Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 0/011. önkormányzati e az Önkormányzat 011 évi költségvetéséről szóló, 1/011. (VI. 8.) önkormányzati tel /011 (II.07) módosításáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 199. évi XXXVIII. törvény. (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. (1) bekezdése alapján az Alkotmány /A. (1) bekezdés c) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az Önkormányzat 011 évi költségvetéséről alkotott 1/011. (VI.8.) önkormányzati tel /011. (II.07.) önkormányzati ét (továbbiakban: ) az alábbiak szerint módosítja: 1. A. szövege az alábbiakra módosul:. A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal együttes költségvetésének Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását Hiányát ezen belül: belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány) belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás) külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés) 9.180.97 ezer forintban 10.9.11 ezer forintban 1.1.7 ezer forintban 01.9 ezer forintban.00 ezer forintban 1.170.7 ezer forintban 1.8 ezer forintban állapítja meg.. A. szövege az alábbiakra módosul:. A Képviselő-testület a költségvetésében az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadási okat (a. melléklet részletezettséggel): A működési költségvetés tekintetében 8.1.01 ezer Ft összegben, ezen belül:.7.09 ezer Ft Személyi juttatások, 997. ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok, - -
..79 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások, 1.17 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások, 1.70 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre,.97 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások, 9.9 ezer Ft Tartalékok, a felhalmozási költségvetés tekintetében e -9. -ában részletezettek szerint állapítja meg.. A. szövege az alábbiakra módosul:. A Képviselő-testület a felújítási kiadási okat a. melléklet szerint hagyja jóvá 107.11 ezer Ft összegben.. A 7. szövege az alábbiakra módosul: 7. A Képviselő-testület a beruházási és fejlesztési kiadásokat a. melléklet szerint 1.77.1 ezer Ft összegben állapítja meg feladatonként részletezve.. A 9. szövege az alábbiakra módosul: 9. Az Önkormányzat céltartaléka 1.8 ezer Ft, melyből 9.9 ezer Ft a működési és 19.891 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik a. mellékletben felsoroltak szerint, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.. A 10. szövege az alábbiakra módosul: 10. A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 011. évi költségvetési támogatását.190. ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. mellékletben foglaltak szerint. 7. A 17. (1) bekezdés szövege az alábbiakra módosul: 17. (1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létát 011. szeptember 1-jétől 1.8, főben állapítja meg, melyből 1.,0 fő szakmai és, fő intézményüzemeltetési lét a 10/A. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. 8. A. () bekezdés szövege az alábbiakra módosul: () A Képviselő-testület a költségvetési hiány fedezetéül.97 ezer Ft erejéig működési célú és 71.770 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. - -
9. A. -a az alábbi () bekezdéssel egészül ki: () A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a személyi juttatások finanszírozásához rulírozó hitelkeret biztosítása érdekében a mindenkori éves költségvetésben szereplő személyi juttatások egyhavi összege maximum 17 millió Ft erejéig legfeljebb egy év időtartamra. 10. (1) E kihirdetését követő napon lép hatályba, kivéve a 7. -ban foglaltakat, aminek 011. szeptember 1-je. / Dr. Dancsó József sk./ / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk./ polgármester címzetes főjegyző Kihirdetve: 011. szeptember 1. / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk./ címzetes főjegyző - -
1. melléklet a 0/011. hez ezer forintban Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 Működési költségvetés 1 Saját bevétel 7 7 0 7 100,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 9 9 0 9 100,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 88 78 88 78 0 88 78 100,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 100 18 100 18 0 100 18 100,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: 987 8 987 8 0 987 8 100,00% EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény) 1 Saját bevétel 0 000 0 7 10 000 1 7 10,89% ÁFA bevételek, visszatérülések 9 000 9 000 0 9 000 100,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 18 989 7 00 89 18,97% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 0 1 100,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% - -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 10 18 0 10 18 100,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 7 0 7 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 7 0 7 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 17 1 0 17 1 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 1 000 7 09 17 00 8 9 10,1% OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Saját bevétel 000 000 0 000 100,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 089 089 0 089 100,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 1 0 900 9 81,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 0 0 0 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0 0 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. alcím bevételei összesen: 089 11 0 900 1 0 1,% - -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Saját bevétel 0 0 109 9 1,0% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 98 0 1 98 100,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 0 0 1 0 100,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 1 0 1 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 1 70 0 1 70 