Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a évi zárszámadáshoz

Átírás

1 Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 28. évi zárszámadáshoz 1. sz. melléklet Megnevezés Polgármesteri Hivatal Napköziotthonos Óvoda Farkas László Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Szent Erzsébet Otthonház Összesen I. Működési bevételek és kiadások Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Intézményi működési bevételek kamat nélkül ,73% ,13% ,91% ,38% ,77% ,51% Kamatbevételek ,71% ,71% Intézményi működési bevételek összesen ,47% ,13% ,91% ,38% ,77% ,31% Magánszemélyek kommunális adója ,71% ,71% Helyi iparűzési adó ,98% ,98% Késedelmi pótlék ,% ,% Helyi adók összesen ,48% ,48% Átengedett SZJA bevétel - helyben maradó rész (8%) ,% ,% Átengedett SZJA bevétel - jövedelemdifferenciálódás mérséklése ,% ,% Gépjárműadó ,1% ,1% Átengedett központi adók összesen ,95% ,95% Egyéb sajátos folyó bevételek ,82% ,82% Normatív állami hozzájárulás ,% ,% ,% ,% ,% ,% Központosított előirányzat ,% ,% ,% ,% ,% Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokra ,% ,% ,% Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészitése ,% ,% Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás ,% ,% Szociális továbbképzés és szakvizsga ,% ,% Egyéb központi támogatás ,% ,% Állami támogatás összesen ,% ,% ,% ,% ,% ,% Támogatásértékű működési célú bevétel Egészségügyi Alaptól ,68% ,68% Támogatásértékű működési célú bevétel Munkaerőpiaci Alaptól ,12% ,12% Támogatásértékű működési célú bevétel Központi költségvetéstől ,9% ,% ,% ,9% Támogatásértékű működési célú bevétel TKT-tól ,% ,% Támogatásértékű működési célú bevétel összesen ,6% ,% ,% ,63% Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől 2 2 Működési célú pénzeszközátvétel EU-tól ,32% ,32% Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 3 3 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól ,% ,% Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,61% ,% ,71% Előző évi pénzmaradvány ,% ,% Működési bevételek összesen ,56% ,8% Személyi jellegű kiadások ,3% ,7% ,26% ,24% ,26% ,73% Munkaadót terhelő járulékok ,32% ,32% ,68% ,26% ,73% ,23% Dologi kiadások ,84% ,29% ,79% ,8% ,13% ,84% Társadalom és szociálpolitikai juttatások ,37% ,37% Támogatás értékű működési célú kiadások ,28% ,28% Pénzeszköz átadások ,8% ,8% Általános tartalék,% Céltartalék 2 43,% 2 43,% Működési kiadások összesen ,7% ,31% ,9% ,42% ,81% ,26% II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célra adott kölcsönök visszatérülése ,59% ,59% Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel központi költségvetéstől ,% ,% Felhalmozási célú állami támogatás (CÉDE,TEKI) ,% ,% Felhalmozási célra átvett pénzeszköz non-profit szervezettől ,% ,% Felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU-tól ,% ,% Felhalmozási célra átvett pénzeszköz háztartásoktól Ingatlan értékesítése ,71% ,71% Felhalmozási célú bevételek összesen ,57% ,57% Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás ,% ,% Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak 7 7 1,% 7 7 1,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,21% ,21% Beruházások ,53% ,5% 282,% ,29% Felújítások ,84% ,% ,44% ,86% Felhalmozási célú kiadások összesen ,82% ,5% 282,% ,% ,44% ,67% Önkormányzat bevételei összesen ,97% ,87% ,2% ,87% ,4% ,3% Önkormányzat kiadásai összesen ,45% ,41% ,86% ,51% ,86% ,56%

2 Bevételek összegei feladatonkénti bontásban a 28. évi zárszámadáshoz 2. sz. melléklet ÁFA Összesen Megnevezés Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % 1434 Parkfenntartás ,% 4,% ,5% 1434 Bírság (facsemete) Felesleges készlet értékesítése (fa) ,% Intézményi dolgozók étkeztetése ,68% ,58% ,49% Saját v. bérelt ingatlan haszn ,% ,31% ,6% ,35% ,53% 7115 Egyéb helység bérlete (Temetk.váll.) ,57% ,83% 7115 Egyéb helység bérlete (Felvásárlótelep) ,% ,% 7115 Egyéb helység bérlete (József A. u. 179.) ,56% ,56% 7115 Egyéb helység bérlete (Kábel Tv.) 4 4 1,% 4 4 1,% 7115 Egyéb terület bérlet (Pannon GSM) ,89% ,89% 7115 Gyógyszertár bérlet ,% ,% 7115 Továbbszámlázott gázenergia ,67% ,% ,56% 7115 Továbbszámlázott villamosenergia ,% ,25% ,21% 7115 Víz- és csatornadíjak térítés ,29% ,43% ,81% 7115 Felesleges készlet értékesítése ,% ,% 7115 Fordított ÁFA ,% ,% 7115 Garázsbérlet ÁFA ,5% ,5% 7115 Sportpálya bérleti díja ,% 5 5 1,% 3 3 1,% Igazgatási tevékenység ,% ,5% ,51% ,45% Dolgozói telefontérítés ,5% ,5% ,5% Igazgatási szolgáltatás díja ,% ,% Bírság Felesleges készlet értékesítés (pl.cserép) Szolg. ellenértéke (közbesz.) Kisz. term. és szolg. áfája Fordított ÁFA ,% ,% Kisegítő tevékenység ,74% ,95% ,82% Kiszámlázott étkeztetés ,74% ,77% Konyha bérleti díj 3 3 Községgazdálkodás ,2% ,75% ,99% Kishaszonbérlet ,85% ,85% Közterülethasználat ,17% ,75% ,14% Mezőgazdasági gépek bérlete 23 5,% 28,% Továbbszámlázott gázenergia (Agrár) Fordított ÁFA ,% ,% Települési vízellátás és vízminőségvédelem 1 5 5,% ,% ,% Vízmű bérlet 1 5 5,% 1 5 5,% Fordított ÁFA ,% ,% Temetőfenntartás ,64% ,75% ,25% ,7% Sírköves belépési díja 1 6 6,% 2 1 5,% ,33% Halott átvételért fizetendő díj ,7% ,65% ,% Hűtés ,33% ,67% ,89% Sírhely bérbeadása ,75% ,41% ,69% Temetkez.váll.belépési díja ,57% ,43% ,71% Sírásás ,59% ,71% ,61% Tanyagondnoki szolgálat ,8% ,67% ,% ,48% Tanyagondnoki szállítás ellenértéke ,8% ,% ,67% Cascobonus, törzsklub ,67% ,67% Települési hulladék kezelés ,93% ,8% ,% Szemétszállítási díj vállalkozásoktól ,66% ,8% ,69% Állati hulla elhelyezés ,% Polgármesteri Hivatal összesen ,% ,51% ,89% ,27% ,7% ,73% Óvodai étkeztetés ,31% ,77% ,6% Intézményi dolgozók étkeztetése ,74% ,93% ,77% Fordított ÁFA 1 2 2,% 1 2 2,% Napköziotthonos Óvoda összesen ,17% ,84% ,13% Diákétkeztetés ,69% ,62% ,68% Intézményi dolgozók étkeztetése ,64% ,12% ,39% Kiszámlázott étkeztetés ,18% ,15% Terembérletek ,1% ,41% Kötb., bírs. szárm.pénzeszk Fordított ÁFA ,% Általános Iskola összesen ,18% ,59% ,34% ,91% Terembérletek ,% ,% Továbbszámlázott telefon Reklámfelület értékesítése ,% ,% Áru és készl.ért Alkalmozott térítése ,5% ,5% Művelődési Ház és Könyvtár összesen ,19% ,38% Szociális otthoni térítési díj ,37% ,37% Házi segítségnyújtás ,6% ,6% Szociális étkeztetés ,19% ,33% ,83% Étel kiszállítás ,52% ,52% Intézményi dolgozók étkeztetése ,% ,% ,18% Klub étkeztetés ,33% 2 2 1,% ,39% Fordított ÁFA ,% ,% Otthonház összesen ,5% ,99% ,77% Mindösszesen ,% ,58% ,59% ,39% ,27% ,51% ahol 911= Hatósági jokörhöz köthető működési bevételek 912= Intézményi müködéshez kapcsolódó egyéb bevételek 913= Alaptevékenység egyéb sajátos bevételei 914= Átszámlázott kiadások bevételei

