Beszámoló a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium I. félévi gazdálkodásáról

Átírás

1 I. Bevételek Beszámoló a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium I. félévi gazdálkodásáról Eredeti előirányzat: eft Módosított előirányzat: ,5 eft Teljesítés: eft Teljesítés %-a: 59,3 % Az intézmény bevételi előirányzata ,5 eft-tal emelkedett I. félévben. A bevételi előirányzatot emelte: - Jóváhagyott pénzmaradvány: eft - Pedagógusok szakkönyvvás. fedezete 130,7 eft - Bál bevétel felhaszn. (átv.pe. + önk. tám.): 450 eft - Pedagógiai szakmai szolgáltatás 252 eft - Diáksport 455,3 eft - Kulturális és egyéb szabadidős feladatok 350 eft - Bejáró tanulók támogatása eft - Kiemelt munkav. járó ker. kieg. fedezete 638,4 eft - Ker. kieg. kp-i előir.(2009.dec.-i;2010.jan.-márc.ill.) 6 990,8 eft - Pályázat: TÁMOP ,3 eft - Pályázati pénz Útravaló ösztöndíj program 545 eft - Intézményi szakmai napok támogatása 54 eft - Pályázat: TÁMOP eft - Pályázati önerő biztosítása koll.en.csökk.pály.-hoz 200 eft - Biztosító kártérítése (üvegtörésre) 40 eft Az intézmény I. félévi bevételei kedvezően alakultak, az időarányoshoz képest 9,3 %-kal magasabb mértékben teljesültek, mely több tényezőből fakad. Az első félévi intézményi működési bevételek, 47,8 %-ra teljesültek. Lekönyvelésre került az előző évi kiutalatlan költségvetési támogatás valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele is, mely kedvezően alakította bevételeinket. Az átvett pénzeszközök szintén emelik a teljesítés százalékát. Részleteiben: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Telj. Telj %-a Int. műk. kapcs. egyéb bev ,7 Int. egyéb sajátos bevételek ,9 Továbbszámlázott szolg ,7 Általános forg. adó bevétel Kamat bevételek Műk. c. pénzeszk. átvét.államházt.kiv Int. műk. bevétel összesen ,8 Felh. célra átv. pénzeszközök Előző évi pénzmaradv. átvét Műk. c. tám. értékű bevétel Műk. c. tám. értékű bevétel (EU-s) Felh. c. tám. értékű bevétel (EU-s) Műk. költségvetési tám. (int.finansz.) , Előző évi pénzmaradv. igénybevétele Bevételek összesen , ,3 1

2 Az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételekből eft külső igénybevevők részére nyújtott étkezés szolgáltatás (56,4 %-ra teljesült), eft ECDL oktatás bevétele (39,2 %-ra teljesült), - 77 eft fűtést bizt. ber. felügyeletéért kapott díj bevétel (50,6 %-ra teljesült), - 34 eft egyéb okt. tev. bevétele (érettségi vizsga díj). Intézmény egyéb sajátos bevételei között számoljuk el - a menzás, kollégiumos gyermekek, valamint a saját dolgozók étkezési térítési díját (összesen eft, mely 50 %-ra teljesült), - a bérleti díjbevételeket (1 971 eft, mely 72 %-ra teljesült), - az étkezők által vásárolt étkezési kártya bevételét (7 eft), - a biztosító kártérítése 40 eft, - illetve alkalmazottak által megtérített telefonköltséget (5 eft). Kedvezően alakult továbbá az intézmény helyiségeinek bérbeadásából származó bevétel, a költségvetésben tervezett eft-ból június 30-ig eft bevétel folyt be. A bérbeadás bevételeinek kedvező alakulását elsősorban a június 30-ig kötött eseti bérleti szerződés megvalósulása okozza. (Katolikus Iskola, SZEFI). Szállásnyújtás bevétele 5,3 %-ra teljesült. Összességében elmondható, hogy az étkezéshez kötődő áfával emelt bevételek (kivéve kollégiumi étkezést) az időarányoshoz mérten kedvezően alakultak, melynek oka elsősorban az, hogy e bevétel csoport nagyobb mértékben jelentkezik az év első felében (nyáron mérsékeltebb, illetve szünetel az étkeztetés.) Általános forgalmi adó bevétele a kiszámlázott termék, szolgáltatás Áfa-ja és áfa visszatérülés. Továbbszámlázott szolgáltatásban a Suli-Host Kft felé közvetített energia költségek bevétele jelenik meg. Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvételek: eft (előző évi kiutalatlan támogatás rendezését takarja). Működési célú pénzeszköz átvétel 300 eft-ot tesz ki: eft SZMK befizetése az intézmény működési kiadásait egészíti ki Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel eft, melyből: - szakképzés bevétele eft Támogatás értékű bevétel 545 eft, melyből: - Útravaló Nemzeti Ösztöndíjprogram keretében 545 eft-os támogatásban részesült intézményünk az I. félévben, melyet a programban résztvevő hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíjára, valamint a támogató pedagógus mentori díjára valamint adminisztrációs költségekre használhatjuk fel. Támogatás értékű bevétel (EU-s): - Működési célú eft - Felhalmozási célú eft, mely összegeket a Társadalmi Megújulás Operatív Program rendszerében meghirdetett pályázaton nyert intézményünk. Az intézményfinanszírozás 55 %-ra teljesült. Az I. félévi intézményfinanszírozás alakulását több tényező befolyásolta: emelte: - a költségvetésben tervezett rendkívüli munkavégzés költsége működési sajátosságból fakadóan az első félévben magasabb arányban terhelődik - keresetkiegészítés 100 %-os felhasználása 2

3 - energia költségek így elsősorban a gázenergia kiadás 50%-ot meghaladó felhasználása. A téli gázenergia fogyasztás számlái az év első felében terhelődnek. - június utolsó napján kifizetett június havi nettó bér - pénzmaradvány elvonás 100 %-os teljesítése Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 100%-ra teljesült. A bevételeket szakfeladatonként az 1.sz. melléklet tartalmazza. II. Kiadások adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei Telj. Telj.%-a Személyi juttatás , ,2 Munkaadókat terh. járulék , ,1 Dologi és egyéb folyó kiad , ,8 Ellátottak pénzbeli juttatása ,5 Tartalék, tervezett maradv. 350 Államházt. belüli tám. és tám. jell kiad. (Előző évi pénzm. átadása) Intézményi beruh. kiad ,4 Felújítás Összesen , ,6 Intézményünk I. félévi kiadásai 51,6 %-ra teljesültek rendkívül szigorú takarékos gazdálkodás mellett. Az összes kiadásból 66,7 %-ot képviselnek a személyi juttatás, valamint a munkaadókat terhelő járulékok. Mindkét kiadási csoport kis mértékben marad el az időarányoshoz képest (ennek oka elsősorban, hogy a költségvetésben tervezett jub. jutalom, érettségi vizsgadíj az év második felében terhelődnek. A dologi és egyéb folyókiadások 54,8 %-ra teljesültek. Az időarányoshoz képest 4,8 %-os túlteljesítés, melynek több tényezőből fakad, ezek közül a jelentősebbek: - dologi kiadások között szerepelő vásárolt élelmezés 57,1 %-os teljesítése - energia kiadások kedvezőtlen alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés Módosított ei. Telj. Telj %-a Gázenergia Villamos energia ,9 Víz- és csatornadíjak ,2 Összesen ,7 A gázenergia magas arányú teljesítésében szerepet játszik, hogy az I. féléven terhelődik a téli energia fogyasztás jelentős része. Ellátottak pénzbeli juttatásában pályázati pénzből kifizetett tanulói ösztöndíj, valamint a bejáró tanulók támogatására kapott összeg I. félévi költsége jelenik meg. Egyéb felhalmozási kiadás 547 eft-ot tett ki, melyből: - 2 db szoftvert vásároltunk szakk.hj.-ból, előleg összege: 390 eft - 17 db számítógépben memóriakártyát bővítettünk szkk.hj.-ból, értéke: 157 eft 3

