Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselőtestület az önkormányzat 2011.évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 788.134 e Ft-ban b) bevételi főösszegét 788.134 e Ft-ban állapítja meg. 1.. 2.. A rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1-2. sz. melléklet tartalmazza, mely a következő: A bevételek főösszege: ebből: Működési bevétel Felhalmozási bevétel 788.134 e Ft 735.330 e Ft 52.804 e Ft 3.. A rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai jogcímenkénti részletezését a 3-4. sz. melléklet tartalmazza, mely a következő: - Működési kiadások előirányzata összesen: 725.050 e Ft Ebből: - személyi jellegű kiadások: 306.058 e Ft - munkaadókat terhelő járulékok: 74.118 e Ft - dologi jellegű kiadások: 208.797 e Ft - speciális célú támogatások: 133.868 e Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.159 e Ft - pénzforg. nélküli kiadások: 50 e Ft 1
A rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 63.084 e Ft ebből: 1) Beruházások előirányzata összesen 35.457 e Ft 4.. 2) Felújítások előirányzata összesen 19.717 e Ft 3) Egyéb felhalmozási célú kiadás/hitel törl.+kamata/ 7.910 e Ft Feladatonkénti részletezését az 5-6-7. sz. melléklet tartalmazza. 5.. A rendelet 19. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat költségvetési rendelete mérlegszerű bemutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza. 6.. Ez a rendelet 2012. április 27-én lép hatályba. Hatálybaléptetés Nyíri Béla polgármester D. Szombati Csaba jegyző Kihirdetési záradék: E rendeletet 2012. április 26-án kihirdettem. Dr. Szombati Csaba jegyző 2
Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat bevételei forrásonként 2011. évi költségvetés 12.31-i módosítás 1. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek Működési bevételek Felhalmozási Összesen e Ft-ban eredeti előir. mód. előir. eredeti előir. mód. előir. eredeti előir. mód. előir. I. Működési bevételek 223 771 229 497 6 500 6 500 230 271 235 325 1. Intézményi működési bevételek 51 925 57 652 51 925 57 652 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 171 846 171 845 6 500 6 500 178 346 178 345 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 10 000 10 000 6 500 6 500 16 500 16 500 2.3. Átengedett központi adók 157 239 157 238 157 239 157 238 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4 557 4 557 4 557 4 557 2.5.Közhatalmi bevételek 50 50 50 50 II. Támogatások 421 669 408 609 10 010 421 669 418 619 1. Önkorm.költségvetési támogatása 421 669 408 609 10 010 421 669 418 619 1.1. Normatív hozzájárulások 216 717 213 743 216 717 213 743 1.2. Központosított előirányzatok 22 671 10 010 32 681 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám. 47 283 47 283 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi 3
támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 204 952 106 383 204 952 106 383 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 18 529 18 529 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 4
Bevételi jogcímek III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 882 9 248 6 882 9 248 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 200 200 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 582 6 582 6 582 6 582 3. Pénzügyi befektetések bevételei 300 2 466 300 2 466 IV. Támogatásértékű bevételek 31 617 75 400 5 111 31 617 80 511 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 31 617 75 400 31 617 80 511 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 19 987 19 987 19 987 19 987 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel össesen 5 111 5 111 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 414 3 917 4 331 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 414 414 3 917 3 917 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 66 791 18 804 18 018 85 595 18 018 5
1. Működési célú hitel felvétele 66 791 66 791 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 18 804 18 018 18 804 18 018 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 21 410 21 410 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 21 410 21 410 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Összes bevétel 743 848 735 330 32 186 52 804 776 034 788 134 Hiány: 6
Nyírábrány Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként 2011.évi költségvetés 12.31-i módosítás 2. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Működési bevétel Felhalmozási bevétel Összesen Bevételi jogcímek eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított I. Működési bevételek 178 232 183 637 6 500 6 500 184 732 190 137 1. Intézményi működési bevételek 6 386 11 792 6 386 11 792 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 171 846 171 845 6 500 6 500 178 346 178 345 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 10 000 10 000 6 500 6 500 16 500 16 500 2.3. Átengedett központi adók 157 239 157 238 157 239 157 238 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4 557 4 557 4 557 4 557 2.5. Közhatalmi bevétel 50 50 50 50 II. Támogatások 421 669 408 609 10 010 421 669 418 619 1. Önkorm.költségvetési támogatása 421 669 408 609 10 010 421 669 418 619 1.1. Normatív hozzájárulások 216 717 213 743 216 717 213 743 1.2. Központosított előirányzatok 0 22 671 10 010 0 32 681 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám. 47.283 47 283 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Egyes szoc. feladat támogatása 204 952 106 383 204 952 106 383 7
1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 18 529 18 529 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 8
Működési Felhalmozási Összesen Bevételi jogcímek eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 882 9 248 6 882 9 248 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 200 0 200 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 582 6 582 6 582 6 582 3. Pénzügyi befektetések bevételei 300 2 466 300 2 466 IV. Támogatásértékű bevételek 31 017 72 465 5 111 31 017 77 576 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 31 017 72 465 31 017 72 465 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 19 987 19 987 19 987 19 987 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 5 111 5 111 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések 0 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 414 0 3 917 4 331 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 414 414 0 3 917 0 3 917 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 9
VII. Hitelek 66 791 18 804 18 018 85 595 18 018 1. Működési célú hitel felvétele 66 791 66 791 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 18 804 18 018 18 804 18 018 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 20 684 0 20 684 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 20 684 0 20 684 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Összes bevétel: 697 709 685 809 32 186 52 804 729 895 738 613 Hiány: 10
Ábrányi Emil Általános Iskola bevételei forrásonként 2011.évi költségvetés 12.31-i módosítás 2/a. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Működési előirányzat Felhalmozási előirányzat Összesen Bevételi jogcímek eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított I. Működési bevételek 2 100 2 421 2 100 2 421 1. Intézményi működési bevételek 2 100 2 421 2 100 2 421 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 112 493 133 752 112 493 133 752 1. Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám. 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 11
1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 112 493 133 752 112 493 133 752 2.1. Működési költségvetés támogatása 112 493 133 752 112 493 133 752 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 12
Működési előirányzat Felhalmozási előirányzat Összesen Bevételi jogcímek eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 0 0 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 0 0 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 2 159 0 2 159 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 2 159 0 2 159 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 13
VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 716 716 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 716 716 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Összes bevétel 114 593 139 048 114 593 139 048 Hiány: 14
Nyírábrány Napközi otthonos óvoda bevételei forrásonként 2010.évi költségvetés 12.31-i módosítás 2/b. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Működési előirányzat Felhalmozási előirányzat Összesen Bevételi jogcímek eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 47 784 50 283 47 784 50 283 1. Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám. 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 15
1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 47 784 50 283 47 784 50 283 2.1. Működési költségvetés támogatása 47 784 50 283 47 784 50 283 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 16
Működési előirányzat Felhalmozási előirányzat Összesen Bevételi jogcímek eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 17
VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Összes bevétel (hitel nélkül) : 47 784 50 283 47 784 50 283 Hiány: Hiány: MINDÖSSZESEN: 47 784 50 283 47 784 50 283 18
Nyírábrány Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei forrásonként 2011.évi költségvetés 12.31-i módosítás 2/c. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Működési előirányzat Felhalmozási előirányzat Összesen Bevételi jogcímek eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám. 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 19
1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 20
Működési előirányzat Felhalmozási előirányzat Összesen Bevételi jogcímek eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 600 776 600 776 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 600 776 600 776 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 21
VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 10 10 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 10 10 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Összes bevétel (hitel nélkül) : 600 786 600 786 Hiány: Hiány: MINDÖSSZESEN: 600 786 600 786 22
HONESTAS Bentlakásos Idősek Otthona bevételei forrásonként 2011. évi költségvetés 12.31-i módosítás 2/d. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Működési előirányzat Felhalmozási előirányzat Összesen Bevételi jogcímek eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított I. Működési bevételek 43 439 43 439 43 439 43 439 1. Intézményi működési bevételek 43 439 43 439 43 439 43 439 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 36 407 31 477 36 407 31 477 1. Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám. 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 23
1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 36 407 31 477 36 407 31 477 2.1. Működési költségvetés támogatása 36 407 31 477 36 407 31 477 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Működési előirányzat Felhalmozási előirányzat Összesen Bevételi jogcímek eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 24
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Összes bevétel 79 846 74 916 79 846 74 916 Hiány: 25
NYÍRÁBRÁNYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2011. költségvetés 12.31-i módosítás sorszám Megnevezés Működési kiadások eredeti módosított 3. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban I. Személyi jellegű kiadások 319.755 306.058 1. Rendszeres személyi jellegű 291.263 265.133 2. Nem rendszeres személyi jell.. 22.404 32.071 3. Külső személyi jellegű 6.088 8.854 II. Munkaadót terhelő járulékok 78.903 74.118 III. Dologi jellegű kiadások 178.985 208.797 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.159 V. Speciális célú támogatások 150.973 133.868 1. Támogatásértékű műk. kiad. 30 2. Államháztartáson kívülre 2.762 4.470 3. Önk. által folyósított ellátások 148.211 129.368 VI. Hitelek nyújtása, törlesztése Hitelek törlesztése Kölcsönök nyújtása VII. Pénzforgalom nélküli kiadások 4.400 50 Céltartalék 4.400 50 Általános tartalék Működési kiadások összesen 733.016 725.050 Felhalmozási kiadások 43.018 63.084 Összes kiadás 776.034 788.134 26
NYÍRÁBRÁNY Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2011. költségvetés 12.31-i módosítás sorszám Megnevezés Működési kiadások eredeti módosított 4. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban I. Személyi jellegű kiadások 181.570 156.104 1. Rendszeres személyi jellegű 165.479 134.018 2. Nem rendszeres személyi jell.. 10.947 15.871 3. Külső személyi jellegű 5.144 6.215 II. Munkaadót terhelő járulékok 41.423 33.685 III. Dologi jellegű kiadások 119.577 145.676 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Speciális célú támogatások 150.623 133.518 1. Támogatásértékű műk. kiad. 30 2. Államháztartáson kívülre 2.412 4.120 3. Önk. által folyósított ellátások 148.211 129.368 VI. Hitelek nyújtása, törlesztése Hitelek törlesztése Kölcsönök nyújtása VII. Pénzforgalom nélküli kiadások 2.000 50 Céltartalék 2.000 50 Általános tartalék Működési kiadások összesen 495.193 469.033 Felhalmozási kiadások 38.018 54.068 Kiadások összesen: 533.211 523.101 Irányitó szerv. alá. tart. int. fin. 196.684 215.512 27
Ábrányi Emil Általános Iskola működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2011.évi költségvetés 12.31-i módosítás sorszám Megnevezés Működési kiadások eredeti módosított 4/a. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban I. Személyi jellegű kiadások 69.214 79.717 1. Rendszeres személyi jellegű 62.985 68.900 2. Nem rendszeres személyi jell.. 6.229 9706 3. Külső személyi jellegű 1.111 II. Munkaadót terhelő járulékok 18.513 21.349 III. Dologi jellegű kiadások 21.516 31.447 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.159 V. Speciális célú támogatások 350 350 1. Támogatásértékű műk. kiad. 2. Államháztartáson kívülre 3. Önk. által folyósított ellátások VI. Hitelek nyújtása, törlesztése Hitelek törlesztése Kölcsönök nyújtása VII. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Működési kiadások összesen 109.593 135.022 Felhalmozási kiadás 5.000 4.026 Kiadások összesen: 114.593 139.048 28
Csicsergő Óvoda működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2011. évi költségvetés 12.31-i módosítás sorszám Megnevezés Működési kiadások eredeti módosított 4/b. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban I. Személyi jellegű kiadások 32.550 33.638 1. Rendszeres személyi jellegű 29.328 28.744 2. Nem rendszeres személyi jell.. 2.278 3366 3. Külső személyi jellegű 944 1528 II. Munkaadót terhelő járulékok 8.898 9.032 III. Dologi jellegű kiadások 6336 7.613 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Speciális célú támogatások 1. Támogatásértékű műk. kiad. 2. Államháztartáson kívülre 3. Önk. által folyósított ellátások VI. Hitelek nyújtása, törlesztése Hitelek törlesztése Kölcsönök nyújtása VII. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Működési kiadások összesen 47.784 50.283 29
NYÍRÁBRÁNY Helyi kisebbségi önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2011. évi költségvetés 12.31-i módosítás sorszám Megnevezés Működési kiadások eredeti módosított 4/c. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban I. Személyi jellegű kiadások 1. Rendszeres személyi jellegű 2. Nem rendszeres személyi jell. 3. Külső személyi jellegű II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi jellegű kiadások 600 786 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Speciális célú támogatások 1. Támogatásértékű műk. kiad. 2. Államháztartáson kívülre 3. Önk. által folyósított ellátások VI. Hitelek nyújtása, törlesztése Hitelek törlesztése Kölcsönök nyújtása VII. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Működési kiadások összesen 600 786 30
HONESTAS Bentlakásos Idősek otthona működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2011. évi költségvetés 12.31-i módosítás sorszám Megnevezés Működési kiadások eredeti módosított 4/d. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban I. Személyi jellegű kiadások 36.421 36.599 1. Rendszeres személyi jellegű 33.471 33.471 2. Nem rendszeres személyi jell.. 2.950 3.128 3. Külső személyi jellegű II. Munkaadót terhelő járulékok 10.069 10.052 III. Dologi jellegű kiadások 30.956 23.275 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Speciális célú támogatások 1. Támogatásértékű műk. kiad. 2. Államháztartáson kívülre 3. Önk. által folyósított ellátások VI. Hitelek nyújtása, törlesztése Hitelek törlesztése Kölcsönök nyújtása VII. Pénzforgalom nélküli kiadások 2400 Céltartalék 2400 Általános tartalék Működési kiadások összesen 78846 69.926 Felhalmozási kiadás 4.990 Kiadás összesen: 79.846 74.916 31
5. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat költségvetési szerve 2011. évi előirányzott - címenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai I-IV. n. éves teljesítése Önkormányzat összesen adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Előirányzat Eredeti Módosított Beruházások 27.600 35.457 Felújítások 7.665 19.717 Felhalm.célú hitel törlesztés 6.253 6.253 Felhalm.hitel kamata 1.500 1.657 Felhalmozási célú p. eszk. átad 0 0 Összesen 43.018 63.084 32
6. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei-címenkénti- 2011.évi felújítási előirányzatai 12.31. Polgármesteri Hivatal cím adatai Felújítási cél megnevezése Előirányzat Eredeti Módosított Hajnal úti orv. rend. felúj. pótmunka 1.004 1.004 Hajnal úti orv. rend. felúj 5% önerő 786 786 Hajnal úti orv. rend. belső festése, aljzat burk. és homlokzat felújítás (visszaigényelhető 3.144 ezer Ft) 1.875 1.875 H. orvosi rendelő ford. ÁFA 3.345 Utánpótlás sport pálya 12.635 Temető felújítási terv ÁFA 72 Összesen: 3.665 19.717 Általános Iskola cím adatai Előirányzat Felújítási cél megnevezése Eredeti Módosított Általános iskola nyílászáró csere önrész 4.000 33
7. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. IV.. negyedévi beruházási kiadásai előirányzat módosítása feladatonként Polgármesteri Hivatal cím adatai Sorszá m Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban Módosított előirányzat 1. Határőr út kerékpár út építése 10.000 1.197 2. Hajnal úti buszforduló eng. terv 1.300 1.300 3. Iskola u. és az Iskola megköz. 2 irányú 2.500 2.500 útszakasz és parkoló terv 4. Iskola konyhára rozsdamentes szekrény 1.500 1.500 5. Ivóvízhálózat arzénmentesítésére 1.500 4.991 pályázat önrész 6. Település belvíz rend. terve 6.000 6.000 7. Hajnal úti orvosi rend. eszköz besz. 500 12 8. Fogászatra fogorvosi szék önerő 800 135 9. Ravatalozó előtető kész. 2.500 2.500 10. Raktárkezelő program Iskola Napközi 200 11. Hajnal úti orvosi rend. számítógép 300 (visszaigénylés) 12. Budaábrány földterület vás. Berecz 1. 1.500 részlet 13. Községi Sport Egyesület Pályázathoz 188 terv 14. Ifjúságvédelmi pályázat szakmai terv 313 15. 400 l-es gázüst vásárlás 2.094 16. Melegen tartó pult 878 17. Dagasztó gép 525 18. Lézernyomtató Műv. Ház. 136 19. Hangszer vár. Műv. Ház 20. Ravatalozó ép. eng. terv 21. Tányértartó lecsepegtető Isk. Napközi Ö s s z e s e n 26.600 26.597 34
7. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011.IV. negyedévi beruházási kiadásai teljesítése feladatonként Általános iskola cím adatai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Általános Iskola napkollektor 1.000 122 2. Általános Iskola tan. nyilv. program 300 3. Számítógép vás. (2010. informatikai 148 pályázat) 4. 2 db projektor vás. (2010. informatikai 368 pályázat) 5. 1 db projektor vás. (2010. informatikai 184 pályázat) 6. Laptop vásárlás 216 7. Iskola Komplex energetikai fejl. terve 2.688 Ö s s z e s e n 1.000 4.026 Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona, Szociális és Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény cím adatai Sorszá m Sorszá m Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. LG mosógép vásárlás 150 2. Energetikai fejlesztés Körterv, Zöldfer. 4.684 Ö s s z e s e n 4.834 35
8. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez 1.) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési mérlegéről ( 2011.12.31. ) Ezer Ft-ban 2.) 4.) B Kiadás 5.) 3.) M ű k ö d é e v é t e l 6.) M ű k ö d é Eredeti s 7.) Eredeti M Módosí- s i ó d o s í - t o t t i tott 8.) 9.) Költségv. támogatás 421.669 408.609 Személyi 319.755 306.058 (állami) jellegű Áteng. közp. adók 157.239 157.238 Munkaadót 78.903 74.118 terh. jár. Helyi adók 10.000 10.000 Dologi jell. 178.985 208.787 Kiadás Önk. sajátos folyó 4.557 4.557 Ált. tartalék 4.400 50 bev.,bírság Intézm. működési 51.925 57.652 Céltartalék bevételei Pénzeszköz átvétel+tám. 414 Speciális 2.762 4.470 ért. bev.) 31.617 75.400 támogatás (pénze. átadás) Előző évi pénzmaradvány 21.410 Önk. által 148.211 129.368 folyósított ellátások Közhatalmi bevétel 50 50 Ellátott pénzb.j. 2.159 Forráshiány(Hitelfelvétel) 66.791 Tám.ért.kiadás 30 Bevételek összesen 743.848 735.330 Kiadások összesen 733.016 725.050 36
10.) F e l h a l m o z á s i 11.) 12.) 13.) F e l h a l m o z á s i Költségv.tám.(felhalm.ford. 10.010 Beruházás 27.600 35.457 része) Felhalm.ÁFA bevétel 6.500 6.500 Felújítás 7.665 19.717 Felhalm,tőke jell.bev. 6.882 9.248 Ellátottak pénzb.. Átvett pénzeszköz+tám.ért.bev. 9.028 Átadott (lakosságnak) Felhalm.hitel felvétel 18.804 18.018 Hitel törlesztés és kamata 6.253 1.500 6.253 1.657 Bevételek(felhalmozási) 32.186 52.804 Kiadások 43.018 63.084 összesen összesen Bevételek főösszege 776.034 788.134 Kiadások főösszege: 776.034 788.134 37
9. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez A helyi kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetési mérlegéről ( 2011.12.31.) Ezer Ft-ban Bevételek Költségvetési támogatás Támog.értékű műk.bevétel Múlt évi pénzmaradv. Bevételek összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kiadások 0 Személyi jellegű juttatás 600 776 Speciális célú támogatás 10 Dologi jell. Kiadás 600 786 Kiadások összesen Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 0 0 0 0 600 786 600 786 38