3 2/1. sz. melléklet A helyi önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásai 28-ban Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ebből: iskola Telj. óvoda Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ebből: aktív korúak rendszeres szociális segélye rendszeres szociális segély egyéb jogcímen alanyi jogon járó ápolási díj időskorúak szociális járadéka lakásfenntartási támogatás Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen Mindösszesen:

4 Az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 28. évi bevételei forrásonként 2/2 sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Szent Erzsébet Otthonház ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % I. Működési bevételek: ,99% ,13% ,91% ,38% ,77% ,14% 1. Intézményi működési bevételek ,47% ,13% ,91% ,38% ,77% ,31% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,77% ,77% 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók ,48% ,48% 2.3 Átengedett központi adók ,95% ,95% 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,82% ,82% II. Támogatások: ,% ,% ,% ,% ,% ,% 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,% ,% ,% ,% ,% ,% 1.1 Normatív hozzájárulások ,% ,% ,% ,% ,% ,% 1.2 Központosított előirányzatok ,% ,% ,% ,% ,% 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások ,% ,% ,% ,% ,% 1.5 Fejlesztési célú támogatások ,% ,% 1.6 Egyéb központi támogatás ,% ,% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: ,71% ,71% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,71% ,71% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel ,62% ,% ,% ,65% 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ,6% ,% ,% ,63% ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz ,68% ,68% 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ,% ,% ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,92% ,% ,93% 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,61% ,% ,71% 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,85% ,85% VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele ,59% ,59% VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,% ,% 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele ,% ,% 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele MINDÖSSZESEN: ,97% ,87% ,2% ,87% ,4% ,3%

5 Működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 28. évi zárszámadáshoz 3. sz. melléklet Szem. jell.kifiz. Járulékok Dologi kiadás Szoc.juttatások Támogatásértékű működési kiadás Átadott pénze. Cím Alcím Megnevezés Mei. Teljesítés % Mei. Teljesítés % Mei. Teljesítés % Mei. Teljesítés % Mei. Teljesítés % Mei. Teljesítés % Mei. Teljesítés % 1 Parkfenntartás ,42% ,78% ,43% ,18% 2 Helyi közutak karbantartása ####### ####### ,57% ,57% 3 Saját v. bérelt ingatlan haszn. ####### ####### ,62% ,62% 4 Igazgatási tevékenység ,13% ,75% ,38% ,14% ,82% 5 Testvértelepülési kapcsolatok ####### ####### ,22% ,22% 6 Kisegítő tevékenység ,8% ,43% ,84% ,32% 7 Községgazdálkodás ####### ####### ,41% ,41% 8 Közhasznúak foglalkoztatása ,41% ,22% ,51% ,68% 9 Közcélú foglalkoztatás ,59% ,84% ,11% ,34% 1 Temetőfenntartás ,82% ,17% ,3% ,28% ,3% 11 Közvilágitás ####### ####### ,% ,% 12 Védőnői feladatok ,56% ,% ,88% ,42% 13 Ügyeleti szolgálat 2 2 1,% ,% ,37% ,% ,% ,1% 14 Gyermekjóléti szolgálat ####### ####### ######### 15 Családsegítés / Tanyagondnoki szolgálat ,89% ,74% ,54% ,% ,53% 16 Települési hulladék kezelés ####### ####### ,63% ,84% ,59% 17 Sportintézmény működtetése ,8% ,6% ######### ,4% ,67% 18 Települési vízellátás és vízminőségvédelem ####### ####### ,55% ,% ,6% ,9% 19 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások ####### ,96% 1,% ,76% ,49% 2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások ####### ####### ######### ,% ,% 21 Munkanélküli ellátások ####### ####### ######### ,24% ,24% 22 Eseti pénzbeli szociális ellátások ####### ####### ######### ,97% ,97% 23 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások ####### ####### ######### ,7% ,7% március 9-i orsz.népszavazás lebonyolítása ,% ,% ,% ,% 25 Háziorvosi szolgálat ####### ####### ,27% ,27% 26 Napközi Konyha ,77% ,9% ,69% ,8% I. Polgármesteri Hivatal összesen ,3% ,32% ,84% ,37% ,28% ,8% ,68% II. Napköziotthonos Óvoda ,7% ,32% ,29% ,31% III. Farkas László Általános Iskola ,26% ,68% ,79% ,9% IV. Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház ,24% ,26% ,8% ,42% V. Szent Erzsébet Otthonház ,26% ,73% ,13% ,81% Működési kiadások összesen ,73% ,23% ,84% ,37% ,28% ,8% ,37%

6 Létszámkeret meghatározása a 28. évi zárszámadáshoz 3/1. sz. melléklet Cím Megnevezés Köztisztviselő Közalkalmazott pedagógus oktatás segítő szakmai tev.ellátó egyéb Mtk. hatály alá tartozó Létszámkeret Ei Telj % Ei Telj % Ei Telj % Ei Telj % Ei Telj % Ei Telj % Ei Telj % 1 Parkfenntartás 1 1 1,% 1 1 1,% 4 Igazgatási tevékenység ,33% ,33% 6 Kisegítő tevékenység 5 4 8,% 5 4 8,% 8 Közhasznúak foglalkoztatása 2 2 1,% 2 2 1,% 9 Közcélú foglalkoztatás 4 4 1,% 4 4 1,% 1 Temetőfenntartás,5,5 1,%,5,5 1,% 12 Védőnői feladatok 2 1,3 65,% 1 1 1,% 3 2,3 76,67% 15 Tanyagondnoki szolgálat 2 2 1,% 2 2 1,% 17 Sportintézmény működtetése,5,5 1,%,5,5 1,% 26 Napközi Konyha 1,5 1,2 1,5 1,2 8,% I. Polgármesteri Hivatal összesen ,33% 4 3,3 82,5% 2,5 2,2 88,% ,31% 34,5 31,5 91,3% II. Napköziotthonos Óvoda 1 1 1,% 5 5 1,% ,% III. Általános Iskola ,24% 8,5 8,5 1,% 29,5 28,5 96,61% IV. Művelődési Ház és Könyvtár 2 1,5 75,% 2 1,5 75,% V. Otthonház ,% 4,5 4,5 1,% 15,5 15,5 1,% Működési kiadások összes ,33% ,77% 5 5 1,% ,94% 15, ,6% ,31% 96, ,34%

7 4.sz. melléklet Felhalmozási kiadások a 28. évi zárszámadáshoz Cím Megnevezés Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülrefelhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Intézményi Beruházás Felújítás Összesen Módosított ei Teljesítés % Módosított ei Teljesítés % Módosított Módosított Módosított Módosított Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % ei ei ei ei Teljesítés % Lakossági közműfejlesztési támogatás jogcímen átadott pénzeszköz ,% Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak 7 7 1,% 7 7 1,% Orvosi rendelő akadálymentesítése ,75% ,75% Vízszivattyú beszerzése ,67% ,67% 1 db Notebook beszerzése (e-mop pályázat) ,% ,% 2 db számítógép konfiguráció beszerzése (e-mop pályázat) Kelebiai Víziközmű-társulat részére érdekeltségi hozzájárulás megfizetése (257/27. (X. 29.) 48,% 48,% Halasi TKT részére gyorsbeavatkozó beszerzéséhez hozzájárulás ,% ,% Buszvárók építése pályázati önerő 25,% 25,% Szivattyú felújítás 135,% 135,% Erdei iskola átalakítás tervei ,5% ,5% Kiszolgáló út tervei 65,% 65,% Agrárkereskedelmi központ építése ,59% ,59% Bajcsy-Zs. U. leállósáv ,% ,% Szennyvíz program megvalósíthatósági tanulmány (259/27. (X. 29.)) ,53% ,53% Polgármesteri Hivatal felújítás I. ütem (tetőszerkezet cseréje) ,% ,% Kiskunhalasi Rendőrkapitányság részére lézeres sebességmérő beszerzéséhez átad ,% 5 5 1,% Központi parkhoz gyalogosátkelő és parkoló tervezése ,% ,% Parkolók építése (TEKI önerő 4963e + Nemzeti Közlekedési Hatóság 93e) 5 56,% 5 56,% Járda felújítás TEKI önerő ,68% ,68% Parlagfű pályázat - fűnyíró vásárlás ,% ,% Üzletrész vásárlás Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-ben 1 1 1,% 1 1 1,% Szennyvíz program előkészítő munkák (KEOP-1.2./1F-28-46) ,% ,% Ady E. u. parkoló terveinek engedélyeztetése ,% ,% Konyha felújítás CÉDE ,% ,% 297/28. (XI.3.) sz. határozat konyha fejlesztés utólagos költségeire ,% ,% 298/28. (XI.3.) sz. határozat járda felújítás utólagos költségeire ,% ,% Polgármesteri Hivatal, templomkert rehabilitációja 4 4 1,% 4 4 1,% 429., 334. hrsz közpark rekonstrukciója 59,% 59,% I. Polgármesteri Hivatal összesen: ,% ,21% 7 7 1,% ,53% ,84% ,82% Mosogatógép beszerzése ,5% ,5% II. Napköziotthonos Óvoda összesen: ,5% 36,% Konyha felújítás CÉDE önerő 1 db Notebook ,% 1 db interaktív tábla ,% III. Farkas László Általános Iskola összesen: Bejárati ajtó csere ,% ,% IV. Művelődési Ház és Könyvtár összesen: ,% ,% Gázkazán beszerzése ,44% ,44% V. Szent Erzsébet Otthonház összesen: ,44% ,44% Mindösszesen ,% ,21% 7 7 1,% ,3% ,28% ,67%

8 5.sz. melléklet 28. évi pénzmaradvány kimutatása Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 21 Záró pénzkészlet Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (-) 128 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Aktív függő elszámolások záróegyenlege Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 75 Egyéb aktív és passzív pü-i elszámolások összesen Előző években képződött tartalékok maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt (-) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány ebből feladattal terhelt pénzmaradvány szabad pénzmaradvány 2 996

9 28. évi mérleg adatok az önkormányzatnál 6.sz. melléklet E S Z K Ö Z Ö K Szellemi termékek 186 Egyéb immateriális javak Immateriális javak 186 Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések 6 3 Járművek 2 39 Beruházások 2 82 Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön 39 Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Anyagok 479 Készletek összesen 479 Adósok 2 73 Követelések (vevők) Egyéb követelések 694 Követelések összesen Kincstárjegyek Értékpapírok összesen Pénztárak és betétkönyvek 21 Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlitő elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Forgóeszközök összesen Eszközök összesen F O R R Á S O K Induló tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen Költségvetési tartalékok összesen Kötelezettségek áruszállitásból Egyéb rövidlejárató kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek Költségvetési passzív függő elszámolások 75 Költségvetési passzív átfutő elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 128 Költségvetésen kivüli passzív kiegyenlítő elszámolások Egyéb passzív pénzgügyi elszámolások Kötelezettségek összesen Források összesen

10 7. számú melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök változása a 28. gazdasági évben Megnevezés Imm.jav. Ingatlanok Gépek,b. Járművek Üzemelt. Összesen Előző évi záró (tágyévi nyitó állomány) Beszerzés, létesités Felújítás Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Saját kivetelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke Előző év(ek) beruházásából aktívált Térítésmentes átvétel Egyéb növekedések Tárgyévi pénzforg. nélküli növ. össz Bruttó érték növekedések összesen Értékesítés sorból nem aktivált összeg Selejtezés, megsemmisülés Egyéb csökkenesék Bruttó érték csökkenés összesen Bruttó érték összesen Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány Értékcsökkenés növekedés Értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány Terven felüli értékcsökkenés tárgyévi nyitó áll. Terven felüli érték növekedés Terven felüli érték csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaír. Értékcsökkenés összesen Eszközök nettó értéke Teljesen (-ig) leírt eszközök bruttó értéke

11 8.sz. melléklet Vagyonkimutatás az Önkormányzat és intézményei saját vagyonáról 28. december 31-én Adatok: 1 Ft-ban TÖRZSVAGYON Forgalom- Korlátozottan képtelen forg. képes EGYÉB VAGYON ÖSSZESEN A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ingatlanok, kapcs. vagyé.jog Gépek, berend., felszerelések Járművek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés Tartós hitelv. megt. értékpap. 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lajáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lej. követelések IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök B./ FORGÓESZKÖZÖK Készletek Követelések Értékpapírok 4. Pénzeszközök Egyéb aktív pénzü. elszám C./ ""-ra leírt eszközök Használatban lévő Használaton kívüli D./ Érték nélkül nyilvántart.eszközök (művészeti, régészeti..) E./ Értékkel nem szereplő kötelezetts. (garancia vállal., kezesség)

