Kápolnásnyék Község Önkormányzat 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetési zárszámadásáról

Átírás

1 Kápolnásnyék Község Önkormányzat 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetési zárszámadásáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzatra, Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőségre és Kápolnásnyék Pázmánd Vereb- Nadap Közoktatási Intézményi Társulásra terjed ki. 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a) működési bevételeinek főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét ezer Ft-ban, ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség működési bevételeinek összegét ezer Ft-ban, ac) Kápolnásnyék Pázmánd Vereb Nadap Közoktatási Intézményi Társulás működési bevételeinek összegét ezer Ft-ban állapítja meg. b) felhalmozási bevételeinek főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét ezer Ft-ban, bc) ) Kápolnásnyék Pázmánd Vereb Nadap Közoktatási Intézményi Társulás felhalmozási bevételeinek összegét 697 ezer Ft-ban állapítja meg. c) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) összegét ezer Ft-ban, cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) összegét ezer Ft-ban, cc) ) Kápolnásnyék Pázmánd Vereb Nadap Közoktatási Intézményi Társulás pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) összegét ezer Ft állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a évi költségvetési zárszámadás bevételeit bevételi forrásonként, összevontan az 1. melléklet, címenként külön-külön az 1 a), 1 b) és 1 c) mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A működési bevételeket szakfeladatonként a 4, 4 a), 4 b) és 4 c) melléklet tartalmazza. 3. (1) A Képviselő-testület a évi költségvetési zárszámadás kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. A főösszegen belül: a) a működési kiadások főösszege ezer Ft, ezen belül: aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadások összege 245 ezer Ft, ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség működési kiadások összege ezer Ft, ac) Kápolnásnyék Pázmánd Vereb Közoktatási Intézményi Társulás működési kiadások összeg ezer Ft. b) a felhalmozási kiadások főösszege ezer Ft, ezen belül: ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadások összege ezer Ft, 1

2 bc) Kápolnásnyék Pázmánd Vereb Nadap Közoktatási Intézményi Társulás felhalmozási kiadások összege ezer Ft. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) 2b) 2c) mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz átadásokat részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza. (4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként összevontan a 3. melléklet címenként külön-külön a 3a) és 3 c) melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat szakfeladatonként, az 5, 5a) 5b) és 5c) melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 6. melléklet, címenként a 6a) 6b) és 6c) melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat és intézményei évi pénzeszköz változását, pénzmaradvány kimutatását a 7 a) 7 b) és 7 c) melléklet tartalmazza. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 8a) 8b) és 8 c) mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. (9) A évi közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza. 3. Pénzmaradvány 4. (1) Az önkormányzat évi összevont pénzmaradványa ezer Ft, ezen belül: a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványa ezer Ft, b) Kápolnásnyék Pázmánd Vereb Közoktatási Intézményi Társulás pénzmaradványa 134 ezer Ft. (2) Kápolnásnyék Község Önkormányzata a ezer Ft évi pénzmaradványából a költségvetési évben ezer Ft kötött költségvetési tartalékot képez, mely részben az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, felújítására, részben pedig a évről áthúzódó függő tételek rendezésére fordítható. 4. Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Farsang Zoltán polgármester Dornyi Sándor jegyző A rendelet kihirdetésre került: Kápolnásnyék, április 30. Dornyi Sándor jegyző 2

3 1. melléklet a 11/2013.(IV.30. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség III. Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb Nadap Közoktatási Intézményi Társulás Igazgatási szolgáltatási díj Bírság Közhatalmi bevételek Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Bérleti és lizingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, bírság kártérítés Egyéb saját működési bevétel Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája Működési célú kamat bevételek Intézményi működési bevételek Müködési célű pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött Önkormányzat költségvetési támogatása Központosított előirányzat Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Egyéb központi támogatás Támogatás központi költségvetésből Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) Körjegyzőség támogatása Nadaptól Iskola támogatása Pázmándtól Iskola támogatása Verebtől Óvoda támogatása Gárdonytól Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től

