Berhida Város Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés 2010. évi költségvetés előirányzat módosítására Az utolsó negyedévben leigényelt állami pénzeszközök, illetve az intézményi előirányzat átcsoportosítási igények következtében, szükség van a 2010. évi költségvetési előirányzatok módosítására. Bevételek: Normatív támogatások Az évközbeni állami támogatások igénylések és lemondások átvezetése következtében 1.550 ezer Ft előirányzat emelés szükséges. Központosított támogatások Óvodáztatási támogatásra 450 ezer Ft-ot utalt át az Államkincstár, mely előirányzatosításra került. Normatív kötött támogatások A szociális ellátások és a közfoglalkoztatási kiadások kifizetésével kapcsolatos leigénylések normatív kötött támogatást érintő utolsó negyedéves összege 31.316 ezer Ft, mely kiadási oldalon a szociális ellátásoknál, illetve a közcélú foglalkoztatásnál szintén módosítást eredményezett. Egyéb központi támogatás A 1317/2010.(XII.27.) Kormányhatározat alapján Várpalota és térsége - a Környezetvédelmi Rehabilitációs Program keretében megvalósított szennyvízberuházás kapcsán fizetendő hosszú lejáratú hitel 2010. november 20-i törlesztő részletének fedezetére - a központi általános tartalékból támogatásban részesült. Berhida tekintetében 5.939.18,- Ft összegű bevétel realizálódott december 30-án az önkormányzat folyószámláján. Az előirányzat beemelésre került bevételi oldalon az egyéb központi támogatásoknál és kiadási oldalon céltartalékként megjelölve. Leírtak alapján a novemberi törlesztő részlet 50 %-a nem elengedésre került, a hitelállomány nem csökkent, hanem a törlesztő részlet kifizetéséhez támogatást nyújtott a kormány. A fenti összeg 2011. január hónap első napjaiban átutalásra került a Magyar Államkincstár részére, így kötelezettségvállalással érintett pénzmaradványként jelenik majd meg. Támogatásértékű működési bevételek A Német Kisebbségi Önkormányzat az utolsó negyedévben 8 ezer Ft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 11 ezer Ft központi támogatásban részesült, mely előirányzatosítása szükséges.
2 Gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez 3.834 ezer Ft központi forrást vett át önkormányzatunk, mely előirányzatosítása bevételi és kiadási oldalon is szükséges. A kisebbségi önkormányzati elektori választás 2011 évben történő lebonyolításához 23 ezer Ft előleget folyósítottak, mely bevételi oldalon előirányzatosításra került, kiadási oldalon céltartalékként jelenik meg. Az Ady Endre Általános Iskola 120 ezer Ft pályázati bevételben részesült sport feladatra, melynek előirányzatosítása megtörtént. A többcélú Kistérségi Társulástól a buszsofőr foglalkoztatására 101 ezer Ft bér és járulék kiegészítés átvételére került sor, mely a TESZ szervezet közcélú foglalkoztatás kiegészítéseként előirányzatosításra került. Az illegális hulladék felszámolásával kapcsolatos pályázati bevétel 2.696 ezer Ft összegben a költségvetésbe beemelésre került. A Leader Kultúrpark pályázatának első lehívási bevétele 1.485 ezer Ft-ban realizálódott, melynek előirányzatosítása megtörtént. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - A TESZ közfoglalkozttás szervezői pályázattal kapcsolatos II. és III. negyedévi elszámolása előirányzatosításra került 1.256 ezer Ft összegben. Kiadási előirányzat módosítások: Az intézmények előirányzat átcsoportosítási igényei beemelésre kerültek az alábbiak szerint: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Dologiból átcsoportosítás - 130 ezer Ft - támogatásértékű kiad. Sportszöv. Tagdíj + 13 ezer Ft - Felhalmozás eszköz, berend. Vásárlás + 117 ezer Ft 0 ezer Ft Ady Endre Általános Iskola - Dologi tisztdíj átcsop-ból sportfelszer.