JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

Átírás

1 JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA Az el terjesztés címe, tárgya: El terjesztés Jászberény Városi Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadására Az el terjeszt megnevezése: Mellékletek száma: Mellékletek megnevezése: Feladatot jelent: Dr. Szabó Tamás polgármester 1-12/a. táblázat, melléklet Dr. Szabó Tamás polgármester Dr. Gottdiener Lajos jegyz Kiss József PH Közgazdasági Iroda vezet je Véleményez bizottság: Egyéb véleményez szerv: El készítésben részt vev kabinettitkár neve, aláírása: A törvényességi ellen rzésre való leadás id pontja: Törvényességi ellen rzést végz neve, aláírása: PKB GTB VÜB HEB ÜKB VFB - Dr. Birinyi Alexandra április 24. Ballagó Bernadett Az el terjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó: nyílt A zárt ülés elrendelésének indoka: - Az ügyirat iktatószáma: El készítésben résztvev k: PH/342-39/2017. Kiss József, Faragó Zoltán

2 JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL ZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: A rendelet megalkotásának szükségessége: A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelez az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -a alapján. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: jogszabálysértés és gazdálkodási szabálytalanság Az önkormányzati rendelet hatásai: Társadalmi hatások: Gazdasági hatások: Költségvetési hatások: Környezeti következmények: Egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A zárszámadási rendelet-tervezet nem tartozik a társadalmi egyeztetésre kerül rendelettervezetek közé. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van az önkormányzat ködésére, ezen keresztül a helyi társadalomra. A zárszámadási rendelet alkalmazásának nincsenek humáner forrással, m ködésifenntartási, valamint áthúzódó és tartós kötelezettségvállalással kapcsolatos közvetlen hatásai. A zárszámadási rendelet tervezet magában foglalja a Jászberény Városi Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési beszámolóját. Az elfogadott költségvetési maradvánnyal a évi költségvetés módosításra kerül. nincs nincs nincs Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi feltételek: rendelkezésre állnak Szervezeti feltételek: Tárgyi feltételek: Pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak rendelkezésre állnak rendelkezésre állnak

3

4 Jászberény Város Polgármestere EL TERJESZTÉS Jászberény Városi Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadására Tisztelt Képvisel -testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetet a jegyz készíti el és a polgármester terjeszti a képvisel -testület elé úgy, hogy az a képvisel testület elé terjesztését követ harminc napon belül, de legkés bb a költségvetési évet követ ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) évi gazdálkodásról szóló tájékoztatómat az alábbiak szerint adom meg: Bevételi források és azok teljesítése Az Önkormányzat évi bevételi el irányzata az év közben a képvisel -testület által jóváhagyott el irányzat változások hatására Ft-ra módosult, melynek teljesítése Ft, 87,3%. /2. számú táblázat / Az Önkormányzat m ködési támogatásain ( Ft) belül az állami normatív hozzájárulások, az egyéb kötött felhasználású támogatások, valamint a kiegészít támogatások utalása teljes kör en megtörtént. /2. számú táblázat 1. sor/ A ködési célú támogatások államháztartáson belülr l el irányzat teljesítése ( Ft) 100,0%. A támogatás jelent s részét az OEP finanszírozás (üres gyermekorvosi körzet), a mez ri támogatás és a közfoglalkoztatás támogatásai, valamint a REGIO-KOM Társulás részére adott kölcsön visszatérülése teszi ki. A kölcsön már az I. félév során 100%-ban visszautalásra került az Önkormányzat számlájára. /2. számú táblázat 2. sor/ A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l bevételek teljesítése alacsony, (1,5%), mert a támogatásokhoz kapcsolódó feladatok többségében a pályázat elbírálási szakaszában vannak, ami miatt még csak minimális támogatást lehetett lehívni. / 2. sz. táblázat 3. sor/ Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek teljesítése Ft, amely a módosított el irányzathoz képest 98,9 %. A helyi adókon belül az építményadó Ft-ra, a telekadó Ft-ra, a magánszemélyek kommunális adója Ft-ra, a helyi ipar zési adó Ft-ra teljesült. Az ipar zési adó teljesítése a decemberi feltöltést követ en 98,8 %-ban realizálódott. A közhatalmi bevételek között még a term föld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA ( Ft) a gépjárm adó ( Ft), idegenforgalmi adó ( Ft) és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) szerepelnek. /2. számú táblázat 4. sor/ A m ködési bevételek el irányzatai Ft összegben teljesültek. Az el irányzaton belül az ellátási díjak, a bérleti díjak, a közvetített szolgáltatások, az Áfa bevételek, kamatbevételek és egyéb m ködési bevételek szerepelnek. /2. számú táblázat 5. sor/ Az ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítéséb l származó bevétel Ft. A bevételben a korábbi években értékesített ingatlanok törleszt részletei, kisebb érték