4 Az államháztartáson belüli támogatások és tám. jellegű kiadás az előző évi pénzmaradványt terhelő elvonást takarja. Kiadások alakulását szakfeladatonként a 2. sz. melléklet tartalmazza. Kiadások szakfeladatonként Iskolai intézményi étkeztetés Eredeti előirányzat: eft Módosított előirányzat: eft Teljesítés: eft Telj. %-a: 53,5 % A szakfeladat a menzás tanulók étkezéséhez vásárolt élelmezés kiadását tartalmazza. Az időarányoshoz mérten magasabb teljesítés abból adódik, hogy a vásárolt élelmezés költsége nem azonos arányban oszlik meg havonta július, augusztus hónapban szünetel az étkezés így az év első felében nagyobb arányban terhelődik ez a kiadás, év végéig azonban kiegyenlítődik Tanulók kollégiumi étkeztetése Eredeti előirányzat: eft Módosított előirányzat: eft Teljesítés: eft Telj. %-a: 58 % A szakfeladat a kollégiumban lakó tanulók étkezéséhez vásárolt élelmezés kiadását tartalmazza. Az 50 %-ot meghaladó teljesítés oka megegyezik az iskolai intézményi közétkeztetésnél leírtakkal Munkahelyi étkeztetés Eredeti előirányzat: eft Módosított előirányzat: eft Teljesítés: eft Telj. %-a: 57,9 % Itt számoljuk el az alkalmazottak és külsős étkezők ellátásának vásárolt élelmezés számláit. A fentebb leírt okok miatt teljesült az időarányoshoz mérten magasabb arányban Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása Eredeti előirányzat: eft Módosított előirányzat: ,1 eft Teljesítés: eft Teljesítés %-a 50,2 % január 1-től e feladaton számoljuk el az intézmény tevékenységével kapcsolatos pénzügyi feladatokat (tervezés, előir.mód., beszámoló készítés, pénzkezelés, stb ) 4

5 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Eredeti előirányzat: eft Módosított előirányzat: ,6 eft Teljesítés: eft Teljesítés %-a 49,8 % Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás kiadásait tartalmazza. A Gimnázium működésének kiadásai kedvezően alakultak. A dologi kiadásokon belül kedvezőtlenül alakult a gázenergia költség. Az első félévben kifizetett számlás óraadók díjának fedezete személyi juttatásban és vonzatában szerepel, mely szintén emelte a dologi kiadások teljesítését (átcsoportosítása II. félévben). E feladaton számoljuk el továbbá a TÁMOP pályázat kiadásait is. Kiadások megoszlása: - személyi juttatás 50,1 % - munkaadókat terhelő járulék 15,4 % - dologi és egyéb folyó kiadások 16,8 % - ellátottak pénzbeli jutt. 0,4 % - pénzmaradv. átad. (pénzm.elvonás) 17,3 % Gimnáziumi felnőttoktatás Eredeti előirányzat: eft Módosított előirányzat: 4 904,9 eft Teljesítés: eft Telj. %-a 47,8 % Gimnáziumi felnőttoktatás kiadásait tartalmazza. Kedvező alakulásának elsődleges oka az érettségiző osztály vizsgáztatási díja a II. félévben teljesül Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás Eredeti előirányzat: eft Módosított előirányzat: ,2 eft Teljesítés: eft Telj. %-a 50,7 % Szakközépiskolai oktatás kiadásai 50,7 %-ra teljesültek. Ez évtől az oktatásban résztvevő pedagógusok illetményét ellátott feladat szerint bontottuk szét (gimnázium, gimnáziumi felnőtt, szakközépiskolai oktatás ) Dologi kiadásban a szakközépiskolai oktatásra jutó fűtési, világítási, takarítási, nyomtatvány, stb. költséget arányosítva számoljuk el. A dologi kiadásokban a vállalkozók által előző évben befizetett szakképzési hozzájárulás felhasználása valamint a számlás óraadók részére kifizetett díjak (utóbbi fedezete személyi juttatásban) is megjelennek. Felhalmozási kiadás a szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközöket takarja. E feladaton számoljuk el továbbá a TÁMOP illetve TÁMOP pályázatok kiadásait is. Az összes kiadásból: - TÁMOP kiadása 433 eft 5

6 - TÁMOP kiadása eft - Szakképz. hozzájárulás kiadása 570 eft A fennmaradó eft a középiskolai oktatás költsége. Kiadások megoszlása: - személyi juttatás 66,6 % - munkaadókat terh. j. 16,6 % - dologi és egyéb folyó kiadás 14,1 % - egyéb felhalmozási kiadás 1,2 % - ellátottak pénzb.j. 1,5 % Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendsz. szakközépiskolai oktatása Eredeti előirányzat: 242 eft Módosított előirányzat: 242 eft Teljesítés: 124 eft Telj. %-a: 51,2 % A feladaton a szakközépiskolai oktatásban résztvevő, sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógus díjazását számoljuk el Szakképzés megszerésére felkészítő nappali rendszerű szakmai, elméleti oktatás Eredeti előirányzat: eft Módosított előirányzat: 4 443,4 eft Teljesítés: eft Telj. %-a: 50,5 % 2009/2010 tanévben indult szakképző évfolyam működésének költségei tartalmazza. Kiadások megoszlása: - személyi juttatás 71,4 % - munkaadókat terh. j. 18,1 % - dologi és egyéb folyó kiadás 10,5 % Nappali rendsz. isk. okt. résztvevő tanulók kollégiumi nevelése Eredeti előirányzat: eft Módosított előirányzat: ,2 eft Teljesítés: eft Telj. %-a: 54,1 % A feladaton a Kollégium működéséhez szükséges kiadások szerepelnek. A feladat I. félévi kiadásai 54,1 %-ra teljesültek. A személyi juttatások és vonzatásak időarányoshoz mérten magasabb teljesítését elsősorban az okozza, hogy a tervezetthez képest arányosítva bontjuk a kollégium költségeit a két kollégiumi feladat között (előirányzat rendelkezés II. félévben). Dologi kiadásban jelentős arányt képviselnek az energia költségek, melyek a korábban jelzett okok miatt magasabb százalékban realizálódtak. 6

