Tartalomjegyzék. Címrend Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi költségvetési beszámolójához. Jászberény Város Önkormányzatának 2011.

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete Jászberény Város Önkormányzata 2011.évi zárszámadásának elfogadásáról Címrend Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi költségvetési beszámolójához Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi bevételei Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi kiadásai Jászberény Város Önkormányzati intézményeinek 2011.évi kiemelt előirányzatainak teljesítése Jászberény Város Polgármesteri Hivatal 2011.évi működési kiadásai, szakfeladatonként Jászberény Város Önkormányzati intézményeinek 2011.évi létszámadata Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi felhalmozási, felújítási, kiadásai Több évre áthúzódó felhalmozási feladatok EU-s forrásokból megvalósuló feladatok Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi szociálpolitikai kiadásai Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi tartalék felhasználása Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi egyszerűsített mérlege Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi egyszerűsített eredménykimutatása Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása Jászberény Város önkormányzati intézményeinek 2011.évi pénzmaradványa 1. oldal 4. oldal 5. oldal 7. oldal 9. oldal 49. oldal 50. oldal 51. oldal 53. oldal 54. oldal 61. oldal 62. oldal 63. oldal 65. oldal 67. oldal 68. oldal 69. oldal 70. oldal

3 Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi pénzforgalmi egyeztetése Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi vagyonának alakulása Vagyoni helyzetet tükröző adósságállománnyal kapcsolatos és likviditási mutatók Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2011.év Kimutatás a 2008-ban első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásban részesülők számáról Jászberény Város Önkormányzatának gazdasági társaságokon belüli részesdése 2011.évben Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi normatív állami hozzájárulás elszámolása Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi kötött felhasználású normatív támogatásainak elszámolása Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi központosított bevételei Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi követelés és kötelezettségállományának alakulása Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi közvetett támogatásai adóelengedések, adókedvezmények Adósság állomány alakulása lejárat, eszköz és hitelező szerinti bontásban Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok értékvesztésének alakulása Jászberény Város Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei Jászberény Város Önkormányzatának évi mérlege Jászberény Város Önkormányzatának évi pénzforgalmi jelentése Jászberény Város Önkormányzata által nyújtott hitel,kölcsön alakulása Jászberény Város Önkormányzatának vagyonkimutatása 74. oldal 75. oldal 77. oldal 79. oldal 80. oldal 80. oldal 81. oldal 82. oldal 83. oldal 84. oldal 87. oldal 88. oldal 89. oldal 90. oldal 92. oldal 94. oldal 97. oldal 98. oldal

4 Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete Jászberény Város Önkormányzata évi zárszámadásának elfogadásáról Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 89. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/A. (3) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró könyvvizsgáló, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdésének a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 22. (6) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Humán Erőforrás Bizottság, Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság, Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak alapján Jászberény Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását eft bevételi és eft kiadási teljesítéssel, továbbá eft többlettel a mellékelt táblázatok, a kiegészítő melléklet és a vagyonkimutatás szerint hagyja jóvá. A többlet összege eft költségvetési hiányból, és eft finanszírozási többletből, valamint az előző évi eft pénzmaradvány igénybevételéből tevődik össze. (2) Az Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesülését a 2. táblázat, a kiadási előirányzatainak teljesülését a 3. táblázat tartalmazza. (3) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesülését a 4. táblázat 1-7. címszó tartalmazza. (4) A Képviselő-testület Jászberény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata bevételi forrásait és azok teljesítését a 4. táblázat 7/1. címszórészletezése szerint eft-tal fogadja el. (5) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások teljesülését eft-ban hagyja jóvá a 7. táblázat szerinti részletezésben. (6) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7/b. táblázat szerint hagyja jóvá. 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 1

