1. Általános rendelkezések

Átírás

1 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetési zárszámadásáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzatra, Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőségre és Kápolnásnyék Pázmánd Vereb Közoktatási Intézményi Társulásra terjed ki. 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a) működési bevételeinek főösszegét ezer Ft-ban, aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség ezer Ft ac) Kápolnásnyék Pázmánd Vereb Közoktatási Intézményi Társulás ezer Ft b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 259 ezer Ft-ban, ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 259 ezer Ft c) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) főösszegét ezer Ft-ban ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség ezer Ft állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a évi költségvetési zárszámadás bevételeit bevételi forrásonként, összevontan az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A működési bevételeket címenként, szakfeladatonként az 1/1. melléklet tartalmazza. 3. (1) A Képviselő-testület a évi költségvetési zárszámadás kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. A főösszegen belül: a) a működési kiadások főösszege ezer Ft aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség ezer Ft ac) Kápolnásnyék Pázmánd Vereb Közoktatási Intézményi Társulás ezer Ft b) a felhalmozási kiadások főösszege ezer Ft ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési kiadásait kiemelt onként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) 2b) 2c) mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A társadalom- és szociálpolitikai at, illetve a működési célú pénzeszköz átadásokat szakfeladatonként részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.

2 (4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat szakfeladatonként, kiemelt onként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 5. melléklet, címenként a 5a) 5b) és 5c) melléklet tartalmazza. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a7a) 7b) és 7 c) mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. (8) A évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. 3. Pénzmaradvány 4. (1) Az önkormányzat évi összevont pénzmaradványa ezer Ft. a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft (6a melléklet) b) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség ezer Ft. (6b melléklet) (2) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft évi pénzmaradványából a költségvetési évben ezer Ft költségvetési tartalékot képez, mely kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, felújítására fordítható. (3) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség ezer Ft pénzmaradványa a körjegyzőség évi működési kiadásainak részét képezi. 4. Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Farsang Zoltán polgármester Sági Tibor körjegyző A rendelet kihirdetve: Kápolnásnyék, április 24. Sági Tibor körjegyző 2

3 1. melléklet 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat és intézménye évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint Megnevezés I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (a-b) a) Igazgatási szolgáltatási díjak b) Bírság II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (a-i) a) Bérlet- és lízingdíj b) Intézményi ellátási díjak c) Hozam- és kamatbevételek d) Eszközhasználati díj e) Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele f) Továbbszámlázott szolgáltatás (önkormányzat) g) Egyéb bevétel 107 h) Közoktatási Intézményi Társulás működési bevételei i) Körjegyzőség működési bevételei III. TÁMOGATÁS KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL (a-d) a) Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött b) ként tervezhető szociális ellátások c) Egyéb központi támogatás d) Központosított IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.(a-g) a) Nadap, Pázmánd, Vereb (körjegyzőség és iskola tám.) b) Óvodai étkeztetés támogatása Gárdonytól c) Védőnői szolgálat támogatása TB Alapból d) Közhasznú foglalkoztatás Munkaügyi Központtól e) VKTKT iskolai oktatás támogatása f) Népszámlálásra támogatás KSH-tól (Körjegyzőség) g) Közoktatási Intézményi Társulás h) Nyék Falvak Találkozója V. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI (a-d) a) Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó b) Pótlékok, bírságok c) Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Gépjárműadó d) Talajterhelési díj VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 430 VII. MŰK. CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL (Önk. Iskola) 56 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I-VI ) VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (háztartásoktól) IX.. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK (a-b) a) Önkormányzat előző évi pénzmaradványa b) Körjegyzőség előző évi pénzmaradványa ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII)

4 1/1. melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat és költségvetési szervei évi működési bevételei címenként és szakfeladatonként Cím, szakfeladat Bevétel megnevezése Előirányza t I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata 1) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Igazgatási díj Bírság I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb bevétel ) Egyéb étkeztetés Térítési díj (szoc. étk) ) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése Eszközhasználati díj ÁFA bevétel ) Lakóingatlan bérbeadása Lakbér ) Nem lakóingatlan bérbeadása Bérleti díj ) Községgazdálkodás Bérleti díj 31 I. Intézményi működési bevétel (1-6) II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 1) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Továbbszámlázott szolgáltatás II. Intézményi működési bevétel (1) III. Kápolnásnyék Pázmánd - Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 1) Nem lakóingatlan bérbeadása Bérleti díj ) Általános iskolai oktatás Int.ellátás, egyéb III. Intézményi működési bevétel (1-2) I-III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

5 2. melléklet a 10/2012 (IV.24..) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat és intézménye évi költségvetési kiadásai összevontan, kiemelt onként Cím I. Kápolnásnyék Önkormányzata II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség III. Kápolnásnyék Pázmánd - Vereb Közoktatási társulás Személyi Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú kölcsönök Társadalom szociálpolitikai Működési kiadások Beruházások Befektetési célú részesedés vásárlás Felhalmozási kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadások I-II-III. KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 2 a.) melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként Cím I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Személyi Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési kölcsönök háztartásoknak Társadalom szociálpolitikai Működési kiadások Beruházások Befektetési célú részesedés vásárlása Felhalmozási kiadások Céltartalékok Pénzforgalom nélküli kiadások I. KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató adat: Körjegyzőség támogatása Közoktatási Intézményi Társulás

7 2 b.) melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként II. Cím Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség Személyi Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások II. KIADÁSOK ÖSSZESEN c.) melléklet a10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Kápolnásnyék - Pázmánd-Vereb Közoktatási társulás Az önállóan működő intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként Cím III.Kápolnásnyék -Pázmánd-Vereb Közoktatási Társulás Személyi Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása III. KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 2/1. melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Kápolnásnyék Község Önkormányzata Az önkormányzat évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz átadásai Cím, szakfeladat Kápolnásnyék Önkormányzata 1.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Pénzeszköz átadás megnevezése Felsőoktatási hallgatók tám. Logopédia Vértesaljai Vízi Társulat Orvosi ügyelet VKTKT isk. pályázatok,egyéb Laborvizsgálathoz hozzájár. Velencei Térségf. Egy. tagdíj Term. és körny. véd. Egy ) Családsegítés Családsegítő szolgálat ) Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás tám ) Óvodai nevelés Működési támogatás ) Általános iskolai okt. Működési tám., oktatási ref ) Sport támogatások Sportegyesületek támogatása ) Civil szervezetek tám. Egyházak támogatása Polgárőrség támogatása Iskolai alapítvány támogatása Nyugdíjas klubok támogatása ) Községgazdálkodás Hulladékgazdálkodási együttm I. Pénzeszközátadások összesen (1-8) 9.) %-an támogatott pénzbeli jutt Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám Rendszeres gyvt Ápolási díj Mozgáskorl. tám Óvodáztatási támogatás 10.) Normatív tám. pénzbeli jutt Lakásfenntartási tám Ápolási díj mélt Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyvt Közgyógyellátás Köztemetés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Óvodai étkeztetés Bérpótló járandóságok Munkanélk. szoc. segélye Időskorúak járadéka Normatív lakásfennt. tám Rendszeres norm. gyvt Ápolási díj alanyi jogon Mozgáskorlátozottak közl Óvodáztatási támogatás Lakásfenntartási tám. mélt Ápolási díj méltányossági alap Átmeneti segély önk. megáll Temetési segély önk. megáll Rendkívüli gyermekvéd. tám Közgyógyellátás Köztemetés %: helyi rendelet alapján %: helyi rendelet alapján Rászorultságtól függő norm II. Társadalom szociálpolitikai összesen (9-10) I-II. ÖSSZESEN: Tájékoztató adat Körjegyzőség támogatása Közoktatási intézményi Társulás

9 3. melléklet a10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Kápolnásnyék Község Önkormányzata Az önkormányzat és költségvetési szervei évi címek és szakfeladatonkénti beruházási kiadásai feladatonként Cím, szakfeladat I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Beruházás megnevezése 1.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Számítástechnikai eszközök Projektor Részesedés (Közterület fenntartó KFT) ) Községgazdálkodás Szabadidőpark I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

10 4. melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Kápolnásnyék Község Önkormányzata Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt onként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatásai ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások Kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkorányzatok igaz gatási tevékenysége Községgazdálkodási szolgáltatások Család- és nővédelmi egészségügyi gond Háziorvosi alapellátás Bűnmegelőzés (településőri tev.) Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közutak üzemelteté se, fenntartása Családsegítés Közvilágítás

11 CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatása ÉVI KIADÁSOK Pénzeszköz -átadások Kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Fogorvosi alapellátás Közművelődési intézmények műk Civil szervezetek működési támogat Óvodai intézményi Étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Egyéb étkeztetés (szociális étk.) Munkanélküli ellátá sok finanszírozása Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai ta nulók oktatása Rendszeres szociális segély

12 CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatása ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások Kölcsön nyújtása 12 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tá mogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltá nyossági alapon Rendszeres gyermek védelmi pénzbeli ell Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermek védelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogat

13 CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatása ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások Kölcsön nyújtása 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Közgyógyellátás Köztemetés Házi segítség nyújtás Szennyvíz gyűjtése Általános tartalékok elszámolása Sport támogatások Központi költségve tési befizetések I. Kápolnásnyék Község Önkor mányzat összesen

14 2011. ÉVI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatása Pénzeszközátadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzatok igazgatási tevékenys Adó kiszabása, beszedése Statisztikai tevékenység II. Kápolnásnyék Nadap Körjegyző ség összesen

15 CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatása ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Iskolai intézményi étkeztetés Ált. iskolai tan. nap. rendsz nevelése okt. 1-4 évfolyam SNI ált.isk. tan. nap rendsz nevelése okt. 1-4 évfolyam Ált. iskolai tan. nap. rendsz nevelése okt. 5-8 évfolyam SNI ált.isk. tan. nap rendsz nevelése okt. 5-8 évfolyam Alapfokú művészetokt zeneművészeti ágazatban Alapf. művészetiokt. képző És iparműv. szín és bábműv Nappali rendszerű gimn oktatás (9-12/13 évfolyam) SNI Nappali rendszerű gimn oktatás (9-12/13 évfolyam)

16 CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatása ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Általános iskolai napközi otthonos nevelés Iskolai diáksport tevékenység és támogatás III. Iskolák összesen I-II-III Költésgvetési kiadások összesen

17 5. melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak évi összevont pénzforgalmi mérlege Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel 56 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adó) Átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó, egyéb) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Működési célú bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen Személyi Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Társadalom és szociálpolitikai Működési célú kölcsönök nyújtása Működési célú kiadások összesen Tartalékok Finanszírozás kiadásai összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Felhalmozási célú kiadások összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

18 5a) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel 36 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adó) Átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó, egyéb) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen Személyi Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Társadalom és szociálpolitikai Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési célú kiadások összesen Tartalékok Finanszírozás kiadásai összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Felhalmozási célú kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Körjegyzőség támogatása (kiadás): eredeti , módosított , teljesítés Közoktatási Intézményi Társulás támogatása (kiadás): módosított , teljesítés

19 5b) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez A Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen Személyi Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - - Működési célú kiadások összesen Tartalékok - - Finanszírozás kiadásai összesen - - II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen KÖRJEGYZŐSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN KÖRJEGYZŐSÉG KIADÁSAI ÖSSZESEN Körjegyzőség támogatása (bevétel): eredeti , módosított , teljesítés

20 5c) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez A Közoktatási Intézményi Társulás bevételeinek és kiadásainak évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel 20 Támogatásértékű működési bevétel Működési célú bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen Személyi Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kiadások összesen Tartalékok - - Finanszírozás kiadásai összesen - - II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen KÖZOKT. INT. TÁRS.BEVÉTELEI ÖSSZESEN KÖZOKT. INT TÁRS. KIADÁSAI ÖSSZESEN Közoktatási Intézményi Társulás támogatása (bevétel): módosított , teljesítés

21 6a) melléklet a 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása Megnevezés Előző év Tárgyév Költségvetési bankszámlák záró egyenlege Pénztár záró egyenlege Záró pénzkészlet Forgatási célú értékpapírok záró állománya - - Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív átfutó bevételek záró egyenlege (-) Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-) 7 Költségvetési passzív kiegyenlítő bevételek záró egyenlege 80 Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen (+, -) Pénzkészlet és pénzügyi elszámolások összesen Előző években képzett tartalék maradványa Tárgyévi költségvetési tartalék ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN b) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez A körjegyzőség évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása Megnevezés Előző év Tárgyév Költségvetési bankszámlák záró egyenlege Pénztár záró egyenlege Záró pénzkészlet Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-) 692 Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen Pénzkészlet és pénzügyi elszámolások összesen Tárgyévi költségvetési tartalék KÖRJEGYZŐSÉG PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN

22 7a) melléklet a 10./2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi vagyonkimutatása Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték I. E S Z K Ö Z Ö K Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 95 0 Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek 27 0 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Részesedések Egyéb hosszúlejáratú követelések (lakás vételár) Befektetett eszközök összesen Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövidlejáratú kölcsönök Egyéb követelések Forgatási célú értékpapírok (kincstárjegyek) - Pénztár Költségvetési bankszámlák Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Forgóeszközök összesen ÖNKORMÁNYZATI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN II. F O R R Á S O K Induló tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen Tárgyévi költségvetési tartalék Előző évi költségvetési tartalék Tartalékok összesen Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (adó túlfizetés) Költségvetési passzív átfutó elszámolások Kötelezettségek összesen ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSOK ÖSSZESEN

23 7b) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez A körjegyzőség évi vagyonkimutatása Megnevezés I. E S Z K Ö Z Ö K Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Pénztár Költségvetési bankszámlák Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Forgóeszközök összesen KÖRJEGYZŐSÉGI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN II. F O R R Á S O K Induló tőke Tőkeváltozások -306 Saját tőke összesen Költségvetési tartalék Tartalékok összesen Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 306 Költségvetési passzív átfutó elszámolások 692 Kötelezettségek összesen 998 KÖRJEGYZŐSÉGI FORRÁSOK ÖSSZESEN

24 7c) melléklet a 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelethez A Közoktatási Társulás évi vagyonkimutatása Megnevezés I. E S Z K Ö Z Ö K Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Gépek, berendezések, felszerelések Befektetett eszközök összesen Pénztár 399 Költségvetési bankszámlák 20 Költségvetési aktív függő elszámolások 81 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 904 Forgóeszközök összesen KÖZOKT. TÁRSULÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN II. F O R R Á S O K Induló tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen Költségvetési tartalék Tartalékok összesen Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Költségvetési passzív átfutó elszámolások Kötelezettségek összesen KÖZOKT. TÁRSULÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN

25 8. melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi közvetett támogatásai Megnevezés Bekerülési érték Bevétel Közvetett támogatás Szociális étkeztetés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Térítési díjak összesen Iparűzési adó elengedése Helyi adóbevételek kedvezménye összesen Lakbér Bérleti díjból nyújtott kedvezmények összesen KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN