J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2010. december 08-én, szerdán 18 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Monostori Miklósné alpolgármester, Czöndör Zoltán, Dankovicsné Kovács Edina Zita, Nagy Mária Terézia képviselők. körjegyző. Igazoltan távol: - Igazolatlanul távol: - Tanácskozási joggal megjelent: Major Tiborné Meghívottak: Lakosság részéről: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. Napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. Megkérdezte a képviselő-testületet, van e más napirendi pontra javaslatuk. Nem volt új napirendi pontra javaslat, a képviselő-testület a meghívóban szerepelő napirendi pontokat elfogadta. 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ A 2010. ¾ éves gazdálkodásról beszámoló. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 3./ A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ Jegyző beszámolója az adóztatásáról. Előadó: Major Tiborné körjegyző 5./ 2011. évi ivóvízdíj megállapítása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 6./ 2011. évi szennyvíz elvezetési és tisztítási díj elfogadása.
Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 7./ Folyó ügyek. szerint tárgyalta meg. A képviselő-testület a napirendi pontokat a következők 1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazai Éva polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta november 24-én kiosztásra került az EU élelmiszer pályázat II. fordulójára kapott élelmiszer csomag. A rászorultak megköszönték a gondoskodást. November 29-én részt vett a kistérségi ülésen. Az ülésen döntöttek a hétközi ügyeleti díj emeléséről, lakosonként 19 Ft-ot kell fizetni, de a különbséget a kistérség fizeti, április 1-től új szerződés lesz. Vásároltak 10 db jelzőkészüléket, melyet a városkörnyéki települések fognak kapni. A gyepmester is kért támogatást, szintén a kistérség fogja fizetni a megítélt támogatást. Ismét megszervezik a méhnyak rák elleni védőoltást. December 4-én mikulás délután tartottak, nagyon szép számmal vettek részt, az alpolgármester és Nagy Mária képviselő szervezte meg. December 7-én helyszíni bejárás volt a buszöböllel kapcsolatban. Az út megemelése miatt átépítésre került a buszváró szigete, jelenleg olyan magas, hogy az idős emberek nem tudnak fellépni rá, ezért kérte a helyszíni bejárást. A kivitelező cég képviselője ígéretet tett, hogy még ez évben ideiglenesen mindkét oldalon, a járdára merőleges feljáró részen rámpát alakítanak ki. A tavasz folyamán hidegaszfalttal fogják kialakítani. Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül tudomásul vette a polgármester beszámolóját. 2./ NAPIRENDI PONT A 2010. évi ¾ éves gazdálkodásról beszámoló. Előadó: Lengylené Csizmazia Éva polgármester jegyzőkönyv mellé csatolva. Lengyelné Csizmazia Éva írásos előterjesztése alapján, mely a Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 5 igen 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Tokorcs Község Önkormányzat 78/2010.(XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a 2010. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről 23 648 e Ft bevétellel, ebből 22 710 e Ft működési bevétel, 938 e Ft felhalmozási bevétel, és 18 238 e Ft kiadással, ebből 16 716 e Ft működési kiadás, 1522 e Ft felhalmozási kiadás és 2 fő munkajogi létszámmal elfogadja az 1-2 számú mellékletek szerint elfogadja. Az önkormányzat vagyonát 210 070 e Ft eszközzel és 210 070 e Ft forrással elfogadja. Határidő: december 08 Felelős: Lengyelné Csizmazi Éva polgármester Major Tiborné körjegyző
Tokorcs Önkormányzat 2010.III. n.évi bevételei és kiadásai 1.sz melléklet eft-ban Sorsz. Megnevezés 2010 eredeti előirányzat 2010. módosított előirányzat 2010.III.n.évi tény Tény/módosított BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 70 70 196 280,00% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15998 15998 13428 83,94% 2.1. Talajterhelési díj 25 32 128,00% 2.2. Helyi adók 3800 3800 2540 66,840% 2.3. Átengedett központi adók 12123 12123 10753 88,70% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 75 50 103 206,00% Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 5222 5222 3176 60,82% 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 800 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel 4076 4076 1462 35,87% 8. Kiegészítések, visszatérülések 9 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10219 10219 0 0,00% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 170 170 138 81,18% értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 10. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 12. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5283 5283 5283 100.00% 13. Egyéb finanszírozás bevételei -844 Bevételek mindösszesen 41038 41038 23648 57,62%
1.sz melléklet folytatása eft-ban Sorsz. Megnevezés 2010 előirányzat 2010 módosított 2010 III. n.évi tény Tény/módosított KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 5600 5600 4202 75,04% 2. Munkaadót terhelő járulékok 1562 1562 1248 79,90% 3. Dologi jellegű kiadások 6285 6285 3865 61,50% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások 12640 12592 7512 59,66% Működési kiadások összesen 26087 26039 16827 64,62% 6. Beruházási kiadások 10260 10260 0 0,00% 7. Felújítások 0 976 1127 115,47% 8. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9. Egyéb felhalmozási kiadások 1200 1200 395 32,92% Felhalmozási kiadások összesen 11460 12436 1522 12,24% 10. Általános tartalék 3491 2563 0 0,00% 11. Céltartalék 0 0 0 0,00% 12. Év végi tervezett pénzmaradvány 0,00% 13. Egyéb finanszírozási kiadás -111 Kiadások mindösszesen 41038 41038 18238 44,44% Költségvetési létszámkeret 2 2 2 100,00%
Sorsz. 1/a.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat 2010.III.n.évi működési célú bevételei és kiadásai BEVÉTELEK Működési bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés eft-ban előirányzat Összege teljesítés/módosított 1. Intézményi működési bevételek 70 70 196 280,00% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15998 15998 13428 83,94% Illetékek 2.1. Talajterhelési díj 25 32 128,00% 2.2. Helyi adók 3800 3800 2540 66,84% 2.3. Átengedett központi adók 12123 12123 10753 88,70% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 75 50 103 206,00% Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 5222 5222 3176 60,82% Támogatásértékű bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 4076 4076 1462 35,87% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések 9 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Egyéb finanszírozási bevételek -844 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5283 5283 5283 100,00% 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen 30649 30649 22710 74,09%
1/a.sz melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés eft-ban előirányzat Összege teljesítés/módosított KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 5600 5600 4202 75,04% 2. Munkaadót terhelő járulékok 1562 1562 1248 79,90% 3. Dologi jellegű kiadások 6285 6285 3865 61,50% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások 12640 12592 7512 59,66% Működési kiadások 26087 26039 16827 64,62% 4. Általános tartalék 3491 2563 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5. Céltartalék xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 6. Év végi tervezett pénzmaradvány 7. Egyéb finanszírozási kiadás -111 Kiadások mindösszesen 29578 28602 16716 58,44%
1/b.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat 2010.III.n.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai eft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti előir. Módosított előirányzat Tény Tény/Módosított BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 800 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 10219 10219 0 0,00% 9. Felhalmozási célú visszatérítések 170 170 138 81,18% 10. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen 10389 10389 938 9,03% KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 10260 10260 0 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 976 1127 115,47% 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 1200 400 0 6. Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék 8. Értékpapír vásárlás 9. Hosszú lejáratú hitel törlesztés 800 395 49,37% 10. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen 11460 12436 1522 12,24%
2/a.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat 2010.III.n.évi bevételei eft-ban Sorsz. Megnevezés eredeti előirányzat módosított előirányzat tény Tény/módosított BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 70 70 196 280,00% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15998 15998 13428 83,94% 2.1. Talajterhelési díj 25 32 128,00% 2.2. Helyi adók 3800 3800 2540 66,84% 2.3. Átengedett központi adók 12123 123123 10753 88,70% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 75 50 103 206,00% Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 5222 5222 3176 60,82% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 800 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel 4076 4076 1462 35,87% 8. Kiegészítések, visszatérülések 9 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10219 10219 0 0,00% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 170 170 138 81,18% értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 12. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5283 5283 5283 100,00% 13. Egyéb finanszírozás bevételei -844 Bevételek mindösszesen 41038 41038 23648 57,62%
Tokorcs Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010.III.n.évi kiadás előirányzata és teljesítése 2/b.sz melléklet Sorsz. Intézmény / szakfeladat Összes kiadás Személyi juttatások Ebből Munkaadót terhelő járulékok Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege telj./mód. előir.%-a előirányzat összege telj./mód. előir.%-a előirányzat összege eft-ban telj./mód. előir.%-a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 12445 12397 8142 65,68 3694 3694 2424 65,62 874 874 655 74,94 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 25102 26078 10096 38,71 1906 1906 1778 93,28 688 688 593 86,19 3. Általános tartalék 3491 2563 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 4. Céltartalék xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Kiadások összesen (1-4) 41038 41038 18238 44,44 5600 5600 4202 75,04 1562 1562 1248 79,90 5. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5) 41038 41038 18238 44,44 5600 5600 4202 75,04 1562 1562 1248 79,90
2/b.sz melléklet folytatása Ebből Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Speciális célú támogatások Létszám Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés fő eft-ban előirányzat összege telj./mód. előir.%-a előirányzat összege telj./mód. előir.%-a előirányzat összege 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. telj./mód. előir.%-a Jóváhagyott Tényleges 4520 4520 2691 59,54 0 0 0 3352 3307 2483 75,08 1765 1765 1174 66,51 11460 12436 1522 12,24 9288 9288 5029 54,14 2 2 3491 2563 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9776 8848 3865 61,50 11460 12436 1522 12,24 12640 12592 7512 59,66 9776 8848 3865 61,50 11460 12436 1522 12,24 12640 12592 7512 59,66 2 2
3.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat 2010.III. n.évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként eft-ban Sorsz. Feladat megnevezése eredeti módosított tény Teljesítés/módosított 1. 2. 4. 5. I. Beruházások kiadása Sebességkorlátozó berendezés 171 171 0 Faluház parkoló 10089 10089 0 II. Fújítás Járdafelújítás (Erzsébet u. és temető 976 1127 III. Felhalmozásra átadott Lakosságnak átadott 400 400 0 Hiteltörlesztés 800 800 395 49,37% Fejlesztési kiadások összesen 11460 12436 1522 12,24%
4.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat vagyonmérlege 2010.III.n.év végén Sorsz. ESZKÖZÖK Megnevezés eft-ban Nyitó Záró január 1. szeptember 30. 1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 833 680 5. Immateriális javakra adott előleg 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (1+.+6) 833 680 7. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 189126 188020 Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8. Gépek, berendezések, felszerelések 433 326 9. Járművek 10. Tenyészállatok 11. Beruházások, felújítások 12. Beruházásra adott előlegek 13. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (7+..+13) 189559 188346 14. Egyéb tartós részesedés 10600 10600 15. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 16. Tartósan adott kölcsön 1046 908 17. Hosszú lejáratú bankbetétek 18. Egyéb hosszú lejáratú követelések 19. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+ +19) 11646 11508 IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök 1954 1820 IV/a. Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+ +IV/a) 203992 202354 20. Anyagok 21. Befejezetlen termékek, félkész termékek 22. Növendék-, hízó- és egyéb állat 23. Késztermékek 24/a Áruk, közvetített szolgáltatások 24/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen (20+..+24/b) 25. Követelés áruszállításból (vevő) 26. Adósok 1154 1468 27. Rövid lejáratú kölcsönök 28. Egyéb követelések - ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet II. Követelések összesen (25+..+28) 1154 1468
29. Egyéb részesedés 4.sz melléklet folytatása eft-ban 30. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3000 3000 III. Értékpapírok összesen (29+30) 3000 3000 31. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 43 64 32. Költségvetési bankszámlák 2734 2840 33. Elszámolási számlák 34. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen (31+.+34) 2777 2904 35. Költségvetési aktív függő elszámolások 80 30 36. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 375 314 37. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 38. Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+.+38) 455 344 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+ +V) 7386 7716 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) 211378 210070
4.sz melléklet folytatása FORRÁSOK eft-ban Sorsz. Megnevezés január 1. június 30. 1. Induló tőke 1838 1838 2. Tőkeváltozások 169397 168216 3. Értékesítési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3) 171135 170054 4. Költségvetési tartalék elszámolása 5283 6143 Nyitó - tárgyévi költségvetési tartalék 5283 6143 - előző évi költségvetési tartalék 5. Költségvetési pénzmaradvány 6. Kiadási megtakarítás 7. Bevételi lemaradás 8. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalék összesen (4+.+8) 5283 6143 9. Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék - előző évi vállalkozási tartalék 10. Vállalkozási tevékenység eredménye 11. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 12. Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása II. Vállalkozási tartalék összesen (9+..+12) 0 0 E) TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II) 5283 6143 13. Hosszú lejáratú kölcsönök 14. Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból 15. Beruházási, fejlesztési hitel 32656 32261 16. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség I. Hosszú lejáratú kötelezettség (13+..+16) 32646 32261 17. Rövid lejáratú kölcsönök 18. Rövid lejáratú hitelek 19. Kötelezettségek (szállító) 108 239 - tárgyévi szállítói kötelezettség 108 239 - tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége 20. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 1247 1268 - tartozás működési célú kötvény kibocsátásból - beruházási hitel következő évi törlesztése - hosszú lejáratú következő évi törlesztése - tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége II. Rövid lejáratú kötelezettség (17+..+20) 1355 1507 21. Költségvetési passzív függő elszámolások 949 0 22. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 23. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 105 24. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Záró
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+.+24) 949 105 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) 34960 33873 FORRÁSOK (D+E+F) 211378 210070 3./ NAPIRENDI PONT A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólások: Monostori Miklósné alpolgármester hozzászólásában elmondta legtöbb önkormányzat kevesebb pénzből fog gazdálkodni, mint eddig. A tokorcsi önkormányzatnak is fel kell készülni a 2012. év májusában lejáró csatorna hitel visszafizetésére. Major Tiborné körjegyző hozzászólásában elmondta, a tokorcsi önkormányzatnál a 2011. év lesz az első év amikor az előző évi tartalék nagy része felhasználásra került a működésre. A csatorna hitelt amikor felvették 150 Ft volt a svájci frank, most 217 Ft. Az árfolyam növekedés miatt kb. 8-9 millió forinttal kell többet fizetni, mint a felvételkor. A csatorna közmű költségvetésénél bevételként vették figyelembe, hogy a Kht. Évi 1,4 millió forint bérleti díjat fizet a szennyvíztisztító területéért az önkormányzatnak. Sajnos egyetlen egy évben sem került a bérleti díj befizetésre, sőt az önkormányzatnak többször ki kellett segítenie a Kht-t. Elmondta a kiküldött pénzügyi terv csak a vélelmezett állami támogatásokat tartalmazza. Több hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta előterjesztése és a kiküldött határozati javaslat elfogadást. következő határozatot hozta. A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a Tokorcs Község Önkormányzat 79/2010.(XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a polgármester előterjesztését a 2011. évi költségvetési koncepcióról a rendelkezésre álló központi információk, a helyben képződő bevételek és az ismert kötelezettségek figyelembe vételével elfogadja. I. A 2011. évi várható bevétel 40 855 e Ft, ebből:
- működési bevétel 30 474 e Ft, - felhalmozási bevétel 10 381 e Ft. A 2011. évi várható kiadás 40 855 e Ft, ebből: Működési kiadás : - személyi juttatások 6 591 e Ft, - munkaadót terhelő kifizetések 2 186 e Ft, - dologi kiadások 5 635 e Ft, - működésre átadott 12 554 e Ft, Felhalmozási kiadás: 13 889 - felhalmozásra átadott lakosságnak 400 e Ft, - hitel kamata 2 400 e Ft, hitel tőke 800 e Ft. - beruházás 10 289, melyet a pályázati kiírások függvényében használ fel. Általános tartalék összege: 1 527 e Ft. Létszám adatok 2 fő 8 órás közalkalmazott, 2 fő közmunkás. II. Iránymutatás a 2011. évi költségvetés elkészítéséhez Bevételek tervezése - a saját bevételeket a várható adatok alapján kell tervezni, - az átvett pénzeszközök között kell szerepeltetni a pályázaton igényelt összeget, - helyi adó emelést nem kell tervezni. Kiadások tervezése - a személyi juttatásokat a tavalyi szinten kell tervezni, - a munkaadót terhelő kifizetéseknél a tt-t 27 %-kal kell tervezni, - A dologi kiadásokat a 2010. évi tényadatok alapján kell tervezni, - Közmunkás foglalkoztatás 2 fő 8 órás részére 7 hónapra kell tervezni. Határidő: 2011. február 15 Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva Major Tiborné körjegyző 4./ NAPIRENDI PONT Jegyző beszámolója az adóztatásról. Előadó: Major Tiborné körjegyző Major Tiborné körjegyző írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a beszámoló és a kiküldött határozati javaslat elfogadását.
Tokorcs Község Önkormányzat 80/2010.(XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a körjegyző adóztatásáról szóló beszámolóját elfogadja. Utasítsa a körjegyzőt, hogy - a fennálló hátralékok folyamatos történő felszámolásáról intézkedjék. - A behajthatatlan tartozások törlését vizsgálja felül. Határidő: 2010.december 08. Felelős: Major Tiborné körjegyző 5./ NAPIRENDI PONT A 2011. évi ivóvízdíj megállapítása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármesrter Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos elkőterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását és a rendelet meghozatalát. A javaslattal a képviselő-testület egyetértett és 5 igen 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta, és rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat 81/2010.( XII.08.) számú KT. határozata. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló rendelet tervezetet elfogadja, és 7/2010.(XII. 09.) szám alatt a rendeletek, közé beiktatja. Határidő: december 08. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010.(XII.09.) RENDELETE A 2011. ÉVI IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL.
Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény 7. -ában kapott felhatalmazása alapján az alábbiak szerint rendelkezik a 2011. évi ivóvíz szolgáltatási díj megállapításáról. 1. A rendelet hatálya Tokorcs Önkormányzat tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz díjszabására terjed ki. 2. (1) Az önkormányzat az ivóvíz szolgáltatási díját 2011. január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg. Alapdíjak vízmérő átmérője alapdíj mm Ft/hó 13 20 210 25 30 820 40 50 3 400 80 7 800 100 10 000 150 12 900 200 15 500 Vízmérő nélküli fogy.hely 140 Fogyasztás arányos díjak Ft/m3 Lakossági 235 Nem lakossági 294 (2) A fenti díjak a 25 %-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák. (3) A vízszolgáltató a szolgáltatást igénybevevőkkel szemben e rendeletben foglaltaknál magasabb árat nem köthet ki. 3. E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba, egyidejűleg a 22/2009.(XII.22.) rendelet hatályát veszti. Tokorcs, 2010. december 09. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Major Tiborné:/ körjegyző E rendelet a hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetve. 2010. december 08. /:Major Tiborné:/ körjegyző
6./ NAPIRENDI PONT A 2011. évi szennyvíz elvezetési és tisztítási díj elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását és a rendelet meghozatalát. A javaslattal a képviselő-testület egyetértett és 5 igen 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta, és rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat 82/2010.( XII.08.) számú KT. határozata. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi csatornadíj megállapításáról szóló rendelet tervezetet elfogadja, és 8/2010.(XII. 09.) szám alatt a rendeletek, közé beiktatja. Határidő: december 08. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2010.(XII.09.) RENDELETE A SZENNYVÍZ SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL szóló 11/2008.(XII.29.) rendelet módosításáról. (tervezet) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Tv. 7. -ában kapott felhatalmazás alapján a 11/2008.(XII.29.) továbbiakban: R ) rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. A R. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép. (1) Az önkormányzat a szennyvízelvezetési és tisztítási szolgáltatási díját 2011. január 1- től az alábbiak szerint állapítja meg. 2.
Alapdíjak vízmérő átmérője alapdíj mm Ft/hó 13 20 200 25 30 800 40 50 3 000 80 4 000 100 5 000 150 6 000 200 0 Fogyasztás arányos szennyvíz lakosság közület számára 396 Ft/m3 495 Ft/m3 (2) A fenti díjakra még 25 %-os ÁFÁ-t kell fizetni. (3) A szolgáltató a szolgáltatást igénybevevőkkel szemben e rendeletben foglaltaknál magasabb árat nem köthet ki. E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba, egyúttal a 25/2009.(XII.22.) rendelet hatályát veszti. 2. Tokorcs, 2010. december 08. /:Major Tiborné:/ körjegyző /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester Záradék: 2010. december 09-én a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve. /:Major Tiborné:/ körjegyző 7./ NAPIRENDI PONT Major Tiborné körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába tagot kell delegálni és egyúttal az állandó helyetteséről is dönteni kell. Továbbra is lehetőség lesz meghatalmazással más személyt is megbízni a képviselettel. A kiküldött határozati javaslatnak megfelelően a polgármestert javasolja delegálni, állandó helyettesének pedig az alpolgármestert.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta, és rendelet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat 83/2010.( XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába Lengyelné Csizmazia Éva polgármester delegálja, a polgármester akadályoztatása esetén állandó helyettesnek Monostori Miklósné alpolgármestert delegálja. Határidő: december 08. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző ismertette a kemenesmihályfai önkormányzat megkeresését a településszerkezeti terv módosításának véleményezéséről. Ezt követően a képviselő-testület a tervet megtekintette. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester elmondta községünket nem érinti a terv módosítása, javasolta, hogy ne tegyenek észrevételt azzal kapcsolatban. Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta, és rendelet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat 84/2010.(XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület Kemenesmihályfa község Településszerkezeti terv módosításával kapcsolatban észrevételt nem tesz. Határidő: december 08. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző ismertette Gáncs Roland Celldömölk, Kossuth l. utca 15/a szám alatti lakos kérelmét, aki a tokorcsi 196/2 hrsz-útelken lévő visszavásárlási jog törléséhez való hozzájárulást kérte. A telket el kívánja adni. Hozzászólás nem volt, a javaslattal a képviselő-testület egyetértett és 5 igen 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 85/2010.(XII.08.) számú KT határozata A képviselő-testület a tokorcsi 196/29. hrsz-ú lakótelken az önkormányzat javára bejegyzett lejárt visszavásárlási jog törléséhez hozzájárul.
A visszavásárlási jog törlésével járó költségek Gáncs Roland Celldömölk, Kossuth L. utca 15/a szám alatti lakost terhelik. Határidő: december 08. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester ismertette Makkos István levelét, a kft elindított pályázatának továbbviteléhez való hozzájárulásról. Elmondta Maráczi Zsolt ügyvezető igazgató még nem kereste meg ez ügyben, döntést majd azután fog javasolni, ha a hivatalos megkeresését megkapja. A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. Több ügyben dönteni nem kellett, Lengyelné Csizmazia Éva megköszönte a megjelenést,az ülést 18 óra 30 perckor bezárta. KMF. /:Major Tiborné:/ körjegyző /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester
Tokorcs Község Önkormányzat Polgármestere 9561 Tokorcs, Szabadság utca 15 Tel: 06 70 313 9097, e-mail: tokorcs@cellkabel.hu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. december 08-án, szerdán 18 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom, és megjelenésére számítok. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Napirend előtt a Közbeszerzési Bizottság külső tagjának eskü tétele. NAPIRENDEN: 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ A 2010. ¾ éves gazdálkodásról beszámoló. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 3./ A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ Jegyző beszámolója az adóztatásáról. Előadó: Major Tiborné körjegyző 5./ 2011. évi ivóvízdíj megállapítása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 6./ 2011. évi szennyvízelvezetés és tisztítási díj elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 7./ Folyó ügyek. Zárt ülésen Hatósági ügyek Tokorcs, 2010. november 04. /: Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester
Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzője Határozati javaslat Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-i ülésre 2./ Napirendi ponthoz Tokorcs Község Önkormányzat /2010.(XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a 2010. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről 23 648 e Ft bevétellel, ebből 22 710 e Ft működési bevétel, 938 e Ft felhalmozási bevétel, és 18 238 e Ft kiadással, ebből 16 716 e Ft működési kiadás, 1522 e Ft felhalmozási kiadás és 2 fő munkajogi létszámmal elfogadja az 1-2 számú mellékletek szerint. Az önkormányzat vagyonát 210 070 e Ft eszközzel és 210 070 e Ft forrással fogadja el. Határidő: december 08 Felelős: Lengyelné Csizmazi Éva polgármester Major Tiborné körjegyző 3./ Napirendi pont Tokorcs Község Önkormányzat /2010.(XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a polgármester előterjesztését a 2011. évi költségvetési koncepcióról a rendelkezésre álló központi információk, a helyben képződő bevételek és az ismert kötelezettségek figyelembe vételével fogadja el. I. A 2011. évi várható bevétel 40 855 e Ft, ebből: - működési bevétel 30 474 e Ft, - felhalmozási bevétel 10 381 e Ft. A 2011. évi várható kiadás 40 855 e Ft, ebből: Működési kiadás : - személyi juttatások 6 591 e Ft, - munkaadót terhelő kifizetések 2 186 e Ft,
- dologi kiadások 5 635 e Ft, - működésre átadott 12 554 e Ft, Felhalmozási kiadás: 13 889 - felhalmozásra átadott lakosságnak 400 e Ft, - hitel kamata 2 400 e Ft, hitel tőke 800 e Ft. - beruházás 10 289, melyet a pályázati kiírások függvényében használ fel. Általános tartalék összege: 1 527 e Ft. Létszám adatok 2 fő 8 órás közalkalmazott, 2 fő közmunkás. II. Iránymutatás a 2011. évi költségvetés elkészítéséhez Bevételek tervezése - a saját bevételeket a várható adatok alapján kell tervezni, - az átvett pénzeszközök között kell szerepeltetni a pályázaton igényelt összeget, - helyi adó emelést nem kell tervezni. Kiadások tervezése - a személyi juttatásokat a tavalyi szinten kell tervezni, - a munkaadót terhelő kifizetéseknél a tt-t 27 %-kal kell tervezni, - A dologi kiadásokat a 2010. évi tényadatok alapján kell tervezni, - Közmunkás foglalkoztatás 2 fő 8 órás részére 7 hónapra kell tervezni. Határidő: 2011. február 15 Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva Major Tiborné körjegyző 4. Napirendi ponthoz Tokorcs Község Önkormányzat /2010.(XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a körjegyző adóztatásáról szóló beszámolóját fogadja el. Utasítsa a körjegyzőt, hogy - a fennálló hátralékok folyamatos történő felszámolásáról intézkedjék. - A behajthatatlan tartozások törlését vizsgálja felül. Határidő: 2010.december 08. Felelős: Major Tiborné körjegyző 5./ Napirendi pont Tokorcs Község Önkormányzat /2010.( XII.08.) számú KT. határozata.
Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el, és 7/2010.(XII. 09.) szám alatt a rendeletek, közé iktassa be. Határidő: december 08. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző 7./ Napirendi pont Tokorcs Község Önkormányzat /2010.( XII.08.) számú KT. határozata. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi csatornadíj megállapításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el, és 8/2010.(XII. 09.) szám alatt a rendeletek, közé iktassa be. Határidő: december 08. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző 8./ Napirendi pont I. Tokorcs Község Önkormányzat /2010.( XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába Lengyelné Csizmazia Éva polgármester delegálja, a polgármester akadályoztatása esetén állandó helyettesnek Monostori Miklósné alpolgármestert delegálja. Határidő: december 08. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester II. Tokorcs Község Önkormányzat /2010.( XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület Kemenesmihályfa község Településszerkezeti terv módosításával kapcsolatban észrevételt nem tesz. Határidő: december 08 Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Nagysimonyi, 2010. december 01. /:Major Tiborné:/ körjegyző
Tokorcs Község Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról ( 2010. december 08) Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy a polgármesternek a költségvetési koncepció elfogadásával egy időben a tárgyévi III. negyedéves gazdálkodásról be kell számolni a képviselő-testületnek. Ezen kötelezettségemnek teszek most eleget. A kiküldött számszaki adatokat a következő szöveges beszámolómmal egészítem ki. Az önkormányzat 2010. évi bevételét ez ideig 57,62 %-ra teljesítette, mely összeg szerint 23.648 e Ft. Ebből működési bevétel 22.710 e Ft, ez 74,09 %-os teljesítést jelent. A felhalmozási bevétel teljesítése 938 e Ft, ez 9,03 %-os teljesítés. A működési bevétel időarányosan teljesült. 750 e Ft-tal csökkenteni kell, a Kincstár felülvizsgálata miatt a 2008. és 2009. évekre visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A felhalmozási bevétel a telek eladásból és a lakás kölcsön visszafizetésből. Sajnos a Faluház parkolójára beadott pályázatunk nem volt eredményes. Pályázatot adtunk be a Falunap rendezésére, ami szintén nem volt eredményes. Az állami támogatások időarányosan kerültek a számlánkra. A helyi adóknál a teljesítés 66,8 %-os, ami sajnos tükrözi, hogy a vállalkozók bevétele csökkent, gazdasági helyzetük nem jó. A telekadó bevételünk időarányosan teljesült. Az átengedett bevételek teljesítése 88,7 %-os. A bevételek biztosították az önkormányzat biztonságos gazdálkodását, folyamatosan 3 millió forintot lekötöttünk. A kiadások alakulása. Az összes kiadás teljesítése 18.238 e Ft, 44,44 %-os, ebből működési kiadás 16.716 e Ft, ez 58,44 %-os teljesítés, a felhalmozási kiadások teljesítése 1.522 e Ft, 12,24 %-os. A kiadások lemaradása a betervezett beruházás elmaradása miatt történt. Ugyanakkor évközben a költségvetésünket módosítottuk a felújítási kiadások terhére járda felújításokat végeztünk. A személyi juttatások teljesítése időarányos, a munkaadót terhelő kifizetések teljesítése is. A dologi kiadások teljesítése meghaladja az időarányos teljesítésétől, ez főleg kommunális feladatok ellátása és a falunapi rendezvény kiadása miatt történt. A gépek működéséhez szükséges hajtó és kenőanyagot, eszközöket biztosítottuk. A gáz és villany, víz és csatorna díjak is takarékos gazdálkodást jelentenek. Biztosítottuk az iskolások szállítását iskolabuszszolgáltatással. Nagysimonyiakkal közösen biztosítjuk a gyermekek szállítását, mely jelentős megtakarítás jelent. ( havi kiadás 50.000 Ft e Ft ) Az óvodások után 1 215 e Ft-ot, az iskolások után 2 086 e Ft-ot fizettünk ki. Hozzájárultunk a házi orvosi hétközi ügyelethez. Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások és gyermekek támogatás teljesítése elmarad az időarányos teljesítéstől, ez abból adódik, hogy a beiskolázási segélyre kevés összeg került kifizetésre. Ugyanakkor a rendszeres szociális ellátásokra évközben fizettünk ki, ami nem volt
betervezve. A körjegyzőséghez és az intézményekhez a támogatás időarányosan fizettük. A vöröskeresztet 30 e Ft-tal, a polgárvédelmet 20 e Ft-tal támogattuk. Önkormányzati vagyon bemutatása. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 210.070 e Ft. - immateriális javak 680 e Ft - tárgyi eszközök: 188.346 e Ft - részesedések 10.600 e Ft - kölcsönök 908 e Ft, - üzemeltetésre átadott eszközök: 1.820 e Ft Követelések: 1.468 e Ft. Pénzeszközök összesen : 2.904 e Ft. Költségvetési egyéb aktív péü.elszámolások: 344 e Ft Saját tőke: 170.054 e Ft, Tartalékok: 6.143 e Ft Hitelek: 32.261 e Ft Kötelezettség: 1.507 e Ft Passzív átfutó elszámolások: 105 e Ft. FORRÁSOK ÖSSZESEN. 210.070 e Ft. Tisztelt Képviselő-testület! A kiküldött számszaki adatok és az általam elmondottak alapján megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat éven belül kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. A felhalmozási kiadások a pályázatok eredménytelensége miatt maradtak el. Megvitatás után javasolom elfogadását beszámolómnak. Tokorcs, 2010. november 23. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester
Polgármestere Tokorcs Község Önkormányzat Előterjesztés a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! (előterjesztés a december 08-i ülésre) Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 70. és 79. -ai, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 35 (4) bekezdése alapján Tokorcs Község Önkormányzat és Intézménye 2011. évi költségvetési koncepcióját az alábbiakban terjesztem elő: A koncepció 2011. évi forrásainak meghatározásához, a kiadások prognosztizálásához az Országgyűlés által megvitatás alatt álló 2010. évi törvényjavaslat és mellékletei, valamint az önkormányzat ez évi pénzügyi tervének várható teljesítése és a 2011. évre történt kötelezettségek, mint információk állnak rendelkezésre. A körjegyző a rendelkezésekre álló számszaki adatok alapján elkészítette a 2011. évi költségvetési koncepció várható bevételei és kiadási oldalát. A végleges adatok még nem állnak rendelkezésünkre. 2011. évi bevételek várható alakulása A bevételeink között most is a legjelentősebb összeget képezi a személyi jövedelem átengedett része, mely 40 %-os arányt képez. Ebből a lakóhelyen maradó rész 8 % ismert 3.083.000 Ft,, mely 400 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évi. A fennmaradó rész az állami támogatásokban és jövedelemkülönbségek után kapott részből tevődik össze, ez még nem ismert. Az iparűzési adó bevételt a 2010. évi adatok függvényében terveztük 2.200 e Ft, ( csökkent 700 e Ft-tal ), a gépjárműadót 2 200 Ft-tal terveztük, ez 400 e Ft-tal több mint az ez évi. Település ellátásra az ideihez képest 1 millió forinttal kapunk többet. Ez évben már megszűnt a tömegközlekedésre, sport feladatokra és közművelődésre jutó támogatás. ( lakosok száma: 359 fő ), lakott külterületen 7 fő él, a támogatás 18 e Ft. Nem ismert a pénzbeli és természetbeni ellátásokra tervezhető összeg, ezért az idei szinten vettük figyelembe. A rendszeres szociális ellátások ( lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, ) után 2010. évben is 90 %-os támogatást igényelhetünk, azonban az ápolási díj után csak 75 %-ot. Változik a közcélú foglalkoztatás, közmunka program lesz, melynek részletei nem ismertek. Az előzetes információk szerint a munkaügyi központnál kell pályázni, a támogatás mértéke 70 %-os lesz, de lehet dologi kiadásokra is pályázni. Ennek függvényében 2 fő 8 órás közmunkást terveztünk, 7 hóra. A rendelkezésre állási támogatás neve bérpótlék lesz, a támogatás mértéke 80 %-os lesz. A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatit is támogatják, azonban ezt Celldömölk fogja kapni. Az évi pénzmaradvány 4 000 e Ft körül várható. A saját bevételek között sírhely megváltást, kamatot terveztünk. Az eladott lakások
törlesztő részlete is csökkenni fog, mivel az már csak egy lakás után fizetik. Az átvett pénzeszközök között terveztük a kistérségtől az iskolabusz szolgáltatáshoz igényelt összeget ( gyermekenként 90 e Ft-ot), a könyvtári feladatokhoz 800 000 Ft-ot. A könyvtári ellátást heti 20 órában kell biztosítani, ez nem gond már, így működik. A körjegyzőség támogatása 25 e Ft-tal nőtt. A növekedés mértéke ennél nagyobb lenne, de a nagysimonyi önkormányzat a tokorcsi hivatali feladatok ellátásához ( 446 e Ft-tal ) hozzájárul. Felhalmozási bevételt pályázati támogatásként terveztük. A várható bevételünk közül a működési bevételünk 183 e Ft-tal csökken. 2011. évi várható kiadások A kiadások kiinduló pontja a 2010. évi várható kiadások voltak. Csökkentettük a kereset kiegészítéssel és annak munkaadót terhelő járulékaival. Személyi juttatások alakulása - a köztisztviselők illetmény alapja nem változik, 38 650 Ft, - a közalkalmazottak bértábláját a törvény javaslat melléklete tartalmazza, Munkaadót terhelő kifizetések: - nyugdíj-biztosítási járulék 24 %, - egészségbiztosítási járulék 3 %, mely 1 %-ban tartalmazza a munkaadói járulékot. Dologi kiadások A dologi kiadásnál a 2010. évi várható adatokból indultunk ki. Infláció miatti automatizmust nem vettünk figyelembe. Terveztünk a közmunkához dologi kiadást. Átadott pénzeszközök A tervezés során csak a kötelező átadott pénzeszközöket terveztük. A körjegyzőséghez, az intézményfenntartó társuláshoz átadott pénzeszközöket, az intézmény fenntartó társuláshoz a pontos összeg még nem ismert.. A segélyeket, aktív korúak ellátását a 2010. évi adatok alapján vettük figyelembe. Felhalmozási kiadások Terveztük a hitel törlesztést, parkoló építését, lakás építés támogatását. Létszám adatok
A létszám a 2 fő közmunkás foglalkoztatottal nőt. Intézmények 2011. évi koncepciója Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzősége. Mint már említettem a körjegyzőség támogatása 25 e Ft-tal csökkent. A bevételek alakulása: - állami támogatás 5 118 e Ft, - Tokorcs hozzájárulás 3 326 e Ft, - Nagysimonyi hozzájárulás 10 492 e Ft - Pénzmaradvány 198 e Ft A kiadások alakulása: - Személyi juttatások 14 247 e Ft, - Munkaadót terhelő kifizetések 3 428 e Ft, - Dologi kiadások 1 750 e Ft, - Belföldi kiküldetés 70 e Ft. Az összes kiadás 4 %-kal nőtt, ennek oka a jubileumi jutalom tervezése. Egy fő sorosan lép. Csökkent a munkaadót terhelő kifizetés, bevezetésre került a különadó. Dologi kiadások csökkentek nem terveztük a Magyar Közlöny és jogtár előfizetést. Ezen dokumentumok nehezítik munkánkat, de az Internet használatával ezek hiányát pótoljuk. Létszámadatok: 4 fő köztisztviselő, 1 fő részfoglalkozású hivatalsegéd. Tisztelt Képviselő-testület! A végleges költségvetés összeállításáig még több számszaki adat pontosításra kerül. Az elhangzottakat vitassuk meg és közösen alakítsuk ki javaslatunkat a végleges költségvetés elkészítését. Tokorcs, 2010. november 29. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester
Szakfeladat Tokorcs 2011. évi költségvetési kiadások, bevételek alakulásának bemutatása a 2010. évi adatokhoz viszonyítva 2010. évi bevétel terv 2011. évi bevétel tervezet 2010. évi kiadás terv 2011.évi kiadás tervezet Kisegítő meg.tev. Önkormányzati 5753 4245 12445 9359 ig.tevékenység Város és község gazd. 10219 10219 13094 15588 Közvilágítás 600 650 Óvodai ellátás 934 2431 2234 Iskolai ellátás 2870 1866 4672 4000 Házi orvos 60 60 Védőnői szolgálat Családsegítés 82 82 Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Finanszírozási műveletek Önk. feladatra nem 21220 19738 tervezhető Rendszeres pénzellátások Ápolási díj 1595 896 2127 Lakásfenntartás 270 300 300 Átmeneti segély 150 150 Közcélú foglalkoztatás 1092 50 1560 Temetési segély 60 60 Mozgáskorlátozott 25 25 Egyéb önkormányzati 154 150 Rendszeres 41 41 41 41 gyermekvédelem Eseti szoc. ellátások 50 640 Közgyógy 50 50 Esetei gyermekvédelem 350 200 Művelődési házak 60 20 1517 1809 Temető 10 10 20 213 Könyvtár 800 800 10 20 lakástámogatás 400 400 köztemetés 100 160 Összesen 41038 40855 37547 39328 Tartalék 5 983 1527
TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (terv) B E V É T E L E K ( E Ft-ban ) I. SAJÁT BEVÉTELEK Működés Felhalmozási l./ Intézményi bevételek a.) kamat 10 b.) sírhely 10 c.) egyéb földbérlet d.) terembér 20 e.) hiteltörlesztés 40 f.) gáz, vízközmű 130 g.) lakástörlesztés 122 összesen: 40 292 II./ SAJÁTOS BEVÉTELEK iparűzési 2 200 pótlék, bírság 50 gépjárműadó 2 200 Szja helyben maradó része 3 083 Szja jövedelem kül.mérséklése 6 000 Telekadó 900 Talajterhelési díj 25 Összesen: 14 458 III./ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK - mozgáskorlátozottak támogatása 25 - kistérségtől ( Könyvtár ) 800 iskolabusz 2 800 - parkolóhoz 10 089 - körjegyzőségtől 73 - közmunka 1 092 összesen 4 790 10 089 SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN. 19.288 10 381 IV,/ NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 1. Település igazg. kommunális, sport 3 600 2. Lakott külterülettel kapcs. feladathoz
7x 2612=18.284 18 3. Pénzbeli és természetbeni feladatok 1 662 összesen: 5 280 Egyes jövedelempótló támogatások 1 906 1./ lakásfenntartás 270 000 2./ ápolási díj 1 595 000 3./ Rendszeres gyermekvédelem 41 000 26 474 2009. évi pénzmaradvány /várható/ 4 000 MIND ÖSSZESEN: 30 474 10 381 40 855
Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzője Tárgy: beszámoló az adóztatási munkáról. Tisztelt Képviselő-testület! A hatáskörökről szóló 1991. évi XX. Tv. 138. (3) g./ pontja meghatározza, hogy a Települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. Az adózással kapcsolatos fontosabb jogszabályok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény. A települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991.(V.21.) PM: rendelet. A jegyző hatáskörét az adózás rendjéről szóló törvény 10. (1) bekezdésének c./ pontja határozza meg, mely szerint az önkormányzati adóhatóság a jegyző. A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 16. -a alapján a képviselő-testület törvényi felhatalmazás alapján rendeletet alkot. A képviselő-testület ezen felhatalmazás alapján az adózással kapcsolatban a következő rendeleteket alkotta, melyek alapja az adó bevételeknek. 13/2004.(XII.1.) az iparűzési adóról. 16/2005.(XII.23.) talajterhelési díj és a környezetvédelmi alapról. 13/2009.(V.22.) telekadóról szóló rendelet. A már említett törvények, kormányrendelet és helyi rendeletek alapján végzi a hivatal az adózással kapcsolatos feladatokat. Az adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét az adózással kapcsolatos jogszabály megállapítja. Előírja, megállapítja az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtást kezdeményez, ellenőrzi az adókötelezettség ellenőrzését, vezeti az adózók számláját.
Az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon: - a helyi adók, - belföldi rendszámú gépjárművel adója, - a termőföld bérbeadásából származó jövedelem ( ide értve a földjáradékot is) adóztatása, - a törvényben meghatározott esetben a magánszemélyt terhelő adók módjára behajtandó köztartozások ügyében. Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok adóztatásával kapcsolatos feladatok ellátása kapcsolat munkakörben történik. 2006. április 1-től Fehérné Bokányi Judit látja el a tokorcsi önkormányzat gazdálkodási feladatai mellett. 2009. év nyarán belső ellenőrzés során vizsgálták az adózással kapcsolatos feladatokat, minden rendben találtak. Az elmúlt évek ügyirat forgalmának alakulása: 2005. 908 db 2006. 415 db 2007. 985 db 2008. 581 db 2009. 1018 db Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy adózással kapcsolatban mint ahogy más ügyekben sem nem volt meg fellebbezett határozatunk. Az adó kivetések és bevételek teljesítéséről a kiküldött táblázat tartalmazza a számszaki adatokat, azokat nem kívánom ismertetni. Az adóalanyok száma: - iparűzési adónál: 37 fő - gépjárműadónál : 117 fő - talajterhelési díjat fizető : 3 fő. - Telekadó: 24 fő Az iparűzési adó megállapítása önadózással történik, minden év május végéig kell a bevallást beadni, melyben szereplő adatok alapján kerül sor az adó megállapítására. A gépjárműadó megállapításában jelentős változás történt, hisz a tulajdonosnak illetve üzembentartónak nincs bevallási kötelezettsége az adóhatóság felé. Az okmányiroda küldi meg a változásokat, mely alapján állapítjuk meg a gépjárműadót, illetve töröljük megszűnés és kivonás esetén. A kiküldött táblázatból megállapítható, hogy mindig vannak hátralékosok. Az adóbehajtás meggyorsult, nem szükséges felszólítás küldése, a letiltás mellett lehetőség van a számláról történő azonnali beszedésnek. Általában a hátralékosok nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel, így a kintlévőség behajtása gondot jelent. A gépjárműadó hátralék esetén
élhetnénk az autó forgalomból történő kivonásával, de a fennálló hátralék emiatt nem kerül az önkormányzat számlájára és nem is hatékony. Az adók az önkormányzatnak jelentős saját bevételi forrása, ezért szükséges annak a költségvetési számlára történő befizetése. Az adókat általában két részletben március 15-i illetve szeptember 15-ig lehet pótlékmentesen befizetni. Minden év augusztus hóban kell kiküldeni az értesítőket az adó megállapításokról illetve befizetésekről. Az adózók nagy része ennek önként eleget tesz. A kiküldött táblázatban látható, hogy az adópótlék összege nem kevés. Az adózóknak mindaddig azt az adót kell fizetni, míg új határozatot nem kapnak. Március 15-e előtt a befizetési lapokat az adózóknak kiküldjük. Az iparűzési adó bevallások ellenőrzésére szakembert kellene felkérni, ami nem kevés pénzbe kerülne. 2010. évtől kezdődően az iparűzési adót az APEH szedte volna be, egyúttal az ellenőrzés is megoldódik. Ez azt új kormány megszűntette, visszakerült az önkormányzatokhoz az iparűzési adó beszedése és ellenőrzése. Tisztelt Képviselő-testület! Szíveskedjenek beszámolómat megvitatni és elfogadni a kiküldött határozati javaslattal együtt. Nagysimonyi, 2010. november 25. /:Major Tiborné:/ körjegyző