5 2 ingatlanok értékesítései valamint Jász-Plasztik Kft.-vel történt ingatlancsere bevételei szerepelnek. /2. számú táblázat 6. sor/ A Bathó Palota értékesítési pályázata lezárult, az adásvétel megtörtént, a bevétel évben realizálódott. A ködési célú kölcsönök visszatérülései között a korábban civil szervezeteknek (Folklór Kulturális Közalapítvány, JKSE Kosársuli, JSE Jégkorong Szakosztály, Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület) kölcsön adott támogatások visszatérülései szerepelnek, melynek teljesítése 99,2%. /2. sz. táblázat 7. sor/ A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a bérlakások bevételei, a Cser halmi Kálvária felújítására kapott adomány valamint a JKSE Kosársulitól térítésmentesen átvett ingatlanrész értéke jelenik meg ( Ft). /2. sz. táblázat 8. sor/ A finanszírozási bevételeknél az el évi költségvetési maradvány igénybevétele került betervezésre és a évi beszámoló elfogadását követ en lekönyvelésre. /2. sz. táblázat 12. sor/ Hitel felvétellel nem számolt az Önkormányzat a év folyamán. /2. sz. táblázat 10. sor/ A kiadások alakulása Az Önkormányzat évi kiadási el irányzata az év közben a képvisel -testület által jóváhagyott el irányzat változások hatására Ft-ra módosult, melynek teljesítése Ft, 78,9 %. /2. számú táblázat/ A kiadásokon belül a személyi juttatások el irányzatának teljesítése Ft, 97,2 %, a munkaadókat terhel járulékok el irányzatának teljesítése Ft, 94,9 %, míg a dologi kiadások el irányzatának teljesítése Ft, 96,3 %. /2. számú táblázat 1.1.,1.2.,1.3. sor/ Az Önkormányzat évben 4 intézmény fenntartásáról gondoskodott. A Polgármesteri Hivatal és a helyi önkormányzat gazdálkodása külön bemutatásra került. A szociálpolitikai juttatások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai Ft összegben kerültek kiutalásra. /8. számú táblázat/ Az egyéb m ködési célú kiadások el irányzata Ft összegben teljesült. Ezen belül az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások valamint a visszatérítend támogatások jelennek meg. A nyújtott támogatások között az egyesületek, a civil szervezetek, az egyházak, a vállalkozások els sorban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok - támogatásai, valamint a bizottsági döntések egyéb kiutalásai szerepelnek. /2. számú táblázat 1.5. sor/ A felhalmozási kiadások között a beruházások teljesítése Ft, 26,9%, a felújítások teljesítése Ft, 72,4 %, az egyéb felhalmozási kiadások teljesítése Ft, 91,4 %. /7. számú táblázat/ Az alacsony teljesítési arány oka a beadott, de még elbírálás alatt lév pályázatok jelent s száma. Az általános és céltartalékban szerepl összegek nagyobb részét a Képvisel -testület és a bizottságok saját hatáskörben kiosztották, illetve felhasználták. /10.sz. táblázat/

6 3 A finanszírozási kiadások között a év végén beérkezett normatív állami hozzájárulás el legként kapott összegének visszafizetése és a hosszú lejáratú hitel törleszt részletei szerepelnek. /2. számú táblázat 9. sor/ Jászberény város bevételei a folyószámlahitel felhasználása nélkül az el évi költségvetési maradvány igénybevételével biztosították a kiadásokhoz szükséges forrásokat és a likviditási egyensúly fenntartását. A költségvetési maradvány alakulása Az Önkormányzat költségvetési maradványa a bevételek-kiadások különbözeteként Ft összegben került megállapításra. /12. számú táblázat/ Az intézményenkénti maradványt és annak felhasználását a 12/a. táblázatnak megfelel en a Képvisel -testület hagyja jóvá, illetve engedélyezi. A évi önkormányzati költségvetésbe Ft el zetes maradvány került betervezésre, az önkormányzatnál jelentkez különbség Ft felhasználásáról a Képvisel -testület dönt. A döntésig a különbözet az általános tartalékba kerül. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képvisel -testülett l a mellékelt rendelet-tervezet min sített többséggel történ elfogadását. Jászberény, április 21. Dr. Szabó Tamás polgármester

7 Tartalomjegyzék Jászberény Városi Önkormányzat Képvisel -testületének.../2017. (....) önkormányzati rendelete Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi zárszámadásának elfogadásáról Címrend Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi költségvetési beszámolójához Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi bevételei - kiadásai Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2016.évi kiemelt el irányzatainak teljesítése Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2016.évi bevételei-kiadásai, A helyi önkormányzat 2016.évi bevételei-kiadásai, Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2016.évi létszámadata Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi felhalmozási, felújítási, kiadásai Több évre áthúzódó felhalmozási feladatok EU-s forrásokból megvalósuló feladatok forrásszerkezete Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociálpolitikai kiadások évben Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi m ködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi tartalék felhasználása Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi mérlege Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi maradvány kimutatása Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2016.évi maradványa Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi vagyonának alakulása Vagyoni és likviditási helyzetet tükröz mutatók Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2016.év 1. oldal 4. oldal 5. oldal 7. oldal 17. oldal 19. oldal 22. oldal 23. oldal 26. oldal 27. oldal 28. oldal 29. oldal 30. oldal 31. oldal 36. oldal 37. oldal 39. oldal 40. oldal 41. oldal Jászberény Városi Önkormányzat gazdasági társaságokon belüli részesdése 2016.évben 42. oldal

8 Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi normatív állami hozzájárulás elszámolása Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi kiegészít támogatásai és egyéb kötött felhasználású támogatásai Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi közvetett támogatásai adóelengedések, adókedvezmények Adósság állomány alakulása lejárat, eszköz és hitelez szerinti bontásban Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi eszközeinek értékvesztése Jászberény Városi Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei Jászberény Városi Önkormányzat vagyonkimutatása 43.oldal 44. oldal 45. oldal 46. oldal 47. oldal 48. oldal 50. oldal

9 Jászberény Városi Önkormányzat Képvisel -testületének../2017. (...) önkormányzati rendelete Jászberény Városi Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról Jászberény Városi Önkormányzat Képvisel -testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f/ pontjában valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. (1) Jászberény Városi Önkormányzat Képvisel -testülete (a továbbiakban: Képvisel testület) az államháztartásról szóló évi CXCV törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak alapján Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását Ft bevételi és Ft kiadási teljesítéssel, továbbá Ft költségvetési maradvánnyal a mellékelt táblázatok, a kiegészít melléklet és a vagyonkimutatás szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási el irányzatainak teljesülését a 2. táblázat tartalmazza. (3) Az Önkormányzat fenntartásában m köd intézmények bevételi és kiadási el irányzatainak teljesülését összesítve a 3. táblázat, intézményenként a 3/a.-3/d. táblázat tartalmazza. (4) A Képvisel -testület a felhalmozási kiadások teljesülését Ft-ban hagyja jóvá a 7. táblázat szerinti részletezésben. (5) A Képvisel -testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7/b. táblázat szerint hagyja jóvá. 2. (1) A Képvisel -testület az Önkormányzat december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képvisel -testület a többéves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képvisel -testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint fogadja el. 1

10 (5) A Képvisel -testület az Önkormányzat évi mérlegét és maradvány-kimutatást a táblázatban foglaltak szerint hagyja jóvá. (1) Az összes m ködési kiadáson belül 3. a) a személyi juttatásokat Ft, b) a munkaadókat terhel járulékokat Ft, c) a dologi kiadásokat Ft, d) az ellátottak pénzbeli juttatásait Ft, e) az egyéb m ködési célú kiadásokat Ft összegben a 2. táblázat részletezi. (2) A Képvisel -testület az Önkormányzat vagyon-összetételét a 12. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 4. A Képvisel -testület az Önkormányzat évi költségvetési maradványát Ft összegben állapítja meg. Az intézményenkénti maradványt és annak felhasználását a 12/a. táblázatnak megfelel en hagyja jóvá illetve engedélyezi. 5. A Képvisel -testület az Áht.-ban foglaltaknak megfelel en a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek, mellékletek tartalmát a rendelethez tartozó táblázatokban, az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg: 1. címrend (1. táblázat), 2. az önkormányzat évi bevételei és kiadásai (2. táblázat), 3. az önkormányzati intézmények évi bevételei, kiadásai összesen (3. táblázat), 4. az önkormányzati intézmények évi bevételei, kiadásai intézményenként (3/a.-3/d. táblázat), 5. a Polgármesteri Hivatal évi bevételei-kiadásai (4. táblázat) 6. a helyi önkormányzat bevételei-kiadásai (5.-5/a. táblázat) 7. az önkormányzat évi létszám adatai (6. táblázat) 8. az önkormányzat évi felhalmozási, felújítási kiadásai (7.-7/b. táblázat) 9. ellátottak pénzbeli juttatásai, szociálpolitikai kiadások évben (8. táblázat) 10. az önkormányzat 2016.évi m ködési és fejlesztési mérlege (9. táblázat) 11. az önkormányzat 2016.évi céltartaléka (10. táblázat) 12. az önkormányzat évi mérlege (11. táblázat) 13. az önkormányzat évi maradvány-kimutatása (12. táblázat) 14. az önkormányzati intézmények évi maradványa (12/a. táblázat) 15. az önkormányzat évi vagyona (1. melléklet) 16. vagyoni és likviditási helyzetet tükröz mutatók (2. melléklet) 17. immateriális javak, tárgyi eszközök állománya (3. melléklet) 18. részesedések (4. melléklet) 19. normatív állami hozzájárulás elszámolása (5. melléklet) 2

11 20. az önkormányzat évi kiegészít támogatásai és és egyéb kötött felhasználású támogatásai bevételei (6. melléklet) 21. a évi közvetett támogatások, adóelengedések (7. melléklet), 22. adósságállomány lejárat, eszköz, hitelez k szerinti bontásban (8. melléklet), 23. az önkormányzat évi eszközeinek értékvesztése (9. melléklet) 24. a többéves kihatással járó kötelezettségek ( melléklet), 25. a évi vagyonkimutatás (12. melléklet). 6. Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba. 7. Hatályát veszti a Jászberény Városi Önkormányzat évi költségvetési el irányzatainak megállapításáról szóló 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet. 3

12 1. táblázat Címrend Jászberény város Önkormányzatának I.félévi rendeletéhez Címrend Jászberény Városi Önkormányzat évi beszámolójához Címszám Alcímszám Cím neve I. Önkormányzati intézmények 1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 2. Városi Óvodai Intézmény 3. Városi Önkormányzati Bölcs de és Véd i Szolgálat 4. Jász Múzeum II. III. Polgármesteri Hivatal Helyi önkormányzat 4

13 Jászberény Városi Önkormányzat évi bevételei - kiadásai Sorszám Bevételi jogcím évi eredeti el irányzat 2. táblázat Ft-ban évi módosított el irányzat évi teljesítés Telj./Mód ei. %-ban Önkormányzat m ködési támogatásai ( ) , Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása , Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása , Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása , Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása , Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai , Elszámolásból származó bevételek ,0 2. ködési célú támogatások államháztartáson belülr l ( ) , Elvonások és befizetések bevételei 2.2. ködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése , ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb m ködési célú támogatások bevételei , b l EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l ( ) , Felhalmozási célú önkormányzati támogatások , Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei , b l EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) , Helyi adók ,0 -építményadó ,0 -telekadó ,0 -magánszemélyek kommunális adója ,0 - helyi ipar zési adó ,8 - egyéb helyi adó 4.2. Gépjárm adó , Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók , Egyéb közhatalmi bevételek ,7 5. ködési bevételek ( ) , Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke , Közvetített szolgáltatások értéke , Tulajdonosi bevételek , Ellátási díjak , Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérítése , Kamatbevételek , Egyéb pénzügyi m veletek bevételei Egyéb m ködési bevételek ,9 6. Felhalmozási bevételek ( ) , Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése , Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek 7. ködési célú átvett pénzeszközök ( ) , ködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülr l 7.2. ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülr l , Egyéb m ködési célú átvett pénzeszköz , ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) , Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülr l 8.2. Felhalm. célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülr l , Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz , ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) ,1 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) , El év költségvetési maradványának igénybevétele , El év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) , Államháztartáson belüli megel legezések , Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,0 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) ,3 5

14 K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek évi eredeti el irányzat évi módosított el irányzat évi teljesítés Telj./Mód ei. %-ban M ködési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások ,2 -foglalkoztatottak személyi juttatásai ,7 -küls személyi juttatás , Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások ,3 -készletbeszerzés ,5 -kommunikációs szolgáltatások ,1 -közüzemi díjak ,2 -vásárolt élelmezés ,2 -bérleti és lízing díjak ,3 -karbantartás ,8 -közvetített szolgáltatások szakmai tevékenységet segít szolgáltatások ,0 -egyéb szolgáltatások ,9 -kiküldetés ,7 -reklám- és propaganda ,4 -m ködési célú el zetesen felszámított ÁFA ,0 -fizetend ÁFA ,5 -kamatkiadások ,0 -egyéb pénzügyi m veletek kiadásai ,0 -egyéb dologi kiadás , Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 1.5 Egyéb m ködési célú kiadások , az 1.5-b l: - Elvonások és befizetések , Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb m ködési célú támogatások ÁH-n belülre , Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre , Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre ,0 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások , b l EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások , ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások , b l - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre , Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre , Lakástámogatás , Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,5 3. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) ,8 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) , Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése , Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) , Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése , Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,0 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) ,9 6

15 Jászberény Város önkormányzati intézményeinek évi kiemelt el irányzatai összesen címsz.: I.1-I.4.-ig összesen Bevétel évi eredeti el irányzat 3. táblázat Ft-ban évi módosított évi teljesítés el irányzat %-os teljesítés T/Mei. 1. ködési bevételek ( ) , Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke , Közvetített szolgáltatások értéke , Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak , Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek , Egyéb pénzügyi m veletek bevételei Egyéb m ködési bevételek ,9 ködési célú támogatások 2. államháztartáson belülr l ( ) , Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l 2.3. Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l ,0 3. Közhatalmi bevételek - 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l ( ) Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l ebb l EU-s támogatás - 5. Felhalmozási bevételek ( ) , Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,0 6. ködési célú átvett pénzeszközök - 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Költségvetési bevételek összesen 8. ( ) ,5 9. Finanszírozási bevételek ( ) , Költségvetési maradvány igénybevétele , Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) ,9 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) ,0 7

16 2016. évi eredeti el irányzat évi módosított el irányzat évi teljesítés %-os teljesítés T/Mei. Kiadások ködési költségvetés kiadásai 1. ( ) , Személyi juttatások , foglalkoztatottak személyi juttatásai ,5 -küls személyi juttatás ,2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások ,6 -készletbeszerzés ,3 -kommunikációs szolgáltatások ,3 -közüzemi díjak ,6 -vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak ,3 -karbantartás ,4 -közvetített szolgáltatások szakmai tevékenységet segít szolgáltatások ,9 -egyéb szolgáltatások ,6 -kiküldetés ,2 -reklám- és propaganda ,9 -m ködési célú el zetesen felszámított ÁFA ,3 -fizetend ÁFA ,4 -kamatkiadások egyéb pénzügyi m veletek kiadásai egyéb dologi kiadás , Ellátottak pénzbeli juttatásai , Egyéb m ködési célú kiadások - Felhalmozási költségvetés kiadásai 2. ( ) , Beruházások , Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások ebb l EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai - 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) ,7 8

17 3/a. táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek évi kiemelt el irányzatai Megnevezés évi eredeti el irányzat évi módosított el irányzat évi teljesítés Ft-ban Címsz: I/1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Telj./Mód. Ei. %-ban BEVÉTEL ködési bevételek ( ) ,9 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,0 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak ,0 Kiszámlázott általános forgalmi adó ,9 Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek ,2 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei Egyéb m ködési bevételek ,0 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l ( ) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l - ebb l EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l ( ) Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l - ebb l EU-s támogatás Felhalmozási bevételek ( ) ,0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,0 ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen ( ) ,9 Finanszírozási bevételek ( ) ,8 Költségvetési maradvány igénybevétele ,0 Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) ,8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) ,5 9

18 2016. évi eredeti el irányzat évi módosított el irányzat évi teljesítés Telj./Mód. Ei. %-ban Megnevezés KIADÁS ködési költségvetés kiadásai ( ) ,1 Személyi juttatások ,3 -foglalkoztatottak személyi juttatásai ,8 -küls személyi juttatás ,9 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó ,4 Dologi kiadások ,8 -készletbeszerzés ,3 -kommunikációs szolgáltatások ,5 -közüzemi díjak ,9 -vásárolt élelmezés -bérleti és lízing díjak ,9 -karbantartás ,5 -közvetített szolgáltatások -szakmai tevékenységet segít szolgáltatások ,0 -egyéb szolgáltatások ,8 -kiküldetés ,2 -reklám- és propaganda ,8 -m ködési célú el zetesen felszámított ÁFA ,9 -fizetend ÁFA ,4 -kamatkiadások -egyéb pénzügyi m veletek kiadásai -egyéb dologi kiadás ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,9 Egyéb m ködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) ,8 Beruházások ,8 Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebb l EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) ,2 10

19 Jászberény város önkormányzati intézményeinek évi kiemelt el irányzatai 3/b.táblázat Ft-ban Megnevezés évi eredeti el irányzat Címsz: I/2. Városi Óvodai Intézmény évi évi módosított teljesítés el irányzat Telj./Mód. Ei. %-ban BEVÉTEL ködési bevételek ( ) ,5 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,0 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek ,5 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei Egyéb m ködési bevételek ,4 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l ( ) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l - ebb l EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l ( ) Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l - ebb l EU-s támogatás Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen ( ) ,5 Finanszírozási bevételek ( ) ,7 Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele ,0 Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) ,7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) ,7 11

20 Megnevezés évi eredeti el irányzat évi módosított el irányzat évi teljesítés Telj./Mód. Ei. %-ban KIADÁS ködési költségvetés kiadásai ( ) ,8 Személyi juttatások ,5 -foglalkoztatottak személyi juttatásai ,5 -küls személyi juttatás ,6 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 Dologi kiadások ,1 -készletbeszerzés ,0 -kommunikációs szolgáltatások ,9 -közüzemi díjak ,3 -vásárolt élelmezés -bérleti és lízing díjak ,2 -karbantartás ,9 -közvetített szolgáltatások -szakmai tevékenységet segít szolgáltatások ,0 -egyéb szolgáltatások ,0 -kiküldetés ,0 -reklám- és propaganda -m ködési célú el zetesen felszámított ÁFA ,8 -fizetend ÁFA -kamatkiadások -egyéb pénzügyi m veletek kiadásai -egyéb dologi kiadás ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m ködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) ,2 Beruházások ,2 Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebb l EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) ,8 12

21 Megnevezés évi eredeti el irányzat évi módosított el irányzat évi teljesítés 3/c.táblázat Ft-ban Telj./Mód. Ei. %-ban BEVÉTEL ködési bevételek ( ) ,8 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,5 Közvetített szolgáltatások értéke ,0 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak ,9 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi m veletek bevételei Egyéb m ködési bevételek ,7 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l ( ) ,0 Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l ,0 - ebb l EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l ( ) Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l - ebb l EU-s támogatás Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2016.évi kiemelt el irányzatai ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Címsz: I/3. Városi Önkormányzati Bölcs de és Véd i Szolgálat Költségvetési bevételek összesen ( ) ,1 Finanszírozási bevételek ( ) ,3 Költségvetési maradvány igénybevétele ,0 Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) ,3 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) ,2 13

22 Megnevezés évi eredeti el irányzat évi módosított el irányzat évi teljesítés Telj./Mód. Ei. %-ban KIADÁS ködési költségvetés kiadásai ( ) ,0 Személyi juttatások ,1 -foglalkoztatottak személyi juttatásai ,1 -küls személyi juttatás ,9 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó ,2 Dologi kiadások ,1 -készletbeszerzés -kommunikációs szolgáltatások -közüzemi díjak -vásárolt élelmezés -bérleti és lízing díjak -karbantartás -közvetített szolgáltatások -szakmai tevékenységet segít szolgáltatások -egyéb szolgáltatások -kiküldetés -reklám- és propaganda -m ködési célú el zetesen felszámított ÁFA -fizetend ÁFA , , , , , , , , ,9 -kamatkiadások -egyéb pénzügyi m veletek kiadásai -egyéb dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 Egyéb m ködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) ,7 Beruházások Felújítások ,7 Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebb l EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) ,1 14

23 Jászberény város önkormányzati intézményeinek évi kiemelt el irányzatai 3/d. táblázat Ft-ban Címsz: I/4. Jász Múzeum Megnevezés évi eredeti el irányzat évi módosított el irányzat évi teljesítés Telj./Mód. Ei. %-ban BEVÉTEL ködési bevételek ( ) ,9 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,9 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek ,6 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei Egyéb m ködési bevételek ,0 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l ( ) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l - ebb l EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l ( ) Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l - ebb l EU-s támogatás Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen ( ) ,9 Finanszírozási bevételek ( ) ,0 Költségvetési maradvány igénybevétele ,0 Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) ,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) ,1 15

24 Megnevezés évi eredeti el irányzat évi módosított el irányzat évi teljesítés Telj./Mód. Ei. %-ban KIADÁS ködési költségvetés kiadásai ( ) ,4 Személyi juttatások ,8 -foglalkoztatottak személyi juttatásai ,8 -küls személyi juttatás ,0 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 Dologi kiadások ,2 -készletbeszerzés ,8 -kommunikációs szolgáltatások ,3 -közüzemi díjak ,0 -vásárolt élelmezés -bérleti és lízing díjak ,6 -karbantartás ,4 -közvetített szolgáltatások -szakmai tevékenységet segít szolgáltatások ,9 -egyéb szolgáltatások ,6 -kiküldetés ,9 -reklám- és propaganda ,0 -m ködési célú el zetesen felszámított ÁFA ,4 -fizetend ÁFA -kamatkiadások -egyéb pénzügyi m veletek kiadásai -egyéb dologi kiadás ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m ködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) ,9 Beruházások ,9 Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebb l EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) ,6 16

25 Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai 2016.év 4. táblázat Ft-ban Címszó: Intézmény II. Polgármesteri Hivatal Bevétel Megnevezés évi eredeti el irányzat évi módosított el irányzat évi teljesítés Telj./Mód. Ei. %-ban BEVÉTEL ködési bevételek ( ) ,2 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,7 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek ,4 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei Egyéb m ködési bevételek ,3 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l ( ) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l ,0 - ebb l EU támogatás Közhatalmi bevételek ,0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l ( ) Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l - ebb l EU-s támogatás Felhalmozási bevételek ( ) ,0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,0 ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,1 Költségvetési bevételek összesen ( ) ,8 Finanszírozási bevételek ( ) ,0 Költségvetési maradvány igénybevétele ,0 Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) ,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) ,9 17

26 Megnevezés évi eredeti el irányzat évi módosított el irányzat évi teljesítés Telj./Mód. Ei. %-ban KIADÁS ködési költségvetés kiadásai ( ) ,2 Személyi juttatások ,7 -foglalkoztatottak személyi juttatásai ,6 -küls személyi juttatás ,4 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó ,9 Dologi kiadások ,9 -készletbeszerzés ,9 -kommunikációs szolgáltatások ,0 -közüzemi díjak ,0 -vásárolt élelmezés ,7 -bérleti és lízing díjak ,5 -karbantartás ,0 -közvetített szolgáltatások -szakmai tevékenységet segít szolgáltatások ,0 -egyéb szolgáltatások ,8 -kiküldetés ,4 -reklám- és propaganda ,4 -m ködési célú el zetesen felszámított ÁFA ,0 -fizetend ÁFA -kamatkiadások -egyéb pénzügyi m veletek kiadásai -egyéb dologi kiadás ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m ködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) ,0 Beruházások ,0 Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások ,0 - ebb l EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) ,3 18