12 Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 28. évi zárszámadáshoz 1. sz. információs tábla Megnevezés Polgármesteri Hivatal Napköziotthonos Óvoda Farkas László Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Szent Erzsébet Otthonház Összesen I. Működési bevételek és kiadások Mei Telj. Bevételi többlet / kiadási Mei Telj. Bevételi többlet / kiadási Mei Telj. Bevételi többlet / kiadási Mei Telj. Bevételi többlet / kiadási Mei Telj. Bevételi többlet / kiadási Mei Telj. Bevételi többlet / kiadási Intézményi működési bevételek kamat nélkül Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Késedelmi pótlék Helyi adók összesen Átengedett SZJA bevétel - helyben maradó rész (8%) Átengedett SZJA bevétel - jövedelemdifferenciálódás mérséklése Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos folyó bevételek Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokra Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészitése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga Egyéb központi támogatás Állami támogatás összesen Támogatásértékű működési célú bevétel Egészségügyi Alaptól Támogatásértékű működési célú bevétel Munkaerőpiaci Alaptól Támogatásértékű működési célú bevétel Központi költségvetéstől Támogatásértékű működési célú bevétel TKT-tól Támogatásértékű működési célú bevétel összesen Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől Működési célú pénzeszközátvétel EU-tól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Támogatás értékű működési célú kiadások Pénzeszköz átadások Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célra adott kölcsönök visszatérülése Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel központi költségvetéstől Felhalmozási célú állami támogatás (CÉDE,TEKI) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz non-profit szervezettől Felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU-tól Felhalmozási célra átvett pénzeszköz háztartásoktól Ingatlan értékesítése Felhalmozási célú bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházások Felújítások Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

13 Bevételek összegei feladatonkénti bontásban a 28. évi zárszámadáshoz 2. sz. információs tábla ÁFA Összesen Bevételi Bevételi Bevételi Bevételi Bevételi Bevételi többlet / Megnevezés Mei Telj. többlet / Mei Telj. többlet / Mei Telj. többlet / Mei Telj. többlet / Mei Telj. többlet / Mei Telj. lemaradás lemaradás lemaradás lemaradás lemaradás lemaradás 1434 Parkfenntartás Bírság (facsemete) Felesleges készlet értékesítése (fa) Intézményi dolgozók étkeztetése Saját v. bérelt ingatlan haszn Egyéb helység bérlete (Temetk.váll.) Egyéb helység bérlete (Felvásárlótelep) Egyéb helység bérlete (József A. u. 179.) Egyéb helység bérlete (Kábel Tv.) Egyéb terület bérlet (Pannon GSM) Gyógyszertár bérlet Továbbszámlázott gázenergia Továbbszámlázott villamosenergia Víz- és csatornadíjak térítés Felesleges készlet értékesítése Fordított ÁFA Garázsbérlet ÁFA Sportpálya bérleti díja Igazgatási tevékenység Dolgozói telefontérítés Igazgatási szolgáltatás díja Bírság Felesleges készlet értékesítés (pl.cserép) Szolg. ellenértéke (közbesz.) Kisz. term. és szolg. áfája Fordított ÁFA Kisegítő tevékenység Kiszámlázott étkeztetés Konyha bérleti díj Községgazdálkodás Kishaszonbérlet Közterülethasználat Mezőgazdasági gépek bérlete Továbbszámlázott gázenergia (Agrár) Fordított ÁFA Települési vízellátás és vízminőségvédelem Vízmű bérlet Fordított ÁFA Temetőfenntartás Sírköves belépési díja Halott átvételért fizetendő díj Hűtés Sírhely bérbeadása Temetkez.váll.belépési díja Sírásás Tanyagondnoki szolgálat Tanyagondnoki szállítás ellenértéke Cascobonus, törzsklub Települési hulladék kezelés Szemétszállítási díj vállalkozásoktól Állati hulla elhelyezés Polgármesteri Hivatal összesen Óvodai étkeztetés Intézményi dolgozók étkeztetése Fordított ÁFA Napköziotthonos Óvoda összesen Diákétkeztetés Intézményi dolgozók étkeztetése Kiszámlázott étkeztetés Terembérletek Kötb., bírs. szárm.pénzeszk Fordított ÁFA Általános Iskola összesen Terembérletek Továbbszámlázott telefon Reklámfelület értékesítése Áru és készl.ért Alkalmozott térítése Művelődési Ház és Könyvtár összesen Szociális otthoni térítési díj Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Étel kiszállítás Intézményi dolgozók étkeztetése Klub étkeztetés Fordított ÁFA Otthonház összesen Mindösszesen ahol 911= Hatósági jokörhöz köthető működési bevételek 912= Intézményi müködéshez kapcsolódó egyéb bevételek 913= Alaptevékenység egyéb sajátos bevételei 914= Átszámlázott kiadások bevételei

