73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 6 0 1 2 5 (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) Az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár neve: Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára Az önkénteskölcsönös önsegélyező pénztár törzsszáma: 1 8 0 7 1 4 1 7 A kitöltésért felelős személy neve: Bellovics Istvánné A kitöltésért felelős személy telefonszáma: 8 8 4 0 4 4 9 8 Cégszerű aláírás: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2 3 4 5 6 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRŐL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik. Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
Táblakód: 73OD Adatszolgáltató neve: Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára Adatszolgáltató törzsszáma: 18071417 73OD Cash-Flow kimutatás Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 c d 001 73OD01 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) 3 472-212 002 73OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 003 73OD03 Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) 004 73OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 005 73OD05 Beruházások, beeruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) 006 73OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) -264 054 942 277 007 73OD07 Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 008 73OD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) 009 73OD09 Tartaléktőke állomány változása (+/-) 30-3 983 010 73OD10 Követelésállomány változása (+/-) -4 778-1 592 422 011 73OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) 8 787 449 212 012 73OD12 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) 013 73OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) 560-478 014 73OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) 015 73OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) -28 50 016 73OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) 873 102 017 73OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 018 73OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 019 73OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) 0 5 020 73OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) 5 292-1 961 021 73OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 022 73OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 023 73OD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) 024 73OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) -340-9 025 73OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 326 931 570 633 026 73OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 0 4 500 027 73OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 0 4 000 028 73OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 2 603 5 578 029 73OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (+) 15 8 030 73OD30 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) 480 6 817 031 73OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 3 201 1 921 032 73OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 73 004 369 464 033 73OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) -30-187 034 73OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) 1 960 1 787 035 73OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 15 8 036 73OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 037 73OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 0 4 500 038 73OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) 039 73OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) 040 73OD40 Pénzeszköz változás 4 593-3 810 041 73OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) 109-349 042 73OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása 4 484-3 461 Kitöltés dátuma: 20060125 A kitöltésért felelős személy neve: Bellovics Istvánné Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OF Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára 18071417 73OF A taglétszám alakulása Fő Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c 001 73OF1 Időszak elején 952 002 73OF2 Időszak alatti változás 26 003 73OF21 Új belépő 73 004 73OF22 Átlépő más pénztárból 1 005 73OF23 Szolgáltatásban részesült 41 006 73OF24 Átlépő más pénztárba 1 007 73OF25 Elhalálozott 6 008 73OF26 Egyéb megszűnés 0 009 73OF3 Időszak végén 978 010 73OF31 Ebből: szüneteltető 0 011 73OF32 járadékot igénybe vevő 0 Kitöltés dátuma: 20060125 A kitöltésért felelős személy neve: Bellovics Istvánné Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OME Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Adatszolgáltató neve: Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára Adatszolgáltató törzsszáma: 18071417 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai 73OME Mérleg - Eszközök Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OME1 Eszközök (akítvák) összesen 1 575 622 0 1 575 622 1 622 178 0 1 622 178 002 73OME11 Befektetett eszközök 1 014 454 0 1 014 454 0 003 73OME111 I. Immateriális javak 004 73OME1111 1. Vagyoni értékű jogok 005 73OME1112 2. Szellemi termékek 006 73OME1113 3. Immateriális javakra adott előlegek 007 73OME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 008 73OME112 II. Tárgyi eszközök 009 73OME1121 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 010 73OME1122 2. Tartós befektetési célú ingatlanok 011 73OME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 012 73OME1124 4. Beruházások, felújítások 013 73OME1125 5. Beruházásokra adott előlegek 014 73OME1126 6.Tárgyi eszközök értékelési különbözete 015 73OME1127 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 016 73OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 014 454 0 1 014 454 0 017 73OME1131 1. Egyéb tartós részesedések 018 73OME1132 