Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 10/2008. (IV. 18.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 10/2008. (IV. 18.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Budapest, Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv és a összhangban, az alábbi rendeletet alkotja ban foglaltak rendelkezéseivel 1.. Az önkormányzat évi összes bevételi előirányzata E Ft, a teljesített bevétele E Ft, az összes kiadási előirányzata E Ft, a teljesített kiadása E Ft. A hiány finanszírozására E Ft fejlesztési hitel felvételét és E Ft működési hitelfelvételét irányoztuk elő, melyből a fejlesztési célú hitelfelvétel E Ft-ban teljesült. A polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak összesítését az 1. sz. melléklet 23. oldalán lévő kimutatás tartalmazza. 2.. Az önkormányzat évi összes működési bevétele: E Ft. A normatív állami támogatás, egyéb központi támogatás éves alakulását e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. Az önkormányzat összes működési kiadása: E Ft, melyet szintén az 1. számú melléklet részletez. 3.. Az önkormányzat fejlesztési bevételei Az önkormányzat fejlesztési kiadásai E Ft E Ft

2 A bevételek és kiadások részletezését e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. 4.. Az intézmények évi pénzmaradványának megállapítása: Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Összes pénzmaradvány Elõzõ évi pénzmaradvány Tárgy évi pénzmaradvány GESZ Gondozó Szolgálat Uszoda VAMÜSZ Egészségügyi Intézet KMO Összesen: Az intézmények pénzmaradványukkal önállóan gazdálkodhatnak. 5.. Az önkormányzatnak vállalkozási tevékenységéből származó eredménye évben nem keletkezett. 6.. (1)A Polgármesteri Hivatalnak évről pénzmaradványa, költségvetési tartaléka E Ft, melyből a (2) bekezdésben meghatározott E Ft a kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa, a 25/2008. (II. 21.) évi költségvetésről szóló rendelet fejlesztési célra jóváhagyott pénzmaradvány E Ft, tehát a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa: E Ft. A pénzmaradványt az alábbi működési célú áthúzódó kiadások terhelik:

3 Omega Kht támogatás köztisztasági feladatok E Ft KMO intézményfinanszírozás E Ft (feladattal terhelt) Működési célú pénzmaradványt terhelő kiadások összesen: E Ft A pénzmaradványt az alábbi fejlesztési célu áthuzódó kiadások terhelik: Városháza fejlesztése E Ft Egészségügyi Intézet informatikai fejlesztése E Ft Bérlakás felújítás (kéményfelújítások) E Ft Fejlesztési célú pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen: E Ft Fejlesztési tartalékba helyezendő pénzmaradvány összesen: E Ft (2) A kisebbségi önkormányzatok bankszámlamaradványa: Ezer Ft-ban - Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szerb Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 943 (3) A évi központi támogatások elszámolása alapján keletkező kötelezettség 158 E Ft, költségvetési kiutalás E Ft, tehát összesen E Ft-tal kerül megemelésre a szabályozott bevételek előirányzata, mely az általános tartalékba kerül. 7.. Az önkormányzati szintre összesített pénzmaradvány: E Ft (Költségvetési tartalék), mely az

4 előző -okban meghatározottak szerint kerül elszámolásra. 8.. (1) E rendeletben bemutatjuk az Áht , 6., 8., 9. és 10. pontjában meghatározott mérlegeket. (2) A 2. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mérlegét, az önkormányzat összevont mérlegét a tényleges adatok alapján a 3. sz. alatt mellékelt mérleg tartalmazza az Áht , 6. és 8. pontja szerint. A melléklet és a táblázatok tartalmazzák a vagyonkimutatást (vagyonleltárt) az önkormányzat mérlegében szereplő eszközök és források részletezésével. A bemutatott mérlegek tartalmazzák a pénzeszközök, bevételek és kiadások alakulását, a hitelállományt, valamint az önkormányzat vagyonának alakulását. A hitelállományt, hitelezők szerinti további részletezésben a 2/a. sz. mellékletben külön bemutatjuk. (3) Az Áht pontjában előírt több éves kihatással járó döntések számszerűsítését az Általános Indokolás tartalmazza. (4) Az Áht pontjában előírt közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. 9.. A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, április 15. Gajda Péter polgármester dr. Kiss Anna aljegyző

5 Kihirdetési záradék: április 18. Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete , 6. és 8. pontjában meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege. A évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok az alábbiak szerint: 1./ Omega Kht eft 2./ Kispesti Garázs Kft eft 3./ BIF ZRt eft 4./ Elmü ZRt eft 5./ ÉMÁSZ ZRt eft 6./ Ganz-Műszer ZRt eft Összesen: E Ft Az Áht pontjában előírt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a működési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza. Több éves hatással járó döntések bevételei: ezer Ft-ban

6 Megnevezés 2002.tény tény tény tény 2006.tény tény Ingatlanelad Bérlak.elad Helyiség igényb.díj Helyi tám.visszatér Lakóközösségi feluj.tám.visszafiz Fejlesztési kamatbevétel Fejlesztésre átvett pénzeszköz Pénzmaradvány igénybevétele /fej.célú/ Központi támogatás fejlesztésre Összesen: Kiadásai: Út-járda ép.,felújítás Polgármesteri Hivatal fejl,feluj Eü.Int.fejl Tervezések (főépítész) Hitel, kamat Lakóközösségi feluj.tám Közműfejlesztés Parképítés, felújítás Egyéb városgazdálkodási fejlesztések PIAC felujitások Intézmények felújítása Önkorm. lakásfelújítás és átalakítás Szanálási feladatok KMO épületvásárlása Lakásértékesítési kiadás Lakásvásárlás Összesen:

7 7 Szöveges indokolás: Az Önkormányzat a jogszabálynak megfelelően kezeli a lakásgazdálkodásfejlesztés előirányzatait, ingatlaneladásból és a fejlesztési bevételekből, fejlesztési célú hitelből finanszírozta az épület és építmény felújításokat, fejlesztéseket, szanálást és az ingatlanvásárlásokat. Az Áht pontjában előírt közvetett támogatásokat 4. sz. mellékletként mellékeljük.