és egyéb ktg. tám + 46 ezer Ft - Átcsop.eszközbeszerzés D-ból felhalmozásba - 147 ezer Ft - Dologi kiadás sport pályázati bevételből + 120 ezer Ft - Felhalmozási kiad. Átcsop.eszközbeszerzés D-ból + 147 ezer Ft + 166 ezer Ft Kultúrház - Dologi Ificsapat tám. Sporttám-ból + 50 ezer Ft - Dologi átcsop (200 + 50 áfa) tüzijáték árvízkár tám-ra - 250 ezer Ft - 200 ezer Ft Családsegítő Berhida gyermekorvos - személyi telefonköltség 20 %-a + 42 ezer Ft - járulék telefonköltség után + 17 ezer Ft
3 - Dologi közüzemi ktg. Kieg. + 73 ezer Ft - Vilonya szoc. étkeztetés járulék átcsop - 8 ezer Ft - Vilonya szoc. étkeztetés Dologiba átcsop + 8 ezer Ft - Vilonya házi gondozás átcsop. Járulékba + 17 ezer Ft - Vilonya házi gondozás átcsop. Dologiból - 17 ezer Ft - Idősek Klubja átcsop. Dologiból - 8 ezer Ft - Idősek Klubja átcsop. Személyibe + 32 ezer Ft - Idősek Klubja átcsop. Járulékba + 8 ezer Ft - Berhida szoc. étkeztetés személyibe átcsop + 19 ezer Ft - Berhida szoc. étkeztetés járulékba átcsop + 4 ezer Ft - Berhida szoc. étkeztetés dologiba átcsop + 8 ezer Ft - Berhida házi gondozás átcsop. Személyiből - 51 ezer Ft - Berhida házi gondozás átcsop. Járulékból - 12 ezer Ft + 132 ezer Ft TESZ - TESZ igazgatás személyiből átcsoportosítás - 295 ezer Ft - park, zöldterület átcsop személyibe + 180 ezer Ft - par, zöldterület átcsop. Járulékba + 115 ezer Ft - köztemető fenntart átcsop. Személyiből - 8 ezer Ft - köztemető fenntart átcsop járulékba + 8 ezer Ft - közcélú foglalkoztatás személyi + 17.214 ezer Ft - közcélú foglalkoztatás járulék - 295 ezer Ft - közcélú foglalkoztatás személyi kistérs kieg. + 88 ezer Ft - közcélú foglalkoztatás járulék kistérs kieg. + 13 ezer Ft - OFA pályázat közhasznú bev. Személyibe + 988 ezer Ft - OFA pályázat közhasznú bev. Járulékba + 268 ezer Ft Felújítás - Pgytp szennyvízcsatorna felúj + 476 ezer Ft TESZ összesen: 18.752 ezer Ft Német Kisebbségi Önkormányzat - állami kiegészítő támogatásdologiba + 8 ezer Ft + 8 ezer Ft Cigány Kisebbségi Önkormányzat - állami kiegészítő támogatásdologiba + 11ezer Ft + 11 ezer Ft
4 Polgármesteri Hivatal: - IV.n.évi szociális támogatás + 18.141 ezer Ft - szociális ell járuléka + 540 ezer Ft - tiszteletdíj átcsop.( SZ:170-, J:-46) - 216 ezer Ft - Leader pályázat Dologi átcsop + 18 ezer Ft - közösségi átcsop - 271 ezer Ft - sport tisztdíj átcsop + 170 ezer Ft - sport támogatás + 221 ezer Ft - árvízkárosultak támogatása átcsop + 250 ezer Ft Felhalmozás - Pályázatok tervezési, előkészítési munkái PH átcsop - 2.567 ezer Ft - Csapadékvíz elvezetés Séd-ig vizjogi lét. Terv + 1.167 ezer Ft - Járda- és kerékpár út Orgona-Csokonai út épeng. Terv + 1.400 ezer Ft - Kiskovácsi zsákutca területvás. Úthoz kieg. + 142 ezer Ft - Földterület vásárlás 1529 hrsz kieg. + 25 ezer Ft - Elkerülő út átcsop. + 111 ezer Ft - Városrehab pályázat + 3.471 ezer Ft - Leader pályázat átcsop D-ba - 18 ezer Ft - Leader pályázati bevétel + 1.485 ezer Ft Céltartalék - kisebbségi önkormányzat elektor választás előleg + 23 ezer Ft - Japán hitel törlesztés támogatása + 5.939 ezer Ft - Elkerülő út átcsop. - 111 ezer Ft PH. + 29.920 ezer Ft MIND + 48.789 ezer Ft A módosítási javaslat nyomán a 2010. évi költségvetés 1.379.081 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzatait 1.427.870 ezer Ft-ra javaslom módosítani, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi pótköltségvetési tervezetet vitassa meg, a javasolt előirányzati változásokat hagyja jóvá. Berhida, 2010. február 15. Tisztelettel: Pergő Margit polgármester
5