7 Kiadások megoszlása: - személyi juttatás 55,6 % - munkaadókat terh. j. 14,2 % - dologi és egyéb folyó kiadás 30,2 % Nappali rendsz. isk. okt. résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi nevelése Eredeti előirányzat: eft Módosított előirányzat: 2 860,8 eft Teljesítés: eft Telj. %-a: 36,6 % A kollégiumban elhelyezett sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához szükséges kiadásokat tartalmazza. Az időarányoshoz mérten alacsonyabb teljesítés oka a kollégiumi feladatnál leírtakkal van összefüggésben. Kiadások megoszlása: - személyi juttatás 56,4 % - munkaadókat terh. j. 14,4 % - dologi és egyéb folyó kiadás 29,2 % Iskolai diáksport tevékenység és támogatása Módosított előirányzat: 515,3 eft Teljesítés: 507 eft Telj. %-a: 98,4 % A Diáksport kiadásai 98,4 %-ra teljesültek. Személyi juttatásban óraadó tanárok, valamint versenybírók részére fizetett díjak szerepelnek, fedezetük , szakfeladatokon, belső átcsoportosítása III. negyedévre húzódik át. Dologi kiadások fedezete a diáksport támogatására kapott önkormányzati támogatás, valamint SZMK által befizetett támogatás. E bevételből fedezzük a Dózsa Kupa illetve egyéb vidéken bonyolódó diáksport versenyek kiadásait, valamint a 9. évfolyamosok úszásoktatását Iskolai rendszeren kívüli nem szakmai oktatás Eredeti előirányzat: eft Módosított előirányzat: eft Teljesítés: eft Telj. %-a: 47,7 % A feladat az ECDL oktatás kiadásait tartalmazza, 47,7 %-ra teljesültek. Kiskunmajsa, július Farkas Zoltán igazgató Juhász Gáborné gazdasági vezető 7