14 2.1 sz. információs tábla Jogcím Normatív és a kötött felhasználású normatív támogatások elszámolása, mutatószámok és feladatmutatók alakulása 28. évben Módosított előirányzat Teljesítés Eltérés Megnevezés Mutató Normatíva Összesen Mutató Normatíva Összesen Mutató Normatíva Összesen 1a1 Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok b Tömegközlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok a.1 Társadalmi-gazdasági és infrasturktúrális szempontból elmaradott települési önkormányzatok feladatai Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások ab2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Gyerm.j f Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Polgármesteri Hivatal összesen (a3) Óvodai nevelés nevelési év 3, , , (a4) Óvodai nevelés nevelési év 6, , , a (4) Óvodai nevelés nevelési év 5, , , a (3) Óvodai nevelés nevelési év 3, , , b (1) Bejáró gyermekek, tanulók ellátása óvodában 15 15, (1) az fő lakosságszámú kistelepülések támogatása 831-ig 25 25, 25 Napköziotthonos Óvoda összesen , (b1) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 1. évfolyam 2, , , (b2) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 2-3. évfolyam 4, , , (b3) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 4. évfolyam 1, , , (b4) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 5. évfolyam 1, , , (b5) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 6. évfolyam 2, , , (b6) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 7-8. évfolyam 5, , , b(1) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 1-2. évfolyam 3, , , b(2) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 3. évfolyam 1, , , b(3) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 4. évfolyam 3, , , b(4) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 5-6. évfolyam 3, , , b(5) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 7-8. évfolyam 5, , , d (3) Sajátos nevelési igényá tanulók oktatása integráltan 27.é. Ktgv.tv.al. 11, , d (3) Sajátos nevelési igényá tanulók oktatása integráltan 27.é. Ktgv.tv.al. 3, , , e (3) Sajátos nevelési igényá tanulók oktatása integráltan 27.é. Ktgv.tv.al. 1, , a napközis, vagy tanulószobai foglalkozás , b iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán , g.1 napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 1, , , g.2 napközis, vagy tanulószobai foglalkozás , g.3 iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán 85 85, Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez 831-ig 72 72, b(2) iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása 1-4. évf. 831-ig 15 15, b(3) iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása 5-8. évf. 831-ig 15 15, (2) az fő lakosságszámú kistelepülések támogatása 831-ig 25 25, b tanulók ingyenes tankönyvellátása általános hozzájárulás , a1 tanulók ingyenes tankönyvellátása , 1-1 Iskolai ellátás összesen , (1) Kedvezményes óvodai, iskolai étkezés 8 hónap összesen , a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai étkezés 4 hónap összesen , b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyerekvédelmi kedv.ben részesülő 5.évf. ált.iskolai tanulók ingyenes étkezteté , Konyha összesen Általános Iskola összesen a Helyi közművelődési és közgyüjteményi feladatok , Művelődési Ház és Könyvtár összesen , 11ca Szociális étkeztetés , 82 11cb Szociális étkeztetés , cc Szociális étkeztetés , 82 11cd Szociális étkeztetés , 65 11da Házi segítségnyújtás , 19 11db Házi segítségnyújtás , dc Házi segítségnyújtás , j Időskorúak, nappali intézményi ellátása , bcaa Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szoc.int-ben , 7 12bcab Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szoc.int-ben , bcac Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szoc.int-ben , 7 Otthonház összesen

15 Működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 28. évi zárszámadáshoz 3. sz. információs tábla Szem. jell.kifiz. Járulékok Dologi kiadás Szoc.juttatások Támogatásértékű működési kiadás Átadott pénze. Összesen Cím Alcím Megnevezés Mei. Teljesítés Mei. Teljesítés Mei. Teljesítés Mei. Teljesítés Mei. Teljesítés Mei. Teljesítés Mei. Teljesítés 1 Parkfenntartás Helyi közutak karbantartása Saját v. bérelt ingatlan haszn Igazgatási tevékenység Testvértelepülési kapcsolatok Kisegítő tevékenység Községgazdálkodás Közhasznúak foglalkoztatása Közcélú foglalkoztatás Temetőfenntartás Közvilágitás Védőnői feladatok Ügyeleti szolgálat Gyermekjóléti szolgálat 15 Családsegítés / Tanyagondnoki szolgálat Települési hulladék kezelés Sportintézmény működtetése Települési vízellátás és vízminőségvédelem Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások március 9-i orsz.népszavazás lebonyolítása Háziorvosi szolgálat Napközi Konyha I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Napköziotthonos Óvoda III. Farkas László Általános Iskola IV. Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház V. Szent Erzsébet Otthonház Működési kiadások összesen