4 Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat előirányzat Teljesítés Közhasznú fogl. Tám Mozgáskorl. Támogatása Tám. Ért. Műk. Bev. Fejezettől Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás KJ megsz. miatti pm. átvétele 628 Támogatás értékű működési bevétel Előző évi ktgvetési kieg Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevételek összesen Építmény adó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok Szja-helyben maradó része Jövedelem különbség mérséklése Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó Átengedett központi adók Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bev. (lakbér) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatási kölcsönök visszafiz Működési bevételek összesen Beruh. És felh. Célú bev. Háztart Ingatlanok értékesítése Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés) Felhalmozási bevételek összesen Kötött felhasználású pénzmaradvány Szabad felhasználású pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevétel évi költségvetési bevételek

5 1a) melléklet a 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2012 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata Igazgatási szolgáltatási díj Bírság Közhatalmi bevételek Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke 5 5 Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Bérleti és lizingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, bírság kártérítés Egyéb saját működési bevétel Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája Működési célú kamat bevételek Intézményi működési bevételek Müködési célű pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött Önkormányzat költségvetési támogatása Központosított előirányzat Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Egyéb központi támogatás Támogatás központi költségvetésből Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) Körjegyzőség támogatása Nadaptól Iskola támogatása Pázmándtól Iskola támogatása Verebtől Óvoda támogatása Gárdonytól Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től Közhasznú fogl. Tám

6 Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat előirányzat Teljesítés Mozgáskorl. Támogatása Tám. Ért. Műk. Bev. Fejezettől Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás KJ megsz. miatti pm. átvétele 628 Támogatás értékű működési bevétel Előző évi ktgvetési kieg Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevételek összesen Építmény adó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója 4 4 Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok Szja-helyben maradó része Jövedelem különbség mérséklése Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó Átengedett központi adók Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bev. (lakbér) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatási kölcsönök visszafiz. 327 Működési bevételek összesen Beruh. És felh. Célú bev. Háztart Tárgyi eszköz értékesítése Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés) 27 Felhalmozási bevételek összesen Kötött felhasználású pénzmaradvány Szabad felhasználású pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevétel évi költségvetési bevételek

7 1b) melléklet a 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2012 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség Igazgatási szolgáltatási díj Bírság Közhatalmi bevételek Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Bérleti és lizingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, bírság kártérítés Egyéb saját működési bevétel Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája Működési célú kamat bevételek 1 1 Intézményi működési bevételek Müködési célű pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött Önkormányzat költségvetési támogatása Központosított előirányzat Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Egyéb központi támogatás Támogatás központi költségvetésből Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) Körjegyzőség támogatása Nadaptól Iskola támogatása Pázmándtól Iskola támogatása Verebtől Óvoda támogatása Gárdonytól Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től Közhasznú fogl. Tám. 7

8 Megnevezés Mozgáskorl. Támogatása Tám. Ért. Műk. Bev. Fejezettől Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Támogatás értékű működési bevétel Előző évi ktgvetési kieg. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevételek összesen Építmény adó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok Szja-helyben maradó része Jövedelem különbség mérséklése Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó Átengedett központi adók Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bev. (lakbér) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatási kölcsönök visszafiz. Működési bevételek összesen Beruh. És felh. Célú bev. Háztart. Ingatlanok értékesítése Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés) Felhalmozási bevételek Kötött felhasználású pénzmaradvány Szabad felhasználású pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevétel évi költségvetési bevételek Tájékoztató adat: Körjegyzőség támogatása

9 1c) melléklet a 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő költségvetési szerv 2012 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés III. Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb -Nadap Közoktatási Intézményi Társulás Igazgatási szolgáltatási díj Bírság Közhatalmi bevételek 0 Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Bérleti és lizingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, egyéb kártérítés Egyéb saját működési bevétel Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája Működési célú kamat bevételek Intézményi működési bevételek Müködési célű pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről 20 Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött Önkormányzat költségvetési támogatása Központosított előirányzat Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Egyéb központi támogatás Támogatás központi költségvetésből Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) Körjegyzőség támogatása Nadaptól Iskola támogatása Pázmándtól Iskola támogatása Verebtől 9

10 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Megnevezés Óvoda támogatása Gárdonytól Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től Közhasznú fogl. Tám. Mozgáskorl. Támogatása Tám. Ért. Műk. Bev. Fejezettől Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Támogatás értékű működési bevétel Előző évi ktgvetési kieg. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevételek összesen Építmény adó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Helyi adók összesen 0 Pótlékok, bírságok Szja-helyben maradó része Jövedelem különbség mérséklése Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó Átengedett központi adók 0 Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bev. (lakbér) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 Támogatási kölcsönök visszafiz. Működési bevételek összesen Beruh. És felh. Célú bev. Háztart Ingatlanok értékesítése Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés) Felhalmozási bevételek Kötött felhasználású pénzmaradvány Szabad felhasználású pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevétel évi költségvetési bevételek Tájékoztató adat: Iskola támogatása

11 2. melléklet a 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési kiadásai összevontan, kiemelt előirányzatonként Cím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség III. Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb-Nadap Közoktatási Intézményi Társulás Személyi jutattások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kivülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása Müködési kiadás Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások Kötött felhasználású tartalék Tartalék Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 2a) melléklet a 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként. Cím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata Személyi jutattások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kivülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása Müködési kiadás Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások Kötött felhasználású tartalék Tartalék Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató adat/int. finanszirozás/

13 2b) melléklet a 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként Cím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség Személyi jutattások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre 628 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kivülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Müködési kiadás Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások Kötött felhasználású tartalék Tartalék Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 2c) melléklet a 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként. Cím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés III. Kápolnásnyék-Pázmánd-Vereb-Nadap Közoktatási Intézményi Társulás Személyi jutattások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kivülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Müködési kiadás Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások Kötött felhasználású tartalék Tartalék Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 2/1. melléklet a 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz átadásai Pénzeszközátadás Eredeti előírányzat Módosított előirányzat Teljesítés Óvoda támogatása Logopédia Családsegítő Szolgálat Szociális gondozás Szúnyoggyérítés VKTKT tagdíj VKTKT normatíva elszámolás Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belülre Sport egyessület támogatása Orvosi ügyelet Labor vizsgálat Iskolai alapítvány támogatása Velencei térségfejlesztés Nyugdíjas klubok polgárőrég támogatása Hulladékgazdálkodás Polgárdi Vértesaljai Vizi Társulat Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN Aktív korúak ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskoruak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív Lakásfenntartási támogatás helyi Ápolási díj normatív Ápolási díj helyi Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógy ellátás Rendkivüli Gyvt Bursa Óvodai étk. 30% Iskolai étk. 30% Rász. Függő norm. Kedv. Óvodai étk Óvodáztatási támogatás

16 Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat előirányzat Teljesítés Mozgáskorl. Közl. Tám Rendszeres Gyvt 20/A okt 1. előtt Rendszeres Gyvt. 20/A okt. 1-től Rendkívüli gyvt Szociálpolitikai juttatások

17 3. melléklet a 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei évi beruházási kiadásai Megnevezés Beruházás megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb Nadap Közoktatási Intézményi Társulás Beruházási kiadás(áfával) Építési beruházások (kosárlapdapálya,játszótér közvilágítás kiépítése kerítés és útépítés) Számítástechnikai eszközök pótlása Beruházási kiadások összesen Felújítási kiadás(áfával) Önkorm. Wc, szolgálati lakás valamint, Óvoda felújítás Közvilágítás, járdafelújítás, útszélesítés Felújítások összesen(áfával) Felhalmozási kiadások összesen

18 3a) melléklet a 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei évi beruházási kiadásai Megnevezés Beruházás megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata Beruházási kiadás (Áfával együtt) Ibolya utca közvil. kiépítése Kutas sor útépítés valamint árok építés Számítástechnikai eszközök pótlása Knyék-Pettend Összekötő út építés Ercsi uta kerítés építés Beruházás összesen Felújítási kiadás (Áfá-val együtt) Óvoda felújítás Közvilágítás Önkormányzati Wc valamint szolgálati lakás felújítás Fő utcai járda felújítás Ady utca szélesítése Felújítások összesen Felhalmozási kiadások összesen

19 Az önállóan működő intézmény évi beruházási kiadásai 3c). melléklet 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Beruházás megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb-Nadap Közoktatási Intézményi Társulás Beruházási kiadások (Áfa val) Kosárlapda pálya létesítése Számítástechnikai eszközök vásárlása Játszótér Beruházások összesen

20 4. melléklet az 11 /2013 (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költégvetési szervei 2012 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Közhatalmi bevételek tám. kölcs. visszatér. Intézmén yi müködés i bev. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Önkorm. Sajátos működési bevételei Önkormányzatok költésvetési támogatása évi bevételek Támogatás értékű mük. bev. és műk, célú pe. átv. Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Támogatás értékű felhalmozási bevételek Kötött Szabad Bevételek összesen Előirányzat I. Önkormányzat Eredeti összesen Módosított Teljesítés II. Körjegyzőség Eredeti összesen Módosított Teljesítés III. Közokt. Int. Eredeti Társulás Módosított összesen Teljesítés Halmozódás miatt finanszírozás levonása Eredeti Módosított Teljesítés I-II-III. Eredeti Összesen Módosított Teljesítés

21 4a) melléklet a 11 /2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Közhat. bevételek tám. kölcs. visszatér. Intézményi müködési bev. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Önk. Sajátos működési bevételei évi bevételek Önkorm. költésvetési tám. E.évi ktgvet kieg. Támogatás ért. műk. bev. és műk. célú pe. átv. Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Támogatás értékű felhalmozási bevételek Kötött Szabad BEVÉTELEK Előirányzat ÖSSZESEN Eredeti Önkorányzatok Módosított igazgatási tevékenysége Teljesítés Eredeti Községgazdálkodási Módosított szolgáltatások Teljesítés Eredeti Család- és nővédelmi Módosított egészségügyi gond. Teljesítés Eredeti Óvodai intézményi Módosított Étkeztetés Teljesítés Eredeti Egyéb étkeztetés Módosított 0 0 (szociális étk.) Teljesítés 0 21

22 4a). melléklet a 11 /2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Közhat. bevételek tám. kölcs. visszatér. Intézményi müködési bev. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Önk. Sajátos működési bevételei évi bevételek Önkorm. költésvetési tám. E.évi ktgvet kieg. Támogatás ért. műk. bev. és műk. célú pe. átv. Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Támogatás értékű felhalmozási bevételek Kötött Szabad BEVÉTELEK Előirányzat ÖSSZESEN Eredeti 0 Munkanélküli ellátások Módosított 0 finanszírozása Teljesítés Eredeti Általános iskolai ta- Módosított nulók oktatása Teljesítés Eredeti Lakóingatlan bérleti Módosított díja Teljesítés Eredeti Adó illeték kiszabása Módosított 0 beszedése Teljesítés Eredeti Szennyvíz gyűjtése Módosított Teljesítés Eredeti Nem lakóing. Bérbead. Módosított Teljesítés a) melléklet a 11/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

23 Az önkormányzat évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Közhat. Önk. Önkorm. Támogatás Támogatás bevételek Intézményi Sajátos költésvetési ért. műk. értékű tám. kölcs. müködési működési tám. E.évi bev. és műk. felhalmozási BEVÉTELEK Előirányzat visszatér. bev. bevételei ktgvet kieg. célú pe. átv. bevételek Kötött Szabad ÖSSZESEN Eredeti Önk. és társulások Módosított elsz. Teljesítés Eredeti 0 Önk. Elsz. Ktgvetési Módosított szeveikkel Teljesítés Eredeti Fejezeti és ált. Módosított tart. Elsz. Teljesítés Eredeti 0 Aktív korúak Módosított 0 ellátása Teljesítés Eredeti 0 Időskorúak Módosított 0 járadéska Teljesítés Eredeti 0 Lakásfennt. Módosított 0 tám. Norm. Teljesítés Eredeti 0 Ápolási díj Módosított 0 alanyi jogon Teljesítés Eredeti 0 Óvodáztatási Módosított 0 támogatás Teljesítés 0 23

24 4a). melléklet az /2013. (IV..) számú rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Közhat. bevételek tám. kölcs. visszatér. Intézményi müködési bev. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Önk. Sajátos működési bevételei évi bevételek Önkorm. költésvetési tám. E.évi ktgvet kieg. Támogatás ért. műk. bev. és műk. célú pe. átv. Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Támogatás értékű felhalmozási bevételek Kötött Szabad BEVÉTELEK Előirányzat ÖSSZESEN Eredeti 0 Szociális Módosított étkeztetés Teljesítés Eredeti 0 Mozgáskorl. Módosított gépj. Szerz. T. Teljesítés Eredeti 0 Rövid időtart. Módosított 0 foglalkozt. Teljesítés Eredeti 0 Fog. Hely. Tám Módosított hosszabb. T. Teljesítés Eredeti 0 Könyvtári Módosított 5 5 szolgélt. Teljesítés Eredeti 0 Köztemető. Módosított fennt., müködt. Teljesítés Eredeti 0 Lakó és nem lakó épület. Módosított építése Teljesítés Eredeti 0 Egyéb m.n.s Módosított építés Teljesítés 0 24

25 4a). melléklet a 11 /2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Közhat. bevételek tám. kölcs. visszatér. Intézmény i müködési bev. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Önk. Sajátos működési bevételei évi bevételek Önkorm. költésvetési tám. E.évi ktgvet kieg. Támogatás ért. műk. bev. és műk. célú pe. átv. Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Támogatás értékű felhalmozási bevételek Kötött Szabad BEVÉTELEK Előirányzat ÖSSZESEN Eredeti 0 Háziorvosi Módosított 0 ügyeleti ell. Teljesítés Eredeti 0 Rendszeres Módosított gyvt Teljesítés I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkor- Módosított mányzata össz. Teljesítés

26 4b). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A körjegyzőség 2012 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Szakfeladat Alcím, Előirányzat Közhatalmi bev. tám. kölcs. visszatér. Intézményi müködési bev. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Önk. Sajátos működési bevételei évi bevételek Önkormányzat ok költésvetési támogatása Támogatás értékű mük. bev. és műk. célú, pe. átv. Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Támogatás értékű felhalmozási bevételek Kötött Szabad Bevételek összesen Eredeti Önkorányzatok igaz- Módosított gatási tevékenysége Teljesítés Eredeti 0 Adó, illeték kiszab. Módosított 0 beszedése Teljesítés Eredeti Önkorm. Elsz. Költség- Módosított vetési szerveikkel Teljesítés Eredeti Fejezeti és ált. Módosított 0 tart. Elsz. Teljesítés 0 II. Körjegyzőség Eredeti Összesen Módosított Teljesítés

27 4c). melléklet a 11 /2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A V. M. Ált. Iskola Gimnázium és AMI Tagiskolák összesen évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Közhatalmi bev. tám. kölcs. visszatér k Intézményi müködési bev. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Önk. Sajátos működési bevételei évi bevételek Önkormányz atok költésvetési támogatása Támogatás értékű mük. bev. és műk. célú, pe. átv KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Támogatás értékű felhalmozási bevételek Kötött Szabad Bevételek Összesen Eredeti Nem lakóing. Módosított Bérbeadása Teljesítés Eredeti ált. iskolai tan. nap. rendsz. Módosított nevelése okt. 1-4 évfoly. Teljesítés Eredeti Önk. Elsz. Költségvet. Módosított szerveikkel Teljesítés Eredeti ált. isko. tan. nap. rendsz. Módosított nevelése okt. 5-8 évfoly. Teljesítés Eredeti alapfokú művészetokt. Módosított zeneművészeti ágazatban Teljesítés

28 4c). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A V. M. Ált. Iskola Gimnázium és AMI Tagiskolák összesen évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Közhatalmi bev. tám. kölcs. visszatér Intézményi müködési bev. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Önk. Sajátos működési bevételei évi bevételek Önkormányz atok költésvetési támogatása Támogatás értékű mük. bev. és műk. célú, pe. átv KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Támogatás értékű felhalmozási bevételek Kötött Szabad Bevételek Összesen Eredeti alapf. művészetokt. képző- Módosított és iparműv. szín és bábműv. ágban Teljesítés Eredeti Nappali rendszerű gimnáziumi Módosított oktatás (9-12/13 évfolyam) Teljesítés V.M. Ált. Iskola Gimnázium és AMI Eredeti tagiskolák mindösszesen Módosított Teljesítés

29 5. melléklet a 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások, Ell. jutt. Pénzeszközátadások, Kölcsönök Felhalmoz ási célú pénzeszk özátadások Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN I. Önkormányzat Eredeti összesen Módosított Teljesítés II. Körjegyzőség Eredeti összesen Módosított Teljesítés III. Közokt. Int. Eredeti Társulás Módosított összesen Teljesítés Halmozódás miatti Eredeti finanszírozás Módosított levonása Teljesítés I-II-III Eredeti Összesen Módosított Teljesítés

30 5a). melléklet a 11 /2013. (IV.30.) önkormáyzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulék ok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Dologi kiadások Társadalo m és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz -átadások tám. Kölcsönök nyújt. Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Önk. Jogalkotás Módosított Teljesítés Eredeti Községgazdálkodá si Módosított szolgáltatások Teljesítés Eredeti Család- és nővédelmi Módosított egészségügyi gond. Teljesítés Eredeti Háziorvosi Módosított alapellátás Teljesítés Eredeti Könyvtári Módosított szolgáltatások Teljesítés

31 5a). melléklet a 11 /2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Személyi juttatások Előirányzat Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Dologi kiadások Társadalo m és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz -átadások tám. Kölcsönök nyújt. Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Közutak üzemeltetése Módosított fenntartása Teljesítés Eredeti Közvilágítás Módosított Teljesítés Eredeti Közművelődési Módosított intézmények műk. Teljesítés Eredeti Civil szervezetek Módosított működési támogat. Teljesítés Eredeti Óvodai intézményi Módosított Étkeztetés Teljesítés Eredeti Iskolai intézményi Módosított étkeztetés Teljesítés a). melléklet a 11/2013. (IV.30.)önkormányzati rendelethez 31

32 Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadáso k Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszk özátadások tám. Kölcsönö k nyújt. Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások Felújítások Beruházások Kötött Szabad 32 KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Munkanélküli ellátások Módosított finanszírozása Teljesítés Eredeti Óvodai ellátás, Módosított nevelés Teljesítés Eredeti Általános iskolai tanulok Módosított oktatása Teljesítés Eredeti Aktív korúak Módosított ellátása Teljesítés Eredeti Időskorúak Módosított járadéka Teljesítés Eredeti Lakásfenntartási Módosított támogatás Teljesítés Eredeti Ápolási díj Módosított alanyi jogon Teljesítés a). melléklet a 11 /2013. (IV.30.) számú rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

33 2012. ÉVI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Pénzeszközátadások Társadalom Felhalmozási és szociálpolitikai tám. célú Járulékok Dologi Kölcsönök pénzeszköz- Felújítá- Beruházá- kiadások juttatások nyújt. átadások sok sok Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Ápolási díj méltányossági Módosított alapon Teljesítés Eredeti Átmeneti Módosított segély Teljesítés Eredeti Temetési Módosított segély Teljesítés Eredeti Rendkívüli gyermek- Módosított védelmi tám. Teljesítés Eredeti Közgyógy- Módosított ellátás Teljesítés Eredeti Köztemetés Módosított Teljesítés Eredeti Szennyvíz Módosított gyűjtése Teljesítés a). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez 33

34 Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Személyi juttatások Előirányzat Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz -átadások tám. Kölcsönök nyújt. Felhalmozási célú pénzeszköz -átadások Felújítások Beruházá sok Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Sport támogatások Módosított Teljesítés Eredeti Önk. Elsz. Módosított Költségvetési szerv. Teljesítés Eredeti Takarítás Módosított Teljesítés Eredeti Zöldterület Módosított kezelés Teljesítés Eredeti Háziorvosi. Módosított ügyeleti ellátás Teljesítés Eredeti Szociális Módosított étkeztetés Teljesítés Eredeti Családsegítés Módosított Teljesítés

35 5a). melléklet a 11 /2013. (IV.30.) önk. rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányz at Személyi juttatások Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz -átadások tám. Kölcsönök nyújt. Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások Felújításo k Beruházá sok Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Köztemető fenntartás Módosított működtetés Teljesítés Eredeti Egyéb okt. kieg. Tev. Módosított Teljesítés Eredeti Egyéb önk. eseti pénzb. Módosított ell. (BURSA) Teljesítés Eredeti Lakó és nem lakóép. Ép. Módosított (felújítás) Teljesítés Eredeti SNI 1-4 évf. Módosított logopédia Teljesítés Eredeti Házi segítségnyújt. Módosított Teljesítés

36 5a). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önk. rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személy i juttatáso k Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz -átadások tám. Kölcsönök nyújt. Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti 0 Települési hull. Módosított válogatás elkül. Teljesítés Eredeti 0 Út autópálya Módosított építése Teljesítés Eredeti 0 Adó illeték kisz. Módosított 0 beszedése Teljesítés Eredeti 0 Mozgáskorl.gépj. Módosított szerz. és átal. Teljesítés Eredeti 0 Rövid időtart. Módosított 0 közfogl. Teljesítés Eredeti 0 Fogl. Hely. Tám. Módosított hosszabb időt. F. Teljesítés Eredeti 0 Általános Módosított tartalék Teljesítés 0 36

37 5a). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önk. rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Pénzeszk Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások özátadások tám. Kölcsönö k nyújt. Felhalmoz ási célú pénzeszk özátadások Felújítások Beruházá sok Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti 0 Óvodáztatási Módosított támogatás Teljesítés Eredeti 0 Rendszeres Módosított gyvt Teljesítés I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkor- Módosított mányzat össz. Teljesítés

38 5b). melléklet a 11 /2013. (IV..30.) önk.rendelethez A körjegyzőség évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszközátadások Felhalmoz ási célú pénzeszk özátadások Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Önkorányzatok igaz- Módosított gatási tevékenysége Teljesítés Eredeti Adó, illeték kiszab. Módosított beszedése Teljesítés II. Körjegyzőség Eredeti Összesen Módosított Teljesítés

39 5c). melléklet a 11 /2013. (IV.30.) önk. rendelethez A V. M. Ált. Iskola Gimnázium és AMI Tagiskolák összesen évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK ez MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások Pénzeszközátadások Felújítások Beruházá sok Tartalék Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Iskolai intézményi Módosított étkeztetés Teljesítés Eredeti ált. iskolai tan. nap. rendsz. Módosított nevelése okt. 1-4 évf Teljesítés Eredeti SNI ált. iskolai tan. nap. rendsz. Módosított nevelése okt. 1-4 évf Teljesítés Eredeti ált. isko. tan. nap. rendsz. Módosított nevelése okt. 5-8 évfoly. Teljesítés Eredeti SNI ált. iskolai tan. nap. rendsz. Módosított nevelése okt. 5-8 évfoly. Teljesítés

40 5c). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önk. rendelethez A V. M. Ált. Iskola Gimnázium és AMI Tagiskolák összesen évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Szakfeladat Alcím, Előirányzat Személyi juttatások Járulékok ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások Pénzeszközátadások Felújítások Beruházá sok Tartalék Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti alapfokú művészetokt. Módosított zeneművészeti ágazatban Teljesítés Eredeti alapf. művészetokt. képző- Módosított és iparműv. szín és bábműv. ágban Teljesítés Eredeti Nappali rendszerű gimnáziumi Módosított oktatás (9-12/13 évfolyam) Teljesítés Eredeti SNI nappali rendszerű gimnáziumi Módosított oktatás (9-12/13 évfolyam) Teljesítés Eredeti általános iskolai napközi otthonos Módosított nevelés Teljesítés Eredeti 0 Iskolai diáksport tevékenység és Módosított támogatás Teljesítés

41 5c). melléklet a 11/2013. (IV.30.) önk. rendelethez A V. M. Ált. Iskola Gimnázium és AMI Tagiskolák összesen évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK CÍMREND Szakfeladat Alcím, Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások Pénzeszközátadások Felújítások Beruházá sok Tartalék Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Fejezeti és ált tartalék Módosított Teljesítés 0 V.M. Ált. Iskola Gimnázium és AMI Eredeti tagiskolák mind- Módosított összesen Teljesítés

42 6. melléklet a 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak évi összevont pénzforgalmi mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek és közhatalmi bev Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adó k pótlékok) Átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó, egyéb) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 327 Működési célú bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú kölcsönök nyújtása Működési célú kiadások összesen Tartalékok Finanszírozás kiadásai összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 27 Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházási kiadások (áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Felhalmozási célú kiadások összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN