Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzatra, Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőségre és Kápolnásnyék Pázmánd Vereb Közoktatási Intézményi Társulásra terjed ki. 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 630.429 ezer Ft-ban, ezen belül: a) működési bevételeinek főösszegét 458.466 ezer Ft-ban, aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 447.294 ezer Ft ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.841 ezer Ft ac) Kápolnásnyék Pázmánd Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 8.331 ezer Ft b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 259 ezer Ft-ban, ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 259 ezer Ft c) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) főösszegét 171.704 ezer Ft-ban ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 165.961 ezer Ft cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 5.743 ezer Ft állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési zárszámadás bevételeit bevételi forrásonként, összevontan az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A működési bevételeket címenként, szakfeladatonként az 1/1. melléklet tartalmazza. 3. (1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési zárszámadás kiadási főösszegét 494.327 ezer Ft-ban állapítja meg. A főösszegen belül: a) a működési kiadások főösszege 481.862 ezer Ft aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 235.245 ezer Ft ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 70.419 ezer Ft ac) Kápolnásnyék Pázmánd Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 176.198 ezer Ft b) a felhalmozási kiadások főösszege 12.465 ezer Ft ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 12.465 ezer Ft (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásait kiemelt onként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) 2b) 2c) mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A társadalom- és szociálpolitikai at, illetve a működési célú pénzeszköz átadásokat szakfeladatonként részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat szakfeladatonként, kiemelt onként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 5. melléklet, címenként a 5a) 5b) és 5c) melléklet tartalmazza. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a7a) 7b) és 7 c) mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. (8) A 2011. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. 3. Pénzmaradvány 4. (1) Az önkormányzat 2011. évi összevont pénzmaradványa 136.102 ezer Ft. a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 133.274 ezer Ft (6a melléklet) b) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.828 ezer Ft. (6b melléklet) (2) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 133.274 ezer Ft 2011. évi pénzmaradványából a 2012. költségvetési évben 23.950 ezer Ft költségvetési tartalékot képez, mely kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, felújítására fordítható. (3) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.828 ezer Ft pénzmaradványa a körjegyzőség 2012. évi működési kiadásainak részét képezi. 4. Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Farsang Zoltán polgármester Sági Tibor körjegyző A rendelet kihirdetve: Kápolnásnyék, 2012. április 24. Sági Tibor körjegyző 2
1. melléklet 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat és intézménye 2011. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint Megnevezés I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (a-b) 540 540 54 a) Igazgatási szolgáltatási díjak 40 40 54 b) Bírság 500 500 II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (a-i) 17.454 23.320 27.130 a) Bérlet- és lízingdíj 5.173 5.173 6.413 b) Intézményi ellátási díjak 1.500 1.500 1.729 c) Hozam- és kamatbevételek 3.000 3.000 5.383 d) Eszközhasználati díj 5.042 5.042 5.042 e) Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele 1.260 1.260 1.260 f) Továbbszámlázott szolgáltatás (önkormányzat) 156 156 502 g) Egyéb bevétel 107 h) Közoktatási Intézményi Társulás működési bevételei 5.866 5.972 i) Körjegyzőség működési bevételei 1.323 1.323 722 III. TÁMOGATÁS KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL (a-d) 55.488 126.835 126.835 a) Önkormányzatok költségvetési támogatása 34.672 103.300 103.300 - Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött 10.208 10.208 10.208 - Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött 24.464 93.092 93.092 b) ként tervezhető szociális ellátások 20.816 20.094 20.094 c) Egyéb központi támogatás 1.917 1.917 d) Központosított 1.524 1.524 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.(a-g) 14.350 101.245 110.131 a) Nadap, Pázmánd, Vereb (körjegyzőség és iskola tám.) 8.194 20.929 20.996 b) Óvodai étkeztetés támogatása Gárdonytól 2.584 2.584 4.910 c) Védőnői szolgálat támogatása TB Alapból 3.572 3.572 3.562 d) Közhasznú foglalkoztatás Munkaügyi Központtól 2.116 4.446 e) VKTKT iskolai oktatás támogatása 60.099 64.272 f) Népszámlálásra támogatás KSH-tól (Körjegyzőség) 2.119 2.119 g) Közoktatási Intézményi Társulás 2.339 2.339 h) Nyék Falvak Találkozója 7.487 7.487 V. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI (a-d) 182.922 191.049 193.830 a) Helyi adók 104.200 104.200 98.369 - Építményadó 6.700 6.700 7.932 - Magánszemélyek kommunális adója 7.500 7.500 9.055 - Iparűzési adó 90.000 90.000 81.380 b) Pótlékok, bírságok 1.200 9.327 9.697 c) Átengedett központi adók 77.002 77.002 85.096 - SZJA helyben maradó része 51.002 51.002 51.002 - Gépjárműadó 26.000 26.000 34.094 d) Talajterhelési díj 520 520 668 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 430 VII. MŰK. CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL (Önk. Iskola) 56 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I-VI ) 270.754 442.989 458.466 VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (háztartásoktól) 67 67 259 IX.. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK (a-b) 171.704 171.704 171.704 a) Önkormányzat előző évi pénzmaradványa 165.961 165.961 165.961 b) Körjegyzőség előző évi pénzmaradványa 5.743 5.743 5.743 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII) 442.525 614.760 630.429 3
1/1. melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi működési bevételei címenként és szakfeladatonként Cím, szakfeladat Bevétel megnevezése Előirányza t I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata 1) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Igazgatási díj Bírság 40 500 40 500 54 I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 540 540 54 1) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb bevétel 3.000 156 3.000 156 5.383 502 107 2) 562919 Egyéb étkeztetés Térítési díj (szoc. étk) 1.500 1.500 1.729 3) 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése Eszközhasználati díj ÁFA bevétel 5.042 1.260 5.042 1.260 5.042 1.260 4) 682001 Lakóingatlan bérbeadása Lakbér 1.158 1.158 1.299 5) 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása Bérleti díj 4.015 4.015 5.083 6) 841403 Községgazdálkodás Bérleti díj 31 I. Intézményi működési bevétel (1-6) 16.131 16.131 20.436 II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 1) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Továbbszámlázott szolgáltatás 1.323 1.323 722 II. Intézményi működési bevétel (1) 1.323 1.323 722 III. Kápolnásnyék Pázmánd - Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 1) 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása Bérleti díj 3.401 3.402 2) 852011 Általános iskolai oktatás Int.ellátás, egyéb 2.465 2.570 III. Intézményi működési bevétel (1-2) 5.866 5.972 I-III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 17.454 23.320 27.184 17.994 23.860 20.887 4
2. melléklet a 10/2012 (IV.24..) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat és intézménye 2011. évi költségvetési kiadásai összevontan, kiemelt onként Cím I. Kápolnásnyék Önkormányzata II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség III. Kápolnásnyék Pázmánd - Vereb Közoktatási társulás Személyi 77.391 185.469 181.431 Járulékok 22.980 50.540 49.320 Dologi kiadások 106.352 143.105 126.612 Egyéb folyó kiadások 2.365 5.947 5.624 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 6.153 6.039 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 94.989 69.738 67.469 Működési célú kölcsönök 443 442 Társadalom szociálpolitikai 46.172 46.172 44.925 Működési kiadások 350.249 507.567 481.862 Beruházások 375 12.087 12.085 Befektetési célú részesedés vásárlás 380 380 Felhalmozási kiadások 375 12.467 12.465 Céltartalék 91.901 94.726 Pénzforgalom nélküli kiadások 91.901 94.726 I-II-III. KIADÁSOK ÖSSZESEN 442.525 614.760 494.327 5
2 a.) melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként Cím I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Személyi 28.709 28.761 26.618 Járulékok 10.025 10.034 9.541 Dologi kiadások 96.798 96.783 84.107 Egyéb folyó kiadások 2.226 2.241 2.143 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 94.989 69.738 67.469 Működési kölcsönök háztartásoknak 443 442 Társadalom szociálpolitikai 46.172 46.172 44.925 Működési kiadások 278.919 254.172 235.245 Beruházások 375 12.087 12.085 Befektetési célú részesedés vásárlása 380 380 Felhalmozási kiadások 375 12.467 12.465 Céltartalékok 91.901 94.726 Pénzforgalom nélküli kiadások 91.901 94.726 I. KIADÁSOK ÖSSZESEN 371.195 361.365 247.710 Tájékoztató adat: Körjegyzőség támogatása 64.264 64.663 64.663 Közoktatási Intézményi Társulás 171.342 169.271 6
2 b.) melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként II. Cím Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség Személyi 48.682 50.713 49.851 Járulékok 12.955 13.442 13.215 Dologi kiadások 9.554 9.544 7.257 Egyéb folyó kiadások 139 149 96 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN 71.330 73.848 70.419 2 c.) melléklet a10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Kápolnásnyék - Pázmánd-Vereb Közoktatási társulás Az önállóan működő intézmény 2011. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként Cím III.Kápolnásnyék -Pázmánd-Vereb Közoktatási Társulás Személyi 105.995 104.962 Járulékok 27.064 26.564 Dologi kiadások 36.778 35.248 Egyéb folyó kiadások 3.557 3.385 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 6.153 6.039 III. KIADÁSOK ÖSSZESEN 179.547 176.198 7
2/1. melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Kápolnásnyék Község Önkormányzata Az önkormányzat 2011. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz átadásai Cím, szakfeladat Kápolnásnyék Önkormányzata 1.) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Pénzeszköz átadás megnevezése Felsőoktatási hallgatók tám. Logopédia Vértesaljai Vízi Társulat Orvosi ügyelet VKTKT isk. pályázatok,egyéb Laborvizsgálathoz hozzájár. Velencei Térségf. Egy. tagdíj Term. és körny. véd. Egy. 1.200 900 510 434 1.843 190 900 510 434 9.092 434 11.764 450 70 70 10 2.) 889924 Családsegítés Családsegítő szolgálat 2.139 2.139 2.139 3.) 889922 Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás tám. 540 540 331 4.) 851011 Óvodai nevelés Működési támogatás 16.850 16.850 13.045 5.) 852011 Általános iskolai okt. Működési tám., oktatási ref. 65.000 32.500 32.500 6.) 889966 Sport támogatások Sportegyesületek támogatása 3.100 3.100 3.100 677 7.) 890301 Civil szervezetek tám. Egyházak támogatása Polgárőrség támogatása Iskolai alapítvány támogatása Nyugdíjas klubok támogatása 300 150 1.373 200 300 150 2.313 200 300 150 2.299 200 8.) 841403 Községgazdálkodás Hulladékgazdálkodási együttm 450 450 I. Pénzeszközátadások összesen (1-8) 9.) %-an támogatott pénzbeli jutt. 841339 Munkanélküli ellátások 882111 Rendszeres szoc. segély 882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási tám. 882117 Rendszeres gyvt. 882115 Ápolási díj 882125 Mozgáskorl. tám. 882119 Óvodáztatási támogatás 10.) Normatív tám. pénzbeli jutt. 882113 Lakásfenntartási tám. 882116 Ápolási díj mélt. 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyvt. 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 562923 Óvodai étkeztetés 562913 Iskolai étkeztetés 562923 Óvodai étkeztetés 8 94.989 69.738 67.469 Bérpótló járandóságok 11.970 11.570 11.545 Munkanélk. szoc. segélye 1.539 2.589 2.584 Időskorúak járadéka 684 684 421 Normatív lakásfennt. tám. 3.000 3.000 2.885 Rendszeres norm. gyvt. 1.891 1.891 1.902 Ápolási díj alanyi jogon 4.460 8.723 8.723 Mozgáskorlátozottak közl. 300 300 214 Óvodáztatási támogatás 200 200 130 Lakásfenntartási tám. mélt. 6.105 2.829 2.829 Ápolási díj méltányossági alap 4.815 2.926 2.926 Átmeneti segély önk. megáll. 1.400 1.400 1.103 Temetési segély önk. megáll. 450 450 360 Rendkívüli gyermekvéd. tám. 600 400 395 Közgyógyellátás 1.508 1.508 1.294 Köztemetés 450 284 110 30 %: helyi rendelet alapján 1.300 1.300 1.099 30 %: helyi rendelet alapján 2.100 2.293 2.580 Rászorultságtól függő norm. 3.400 3.825 3.825 II. Társadalom szociálpolitikai összesen (9-10) 46.172 46.172 44.925 I-II. ÖSSZESEN: 141.161 115.910 112.349 Tájékoztató adat Körjegyzőség támogatása Közoktatási intézményi Társulás 64.264 64.663 171.342 64.663 169.271
3. melléklet a10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Kápolnásnyék Község Önkormányzata Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi címek és szakfeladatonkénti beruházási kiadásai feladatonként Cím, szakfeladat I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Beruházás megnevezése 1.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Számítástechnikai eszközök Projektor Részesedés (Közterület fenntartó KFT) 375 962 380 854 106 380 2.) Községgazdálkodás Szabadidőpark 11.125 11.125 I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 375 12.467 12.465 9
4. melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Kápolnásnyék Község Önkormányzata Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt onként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatásai 2011. ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások Kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN 841126 16.005 4.321 20.816 4.887 375 46.404 Önkorányzatok igaz- 16.705 3.751 26.914 11.639 1.342 60.351 gatási tevékenysége 15.516 4.021 24.686 14.168 1.340 59.731 841403 5.695 1.592 22.863 450 30.600 Községgazdálkodási 5.268 1.596 23.325 450 11.125 41.764 szolgáltatások 4.706 1.255 19.551 11.125 36.637 869041 2.532 670 860 4.062 Család- és nővédelmi 2.532 670 860 4.062 egészségügyi gond. 2.546 674 719 3.939 862101 1.384 382 2.394 4.160 Háziorvosi 1.438 387 2.394 4.219 alapellátás 1.495 386 2.571 4.452 842428 680 183 863 Bűnmegelőzés 680 183 863 (településőri tev.) 441 128 569 890441 2.339 631 2.970 Közcélú 2.064 631 2.695 foglalkoztatás 1.840 263 2.103 910123 74 20 1.517 1.611 Könyvtári 74 20 1.517 1.611 szolgáltatások 74 18 1.189 1.281 522110 17.500 17.500 Közutak üzemelteté- 11.063 11.063 se, fenntartása 9.407 9.407 889924 2.139 2.139 Családsegítés 0 0 841402 19.313 19.313 Közvilágítás 19.313 19.313 17.426 17.426
CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatása 2011. ÉVI KIADÁSOK Pénzeszköz -átadások Kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN 862301 625 625 Fogorvosi 625 625 alapellátás 336 336 910502 3.750 3.750 Közművelődési 3.277 3.277 intézmények műk. 2.128 2.128 890301 650 650 Civil szervezetek 650 650 működési támogat. 660 660 562912 4.700 4.700 Óvodai intézményi 5.125 5.125 Étkeztetés 4.924 4.924 562913 2.100 2.100 Iskolai intézményi 2.293 2.293 étkeztetés 2.580 2.580 562919 5.388 5.388 Egyéb étkeztetés 5.388 5.388 (szociális étk.) 4.031 4.031 841339 11.970 11.970 Munkanélküli ellátá- 11.570 11.570 sok finanszírozása 11.545 11.545 851011 16.850 16.850 Óvodai nevelés, 16.850 16.850 ellátás 13.045 13.045 852011 66.373 66.373 Általános iskolai ta- 34.813 34.813 nulók oktatása 100 34.799 34.899 882111 1.539 1.539 Rendszeres szociális 2.589 2.589 segély 2.584 2.584 11
CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatása 2011. ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások Kölcsön nyújtása 12 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN 882112 684 684 Időskorúak járadéka 684 684 421 421 882113 9.105 9.105 Lakásfenntartási tá- 5.829 5.829 mogatás 5.714 5.714 882115 1.070 4.460 5.530 Ápolási díj alanyi 1.437 8.723 10.160 jogon 1.437 5.988 7.425 882116 1.156 4.815 5.971 Ápolási díj méltá- 1.359 2.926 4.285 nyossági alapon 1.359 5.661 7.020 882117 1.891 1.891 Rendszeres gyermek- 1.891 1.891 védelmi pénzbeli ell. 1.902 1.902 882119 200 200 Óvodáztatási 200 200 támogatás 130 130 882122 1.400 1.400 Átmeneti segély 1.400 1.400 1.103 1.103 882123 450 450 Temetési segély 450 450 360 360 882124 600 600 Rendkívüli gyermek- 400 400 védelmi támogatás 395 395 882125 300 300 Mozgáskorlátozottak 300 300 közlekedési támogat. 214 214
CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatása 2011. ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások Kölcsön nyújtása 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN 882202 1.508 1.508 Közgyógyellátás 1.508 1.508 1.294 1.294 882203 450 450 Köztemetés 284 284 110 110 889922 613 540 1.153 Házi segítség- 613 540 1.153 nyújtás 454 2.139 2.593 370000 1.260 1.260 Szennyvíz gyűjtése 1.260 1.260 1.261 1.261 841908 20.916 70.985 91.901 Általános tartalékok 20.916 73.810 94.726 elszámolása 889966 2.125 3.100 5.225 Sport támogatások 2.125 3.100 5.225 2.041 3.100 5.141 841902 Központi költségve- 350 350 tési befizetések 350 350 I. Kápolnásnyék 28.709 10.025 99.024 46.172 94.989 375 20.916 70.985 371.195 Község Önkor- 28.761 10.034 99.024 46.172 70.181 12.467 20.916 73.810 361.365 mányzat összesen 26.618 9.541 86.250 44.925 67.911 12.465 247.710
2011. ÉVI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatása Pénzeszközátadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN 841126 43.288 11.523 9.693 64.504 Önkormányzatok 43.288 12.006 9.693 64.987 igazgatási tevékenys. 43.656 11.550 7.297 62.503 841133 5.394 1.432 6.826 Adó kiszabása, 5.721 1.436 7.157 beszedése 4.491 1.251 56 5.798 841173 Statisztikai tevékenység 1.704 1.704 1.704 414 2.118 II. Kápolnásnyék- 48.682 12.955 9.693 71.330 Nadap Körjegyző- 50.713 13.442 9.693 73.848 ség összesen 49.851 13.215 7.353 70.419 14
CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatása 2011. ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN 5629131 Iskolai intézményi 2.554 2.554 étkeztetés 1.285 1.285 8520111 Ált. iskolai tan. nap. rendsz. 29.686 7.582 14.359 2.247 53.874 nevelése okt. 1-4 évfolyam 27.999 7.221 11.671 1.738 48.629 8520121 SNI ált.isk. tan. nap rendsz. 1.333 1.333 nevelése okt. 1-4 évfolyam 1.290 1.290 8520211 Ált. iskolai tan. nap. rendsz. 36.167 9.728 10.905 1.752 58.552 nevelése okt. 5-8 évfolyam 38.795 9.760 10.176 2.188 60.849 8520221 SNI ált.isk. tan. nap rendsz 909 909 nevelése okt. 5-8 évfolyam 979 979 8520311 Alapfokú művészetokt. 2.022 501 1.008 3.531 zeneművészeti ágazatban 2.043 496 1.049 3.588 8520321 Alapf. művészetiokt. képző- 994 232 301 1.527 És iparműv. szín és bábműv. 1.038 261 157 1.456 8531111 Nappali rendszerű gimn. 29.439 7.262 8.576 2.154 47.431 oktatás (9-12/13 évfolyam) 28.189 7.109 11.219 2.183 48.700 8531121 SNI Nappali rendszerű gimn. 344 344 oktatás (9-12/13 évfolyam) 311 311 15
CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatása 2011. ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN 8559111 Általános iskolai napközi 7.687 1.759 46 9.492 otthonos nevelés 6.898 1.717 73 8.688 9312041 Iskolai diáksport tevékenység és támogatás 423 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Iskolák összesen 105.995 27.064 40.335 6.153 0 0 0 0 0 0 179.547 104.962 26.564 38.633 6.039 0 0 0 0 0 0 176.198 I-II-III Költésgvetési 77.391 22.980 108.717 46.172 94.989 0 0 375 20.916 70.985 442.525 kiadások összesen 185.469 50.540 149.052 52.325 70.181 0 0 12.467 20.916 73.810 614.760 181.431 49.320 132.236 50.964 67.911 0 0 12.465 0 0 494.327 16
5. melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2011. évi összevont pénzforgalmi mérlege Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 17.994 23.860 27.184 Működési célú pénzeszköz átvétel 56 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adó) 105.920 114.047 108.734 Átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó, egyéb) 77.002 77.002 85.096 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 69.838 228.080 236.966 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - - 430 Működési célú bevételek összesen 270.754 442.989 458.466 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 171.704 171.704 171.704 Finanszírozási bevételek összesen 171.704 171.704 171.704 Személyi 77.391 185.469 181.431 Munkaadókat terhelő járulékok 22.980 50.540 49.320 Dologi kiadások 106.352 143.105 126.612 Egyéb folyó kiadások 2.365 5.947 5.624 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 6.153 6.039 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 94.989 69.738 67.469 Társadalom és szociálpolitikai 46.172 46.172 44.925 Működési célú kölcsönök nyújtása - 443 442 Működési célú kiadások összesen 350.249 507.567 481.862 Tartalékok 91.901 94.726 - Finanszírozás kiadásai összesen 91.901 94.726 - II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 67 67 259 Felhalmozási célú bevételek összesen 67 67 259 Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) 375 12.467 12.465 Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Felhalmozási célú kiadások összesen 375 12.467 12.465 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 442.525 614.760 630.429 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 442.525 614.760 494.327
5a) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2011. évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 16.671 16.671 20.490 Működési célú pénzeszköz átvétel 36 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adó) 105.920 114.047 108.734 Átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó, egyéb) 77.002 77.002 85.096 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 69.838 223.622 232.508 Működési célú kölcsönök visszatérülése - - 430 Működési célú bevételek összesen 269.431 431.342 447.294 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 165.961 165.961 165.961 Finanszírozási bevételek összesen 165.961 165.961 165.961 Személyi 28.709 28.761 26.618 Munkaadókat terhelő járulékok 10.025 10.034 9.541 Dologi kiadások 96.798 96.783 84.107 Egyéb folyó kiadások 2.226 2.241 2.143 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 94.989 69.738 67.469 Társadalom és szociálpolitikai 46.172 46.172 44.925 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése - 443 442 Működési célú kiadások összesen 278.919 254.172 235.245 Tartalékok 91.901 94.726 - Finanszírozás kiadásai összesen 91.901 94.726 - II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 67 67 259 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen 67 67 259 Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) 375-12.467 12.465 Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Felhalmozási célú kiadások összesen 375 12.467 12.465 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 435.459 597.370 613.514 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 371.195 361.365 247.710 Körjegyzőség támogatása (kiadás): eredeti 64.264.000, módosított 64.663.000, teljesítés 64.663.000 Közoktatási Intézményi Társulás támogatása (kiadás): módosított 171.342.000, teljesítés169.271.000 18
5b) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez A Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak 2011. évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 1.323-1.323-722 Támogatásértékű működési bevétel - 2.119 2.119 Működési célú bevételek összesen 1.323-3.442 3.442 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.743 5.743 5.743 Finanszírozási bevételek összesen 5.743 5.743 5.743 Személyi 48.682 50.713 49.851 Munkaadókat terhelő járulékok 12.955 13.442 13.215 Dologi kiadások 9.554 9.554 7.257 Egyéb folyó kiadások 139 149 96 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - - Működési célú kiadások összesen 71.330 73.848 70.419 Tartalékok - - Finanszírozás kiadásai összesen - - II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú bevételek összesen - - - Felhalmozási célú kiadások összesen - - - KÖRJEGYZŐSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN 7.066 9.185 9.185 KÖRJEGYZŐSÉG KIADÁSAI ÖSSZESEN 71.330 73.848 70.419 Körjegyzőség támogatása (bevétel): eredeti 64.264.000, módosított 64.663.000, teljesítés 64.663.000 19
5c) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez A Közoktatási Intézményi Társulás bevételeinek és kiadásainak 2011. évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek - 5.866 5.972 Működési célú pénzeszköz átvétel 20 Támogatásértékű működési bevétel - 2.339 2.339 Működési célú bevételek összesen - 8.205 8.331 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen Személyi 105.995 104.962 Munkaadókat terhelő járulékok 27.064 26.564 Dologi kiadások 36.778 35.248 Egyéb folyó kiadások 3.557 3.385 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.153 6.039 Működési célú kiadások összesen 179.547 176.198 Tartalékok - - Finanszírozás kiadásai összesen - - II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú bevételek összesen - - - Felhalmozási célú kiadások összesen - - - KÖZOKT. INT. TÁRS.BEVÉTELEI ÖSSZESEN 8.205 8.331 KÖZOKT. INT TÁRS. KIADÁSAI ÖSSZESEN 179.547 176.198 Közoktatási Intézményi Társulás támogatása (bevétel): módosított 171.342.000, teljesítés169.271.000 20
6a) melléklet a 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása Megnevezés Előző év Tárgyév Költségvetési bankszámlák záró egyenlege 162.090 128.751 Pénztár záró egyenlege 196 514 Záró pénzkészlet 162.286 129.265 Forgatási célú értékpapírok záró állománya - - Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+) 3.389 2.684 Költségvetési passzív átfutó bevételek záró egyenlege (-) 2.126 300 Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+) 2.411 1.712 Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-) 7 Költségvetési passzív kiegyenlítő bevételek záró egyenlege 80 Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen (+, -) 3.674 4.009 Pénzkészlet és pénzügyi elszámolások összesen 165.960 133.274 Előző években képzett tartalék maradványa 15.874 0 Tárgyévi költségvetési tartalék 150.086 133.274 ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN 165.960 133.274 6b) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez A körjegyzőség 2011. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása Megnevezés Előző év Tárgyév Költségvetési bankszámlák záró egyenlege 3.644 517 Pénztár záró egyenlege 25 41 Záró pénzkészlet 3.669 558 Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+) 2.004 2.850 Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+) 70 112 Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-) 692 Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen 2.074 2.270 Pénzkészlet és pénzügyi elszámolások összesen 5.743 2.828 Tárgyévi költségvetési tartalék 5.743 2.828 KÖRJEGYZŐSÉG PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN 5.743 2.828 21
7a) melléklet a 10./2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatása Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték I. E S Z K Ö Z Ö K Vagyoni értékű jogok 415 300 Szellemi termékek 95 0 Ingatlanok 1.774.901 1.793.101 Gépek, berendezések, felszerelések 28.367 22.847 Járművek 27 0 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 113.252 109.406 Részesedések 883 3.541 Egyéb hosszúlejáratú követelések (lakás vételár) 300 307 Befektetett eszközök összesen 1.918.240 1.929.502 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 408 188 Adósok 17.914 12.833 Rövidlejáratú kölcsönök 319 315 Egyéb követelések 246 319 Forgatási célú értékpapírok (kincstárjegyek) - Pénztár 196 115 Költségvetési bankszámlák 162.090 128.731 Költségvetési aktív függő elszámolások 2.411 1.631 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3.389 1.780 Forgóeszközök összesen 186.973 145.912 ÖNKORMÁNYZATI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2.105.213 2.075.414 II. F O R R Á S O K Induló tőke 1.921.442 1.921.442 Tőkeváltozások 4.628 7.006 Saját tőke összesen 1.926.070 1.928.448 Tárgyévi költségvetési tartalék 150.086 131.870 Előző évi költségvetési tartalék 15.874 Tartalékok összesen 165.960 131.870 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 4.385 5.763 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (adó túlfizetés) 6.672 8.946 Költségvetési passzív átfutó elszámolások 2.126 387 Kötelezettségek összesen 13.183 15.096 ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSOK ÖSSZESEN 2.105.213 2.075.414 22
7b) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez A körjegyzőség 2011. évi vagyonkimutatása Megnevezés I. E S Z K Ö Z Ö K Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Pénztár 25 41 Költségvetési bankszámlák 3.644 517 Költségvetési aktív függő elszámolások 70 112 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 2.004 2.850 Forgóeszközök összesen 5.743 3.520 KÖRJEGYZŐSÉGI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5.743 3.520 II. F O R R Á S O K Induló tőke Tőkeváltozások -306 Saját tőke összesen - -306 Költségvetési tartalék 5.743 2.828 Tartalékok összesen 5.743 2.828 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 306 Költségvetési passzív átfutó elszámolások 692 Kötelezettségek összesen 998 KÖRJEGYZŐSÉGI FORRÁSOK ÖSSZESEN 5.743 3.520 23
7c) melléklet a 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelethez A Közoktatási Társulás 2011. évi vagyonkimutatása Megnevezés I. E S Z K Ö Z Ö K Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Gépek, berendezések, felszerelések 2.262 Befektetett eszközök összesen 2.262 Pénztár 399 Költségvetési bankszámlák 20 Költségvetési aktív függő elszámolások 81 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 904 Forgóeszközök összesen 1.404 KÖZOKT. TÁRSULÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3.666 II. F O R R Á S O K Induló tőke Tőkeváltozások -6.575 Saját tőke összesen -6.575 Költségvetési tartalék 1.404 Tartalékok összesen 1.404 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 8.837 Költségvetési passzív átfutó elszámolások Kötelezettségek összesen 8.837 KÖZOKT. TÁRSULÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN 3.666 24
8. melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai Megnevezés Bekerülési érték Bevétel Közvetett támogatás Szociális étkeztetés 3.511 1.729 1.782 Óvodai étkeztetés 4.924 2.584 2.340 Iskolai étkeztetés 2.580-2.580 Térítési díjak összesen 11.015 4.313 6.702 Iparűzési adó elengedése 325-325 Helyi adóbevételek kedvezménye összesen 325-325 Lakbér 2.087 1.299 788 Bérleti díjból nyújtott kedvezmények összesen 2.087 1.299 788 KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 13.427 5.612 7.815 25