Ezer Ft-ban 1. Szabályozott bevételek 1.1 Normatív állami hozzájárulás 1.2 SZJA részesedés 1.3 Helyi iparűzési adó 1.4 Idegenforgalmi adó 1.5 Adópótlék és bírság bevétel ( Fővárosi Önkormányzattól) 1.6 Működésre átvett pénzeszköz 1.7.1 Átvett pénzeszköz ÁROP pályázat szerint 1.7.2 Átvett pénzeszköz TÁMOP pályázat szerint 1.8 Központi támogatás 1. Szabályozott bevételek 2 205 421 232 996 3 544 080 75 590 25 000 59 300 15 500 20 000 124 600 6 302 487 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei: 2.1.1 Helyi építmény adó 2.1.2 Helyi telekadó 2.1.3 Gépjárműadó 2.1.4 Helyi adóbírság és adópótlék 2.2 Talajterhelési díj 2.3 Családi rendezvények bevételei 2.4 Kamatbevételek 2.5 Bírság 2.6 Közterület-foglalási díj 2.7 Úthasználati díj 2.8. Egyéb bevételek 2.9 Közlekedés igazgatási bevételek 2.10 Nem lakás célú helyiség bérleti díja,bérleti jog átadásból származó bevételek 2.11 Ajánlati dokumentáció díja 2.12 Ejárási költség megtérítése 2. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen: 1.Szabályozott bevételek összesen 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei I. Működési bevételek összesen: 270 000 90 000 320 000 10 000 1 500 5 000 10 000 5 000 114 000 9 000 13 000 7 000 5 000 2 000 862 700 6 302 487 862 700 7 165 187 Oldal 1
3.Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadásai: 3.1 Közigazgatás ( 1 481 437 E Ft ) 3.1.1 Közigazgatási feladatok kiadásai, a Hivatal üzemeltetése 3.1.1.1 Közig.fel-Hivatal szervezetfejlesztéseárop pályázat 3.1.2 Családi rendezvények 3.1.3 Polgári Védelem 3.2. Adó befizetés a bevételek után 3.3.Szociális gondoskodás ( 349 000 E Ft) 3.3.1.1 Átmeneti segélyezés 3.3.1.2 Átmeneti segély:gyermekétkeztetési támogatás 3.3.2 Lakásfenntartási támogatás 3.3.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3.3.4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3.3.5 Rendszeres szociális segély 3.3.6 Ápolási díj 3.3.7 Közgyógyellátás 3.3.8 Szociális ösztöndíj 3.3.9 Időskorúak járadéka 3.3.10 Anyasági támogatás 3.3.11 Közlekedési támogatás 3.3.12 Hátralékkiegyenlítő támogatás 3.3.13 Adósságkezelési támogatás 3.3.14 Otthonteremtési támogatás 3.3.15 Gyermektartási díj megelőlegezése 3.3.16 Menekültügyi támogatás 3.3.17 Óvodáztatási támogatás 3.3.18 Hajléktalanok nappali melegedőjének támogatása 3.4. Kispesti Zöldprogram (302 000 E Ft ) 3.4.1 Fasor-játszótér fenntartás-üzemeltetés 3.4.3 Környezetvédelem tám.( verseny) 3.4.4 Fogadj örökbe egy közterületet 3.4.5. KÖZPARK Non-profit Kft. támogatása 3.5 Oktatási célú támogatások és programok (84 000 E Ft ) 3.5.1 Reménység Iskola támogatása 3.5.2 Karácsony Sándor Iskola támogatása 3.5.3 Nyári táborozás támogatása 3.5.4 Képzési és információs rendszer 3.5.5 Bursa Hungarica Ösztöndíj 3.5.6 Kerületi angol és informatikai tanfolyam 1 438 647 17 200 1 500 3 090 21 000 30 000 13 000 60 000 1 000 14 000 38 000 98 000 30 000 12 000 4 000 7 000 2 000 10 000 15 000 5 000 3 000 2 500 2 000 2 500 146 114 3.4.2. Környezetvédelem 500 2 500 2 500 150 386 50 000 8 000 9 500 5 500 6 000 5 000 Oldal 2
