Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 12/1998. (IV. 24.) sz. rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 12/1998. (IV. 24.) sz. rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv és a , 6., 8., 9. és 10. pontjában és a ban foglaltak rendelkezéseivel összhangban, az alábbi rendeletet alkotja. 1.. Az önkormányzat évi összes mûködési bevétele: eft. A normatív állami támogatást, egyéb központi támogatást, a társadalombiztosítástól kapott támogatás éves alakulását e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. Az összes mûködési kiadás: eft, melyet szintén az 1. számú melléklet részletez. 2.. Az önkormányzat hozam típusú bevételei eft Az önkormányzat fejlesztési kiadásai eft Az önkormányzat vagyoni típusú bevételei eft Az önkormányzat vagyoni típusú bevételekhez kapcsolódó kiadások: eft A bevételek és kiadások részletezését e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be.

2 2 3.. Az intézmények pénzmaradványukkal és vállalkozási tevékenységükbıl származó eredményükkel önállóan gazdálkodhatnak. A képviselı-testület az intézmények vonatkozásában a nettófinanszírozásból eredı évi túlfinanszírozás visszautalásától eltekint. 4.. (1) A Polgármesteri Hivatal évi halmozott pénzmaradványa, költségvetési tartaléka eft, (1996. évrıl áthozott pénzmaradvány eft, évi pénzmaradvány eft.). (2) Bp., Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzatának az évi költségvetésrıl szóló 2/1998. (II. 20.) rendeletében az elızı évi pénzmaradvány igénybevétele címén tervezett elıirányzat: eft. (3) A eft összegû pénzmaradványt a következı kötelezettségek terhelik: Az évi eft összegû - pénzmaradványt az alábbi mûködési kiadások terhelik: ezer Ft-ban Városháza bérmaradvány közterhek Normatív támogatás visszafizetése Útfenntartás Parkfenntartás Köztisztaság Karácsony Sándor Iskola támogatása Támogatások, pénzeszközátadások 500 Piac-felügyelıség 600 Közbiztonság támogatása 850 Polgári Védelem 190 Kisebbségi pályázat (közmûvelıdési biz.) 500

3 3 GESZ intézményfinanszírozás VAMÜSZ intézményfinanszírozás évi alulfinanszírozás intézmények biztosítása elıre nem látható vészhelyzetek ellátása (kerítések, macskalépcsık, kémények stb.) - a lakóépületekben folyamatban lévı statikai szakvélemények következtében elvégzendı munka Ez utóbbi két tétel csak a felügyeleti szerv írásbeli jóváhagyása után használhatja fel. TV Kispest intézményfinanszírozás Pénzmaradványt terhelı összes mûködési kifizetés: (4) évrıl áthúzódó fejlesztési és vagyoni típusú bevételekhez kapcsolódó kiadások: A pénzmaradványt az alábbi fejlesztési és vagyoni típusú bevételekhez kapcsolódó kiadások terhelik: ezer Ft-ban Út- járdafelújítás Park- fasor felújítás Forgalomtechnikai fejlesztés Nagykırösi út zajvédelme Tervezés (városgazdálkodás) Kényszerbérletek felszámolása Városháza fejlesztés Közterületi munkavégzéshez gépvásárlás Egészségügyi Intézet felújítása Uszoda felújítás Oktatási épület felújítás Vigadó felújítás 6.000

4 4 KMO felújítása 500 Közbiztonság fejlesztése Kossuth téri piac fejlesztés Fıvárosi utalás lakásértékesítési bevétel után Lakóépület felújítás Üres lakás felújítás 500 Vállalkozásfejlesztési Alap Pénzmaradványt terhelı össz.fejl.kifiz.: Az évi pénzmaradványt terhelı összes kifizetés: eft. 5.. A szabadon felhasználható pénzmaradvány a polgármesteri hivatalnál évrıl eft. A szabadon felhasználható pénzmaradványról e rendelet az alábbiakban rendelkezik: ezer Ft-ban Ipari terület szanálás Lakásprogram (melléklet szerint) Egészségügyi intézmény felújítás Lakóépület felújítás Kiadások összesen: A lakásprogram elıirányzata csak képviselı-testületi döntés alapján kerülhet felhasználásra. A szabadon felhasználható pénzmaradványból a Fejlesztési (értékpapír/lekötött betét) Alapba kerül eft.