8 Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u sz. melléklet Iskolai int. étk Tanulók kollégiumi étk. Szakfeladatok Munkahelyi étk Nem lakóingatlan bérbeadása Önkorm. elszám Nappali rendsz. gimnáziumi nev. okt Nappali r. szakközépisk. oktatás N.r.isk.okt. r.v.tan. kollégiumi nev Iskolai diáksport tev. és támogatása Kollégiumi szálláshelynyújtás Iskolai rendsz.kív.nem szakmai okt. Mindösszesen: Int. műk. kapcs. egyéb bev. Intézm. egyéb sajátos bev. Továbbszáml.szolg. Áfa bev. Kamat bev. Bevételek I. félév Műk. c. átv. p.e. Támogatás értékű bev. Tám. értékű műk. bevétel EU-s pr. El.évi műk.c. pénzm.átvét. Tám. értékű felh. bevétel EU-s pr. Felh. célra átv. p.e. ezer Ft-ban Pénzm. ig. v. Int. fin. Öszesen Eredeti ei ,0 597, ,0 Módosított ei ,0 597, ,0 Teljesítés 1 214,0 303, ,0 Teljesítés %-a 50,8% 50,8% 50,8% Eredeti ei , , ,0 Módosított ei , , ,0 Teljesítés 4 038, , ,0 Teljesítés %-a 47,9% 47,9% 47,9% Eredeti ei. 718, ,0 528, ,0 Módosított ei. 718, ,0 528, ,0 Teljesítés 405,0 855,0 315, ,0 Teljesítés %-a 56,4% 61,2% 59,7% 59,6% Eredeti ei , ,0 Módosított ei , ,0 Teljesítés ; 1 379, ,0 Teljesítés %-a 109,3% 109,3% Eredeti ei , ,0 Módosított ei , ,5 Teljesítés 4 208, , ,0 Teljesítés %-a 55,0% 57,2% Eredeti ei. 152,0 699, , , ,0 Módosított ei. 152,0 739, , , , ,0 Teljesítés 111,0 440,0 914, , , ,0 Teljesítés %-a 73,0% 59,5% 48,1% 32,1% 100,0% 60,5% Eredeti ei. 0,0 Módosított ei. 100,0 545, , , ,0 Teljesítés 100,0 545, , , , ,0 Teljesítés %-a 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 191,5% Eredeti ei. 284,0 123,0 30,0 437,0 Módosított ei. 284,0 123,0 30,0 140,0 577,0 Teljesítés 172,0 72,0 18,0 140,0 402,0 Teljesítés %-a 60,6% 58,5% 60,0% 100,0% 69,7% Eredeti ei. 0,0 Módosított ei. 60,0 60,0 Teljesítés 60,0 60,0 Teljesítés %-a 100,0% 100,0% Eredeti ei. 600,0 150,0 750,0 Módosított ei. 600,0 150,0 750,0 Teljesítés 32,0 8,0 40,0 Teljesítés %-a 5,3% 5,3% 5,3% Eredeti ei , ,0 Módosított ei , ,0 Teljesítés 1 179, ,0 Teljesítés %-a 39,2% 39,2% Eredeti ei , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 Módosított ei , , , ,0 0,0 300,0 545, ,0 0, ,0 0, , , ,5 Teljesítés 1 695, ,0 986, ,0 0,0 300,0 545, , , , , , , ,0 Teljesítés %-a 43,7% 53,9% 48,7% 38,0% - 100,0% 0,0% 0,0% - 0,0% - 100% 55,0% 59,3% Dózsa György + Egressy Béni 2010.I.félévi bevételek, kiadások előirányzattal bevételek-gimn.

9 Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u Iskolai int. étk Munkahelyi étk Önkorm. elszám Sajátos nev. ig.n.r. szakközépisk. okt. Szakfeladatok Tanulók kollégiumi étk Közok.tev. pü-i ig.tev Nappali rendsz. gimnáziumi nev. okt Gimn. felnőtt oktatás Nappali r. szakközépisk. oktatás Szakképz. megsz.felk.nappali r. szakmai, elm.okt N.r.isk.okt. r.v.tan. kollégiumi nev N.r.isk.okt. r.v.saj.nev.ig.tan. kollégiumi nev Iskolai diáksport tev. és támogatása Iskolai rendsz.kív.nem szakmai okt. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Kiadások I. félév Tartalék, tervezett maradvány Előző évi műk.c. pénzm. átadás Műk.c.pe. átad.államh. kivülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiad. Felh. kiad. Kiadások összesen Eredeti ei , ,0 Módosított ei , ,0 Teljesítés 2 636, ,0 Teljesítés %-a 53,5% 53,5% Eredeti ei , ,0 Módosított ei , ,0 Teljesítés , ,0 Teljesítés %-a 58,0% 58,0% Eredeti ei , ,0 Módosított ei , ,0 Teljesítés 1 170, ,0 Teljesítés %-a 57,9% 57,9% Eredeti ei. 0,0 Módosított ei. 0,0 Teljesítés 0,0 Teljesítés %-a Eredeti ei , ,0 377, ,0 Módosított ei , ,6 382, ,1 Teljesítés 4 331, ,0 64, ,0 Teljesítés %-a 51,4% 51,2% 16,8% 50,2% Eredeti ei , , , ,0 Módosított ei , , ,7 350, ,0 160, ,6 Teljesítés , , , ,0 90, ,0 Teljesítés %-a 45,3% 52,5% 40,3% 100,0% 56,3% 49,8% Eredeti ei ,0 909,0 404, ,0 Módosított ei ,9 945,8 405, ,9 Teljesítés 1 635,0 423,0 286, ,0 Teljesítés %-a 46,0% 44,7% 70,6% 47,8% Eredeti ei , , , ,0 Módosított ei , , , , , ,2 Teljesítés , , ,0 699,0 547, ,0 Teljesítés %-a 50,1% 47,3% 59,6% 61,2% 37,4% 50,7% Eredeti ei. 189,0 53,0 242,0 Módosított ei. 189,0 53,0 242,0 Teljesítés 102,0 22,0 124,0 Teljesítés %-a 54,0% 41,5% 51,2% Eredeti ei ,0 758, ,0 Módosított ei ,3 794,8 454,3 69, ,4 Teljesítés 1 602,0 407,0 235, ,0 Teljesítés %-a 51,3% 51,2% 51,7% 50,5% Eredeti ei , , ,0 Módosított ei , , , ,2 Teljesítés , , , ,0 Teljesítés %-a 53,2% 51,5% 57,2% 54,1% Eredeti ei ,0 580, ,0 Módosított ei ,4 602,4 8, ,8 Teljesítés 591,0 151,0 306, ,0 Teljesítés %-a 26,3% 25,1% 3825,0% 36,6% Eredeti ei. 0,0 Módosított ei. 515,3 515,3 Teljesítés 91,0 21,0 395,0 507,0 Teljesítés %-a 76,7% 98,4% Eredeti ei , ,0 Módosított ei , ,0 Teljesítés 1 183, ,0 Teljesítés %-a 47,7% 47,7% Eredeti ei , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Módosított ei , , ,7 350, ,0 0, ,0 0, , ,5 Teljesítés , , ,0 0, ,0 0,0 789,0 0,0 547, ,0 Teljesítés %-a 49,2% 49,1% 54,8% 100% 57,5% 37,4% 51,6% 2. sz. melléklet Dózsa György + Egressy Béni 2010.I.félévi bevételek, kiadások előirányzattal kiadások-gimn.

10 Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 6. Dózsa György Gimnázium, Szki és Kollégium Szakfeladatok Egressy Béni Alapfokú Műv.okt. Int. Mindösszesen: Int. műk. kapcs. egyéb bev. Intézm. egyéb sajátos bev. Továbbszáml.szolg. Áfa bev. Kamat bev. Bevételek I. félév Műk. c. átv. p.e. Támogatás értékű bev. Tám. értékű műk. bevétel EU-s pr. El.évi műk.c. pénzm.átvét. Tám. értékű felh. bevétel EU-s pr. Felh. célra átv. p.e. Pénzm. ig. v. Eredeti ei , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 Módosított ei , , , ,0 0,0 300,0 545, ,0 0, ,0 0, , , ,5 Teljesítés 1 695, ,0 986, ,0 0,0 300,0 545, , , , , , , ,0 Teljesítés %-a 43,7% 53,9% 48,7% 38,0% - 100,0% 100,0% 100,0% - 100,0% - 100,0% 55,0% 59,3% Eredeti ei. 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 Módosított ei. 185, ,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,7 Teljesítés 186, ,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , , ,0 Teljesítés %-a 100,5% 50,3% ,0% ,0% 54,7% 59,5% Eredeti ei , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 Módosított ei , , , ,0 0,0 650,0 545, ,0 0, ,0 0, , , ,2 Teljesítés 1 881, ,0 986, ,0 0,0 650,0 545, , , , , , , ,0 Teljesítés %-a 46,3% 53,3% 48,7% 38,0% - 100,0% 100,0% 100,0% - 100,0% - 100% 55,0% 59,3% Int. fin. ezer Ft-ban Öszesen Dózsa György + Egressy Béni 2010.I.félévi bevételek, kiadások előirányzattal bevétel összesen

11 Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kávária u. 6. Dózsa György Gimnázium, Szki és Kollégium Egressy Béni Alapfokú Műv.okt. Int. Mindösszesen: Szakfeladatok Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Kiadások I. félév Tartalék, tervezett maradvány Előző évi műk.c. Pénzm. átadás Műk.c.pe. átad.államh. kivülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiad. Felh. kiad. Kiadások összesen Eredeti ei , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Módosított ei , , ,7 350, ,0 0, ,0 0, , ,5 Teljesítés , , ,0 0, ,0 0,0 789,0 0,0 547, ,0 Teljesítés %-a 49,2% 49,1% 54,8% - 100,0% - 57,5% - 37,4% 51,6% Eredeti ei , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Módosított ei , , ,2 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,7 Teljesítés , , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Teljesítés %-a 51,0% 50,9% 52,6% - 100,0% ,6% Eredeti ei , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Módosított ei , , ,9 350, ,0 0, ,0 0, , ,2 Teljesítés , , ,0 0, ,0 0,0 789,0 0,0 547, ,0 Teljesítés %-a 49,5% 49,4% 54,7% - 100,0% - 57,5% - 37,4% 51,7% Dózsa György + Egressy Béni 2010.I.félévi bevételek, kiadások előirányzattal kiadás összesen