2. Tartósan adott kölcsön 019 73OME1133 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 020 73OME1134 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 942 277 0 942 277 0 021 73OME11341 a) Kötvények 11 592 0 11 592 0 022 73OME11342 b) Állampapírok 930 685 0 930 685 0 023 73OME11343 c) Fix kamatozású értékpapírok 024 73OME11344 d) Változó kamatozású értékpapírok 025 73OME11345 e) Befektetési jegyek 026 73OME11346 f) Jelzáloglevél 027 73OME11347 g) Egyéb értékpapírok 028 73OME1135 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 72 177 0 72 177 0 029 73OME12 Forgó eszközök 561 168 0 561 168 1 622 178 0 1 622 178 030 73OME121 I. Készletek 031 73OME1211 1. Anyagok 032 73OME1212 2. Áruk 033 73OME1213 3. Készletekre adott előlegek 034 73OME1214 4. Áruk értékelési különbözete 035 73OME122 II. Követelések 21 883 0 21 883 1 614 305 0 1 614 305 036 73OME1221 1. Tagdíjkövetelések 14 725 0 14 725 15 08 15 080 037 73OME1222 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 038 73OME1223 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 7 158 0 7 158 2 438 0 2 438 039 73OME1224 4. Egyéb követelések 0 1 596 787 0 1 596 787 040 73OME123 III. Értékpapírok 527 602 0 527 602 0 041 73OME1231 1. Egyéb részesedések 107 269 0 107 269 0 042 73OME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 341 943 0 341 943 0 043 73OME12321 a) Kötvények 044 73OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok 237 335 0 237 335 0 045 73OME12323 c) Fix kamatozású értékpapírok 046 73OME12324 d) Változó kamatozású értékpapírok 047 73OME12325 e) Befektetési jegyek 218 0 218 0 048 73OME12326 f) Jelzáloglevél 104 39 104 39 049 73OME12327 g) Egyéb értékpapírok 050 73OME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete 78 39 78 39 051 73OME1234 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete 052 73OME124 IV. Pénzeszközök 11 683 0 11 683 7 873 0 7 873 053 73OME1241 1. Pénztárak 349 0 349 0 054 73OME1242 2. Pénztári elszámolási számla 11 281 0 11 281 7 847 0 7 847 055 73OME1243 3. Elkülönített betétszámla 53 0 53 26 0 26 056 73OME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 057 73OME1245 5. Devizaszámla 058 73OME1246 6. Pénzeszközök értékelési különbözete 059 73OME13 Aktív időbeli elhatárolások 060 73OME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 061 73OME132 2. Költésgek és ráfordítások időbeli elhatárolása Kitöltés dátuma: 20060125 A kitöltésért felelős személy neve: Bellovics Istvánné Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OMF Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Adatszolgáltató neve: Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára Adatszolgáltató törzsszáma: 18071417 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai 73OMF Mérleg - Forrás Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód adatai 1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p 001 73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 1 575 622 0 1 575 622 1 622 178 0 1 622 178 002 73OMF11 Saját tőke 8 409 0 8 409 4 214 0 4 214 003 73OMF111 I. Induló tőke 004 73OMF1111 1. Működés fedezetének induló tőkéje 005 73OMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 006 73OMF1113 3. Likviditási célú induló tőke 007 73OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 008 73OMF113 III. Tartalék tőke 4 937 0 4 937 4 426 0 4 426 009 73OMF114 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye 3 472 0 3 472-212 0-212 010 73OMF115 V. Értékelési tartalék 011 73OMF12 Céltartalékok 1 556 358 0 1 556 358 1 608 922 0 1 608 922 012 73OMF121 I. Működési céltartalék 1 571 0 1 571 0 013 73OMF1211 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 014 73OMF1212 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 1 571 0 1 571 0 015 73OMF12121 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 626 0 626 0 016 73OMF12122 2.2 Járó osztalék (+) 017 73OMF12123 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 018 73OMF12124 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 945 0 945 0 019 73OMF122 II. Fedezeti céltartalék 1 547 806 0 1 547 806 1 605 426 0 1 605 426 020 73OMF1221 1. Egyéni számlákon 1 547 806 0 1 547 806 1 605 426 0 1 605 426 021 73OMF12211 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 1 080 24 1 080 240 1 221 01 1 221 010 022 73OMF12212 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 318 872 0 318 872 384 416 0 384 416 023 73OMF12213 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 148 694 0 148 694 0 024 73OMF122131 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 53 59 53 59 025 73OMF122132 1.3.2 Járó osztalék (+) 026 73OMF122133 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 027 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122134 értékkülönbözet (+/-) 95 104 0 95 104 0 028 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 029 73OMF12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 030 73OMF12222 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek 031 73OMF12223 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 032 73OMF122231 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 033 73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 034 73OMF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 035 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122234 értékkülönbözet (+/-) 036 73OMF123 III. Likviditási és kockázati céltartalék 4 039 0 4 039 1 032 0 1 032 037 73OMF1231 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete 302 0 302 0 038 73OMF12311 3.1 Időarányosan járó kamat (+) 14 14 039 73OMF12312 3.2 Járó osztalék (+) 040 73OMF12313 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 041 73OMF12314 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 162 0 162 0 042 73OMF1232 5. Egyéb likviditási célokra 3 737 0 3 737 1 032 0 1 032 043 73OMF1233 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka 044 73OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 2 942 0 2 942 2 464 0 2 464 045 73OMF1241 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 29 0 29 25 0 25 046 73OMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 2 897 0 2 897 2 427 0 2 427 047 73OMF1243 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 16 0 16 12 0 12 048 73OMF13 Kötelezettségek 10 683 0 10 683 8 879 0 8 879 049 73OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 050 73OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 10 683 0 10 683 8 879 0 8 879 051 73OMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 0 5 50 052 73OMF1322 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 873 0 873 975 0 975 053 73OMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 054 73OMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9 81 9 810 7 849 0 7 849 055 73OMF1325 5. Azonosítatlan függő befizetések 0 5 0 5 056 73OMF13251 a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 057 73OMF13252 b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések 058 73OMF13253 c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések 0 5 0 5 059 73OMF14 Passzív időbeli elhatárolások 172 0 172 163 0 163 060 73OMF141 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 061 73OMF142 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 172 0 172 163 0 163 062 73OMF143 3. Halasztott bevételek Kitöltés dátuma: 20060125 A kitöltésért felelős személy neve: Bellovics Istvánné Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Adatszolgáltató neve: Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára Adatszolgáltató törzsszáma: 18071417 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 439 0 439 729 0 729 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 443 0 1 443 1 534 0 1 534 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 32 0 32 27 0 27 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 3 0 3 1 0 1 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 1 853 0 1 853 2 237 0 2 237 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 491 0 491 306 0 306 007 73OA07 Működési célra kapott rendszeres támogatás 15 40 15 400 16 521 0 16 521 008 73OA08 Működési célra juttatott eseti adomány 009 73OA09 Egyéb bevételek 24 0 24 32 0 32 010 73OA10 Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 17 768 0 17 768 19 096 0 19 096 011 73OA11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 15 518 0 15 518 22 393 0 22 393 012 73OA111 Anyagjellegű ráfordítások 6 132 0 6 132 8 331 0 8 331 013 73OA1111 Anyagköltség 5 0 5 1 0 1 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 5 077 0 5 077 6 468 0 6 468 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj 4 325 0 4 325 5 626 0 5 626 (számla alapján) 016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 687 0 687 812 0 812 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 65 0 65 3 30 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 1 05 1 050 1 862 0 1 862 022 73OA1114 Eladott áruk beszerzési értéke 023 73OA1115 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 024 73OA112 Személyi jellegű ráfordítások 8 697 0 8 697 13 354 0 13 354 025 73OA1121 Bérköltség 6 35 6 350 9 799 0 9 799 026 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 2 99 2 990 5 719 0 5 719 027 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 3 36 3 360 4 08 4 080 028 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 029 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 030 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA112123 (megbízási díj) 031 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 3 36 3 360 4 08 4 080 032 73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 033 73OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések 374 0 374 485 0 485 034 73OA1123 Bérjárulékok 1 973 0 1 973 3 07 3 070 035 73OA11231 Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 1 842 0 1 842 2 857 0 2 857 036 73OA11232 Egészségügyi hozzájárulás 41 0 41 4 40 037 73OA11233 Munkaadói járulék 9 90 173 0 173 038 73OA113 Értékcsökkenési leírás 039 73OA1131 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 040 73OA1132 Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás 041 73OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 689 0 689 708 0 708 042 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 625 0 625 676 0 676 043 73OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre 044 73OA1143 Egyéb ráfordítások 64 0 64 32 0 32 045 73OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) 2 25 2 250-3 297 0-3 297 046 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 047 73OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 1 341 0 1 341 1 794 0 1 794 048 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 049 73OA142 Pénzügyileg realizált makat, kamatjellegű bevétel 1 519 0 1 519 1 835 0 1 835 050 73OA143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 178 0 178 41 0 41 051 73OA15 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 7 0 7 1 456 0 1 456 052 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 0 5 0 5 053 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 4 0 4 21 0 21 054 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 055 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 1 256 0 1 256 2 0 2 056 73OA191 Időarányosan járó kamat 139 0 139 0 057 73OA192 Járó osztalék 058 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 059 73OA1931 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Kitöltés dátuma: 20060125 A kitöltésért felelős személy neve: Bellovics Istvánné Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Adatszolgáltató neve: Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára Adatszolgáltató törzsszáma: 18071417 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 060 73OA1932 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 061 73OA194 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 062 73OA1941 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 063 73OA1942 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok 064 73OA20 hasznosításából, eladásából származó bevételek 065 73OA21 Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) 066 73OA22 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések 067 73OA23 és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 1 117 0 1 117 2 0 2 947 0 947 0-17 -170-2 0-2 2 608 0 2 608 3 278 0 3 278 3 0 3 5 0 5 068 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 069 73OA25 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék 1 256 0 1 256 2 0 2 070 73OA251 Időarányosan járó kamat 139 0 139 0 071 73OA252 Járó osztalék 072 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 073 73OA254 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 1 117 0 1 117 2 0 2 074 73OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 075 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 076 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 127 0 127 186 0 186 077 73OA281 Vagyonkezelői díjak 107 0 107 152 0 152 078 73OA282 Letétkezelői díjak 19 0 19 32 0 32 079 73OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 1 0 1 2 0 2 080 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) 1 386 0 1 386 193 0 193 081 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) 1 222 0 1 222 3 085 0 3 085 082 73OA31 Rendkívüli bevételek 083 73OA32 Rendkívüli ráfordítások 084 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) 085 73OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei 086 73OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 087 73OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) 088 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 089 73OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) 3 472 0 3 472-212 0-212 Kitöltés dátuma: 20060125 A kitöltésért felelős személy neve: Bellovics Istvánné Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Adatszolgáltató neve: Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára Adatszolgáltató törzsszáma: 18071417 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 43575 0 43575 71716 0 71716 002 73OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 142066 0 142066 15100 151000 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 3178 0 3178 2725 0 2725 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 249 0 249 51 0 51 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 182712 0 182712 220042 0 220042 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 48241 0 48241 30054 0 30054 007 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres 0 támogatás 0 008 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 009 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 2378 0 2378 3144 0 3144 010 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 233331 0 233331 25324 253240 011 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú 2378 egyéb ráfordítások 0 2378 3144 0 3144 012 73OB12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 81913 0 81913 153271 0 153271 013 73OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 108192 0 108192 168457 0 168457 014 73OB122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 26279 0 26279 15186 0 15186 015 73OB13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 37196 0 37196 186176 0 186176 016 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 0 4699 0 4699 017 73OB15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 2961 0 2961 2777 0 2777 018 73OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 019 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható 114986 hozam 0 114986-148694 0-148694 020 73OB171 Időarányosan járó kamt 12951 0 12951-5359 -53590 021 73OB172 Járó osztalék 022 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 023 73OB1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 024 73OB1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 025 73OB174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 102035 0 102035-95104 0-95104 026 73OB1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 70319 0 70319-10187 -101870 027 73OB1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) -31716 0-31716 -6766 0-6766 028 73OB18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, 0 eladásából származó bevételek 0 029 73OB19 Befektetési tevékenység bevételei összesen 237056 (12+...+18) 0 237056 198229 0 198229 030 73OB191 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 237056 0 237056 198229 0 198229 031 73OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált hozam 12207 122070 346923 0 346923 032 73OB1912 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet 114986 0 114986-148694 0-148694 033 73OB192 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek 034 73OB1921 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam 035 73OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet 036 73OB20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 037 73OB21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 1228 12280 11558 0 11558 038 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 039 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 040 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 041 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 13812 0 13812 14828 0 14828 042 73OB251 Vagyonkezelői díjak 11622 0 11622 12242 0 12242 043 73OB252 Letétkezelői díjak 1985 0 1985 2421 0 2421 044 73OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 205 0 205 165 0 165 045 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 26092 0 26092 26386 0 26386 046 73OB261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 26092 0 26092 26386 0 26386 047 73OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel 0 kapcsolatos ráfordítások 0 048 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) 210964 (+/-) 0 210964 171843 0 171843 049 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 95978 0 95978 320537 0 320537 050 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet 114986 0 114986-148694 0-148694 051 73OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam 052 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet Kitöltés dátuma: 20060125 A kitöltésért felelős személy neve: Bellovics Istvánné Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Adatszolgáltató neve: Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára Adatszolgáltató törzsszáma: 18071417 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 053 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 441917 0 441917 421939 0 421939 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú 054 73OB281 bevételek és ráfordítások különbözetének 230953 0 230953 250096 0 250096 összegében 055 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 95978 0 95978 320537 0 320537 056 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 114986 0 114986-148694 0-148694 057 73OB2831 Időarányosan járó kamat 12951 0 12951-5359 -53590 058 73OB2832 Járó osztalék 059 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből 060 73OB2834 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből 102035 0 102035-95104 0-95104 061 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 062 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 063 73OB2851 Időarányosan járó kamat 064 73OB2852 Járó osztalék 065 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből 066 73OB2854 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Kitöltés dátuma: 20060125 A kitöltésért felelős személy neve: Bellovics Istvánné Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Adatszolgáltató neve: Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára Adatszolgáltató törzsszáma: 18071417 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 1 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 227 0 227 362 0 362 2 73OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 721 0 721 765 0 765 3 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés ( 17 ) 0 17 13 0 13 4 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 1 0 1 0 5 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 932 0 932 1 114 0 1 114 6 73OC06 Tagok egyéb befizetései 244 0 244 152 0 152 7 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 8 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 9 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 12 0 12 16 0 16 10 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 1 188 0 1 188 1 282 0 1 282 11 73OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások 12 0 12 16 0 16 12 73OC12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 828 0 828 329 0 329 13 73OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 884 0 884 336 0 336 14 73OC122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír 56 vételárában lévő kamat (-) 0 56 7 0 7 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és 15 73OC13 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 0 234 0 234 (árfolyamnyereség) 16 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 0 1 0 1 17 73OC15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 0 6 0 6 18 73OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 19 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 259 0 259-302 0-302 20 73OC171 Időarányosan járó kamt 68 0 68-14 -140 21 73OC172 Járó osztalék 22 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 23 73OC1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 24 73OC1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 25 73OC174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 191 0 191-162 0-162 26 73OC1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)163 0 163-163 0-163 27 73OC1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) -28 0-28 -1 0-1 28 73OC18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 29 73OC19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 1 087 0 1 087 268 0 268 30 73OC191 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek 1 087 0 1 087 268 0 268 31 73OC192 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek 32 73OC20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és 33 73OC21 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete 1 0 1 1 0 1 (árfolyamveszteség) 34 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 35 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 36 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 37 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 43 ráfordítások 0 43 48 0 48 38 73OC251 Vagyonkezelői díjak 37 0 37 41 0 41 39 73OC252 Letétkezelői díjak 5 0 5 7 0 7 40 73OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 1 0 1 0 41 73OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen 44 (20+...+25) 0 44 49 0 49 42 73OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások 44 0 44 49 0 49 43 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 44 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/ 1 043 ) 0 1 043 219 0 219 45 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 2 219 0 2 219 1 485 0 1 485 46 73OC281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék 259 0 259-302 0-302 47 73OC2811 Időarányosan járó kamat 68 0 68-14 -140 48 73OC2812 Járó osztalék 49 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetből 50 73OC2814 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből 191 0 191-162 0-162 51 73OC282 Egyéb likviditási célokra 1 96 1 960 1 787 0 1 787 52 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Kitöltés dátuma: 20060125 A kitöltésért felelős személy neve: Bellovics Istvánné Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEA Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára 18071417 73OEA Fedezeti céltartalék Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 c d 001 73OEA1 I. Egyéni számlákon 002 73OEA101 Nyitó állomány 1 164 008 1 547 806 003 73OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) 233 331 253 240 004 73OEA103 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) 2 603 5 578 005 73OEA104 Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) 122 070 346 923 006 73OEA105 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) 114 986-148 694 007 73OEA106 Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) 0 4 500 008 73OEA107 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 0 4 000 009 73OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 56 996 369 464 010 73OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) 3 201 1 921 011 73OEA110 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) 480 6 817 012 73OEA111 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) 2 378 3 144 013 73OEA112 Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) 26 092 26 386 014 73OEA113 Egyéb változás (+/-) -45-195 015 73OEA114 Egyéni számlák záróállománya 1 547 806 1 605 426 016 73OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 017 73OEA201 Nyitó állomány 16 008 0 018 73OEA202 019 73OEA203 020 73OEA204 021 73OEA205 022 73OEA206 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+) 56 996 369 464 023 73OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 024 73OEA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 025 73OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) 73 004 369 464 026 73OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 027 73OEA211 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) 028 73OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) 029 73OEA213 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) 030 73OEA214 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) 031 73OEA215 Egyéb változás (+/-) 032 73OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya Kitöltés dátuma: 20060125 A kitöltésért felelős személy neve: Bellovics Istvánné Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEC Adatszolgáltató neve: Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára Adatszolgáltató törzsszáma: 18071417 73OEC Céltartalékok állománya összesen Nagyságrend: ezer forint Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 c d e 001 73OEC01 Működési céltartalék 1 571-1 571 0 002 73OEC011 jövőbeni kötelezettségekre 0 003 73OEC012 működési portfolió értékelési különbözetére 1 571-1 571 0 004 73OEC02 Fedezeti céltartalék 1 547 806 57 620 1 605 426 005 73OEC021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) 1 547 806 57 620 1 605 426 006 73OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) 0 007 73OEC03 Likviditási és kockázati céltartalék 4 039-3 007 1 032 008 73OEC031 értékelési különbözetre 302-302 0 009 73OEC032 egyéb likciditási célokra 3 737-2 705 1 032 010 73OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 0 011 73OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 2 942-478 2 464 012 73OEC041 működési célú 29-4 25 013 73OEC042 fedezeti célú 2 897-470 2 427 014 73OEC043 likviditási és kockázati célú 16-4 12 015 73OEC05 Összesen: 1 556 358 52 564 1 608 922 Kitöltés dátuma: 20060125 A kitöltésért felelős személy neve: Bellovics Istvánné Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEB Adatszolgáltató neve: Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára Adatszolgáltató törzsszáma: 18071417 73OEB Likviditási tartalékok Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 c d 001 73OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére 002 73OEB101 Nyitó állomány 43 302 003 73OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) 259-302 004 73OEB103 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 005 73OEB104 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 006 73OEB105 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 007 73OEB106 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) 008 73OEB107 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) 009 73OEB108 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 010 73OEB109 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (- ) 011 73OEB110 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 012 73OEB111 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya 302 0 013 73OEB2 II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára 014 73OEB201 Nyitó állomány 015 73OEB202 016 73OEB203 017 73OEB204 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 018 73OEB205 019 73OEB206 020 73OEB207 021 73OEB208 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Kitöltés dátuma: 20060125 A kitöltésért felelős személy neve: Bellovics Istvánné Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEB Adatszolgáltató neve: Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára Adatszolgáltató törzsszáma: 18071417 73OEB Likviditási tartalékok Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 c d Azonosítatalan befizetések befektetési 022 73OEB209 hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 023 73OEB210 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 024 73OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya 025 73OEB3 III. Egyéb likviditási célokra 026 73OEB301 Nyitó állomány 1 762 3 737 027 73OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) 1 960 1 787 028 73OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) 15 8 029 73OEB304 030 73OEB305 031 73OEB306 032 73OEB307 033 73OEB308 034 73OEB309 035 73OEB310 036 73OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya 0 4 500 3 737 1 032 Kitöltés dátuma: 20060125 A kitöltésért felelős személy neve: Bellovics Istvánné Cégszerű aláírás:
Főtáv Rt. Nyugdíjpénztára 2005. évi üzleti év éves beszámoló kiegészítő melléklete Kiegészítő melléklet 2005 1
I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: SZÉKHELYE: ADÓSZÁM: Főtáv Rt. Nyugdíjpénztára 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. 18071418-1-43 A pénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény hatálya alá tartozó területi alapon szerveződő országos kiegészítő nyugdíjpénztár. Jogi személy. A pénztár határozatlan időre alakult. Alakulás időpontja: 1995. március 23. Nyugdíjpénztár engedélyszáma: E/107/95. Bejegyzés helye: Fővárosi Bíróság Felügyelete: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A pénztár szolgáltatásai: A pénztár fő szolgáltatása az egyösszegű és járadék formájában nyújtott nyugdíjszolgáltatás. Emellett és ennek érdekében a pénztár gondoskodik a befizetések gyűjtéséről, a pénztár vagyonának a pénztártagok érdekében történő befektetéséről, a tagok egyéni számláján lévő összeg nyilvántartásáról és megállapításáról, valamint egyéb szolgáltatások teljesítéséről. 2006.01.01-vel a nyigdíjpéntár a Winterthur Nyugdíjpénztárba beolvad. A nyugdíjpénztár szervezeti felépítése A pénztár alkalmazottat foglalkoztat. Az adminisztrációs tevékenységet vállalkozási szerződés keretében végzik. Az adminisztrációs feladatokat az Optisoft Pénztárszolgáltató Zrt. látja el. Kiegészítő melléklet 2005 2
A pénztár közgyűlése 3 fős igazgatótanácsot és 5fős ellenőrző bizottságot választott. Az igazgatótanács elnöke: tagjai Hován Gábor Lázár Róbert Akhinszky Imréné Az ellenőrző bizottság elnöke tagjai Juhászné Otterbein Éva Havasaljai Lajosné Gálos Gézáné Szendrei Attila Sági Istvánné A pénztár szolgáltatói: Bankszámla vezető: Vagyonkezelő: Vagyonkezelő Letétkezelő: Adminisztráló szervezet: Könyvvizsgáló: HVB Bank Hungary Rt. Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt Concorde Alapkezelő Rt HVB Bank Hungary Rt. Optisoft Pénztárszolgáltató Zrt Fábián és Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Kiegészítő melléklet 2005 3
A pénztár számviteli politikájának ismertetése I../ A mérlegkészítés napja: 2006. január 25. II./ Amortizációs politika: A tartós, de kis értékű eszközök értékbeni nyilvántartásának elkerülése érdekében az 500 Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök teljes értékét a használatba vételkor értékcsökkenésként kell elszámolni. A 500 Ft feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a 223/2000. (XII.19.) korm. rendeletben meghatározott leírási kulcsok alkalmazásával történik, negyedévente. III./ Értékelési szabályok: A módosított 223/2000.(XII.19.) korm. rend. előírásai alapján az eszközöket és forrásokat leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni, és egyedenként értékelni kell. IV./ A pénztár szabályzatai: Az Alapszabály függelékeként Alapszabály Számviteli politika Számlarend, számlatükör Pénzkezelési szabályzat Leltározási és selejtezési szabályzat Szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására Befektetési politika Szolgáltatási és kifizetési szabályzat Elszámolási szabályzat Hozamfelosztási szabályzat A pénztár tartalékképzési elvei Kiegészítő melléklet 2005 4
A pénztárnál lefolytatott ellenőrzések hatásai Az üzleti év folyamán a pénztárnál állami adóhatóság által végzett ellenőrzés nem történt. Az üzleti év folyamán a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a pénztárnál ellenőrzést nem végzett. Kiegészítő melléklet 2005 5
II. A pénztár mérlegének bemutatása A pénztár feladatainak megvalósítása érdekében vagyonát működési célú, fedezeti célú, szolgáltatási célú és likviditási célú vagyonrészre, ún. tartalékokra bontja. A pénztár a jogszabályoknak megfelelően az egyes tevékenységek megvalósítása érdekében bevételeit és kiadásait is megbontja a fentiek szerint, és az egyes tartalékokban felhalmozódó vagyonról elkülönített nyilvántartásokat vezet. Ez a megbontás a pénztár által készítendő összes kimutatásban jelentkezik. A pénztár mérlegének fő sorai eszköz oldalon az egyéb gazdálkodó szervezet által készített kimutatással megegyeznek, eltérés mindössze a vagyonrészek tartalmában található. A mérleg forrás oldalán jelentkeznek azok a különbségek, amelyek a pénztár speciális szabályozásából fakadnak. A pénztár 2005. december 31-i vagyona mérlegfőösszege 1 622 178 ezer Ft, mely az előző évi mérlegfőösszegnél 2,95%-kal magasabb. Eszközök A pénztár mérlegében eszközként mutatja ki a pénztár rendelkezésére álló, használatára bocsátott, a pénztár működését szolgáló, valamint a nyugdíjszolgáltatás, a likviditás és kockázat fedezetéül szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket, továbbá az aktív időbeli elhatárolásokat. Megoszlása: Megnevezés Összege A mérlegfőösszeg %-ában A) Befektetett eszközök,00% B) Forgóeszközök 1 622 178 100,00% C) Aktív időbeli elhatárolások,00% Eszközök összesen 1 622 178 100,00% A) Befektetett eszközök ( 0 ezer Ft) A pénztár immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel nem rendelkezik A pénztár befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. A pénztár beolvadási szándéka miatt az értékpapírokat eladta. Kiegészítő melléklet 2005 6
B) Forgóeszközök ( 1 622 178 ezer forint) A pénztár vagyonának 100,00%-kát a forgóeszközök adják. Forgóeszközként kerülnek kimutatásra a követelések 1614305 ezer forint összegben. A pénzeszközök (elszámolási betét, elkülönített betétszámlák) a forgóeszközök között 7 873 ezer forinttal szerepelnek. C) Aktív időbeli elhatárolások ( 0 ezer forint) Források A pénztár a mérleg forrás oldalán mutatja ki a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat. Megoszlása: Megnevezés Összege A mérlegfőösszeg %-ában D) Saját tőke 4 214 0,26% E) Céltartalékok 1 608 922 99,18% F) Kötelezettségek 8 879 0,55% G) Passzív időbeli elhatárolások 163 0,01% Összes forrás: 1 622 178 100,00% D) Saját tőke ( 4 214 ezer forint) A pénztár saját tőkéje az elmúlt év működési tevékenységéből származó eredményt (4 426 ezer forint) tartalmazó tartaléktőkéből, a működés tárgyévi eredményéből (-212 ezer forint) tevődik össze. E) Céltartalékok ( 1 608 922 ezer forint) A pénztár kinnlevőségeivel kapcsolatos várható veszteségeire működési tartalékot nem képez. Működési céltartalék a pénztárnál 2005.12.31-én nincs. A fedezeti céltartalék 1 605 426 ezer forint, mely mögött a tagok egyéni és szolgáltatási számlákon vezetett követelései állnak, ami felett kizárólag a pénztártagok rendelkeznek. A céltartalék alakulása a későbbiekben kerül részletezésre. Likviditási céltartalék 1 032 ezer forint. A pénztár a likvidtási portfólió értékelési különbözetére 0 ezer forint tartalék állománnyal rendelkezik. A pénztár folyamatos fizetőképességének biztosítására 1 032 ezer forint egyéb likviditási céltartalékot különít el. Kiegészítő melléklet 2005 7
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának fedezetére a pénztár nem rendelkezik tartalékkal. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 2 464 ezer forint összegben a pénztár azon tagdíjkövetelései után tartalékol, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig ( 2006. január 25. ) nem kerültek pénzügyileg rendezésre. A céltartalékok együttesen a mérlegfőösszeg 99,18% -át teszik ki. F) Kötelezettségek ( 8 879 ezer forint) A pénztár hosszú távú kötelezettséggel nem rendelkezik. Rövid távú kötelezettségei részben a tagsági viszonyukat megszüntető tagokkal szembeni pénzügyileg még nem rendezett elszámolásokból 50 ezer forint összegben, szállítói kötelezettségekkel 975 ezer forint összegben rendelkezik. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kerül kimutatásra 7 849 ezer forint, azonosítatlan függő befizetésként nyilvántartott 5 ezer forint összegéből tevődik össze. Azonosítatlan tételek alakulását az alábbi táblázat mutatja (ezer forintban): Megnevezés Munkáltatóhoz rendelhető azonosítatlan befizetések Munkáltatóhoz nem rendelhető azonosítatlan befizetések Pénztártaghoz nem rendelhető azonosítatlan befizetések Azonosítatlan befizetések összesen Nyitóér ték I. név II. név III. név IV. név Záróérték Záróáll omány ból negye déven túli 0 95 750-95 750 5 000 5 000 0 0 8 480-8 48 0 0 95 750-95 750 8 480-8 480 5 00 Kiegészítő melléklet 2005 8
Függő befizetések állományának tárgyévi csökkenése ( ezer forintban) 2005. Összeg Egyéni számlán jóváírt Visszautalt Január Február Március Április 95 750 50 600 47 150 Május Június Július Augusztus Szeptember Október 8 480 8 480 November December A függő tétel 5 000 Ft. maradványa. A pénztár kötelezettségeinek állománya ( ezer forintban): Pénztártagokkal, kedvezményezettek szemben fennálló kötelezettség 50 Más pénztárba átlépő tagokkal szembeni kötelezettségek 0 Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból 975 Személyi jövedelemadó elszámolás -266 Költségvetési befizetési kötelezettségek 111 Jövedelem elszámolás 132 Társadalombiztosítási kötelezettség -105 Pénztári alkalmazottak magánnyugdíjpénztári kötelezettsége 0 Vagyonkezelő szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek 7977 Felügyelettel szembeni kötelezettségek 5 Azonosítatlan függő befizetések Kiegészítő melléklet 2005 9
G) Passzív időbeli elhatárolások ( 163 ezer forint) A mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő azon költségeket, ráfordításokat mutatja, melyek összege a mérlegkészítés napjáig a pénztár tudomására jutott, illetve szerződésből meghatározható. Jogcím Szolgáltató neve Összeg (ezer forint) Könyvvizsgálói díj Felügyeleti díj 163 Adminisztrációs díj Bankköltség Letétkezelői díj Vagyonkezelői díj Összesen 163 III. A pénztár eredményeinek bemutatása A pénztár bevétele alapvetően a tagdíjbevételekből, tagok többletbefizetéseiből, rendszeres támogatásból, valamint a pénzügyi műveletek bevételeiből tevődik össze, míg költsége jellemzően működési jellegű kiadásokból és a befektetésekkel kapcsolatos ráfordításokból keletkezik A pénztár a jogszabályoknak megfelelően elkülönített eredménykimutatást készít az egyes tevékenységi célok alapján megbontott bevételeiből, költségeiből, illetve ráfordításaiból Működési tevékenység A működés fedezetét a pénztár tagdíjbevételeinek küldöttgyűlése által meghatározott hányada, a működési célra kapott rendszeres támogatás, működési célra juttatott eseti adomány, illetve a fel nem használt működési célú vagyon befektetéséből származó hozam szolgáltatja. A pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem folytat. Nyugdíjcélú tevékenység A nyugdíjcélú tevékenység fedezetét döntően a tagdíjbefizetések fedezeti tartalékra jutó hányadából, és a pénzügyi műveletek eredményéből negyedévente képzett céltartalék adja. A nyugdíjszolgáltatások nyújtása érdekében felhalmozódó vagyont elkülönítetten tartja nyilván a pénztár: a felhalmozási időszakban lévő tagok vagyonát tartalmazó egyéni számlák tartalékára, valamint a már szolgáltatásban részesülő tagok követeléseit tartalmazó szolgáltatási tartalékra. Kiegészítő melléklet 2005 10