3.6 Rekreációs és egészségmegőrző programok ( 60 500 E Ft ) 3.6.1 KAC támogatás 3.6.2 Kerületi sport kiadások 3.6.3 Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány támogatása 3.6.4 Egészségmegőrzési prevenciós program támogatása 3.6.5 Sporttámogatás 3.7 Közművelődési célú támogatások és programok (13 500 E Ft) 3.7.1 Közművelődési pályázatok, programok 3.7.2 Közművelődés kisebbségi ösztöndíj pályázatok 3.7.3 Kerületi közművelődési kiadások 3.8 Biztonságos Kispestért program (139 150 E Ft ) 3.8.1 Közbiztonság Alapítvány támogatása 3.8.2 Kispesti Térfigyelő program üzemeltetése ( Rendőrség támogatása) 3.8.3 Kispesti Térfigyelőrendszer kiépítése és bérlete 3.8.4 Útfenntartási feladatok, közvilágítás 3.9 Üzemeltetési és egyéb feladatok ( 83 100 E Ft) 3.9.1 TV Kispest üzemeltetése 3.9.2 Elismerési rendszer- Kitüntetések 3.9.3 Pályázati önrész működési feladatokra 3.9.3.2 TÁMOP iskolások felzárkóztatása 3.9.4 Nem lakás célú helyiségek kiadásai 3.9.5 Folyószámla hitel kamata 3.10 Társadalmi kapcsolatok programjai (24 000 E Ft ) 3.10.1 Egyéb támogatások 3.10.2 Civil szervezetek támogatása 3.10.3 Tudásháza Közalapítvány támogatása 3.10.7 Testvérvárosi kapcsolatok-csereüdültetés 3.10.8 Testvérvárosi kapcsolatok-rendezvények 3.11 Általános Tartalék 3. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: A Polgármesteri Hivatal létszámkerete 218 fő 27 000 8 500 17 000 2 000 6 000 5 000 2 000 6 500 1 500 3.8.1.1 Tűzoltóság támogatása 500 30 000 17 150 90 000 25 000 13 100 15 000 20 000 5 500 4 500 5 500 6 000 1 500 3.10.4 Kolónia Közalapítvány támogatása 500 3.10.5 Véradók Egyesületének támogatása 3.10.6 Rászorultakért Alapítvány támogatása 500 6 800 2 000 220 000 2 756 687 Oldal 3
4. Kisebbségi Önkormányzatok 4.1.1 Horvát Kisebb.Önkorm. tám. 4.1.2 Horvát Kisebb.Önk.áll.tám. 4.2.1 Szerb Kisebb.Önkomr. tám. 4.2.2 Szerb Kisebb.Önk.áll.tám. 4.3.1 Cigány Kisebb.Önkorm.tám. 4.3.2 Cigány Kisebb.Önk.áll.tám. 4.4.1 Görög Kisebbs.Önkorm.tám. 4.4.2 Görög Kisebb.Önk.áll.tám. 4.4.3 Görög Kisebb.Önk.pénzmaradványa 5.5.1 Bolgár Kisebbs.Önkorm.tám. 4.5.2 Bolgár Kisebb.Önk.áll.tám. 4.6.1 Lengyel Kisebbs.Önkorm.tám. 4.6.2 Lengyel Kisebb.Önk.áll.tám. 4.7.1 Román Kisebbs.Önk.tám. 4.7.2 Román Kisebbségi Önk.állami tám 4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása összesen 2 500 11 500 Az önállóan gazdálkodó intézmények működési célú finanszírozása Támogatása 7.1 GESZ 3 900 000 7.2 Egészségügyi Intézet-alapellátás 40 000 7.3 Gondozó Szolgálat 430 000 7.4 KMO 120 000 7.5 Uszoda 57 000 7. Összesen 4 547 000 3.Polgm.Hiv.müködési kiadásai összesen: 4. Kisebbségi Önkormányzatok 7.Intézményfinanszirozás II. Működési kiadások össz.: I. Működési bevételek összesen: Egyenleg 2 756 687 11 500 4 547 000 7 315 187 7 165 187-150 000 Oldal 4
