Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. Működési bevételek Karancsalja Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolása 9421221 Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások 9 707 037 2. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 2012. 01.-08. hó 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolása 942131 Központosított előirányzatból önkormányzatokat megill.tám. 806 000 3. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 2012. 09.-12. hó 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolása 942131 Központosított előirányzatból önkormányzatokat megill.tám. 1 110 000 4. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogtása 889967-1 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása 464121 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű 374 500 költségvetési szervtől hazai programokra 5. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 464121 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű 899 000 költségvetési szervtől hazai programokra 6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék 882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 464121 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű 17 040 költségvetési szervtől hazai programokra 7. Bérkompenzáció 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolása 94419 Egyéb központi támogatás 1 051 494 8. Adósságkonszolidáció 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolása 94419 Egyéb központi támogatás 11 049 837 9. Szociális célú tüzifa vásárlás támogatása 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolása 94419 Egyéb központi támogatás 487 680 10. Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolása 94419 Egyéb központi támogatás 858 400 1
11. Orvosi rendelő gázdíjának továbbszámlázásból többlet bevétel 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9141221 Áht-n kívül továbbszámlázott szolgáltatások műk.bev. 144 000 91913 Kiszámlázott term. és nyújtott szolg. fizetett ÁFA-ja 34 500 Összesen 178 500 12. Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton többlet bevételek 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 46411 Működési célú támogatásért. bevétel közp. ktgv.-i szervtől 78 684 46415 Műk. célú tám.ért. bevétel helyi önkormányzatoktól 140 939 46416 Működési célú támogatásért. bevétel társulástól 140 000 472112 Háztartásoktól beruházási célú pénzeszközátvétel 354 173 91111 Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 1 750 91218 Áht.-n belül egyéb sajátos bevétel 15 748 91219 Áht.-n kívül egyéb sajátos bevétel 1 000 91314 Kötbér egyéb kártérítés, bánatpénz 224 473 9141121 Áht-n belül továbbszámlázott szolgáltatások műk.bev. 550 057 9141221 Áht-n kívül továbbszámlázott szolgáltatások műk.bev. 50 000 9161411 Áht-n kívülről származó működési kamat 39 624 91913 Kiszámlázott term. és nyújtott szolg. fizetett ÁFA-ja 289 189 Összesen 1 885 637 13. Foglalkoztatást elősegítő támogatás Munkaügyi Központtól 841403-1 Város-, községgazdálkdás és m.s.n. szolgáltatások 46411 Működési célú támogatásért. bevétel közp. ktgv.-i szervtől 1 824 152 14. Helyi adók, pótlékok, gépjárműadó egyéb bevétel és talajterhelési díj többletbevételei, illetve elmaradásai 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 922141 Magánszemélyek kommunális adója -282 000 922171 Állandó jelleggel végzett iparűzési adó 2 348 500 922181 Pótlékok -81 600 92314 Gépjárműadó 134 800 9251 Egyéb bevétel 320 000 9261 Talajterhelési díj -148 400 Összesen 2 291 300 15. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 98111 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 6 808 527 16. Karancslapujtői iskolatársulás 2011. évi elszámolásából visszafizetés 852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) 46415 Műk. célú tám.ért. bevétel helyi önkormányzatoktól 787 700 2
17. Pénzeszköz átvétel természetbeni segélyre a karancsaljai Roma Nemzetiségi önkormányzattól 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 46417 Működési célú támogatásért. bevétel nemzetiségi önkormányzattól 50 000 18. Fogl. hely. tám.-ban részesülők hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnak támogatása a Munkaügyi Központtól 890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 46411 Működési célú támogatásért. bevétel közp. ktgv.-i szervtől 3 407 190 19. Működési hiány csökkentése 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 45131 Egyéb rövid lejáratú hitelfelvétel -9 212 000 Működési bevételek összesen 34 381 994 2. Működési kiadások 1. Intézmény finanszírozás Polgármesteri Hivatal természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás, bérkompenzáció, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, pénzbeli gyermekvédelmi támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék 841907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 12 334 005 371111 Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás 2. Intézmény finanszírozás Napfény Óvoda esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 2012. 01.-08. hó, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 2012. 09.-12. hó, bérkompenzáció 841907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 371112 Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési 2 489 466 támogatás 3. Polgármesteri Hivatal többletbevételei miatt finanszírozás csökkentése 841907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 371111 Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési -3 925 850 4. Óvodai kiadások csökkentése miatt finanszírozás csökkentése 841907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 371112 Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési -1 024 800 támogatás 5. Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton többletkiadások és kiadás csökkentések 37313 Működési célú támogatásértékű kiadások TB alapoknak 215 380 37315 Működési c. támogatásért.kiad.önk.-nak és ktgv.-i szerveinek 13 546 37316 Működési c. támogatásért.kiad.társ.-nak és ktgv.-i szerveinek -728 865 38115 Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek 169 150 38116 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 110 000 38611 Műk.c.garancia- és kezessévállalásból szárm.pénzesz.átadás -96 005 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 191 526 3
5531 Vásárolt közszolgáltatások 175 500 554121 Áht.-on belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások 550 059 555121 Áht.-on kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások 50 000 5611111 Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai 3 821 5611112 Vásárolt term. és sz.besz.á.be nem szám.. áfa kiadásai 151 779 56112 Kiszámlázott term. és szolg. áfa-jának befizetése 721 019 562132 Reprezentáció (adóköteles) 50 418 562141 Reklám- és propaganda kiadások (adómentes) 14 520 56319 Egyéb különféle dologi kiadások 16 690 57211 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 21 481 57219 Díjak, egyéb befizetések 1 249 911 573111 Működési célú kamatkiadások telj. áht.-on kívülre 87 014 Összesen 2 966 944 6. Szociális célú tüzifa vásárlás 882122-1 Átmeneti segély 5831223 Természetben nyújtott átmeneti segély 487 680 7. Adósságkonszolidáció 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 57311 Működési kamatkiadások áht-n kívülre 57312 Felhalmozási kamatkiadások áht-n kívülre 107 837 841906-9 Finanszírozási műveletek 42121 Fejlesztési célú hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásnak 5 992 000 Összesen 6 099 837 8. Pénzeszköz átvétel természetbeni segélyre a karancsaljai Roma Nemzetiségi önkormányzattól 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 58314 Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott temészetbeni ellátásai 50 000 8. Foglalkoztatást elősegítő támogatás Munaügyi Központtól 841403-1 Város-, községgazdálkdás és m.s.n. szolgáltatások 511116 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók bére 604 800 516116 Részm. fogl. e. bérrend.hatálya alá tart.személyi juttatásai 1 018 739 531141 Start kártyával rendelkezők utáni járulékfizetési kötelezettség 27 900 53115 Szociális hozzájárulási adó 172 713 Összesen 1 824 152 9. Fogl. hely. tám.-ban részesülők hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnak támogatása a Munkaügyi Központtól 890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 516116 Részm. fogl. e. bérrend.hatálya alá tart.személyi juttatásai 2 905 700 516126 Részm. fogl. e. bérrend.hatálya alá tart munkavég.k.juttatásai 36 200 516136 Részm. fogl. e. bérrend.hatálya alá tart.sajáros juttatásai 51 300 516146 Részm. fogl. e. bérrend.hatálya alá tart.szem.kapcs..ktgtér. 36 000 53115 Szociális hozzájárulási adó 377 990 Összesen 3 407 190 10. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 37317 Működési célú támogatásért. kiadás nemzetiségi önkormányzatnak 12 000 4
45121 Egyéb rövid lejáratú hitel törlesztés 6 400 000 592119 Egyéb általános tartalék 396 527 Összesen 6 808 527 11. Bevételi többlet tartalékba helyezése 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 592119 Egyéb általános tartalék 2 864 843 Működési kiadások összesen 34 381 994 3. Átcsoportosítások Működési 1. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 54911 Egyéb anyagbeszerzés 126 000 5611111 Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai 34 000 Összesen 160 000 2. 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -20 000 55211 Vásárolt élelmezés 553 000 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások -6 000 5531 Vásárolt közszolgáltatások 18 000 5611111 Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai -495 100 5611112 Vásárolt term. és sz.besz.á.be nem szám.. áfa kiadásai 631 000 Összesen 680 900 3. 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 54911 Egyéb anyagbeszerzés -10 000 55214 Gázenergia-szolgáltatás díja 16 700 55215 Villamosenergia- szolgáltatás díja 18 500 55217 Víz- és csatornadíjak -14 700 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -86 600 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások -3 000 555121 Áht.-on kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások 61 600 5611111 Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai -277 000 5611112 Vásárolt term. és sz.besz.á.be nem szám.. áfa kiadásai 268 000 Összesen -26 500 4. 680002-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 54911 Egyéb anyagbeszerzés 1 000 552129 Bérleti- és lízingdíjak -3 500 55214 Gázenergia-szolgáltatás díja -8 500 55215 Villamosenergia- szolgáltatás díja -9 000 55217 Víz- és csatornadíjak -6 000 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 28 000 Összesen 2 000 5. 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 37315 Működési c. támogatásért.kiad.önk.-nak és ktgv.-i szerveinek 90 754 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 62 400 5331 Egészségügyi hozzájárulás 36 248 54211 Gyógyszerbeszerzés 2 615 5431 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés 48 819 54411 Könyvbeszerzés (szakkönyvek) 9 530 5
5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 15 725 54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 11 497 54911 Egyéb anyagbeszerzés 15 033 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 25 000 552129 Bérleti- és lízingdíjak 20 000 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 55 162 5561 Pénzügyi szolgáltatások 279 242 5611111 Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai 90 264 573111 Működési célú kamatkiadások telj. áht.-on kívülre -49 376 Összesen 712 913 6. 841402-1 Közvilágítás 55215 Villamosenergia szolgáltatás díjak (közvilágítás) 175 010 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (lámpatestek karbant.) 105 109 5611111 Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai 48 016 Összesen 328 135 7. 841403-1 Város-, községgazdálkdás és m.s.n. szolgáltatások 511116 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók bére -710 150 514126 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók üdülési hozzájárulása -71 000 514146 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása -55 000 516116 Részm. fogl. e. bérrend.hatálya alá tart.személyi juttatásai 188 900 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 42 000 53115 Szociális hozzájárulási adó -212 500 5331 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés -15 000 5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 36 000 54712 Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz. -50 000 5481 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha besz. (1 fő) -14 400 55213 Szállítási szolgáltatások 65 000 55217 Víz- és csatornadíjak (közkutak) 48 500 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások. (járműjav.) -23 750 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások. 65 700 5611111 Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai 15 800 57211 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó -23 700 57219 Díjak, egyéb befizetések 19 900 Összesen -693 700 8. 852011-1 Ált. iskolai tanulók nappali renszerű nevelése, oktatása (1-4. osztály) 37315 Működési célú támogatásértékű kiadás önkorm.és ktgv.-i szerveinek -198 835 54211 Gyógyszerbeszerzés -5 000 5431 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés 5 600 54413 Egyéb információhordozó beszerzés -3 000 54711 Szakmai anyag beszerzése -18 800 54712 Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz. -50 000 54911 Egyéb anyagbeszerzés -73 000 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak -16 000 55213 Szállítási szolgáltatások 2 800 55214 Gázenergia- szolgáltatási díjak -34 800 55215 Villamosenergia- szolgáltatási díjak -20 700 55217 Víz- és csatornadíjak -12 000 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -10 000 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 57 300 5531 Vásárolt közsszolgáltatások -3 000 5611111 Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai -57 700 6
Összesen -437 135 9. 852012-1 Sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) 5641 Számlázott szellemi tevékenység -429 700 10. 852021-1 Ált. iskolai tanulók nappali renszerű nevelése, oktatása (5-8. osztály) 5431 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés 10 000 54413 Egyéb információhordozó beszerzés -3 000 54711 Szakmai anyag beszerzése (iskolai neveléshez szüks. anyagok) -32 300 54712 Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz. (felszerelési jegyz.) -91 400 54911 Egyéb anyagbeszerzés (okt.eszközökhöz karb.anyag) -51 600 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak -13 500 55213 Szállítási szolgáltatások -7 600 55214 Gázenergia- szolgáltatási díjak -84 000 55215 Villamosenergia- szolgáltatási díjak -155 000 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -32 500 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 85 100 5531 Vásárolt közsszolgáltatások -40 000 5611111 Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai -159 000 562131 Reprezentáció (adómentes) -10 000 Összesen -584 800 11. 852022-1 Sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) 5641 Számlázott szellemi tevékenység -315 400 12. 869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 17 600 53115 Szociális hozzájárulási adó 4 300 54211 Gyógyszerbeszerzés -8 700 5431 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés -5 000 54411 Könyvbeszerzés -2 000 54711 Szakmai anyag beszerzés -31 900 54712 Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz. 15 500 54911 Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer) 11 900 55214 Gázenergia-szolgáltatás díja (tanácsadó gázdíja) 10 900 55215 Villamos- energia szolgáltatás. díja (tanácsadó áramdíja) -49 300 55217 Víz- és csatornadíjak (tanácsadó víz- és csatornadíj) 22 700 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (tanácsadó karb.kiad.) 44 400 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 12 000 5531 Vásárolt közszolgáltatások (védőnői konf.) -3 800 5611111 Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai 3 900 56211 Belföldi kiküldetés (utazási ktg.) -36 800 56319 Egyéb különféle dologi kiadások 3 000 57219 Díjak, egyéb befizetések (felelősségbiztosítás) 3 000 Összesen 11 700 7
13. 882114-1Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 5831149 Egyéb lakásfenntartási támogatás 12 800 14. 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 53111 Nyugdíj hozzájárulás -419 000 15. 882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 53111 Nyugdíj hozzájárulás -68 000 5831162 Egyéb helyi megállapítású ápolási díj -283 000 Összesen -351 000 16. 882122-1 Átmeneti segélyek 58311711 Pénzbeli átmeneti segélyek -125 500 5831223 Természetben nyújtott átmeneti segélyek 105 000 Összesen -20 500 17. 882123-1 Temetési segély 5831172 Temetési segély -150 000 18. 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 5831191 Egyéb az önkormányzat rendeltében megállapított juttatások -116 035 19. 882203-1 Köztemetés -48 700 583125 Köztemetés 20. 890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 516116 Részmunkaidőben foglalal. egyéb bérrend. tart. juttatásai 281 000 53115 Szociális hozzájárulási adó 62 910 5341 Táppénz-hozzájárulás 13 000 5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 122 020 5481 Munakruha beszerzés 15 000 54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -730 448 54911 Egyéb anyagbeszerzés 304 700 55211 Vásárolt élelmezés 1 300 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 1 000 5611111 Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai -77 482 57211 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 7 000 Összesen 0 21. 910123-1 Könyvtári szolgáltatások 54411 Könyvbeszerzés -91 300 54412 Folyóirat beszerzés -38 000 5611111 Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai -6 900 Összesen -136 200 22. 910502-1 Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése 38115 Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek -198 250 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja -219 000 5331 Egészségügyi hozzájárulás -50 500 5431 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés -5 000 5451 Tüzelőanyag beszerzés -14 800 5461 Hajtó-, kenőanyag beszerzés -20 000 8
54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -10 000 54911 Egyéb anyagbeszerzés 50 500 52129 Bérleti- és lízingdíjak 28 250 55214 Gázenergia-szolgáltatás díja 110 900 55215 Villamos- energia szolgáltatás. Díja -39 000 55217 Víz- és csatornadíjak -7 200 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 4 400 5611111 Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai 13 000 562131 Reprezentáció (adómentes) 80 200 562132 Reprezentáció (adóköteles) 7 500 56319 Egyéb különféle dologi kiadások -15 200 57211 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 1 500 57219 Díjak, egyéb befizetések -100 000 Összesen -382 700 23. 931201-1 Versenysport tevékenység és támogatása 38115 Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek -104 000 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 22 600 53115 Szociális hozzájárulási adó 5 500 Összesen -75 900 24. 931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -15 000 55213 Szállítási szolgáltatások -5 000 5611111 Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai -5 000 56319 Egyéb különféle dologi kiadások -5 000 Összesen -30 000 25. 932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 5331 Egészségügyi hozzájárulás (27%) reprezentáció után 5 300 54911 Egyéb anyagbeszerzés (rendezvények kellékei) 17 700 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 20 000 56111 Vásárolt term. szolg áfa kiadásai 1 300 562131 Reprezentáció (adómentes) -45 700 562132 Reprezentáció (adóköteles) 16 700 56319 Egyéb dologi kiadások -8 300 57211 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 3 200 Összesen 10 200 26. 841907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 371111 Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési 2 298 622 támogatás Összesen 0 Felhalmozási 27. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének módosítása 370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 98112 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 1 000 000 421100-1 Út, autópálya építése 98112 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele -1 000 000 28. Orvosi rendelő felújítása 412000-1 Lakó- és nem lakóépület építése 9
1263 Épületek felújítása 403 700 181111 Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja 106 650 421100-1 Út, autópálya építése 1254 Egyéb építmények vásárlása -403 700 18211 Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja -106 650 29. Községháza szigetelelése 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 1263 Épületek felújítása 1 590 012 181111 Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja 429 303 421100-1 Út, autópálya építése -1 590 012 1254 Egyéb építmények vásárlása -429 303 18211 Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja 30. Buszmegálló építés 841403-1 Város-, községgazdálkdás és m.s.n. szolgáltatások 1254 Egyéb építmények vásárlása 196 390 18211 Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja 53 025 421100-1 Út, autópálya építése -196 390 1254 Egyéb építmények vásárlása -196 390 18211 Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja -53 025 Bevételek főösszege Kiadások főösszege Módosított előirányzat 231 293 278 240 505 278 Jelenlegi módosított előirányzat 274 887 272 274 887 272 Működési hiány 9 212 000 0 10
4. Működési bevételek Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-tesületének Hivatala 2012. évi költségvetésének módosítása 1. Bérkompenzáció finanszírozása 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 94111 Működési költségvetési támogtás 478 028 2. Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások finanszírozása 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 94111 Működési költségvetési támogtás 9 707 037 3. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása finanszírozása 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 94111 Működési költségvetési támogtás 374 500 4. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék finanszírozása 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 94111 Működési költségvetési támogtás 916 040 5. Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás finanszírozása 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 94111 Működési költségvetési támogtás 858 400 6. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg.tev. szakfeladat többletbevételei 841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg.tev. 91111 Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 1 750 9141121 Áht-n belül továbbszámlázott szolgáltatások műk.bev. 3 108 000 9141221 Áht-n kívül továbbszámlázott szolgáltatások műk.bev. 17 300 91913 Kiszámlázott term. és nyújtott szolg. fizetett ÁFA-ja 798 800 Összesen 3 925 850 7. Polgárrmesteri hivatal többletbevételei miatt finanszírozás csökkentés 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel -3 925 850 94111 Működési költségvetési támogtás 8. Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások önrész, dec.havi járandóságok finanszírozása 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 94111 Működési költségvetési támogtás 2 298 622 Működési bevételek összesen 14 632 627 11
5. Működési kiadások 1. Bérkompenzáció 841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg.tev. 512172 Köztisztviselők kereset kiegészítése 211 400 512176 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kereset kiegészítése 3. 97 800 53115 Szociális hozzájárulási adó 83 484 Összesen 392 684 2. Bérkompenzáció védőnő 869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése 67 200 53115 Szociális hozzájárulási adó 18 144 Összesen 85 344 3. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 882111-1 Aktív korúak ellátása 5831111 Rendszeres szociális segély 77 626 5831121 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 9 380 728 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás 195 750 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 5831161 Normatív ápolási díj -27 067 882119-1 Óvodáztatási támogatás 5831183 Óvodáztatási támogatás 80 000 Összesen 9 707 037 4. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 889967-1 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása 5831171 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 374 500 5. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék finanszírozása 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 5831181 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatások 899 000 882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások 5831182 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások 17 040 Összesen 916 040 6. Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 5831226 Rendkívüli, természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatások 858 400 7. Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások önrész, dec.havi járandóságok finanszírozása 841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg.tev. 512192 Köztisztviselők egyéb munkavégz. kapcs. juttatása 12 593 514132 Köztisztviselők közlekedési ktg. térítése 2 590 514142 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása 30 000 514192 Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása. 195 300 562132 Reprezentáció (adóköteles) 5 662 56211 Belföldi kiküldetés (utazási és szállásköltségek) 27 465 882111-1 Aktív korúak ellátása 5831121 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 852 991 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 12
5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás 17 730 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 5831161 Normatív ápolási díj 307 267 841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg.tev. 592119 Egyéb általános tartalék 847 024 összesen 2 298 622 Működési kiadások összesen 14 632 627 6. Átcsoportosítások Működési kiadások 1. 841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg.tev. 511112 Köztisztviselők alapilletménye (6 fő) -22 400 511116 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók bére (3 fő) -769 600 511122 Köztisztviselők illetménykiegészítése (4 fő) -2 000 511142 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka -3 800 512192 Köztisztviselők egyéb munkavégz. kapcs. juttatása -55 000 513142 Köztisztv. önkéntes bizt.pénztárba tört. befizetés (4 fő) 2 700 513146 Egyéb bérrend. hat.alá tart. önk. bizt.pénzt. tört. bef.(1 fő) 4 000 513192 Köztisztvieslők egyéb sajátos juttatása 52 700 514122 Köztisztviselők üdülési hozzájárulása -230 000 514126 Egyéb bérrend.hatálya alá tartozó üdülési hozzájárulása -270 000 514132 Köztisztviselők közlekedési ktg. térítése -4 100 514142 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása 89 100 514146 Egyéb bérrendsz. hat.alá tart. étkezési hozzájárulása. 77 700 514192 Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása. -40 150 514196 Egyéb bérrend. hat. alá tart.e. költségtérítése és hozzájárulása 42 700 515152 Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai -200 000 52216 Helyi önkormányzati képviselők juttatásai 40 000 52217 Felmentett munkaválallalók egyéb juttatásai 52 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) -4 936 300 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék (1,5 %) -308 000 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) -102 600 531123 Munkaerőpiaci járulék (1 %) -205 300 53115 Szociális hozzájárulási adó 5 281 700 5331 Egészségügyi- hozzájárulás -44 700 54211 Gyógyszerbeszerzés (mentőláda-feltöltés) -5 000 5431 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés 121 700 54411 Könyvbeszerzés (szakkönyvek) -45 000 54412 Folyóirat beszerzés -5 300 54413 Egyéb információhordozó beszerzés -7 200 54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -25 500 54911 Egyéb anyagbeszerzés -44 000 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak -28 900 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások -54 500 55113 Szállítási szolgáltatások -50 000 55214 Gázenergia-szolgáltatás díja -321 200 55215 Villamosenergia- szolgáltatási díjak -57 300 55217 Víz- és csatornadíjak -3 800 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -9 600 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások -450 700 5531 Vásárolt közszolgáltatások -144 000 554121 Áht-n belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások 3 108 000 555121 Áht-n kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások 17 400 5561 Pénzügyi szolgáltatások -357 900 5611111 Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai -396 000 13
5611112 Vásárolt term. és sz.besz.á.be nem szám.. áfa kiadásai 799 000 56112 Kiszámlázott term. és szolg. áfa-jának befizetése -93 000 56211 Belföldi kiküldetés (utazási és szállásköltségek) 147 400 562131 Reprezentáció (adómentes) -120 000 562132 Reprezentáció (adóköteles) 20 000 562141 Reklám és propaganda kiadás (adómentes) -60 000 56319 Egyéb különféle dologi kiadások -23 500 57211 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó -65 300 57219 Díjak, egyéb befizetések -1 400 000 573111 Áht-n kívülre fizetett műk.célú kamat -670 000 Összesen -1 775 550 2. 882111-1 Aktív korúak ellátása 5831111 Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 2 563 5831114 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 485 087 Összesen 1 487 650 3. 882113-1 Lakásfenntartási támogtás normatív alapon 5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás 2 050 4. 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 47 300 5611111 Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai 12 800 5831161 Normatív ápolási díj (súlyosan fogyatékos gyermek és felnőtt) 100 050 Összesen 160 150 5. 882117-1 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás 5831181 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás 11 600 6. 882202-1 Közgyógyellátás 583123 Közgyógyellátás -68 000 7. Felhalmozási kiadások 841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg.tev. 1153 Vagyoni értékű jogok vásárlása 24 000 13131 Ügyvitel-, és számítástechnikai eszközök vásárlása 119 400 18211 Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA -ja 38 700 Összesen 182 100 Módosított előirányzat 0 Jelenlegi módosított előirányzat Bevételek főösszege 72 422 580 87 055 207 Kiadások főösszege 72 422 580 87 055 207 Működési hiány - - 7.. Működési bevételek Napfény Óvoda Karancsalja 2012. évi költségvetésének módosítása 1. Bérkompenzáció finanszírozása 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 94111 Működési költségvetési támogtás 573 466 14
2. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 2012. 01.-08. hó, 2012. 09.-12.hó finanszírozása 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 94111 Működési költségvetési támogtás 1 916 000 3. Kiadások csökkentése miatt finanszírozás csökkentése 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 94111 Működési költségvetési támogtás -1 024 800 Működési bevételek összesen 1 464 666 8. Működési kiadások 1. Bérkompenzáció Karancsalja 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás Karancsalja 512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése 211 900 53115 Szociális hozzájárulási adó 57 213 Összesen 269 113 2. Bérkompenzáció Karancskeszi 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás Karancsalja 239 644 512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése 64 709 53115 Szociális hozzájárulási adó 304 353 Összesen 3. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 2012. 01.-08. hó, 2012. 09.-12.hó 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás Karancskeszi 512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése 667 720 53115 Szociális hozzájárulási adó 180 280 5431 Irodaszer, nyomtavány beszerzés 3 900 54411 Könyvbeszerzés 44 300 54412 Folyóirat beszerzés 500 54711 Szakmai anyagok beszerzése 147 600 54712 Kisértékű tárgyi eszköz- és szellemi termék beszerzés 343 700 54911 Egyéb anyagbeszerzés 4 500 57213 Szállítási szolgáltatások 111 500 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 300 5531 Vásárolt közszolgáltatás 32 600 5611111 Vásárolt termékek és szolg.besz.á.besz.áfa egyenes 171 100 56211 Belföldi kiküldetés 43 700 56319 Egyéb különféle dologi kiadások 161 800 57219 Díjak, egyéb befizetések 2 500 Összesen 1 916 000 15
4. Kiadások csökkentése az óvodai nevelés, ellátás szakfeladaton 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 55211 Vásárolt élelmezés -216 000 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás Karancsalja 511116 Egyéb bérrend. h. al. tart. munkabére -198 700 512143 Közalkalmazotak készenl.,ügy., hely. díja -222 500 511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka -5 400 514123 Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása -17 000 514126 Egyéb bérrend. h. al. tart. üdülési hozzájárulása -77 000 53115 Szociális hozzájárulási adó -108 200 54712 Kisértékű tárgyi eszköz és szell.term.besz. -103 100 54911 Egyéb anyagbeszerzés -51 800 Karancskeszi 511113 Közalkalmazottak alapilletménye -25 100 Összesen -1 024 800 Működési kiadások összesen 1 464 666 10. Átcsoportosítások 1. 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás Karancsalja 511113 Közalkalmazottak alapilletménye -66 500 511143 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 11 300 511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka -4 000 511146 Egyéb bérrend. h. al. tart. készenl., ügyeleti, helyett. díj 39 000 512193 Közalkalmazottak egyéb munkvéghez kapcs. juttattatásai 22 800 513143 Közalkalmazottak önkéntes bizt. pénzt.-ba tört. befizetései -36 000 513193 Közalkalmazottak egyéb juttatása 120 700 513196 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók e.sajátos juttatása 12 400 514123 Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása -216 000 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése -20 300 514143 Közalkalmazottak étkezési hpzzájárulása 227 500 514146 Egyéb bérrend. Hat. alá tarozók étkezési hozzájárulása 72 400 514193 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása 138 500 514196 Egyéb bérr.h.a.tart. egyéb költségtérítése és hozzájárulása 27 900 5331 Egészségügyi- hozzájárulás -13 700 54211 Gyógyszerbeszezés (mentőláda feltöltés) -8 100 5431 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés 41 900 54411 Könyvbeszerzés (szakkönyvek beszerzése) 13 100 54412 Folyóirat beszerzés (szakmai folyóirat) 1 400 54413 Egyéb információhordozó beszerzés -2 500 54711 Szakmai anyag beszerzés 17 700 5481 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha besz. -7 500 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak -48 200 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások -42 000 55213 Szállítási szolgáltatások (kirándulás autóbuszktg.-e) -50 000 55214 Gázenergia- szolgáltatási díjak 131 400 55215 Villamos- energia szolgáltatási díjak -90 500 55217 Víz-és csatornadíjak -86 600 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások. -47 500 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások. -13 300 5531 Vásárolt közszolgáltatások (szakmai szolgáltatások díja) -30 000 16
5561 Pénzügyi szolgáltatások 23 500 56111 Vásárolt term. és szolg. áfa kiadásai -117 500 56211 Belföldi kiküldetés (utazási költség) -5 000 562131 Reprezentáció (adómentes) -10 000 562132 Reprezentáció (adóköteleses) 3 000 57211 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó -27 400 Összesen -38 100 Karancskeszi 511113 Közalkalmazottak alapilletménye -9 100 512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése 246 000 512193 Közalkalmazottak e.munkavégzéshez kapcs. Juttatásai -246 000 513193 Közalkalmazottak egyéb juttatása (továbbképzés, tandíj) 121 000 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése. -11 400 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása -52 700 5331 Egészségügyi- hozzájárulás -9 700 Összesen 38 100 Eredeti előirányzat Bevételek főösszege 41 034 427 Kiadások főösszege 41 034 427 Módosított előirányzat 42 499 093 42 499 093 Működési hiány - - 17
11. Karancsalja Község Önkormányzata és intézményeinek bevételi és kiadási főösszege a Módosított előirányzat Bevételek főösszege 231 861 278 Kiadások főösszege 241 073 278 Jelenlegi módosított előirányzat 279 381 122 279 381 122 Működési hiány 9 212 000 0 7. Záró rendelkezések Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Karancsalja, 2013. február.... Pál Gyula polgármester Indoklás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. (1) bekezdése alapján a Képviselőtestületet illeti meg a tárgyévi költségvetésében szükséges előirányzat - módosításának joga. A módosítás a rendelkező részben foglaltak miatt indokolt. Karancsalja, 2013. február 18