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 19 0 19 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: 0 07 109 18 10,1% Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Saját bevétel 11 000 11 000 0 11 000 100,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 10 90 10,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 80 0 80 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 777 0 1 777 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% - 7 -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 0 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: 11 000 19 1 10 19 100,7% Szántó Kovács János Területi Múzeum 1 Saját bevétel 700 700 0 700 100,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 97 97 0 97 100,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 1 9 1,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 9 071 0 9 071 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 1 17 0 1 17 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 7 9 0 7 9 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 71 0 71 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 71 0 71 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: 1 7 1 0 9 17 9 1,% Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. Napköziotthonos Óvoda) 1 Saját bevétel 8 8 0 8 100,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 1 1 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% - 8 -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 10 07 0 10 07 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 10 0 10 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 9 0 9 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: 8 0 1 0 70 100,7% Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága 1 Saját bevétel 7 7 0 7 100,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 08 08 0 08 100,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 19 170 188,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 1 79 0 1 79 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 8 0 8 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 01 0 1 01 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek alcím bevételei összesen: 1 9 191 170 9 1 101,8% Működési költségvetés összesen: 0 0 1 8 100 8 1,89% Saját bevétel 18 91 18 91 109 19 00 100,8% ÁFA bevételek, visszatérülések 11 11 0 11 100,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 079 7 991 1 070 9,91% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 98 0 1 98 100,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% - 9 -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz összesen: 0 1 0 0 1 0 100,00% Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 0 0 1 0 100,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek ös 0 0 77 0 0 77 100,00% Pénzmaradvány 0 0 77 0 0 77 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 1 1 0 1 1 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 17 0 17 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 07 0 07 100,00% Pénzmaradvány 0 07 0 07 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 07 0 07 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek ös 0 0 0 0 0,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0,00%. cím bevételei összesen: 0 79 8 100 7 89 11,0% OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE 1 Saját bevétel 1 0 1 0 0 1 0 100,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 8 9 18 17 8 11,1% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 897 0 1 897 100,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 81 8 0 81 8 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 9 8 0 9 8 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 099 0 099 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% - 10 -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 9 0 9 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 9 0 9 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 1 0 111 001 9 18 10 19 108,9% GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel 1 1 0 1 100,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 000 000 0 000 100,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 7 0 7 100,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 1 79 0 1 79 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 79 0 1 79 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 08 09 0 09 100,00% TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1 Saját bevétel 19 70 19 70 0 19 70 100,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 1 7 1 99 1,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% - 11 -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 100,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 1 9 0 1 9 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 9 0 1 9 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 97 0 97 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 97 0 97 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 19 70 8 1 091 0 10,9% 7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1 Saját bevétel 00 00 1 91 118,1% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 0 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 899 0 899 100,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 0 1 100,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% - 1 -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 0 Belső működési célú finanszírozási bevételek 0 1 Pénzmaradvány 0 97 0 97 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 97 0 97 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 1 Pénzmaradvány 0 1 0 1 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 0 1 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 7. cím bevételei összesen: 00 7 897 1 8 11 10,0% - 1 -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Működési költségvetés összesen: 71 117 7 910 101,10% ezen belül: Saját bevétel 8090 817 107 9180 101,7% ÁFA bevételek, visszatérülések 107 107 0 107 100,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 8878 09 80 101,00% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 09 109,7% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% összesen: 10018 118 0 118 100,00% Tárgyi eszközök értékesítése 0 899 0 899 100,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 10018 10018 0 10018 100,00% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 10 0 10 100,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 1707 0 1707 100,00% Pénzmaradvány 0 1707 0 1707 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 7991 0 7991 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1180 0 1180 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 1 0 1 100,00% Pénzmaradvány 0 1 0 1 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 0 1 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0,00% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 7 7199 7 777 101,01% - 1 -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL 10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel 7 80 0 9 0 0 9 100,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 1 80 1 80 0 1 80 100,00% Hozam- és kamatbevételek 000 000 0 000 100,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 11 1 11 1 0 11 1 100,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10. cím bevételei összesen: 19 198 1 0 198 1 100,00% 11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel 10 10 0 10 100,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 100,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 1 00 1 00 9 1 177,9% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 100,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% - 1 -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 11. cím bevételei összesen: 1 00 1 00 9 1,79% 1 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 1 00 1 00 1 8 0,7% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: 1 00 1 00 1 8 0,7% 1 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 1 Saját bevétel 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 17 17 0 17 100,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% - 1 -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0,00% 1 Pénzmaradvány 9 9 9 9 0 9 9 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 9 9 9 9 0 9 9 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: 8 09 8 09 0 8 09 100,00% 1 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVíTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 1 Saját bevétel 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 1 97 1 97 0 1 97 100,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 980 0 980 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 980 0 980 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: 1 97 907 0 907 100,00% SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1 Saját bevétel 1 0 1 0 0 1 0 100,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% - 17 -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 1 0 1 0 0 1 0 100,00% 8 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE 1 Saját bevétel 70 70 0 70 100,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 180 180 0 180 100,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 8. cím bevételei összesen: 900 900 0 900 100,00% 0 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK 1 Saját bevétel 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 1 000 1 000 0 1 000 100,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0. cím bevételei összesen: 1 000 1 000 0 1 000 100,00% - 18 -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 1 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 1 1 0 1 100,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 11 1 11 1 0 11 1 100,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím kiadásai összesen: 1 99 1 99 0 1 99 100,00% PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL 1 Saját bevétel 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 9 9 7 10 9 10,1% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 9 0 9 100,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 89 0 89 0-0 000 89 0 9,0% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% - 19 -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 1 1 90 1 0 8-897 1 17 88 97,7% HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 990 000 990 000 0 990 000 100,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 990 000 990 000 0 990 000 100,00% ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK 1 Saját bevétel 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 788 788 0 788 100,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 788 788 0 788 100,00% - 0 -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 1 Saját bevétel 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 1 80 7 07 1-09 0 0 99,7% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 98 09 98 09 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 1 80 7 07 1 9 990 10 1 10,% - 1 -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1 Működési költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 000 000 0 000 100,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 7 7 7 7 0 7 7 100,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 110 98 110 98 0 110 98 100,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 17 71 17 71 0 17 71 100,00% - -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Működési költségvetés összesen: 100 8 997 100,11% ezen belül: Saját bevétel 970 79 0 79 100,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 1 1 0 1 100,00% Hozam- és kamatbevételek 000 000 0 000 