5. Fejlesztési bevételek 5.1.1 Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése 200 5.1.2 Helyi támogatás visszafizetése 18 500 5.1.3. Lakóközösségi felújítási támogatás visszatérítése 28 300 5.1.4 Munkáltatói lakáskölcsön visszatérítése 11 500 5.2.1 Fejlesztési késedelmi kamatbevételek 500 5.2.2. Osztalékbevétel 13 000 5.2.3 Fejlesztési kamatbevételek 15 000 5.3.1 Átvett pénz Derkovits u. fejlesztésére 15 000 5.3.2 Átvett pénzeszköz kerületi fejlesztésekhez 340 000 5.3.3 Bankgarancia érvényesítése 14 400 5.4 Telekeladásokból származó bevétel 257 000 5.5.1 Lakáselidegenítésből származó bevétel 520 000 5.6 Egyéb ingatlaneladások és bevételek 215 000 5.7 Garázseladás(tulajdonjog rendezés) 2 000 5.8 Építésügyi bírság 1 000 5.9 Parkolóhely megváltás díja 30 000 5.10. Fejlesztési célú hitelfelvétel ( MFB ÖIF) 238 000 5.11 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 460 000 5. Fejlesztési bevételek összesen: 2 179 400 Oldal 5
2009 6. Fejlesztési kiadások 6.1 Zöldprogramhoz kapcsolódó fejlesztések-felújítások (184 630E Ft) 6.1.1 Park- fasor felújítás 6.1.2 Játszótér felújítás 6.1.3 Egyéb környezet rendezés 6.1.4 Tervezési költségek 6.2 Zászlóshajó projekt ( 177 100 E Ft) 6.2.1 Köz terek rekonstrukciója 6.2.2 Tervezések (Főépítész) 6.3 Hivatali fejlesztések ( 92 570EFt) 6.3.1.Polgármesteri Hivatal fejlesztése 6.3.2 Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése 6.3.3 Polgármesteri Hivatal felújítása 6.4.Intézményi fejlesztések, felújítások (351 000 E Ft) 6.4.2.1 Egészségügyi Intézet felújítása ésfejlesztése 6.4.2.2 Wekerlei Gyermekorvosi rendelő kialakítása 6.4.3 Uszoda felújítás 6.4.4.1 Oktatási épületek felújítása 6.4.4.2 Oktatási intézmények fejlesztése 6.4.4.3 Okt.int.műfüves futsal pálya építése 6.4.5. TV Kispest fejlesztése 6.4.6 Közművelődési épületek felújítása 6.4.7 Gondozó Szolgálat-ÉNO csatornafelújítás 6.4.8 Céltartalék Uszoda külső faburkolat felújítása 6.5 Lakáscélú támogatások és programok ( 139 400 E Ft) 6.5.1 Lakóközösségek Felújítási tám. 6.5.2 Panelprogram 6.5.3 Lakásért Életjáradék rendszer 6.6 Ingatlanvásárlás, felújítás, lakásgazdálkodás ( 595 000 E Ft) 6.6.1 Szanálási kiadások / előkészítés/ 6.6.2 Fejlesztési bevételek utáni ÁFA befizetés 6.6.3 KMO épületvásárlása - törlesztő részlet 6.6.4 Karton u. játszótér vásárlás - törlesztő részlet 6.6.5 Lakóépület felújítások 6.6.6 Lakásértékesítési kiadások 6.6.7 Fővárosi Önkormányzat részére lakáseladási bevételek befizetése 6.6.8 Ingatlanvásárlások ( lakás, helyiség) 14 900 128 230 29 400 12 100 167 100 10 000 31 870 35 700 25 000 45 000 40 000 2 140 000 15 000 42 000 6 000 16 800 10 000 15 000 25 700 101 700 12 000 200 000 43 000 15 000 11 000 20 000 69 000 42 000 195 000 Oldal 6