16 4.sz. információs tábla Felhalmozási kiadások a 28. évi zárszámadáshoz Cím Megnevezés Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre Mei Telj. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Mei Telj. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Intézményi Beruházás Felújítás Lakossági közműfejlesztési támogatás jogcímen átadott pénzeszköz Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak Orvosi rendelő akadálymentesítése Vízszivattyú beszerzése db Notebook beszerzése (e-mop pályázat) db számítógép konfiguráció beszerzése (e-mop pályázat) Kelebiai Víziközmű-társulat részére érdekeltségi hozzájárulás megfizetése (257/27. (X. 29.) Halasi TKT részére gyorsbeavatkozó beszerzéséhez hozzájárulás Buszvárók építése pályázati önerő Szivattyú felújítás Erdei iskola átalakítás tervei Kiszolgáló út tervei Agrárkereskedelmi központ építése Bajcsy-Zs. U. leállósáv Szennyvíz program megvalósíthatósági tanulmány (259/27. (X. 29.)) Polgármesteri Hivatal felújítás I. ütem (tetőszerkezet cseréje) Kiskunhalasi Rendőrkapitányság részére lézeres sebességmérő beszerzéséhez átad Központi parkhoz gyalogosátkelő és parkoló tervezése Parkolók építése (TEKI önerő 4963e + Nemzeti Közlekedési Hatóság 93e) Járda felújítás TEKI önerő Parlagfű pályázat - fűnyíró vásárlás Üzletrész vásárlás Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-ben Szennyvíz program előkészítő munkák (KEOP-1.2./1F-28-46) Ady E. u. parkoló terveinek engedélyeztetése Konyha felújítás CÉDE /28. (XI.3.) sz. határozat konyha fejlesztés utólagos költségeire /28. (XI.3.) sz. határozat járda felújítás utólagos költségeire Polgármesteri Hivatal, templomkert rehabilitációja , 334. hrsz közpark rekonstrukciója I. Polgármesteri Hivatal összesen: Mosogatógép beszerzése II. Napköziotthonos Óvoda összesen: Konyha felújítás CÉDE önerő 1 db Notebook db interaktív tábla III. Farkas László Általános Iskola összesen: Bejárati ajtó csere IV. Művelődési Ház és Könyvtár összesen: Gázkazán beszerzése V. Szent Erzsébet Otthonház összesen: Mindösszesen Mei Telj. Mei Telj. Mei Telj. Mei Összesen Telj.

17 Szociális juttatások feladatonként és jogcímenként a 28. évi költségvetéshez 4.1. sz. információs tábla Feladat/ ellátás megnevezése Dologi kiadások Járulékok Szoc.juttatások Mei Telj % Mei Telj % Mei Telj % Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka ,88% Rendszeres szoc. Segély egészségkárosodott részére ,8% Ápolási díj alanyi jogon ,21% Ápolási díj méltányossági ,68% Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon ,92% Lakásfenntartási támogatás (természetben ny.) alanyi jogon ,86% Lakásfenntartási támogatás méltányossági ,% 1,% ,96% ,76% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás ,% ,% Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc. Segély nem foglalkoztatott részére ,62% Rendszeres szoc. Segély támogatott álláskereső részére ,% Rendszeres szoc. Segély kereső tev. Mellett továbbfolyós ,13% ,24% Eseti pénzbeli szociális ellátások Átmeneti szociális segély ,13% átmeneti szociális segély természetben ny ,67% Temetési segély 2 2 1,% Köztemetés,% Közgyógyellátás ,49% Mozgáskorlátozottak közkekedési támogatása ,14% ,92% Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkivüli gyermekvédelmi tám ,48% E. rász.függő ellátás (szoc.c. nyári gyermek étk.) ,% Rászorultságtól függő norm.kedvezm. (tankönyv) ,61% ,11% Mindösszesen ,37%