5 5 6.. (1) E rendeletben bemutatjuk az Áht , 6., 8., 9. és 10. pontjában meghatározott mérlegeket. (2) A 2. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mérlegét az önkormányzat összevont mérlegét a tényleges adatok alapján a 3. sz. mellékletként mellékelt mérleg tartalmazza az Áht , 6. és 8. pontja alapján. A mérlegek tartalmazzák a pénzeszközök, bevételek és kiadások alakulását, a hitelállományát a tényleges adatok alapján, valamint az önkormányzat vagyonának alakulását. (3) A 9. pontban elıirt több éves kihatással járó döntések számszerûsítését az Általános Indokolás tartalmazza. (4) A 10. pontban elıirt közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. 7.. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. dr. Istvánfi Sándor sk. jegyzı Zupkó Gábor sk. polgármester

6 6 Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete , 6. és 8. pontjában meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege. Az évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségû gazdasági társaságok az alábbiak szerint: 1./ Kispesti Könyves Kft 240 eft 2./ Wekerle telepi Beruházó Kft (1990.) 142 eft 3./ Gránit Szolgáltató Kft 100 eft 4./ Gránit Csiszolószerszám Kft eft 5./ Lakásszerviz 19 Kft eft 6./ Kispesti Helyiséggazdálkodó Kft eft 7./ Kispesti Garázs Kft eft 8./ Kispesti Piac Rt eft 9./ Kispesti Sütıipari Kft eft 10./ BIF Rt eft 11./ Elmü Rt eft 12./ ÉMÁSZ Rt eft 13./ DÉMÁSZ Rt eft 14./ Ganz-Müszer Rt eft 15./ Vasedény Rt eft 16./ Ferrokémia Rt 130 eft 17./ Elit Ruhagyár Rt eft 18./ Centrum Rt eft 19./ Kábel TV 160 eft

7 7 Összesen: eft A kárpótlási jegy állománya az év végén 0 Ft Az Áht pontjában elıirt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a mûködési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza. Több éves hatással járó döntések bevételei: ezer Ft-ban Megnevezés 1994.tény 1995.tény 1996.tény 1997.tény Ingatlanelad Bérlak.elad Helyiség igényb.díj Helyi tám.visszatér Lakáskölcsön visszafiz BERMUDA ter.elad Fejlesztési kamatbevétel Összesen: Kiadásai: Út-járda ép.,felújítás Leárny.ter.kábel TV h Városháza fejl+feluj Eü.Int.fejl ÁRT,RRT tanulm Hasznosítással kapcs kiadások Lakáshitel + kamat Munkahelyi tám Helyi tám Elsı lak.jutók tám Önerıs csat.gáz Parképítés, felújítás

8 8 Lakó-pihenı öv Forgalomtech.közvil.f., Méta utcai zajvédıfal, út-járda tervek PIAC korsz Int.feluj Magántul.lak.feluj.tám Önkorm.lakásfelujitás Összesen: Az Áht pontjában elıirt adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást (4. sz. melléklet) az Adóügyi Iroda rendelkezésére álló adatok alapján mellékeljük.

9 9 Budapest, Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Egyszerûsített eredménykimutatás M E G N E V E Z É S Elızı év Tárgyév 1./ Vállalkozási tevékenység bevételei / Vállalkozási tevékenység kiadásai Vállalkozási tevékenységet érintı 3./ - Felhalmozási és folyó támogatás, visszatérülések, 0 0 elvonások, átutalás ± 4./ - Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadás, bevétel ± / Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( ) 6./ Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás - 7./ Alaptevékenység ellátására felhasznált, felhasználni tervezett eredmény - 8./ Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján 0 0 módosító tétel 9./ Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye 10./ Tárgyévrıl átvitt veszteség / Megelızı évek el nem számolt veszteségének tárgyévre 0 0 esı része 12./ Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye ( ) 13./ Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés / Tartalékba helyezhetı összeg 0 0 B u d a p e s t, március 17. Zupkó Gábor sk. polgármester dr.istvánfi Sándor sk. jegyzı

10 10 Budapest Fıváros Kispest Önkormányzata Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés tagolása év Sorszám M E G N E V E Z É S Eredeti elıirányzat ezer Ft-ban Módosított elıirányzat Teljesítés 01 Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitelek kiadásai, kölcsönök Értékpapírok kiadásai Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen: Intézményi mûködési bevételek Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei felhalmozási és tıke jellegû bevételek ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 18 Támogatás, kieg. és átvett pénzeszközök ból önkormányzatok költségvetési támogatás Hitelet, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Pénzforgalmi bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összesen Bevételek összesen: B u d a p e s t, március 17. Zupkó Gábor sk. polgármester dr.istvánfi Sándor sk. jegyzı

11 11 Budapest, Fıváros XIX.kerület Kispest Önkormányzata Az egyszerûsített mérleg tagolása év Eszközök Elızı év Tárgyév a./ Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átvett eszközök 0 0 B./ Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámoások Eszközök összesen: Források D./ Saját tıke 1. Induló tıke Tıkeváltozás E./ Tartalékok I. Költségvetési tartalék II. Vállakozási tartalék F./ Kötelezettségek I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen: B u d a p e s t, március 17. Zupkó Gábor sk. polgármester dr.istvánfi Sándor sk. jegyzı

12 12 Budapest, Fıváros Kispest Önkormányzata Egyszerûsített pénzmaradvány kimutatása év ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Elızı év Tárgyév 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege± Elızı években képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók ± Pénzmaradványt terhelı elvonások ± Vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg ± 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel ± Módosított pénzmaradvány bıl egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa B u d a p e s t, március 17. Zupkó Gábor sk. polgármester dr. Istvánfi Sándor sk. jegyzı

13 13

14 M É R L E G XIX., Polgármesteri Hiv.. PIR-törzsszám szektor fejezet/ cím/alcím szakágazat ûrlap év idıszak szerv megnevezése megye településtípus Ezer forintban ESZKÖZÖK Vagyoni értékû jogok (111., 112-bıl) 2. Szellemi termékek Tıkeváltozások sz. melléklet

15 Készült: óra 38 perc 01 MEGYE ÖSSZESÍTİ ( SZEKTOROK EGYÜTT ) 3. sz. melléklet éves beszámoló *** 01 M É R L E G EZER FT E S Z K Ö Z Ö K ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK F O R R Á S O K ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK ELİZİ ÉV TÁRGYÉV ELİZİ ÉV TÁRGYÉV 1. VAGYONI ÉRTÉKÛ JOGOK (111., 12-bıl.) INDULÓ TİKE (411) SZELLEMI TERMÉKEK (111, 112-BİL) TİKEVÁLTOZÁSOK (412) EGYÉB IMMATERIÁLIS JAVAK (111, 112) 0 0 D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN KTSV-I TARTALÉK ELSZÁM INGATALNOK (121, 122) TÁRGYÉVI KTGV-I TARTALÉK GÉPEK, BEREND, FELSZERELÉS. (131-2) ELİZİ ÉVI KTGV-I TARTALÉK JÁRMÛVEK (141, 142) KÖLTSÉGV-I PÉNZMARADVÁNY (4212) BERUHÁZÁSOK (127, 137, 147, 1591) KIADÁSI MEGTAKARÍTÁS (425) BERUH-RA ADOTT ELİLEGEK BEVÉTELI LEMARADÁS (426) 0 0 II. TÁRGYI ÖSZKÖZÖK ÖSSZESEN ELİIRÁNYZAT-MARADVÁNY RÉSZESEDÉSEK (171) I. KTVG-I TARTALÉKOK ÖSSZESEN ÉRTÉKPAPÍROK ( ) VÁLLALKOZÁSI TARTAL.ELSZÁM (4221) ADOTT KÖLCSÖNÖK (19) TÁRGYÉVI VÁLLALK. TARTALÉK HOSSZÚLEJÁRATÚ BANKBETÉTEK (178) ELİZİ ÉVI VÁLLALK. TARTALÉK 0 0 III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZ ÖSSZ VÁLLALKOZÁSI TEV.EREDMÉNYE (4222) 0 0 IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZ. ÁTADOTT ESZK VÁLLAL. TEV. KIADÁSI MEGTAK. (427) 0 0 A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN VÁLLAL. TEV. BEV. LEMARADÁSA (423) 0 0 II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN ANYAGOK (21-23) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN /A. ÁRUK ÉS ALVÁLLK.-I TELJESÍT /B. KÖV. FEJÉBEN ÁTVETT ESZK., KÉSZ FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELEK (431) ÁLLATOK (26) TARTOZÁS FEJL.C. KÖTVÉNYKIB-BÓL BEFEJEZETLEN TERM, FELK.TERM. (27) TARTOZÁS MÛK.CÉLÚ KÖTVÉNYKIB-BÓL KÉSZTERMÉKEK (25) GARANCIÁLIS HITELEK 0 0 I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN EGYÉB HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ADÓSOK (291) I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖVETELÉSEK (VEVİK) (282) KÖTELEZETTSÉGEK-SZÁLLÍTÓ ( ) RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK TÁRGYÉVI KTGV-I SZÁLL-I KÖT EGYÉB KÖVETELÉSEK (283, 289) T.ÉVET KÖVETİ SZÁLLÍTİI KÖTEL II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN KIBOCSÁJTOTT VÁLTÓK KÁRPÓTLÁSI JEGYEK (291) MÛKÖDÉSI ÉCLÚ HITELEK (444) KINCSTÁRJEGYEK (292) EGYÉB RÖVIDLEJ. KÖTELEZETTS. (449) KÖTVÉNYEK (293) HOSSZÚ LEJÁR.K.KÖV.É.TERH.RÉSZ EGYÉB ÉRTÉKPAPÍROK (298) T.ÉVI KTGV-T TERH.RÖV. KÖT. 0 0 III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN EGYÉB RÖVID LEJÁR. KÖTELEZETTS

16 16 1. PÉNZTÁRAK ÉS BATÉTKÖNYVEK (33) II. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZÁMLÁK (34) /A. KTGV-I PASSZIV FÜGGİ ELSZÁM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK (35) 0 0 2/A. KTGV-I PASSZIV ÁTFUTÓ ELSZÁM IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK SZÁMLÁI (36) /A. KTGV-I PASSZIV KIEGY. ELSZÁMOL IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN /B. KTGV-EN KIV. PASSZ. KIEGY. ELSZ /A. KTGV-I AKTÍV FÜGGİ ELSZÁMOL PASSZIV LETÉTI ELSZÁMOÁSOK (453) /A. KTGV-I AKTÍV ÁTFUTÓ ELSZÁM KINCSTÁRI EGYÉB PASSZIV ELSZÁMOL /A. KTVG-I AKTÍV KIEGYENLÍTÓ ELSZ III. EGYÉB PASSZIV PÜ-I ELSZÁM-OK /B. KTGV-EN KIV. AKTÍV KIEGY.EL F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN V. EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

17 17 Program Program célja évi ütem évi forrás I. program: önkormányzati lakáshozjutás javítása, ösztönzés a - - lakástársaság létrehozása magán bérlakás szektor kiépítésére II. program: non-profit szociális krízis helyzet kezelése - - alapítványokkal kooperálva krízis otthonok, átmeneti szállások létrehozása VI. program: tetıtéri lakások beépítése lakások kialakítása, házak megújítása forgóalap létesítése a tetıtéri lakások kialakításához 30 mft (ld. megjegyzés) VII. program: Méta telep feljesztési felsı-közép osztály számára kínálat a sorházas program külsı befektetı bevonása program folytatása (1998-ban közmûbekötés) IX. program: a lakásbıvítás, korszerûsítés, átépítés elımozdítása családi ház és kistársasházban élık, egy-egy terület megújulása helyi támogatási rendszer mft a költségvetésbıl X. program: garzonház építési lakásmobilitás növelése nyugdíjasházak átvétele - program XI. program: garzonház építési fiatalok lakáshoz juttatása, igénytıl függıen 25 mft (ld. megjegyzés) program lakásmobilitás növelése lakásvásárlás vagy építés XII. program: elsı lakáshoz jutók elsı lakáshoz jutás megkönnyítése költségvetési forrásból 5 mft a költségvetésbıl támogatása (XIII.program) szociális lakáspályázatok lakáshozjutás segítése a szociálisan rászorulók körében megüresedı és vásárolt lakások pályáztatása 25 mft (ld. megjegyzés) Megjegyzés: a VI., XI., XIII. sz. programok a lakásalapból kerülnek finanszírozásra. A keretek felhasználásához testületi döntés szükséges.

18 Összesített bevételek Összesen: eft Folyó bevételek összesen Egyszeri, vagyoni tip.bev. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% folyó kiadások összesen Egyszeri kiadások összesen