6.7 Egyéb fejlesztési feladatok ( 364 000 E Ft) 6.7.1 Egyházi felújítások támogatása 6.7.2.1 Pályázatok önrésze 6.7.2.2 Pályázatok előkészítése, tervezése 6.7.2.3 Pályázati feladatok tervezése Phszihocentrum 6.7.3 Felújítás az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető esetekre 6.8 Hitelek és kamataik visszafizetése ( 176 800 E Ft) 6.8.1 Lakáshitel visszafizetés 6.9.1 Járdaépítés útfelújítás 6.9.2 Forgalomtechnikai fejlesztés 6.9.3 Forgalomtech.fejl.- Sebesség kijelzőkészülék vásárlása és telepítése 6.9.4 Közvilágítás- díszvilágítás fejlesztése 6.9.5 Közműfejlesztés 6.9.6 Derkovits.Gy.u. Felújítás tervezése 6.9.7 Rámpa program 6.9.8 Tervezési költség (a programhoz kapcsolódó) 4 000 240 000 100 400 9 600 10 000 5 500 6.8.2 Hitel kamatainak visszafizetése 300 6.8.3 Fejlesztési hitel kamata és projektvizsgálati díj MFB 85 000 6.8.4 Fejlesztési hitel törlesztése 86 000 6.9 Biztonságos Kispestért program keretében megvalósuló fejl. ( 91 400 E Ft) 16 000 22 000 7 500 16 000 6 000 15 000 1 500 7 400 6.10 Fejlesztési Tartalék 7500 Fejlesztési kiadások összesen: Ebből : Beruházás Felújítás 2 179 400 498 070 637 630 Oldal 7
7. Intézményi költségvetés 7.1 GESZ 7.1.1 Személyi juttatások össz.: 7.1.2 TB és egyéb járulékok 7.1.3 Dologi kiadások 7.1.4 Pénzeszközátadások 2 368 151 767 643 1 055 097 17 200 4 208 091 7.1.5 Intézményi bevételek,átvett pénzek 7.1.6.1 Intézmény finanszírozás működésre 308 091 3 900 000 4 208 091 Az intézmény létszámkerete 1163 fő Oldal 8
7. Intézményi költségvetés 7.2 Eü. Intézet 7.2.1 Személyi juttatások össz: 7.2.2 TB és egyéb járulékok 7.2.3 Dologi kiadások 607 788 193 253 371 358 1 172 399 7.2.5 Intézményi bevételek 7.2.6 TB támogatás 7.2.7.1 Intézményi finanszírozás működésre Az intézmény létszámkerete 59 750 1 072 649 40 000 1 172 399 297 fő Oldal 9
7. Intézményi költségvetés 7.3 Gondozó Szolgálat 7.3.1 Személyi juttatások össz.: 291 992 7.3.2 TB és egyéb járulékok 90 942 7.3.3 Dologi kiadások 109 461 7.3.4 Pénzeszközátadás 465 7.3.5 Felhalmozási kiadások 1 440 494 300 7.3.6 Int. bevételek 7.3.7.1 Intézmény finanszírozás működésre 64 300 430 000 494 300 Az intézmény létszámkerete 152 fő Oldal 10
7. Intézményi költségvetés 7.4. KMO 7.4.1 Személyi juttatások össz.: 7.4.2 TB és egyéb járulékok 7.4.3 Dologi kiadások 62 400 19 600 80 000 162 000 7.4.4 Intézményi bevételek és átvett pénzeszk. 42 000 7.4.5.1 Intézményi finanszírozás működésre 120 000 162 000 Az intézmény létszámkerete 25 fő Oldal 11
7. Intézményi költségvetés 7.5 Uszoda 7.5.1 Személyi juttatások össz.: 60 850 7.5.2 TB és egyéb járulékok 18 670 7.5.3 Dologi kiadások,pénzeszk.átadás 93 255 7.5.3.1 Felhalmozási kiadás 600 173 375 7.5.4 Intézményi bevételek 7.5.5.1 Intézményi finanszírozás működésre Az intézmény létszámkerete 30 fő 116 375 57 000 173 375 Oldal 12
7. Intézményi költségvetés 7.6 VAMÜSZ 7.6.1 Személyi juttatások össz.: 7.6.2 TB és egyéb járulékok 7.6.3 Dologi kiadás 7.6.5 Felhalm. kiadások 70 911 21 153 446 362 60 312 598 738 7.6.6. Intézményi saját bev. 7.6.7 Pénzeszköz átvétel 7.6.8 Pénzforgalom nélküli bevétel-előző évi pénzmaradvány igénybevétele Az intézmény létszámkerete 30 fő 539 369 30 000 29 369 598 738 Oldal 13
4. Kisebbségi Önkormányzatok 4.1 Horvát kisebbségi önkormányzat 4.1.1 Személyi juttatások össz.: 1 350 4.1.2 TB és egyéb járulékok 392 4.1.3 Dologi kiadás 58 4.2.4 Pénzeszk.átadás non-profit 4.1.5 Saját bev. 4.1.6 Önkormányzati támogatás 4.1.7 Állami támogatás 4.1.8 Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 14
4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.2 Szerb kisebbségi önkormányzat 4.2.1 Személyi juttatások össz.: 1 370 4.2.2 TB és egyéb járulékok 337 4.2.3 Dologi kiadás 93 4.2.4 Pénzeszk.átadás non-profit 4.2.5 Saját bev. 4.2.5.2 Átvett pénzeszköz 4.2.6.1 Önkormányzati támogatás 4.2.7 Állami támogatás 4.2.8 Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 15
4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.3 Cigány kisebbségi önkormányzat 4.3.1 Személyi juttatások össz.: 1 980 4.3.2 TB és egyéb járulékok 520 4.3.3 Dologi kiadás 2 500 4.3.5 Saját bev. 4.3.6. Önkormányzati támogatás 4.3.7 Állami támogatás 4.3.8 Pénzmaradvány igénybevétele 2 500 2 500 Oldal 16
4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.4 Román kisebbségi önkormányzat 4.4.1 Személyi juttatások össz.: 912 4.4.2 TB és egyéb járulékok 280 4.4.3 Dologi kiadás 8 4.4.5 Saját bev. 4.4.6. Önkormányzati támogatás 4.4.7 Állami támogatás 4.4.8 Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 17
4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.5 Bolgár kisebbségi önkormányzat 4.5.1 Személyi juttatások össz.: 1 290 4.5.2 TB és egyéb járulékok 436 4.5.3 Dologi kiadás 74 4.5.3.1 Pénzeszk.átadás non-profit 4.5.4 Saját bev. 4.5.5. Önkormányzati támogatás 4.5.6 Állami támogatás 4.5.8 Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 18
4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.6 Lengyel kisebbségi önkormányzat 8.6.1 Személyi juttatások össz.: 8.6.2 TB és egyéb járulékok 8.6.3 Dologi kiadás 1 100 8.6.3.1 Pénzeszközátadások 100 8.6.4 Saját bev. 8.6.5. Önkormányzati támogatás 8.6.7 Állami támogatás 8.6.8 Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 19
4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.7 Görög kisebbségi önkormányzat 4.7.1 Személyi juttatások össz.: 900 4.7.2 TB és egyéb járulékok 104 4.7.3 Dologi kiadás 196 4.6.3.1 Pénzeszközátadások 4.7.4 Saját bev. 4.7.5. Önkormányzati támogatás 4.7.6 Állami támogatás 4.7.7 Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 20
Összesítő a Polgármesteri Hivatal bevételeiről és kiadásairól (az önállóan gazdálkodó intézmények saját és egyéb bevétele és az ezzel összefüggő kiadások nélkül). Szabályozott bevételek Működési bevételek Működési bevételek összesen: Fejlesztési bevételek Előző évi fejl.pénzmaradvány igénybevétele Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Intézmények működési finanszírozása Kisebbségi Önkormányzatok Működési kiadások összesen: Fejlesztési kiadások Működési hiány Működési forráskiegészítő hitelfelvétel Fejlesztési célú hitel 6 302 487 862 700 7 165 187 1 481 400 460 000 9 106 587 2 756 687 4 547 000 11 500 7 315 187 2 179 400 9 494 587-150 000 150 000 238 000 Oldal 21