100,00% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 180 8707 9871 878 10,7% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 00 0 00 100,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek 18987 18987 0 18987 100,00% Önkormányzati költségvetési tám. 1807 071-09 00 99,7% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% összesen: 1109 11909 809 1098 10,8% Tárgyi eszközök értékesítése 000 000 0 000 100,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 178878 178878 0 178878 100,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 890 890-0000 890 9,0% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek 11098 11098 0 11098 100,00% Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 9809 9809 0,00% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 980 0 980 100,00% Pénzmaradvány 0 980 0 980 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 980 0 980 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 99 99 0 99 100,00% Pénzmaradvány 99 99 0 99 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 99 99 0 99 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0,00% II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 10019 800 81 1 101,1% - -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 79719 779 78087 100,% ezen belül: Saját bevétel 7000 71 107 799 101,8% ÁFA bevételek, visszatérülések 1189 1189 0 1189 100,00% Hozam- és kamatbevételek 000 000 0 000 100,00% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 91198 9807 1 0188 101,1% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 910 100 10,% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek 18987 18987 0 18987 100,00% Önkormányzati költségvetési tám. 1807 071-09 00 99,7% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 117 1171 809 17170 10,% Tárgyi eszközök értékesítése 000 0899 0 0899 100,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 178878 178878 0 178878 100,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 99 99-0000 99 9,87% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 10 0 10 100,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek 11098 11098 0 11098 100,00% Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 9809 9809 0,00% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 17707 0 17707 100,00% Pénzmaradvány 0 17707 0 17707 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 7991 0 7991 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1190 0 1190 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 99 7 0 7 100,00% Pénzmaradvány 99 7 0 7 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 99 7 0 7 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0,00% KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0,00% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 8788 9001 1008 90099 101,08% - -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz III. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 7 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1 Működési költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 181 00 0 181 00 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 181 00 0 181 00 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0 0 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 1 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek 1 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 19 9 108 97 11,1% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% 1 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 80 08 8-108 71 770 8,8% 7. cím bevételei összesen: 1 170 7 1 1 97 0 1 1 97 100,00% - -
Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 79719 779 78087 100,% ezen belül: Saját bevétel 7000 71 107 799 101,8% ÁFA bevételek, visszatérülések 1189 1189 0 1189 100,00% Hozam- és kamatbevételek 000 000 0 000 100,00% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 91198 9807 1 0188 101,1% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 910 100 10,% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek 18987 18987 0 18987 100,00% Önkormányzati költségvetési tám. 1807 071-09 00 99,7% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 117 1171 809 17170 10,% Tárgyi eszközök értékesítése 000 0899 0 0899 100,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 178878 178878 0 178878 100,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 99 99-0000 99 9,87% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 10 0 10 100,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek 11098 11098 0 11098 100,00% Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 9809 9809 0,00% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 807 0 807 100,00% Pénzmaradvány 0 807 0 807 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 901 0 901 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1190 0 1190 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 99 7 0 7 100,00% Pénzmaradvány 99 7 0 7 100,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 7 0 7 100,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00% KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 19 9 108 97 11,1% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 19 9 108 97 11,1% KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 8008 8-108 71770 8,8% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 8008 8-108 71770 8,8% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9989 10009 1008 1079 100,9% - -
. melléklet a 0/011. hez ezer forintban Cím Alcím Alcím t K I A D Á S O K Kiemelt neve a hoz I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 0 717 1 1 99 1 01 100,1% Munkaadókat terhelő járulékok 1 79 1 9 18 100,1% Dologi és egyéb folyó kiadások 919 8 9 801 0 9 801 100,00% Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0 0,00% Intézményi beruházási kiadások 1 708 1 708 0 1 708 100,00% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. cím kiadásai összesen: 987 8 0 70 98 07 88 100,10% EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény) 1 Személyi juttatások 17 7 8 77-1 7 98,% Munkaadókat terhelő járulékok 8 8 7 799 8 100,9% Dologi és egyéb folyó kiadások 110 9 11 8 00 17 18 119,% Támogatásértékű működési kiadások 0 7 0 7 100,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 7 0 7 100,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 000 0 000 0 0 000 100,00% - 7 -
Cím Alcím Alcím t K I A D Á S O K Kiemelt neve a hoz 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0 0,00% Intézményi beruházási kiadások 0 1 0 1 100,00% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. cím kiadásai összesen: 0 091 9 7 1 8 1 0 10,% OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Személyi juttatások 1 8 8 1 89 107,8% Munkaadókat terhelő járulékok 90 191 0 1 10,% Dologi és egyéb folyó kiadások 17 1 779 8 9 17,0% Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. alcím kiadásai összesen: 0 09 98 0 00 110,9% Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Személyi juttatások 1 8 1 71-0 11 1 8,87% Munkaadókat terhelő járulékok 079 18-00 8 8,% Dologi és egyéb folyó kiadások 1 70 89 109 798 10,9% Támogatásértékű működési kiadások 0 1 70 0 1 70 100,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 1 70 0 1 70 100,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0 0,00% - 8 -
Cím Alcím Alcím t K I A D Á S O K Kiemelt neve a hoz 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0 0,00% Intézményi beruházási kiadások 0 1 0 0 1 0 100,00% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. alcím kiadásai összesen: 18 87 07-711 1 9 88,80% Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Személyi juttatások 19 8 177 198 8 7 100,% Munkaadókat terhelő járulékok 1 1 1 8 1 9 100,% Dologi és egyéb folyó kiadások 101 90 0 90 100,00% Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 100,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 0 0 0 100,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 100,00% Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0 0,00% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. alcím kiadásai összesen: 7 1 8 1 8 89 100,9% - 9 -
Cím Alcím Alcím t K I A D Á S O K Kiemelt neve a hoz Szántó Kovács János Területi Múzeum 1 Személyi juttatások 1 17 1 1 17 17 88 107,0% Munkaadókat terhelő járulékok 7 10 190 00 10,1% Dologi és egyéb folyó kiadások 977 11 89 8 1 71 19,07% Támogatásértékű működési kiadások 0 1 17 0 1 17 100,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 1 17 0 1 17 100,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0 0,00% Intézményi beruházási kiadások 0 71 0 71 100,00% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. alcím kiadásai összesen: 1 707 771 8 17 11,7% Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. Napköziotthonos Óvoda) 1 Személyi juttatások 18 18 19 1 8 19 80 100,% Munkaadókat terhelő járulékok 0 9 1 911 100,1% Dologi és egyéb folyó kiadások 0 81 1 0 1 100,00% Támogatásértékű működési kiadások 0 10 0 10 100,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 10 0 10 100,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. alcím kiadásai összesen: 90 78 89 1 080 79 909 100,9% - 0 -
Cím Alcím Alcím t K I A D Á S O K Kiemelt neve a hoz Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága 1 Személyi juttatások 18 0 18 971 19 0 101,% Munkaadókat terhelő járulékok 0 099 11 100,8% Dologi és egyéb folyó kiadások 1 779 1 80 0 1 80 100,00% Támogatásértékű működési kiadások 0 8 0 8 100,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 8 0 8 100,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás alcím kiadásai összesen: 9 0 1 78 7 1 8 100,% Működési költségvetés összesen: 1 9 0 7 89 0 9 101,1% Személyi juttatások 07 7 087 8 0 100,% Munkaadókat terhelő járulékok 8 7 88 0 88 9 100,% Dologi és egyéb folyó kiadások 1 10 8 0 170 7 710 107,% Támogatásértékű működési kiadások 0 1 1 0 1 1 100,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 1 1 0 1 1 100,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0 0,00% Tartalékok 0 0 0 0 0,00% Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0,00% összesen: 0 91 0 91 100,00% Intézményi felújítási kiadások 0 0 100,00% Intézményi beruházási kiadások 0 1 7 0 1 7 100,00% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00% Tartalékok 0 0 0 0 0,00% Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás össze 0 0 0 0 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös 0 0 0 0 0,00% Külső működési célú finanszírozási kiadás össze 0 0 0 0 0,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös 0 0 0 0 0,00%. cím kiadásai összesen: 1 00 118 7 89 07 07 101,0% - 1 -
Cím Alcím Alcím t K I A D Á S O K Kiemelt neve a hoz OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE 1 Személyi juttatások 79 80 90 11 79 9 8 10,% Munkaadókat terhelő járulékok 11 1 19 09 7 11 781 101,91% Dologi és egyéb folyó kiadások 9 1 18 0 19 10 101,8% Támogatásértékű működési kiadások 0 9 8 0 9 8 100,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 9 8 0 9 8 100,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 07 0 07 100,00% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0 0,00% Intézményi beruházási kiadások 0 9 0 9 100,00% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. cím kiadásai összesen: 9 8 79 97 1 8 809 1 10,08% GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Személyi juttatások 9 79 70 1 199 70 70 100,8% Munkaadókat terhelő járulékok 18 089 18 07 18 0 100,9% Dologi és egyéb folyó kiadások 1 7 09 0 7 09 100,00% Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 0 0 0 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. cím kiadásai összesen: 1 079 917 19 100,08% - -