Jelentés. Jászberény Város Polgármestere

Átírás

1 Jászberény Város Polgármestere Jelentés az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdése alapján Jászberény Város Önkormányzatának évi vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a Képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről. Készítette: Kiss József PH. VGO vezetője 1

2 Az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 79. (1) bekezdése szabályozza a polgármester költségvetéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét. A fenti értelmében a mindenkori költségvetés I. féléves helyzetéről szeptember 15-ig kell tájékoztatást adni. Az Áht. a módosítását követően az 50/A. (4) bekezdésben kötelezi a polgármestereket, hogy az önkormányzati választás évében, a választást megelőző 30 nappal tegye közzé, mutassa be, illetve tájékoztassa a település lakóit a költségvetés helyzetéről, valamint a leköszönő testület által meghozott döntésekről, melyek a választást követő években a mindenkori költségvetést terhelik. A most elkészített és közzétett anyag a évi költségvetés I. féléves beszámolójának fő számait és a évet és az azt követő évek kötelezettségeit mutatja be. I. Jászberény Város Önkormányzatának évi pénzügyi helyzete A Képviselő-testület a 6/2010.(II.16.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város évi költségvetését, a költségvetés végrehajtásának szabályozását. A képviselő-testület a költségvetés előirányzatait, a bevételek és kiadások egyenlegét e Ft bevétellel, e Ft kiadással hiány és többlet nélkül állapította meg. Jászberény Város Önkormányzatának évi bevételi előirányzata az év közben bekövetkezett változások hatására e Ft-ra módosult, melynek I. félévi teljesítése eft (30,1 %). A bevétel szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy az intézményi működési bevételek alakulása az alaptevékenység és az azzal összefüggő bevételek esetében időarányos. Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek alakulása a módosított előirányzathoz képest 49,1 %, ezen belül - az építményadó és a kommunális adó teljesítése (59,2 %), illetve (52,3 %), - az iparűzési adó teljesítése időarányos (47,4 %), - a gépjárműadó teljesülése (54,3 %). A központi költségvetésből kapott normatív állami hozzájárulások utalása közel időarányos, a lakosságszámhoz kötött állami támogatás 46,7 %-ban, a feladatmutatóhoz kötött állami támogatás 46,6 %-ban, a normatív kötött felhasználású támogatások pedig 61,1 %-ban teljesültek. Fejlesztési célú hitel igénybevételével a évi költségvetés nem számolt. A korábbi évek hitelfelvételének törlesztése és kamatfizetése a tervezettek szerint megtörtént. A 2

3 2011. évi hitelállományt, a törlesztés és a kamat nagyságát a svájci frank árfolyama jelentősen befolyásolja. Jászberény Város Önkormányzata a évi módosított e Ft-os kiadási előirányzatát az I. félév folyamán e Ft-ra teljesítette, amely 33,5 %. A kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata e Ft (47,7 %), a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata eft (50,2%), míg a dologi kiadások előirányzata eft (61,6 %)összegre teljesült. Jászberény Város Önkormányzata 7 önállóan működő és gazdálkodó valamint, 10, önállóan működő intézmény fenntartója. Várhatóan az intézmények kiemelt előirányzatai biztosítani fogják a II. félév működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az intézmények számára. A működési célú támogatások és pénzeszközátadások alakulása 55,9 %, ezen belül a civil és nonprofit szervezetek, egyesületek, önkormányzati és nem önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásai, valamint a bizottsági döntések szerepelnek. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások teljesítése időarányosan alacsony (50,5%). A felhalmozási célú kiadások alakulása igen alacsony(10,6 %), a feladatok végrehatásának csúszása miatt. Ezen belül a beruházások alakulása 7,6 %, míg a felújítások alakulása 23,0 %. A évre betervezett és ebben az évben meg nem valósuló fejlesztések kiadásai várhatóan a és az azt követő éveket fogják terhelni. Jászberény Város Önkormányzatának I. félévi bevételi és kiadási előirányzatait és azok teljesítését az 1. és 2. számú, az intézmények kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat vagyoni helyzetét a 4. számú melléklet mutatja be. II. Pénzügyi determinációk, kötelezettségek A Jászberény Város Önkormányzatát érintő jogszabályokból, önkormányzati határozatokból, szerződésekből adódó, a későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkat, kötelezettségeket az 5. számú melléklet mutatja be. Jászberény, szeptember 3. Dr. Gedei József sk. polgármester 3

4 1.sz.melléklet Jászberény Város Önkormányzatának 2010.I. félévi bevételei ezer Ft-ban Bevételi forrás Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés jellege T/Mei. megnevezése előirányzat működési felhalmozási % I. Intézményi működési bevétel ,6 Hatósági jogkörhöz köthető ,2 Működéshez kapcs. Bevétel Egyéb saját bevétel ,6 Működési ÁFA bevétel ,7 Továbbszámlázott szolg. Hozam-kamatbevétel ,5 Működési c. pénze. átvétel állh. kívül II. Önkormányzat sajátos működési bevételei ,1 Helyi adók: - építményadó ,2 - kommunális adó ,3 - iparűzési adó ,4 -egyéb helyi adó Átengedett központi adók: - személyi jövedelemadó helyben maradó része ,7 - gépjárműadó ,3 - termőföld bérbeadása Egyéb bírság Egyéb sajátos bevételek ,5 Pótlék, bírság ,3 Talajterhelési díj ,3 III. Támogatások, kiegészítések ,3 Központi költségvetéstől kapott normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött ,7 - feladatmutatóhoz kötött ,6 - normatív kötött felh.tám ,1 Központosított támogatás ,0 Színházi támogatás Kiegészítő támogatás Fejlesztési célú támogatások - Címzett támogatás - Céltámogatás - Fejlesztési és vis maior támogatás - Egyéb fejlesztési támogatás IV.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,4 Tárgyi eszközök, immat. javak érték ,6 Önk. Sajátos felhalm. és tőkebevételei -Osztalék bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel állh. Kívül

5 V. Véglegesen átvett pénzeszközök, kieg ,6 Támogatásértékű működési bevétel ,6 - OEP támogatás - EU támogatás -Elkülönített állami pénza. átvett Egyéb kvi. szervtől átvett ,6 Támogatásértékű felhalmozási bev ,2 Előző évi pénzmaradvány átvétele ,7 VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev ,1 Működési célú visszatérülés ,0 Felhalmozási célú visszatérülés ,8 Működési célú igénybevétel Felhalmozási célú igénybevétel VII.Költségvetési bevételek I.-VI ,1 VII.Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele IX. Finanszírozási bevételek ,0 Fejlesztési hitel bevétel Likvid hitel felvétel Értékpapír bevételei ,0 X.Folyó bevételekviii.-ix ,0 XI. Kiegyenlítő, függő, átfutó BEVÉTELEK ÖSSZESEN X.-XI ,1 5

6 2.sz. melléklet Jászberény Város Önkormányzatának I. félévi kiadásai e Ft-ban Kiadási előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat jellege % előirányzat működési felhalmozási T/Mei. I. Személyi juttatások ,7 - rendszeres személyi jutt ,6 - nem rendszeres szem.jutt ,4 - külső személyi juttatás ,7 II. Munkaadókat terhelő járulékok ,2 -TB. járulék ,5 -Munkaadói járulék -Egészségügyi hozzájárulás ,9 -Táppénz hozzájárulás ,8 -Munkaadókat terh. egyéb jár ,9 III. Dologi kiadások ,6 készletbeszerzés ,6 kommunikációs szolg ,0 vásárolt élelmezés ,5 bérleti és lízing díjak ,3 szállítási szolg ,8 gázenergia ,1 villamosenergia ,0 víz és csatornadíj ,7 karbantartás ,3 egyéb üzemeltetés ,6 továbbszámlázott szolgáltatás ,1 pénzügyi szolg ,4 vásárolt közszolg ,6 ÁFA ,0 kiküldetés ,2 reprezentáció ,5 reklám, propaganda ,1 szellemi tevékenység végzére kifiz ,9 egyéb dologi kiadások ,6 egyéb folyó kiadások ,3 IV. Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszközátadások ,9 Támogatásértékű kiadás (állh. belül) ,0 Pénzeszközátadás (államh. kívül) ,3 - Maci Alapitvány ,0 - Folklór Kulturális Közalapítv ,9 - HAMZA Múzeum Közalapítvány ,5 Jászkun Volán Zrt. Működési támogatás ,8 Lehel Sport Nonprofit KFT. támogatása ,5 Lehel Sportlétesítmények Kft. támogatása ,9 Trió-Média Kft. támogatása ,0 Társadalom- és szociálpolitikai ,5 juttatások 6

7 Előző évi pénzmaradvány átadása V. Ellátottak pénzbeli juttatása ,3 VI. Felhalmozási kiadások ,6 - Beruházás ,6 - Felujitás ,0 - Támogatásértékű kiadás(állh. belül) - Pénzeszköz átadás (állh. kívül) ,2 VII.Támogatási kölcsönök nyújtása VIII. Hitelek kamatai ,9 IX. Céltartalék ,0 X. Általános tartalék ,0 XI. Költségvetési kiadások I.-X ,3 XII. Finanszírozási kiadások ,2 Hitel törlesztés kiadásai ,9 Kölcsön kiadásai Értékpapírok kiadásai XIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,5 7

8 Jászberény város önkormányzati intézményeinek I.félévi kiemelt előirányzatai összesen címsz.: 1-6-ig 3.sz. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat BEVÉTEL I. Intézményi működési bevételek Ebből: - hatósági jogkörhöz köthető - egyéb saját bevétel ÁFA bevétel kamatbevétel működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül 4632 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ebből: - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről - tárgyi eszköz értékesítés III.Támogatásértékű bevétel, kiegészítések működési felhalmozási költségvetési kieg. visszatérülések - előző évi pénzmaradvány átvétele IV. Önkormányzati támogatás V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Kölcsön igénybevétele, visszatérülése VII. Pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS I. Személyi juttatás Ebből: - rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás II. Munkaadókat terhelő járulékok TB járulék munkaadó járulék - egészségügyi járulék táppénzhozzájárulás munkaadókat terhelő egyéb jár

9 III. Dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolg vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak szállítási szolg gázenergia villamosenergia víz és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetés továbbszámlázott szolg vásárolt közszolg ÁFA kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda szellemi tev. Kifizetése 5805 egyéb dologi kiadás egyéb folyó kiadások IV. Pénzeszközátadás Ebből: - támogatásértékű kiadás - pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadás 1600 V. Ellátottak pénzbeli juttatásai VI. Felhalmozási kiadások felújítás beruházás VII. Kölcsön nyújtása 1453 VIII Egyéb pénzbeli juttatás KIADÁS ÖSSZESEN Alkalmazottak száma: Ebből: - pedagógus létszám 9

10 Jászberény Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege E S Z K Ö Z Ö K évi költségvetési Auditálási eltérések ( ± ) év auditált egyszerűsített évi költségvetési Auditálási eltérések ( ± ) 2009.év auditált egyszerűsített mérlegjelentés 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K évi költségvetési Auditálási eltérések ( ± ) év auditált egyszerűsített évi költségvetési Auditálási eltérések ( ± ) 4. sz.melléklet eft-ban 2009.év auditált egyszerűsített mérlegjelentés 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

11 5.sz.melléklet Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntéseiből származó több éves kihatással járó kötelezettségek Felvett hitelek és törlesztésük Hitel megnevezés Felvett hitelek január 1-i év év 2012.év 2013.év 2014.év várható hitelállomány törlesztés kamat törlesztés kamat törlesztés kamat törlesztés kamat törlesztés kamat CHF eft CHF eft CHF eft eft CHF eft eft CHF eft eft CHF eft eft CHF eft eft Fejlesztési hitel K&H Fejlesztési hitel Raiffeisen Fejlesztési hitel Unicredit Ö s s s z e s e n : Kezességvállalások Hitel megnevezése Lehel Sportlét. Vagyonk. KFT. hitel (uszoda, csarnok felújítás) eft Lehel Sportl. Vagyonk. KFT. hitel (kútfúrás) Összesen

12 Kötelezettségvállalások Feladat megnevezése Lehel Sportlétesítmények Vagyonkezelő KFT. támogatása Szemünk Fénye világítás korszerűsítés eft Jászladány Szociális Otthon csatornamű érdekeltségi hoz.jár Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-5.1.1/D számú pályázat A jászberényi Városi Óvodai Intézmény fejlesztése ÉAOP /2/2F-2f ÉAOP /A jelű "Kerékpárút hálózat fejlesztése Jászberényben" ÉAOP D2 Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések ÉAOP 4.1.3/A Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztés a Jászságban Belvízelvezetés projekt ÉÁOP-5.1.2/D-2f sz. nyertes pályázat Jászság Népi Együttes székházának felújítása ÉÁOP /A kerékpárúthozkapcsolódó projekt menedzseri feladatok ellátása Képviselői keret járda, csapadékvíz elvezetés építése Bimbó utca felújítása KEOP /A kódszámú pályázati konstrukcióhoz kapcsolódóan további önerő biztosítás (173/2010.öh. Kazánház átalakítás ) KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése (Liska SZKI 173/2010.(VI.30.) öh.) KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése (Klapka SZKI Hatvani úti épülete 361/2009.(XII.15.) öh.) Összesen