5 (2) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint fogadja el. (4) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését az 1. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a táblázatban foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. (1) Az összes működési kiadáson belül 3. a) a személyi juttatásokat eft, b) a munkaadókat terhelő járulékokat eft, c) a dologi kiadásokat eft, d) a működési célú pénzeszköz átadásokat, támogatásokat eft, e) az ellátottak pénzbeli juttatásait eft összegben a 3. táblázat részletezi. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. melléklet szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyon-összetételét a 19. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 4. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi módosított pénzmaradványát eft összegben állapítja meg. Az intézményenkénti bontást a 15. táblázat szerint hagyja jóvá. 5. A Képviselő-testület az Áht.-ban foglaltaknak megfelelően a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek, mellékletek tartalmát a rendelethez tartozó táblázatokban, az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg: 1. címrend (1. táblázat), 2. az önkormányzat évi bevételei (2. táblázat), 3. az önkormányzat évi kiadásai (3. táblázat), 4. az önkormányzati intézmények, társulások, Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételei, kiadásai (4. táblázat), 5. a Polgármesteri Hivatal évi működési kiadásai (5. táblázat) 6. az önkormányzat évi létszám adatai (6. táblázat) 7. az önkormányzat évi felhalmozási, felújítási kiadásai (7.-7/b. táblázat) 8. az önkormányzat évi szociálpolitikai kiadásai (8. táblázat) 2

6 9. az önkormányzat 2011.évi működési és fejlesztési mérlege (9. táblázat) 10. az önkormányzat 2011.évi céltartaléka (10. táblázat) 11. az önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (11. táblázat) 12. az önkormányzat évi egyszerűsített mérlege (12. táblázat) 13. az önkormányzat évi egyszerűsített eredmény-kimutatása (13. táblázat) 14. az önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása (14. táblázat) 15. az önkormányzati intézmények évi pénzmaradványa (15.-15/b. táblázat) 16. az önkormányzat évi pénzforgalmi egyeztetése (1. melléklet) 17. az önkormányzat évi vagyona (2. és 3. melléklet) 18. vagyoni helyzetet tükröző mutatók (4.-4/a. melléklet) 19. immateriális javak, tárgyi eszközök állománya (5. melléklet) 20. első lakáshoz jutók támogatása, részesedések (6. melléklet) 21. normatív állami hozzájárulás elszámolása (7. melléklet) 22. kötött felhasználású normatív támogatások elszámolása (8. melléklet) 23. az önkormányzat évi központosított bevételei (9. melléklet) 24. az önkormányzat évi követelés és kötelezettség állománya (10. melléklet) 25. a évi közvetett támogatások, adóelengedések (11. melléklet), 26. adósságállomány lejárat, eszköz, hitelezők szerinti bontásban (12. melléklet), 27. az önkormányzat évi értékvesztésének alakulása (13. melléklet) 28. a többéves kihatással járó kötelezettségek ( melléklet), 29. az önkormányzat évi mérlege (16. melléklet) 30. az önkormányzat évi pénzforgalmi jelentése (17. melléklet) 31. az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök (18. melléklet) 32. a évi vagyonkimutatás (19. melléklet). 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 7. Hatályát veszti a Jászberény Város évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2011. (II. 10.) önkormányzati rendelet. A rendeletet a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak szerint kell kihirdetni és közzétenni. 8. Kelt: Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott ülésén. Dr. Szabó Tamás sk. polgármester Dr. Gottdiener Lajos sk. jegyző Kivonat hiteléül: Jászberény, április 26. (Dr. Bessenyei Lilla) irodavezető 3

7 1.sz. táblázat Címrend Jászberény város Önkormányzatának város Önkormányzatának I.félévi rendeletéhez évi költségvetési beszámolójához Cím száma Cím neve 1 Lehel Vezér Gimnázium 2 Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 3 Liska József Erősáramú Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium 4 Egyesített Szociális Intézmény Jászberény 5 Idősek Otthona Jászladány 6 Városi Kincstár és intézményei 6/1 Belvárosi Általános Iskola 6/2 Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6/3 Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6/4 Városi Óvodai Intézmény 6/5 Városi Könyvtár és Információs Központ 6/6 Déryné Művelődési Központ 6/7 Városi Kincstár 6/8 Városi Önkormányzati Bölcsőde 6/9 Állat és Növénykert 6/10 Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 7 Polgármesteri Hivatal 7/1 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 8 REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 9 Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás 4

8 3.sz. táblázat Jászberény Város Önkormányzatának évi kiadásai e Ft-ban Kiadási előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat jellege % működési felhalmozási T/Mei. I. Személyi juttatások ,8 rendszeres személyi jutt ,0 nem rendszeres szem.jutt ,7 külső személyi juttatás ,4 II. Munkaadókat terhelő járulékok ,1 TB. járulék ,2 Korkedvezmény-biztosítási járulék ,0 Egészségügyi hozzájárulás ,4 Táppénz hozzájárulás ,9 Munkaadókat terh. egyéb jár ,1 III. Dologi kiadások ,0 készletbeszerzés ,8 kommunikációs szolg ,4 vásárolt élelmezés ,2 bérleti és lízing díjak ,3 szállítási szolg ,3 gázenergia ,9 villamosenergia ,2 víz és csatornadíj ,1 karbantartás ,3 egyéb üzemeltetés ,1 továbbszámlázott szolgáltatás ,2 pénzügyi szolg ,0 vásárolt közszolg ,4 ÁFA ,3 kiküldetés ,1 reprezentáció ,5 reklám, propaganda ,9 szellemi tevékenység végzére kifiz ,6 egyéb dologi kiadások ,2 egyéb folyó kiadások ,6 IV. Működési célú támogatásértékű kiadások és előirányzat pénzeszközátadások ,2 Támogatásértékű kiadás (állh. belül) ,3 Pénzeszközátadás (államh. kívül) ,6 Maci Alapitvány támogatása ,0 Folklór Kulturális Közalapítv. támogatása ,5 HAMZA Múzeum Közalapítvány tám ,0 Viganó AMI támogatása ,0 Jász Múzeumért Alapítvány támogatása ,0 Malom Film-Színház támogatása (Új Színházért Alapítvány) ,0 Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány támogatása ,0 Jászkun Volán Zrt. működési támogatás ,0 7

9 Lehel Sport KFT.-k támogatása ,0 Jászkerület Kft. Támogatása ,0 Jászvíz Kft. támogatása ,0 Szent Erzsébet Kórház Kft. támogatása ,0 Trió Rádió Kft. támogatása ,0 Trió-Média Kft. támogatása ,0 Társadalom- és szociálpolitikai ,7 juttatások Előző évi pénzmaradvány átadása V. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 VI. Felhalmozási kiadások ,9 - Beruházás ,6 - Felujitás ,5 -Részesedések vásárlása ,0 - Támogatásértékű kiadás(állh. belül) ,2 - Pénzeszköz átadás (állh. kívül) ,0 VII.Támogatási kölcsönök nyújtása ,5 VIII. Hitelek kamatai ,6 IX. Céltartalék ,0 X. Általános tartalék ,0 ebből: Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Társulás 2733 REGIO-KOM XI. Költségvetési kiadások I.-X ,5 XII. Finanszírozási kiadások ,6 Fejlesztési hitel törlesztés kiadásai ,2 Működési hitel törlesztés kiadásai Kölcsön kiadásai Értékpapírok kiadásai XIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,6 Bevételek-kiadások egyenlege eft 1. Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Költségvetési egyenleg (1-2) Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Finanszírozási egyenleg ( ) Előző évi pénzmaradvány igényb Egyenleg (3+8+9)

10 Jászberény város önkormányzati intézményeinek évi kiemelt előirányzatai összesen címsz.: 1-6-ig 4.sz. táblázat Megnevezés ö e Ft Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat BEVÉTEL I. Működési bevételek közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel ÁFA bevétel működési kamatbevétel támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek felhalmozási célú pénzeszközátvétel állh. kívül felhalmozási kamatbevétel tárgyi eszköz értékesítés 750 III.Támogatásértékű bevétel, kiegészítések működési - felhalmozási - költségvetési kieg. visszatérülések előző évi pénzmaradvány átvétele IV. Önkormányzati támogatás V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Kölcsön igénybevétele, visszatérülése VII. Pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás II. Munkaadókat terhelő járulékok TB járulék korkedvezmény-bizt. járulék egészségügyi járulék táppénzhozzájárulás

11 - munkaadókat terhelő egyéb jár III. Dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolg vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak szállítási szolg gázenergia villamosenergia víz és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetés továbbszámlázott szolg vásárolt közszolg ÁFA kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda szellemi tev. Kifizetése egyéb dologi kiadás egyéb folyó kiadások IV. Pénzeszközátadás támogatásértékű működési kiadás támogatásértékű felhalmozási kiadás működési célú pénzeszköz átadás állh. kívülre felhalmozási célú pénzeszköz átadás állh. kívülre előző évi pénzmaradvány átadás V. Ellátottak pénzbeli juttatásai VI. Felhalmozási kiadások felújítás beruházás VII. Kölcsön nyújtása VIII Egyéb pénzbeli juttatás KIADÁS ÖSSZESEN Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 10

12 4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011.évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz1:Lehel Vezér Gimnázium Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel ÁFA bevétel - működési kamatbevétel támogatásértékű működési bevétel előző évi működési c. pénzmar. átvétele - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás II. Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás táppénz hozzájárulás munkaadókat terhelő egyéb jár. 11

13 III. dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolg vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak szállítási szolg gázenergia villamosenergia víz és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetés továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg ÁFA kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda számlázott szellemi tevékenység egyéb dologi kiadások egyéb folyó kiadások IV. Pénzeszközátadás, támogatás támogatásértékű kiadás - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás VI.Beruházás VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai KIADÁS ÖSSZESEN Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 12

14 4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011.évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz2:Klapka Gy. Szakk.és Szak. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel ÁFA bevétel - működési kamatbevétel támogatásértékű működési bevétel előző évi működési c. pénzmar. átvétele működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek felhalmozási célú pénzeszközátvétel felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések működési - felhalmozási előző évi pénzmaradvány átvétele IV. Önkormányzati támogatás V. Társadalombiztosítási alapoktól átvett pe. VI. Kölcsönök igénybev. visszatérülése 30 VII. Pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás II. Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás táppénz hozzájárulás munkaadókat terhelő egyéb jár. 13

15 III. dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolg vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak szállítási szolg gázenergia villamosenergia víz és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetés továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg. ÁFA kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda számlázott szellemi tevékenység egyéb dologi kiadások egyéb folyó kiadások IV. Pénzeszközátadás, támogatás támogatásértékű kiadás - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás VI.Beruházás VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai KIADÁS ÖSSZESEN Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 14

16 4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011.évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Címsz: 3. Liska J. Erősáramú SZKI Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel ÁFA bevétel működési kamatbevétel 70 - támogatásértékű működési bevétel előző évi működési c. pénzmar. átvétele - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül 100 II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek felhalmozási célú pénzeszközátvétel felhalmozási kamatbevétel tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás II. Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás táppénz hozzájárulás munkaadókat terhelő egyéb jár

17 III. dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolg vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak szállítási szolg gázenergia villamosenergia víz és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetés továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg. ÁFA kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda számlázott szellemi tevékenység egyéb dologi kiadások egyéb folyó kiadások IV. Pénzeszközátadás, támogatás támogatásértékű kiadás működési célú pénzeszközátadás felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás VI.Beruházás VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai KIADÁS ÖSSZESEN Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 16

18 4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011.évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Címsz: 4. Egyesített Szociális Intézmény Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel ÁFA bevétel -működési kamatbevétel támogatásértékű működési bevétel - előző évi működési c. pénzmar. átvétele - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele VII. Kölcsön visszatérülés BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás II. Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás táppénz hozzájárulás munkaadókat terhelő egyéb jár

19 III. dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolg vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak szállítási szolg. 56 gázenergia villamosenergia víz és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetés továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg ÁFA kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda számlázott szellemi tevékenység egyéb dologi kiadások egyéb folyó kiadások IV. Pénzeszközátadás, támogatás támogatásértékű kiadás - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás VI.Beruházás VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai KIADÁS ÖSSZESEN Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 18

20 4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011.évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz: 5.Idősek Otthona Jászladány Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel ÁFA bevétel - működési kamatbevétel 8 - támogatásértékű működési bevétel - előző évi működési c. pénzmar. átvétele - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése 750 III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás II. Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás - táppénz hozzájárulás munkaadókat terhelő egyéb jár. 19

21 III. dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolg vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak szállítási szolg. gázenergia villamosenergia víz és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetés továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg. ÁFA kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda számlázott szellemi tevékenység egyéb dologi kiadások egyéb folyó kiadások IV. Pénzeszközátadás, támogatás támogatásértékű kiadás - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás VI.Beruházás VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai KIADÁS ÖSSZESEN Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 20

22 4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011.évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz:6/1 Belvárosi Általános Iskola Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel ÁFA bevétel - működési kamatbevétel - támogatásértékű működési bevétel előző évi működési c. pénzmar. átvétele működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele 4705 BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás II. Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás 10 - táppénz hozzájárulás munkaadókat terhelő egyéb jár

23 III. dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolg vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak 382 szállítási szolg. 847 gázenergia villamosenergia víz és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetés továbbszámlázott szolg. 12 vásárolt közszolg. ÁFA kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda számlázott szellemi tevékenység egyéb dologi kiadások egyéb folyó kiadások IV. Pénzeszközátadás, támogatás támogatásértékű kiadás - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V.Felújítás VI.Beruházás VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII. Kölcsönök nyújtása KIADÁS ÖSSZESEN Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 22

24 4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011.évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz6/2. Gr.Apponyi A.Ált.Iskola Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I.Működési bevételek közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel ÁFA bevétel - működési kamatbevétel - támogatásértékű működési bevétel - előző évi működési c. pénzmar. átvétele működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések működési felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás II. Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás 83 - táppénz hozzájárulás munkaadókat terhelő egyéb jár

25 III. dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolg vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak szállítási szolg gázenergia villamosenergia víz és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetés továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg. ÁFA kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda számlázott szellemi tevékenység 2949 egyéb dologi kiadások egyéb folyó kiadások IV. Pénzeszközátadás, támogatás támogatásértékű kiadás - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás VI.Beruházás VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII. Kölcsönök nyújtása KIADÁS ÖSSZESEN Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 24

26 4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz: 6/3. Palotásy János Zeneiskola Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel ÁFA bevétel - működési kamatbevétel - támogatásértékű működési bevétel - előző évi működési c. pénzmar. átvétele - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás II. Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás 6 - táppénz hozzájárulás 83 - munkaadókat terhelő egyéb jár. 25

27 III. dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolg vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak szállítási szolg gázenergia villamosenergia víz és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetés továbbszámlázott szolg vásárolt közszolg. ÁFA kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda számlázott szellemi tevékenység 6 egyéb dologi kiadások egyéb folyó kiadások IV. Pénzeszközátadás, támogatás támogatásértékű kiadás - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás VI.Beruházás VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII. Kölcsönök nyújtása KIADÁS ÖSSZESEN Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 26

28 4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz: 6/4.Városi Óvodai Intézmény Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel ÁFA bevétel 1 - működési kamatbevétel - támogatásértékű működési bevétel előző évi működési c. pénzmar. átvétele működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele 2140 BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás II. Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás táppénz hozzájárulás munkaadókat terhelő egyéb jár

29 III. dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolg vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak szállítási szolg gázenergia villamosenergia víz és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetés továbbszámlázott szolg vásárolt közszolg. ÁFA kiküldetés reprezentáció 121 reklám, propaganda számlázott szellemi tevékenység 682 egyéb dologi kiadások egyéb folyó kiadások IV. Pénzeszközátadás, támogatás támogatásértékű kiadás működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás VI.Beruházás VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII. Kölcsönök nyújtása KIADÁS ÖSSZESEN Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 28

30 4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011.évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz: 6/5 Városi Könyvtár Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel ÁFA bevétel működési kamatbevétel 2 - támogatásértékű működési bevétel előző évi működési c. pénzmar. átvétele - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek felhalmozási célú pénzeszközátvétel -felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás II. Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás táppénz hozzájárulás munkaadókat terhelő egyéb jár

31 III. dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolg vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak 23 szállítási szolg. gázenergia villamosenergia víz és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetés továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg. ÁFA kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda számlázott szellemi tevékenység egyéb dologi kiadások egyéb folyó kiadások IV. Pénzeszközátadás, támogatás támogatásértékű kiadás működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás VI.Beruházás VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII. Kölcsönök nyújtása KIADÁS ÖSSZESEN Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 30

32 4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Címsz: 6/6 Déryné Művelődési Kp. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel ÁFA bevétel működési kamatbevétel támogatásértékű működési bevétel előző évi működési c. pénzmar. átvétele működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI.Kölcsönök igénybevétele, visszatérülése VII. Pénzmaradvány igénybevétele 1239 BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás II. Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás táppénz hozzájárulás munkaadókat terhelő egyéb jár

33 III. dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolg vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak 526 szállítási szolg gázenergia villamosenergia víz és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetés továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg. ÁFA kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda számlázott szellemi tevékenység egyéb dologi kiadások egyéb folyó kiadások IV. Pénzeszközátadás, támogatás támogatásértékű kiadás működési célú pénzeszközátadás felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás 4711 V. Felújítás VI.Beruházás VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII. Kölcsön nyújtása KIADÁS ÖSSZESEN Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 32

34 4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz6/7. Városi Kincstár Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat I. Működési bevételek közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel ÁFA bevétel működési kamatbevétel támogatásértékű működési bevétel előző évi működési c. pénzmar. átvétele működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítése működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele VII. Kölcsön visszatérülés 1105 BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás II. Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás táppénz hozzájárulás munkaadókat terhelő egyéb jár

35 III. dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolg vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak 2 szállítási szolg. gázenergia villamosenergia víz és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetés továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg. ÁFA kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda számlázott szellemi tevékenység egyéb dologi kiadások egyéb folyó kiadások IV. Pénzeszközátadás, támogatás támogatásértékű kiadás működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás 900 V. Felújítás VI.Beruházás VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII.Kölcsön nyújtása KIADÁS ÖSSZESEN Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 34

36 4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz:6/8Városi Önkorm. Bölcsőde Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel ÁFA bevétel - működési kamatbevétel - támogatásértékű működési bevétel - előző évi működési c. pénzmar. átvétele - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele 2270 BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás 6 6 II. Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék korkedvezmény-biztosítási járulék egészségügyi hozzájárulás - táppénz hozzájárulás munkaadókat terhelő egyéb jár

37 III. dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolg vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak szállítási szolg. gázenergia villamosenergia víz és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetés továbbszámlázott szolg vásárolt közszolg. ÁFA kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda 1 számlázott szellemi tevékenység egyéb dologi kiadások egyéb folyó kiadások IV. Pénzeszközátadás, támogatás támogatásértékű kiadás - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás VI.Beruházás VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII. Kölcsönök nyújtása KIADÁS ÖSSZESEN Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 36

38 4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz:6/9 Állat és Növénykert Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel ÁFA bevétel működési kamatbevétel 30 - támogatásértékű működési bevétel előző évi működési c. pénzmar. átvétele működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek felhalmozási célú pénzeszközátvétel felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás II. Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás táppénz hozzájárulás munkaadókat terhelő egyéb jár

39 III. dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolg vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak szállítási szolg gázenergia villamosenergia víz és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetés továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg. ÁFA kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda számlázott szellemi tevékenység egyéb dologi kiadások egyéb folyó kiadások IV. Pénzeszközátadás, támogatás támogatásértékű kiadás működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás 2500 VI.Beruházás VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII.Kölcsön nyújtása KIADÁS ÖSSZESEN Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 38