatározott feladatokra elıirányzat engedélyezés felhalmozási tartalék átcsoportosítással 1. Beniczky u 13. sz. alatti önk.i tulajdonú, életveszélyes lakóépület bontása Kossuth L. u 38. sz. volt üzlethelyiség iroda célú átalakítása (tervezés, kivitelezés) Ök. hat. száma: 214/2004.(08.03.) Intézményi ellátó gazdasági hivatal berendezése, informatikai és egyéb felszerelése Jókai úti óvoda bıvítése: tervezési díj Külterületi és zártkerti ingatlanokat tartalmazó digitalizált térképek beszerzése Mővelıdési ház-huszár utcát összekötı úton 5 db kandeláber felállítása Sorszám Bem József utca 4. sz. ingatlanokon bölcsıde és gyermekközpont tervezése Ök. hat. száma: 282/2004.(09.07.) 283/2004.(09.07.) Feladat megnevezése Elıir Felhalmozás ÁFA II. áthozat 1. oldalról Közterület-felügyelet részére mobiltelefon beszerzés tsz. alatti tételek fedezetére felhalmozási célú, általános tartalék törlése Új rendırırs épületegyüttes kiviteli tervdokumentációja tsz. alatti tétel fedezetére céltartalék törlése II. ÖSSZESEN Ö S S Z E S Í T É S ( I + II.) 6

7 Növekedés I Növekedés II Összes növekedés ( + ) Csökkenés I Csökkenés II. Összes csökkenés ( - ) Átcsoportosítások nettó összege: III.Elıirányzat-módosítás tárgyévben felvett, éven túli lejáratú kölcsön fedez Felhalm.kiadási elıirányzat Sorszám Felhalmozás Áfa Alcsevicze területen eredeti kiadási elıirányzatként tervezett ingatlanvétel és ezzel azonos összegő tárgyi eszköz értékesítés bevételi elıirányzat törlés (Tervezett Ei eft, törlés eft = eft hitelbıl fedezett módosított Ei.) Alcsevicze dőlıben földterület vásárlás elıirányzat-növelés éven túli lejáratú kölcsön fedezettel Szelistye területen telekvásárlás céljára felvett hitellel bevételi elıirányzat növelés és ezzel azonos összegő, tárgyi eszköz értékesítés bevételi elıirányzat törlése Kiadási-bevételi fıösszeg módosítás: