Budapest, Fõváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 8/2003. (IV. 14.) sz. rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 Budapest, Fõváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 8/2003. (IV. 14.) sz. rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Budapest, Fõváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselõtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv és a , 6., 8., 9. és 10. pontjában és a ban foglaltak rendelkezéseivel összhangban, az alábbi rendeletet alkotja. 1.. Az önkormányzat évi összes bevételi elõirányzata eft, a teljesített bevétele eft, az összes kiadási elõirányzata eft, a teljesített kiadása eft, melybõl a polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak összesítését az 1. sz. melléklet 22. oldalán lévõ kimutatás tartalmazza. 2.. Az önkormányzat évi összes mûködési bevétele: eft. A normatív állami támogatást, egyéb központi támogatást, a társadalombiztosítástól kapott támogatás éves alakulását e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. Az önkormányzat összes mûködési kiadása: eft, melyet szintén az 1. számú melléklet részletez.

2 2 3.. Az önkormányzat hozam típusú eft bevételei Az önkormányzat fejlesztési kiadásai eft Az önkormányzat vagyoni típusú bevételei eft Az önkormányzat vagyoni típusú Bevételekhez kapcsolódó kiadások: eft Az önkormányzat vagyoni és hozami típusú pénzmaradvány igénybevétele: eft. A bevételek és kiadások részletezését e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. 4.. Az intézmények pénzmaradványukkal önállóan gazdálkodhatnak. A képviselõ-testület az intézmények vonatkozásában a nettófinanszírozásból eredõ évi túlfinanszírozás visszautalásától nem tekint el, a feladattal és kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány elvonásra kerül. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységbõl származó eredménye évben nem keletkezett. 5.. (1) A Polgármesteri Hivatal évi halmozott pénzmaradványa, költségvetési tartaléka eft.

3 3 (2) A évi eft összegû - pénzmaradványt az alábbi mûködési kiadások terhelik: ezer Ft-ban Városháza üzemeltetése bérmaradvány közterhek Normatív támogatás és egyéb központi támogatás visszafizetése Parkfenntartás Köztisztaság Útfenntartás GESZ intézményfinanszírozás Gondozó Szolgálat intézményfinanszírozás Vigadó intézményfinanszírozás KMO intézményfinanszírozás VAMÜSZ intézményfinanszírozás Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2 - Szerb Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat 92 - Görög Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 302 Pénzmaradványt terhelõ összes mûködési kifizetés: eft (3) A pénzmaradványt az alábbi fejlesztési és vagyoni típusú bevételekhez kapcsolódó kiadások terhelik: Ezer Ft-ban Út-járdaépítés 1.000

4 4 Park- fasor felújítás Forgalomtechnikai fejlesztés Közvilágítás 500 Tervezés (városgazdálkodás) Csapadékvíz-elvezetés Városháza fejlesztése Városháza informatikai fejlesztés Egészségügyi Intézet fejlesztése Oktatási épület felújítás Oktatás fejlesztés Vigadó felújítás 350 KMO fejlesztése Uszoda felújítás 450 TV Kispest fejlesztése 700 Lakóközösségi felújítási alapok támogatása 2000 Pénzmaradványt terhelõ összes fejlesztési kifizetés: eft. A évi pénzmaradványt terhelõ összes kifizetés: eft. A pénzmaradványból eft a Lakásfejlesztési Alapba kerül. 6.. (1) E rendeletben bemutatjuk az Áht , 6., 8., 9. és 10. pontjában meghatározott mérlegeket. (2) A 2. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mérlegét, az önkormányzat összevont mérlegét a tényleges adatok alapján a 3. sz. mellékletként mellékelt mérleg tartalmazza az Áht , 6. és 8. pontja szerint. A 2/a. és a 3/a. sz. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást az önkormányzat mérlegében szereplõ immateriális

5 5 javak és tárgyi eszközök részletezésével / a tételes vagyonkimutatás a Pénzügyi Irodán áll rendelkezésre /. A bemutatott mérlegek tartalmazzák a pénzeszközök, bevételek és kiadások alakulását, a hitelállományát a tényleges adatok alapján, valamint az önkormányzat vagyonának alakulását. A hitelállományt, hitelezõk szerinti további részletezésben a 2/b. sz. mellékletben külön bemutatjuk. (3) Az Áht pontjában elõirt több éves kihatással járó döntések számszerûsítését Általános Indokolás tartalmazza. (4) Az Áht pontjában elõirt közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. 7.. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. dr. Istvánfi Sándor jegyzõ Steinerné dr.török Katalin polgármester

6 6 Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete , 6. és 8. pontjában meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege. A évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségû gazdasági társaságok az alábbiak szerint: 1./ Omega Kht eft 2./ Gránit Szolgáltató Kft 100 eft 3./ Elit Ruhagyár Rt eft 4./ Centrum Rt eft 5./ Kispesti Garázs Kft eft 6./ Kispesti Sütõipari Kft eft 7./ BIF Rt eft 8./ Elmü Rt eft 9./ ÉMÁSZ Rt eft 10./ DÉMÁSZ Rt eft 11./ Ganz-Müszer Rt eft 12./ Ferrokémia Vegyipari Szövetkezet 130 eft Összesen: eFt Az Áht pontjában elõirt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a mûködési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza.

7 7 Több éves hatással járó döntések bevételei: ezer Ft-ban Megnevezés 1998.tény 1999.tény tény 2001.tény 2002.tény Ingatlanelad Bérlak.elad Helyiség igényb.díj Helyi tám.visszatér Lakáskölcsön visszafiz Fejlesztési kamatbevétel Egyszeri piacfejlesztési bev. Pénzmaradvány igénybevétele / fej.célú / Összesen: Kiadásai: Út-járda ép.,felújítás Leárny.ter.kábel TV h Városháza fejl+feluj Eü.Int.fejl Tervezések Hasznosítással kapcs Kiadások Lakáshitel + kamat Munkahelyi tám Helyi tám Elsõ lak.jutók tám Önerõs csat.gáz Parképítés, felújítás

8 8 Egyéb városgazdálkodási Fejlesztések PIAC korsz Intézmények felújítása Önkorm.lakásfelujitás Szanálási feladatok Összesen: Szöveges indokolás: Az Önkormányzat a jogszabálynak megfelelõen kezeli a lakásgazdálkodás-fejlesztés elõirányzatait, a lakáscélra nyújtott támogatások visszafizetésébõl finanszírozza a további támogatások nyújtását, ingatlaneladásból, fejlesztési célú pénzmaradványból és hozam típusú bevételekbõl finanszírozza az épület felújításokat, fejlesztéseket, szanálást és befektetett eszköz vásárlást. Az Áht pontjában elõirt adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást szöveges indoklással együtt (4. sz. melléklet) az Adóügyi Iroda rendelkezésére álló adatok alapján mellékeljük.